证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2016-061
西安宝德自动化股份有限公司
关于为控股子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、担保情况概述
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月27日在公司会议室召
开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司新增借款提供担保的议案》。
详细情况如下：
根据华陆环保的业务发展需要，公司拟提请股东大会批准公司为华陆环保在北京银行股
份有限公司西安分行申请的1000万元的综合授信额度提供担保，具体担保方式以公司与银行
签订的《最高额保证合同》为准。华陆环保的自然人股东刘俐、陆强已将其持有的华陆环保
40%股权质押给本公司，并办理了相关工商登记手续，质押期间至以上贷款归还后。
本次担保事项尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人情况
公司名称：陕西华陆化工环保有限公司
注册资本：5000万元
实收资本：1500万元
成立日期：1997年3月13日
注册地址：西安市高新区锦业路1号SOHO同盟10205室
法定代表人：刘俐
公司类型：有限责任公司（法人投资或控股）
经营范围：环保工程，给水及污水处理；高科技产品的研制、生产销售；环保设备、空
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调设备、化工产品（国家专控及危险品除外）、石化产品（石油、成品油除外）、电子产品、
计算机、通讯设备、五金交电、建材、日杂百货的销售。
股东情况：公司持有60%股权，自然人刘俐持有24%股权，自然人陆强持有16%股权。
2、被担保人最近一年主要财务指标及其它：
单位：人民币万元
主要财务指标 2015年12月31日 2016年6月30日
营业收入 10,015.71 29.04
利润总额 1,868.01 -1,093.98
净利润 1,543.05 -1,093.98
资产总额 16,603.28 18,100.94
负债总额 12,671.45 15,263.09
其中：银行贷款总额 6,380 6,440
流动负债总额 12,671.45 15,263.09
净资产 3,931.83 2,837.85
资产负债率 76% 84%
华陆环保不存在或有事项，尚未做信用等级评定。
三、担保事项说明
根据上述被担保人提供的会计报表数据，最近一期资产负债率超过70%。
四、董事会意见
华陆环保作为公司的控股子公司，主要从事化工污水处理系统的设计、销售业务，2015
年实现销售收入10,015.71万元，实现净利润1,543.05万元，资产负债率76%。受项目结算周
期影响，华陆环保大部分项目未达到收入确认条件，2016年上半年实现销售收入29万元。截
至2016年6月30日，华陆环保正在执行、尚未完成的项目订单金额为24,687万元，且水处理
行业具有较好的市场前景，华陆环保在其专业领域已初步形成竞争优势，具有偿还债务的能
力，不会对此次担保行为产生实质性影响。
华陆环保为保证经营业务的顺利开展，积极拓宽融资渠道。华陆环保的自然人股东刘俐、
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陆强已将其持有的华陆环保40%股权质押给本公司，并办理了相关工商登记手续，质押期间
至以上贷款归还后。以上担保公平、合理、对等，因此公司同意以上担保事宜。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保余额为51,500万元。本次担保生效后，公司及控股子
公司的担保总额累计不超过52,500万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所
有者权益）的比例为53.21%。
以上担保为公司对控股子公司提供的担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担的损失金额等。公司控股子公司无对外担保的情况。
六、独立董事意见
公司为华陆环保申请借款提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进华陆环保
的业务发展，进一步提高其经济效益。华陆环保经营状况正常，公司在本次担保期内有能力
对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及华陆环保的正常运作和业务发展造
成不良影响。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不
存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司为华陆环保在北京银行股份有限公司
西安分行申请的1000万元的综合授信额度提供担保。
七、其他
相关担保事项以正式签署的担保协议为准。公司会及时披露担保事项的进度公告，请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
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