证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-099
海南海药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）为了业务发展
的需要，拟为控股子公司海口市制药厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）
向金融机构申请贷款额度提供担保，公司 2015 年年度股东大会审议通过了给予
海口市制药厂担保额度为 25,000 万元，且公司为海口市制药厂提供担保的总额
度最高不超过 33,000 万元。现为适应其经营的需要，现拟对海口市制药厂追加
20,000 万元连带责任担保额度，担保期限自担保合同签订之日起 3 年。
（二）董事会审议情况
2016 年 9 月 26 日，第八届董事会第五十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规
定，本次担保在董事会审议通过后还需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：海口市制药厂有限公司
注册地址：海南省海口市秀英区南海大道 192 号
法定代表人：王俊红
成立日期：1990 年 03 月 09 日
注册资本：30825.28 万
经营范围：粉针剂（含头孢菌素类）、冻干粉针剂、小容量注射剂（含抗肿
瘤药）、片剂、胶囊剂、颗粒剂（均含头孢菌素类、青霉素类）、干混悬剂（均含
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头孢菌素类、青霉素类）、软胶囊剂、滴丸剂、原料药（紫杉醇、醋氨己酸锌、
甘草酸二铵、炎琥宁）、产品开发、技术服务、中药前处理和提取、硬胶囊剂保
健食品、二类精神药品（地西泮片）。
股权结构：公司持有海口市制药厂 90.69%的股权；国开发展基金有限公司
持有海口市制药厂 6.43%的股权；海南交控汇金股权投资基金有限公司持有海口
市制药厂 2.88%的股权。
主要财务数据如下：
单位：万元
2015 年 12 月 31 日（经审计） 2016 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 174,601.05 174,484.75
负债总额 95,961.14 86,414.29
银行贷款总额 22,000 28,000.00
流动负债总额 80,178.73 67,687.28
或有事项涉及的总额 无 无
净资产 78,639.90 88,070.46
负债率 54.96% 49.53%
2015 年 1-12 月 2016 年 1-6 月
营业收入 90,106.40 52,208.57
利润总额 11,134.28 8,388.89
净利润 9,442.57 7,130.55
三、担保协议的主要内容
公司拟为海口市制药厂向金融机构申请最高额度人民币 20,000 万元贷款提
供担保，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，前述担保尚需银行和相
关金融机构审核同意，公司将根据海口市制药厂资金使用需求情况与相关金融机
构逐笔签订担保合同，担保期限自担保合同签订之日起 3 年。
四、董事会意见
海口市制药厂为公司控股子公司，公司对其具有控制权，其经营业绩稳定，
资信状况良好，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，公司对其提供担保
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不会损害公司的利益。
海口市制药厂的其他股东，国开发展基金有限公司和海南交控汇金股权投资
基金有限公司分别按照其与公司签订的投资合同约定，不参与海口市制药厂日常
经营，不向海口市制药厂委派董事、监事和高级管理人员，不参与海口市制药厂
利润分配，按照双方签署的合同约定收取固定投资回报或者财务顾问费用，合同
到期后公司按照约定回购海口市制药厂股权。因此本次担保其他两个股东不提供
反担保措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016 年 9 月 26 日，公司及控股子公司累计实际对外担保金额为 47,500
万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 20.71%，公司及控股
子公司累计对外担保金额为 148,300 万元（不包含本次担保），占最近一期经审
计归属于上市公司股东的净资产的 64.65%。此外，公司及控股子公司无其他对
外担保事项，也无逾期对外担保的情况。
六 、备查文件目录
第八届董事会第五十一次会议决议
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十七日
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