关于合诚工程咨询股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙〉
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层
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[2016］京会兴专字第01010085号
合诚工程咨询股份有限公司全体股东：
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我们审核了后附的合诚工程咨询股份有限公司（以下简称 贵公司 ）管理
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层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。 按照 《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》的规定编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项
说明》， 并保证其内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏是 贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上对贵公司
管理层编制的 《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》发表 鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号 一 历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作， 以对贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》不
存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记
录等我们认为必要的程序， 并根据所取得的材料做出职业判断。 我们相信，我们
的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》
与实际情况相符。
本鉴证报告仅供贵公司为用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
北京共半会计师事务所（特珠普通舍执） BEIJ卧.J'GXINGHUA
筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司
办理用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金所必备的文件，随其
他文件 一 起报送并对外披露。
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二0 一 六年八月三十日 时彦禄
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合诚工程咨询股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 将本公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可［2016]1020 号文《关于核准合诚
工程咨询股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准， 并经上海证券交易所同
意，由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值
申购定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 25,000,000 股（每股面
值 1 元〉， 每股发行价格为人民币 10.55 元。 截至 2016 年 6 月 22 日止， 本公司
实际己向社会公众公开发行人民币普通股股票 25 000 000 股，募集资金总额为人
民币 263,750,000.00 元， 扣除各项发行费用后， 本公司实际募集资金净额为
222,784,500.00 元。 上述募集资金到位情况业经北京兴华会 计师事务所（特殊普
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通合伙）验证， 并由其出具 ［2016］京会兴验字第 01010012 号 ” 《验资报告》。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、 招股说明书承诺募集资金承诺投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金
投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位： 人民币元）：
项目名称 项目投资总额 募集资金总额 备案情况
监理技术服务能力建设项目 96,734,500. 。。 96,734,500.00 厦发改投资函［2012]110号
工程检测与加固建设项目 126,050,000.00 126,050,000.00 厦沧投［2013］函99号
合计 222,784,500.00 222,784,500. 。。
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经 相关部门批准，并经公司股
东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前
已由公司以自筹资金先行投入， 截至2016年7 月 31 日止， 本公司以自筹资金预先
3
己投入募集资金投资项目的实际投资金额为62,713,173.57元，均为工程检测与加
固建设项目的支出， 具体明细情况如下（金额单位： 人民币元）：
项目名称 支出明细 己付款金额
建设投资 62,139,810.31
工程检测与加固建设项目 铺底流动资金 573,363.26
合计 62,713,173.57
4
证书序号：NO. 019788
说 明
1 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
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会计师李务所 若 部门依法审批 ． 准予执行注册会计师法定业务的
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呻 2 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 ，
应当向财政部门申请换发。
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名 称： 北京头华会计师事务所（特殊普通合伙） 3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造 ． 涂改 、 出
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西 租、 出借 、 转让。
4 会计师事务所终止 ， 应当向财政部门交回《会计
主任会计师： ｜陈胜华
师事务所执业证书》。
办公场所： 北京市西城区耐民路18号2206房间
组织形式： ，罚二、、． 、
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发证机关：
刽，十师事务所编号： 1 000010
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注册资本（出资额）：
批准设立文号：
批准设立日期： 2013一10-10 中华人民共和国财政部制
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商 会计师事务所
打1 证券、 期货相关业务许可证 斗
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经财政部、 中国证券监督管理委员会审查， 批准
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