巨化股份:使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

来源:上交所 2016-09-28 00:00:00
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股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临 2016-48

浙江巨化股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高公司暂时闲置募集资金使用效率,为公司和股东争取收益,根据公司

董事会六届十六次会议决议“继续授权公司经营层,在不影响募集资金投资计划

正常进行的前提下,对最高不超过 5 亿元(含 5 亿元)且在公司董事会权限范围

的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投

资产品。”之授权(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn:2015 年 3 月 27

日公司临 2015-12 号公告),近日,公司与理财产品管理人签署协议,使用闲置募

集资金 2.4 亿元人民币(约占公司最近一期经审计净资产的 3.3%)购买交通银

行保本保证收益型一款理财产品。现公告如下:

一、 公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

1、产品名称:蕴通财富日增利91天

2、产品类型:保本保证收益型

3、理财币种:人民币

4、预期投资年化收益率:3.1%

5、理财产品收益起算日:2016年9月27日

6、理财产品到期日:2016年12月27日

7、购买理财产品资金金额:24000万元

8、理财产品投资范围:本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理,

产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为

30%-100%,固定收益工具占比为0-30%。

9、本金及理财收益支付:本理财产品到期当日(银行工作日)支付。

二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况

1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品3.6亿元(详见上海证券交

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易所网站www.sse.com.cn: 2016年1月15日临2016-02公告,2016年4月27日临

2016- 20 公告),目前3.6亿元均已到期并收回本息,余额为0亿元。

2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品0亿元。

3、截止本公告日前12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的资金6亿元

(含本次购买的2.4亿元),使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为2.4

亿元(含本次购买的2.4亿元)。

三、风险控制措施

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:2014年1月16日本公司临2014-12

号公告。

四、对公司日常经营的影响

1、公司购买保本型银行理财产品,风险可控,属于董事会授权范围。

2、公司使用暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投

资,是在确保不影响公司正常经营前提下进行的,不会影响公司经营计划正常实

施。

3、使用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一

定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2016年9月28日

第 2 页共 2 页

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