证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2016-069
广东金明精机股份有限公司
关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月
26日召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十四次
会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议
案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用
状态，为充分发挥资金的效率，降低财务费用，提高公司的效益，公
司决定将首次发行股票募集资金投资项目节余募集资金1049.74万元
（含利息）(截至2016年9月21日)转入自有资金账户用于永久补充流
动资金，并注销相关募集资金专项账户。受完结日至实施日利息收入
的影响，具体补充流动资金的金额以转入自有资金账户实际金额合计
数为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金到位情况和管理情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东金明精机股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011] 1938
号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）15,000,000
股，每股面值1元，发行价格为每股人民币25.00元。募集资金存入专
项账户的时间为2011年12月22日，本公司募集资金总额为人民币
375,000,000.00元，扣除发行费用人民币29,762,697.34元，实际募
集资金总额为人民币345,237,302.66元。上述发行募集资金到位情况
已经广东正中珠江会计师事务所广会所验字[2011]第10002030276号
《验资报告》审验。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的
使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
二、募集资金使用情况及节余情况
截至 2016 年 9 月 21 日，公司募投项目中的“新型功能膜专
用设备生产基地项目”和“技术中心项目”两个项目已达到预定可
使用状态，实际累计投入募集资金为 25,825.19 万元，节余的募集
资金为 316.26 万元，具体使用募集资金及节余情况如下：
（1） 募集资金使用情况
单位：万元
投 资 项 目 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与募
募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金
承诺投资项目 集后承诺投资金额
资金额 资金额 额
的差额
新型功能膜专用设备
18,169.83 24,141.45 24,062.34 79.11
生产基地项目
技术中心项目 2,000.00 2,000.00 1,762.85 237.15
收购汕头市远东轻化
- 2,782.28 2,782.28 -
装备有限公司
偿还银行贷款 - 2,800.00 2,800.00 -
永久性补充流动资金 - 2,800.00 2,800.00 -
合计 20,169.83 34,523.73 34,207.47 316.26
（2） 募集资金节余情况
单位：万元
募集资金累计使用节余情况
利息收入扣
募集资金
新型功能膜专 收购汕头市 永久性补 减手续费后
技术中心项 偿还银 节余金额
用设备生产基 远东轻化装 充流动资 净额
目 行贷款
地项目 备有限公司 金
79.11 237.15 - - - 733.48 1,049.74
三、募集资金节余的主要原因
公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使
用的有关规定谨慎使用募集资金，两个项目实际投入金额与承诺投入
金额不存在重大差异，募集资金节余的主要为募集资金利息收入。
四、节余募集资金使用计划
为了提高节余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利
益，公司董事会拟将上述募投项目节余资金及利息（实际利息以转入
自有资金账户当日实际金额为准）全部用于永久性补充流动资金。上
述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户，公司董事会将
授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管
协议亦予以终止。
五、审批程序
1、董事会审议情况
公司于2016年9月26日召开第二届董事会第三十六次会议，审议
通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意
对募集资金投资项目的节余募集资金永久性补充流动资金。
2、监事会审议情况
公司于2016年9月26日召开的第二届监事会第二十四次会议，审
议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监
事会认为：公司首发募投项目已达到预定可使用状态，将节余募集资
金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，公司前述募投
项目的节余募集资金永久性补充流动资金事项及决策程序符合《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《募集资金管理制
度》等相关规定。监事会同意将公司募集资金投资项目的节余募集资
金永久性补充流动资金。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：在公司募投项目完成的情况下，将节余募集
资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合股东
和广大投资者利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。相关程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》
等有关规定，同意公司将募集资金投资项目节余募集资金用于永久性
补充流动资金。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次使用节余募集资金永久性补充流动
资金事项已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，公司独立
董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超
募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，不存在损害股东利益的情
况。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金符合公司发展的实际
情况，公司将资金运用到主营业务，有利于提高资金使用效率。
综上，长城证券股份有限公司对公司本次使用节余募集资金永久
性补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、广东金明精机股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决
议；
2、广东金明精机股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决
议；
3、广东金明精机股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十
六次会议相关事项的独立意见；
4、长城证券股份有限公司关于广东金明精机股份有限公司使用
节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十六日
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