股票代码:600094 900940 股票简称:大名城、大名城B 编号:2016-081
上海大名城企业股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于
2016 年 9 月 26 日以通讯方式召开,监事会 3 名监事全部参与了此次
会议案的审议和表决,会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,会议的召开合法有效。会议审议通过如下决议:
一、以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《使用闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。公司在确保不影响募集资金项目建
设和募集资金使用计划的情况下,使用闲置募集资金不超过 250,000
万元(含 250,000 万元)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议
批准该议案之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专用账户。
二、以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》。
为提高暂时闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目
建设和募集资金使用计划的情况下,拟使用暂时闲置的募集资金不超
过200,000万元(含200,000万元)进行现金管理,并开立专用结算账
户。现金管理的投资方向为保本型约定存款或理财产品,使用期限自
董事会审议批准该议案之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专
用账户。董事会同时授权公司总经理行使该项投资决策权,包括但不
限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选
择理财产品品种、签署合同及协议,由财务资金部具体负责实施。
三、监事会核查意见:
公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,能够提高募集资
金使用效率,降低公司财务费用;
公司将暂时闲置募集资金投资保本型约定存款或理财产品,有
利于提高募集资金使用效率。上述事项不影响募集资金项目的正常进
行,不存在变相改变募集资金使用投向,不存在损害股东利益的情形。
本次董事会相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求。监事会同意公司本次
以闲置募集资金暂时补充流动资金和使用闲置募集资金进行现金管
理的计划。
特此公告
上海大名城企业股份有限公司监事会
2016 年 9 月 26 日