证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2016-063
上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会
议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司对暂时闲置的募集资金不超过 1.3 亿元和自有资金不超过 2.5 亿元进行现金管理，
现将有关进展情况公告如下：
一、公司前次使用暂时闲置自有资金 7,500 万元购买的上海银行理财产品已于近日
到期，本金全部收回并取得收益 1,197,337.33 元，实际年化收益率为 3.2%。
二、根据公司资金的整体安排，公司本次使用暂时闲置自有资金同上海银行股份有
限公司福民支行签订协议，购买了结构性存款产品，具体信息如下：
“稳进”2 号第 SD21606M049B 期 “稳进”2 号 SD21601M077B 期结
产品名称
结构性存款产品 构性存款产品
金额（万元） 8,000 2,000
产品期限 182 天 35 天
产品起息日 2016 年 9 月 22 日 2016 年 9 月 22 日
产品到期日 2017 年 3 月 23 日 2016 年 10 月 27 日
预期年化收益率 2.92% 2.8%
产品类型 保本浮动收益型
产品投资范围 银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等
三、截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为 3.58 亿元（含本次），其中闲
置募集资金 1.08 亿元，闲置自有资金 2.5 亿元。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
