证券简称:东旭蓝天 证券代码:000040 公告编号:2016-86
东旭蓝天新能源股份有限公司
关于为子公司西藏东旭电力及四川东旭电力公司承接 EPC 业务
向其发包方提供履约担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年9月21日,公司第八届董事会第二十三次会议审议同意公
司在最高10亿元额度内为子公司承接EPC工程业务向其发包方提供
履约担保。该授权有效期为临时股东大会批准之日起的12个月内。
根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次
担保授权事项尚需公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人:四川东旭电力工程有限公司
成立日期:2015年5月12日
注册地点:成都市锦江区一环路东四段14号6楼603号
法定代表人:郭轩
注册资本:20,000万元
经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可
证或审批文件经营)电力工程;建筑机电安装工程;工程设计;工程
咨询;招投标代理;工程造价咨询;工程监理;商品批发与零售;进
出口业;软件和信息技术服务业。
与公司的关联关系:公司全资子公司
财务指标(经审计):截止2015年12月31日,四川东旭电力工程
有限公司总资产257,519,285.74元、负债总额57,341,537.45元、净资产
200,177,748.29 元 、 2015 年 度 营 业 收 入 20,263,994.3 元 、 净 利 润
177,748.29元。
(二)被担保人:西藏东旭电力工程有限公司
成立日期:2015年9月10日
注册地点:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1312号
法定代表人:郭轩
注册资本:20,000万元
经营范围:电力工程;光伏工程;机电设备安装工程;工程设计、
电力设计、光伏设计;工程咨询;招投标代理;工程造价咨询;工程
监理;百货批发与零售;国内进出口业务【依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司的关联关系:公司全资子公司四川东旭电力工程有限公司
的全资子公司
财务指标(经审计):截止2015年12月31日,西藏东旭电力工程
有限公司总资产1,691,069.84元、负债总额1,700,000.00元、净资产
-8,930.16元、2015年度营业收入0元、净利润-8,930.16元。
三、履约担保主要内容
担保人:东旭蓝天新能源股份有限公司
被担保人:四川东旭电力工程有限公司
西藏东旭电力工程有限公司
受益人:被担保人所承接EPC工程的发包方
担保金额:最高人民币10亿元
担保期限:相关工程承包合同项下被担保人义务履行完毕之日止。
担保类型:连带责任保证
四、董事会意见
董事会认为:四川东旭电力工程有限公司、西藏东旭电力工程有
限公司为公司全资持有的下属公司,本次担保是为支持子公司开展
EPC工程业务,符合公司的利益,亦不会损害其他股东的利益。本次
担保是对未来12个月内拟发生的同类担保事项进行预计和统一批准,
相关事项尚需经公司股东大会审议通过。
五、公司累计对外担保情况
截止2015年12月31日,公司对外担保金额累计285,210万元(均
为公司对全资子公司提供的担保),占公司截至2015年12月31日经审
计净资产的215.12%。截止2016年6月30日,公司对外担保金额累计
586,662万元(均为公司对全资子公司提供的担保),占公司截至2016
年6月30日净资产的53.99%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保
等情形。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十四日