证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-081
中衡设计集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议
于 2016 年 9 月 23 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购
买保本型理财产品的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资
金利用效率，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金购买保本型理
财产品。相关情况公告如下：
一、购买保本型理财产品概述
1、购买保本型理财产品的目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用
闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买保本型理财产品。
2、购买保本型理财产品的金额
公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元闲置自有资金购买保本型理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、购买保本型理财产品的种类
为控制风险，以上额度内的资金只能用于购买保本型理财产品，不得用于证券
投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
4、购买保本型理财产品的期限
自董事会审议通过之日起一年内有效，单个短期理财产品的投资期限不超过一
年。
5、购买保本型理财产品的资金来源
公司拟购买保本型理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管购买保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实
际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取以下措施：
（1）董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责
人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪保本型理财产品的进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，
控制投资风险。
（2）公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
（4）公司财务部必须建立台账对购买的保本型理财产品进行管理，建立健全会
计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公
司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎
回）岗位分离。
（7）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本
型理财产品损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金购买保本型
理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购
买仅限于保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有
利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事、监事会的意见
1、独立董事的意见
独立董事认为：公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元闲置自有资金购买保
本型理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金
购买保本型理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正
常开展。购买仅限于保本型理财产品，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高
资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。同意公
司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元闲置自有资金购买保本型理财产品。
2、监事会的意见
监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资
金购买保本型理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的
正常开展。同意公司使用不超过 15,000 万元人民币闲置自有资金购买保本型理财产
品。
五、截至本公告日，公司使用闲置资金购买理财产品的总金额为 37,700 万元。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2016 年 9 月 24 日
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