证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-072
斯太尔动力股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 9 月 23 日召开了第
九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》，根据公司经营的实际情况，为确保募集资金有
效使用，拟变更部分募集资金投资项目，将“Steyr Motors 增资扩产项目”节
余 5,694.86 万元（以实际转出日为准，占募集资金净额的 3.98%）募集资金全
部用于“常州生产基地一期一段年产 3 万台柴油发动机建设项目”，继续推进柴
油发动机国产化进程，该事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
2013 年 11 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北博盈投资股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2013）1409 号）文核准，公司
向特定投资者非公开发行普通股 314,465,300 股新股，每股发行价为人民币 4.77
元，募集资金总额为 149,999.9481 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额
143,165.455771 万元。中兴财光华会计师事务所有限责任公司（现更名为“中
兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”）对本次非公开发行股票的资金到位情
况进行了验证，并于 2013 年 11 月 27 日出具了《湖北博盈投资股份有限公司验
资报告》（中兴财光华审验字（2013）第 6002-1 号）。
截至2016年8月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
账户名称 用途 账户类别 存储余额
北京银行燕莎支行营业部
补充流动资金 募集资金专户 已注销
01091275100120109026186
北京银行燕莎支行营业部 购买武汉梧桐硅谷天堂投资有
募集资金专户 已注销
01091275100120109025786 限公司 100%股权项目
中国农业银行股份有限公司常州武
进高新技术产业开发区科技支行 Steyr Motors 增资扩产项目 募集资金专户 43,369,764.56
10602001040029779
账户名称 用途 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公司常州武
进高新技术产业开发区科技支行 公司技术研发项目 募集资金专户 54,431,285.09
10602001040029878
合计 97,801,049.65
“Steyr Motors 增资扩产项目”：公司对全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司增资 25,740 万元，
并由斯太尔动力（江苏）投资有限公司向奥地利斯太尔动力有限公司增资 2,860 万欧元。增资差额部分存
放在斯太尔动力（江苏）投资有限公司专户，截至 2016 年 8 月 31 日，存放资金 1,357.88 万元（其中募集
资金 1,348.66 万元，专户存储累计利息扣除手续费 9.22 万元）
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、募集资金投资项目实施计划
根据公司 2013 年度非公开发行募集资金使用计划，公司拟使用 3 亿元募集
资金，增资 Steyr Motors 用于产能扩建，扩建项目分为两期，即 2013 年完成第
一期扩建：项目用地 5,760 平方米，地上新建厂房建筑面积 2,273 平方米，产能
扩大到 3 万台/年；2014 年完成第二期扩建：项目用地 10,069 平方米，预计产
能扩大到 10 万台/年。
Steyr Motors 一期、二期产能扩建项目募集资金使用计划如下表：
项目概算 一期（2012-2013 年，欧元） 二期（2013-2014 年，欧元）
土地投入 1,200,000 -
厂房、基础设施投入 3,300,000 5,700,000
设备投入 1,500,000 4,950,000
人员投入 5,000,000 18,000,000
投资总计 11,000,000 28,650,000
2、募集资金投资项目实际投资情况
2014 年 8 月 18 日，公司完成对奥地利斯太尔增资 2,860 万欧元，相关权属
登记已完成。奥地利斯太尔注册资本由 1,670,200 欧元增加至 30,270,200 欧元。
截至目前，增资款已使用 2,795.42 万欧元，具体明细如下：
项目名称 预算（欧元） 实际（欧元）
厂房、基础设施投入 5,700,000 8,401,850.73
设备投入（测试台架） 4,950,000 7,947,463.72
人员投入（人工成本） 18,000,000 11,604,891.48
投资总计 28,650,000 27,954,205.93
基础建设方面，奥地利斯太尔增资款到位后，大力开展基础建设工作，办公
区、生产及测试区、货物装卸区、通道及配料区、仓储区等区域得到大幅扩展（累
计扩展面积约 10000 平方米），其中物流和研发区域累计投入 605 万欧元，建造
了高层货架立体仓库和物流中心，新建了新产品装配区域和新型电气试验室，生
产和检测能力得到显著提升，年生产柴油发动机能力达到 10,000 台，有效满足
了持续增长的市场需求。
为进一步提高研发检测能力，奥地利斯太尔增加了 6 台开发测试台架（现在
共有 9 台）、2 台集装箱台架（用于电力测试和 RIG 测试）、达到欧 VI 标准的排
放测试设备，新建了适用于内燃机工程的气体压缩室，同时工程方面人员增加至
70 人，研发应用能力大幅增强。
（二）终止原募投项目的原因
虽然受当地政策法规、市场环境、经济增长等客观因素，以及公司原管理层
对柴油发动机行业认知存在一定不足等主观原因综合影响，“Steyr Motors 增资
扩产项目”的实施进度与原计划存在一定偏差，但年产 10,000 台的生产能力，
有效满足了下一阶段奥地利的订单需求，同时不断提升的研发应用能力，保证了
奥地利斯太尔的核心竞争力。
由于前次募投项目实施计划制定在四年前，随着时间的推移，募投项目实施
的市场环境、项目成本均发生变化，结合当前经济形势、市场环境和企业实际情
况，公司继续实施“Steyr Motors 增资扩产项目”不符合成本效益原则。为了
提高募集资金使用效率，优化企业资源配置，同时节约柴油发动机国产化项目财
务费用，发挥最大的经济效益，公司拟在奥地利斯太尔增资扩产取得实质性结果
的情况下，将“Steyr Motors 增资扩产项目”未使用的 5,694.86 万元（实际利
息以转入自有资金账户当日实际金额为准）募集资金全部用于“常州生产基地一
期一段年产 3 万台柴油发动机建设项目”，继续推进柴油发动机国产化进程。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
“常州生产基地一期一段年产 3 万台柴油发动机建设项目”总建筑面积
17290.26 平方米，其中生产区域占比约 82%，约 14108.31 平方米；生产管理区
域占比约 18%，约 3096.95 平方米。根据生产工艺需要，购置各种生产设备、辅
助设备等 281 台（套），其中进口设备 21 台（套），主要包括 2 轴拧紧机及曲轴
回转扭矩检测机、14 轴拧紧机及曲轴轴向间隙检测机、测功机系统（热试、冷
试）等；国产设备 260 台（套），主要包括缸体翻转机、气门油封压装机、气门
锁夹压装机、发动机装配线、柴油罐等。
在综合考虑市场需求、产业政策及企业发展战略、专业化协作、资源综合利
用、环境制约条件、原辅材料供应、技术设备条件及生产运输条件的基础上，建
成达产后将形成年产 M12 型柴油发动机 6000 台、M14 型柴油发动机 20000 台、
M16 型柴油发动机 4000 台的生产规模。
项目总投资为 19,200 万元，其中固定资产投资 18,529.3 万元（其中建设
投资 17,870.7 万元；建设期利息 658.6 万元），铺底流动资金 670.7 万元。截
至目前，该项目实际支付情况如下：
项目 预算金额（万元） 已支付（万元） 待支付（万元）
测试研发设备 6,836 3,104 3,732
生产线及调试 10,601 1,614 8,987
质量设备 1,259 753 506
物流设备 274 168 106
IT 设备 262 101 161
合计 19,232 5,740 13,492
（二）项目可行性分析
1、项目符合国家产业政策
本项目产品主要为高效柴油发动机，其中 M14 型柴油发动机排量 1.99L，升
功率 55kW/L；M16 型柴油发动机排量 3.2L，升功率 62.5kW/L；产品符合《产业
结构调整指导目录（2011 年本）》（修正）中鼓励类“十六、汽车”中第 4 条“高
效柴油发动机（3L 以下升功率≥50 kW/L，3L 以上升功率≥40 kW/L）”。因此，
本项目属于国家鼓励类项目。
2、产品具有较好的市场发展前景和竞争力
本项目产品为自主研发产品，个性化强、技术含量高，故项目产品具有较好
的市场发展前景和竞争力。
3、项目有良好的建设条件
本项目拟建于武进国家高新技术产业开发区，区域位置优越，交通条件发达，
社会经济发展良好，工业基础雄厚，供电、供水、道路等基础设施配套齐全，各
项建设条件可以满足本项目需要。
4、符合环境保护和清洁生产的要求
本项目生产，主要能源消耗以电力为主，涉及的污染物排放很少，项目对环
境影响较小，符合国家环境保护和清洁生产要求。
（三）项目有关部门核准情况
此次部分变更募集资金使用后的“常州生产基地一期一段年产 3 万台柴油发
动机建设项目”，已经取得了武进国家高新技术产业开发区管理委员会《企业投
资项目备案通知书》。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：
1、本次拟变更部分募集资金投资项目履行了必要的程序，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法
规和公司《章程》、《募集资金管理办法》的要求，不存在损害公司和股东特别是
中小股东利益的情形。
2、公司拟变更部分募集资金投资项目，继续推进柴油发动机国产化进程，
符合客观环境变化的要求，符合公司实际生产经营情况，同意将该议案提交公司
临时股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司董事会拟变更部分募集资金投资项目，是根据项目建
设实际情况及公司未来业务发展需要作出的调整，符合公司的实际情况，符合上
市公司募集资金使用的相关法律法规，符合公司及全体股东的利益，该事项决策
和审议程序合法、合规。
（三）保荐机构意见
保荐机构新时代证券股份有限公司认为：
公司本次变更募集资金投资项目情况符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》等相关规定，决策履行的程序合法合规，有利于提高募集资金的使用效率，
不存在损害公司及全体股东利益的情况。本保荐机构对斯太尔在履行完公司股东
大会审议程序后变更上述募集资金投资项目事项无异议。
五、备查文件
1、第九届董事会第十二次会议决议
2、第九届监事会第十二次会议决议
3、独立董事关于公司部分募集资金投资项目变更的独立意见
4、新时代证券股份有限公司关于斯太尔动力股份有限公司变更部分募集资
金投资项目的核查意见
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会
2016 年 9 月 24 日
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