证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2016-032
四川达威科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于 2016 年 9 月 19 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2016 年 9
月 22 日以通讯方式举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人
民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监
事会主席余平昌主持。
本次会议审议通过了《关于公司增加以自有资金及闲置募集资金进行现金
管理额度的议案》。
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保证公司正常经营和募集资金
使用项目不受影响的情况下，公司增加使用不超过10,000万元的自有资金和不
超过4,700万元闲置募集资金进行现金管理额度，拟购买投资期限不超过12个
月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投
资产品等）；自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的
安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票
及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。具体投资品种、投资期限授权董
事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。闲置募集资金
现金管理到期后归还至募集资金专户。即公司用于现金管理的资金总额不超过
20,000万元自有资金和不超过15,700万元闲置募集资金。
公司拟进行的上述现金管理事项，有利于在控制风险前提下提高公司资金
的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形，
不影响公司募集资金投资项目的正常进行，决策程序符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有
关规定。
因此，我们同意公司增加使用不超过 10,000 万元的自有资金和不超过
4,700 万元闲置募集资金进行现金管理额度，拟购买投资期限不超过 12 个月的
银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产
品等）；自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全
性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其
衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度及期限内，可循环滚动使
用。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第三届第十三次监事会会议决议》
特此公告
四川达威科技股份有限公司
监事会
2016 年 9 月 22 日
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