永兴特钢:关于使用自有资金购买银行保本理财产品的进展公告

来源:深交所 2016-09-23 00:00:00
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股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2016-0059 号

永兴特种不锈钢股份有限公司

关于使用自有资金购买银行保本理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 2 月 19 日召开了

第三届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产

品的议案》,同意在不影响公司正常生产经营的情况下,为提高资金使用效率和收益

水平,增强公司盈利能力,公司使用不超过人民币 3 亿元额度的自有资金购买安全性

高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月,

单项理财产品额度不超过 1.5 亿元。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用并授权

经营管理层行使该项投资决策权,由财务部负责具体购买事宜。具体内容详见公司于

2016 年 2 月 20 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

一、公司使用自有资金购买银行理财产品到期收回情况

(一)2016 年 6 月 13 日,公司与招商银行股份有限公司湖州分行(以下简称“招

商银行”)签订了《招商银行单位结构性存款协议》,以自有资金 5,000.00 万元购买其

发行的招商银行结构性存款 CHZ00161 理财产品,该产品起息日为 2016 年 6 月 13 日,

保底利率为 1.25%(年化),浮动利率范围:0 或 1.25%(年化)。具体内容详见公司 2016

年 6 月 15 日公告(编号:2016-0036 号)。2016 年 8 月 12 日,该理财产品已到期赎回,

收回本金 5,000.00 万元,取得收益 205,479.45 元。

(二)2016 年 6 月 12 日,公司与中国农业银行股份有限公司湖州分行(以下简

称“农业银行”)签订了《理财产品及风险和客户权益说明书》,以自有资金 5,000.00

万元购买其发行的中国农业银行“本利丰90 天”人民币理财产品,该产品起息日为

2016 年 6 月 13 日,预期最高年化收益率为 2.8%。具体内容详见公司 2016 年 6 月 15

1

日公告(编号:2016-0036 号)。2016 年 9 月 11 日,该理财产已到期赎回,收回本金

5,000.00 万元,取得收益 345,205.48 元。

(三)2016 年 6 月 13 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行(以

下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,以自有资金 5,000.00

万元购买其发行的公司 16JG427 期理财产品,该产品收益起算日为 2016 年 6 月 15 日,

产品收益率为 3.10%/年。具体内容详见公司 2016 年 6 月 15 日公告(编号:2016-0036

号)。2016 年 9 月 14 日,该理财产已到期赎回,收回本金 5,000.00 万元,取得收益

387,500.00 元。

二、公司本次继续使用收回资金购买银行理财产品的实施情况

(一)2016 年 9 月 20 日,公司与浦发银行签订了《利多多对公结构性存款产品

合同》,公司以自有资金 5,000.00 万元购买其发行的理财产品,具体情况如下::

1、产品名称:公司 16JG792 期;;

2、产品代码:1101168792;

3、币种:人民币;

4、理财本金:5,000.00 万元;

5、产品类型:保证收益型;

6、产品收益起算日:2016 年 9 月 21 日;

7、产品到期日:2016 年 12 月 21 日;

8、产品收益率:2.88%/年;

9、资金来源:自有资金;

10、投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期

票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结

构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

(二)2016 年 9 月 21 日,公司与农业银行签订了《理财产品及风险和客户权益

说明书》,公司以自有资金 5,000.00 万元购买其发行的理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:中国农业银行“本利丰62 天”人民币理财产品;

2、产品登记编码:C1010314006706;

3、投资币种:人民币;

4、理财本金:5,000.00 万元;

5、产品类型:保本保证收益型;

2

6、产品起息日:2016 年 9 月 21 日;

7、产品到期日:2016 年 11 月 22 日;

8、实际理财天数/约定持有期:62 天;

9、预期最高年化收益率:2.70%(中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率);

10、资金来源:自有资金;

11、投资范围及投资比例:本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融

债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、

低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具,商业银行

或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权,以及符合监管要

求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回

购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款,投资比例约 25-55%;

货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具,投资比

例约 45-75%,以上投资比例在[-10%,10%]区间内浮动。

公司与农业银行、浦发银行均无关联关系。上述使用自有资金购买银行保本理财

产品不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。

公司购买的理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

(2015 年修订)中相关章节规定的风险投资产品。

三、对公司的影响

1、公司购买银行保本型理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求前提下实施

的,不会影响公司正常资金周转,不会对公司主营业务的正常开展产生影响。

2、通过进行适度的低风险短期理财,对自有资金适时进行现金管理,能获得高于

存款利息的投资效益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好

的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管本次使用自有资金进行投资理财的对象为低风险的短期理财产品,但金融市

场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,

但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

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(1)公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或

判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财

务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专

业机构进行审计。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2015 年 10 月 23 日,公司与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支 行

(以下简称“工商银行”)签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》,以理财

产品到期收回的闲置募集资金 20,000.00 万元购买其发行的中国工商银行保本型法人

91 天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为 3.6%(年化)。具体内容详见公司 2015

年 10 月 28 日公告(编号:2015-0049 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

2、2016 年 1 月 22 日,公司与工商银行签订了《中国工商银行法人理财综合服务

协议》,以理财产品到期收回的闲置募集资金 10,000.00 万元购买其发行的中国工商

银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为 3.05%(年化)。具体内

容详见公司 2016 年 2 月 4 日公告(编号:2016-0006 号)。该理财产品已到期并收回

本金及收益。

3、2016 年 1 月 26 日,公司与工商银行签订了《中国工商银行法人理财综合服务

协议》,以理财产品到期收回的闲置募集资金 20,000.00 万元购买其发行的中国工商

银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为 3.0%(年化)。具体内容

详见公司 2016 年 2 月 4 日公告(编号:2016-0006 号)。该理财产品已到期并收回本

金及收益。

4、2016 年 1 月 29 日,公司与工商银行签订了《中国工商银行法人理财综合服务

协议》,以理财产品到期收回的闲置募集资金 10,000.00 万元购买其发行中国工商银

行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为 3.05%(年化)。具体内容

详见公司 2016 年 2 月 4 日公告(编号:2016-0006 号)。该理财产品已到期并收回本

金及收益。

5、2016 年 2 月 1 日,公司与与中国银行股份有限公司湖州市分行(以下简称“中

国银行”)签订了《理财产品总协议书》及相应的认购委托书,以理财产品到期收回

的闲置募集资金 10,000.00 万元购买其发行的产品代码为 CNYAQKFZTP1 的中银保本理

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财-人民币按期开放理财产品,年化收益率为 3.0%。具体内容详见公司 2016 年 2 月 4

日公告(编号:2016-0006 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

6、2016 年 2 月 19 日,公司与交通银行湖州分行签订了《交通银行“蕴通财富日

增利 91 天”理财产品协议及风险揭示书》,以自有资金 10,000.00 万元购买其发行

的蕴通财富日增利 91 天理财产品,预期年化收益率为 3.9%。具体内容详见公司 2016

年 2 月 23 日公告(编号:2016-0011 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

7、2016 年 4 月 25 日,公司与工商银行签订了《中国工商银行法人理财综合服务

协议》,以理财产品到期收回的闲置募集资金 20,000.00 万元购买其发行的中国工商

银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为 3.0%(年化)。具体内容

详见公司 2016 年 4 月 30 日公告(编号:2016-0029 号)。该理财产品已到期并收回本

金及收益。

8、2016 年 4 月 28 日,公司与中国银行签订了《理财产品说明书》及相应的认购

委托书,以理财产品到期收回的闲置募集资金 10,000.00 万元购买其发行的产品代码

为 CNYAQKFZTP1 的中银保本理财-人民币按期开放理财产品,年化收益率为 3.0%。具

体内容详见公司 2016 年 4 月 30 日公告(编号:2016-0029 号)。该理财产品已到期并

收回本金及收益。

9、2016 年 6 月 12 日,公司与农业银行签订了《理财产品及风险和客户权益说明

书》,以自有资金 5,000.00 万元购买其发行的中国农业银行“本利丰90 天”人民币

理财产品,预期最高年化收益率为 2.8%。具体内容详见公司 2016 年 6 月 15 日公告(编

号:2016-0036 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

10、2016 年 6 月 13 日,公司与浦发银行签订了《利多多对公结构性存款产品合

同》,以自有资金 5,000.00 万元购买其发行的公司 16JG427 期理财产品,产品收益率

为 3.10%/年。具体内容详见公司 2016 年 6 月 15 日公告(编号:2016-0036 号)。该

理财产品已到期并收回本金及收益。

11、2016 年 6 月 13 日,公司与招商银行签订了《招商银行单位结构性存款协议》,

以自有资金 5,000.00 万元购买其发行的招商银行结构性存款 CHZ00161 理财产品,保

底利率为 1.25%(年化),浮动利率范围:0 或 1.25%(年化)。具体内容详见公司 2016

年 6 月 15 日公告(编号:2016-0036 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

12、2016 年 7 月 22 日,公司与中国银行签订了《理财产品说明书》及相应的认

购委托书,以理财产品到期收回的闲置募集资金 10,000.00 万元购买其发行的产品代

5

码为 CNYAQKFZTP0 的中银保本理财-人民币按期开放理财产品,年化收益率为 3.10%。

具体内容详见公司 2016 年 7 月 27 日公告(编号:2016-0040 号)。该理财产品尚未到

期。

13、2016 年 7 月 22 日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品

到期收回的闲置募集资金 10,000.00 万元购买其发行的中国工商银行保本型法人 182

天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为 2.75%(年化)。具体内容详见公司 2016 年

7 月 27 日公告(编号:2016-0040 号)。该理财产品尚未到期。

14、2016 年 7 月 26 日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品

到期收回的闲置募集资金 20,000.00 万元购买其发行的中国工商银行保本型法人 91

天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为 2.7%(年化)。具体内容详见公司 2016 年 7

月 27 日公告(编号:2016-0040 号)。该理财产品尚未到期。

15、2016 年 8 月 1 日,公司与中国银行签订了《理财产品说明书》及相应的认购

委托书,以理财产品到期收回的闲置募集资金 10,000.00 万元购买其发行的中银保本

理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】,年化收益率为 3.00%。具体内容详见公司

2016 年 8 月 3 日公告(编号:2016-0041 号)。该理财产品尚未到期。

六、备查文件

1、招商银行收款回单与结构性存款利息收款回单;

2、农业银行理财产品及风险和客户权益说明书及账户交易明细回单、投资理财明

细单;

3、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同及对公理财及代理业务凭证、借记/

贷记通知。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2016 年 9 月 23 日

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