京天利:关于投资理财的进展公告

来源:深交所 2016-09-21 16:36:05
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证券代码:300399 证券简称:京天利 公告编码:2016-102号

北京无线天利移动信息技术股份有限公司

关于投资理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)公司于 2016 年 4

月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了“关于调整闲置自有资金投资

理财额度及投资品种的议案”, 同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下,将闲

置自有资金进行投资理财的总额度提高至叁亿叁仟万元人民币,并且该叁亿叁仟万

元人民币的理财额度不再限制于购买银行理财产品,由公司在风险可控的前提下自

由分配购买低风险理财产品。上述议案经 2015 年度股东大会审议通过。详细内容

参见 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网刊登的《关于调整闲置自有资金投资理财额度及

投资品种的公告》(公告编号:2016-036 号)。

根据上述决议,公司投资了以下银行理财产品,详细情况如下:

一、广发银行股份有限公司“薪满益足”人民币理财计划产品

1、产品名称:广发银行“薪满益足”人民币理财计划产品

2、理财币种:人民币。

3、认购理财产品资金总金额和投资期限:公司北京无线天利移动信息技术股份

有限公司使用自有资金 1,500 万元认购,投资起始日为 2016 年 8 月 2 日,投资到

期日为 2017 年 2 月 8 日。

4、产品类型:非保本浮动收益型。

5、产品投资范围于债券、货币市场工具、债权类资产、权益类资产及投资于以

上范围的信托计划、券商管理计划:1、债券(包括但不限于包括国债、地方政府债、

金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资

工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等):0-50%。2、货币

市场工具(包括但不限于现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购、

债券买断式回购、货币基金等低风险同业资金业务):10%-90%。3、债权类及权益类

资产:10 %-90%。

6、预期年化收益率:3.8%

7、资金来源:闲置自有资金。

8、关联关系说明:公司与广发银行无关联关系。

二、中国民生银行股份公司非凡资产管理半年增利第 245 期对公 02 款

1、产品名称:非凡资产管理半年增利第 245 期对公 02 款

2、理财币种:人民币。

3、认购理财产品资金总金额和投资期限:公司子公司上海誉好数据技术有限公

司使用自有资金 1000 万元认购,投资起始日为 2016 年 8 月 11 日,投资到期日为

2017 年 2 月 13 日。

4、产品类型:非保本浮动收益型。

5、产品投资范围于银行间债券市场流通债券、货币市场基金、债券基金、投资

方向为债券的基金专户或券商定向资产管理计划、银行存款、债券回购、资金拆借

等投资工具 30%-75%,符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产

组合 50%-80%。

6、预期年化收益率:3.65%。

7、资金来源:闲置自有资金。

8、关联关系说明:公司与民生银行无关联关系。

三、中国民生银行股份公司非凡资产管理双月增利第 250 期对公款

1、产品名称:非凡资产管理双月增利第 250 期对公款

2、理财币种:人民币。

3、认购理财产品资金总金额和投资期限:公司子公司上海誉好数据技术有限公

司使用自有资金 800 万元认购,投资起始日为 2016 年 9 月 12 日,投资到期日为

2016 年 11 月 14 日。

4、产品类型:非保本浮动收益型。

5、产品投资范围于银行间债券市场流通债券、货币市场基金、债券基金、投资

方向为债券的基金专户或券商定向资产管理计划、银行存款、债券回购、资金拆借

等投资工具 30%-75%,符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产

组合 50%-80%。

6、预期年化收益率:3.55%。

7、资金来源:闲置自有资金。

8、关联关系说明:公司与民生银行无关联关系。

四、中国民生银行股份公司非凡资产管理 154 天增利第 250 期对公款

1、产品名称:非凡资产管理 154 天增利第 250 期对公款

2、理财币种:人民币。

3、认购理财产品资金总金额和投资期限:公司子公司天彩保险经纪有限公司使

用自有资金 550 万元认购,投资起始日为 2016 年 9 月 12 日,投资到期日为 2017

年 2 月 13 日。

4、产品类型:非保本浮动收益型。

5、产品投资范围于银行间债券市场流通债券、货币市场基金、债券基金、投资

方向为债券的基金专户或券商定向资产管理计划、银行存款、债券回购、资金拆借

等投资工具 30%-75%,符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产

组合 50%-80%。

6、预期年化收益率:3.6%。

7、资金来源:闲置自有资金。

8、关联关系说明:公司与民生银行无关联关系。

五“心喜”系列北京银行人民币“京华远见”第2 期理财管理计划

1、产品名称:“心喜”系列北京银行人民币“京华远见”第2 期理财管理计划

2、理财币种:人民币。

3、认购理财产品资金总金额和投资期限:公司总公司北京无线天利移动信息技

术股份有限公司使用自有资金1,000万元认购,投资起始日为2016年9月19日,本产

品为无固定期限理财产品。

4、产品类型:非保本浮动收益型

5、产品投资范围包括现金、银行存款、货币市场基金、同业存单、债券回购、

央行票据、各类债券,以及经中国银监会认可的优先股、资产支持证券、理财直接

融资工具等其他固定收益类金融投资工具。上述各投资品种的投资比例(指初始投资

本金额占理财管理计划下募集资金总额的比例,下同)如下:现金、银行存款、货币

市场基金为0-90%;债券、票据为0%-90%;理财直接融资工具及其他固定收益类投资

工具为0%-90%;各投资比例均可在[-10%,10%]区间范围内浮动。

6、预期年化收益率:4.0%。

7、资金来源:闲置自有资金。

8、关联关系说明:公司与北京银行无关联关系。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况(含本次公告)

金额(万 金

序号 起息日 产品名称 年化收益率 期限(天)

元) 来

广发银行"薪加薪 16

1 2015 年 9 月 30 日 号"人民币结构性理财 2000 3.80% 90

产品

北京银行稳健系列人 自

2015 年 10 月 10

2 民币 89 天期限组合投 5000 有 4.30% 89

资型非保本理财产品 资

民生银行“非凡资产管 自

2015 年 10 月 10 理 184 天安赢第 069 期 有

3 800 3.70% 184

日 对公款”人民币理财产 资

品 金

民生银行“非凡资产管 自

理 126 天安赢第 210 期 有

4 2015 年 12 月 3 日 600 4.40% 126

对公 02 款”人民币理 资

财产品 金

北京银行稳健系列人

5 2016 年 1 月 14 日 民币 91 天期限组合投 4000 3.90% 91

资型非保本理财产品

2015 年 12 月 31 广发银行“薪加薪 16 有

6 6000 3.80% 182

日 号”人民币理财计划 资

北京银行稳健系列人

7 2016 年 4 月 19 日 民币 91 天期限银行间 5000 3.20% 91

保证收益理财产品

民生银行非凡资产管 自

理 126 天增利第 227 有

8 2016 年 4 月 5 日 800 3.95% 126

期对公款(非保本浮动 资

收益型) 金

非凡资产管理 126 天 有

9 2016 年 5 月 3 日 800 3.80% 126

增利第 231 期对公款 资

非凡资产管理 126 天 有

10 2016 年 5 月 3 日 550 3.80% 126

增利第 231 期对公款 资

广发银行“广赢安薪” 自

保证收益型(A 款)人 有

11 2016 年 7 月 1 日 2000 3.20% 31

民币理财计划对公产 资

品 金

2015 年 10 月 16 广发银行“薪加薪 16 有

12 3000 3.85% 362

日 号”人民币理财计划 资

2015 年 10 月 30 广发银行“薪加薪 16 有

13 3000 3.85% 362

日 号”人民币理财计划 资

自 30 天 3.5% 46 天

工行易申利收益递增

有 -60 天 3.55%

14 2016 年 2 月 5 日 型理财产品(非保本浮 1400 不固定期

资 61-90 天 3.65%

动收益型)

金 以此类推

广发银行“薪满益足” 有

15 2016 年 5 月 9 日 1000 4.00% 276

人民币理财计划产品 资

广发银行“薪满益足” 有

16 2016 年 7 月 1 日 5000 3.70% 101

人民币理财计划产品 资

广发银行“薪满益足” 有

17 2016 年 7 月 14 日 3000 3.80% 365

人民币理财计划产品 资

北京银行稳健系列人

18 2016 年 7 月 28 日 民币 91 天期限组合投 5000 3.70% 91

资型非保本理财产品

广发银行“薪满益足” 有

19 2016 年 8 月 2 日 1500 3.80% 190

人民币理财计划产品 资

非凡资产管理半年增 有

20 2016 年 8 月 11 日 1000 3.65% 186

利第 245 期对公 02 款 资

非凡资产管理双月增 有

21 2016 年 9 月 12 日 800 3.55% 63

利第 250 期对公款 资

民生银行非凡资产管

22 2016 年 9 月 12 日 理 154 天增利第 250 期 550 3.60% 154

对公款

“心喜”系列北京银行

23 2016 年 9 月 19 日 人民币“京华远见”第 1000 4.00% 无固定期

2 期理财管理计划

注:截止到 2016 年 9 月 19 日,公司已按照约定的期限和收益率收回第 1-11

项理财产品的本金及收益;第 12-23 项理财产品尚未到期。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议;

2、第二届监事会第十四次会议决议;

3、2015 年度股东大会会议决议。

特此公告。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会

二○一六年九月二十一日

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