中粮屯河股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中粮屯河股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及其董事、监事、
高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）编制了截至 2015 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告，具
体内容如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的
存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2013]210 号）核准，本公司于 2013 年 4 月 28 日向特定对象
非公开发行人民币普通股(A 股)1,046,271,929 股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行认购价格为人民币 4.56 元，募集资金总额为人民币 477,100.00 万元，扣除本
次发行费用人民币 3,930.49 万元，募集资金净额为人民币 473,169.51 万元。
该次募集资金到账时间为 2013 年 4 月 28 日，募集资金到位情况经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2013 年 5 月 2 日出具了天职陕 SJ[2013]490
号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
公司募集资金总额为人民币 477,100.00 万元，股票发行承销商中信证券股份
有限公司于 2013 年 4 月 28 日将扣除相关承销及保荐费人民币 2,480.00 万元后的
1
余款人民币 474,620.00 万元汇入公司账户。
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司在中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路
北支行开立的募集资金专户（108235592887、107051565869）正常使用，其他 7 个
募集资金专户，因为相关项目已经完成，根据公司经营需要，上述募集资金专户将
不再使用，为方便账户管理，公司将剩余募集资金（利息收入）转到自有账户，办
理了专户注销手续。具体募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金 截至 2015 年 12
存放银行 银行账户账号 销户日期
初始存放金额 月 31 日止余额
中国银行股份有限公司昌吉
107035609194 2014-12-26 600,000,000.00 —
回族自治州分行
中国建设银行股份有限公司
650016200100052505244 2014-7-28 1,096,000,000.00 —
昌吉回族自治州分行
中国工商银行股份有限公司
3004800129200019848 2014-7-18 210,000,000.00 —
昌吉回族自治州分行
中国农业银行股份有限公司
30050101040015187 2015-2-4 1,395,000,000.00 —
昌吉市支行
中国农业银行股份有限公司
30002501040009479 2014-8-11 750,000,000.00 —
乌鲁木齐黑龙江路支行
广发银行乌鲁木齐分行营业
146001511010000206 2014-12-12 50,000,000.00 —
部
中国银行股份有限公司乌鲁
108235592887 未销户 600,000,000.00 —
木齐市黄河路北支行
中国建设银行股份有限公司
65001612400052511652 2014-10-15 45,199,996.24 —
乌鲁木齐黄河路支行
中国银行股份有限公司乌鲁
107051565869 未销户 — —
木齐市黄河路北支行
合计 —— —— 4,746,199,996.24 —
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
募集资金截至 2015 年 12 月 31 日止实际使用情况详见本报告附件 1《前次募
集资金使用情况对照表》。
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（二）前次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2013 年 5 月 17 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于用募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金
193,546.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中募集资金投
资项目已投入自筹资金超过本次募集资金可用于该项目金额的部分不再置换。置换
项目具体明细如下：
单位：人民币万元
拟用募集资金 自筹资金
序号 项目名称 置换金额
投资额 预先投入额
1 收购中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产 139,500.00 — —
2 收购 Tully 糖业 100%股权 109,600.00 109,606.00 109,600.00
3 广西崇左甘蔗制糖循环经济项目（Ⅰ期） 60,000.00 64,988.00 60,000.00
4 河北唐山曹妃甸年产 100 万吨精炼糖项目（Ⅰ期） 60,000.00 1,932.00 1,932.00
5 高新农业种植基地及配套设施建设项目 21,000.00 21,189.00 21,000.00
6 年产 20 吨番茄红素油树脂项目 2,000.00 1,014.00 1,014.00
7 增资中粮屯河种业有限公司 5,000.00 — —
8 补充营运资金 75,000.00 — —
合计 472,100.00 198,729.00 193,546.00
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况
2014 年 6 月 6 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
变更募集资金用途的议案》：（1）同意将“年产 20 吨番茄红素油树脂项目”节余募
集资金 986.00 万元变更为永久补充流动资金。变更原因：因该项目原计划建设 20
吨产能项目，已使用募集资金 1,014.00 万元建成年产 10 吨的项目，已暂时满足公
司近期的生产经营需要，经公司慎重考虑，不再对该项目进行后续投资。（2）同意
将“增资中粮屯河种业有限公司”项目募集资金 5,000.00 万元变更为永久补充流
动资金。变更原因：由于公司主业聚焦于食糖加工和境内外贸易、番茄加工，提升
主业的核心能力是公司目前战略重点。种业属于资金密集、技术密集型产业，具有
投资周期长，投资大，投资回报不确定性大的特点。鉴于 2013 年以来，种业的市
场环境发生了较大变化，国家大力扶持大型种业公司发展，鼓励种业公司的并购重
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组，这对于中小型种业公司的独立生存发展提出了新的挑战。在此情况下，本着对
股东负责的态度，经公司慎重考虑，终止对中粮屯河种业有限公司增资。（3）同意
将募集资金理财及利息收入合计 3,281.68 万元永久性补充流动资金。本次变更募
集资金用途涉及的总金额为 9,267.68 万元（含利息及现金管理收入，2014 年 5 月
31 日后至股东大会审议批准上述事项期间产生的该部分募集资金的存款利息，待
股东大会审议批准后一并用于补充流动资金，具体金额以银行结算金额为准）。该
议案已提交 2014 年 6 月 27 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
本次拟变更募集资金用途涉及的总金额为 9,267.68 万元，占募集资金总额的 1.94%。
根据上述决议，公司 2014 年度变更募集资金用途，补充营运资金合计 9,536.04
万元。（含 2014 年 5 月 31 日后至股东大会审议批准日利息及现金管理收入）。
2015 年 12 月 8 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》：“河北唐山曹妃甸年产 100 万吨精炼糖项目（Ⅰ
期）”原计划建设 100 万吨产能项目，截至目前已使用募集资金 29,580.50 万元建
成年产 50 万吨的生产线，并已经进入试生产阶段，根据行业供需情况和公司的发
展战略，已能满足公司未来的生产经营需要，公司将该项目剩余募集资金 30,419.50
万元，以及现金管理收益、存款利息 4,324.77 万元，合计共 34,744.27 万元，（包
括现金管理收益、存款利息，2015 年 11 月 30 日后至股东大会审议批准上述事项
期间产生的该部分募集资金的存款利息，待股东大会审议批准后一并用于补充流动
资金，具体金额以银行结算金额为准）用于永久补充公司流动资金。该议案已提交
2015 年 12 月 24 日召开的公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。本次拟变更
募集资金用途涉及的总金额为 34,744.27 万元，占募集资金总额的 7.28%。
根据上述决议，公司 2015 年度变更募集资金用途，补充营运资金合计
35,127.73 万元。（含 2015 年 11 月 30 日后至股东大会审议批准日利息及现金管理
收入）。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
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（五）闲置募集资金使用情况说明
根据公司募集资金项目实际投资建设情况，部分募集资金在一定时间内处于闲
置状态。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减
少财务费用等目的，在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，2013
年 5 月 17 日公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置资
金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过 9.5 亿元（含 9.5 亿元）的部分闲置
募集资金适时进行现金管理。经 2013 年 5 月 28 日公司第六届董事会第三十二次会
议及 2013 年 6 月 25 日公司 2012 年度股东大会批准，公司在以不超过 9.5 亿元闲
置募集资金进行现金管理的基础上，再额外增加不超过 7 亿元闲置募集资金进行现
金管理，即总额度不超过 16.5 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东
大会通过之日一年之内有效。2014 年 6 月 6 日第七届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，将使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的额度调整为不超过 6 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚
动使用，自董事会通过之日一年之内有效。2015 年 4 月 17 日第七届董事会第二十
一次会议审议通过了《关于授权子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司子公司中粮（唐山）糖业有限公司（以下简称“唐山糖业”）对最高
额度不超过 4.5 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流
动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自董事会通
过之日一年之内有效。具体明细如下：
（1）公司于 2013 年 5 月 22 日与中国农业银行股份有限公司昌吉市支行签订
协议，使用暂时闲置募集资金 9.50 亿元购买中国农业银行 “本利丰”定向
（BFDG2013174）人民币理财产品。该产品已于 2013 年 6 月 14 日到期，收回本金
9.50 亿元，获得收益 188.96 万元。该笔募集资金已于 2013 年 6 月 28 日用于收购
中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产。
（2）公司于 2013 年 6 月 27 日与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订协
议，使用暂时闲置募集资金 5,000.00 万元购买广发银行股份有限公司乌鲁木齐分
行“盆满钵盈”大客户版人民币理财产品，自 2013 年 6 月 28 日起息，已于 2013
年 10 月 14 日到期，收回本金 5,000.00 万元，获得收益 93.95 万元。
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（3）公司于 2013 年 6 月 28 日与中国建设银行新疆区分行签订协议，使用暂
时闲置募集资金 3,500.00 万元购买中国建设银行新疆区分行“乾元”保本型理财
产品，该产品已于 2013 年 8 月 4 日到期，公司已收回本金 3,500.00 万元，获得收
益 18.91 万元。就上述收回的 3,500.00 万元募集资金，公司又于 2013 年 8 月 21
日与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路支行签订协议，使用募集资金
3,500.00 万元购买了人民币“乾元”2013 年第 74 期保本型理财产品。自 2013 年
8 月 22 日起息，已于 2013 年 9 月 26 日到期，收回本金 3,500.00 万元，获得收益
15.10 万元。
（4）公司于 2013 年 7 月 5 日与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支
行签订协议，使用暂时闲置募集资金 50,080.00 万元购买中国银行“中银集富专享
理财计划”理财产品，自 2013 年 7 月 5 日起息，已于 2013 年 10 月 12 日到期，公
司已收回本金 50,080.00 万元，获得收益 692.75 万元。
（5）公司于 2013 年 7 月 9 日与中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐黑龙江路
支行签订协议，使用暂时闲置募集资金 5,000.00 万元购买汇利丰 2013 年第 1709
期对公定制人民币理财产品，该产品已于 2013 年 8 月 19 日到期，收回本金 5,000.00
万元，获得收益 24.66 万元。
（6）公司于 2013 年 8 月 13 日与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河支行
签订协议，使用暂时闲置募集资金 5,700.00 万元购买人民币“按期开放”银行理
财产品。自 2013 年 8 月 13 日起息，已于 2013 年 11 月 12 日到期，收回本金 5,700.00
万元，获得收益 59.73 万元。
（7）公司于 2013 年 9 月 26 日使用暂时闲置的募集资金 3,500.00 万元购买中
国建设银行新疆区分行“乾元”保本型理财产品。自 2013 年 9 月 26 日起息，已于
2013 年 10 月 30 日到期，收回本金 3,500.00 万元，获得收益 15.19 万元。
（8）公司于 2013 年 10 月 14 日使用暂时闲置的募集资金 53,200.00 万元购买
中国银行股份有限公司黄河路北支行人民币“按期开放”理财产品。自 2013 年 10
月 14 日起息，已于 2013 年 11 月 15 日到期，收回本金 53,200.00 万元，获得收益
185.25 万元。
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（9）公司于 2013 年 10 月 14 日使用暂时闲置募集资金 5,000.00 万元购买广
发银行股份有限公司乌鲁木齐分行人民币“广赢安薪”理财产品。自 2013 年 10 月
14 日起息，已于 2013 年 11 月 14 日到期，收回本金 5,000.00 万元，获得收益 17.84
万元。
（10）公司于 2013 年 11 月 15 日使用暂时闲置的募集资金 5,000.00 万元购买
了广发银行乌鲁木齐分行营业部人民币“广赢安薪”理财产品。自 2013 年 11 月
15 日起息，已于 2014 年 2 月 17 日到期，获得收益 68.25 万元。
（11）公司于 2013 年 11 月 15 日使用暂时闲置的募集资金 56,500.00 万元购
买了中国银行股份有限公司黄河路北支行人民币“按期开放”理财产品。自 2013
年 11 月 15 日起息，已于 2014 年 3 月 28 日到期，获得收益 1,029.38 万元。
（12）公司于 2013 年 11 月 20 日使用暂时闲置的募集资金 3,500.00 万元购买
了中国建设银行新疆区分行“乾元”保本型理财产品。自 2013 年 11 月 20 日起息，
已于 2013 年 12 月 27 日到期，收回本金 3,500.00 万元，获得收益 17.12 万元。
（13）公司于 2013 年 12 月 31 日使用暂时闲置的募集资金 2,679.00 万元购买
了中国银行股份有限公司黄河路北支行人民币“按期开放”理财产品。自 2013 年
12 月 31 日起息，于 2014 年 1 月 2 日收回本金，获得收益 0.34 万元。
（14）公司于 2014 年 1 月 3 日使用暂时闲置的募集资金 3,500.00 万元购买了
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行“乾元”保本型人民币理财产品
2014 年第 1 期。自 2014 年 1 月 3 日起息，于 2014 年 2 月 10 日到期，收回本金 3,500.00
万元，获得收益 18.95 万元。
（15）公司于 2014 年 2 月 12 日使用暂时闲置的募集资金 3,500.00 万元购买
了中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行人民币“乾元保本”理财产品
2014 年理财第 25 期。自 2014 年 2 月 12 日起息，于 2014 年 3 月 30 日到期，收回
本金 3,500.00 万元，获得收益 22.05 万元。
（16）公司于 2014 年 2 月 18 日使用暂时闲置的募集资金 5,000.00 万元购买
了广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行“广赢安薪”高端保本型（B 款）人民币理
财产品。自 2014 年 2 月 18 日起息，于 2014 年 5 月 19 日到期，收回本金 5,000.00
7
万元，获得收益 67.81 万元。
（17）公司于 2014 年 4 月 1 日使用暂时闲置的募集资金 3,500.00 万元购买了
中国建设银行新疆区分行“乾元”保本型理财产品 2014 年第 30 期。自 2014 年 4
月 1 日起息，于 2014 年 5 月 6 日到期，收回本金 3,500.00 万元，获得收益 16.11
万元。
（18）公司于 2014 年 4 月 3 日使用暂时闲置的募集资金 40,000.00 万元购买
了中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行保本型理财产品。自 2014 年 4
月 4 日起息，于 2014 年 9 月 29 日到期，收回本金 40,000.00 万元，获得收益 1,014.36
万元。
（19）公司于 2014 年 4 月 3 日使用暂时闲置的募集资金 16,500.00 万元购买
了中国银行乌鲁木齐市黄河路北支行保本型理财产品。自 2014 年 4 月 4 日起息，
于 2014 年 6 月 27 日到期，收回本金 16,500.00 万元，获得收益 189.86 万元。
（20）公司于 2014 年 5 月 7 日使用暂时闲置的募集资金 3,500.00 万元购买了
中国建设银行乌鲁木齐黄河路支行人民币“乾元保本”理财产品 2014 年理财第 54
期。自 2014 年 5 月 8 日起息，于 2014 年 6 月 19 日到期，收回本金 3,500.00 万元，
获得收益 17.32 万元。
（21）2014 年 7 月 1 日，公司使用暂时闲置的募集资金 16,500.00 万元购买
了中国银行乌鲁木齐黄河路北支行人民币“按期开放”理财产品，自 2014 年 7 月
1 日起息，于 2014 年 7 月 31 日到期，收回本金 16,500.00 万元，获得收益 55.60
万元。
（22）2014 年 8 月 1 日，公司使用暂时闲置的募集资金 13,000.00 万元购买
了中国银行乌鲁木齐黄河路北支行人民币“按期开放”理财产品，自 2014 年 8 月
1 日起息，于 2014 年 9 月 30 日到期，收回本金 13,000.00 万元，获得收益 87.83
万元。
（23）2014 年 10 月 8 日，公司使用暂时闲置的募集资金 40,000.00 万元购买
了中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行保本型“按期开放”理财产品，
自 2014 年 10 月 8 日起息，于 2015 年 1 月 6 日收回本金 40,000.00 万元，获得收
8
益 449.63 万元。
（24）2014 年 12 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金 4,000.00 万元购买
了中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行保本型“日积月累”理财产品，
自 2014 年 12 月 30 日起息，于 2015 年 1 月 6 日收回本金 4,000.00 万元，获得收
益 0.21 万元。
（25）2014 年 12 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金 5,000.00 万元购买
了中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行保本型“日积月累”理财产品，
自 2014 年 12 月 30 日起息，于 2015 年 1 月 6 日收回本金 5,000.00 万元，获得收
益 0.26 万元。
（26）2015 年 1 月 8 日，公司使用暂时闲置的募集资金 40,000.00 万元购买
了中国银行乌鲁木齐黄河路北支行人民币“按期开放”理财产品，自 2015 年 1 月
8 日起息，于 2015 年 3 月 27 日到期，收回本金 40,000.00 万元，获得收益 397.48
万元。
（27）2015 年 4 月 30 日，公司子公司唐山糖业使用暂时闲置的募集资金
40,000.00 万元购买了中国银行乌鲁木齐黄河路北支行人民币“按期开放”理财产
品，自 2015 年 4 月 30 日起息，于 2015 年 8 月 6 日到期。公司已于 2015 年 8 月 6
日收回本金 40,000.00 万元，获得收益 365.15 万元。
（28）2015 年 8 月 6 日，公司子公司唐山糖业使用暂时闲置的募集资金
31,000.00 万元购买了中国银行乌鲁木齐黄河路北支行人民币“按期开放”理财产
品，自 2015 年 8 月 6 日起息，于 2015 年 12 月 7 日收回本金 31,000.00 万元，获
得收益 376.08 万元。
（六）尚未使用的前次募集资金情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金已使用完毕。
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三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺或预期效益的计
算口径、计算方法一致，具体情况详见本报告附件 2《前次募集资金投资项目实现
效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
详见本报告附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》注 3。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上情况
详见本报告附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》注 1。
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
上述前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已
披露的有关内容不存在重大差异。
五、结论
董事会认为，本公司按 2012 年第三次临时股东大会审议通过的《中粮屯河股
份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》；2014 年第一次临时股东大会审
议通过的《关于变更募集资金用途的议案》；2015 年第三次临时股东大会审议通过
的《关于变更部分募集资金用途的议案》；第六届董事会第三十一次会议审议通过
的《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》；第六届董事会第三十二次会议
及 2012 年度股东大会审计通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》；第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现
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金管理的议案》；第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于授权子公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》使用了前次募集资金。本公司对前次募集
资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
中粮屯河股份有限公司董事会
2016 年 9 月 20 日
11
附件 1
中粮屯河股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2015 年 12 月 31 日
编制单位：中粮屯河股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：477,100.00万元 已累计使用募集资金总额：480,358.27万元
募集资金净额：473,169.51万元 各年度使用募集资金总额：
2013年使用：403,046.00万元
变更用途的募集资金总额：44,663.77万元
2014年使用：20,596.72万元
变更用途的募集资金总额比例：9.36% 2015年使用：56,715.55万元
投资项目 募集资金投资总额 截止2015年12月31日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 实际投资金额与募集后 用状态日期（或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 (含存款利息) 投资金额 投资金额 (含存款利息) 承诺投资金额的差额 日项目完工程度）
收购中粮集团 收购中粮集团 139,500.00 139,500.00 139,500.00 139,500.00 139,500.00 139,500.00 — 2013 年 5 月
旗下食糖进出 旗下食糖进出
1
口业务及相关 口业务及相关
资产 资产
2 收购 Tully 糖 收购 Tully 糖 109,600.00 109,600.00 109,600.00 109,600.00 109,600.00 109,600.00 — 2013 年 4 月
12
募集资金总额：477,100.00万元 已累计使用募集资金总额：480,358.27万元
募集资金净额：473,169.51万元 各年度使用募集资金总额：
2013年使用：403,046.00万元
变更用途的募集资金总额：44,663.77万元
2014年使用：20,596.72万元
变更用途的募集资金总额比例：9.36% 2015年使用：56,715.55万元
投资项目 募集资金投资总额 截止2015年12月31日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 实际投资金额与募集后 用状态日期（或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 (含存款利息) 投资金额 投资金额 (含存款利息) 承诺投资金额的差额 日项目完工程度）
业 100%股权 业 100%股权
广西崇左甘蔗 广西崇左甘蔗 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 — 2012 年 12 月
3 制糖循环经济 制糖循环经济
项目（Ⅰ期） 项目（Ⅰ期）
河北唐山曹妃 河北唐山曹妃 60,000.00 29,580.50 29,580.50 60,000.00 29,580.50 29,580.50 — 2015 年 12 月
甸年产 100 万 甸年产 50 万吨
4
吨精炼糖项目 精炼糖项目（Ⅰ
（Ⅰ期） 期）
高新农业种植 高新农业种植 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 — 2013 年 12 月
5 基地及配套设 基地及配套设
施建设项目 施建设项目
年产 20 吨番茄 年产 10 吨番茄 2,000.00 1,014.00 1,014.00 2,000.00 1,014.00 1,014.00 — 2013 年 1 月
红素油树脂项 红素油树脂项
6
目 目、补充营运资
金
13
募集资金总额：477,100.00万元 已累计使用募集资金总额：480,358.27万元
募集资金净额：473,169.51万元 各年度使用募集资金总额：
2013年使用：403,046.00万元
变更用途的募集资金总额：44,663.77万元
2014年使用：20,596.72万元
变更用途的募集资金总额比例：9.36% 2015年使用：56,715.55万元
投资项目 募集资金投资总额 截止2015年12月31日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 实际投资金额与募集后 用状态日期（或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 (含存款利息) 投资金额 投资金额 (含存款利息) 承诺投资金额的差额 日项目完工程度）
增资中粮屯河 补充营运资金 5,000.00 — — 5,000.00 — — — 不适用
7
种业有限公司
8 补充营运资金 补充营运资金 75,000.00 119,663.77 119,663.77 75,000.00 119,663.77 119,663.77 — 不适用
合计 472,100.00 480,358.27 480,358.27 472,100.00 480,358.27 480,358.27 — ——
注 1：河北唐山曹妃甸年产 100 万吨精炼糖项目（Ⅰ期）原计划建设 100 万吨产能项目，2015 年 12 月已使用募集资金 29,580.50 万元建成年产 50 万
吨的生产线，根据行业供需情况和公司的发展战略，已能满足公司未来的生产经营需要。2015 年 12 月，公司董事会和股东大会审议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》同意将该项目剩余募集资金 30,419.50 万元以及现金管理收益、存款利息 4,324.77 万元，合计共 34,744.27 万元用于
永久补充公司流动资金。
注 2：年产 20 吨番茄红素油树脂项目原计划建设 20 吨产能项目，2013 年度使用募集资金 1,014.00 万元建成年产 10 吨的项目，已暂时满足公司近期
的生产经营需要。2014 年 6 月，公司董事会和股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》同意将“年产 20 吨番茄红素油树脂项目”节余
募集资金 986 万元变更为永久补充流动资金。
注 3：2014 年 6 月，公司董事会和股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将“增资中粮屯河种业有限公司”项目募集资金 5,00
0.00 万元变更为永久补充流动资金。
14
附件 2
中粮屯河股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2015 年 12 月 31 日
编制单位：中粮屯河股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投 最近三年实际效益
资项目累 是否达到 截止日
序 承诺或预计效益 实现效益
项目名称 计产能利 预计效益 2013 2014 2015 累计实现效益
号
用率
收购中粮集团旗下 不适用 2011 年净利润预测数为 23,587.12 万 2011 年实现 26,126.89 万元、 是 12,519.32 17,182.25 16,537.24 37,557.18
食糖进出口业务及 元、2011-2012 年累计净利润预测数为 2011-2012 年 累 计 实 现
1
相关资产 33,676.31 万元、2011-2013 年累计净利 56,821.79 万元、2011-2013 年累
润预测数为 43,939.38 万元。 计实现 69,341.11 万元
收购 Tully 糖业 100% 不适用 未承诺 不适用 不适用 1,700.98 792.68 4,418.13 7,677.64
2
股权
广西崇左甘蔗制糖 98.89% 项目建成并达产后，预计年均可实现税 注1 否，注 1 -5,390.72 -9,138.94 2,682.25 -11,849.46
3 循环经济项目（Ⅰ 后净利润约 7,540 万元，税后静态投资
期） 回收期为 5.60 年（不含建设期），税后
15
财务内部收益率约为 17.18%。
实际投资项目 截止日投 最近三年实际效益
资项目累 是否达到 截止日
序 承诺效益 实现效益
计产能利 预计效益 累计实现效益
项目名称 2013 2014 2015
号
用率
河北唐山曹妃甸年产 不适用 项目一期投资达产后，预计年均 不适用，注 2 不适用 — -257.95 -2,182.36 -2,440.31
50 万吨精炼糖项目（Ⅰ 实现税后净利润约 5,835 万元，
4 期）-原河北唐山曹妃 项目静态投资回收期约 7.50 年
甸年产 100 万吨精炼 （不含建设期），税后财务内部
糖项目（Ⅰ期） 收益率约 12.80%。
高新农业种植基地及 不适用 项目达产后，年均实现税后净利 不适用，注 3 不适用 注3 注3 注3 注3
5 配套设施建设项目 润约 2,070 万元，平均投资回报
率约 8.36%。
年产 10 吨番茄红素油 24.02% 项目达产后，预计年均可实现税 不适用 不适用 419.77 461.44 560.18 1,441.39
树脂项目、补充营运资 后净利润约 310 万元，项目静态
6 金-原年产 20 吨番茄 投资回收期约 5.87 年（不含建设
红素油树脂项目 期），税后财务内部收益率约
16.88%。
补充营运资金-原增资 不适用 未承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
7 中粮屯河种业有限公
司
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8 补充营运资金 不适用 未承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：广西崇左甘蔗制糖循环经济项目（Ⅰ期）截至 2015 年 12 月 31 日年均实现税后净利润为-3,949.14 万元，未达到预期收益，主要系国内食糖业
务受到全球供过于求因素及进口糖数量大幅增加冲击的影响，价格低迷；此外崇左工业区管委会承诺为本项目落实 20 万亩甘蔗用地，实际至 2014/15
榨季为本项目仅落实了 13.98 万亩甘蔗用地，导致原料供应不足，吨糖成本偏高。
注 2：该项目于 2015 年 12 月投产，暂无法分析预计效益的实现情况。上表披露的 2014 年及 2015 年实际效益系项目建设期发生的不符合会计准则资
本化条件的前期费用等。
注 3：高新农业种植基地及配套设施建设项目募集资金投向分散于各具体实施公司，是对原有项目的增量投入，并与原有项目重叠，由此产生的效益
无法单独计量，项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
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