哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-146
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于为下属公司哈尔滨莱博通药业有限公司申请银行贷款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016 年 9 月 20 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为下属公司哈尔滨莱博通药业有限
公司申请银行贷款提供担保的公告》，并形成了董事会决议。具体内容详见同日
披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第
三届董事会第三十三次会议决议公告》。
根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次议案涉及的担保事
项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。
担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：哈尔滨莱博通药业有限公司（以下简称“莱博通”）；
2、成立时间：2010 年 12 月 24 日；
3、住所：哈尔滨市利民开发区北京路 13 号；
4、法定代表人：毛杰；
5、注册资本：6,000 万元；
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
7、经营范围：货物进出口，技术进出口，药品技术开发、技术检测服务（国
家法律、行政法规、国务院决定需前置审批的项目除外。），生产销售：片剂(含
抗肿瘤药)、冻干粉针剂(抗肿瘤药)、小容量注射剂(抗肿瘤药)、粉针剂、原料
药(盐酸阿糖胞苷)、无菌原料药(磷酸肌酸钠)(药品生产许可证有效期至 2020
年 12 月 31 日)；
8、与公司关系：莱博通为公司全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司
第1页
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
（以下简称“上海华拓”）的全资子公司；
9、被担保人财务情况
截至 2015 年 12 月 31 日，莱博通资产总额 26,678.54 万元，负债总额
11,858.62 万元（其中银行贷款 10,000 万元，流动负债 11,858.62 万元），净资
产 14,819.92 万元，营业收入 26,157.25 万元，利润总额 8,076.94 万元，净利
润 6,935.70 万元。
截至 2016 年 6 月 30 日，莱博通资产总额 25,517.57 万元，负债总额
15,107.64 万元（其中银行贷款 10,000 万元，流动负债 15,107.64 万元），净资
产 10,409.93 万元，营业收入 11,389.41 万元，利润总额 3,080.96 万元，净利
润 2,640.01 万元。
注：莱博通 2015 年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计
（编号：上会师报字(2016)第 1504 号）；2016 年 6 月财务数据未经审计。
10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项
截至本公告披露日，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。
三、担保主要内容
本次担保是公司为下属公司莱博通向中国银行哈尔滨平房支行申请贷款壹
亿元提供为期一年的连带责任保证担保。
四、董事会意见
1、莱博通是公司全资子公司上海华拓的全资子公司，公司间接持有其 100%
的股权，公司对莱博通的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力。
2、莱博通主要产品磷酸肌酸钠利润稳定且前景良好，没有明显迹象表明公
司可能因莱博通债务违约而承担担保责任，公司提供本次担保的风险可控。
3、莱博通本次贷款成本较低，公司可在控制融资成本的同时补充流动资金。
本次担保行为不会对公司及莱博通的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损
害全体股东尤其是中小股东的合法权益。
因此，同意公司为莱博通申请银行贷款壹亿元提供连带责任保证担保，担保
期限为一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额为
132,016.45 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产
第2页
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
341,532.17 万元的 38.65%。
本次担保完成后，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额将增加到
142,016.45 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产
341,532.17 万元的 41.58%。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十一日
第3页
首页
微信公众号
证券之星APP
