证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-088
东华软件股份公司
对全资子公司提供担保的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016 年 9 月 20 日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五
届董事会第四十三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案
（二）》和《关于对全资子公司提供担保的议案（一）》，同意公司下属子公司北
京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司合计使用不超过人民币
8,000 万元的授信额度，其中北京东华合创科技有限公司限额为 3,000 万元，北
京神州新桥科技有限公司 5,000 万元，子公司使用额度时由本公司提供连带责任
担保。
本次担保完成后，公司累计担保总额为 17.16 亿元。本次担保无需提交股东
大会批准。
二、被担保人基本情况
1、北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀
区西五道口紫金数码园 3 号楼 1102 室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算
机信息系统集成、行业应用软件开发。
截止 2015 年 12 月 31 日，北京东华合创科技有限公司总资产总计为
615,289,006.56，负债总计为 186,030,637.22 元，所有者权益总计为 429,258，
369.34 元，资产负债率为 30.23%，2015 年度实现营业收入 401,658,088.68 元，
利润总额 39,982,037.73 元，净利润 38,317,359.78 元（以上数据经北京兴华会
计师事务所有限责任公司审计）。截至 2016 年 6 月 30 日，北京东华合创科技有
限公司资产总计为 648,223,808.48 元，负债总计为 200,262,568.84 元，所有者
权益总计为 447,961,239.64 元，资产负债率为 30.89%，2016 年 1-6 月实现营业
收入 151,176,453.11 元，利润总额 19,298,300.54 元，净利润 18,702,870.30
元。
2、北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀
区大钟寺 13 号华杰大厦 10 层 B1，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信
息系统集成、行业应用软件开发。
截 至 2015 年 12 月 31 日 ， 北 京 神州 新 桥 科技 有 限 公司 资 产 总计 为
1,062,018,109.83 元，负债总计为 698,933,660.37 元，所有者权益总计为
363,084,449.46 元 ， 资 产 负 债 率 为 65.81% ， 2015 年 度 实 现 营 业 收 入
932,251,948.31 元，利润总额 68,391,364.92 元，净利润 59,055,173.30 元（以
上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。截至 2016 年 6 月 30 日，
北京神州新桥科技有限公司资产总计为 1,055,211,813.27 元，负债总计为
673,638,429.23 元，所有者权益总计为 381,573,384.04 元，资产负债率为
63.84% ， 2016 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 365,547,451.60 元 ， 利 润 总 额
21,755,089.85 元，净利润 18,488,934.58 元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公
司均系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供
担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，
上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为 17.16 亿元，皆为本公司
对全资子公司提供担保，占 2015 年末本公司经审计净资产的 19.93%。没有逾期
担保。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一五年九月二十一日
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