证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临 2016－061
大同煤业股份有限公司关于为子公司
色连煤矿提供委托贷款展期暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
● 委托贷款金额及期限：2亿元委托贷款展期1年
● 贷款年利率：不低于6.3%
一、关联交易概述
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司（以下简称“色连煤矿”
或“借款人”）为本公司的控股子公司。公司第五届董事会第十一次
会议审议通过了《关于公司为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》，
公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或
“受托人”）为色连煤矿提供委托贷款人民币 2 亿元，贷款利率为人
民银行同期贷款利率，贷款期限为一年，色连煤矿以其拥有的机器设
备进行抵押担保。该项贷款将于近日到期。色连煤矿目前处于试生产
阶段，各项工作正加紧建设，由于受煤炭价格大幅下滑等影响，资金
周转紧张，向公司申请就该项委托贷款展期一年。
按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司为财务公司
第二大股东，与财务公司属于受同一法人大同煤矿集团有限责任公司
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（以下简称“同煤集团”）控制的关联关系，故本次交易构成关联交
易。
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为子公
司色连煤矿提供委托贷款展期的议案》，公司关联董事张有喜先生、
武望国先生、王团维先生、刘敬先生、曹贤庆先生回避表决。该项关
联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。此项交易
无需获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍
1、财务公司
名称：大同煤矿集团财务有限责任公司
住所：大同市矿区恒安新区
法定代表人: 王团维
注册资本：30 亿元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保
险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；
对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算
及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办
理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单
位的企业债券（凭有效许可证经营）。
截至 2015 年 12 月 31 日，财务公司总资产 1,869,637 万元，净
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资产 504,702 万元，营业收入 50,595 万元，净利润 26,378 万元。
截至 2016 年 6 月 30 日，财务公司总资产 1,760,866.48 万元，
净资产 520,212.47 万元，营业收入 33,415.26 万元，净利润 15,510.15
万元。
2、关联关系
公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财
务公司的关联关系如下：
公司为同煤集团控股子公司；公司持有财务公司 20%的股权，同
煤集团持有财务公司 60%的股权，财务公司为同煤集团控股子公司。
三、关联交易标的基本情况
名称：内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限责任公司
住所： 东胜区罕台镇色连村
法定代表人: 刘杰
注册资本： 12 亿
经营范围：矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询
服务；煤炭销售。
截至 2015 年 12 月 31 日，色连煤矿总资产 387,256.10 万元，净
资产 105,473.47 万元，净利润-4,578.88 万元。截至 2016 年 6 月 30
日，色连煤矿总资产 393,775.84 万元，净资产 104,198.62 万元，净
利润-1,274.85 万元。
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四、关联交易主要内容及定价政策
1、业务内容
公司对通过财务公司向色连煤矿提供的 2 亿元委托贷款展期 1
年。
2、委托贷款展期协议主要内容：
贷款金额：人民币 2 亿元。
贷款利息：不低于 6.3%。
贷款期限：展期 1 年。
贷款用途：色连煤矿补充流动资金。
贷款担保：需要借款人色连煤矿以其拥有的机器设备为本次委托
贷款进行抵押。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易是为了保证色连煤矿正常的工程进度，缓解建设资金压
力，节约融资费用，有利于色连煤矿加快矿井建设步伐，尽早形成效
益。公司利用自有资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用
效率，支持公司控股子公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资
金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金
融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指
标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司
为色连煤矿办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作
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共赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。
六、截至本会议日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本会议日，公司为控股子公司色连煤矿提供 3 亿元委托贷
款，为金鼎活性炭公司提供 1.13 亿元委托贷款，为金宇高岭土公司
提供 2000 万元委托贷款，除上述委托贷款事项外，公司无对外提供
委托贷款，无逾期情况。
七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，
认为：1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、
上市监管规定及《公司章程》规定； 2、该等关联交易协议定价公允，
不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、
法规及公司章程的规定；3、基于上述原因及我们的独立判断，我们
同意公司为色连煤矿提供委托贷款展期的议案。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事
项的事先认可意见及独立意见。
特此公告。
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大同煤业股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十一日
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