证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2016-040
上海外高桥集团股份有限公司
关于闲置募集资金现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金和进行现金管理的议
案》，公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表明确
同意意见。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 28 日披露的临 2016-014 号《关于
2016 年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的公告》。
针对使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司与交通银行股份有限公司上
海自贸试验区分行签订了相关理财计划协议，现将有关进展情况公告如下：
一、 协议及产品主要内容
（一）理财产品专用结算账户情况
公司在交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行指定了理财产品专用结
算账户。账户信息如下：
户 名 上海外高桥集团股份有限公司
开户银行 交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行
帐 号 310066137018010368037、310066137708130003375
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，
该账户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。
（二）协议双方
协议双方为上海外高桥集团股份有限公司和交通银行股份有限公司上海自
贸试验区分行。
（三）产品名称及认购金额
1、产品名称：“领汇财富慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理
财产品
2、存款金额：人民币 2.32 亿元
（四）结构性存款业务说明
1、产品性质：保本型
2、投资方向：挂钩 EUR/USD 汇率
3、存款期限：1 个月
4、产品收益起算日：2016 年 9 月 19 日
5、产品到期日：2016 年 10 月 21 日
6、预计年化收益率：2.75%
7、风险评级：极低风险
二、其他事项说明
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保
证资金安全的同时获得一定的投资效益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现
金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项
目的实施。
三、备查文件
公司与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订的《“领汇财富”结
构性存款业务协议》及交易申请书。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会
2016 年 9 月 21 日
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