齐峰新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
齐峰新材料股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
（一）前次募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准齐峰新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可【2014】892]号）核准，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）于 2014 年 9 月 15 日公开发行人民币可转换公司债券 76,000 万元，扣除承销费、
保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 1,442.60 万元后，实际募集资金净额为人民
币 74,557.40 万元。
本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费 1,178 万元和债券登记费 7.60 万元
后的余额 74,814.40 万元由保荐机构（主承销商）于 2014 年 9 月 19 日汇入公司指定的募集资
金专项存储账户。资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信
验字【2014】第 3-00033 号验资报告。
（二）前次募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实
际情况，制定了《山东齐峰特种纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金
管理办法》)，该《募集资金管理办法》2010 年 12 月 29 日经本公司第一届董事会第十五次会
议审议通过。公司于 2014 年 9 月 30 日与保荐人海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有
限公司淄博临淄支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了一个专
户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理。
本次募投项目实施主体是本公司之全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄
博欧木”），在募集资金使用额度内，公司将通过分步增资淄博欧木特种纸业有限公司的方式
实施完成。根据公司 2014 年第三届董事会第九次会议审议通过的《关于向全资子公司淄博欧
木特种纸业有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司淄博欧木增资 46,719.61 万元，公
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司于 2014 年 10 月 28 日完成了对淄博欧木的增资。淄博欧木于 2014 年 10 月 27 日与保荐人海
通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司淄博临淄支行共同签署了《募集资金三方监管协
议》，由本公司在该银行开设了一个专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理，同时，
淄博欧木与保荐人海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行共同签署
了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了一个专户以及该专户派生的定期存单
进行存储和管理。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
(三) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司前次募集资金初始存放金额为 74,814.40 万元，其中待支付发行费用为 257.00 万元，
募集资金净额为人民币 74,557.40 万元，截止 2016 年 6 月 30 日募集资金累计利息收入扣除手
续费后的净额为 1,824.26 万元，已累计投入募集资金项目总额 13,249.34 万元。
截至 2016 年 06 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 2,632.32 万元，其中活期存款账户
余额为 2,632.32 万元；本公司使用闲置募集资金进行现金管理，期末投资产品理财产品
30,500.00 万元（详见“五、(一)使用闲置募集资金投资理财产品情况”）；本公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，截至 2016 年 6 月 30 日暂时补充流动资金总额为 30,000.00
万元（详见“五、（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况”）。募集资金初始存放
情况及截止日专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 初始存放金额 期末账户余额 账户性质
中国工商银行股份有限公司淄博临淄
1603006129520357835 748,144,000.00 10,750,670.30 活期存款
支行
中国工商银行股份有限公司淄博临淄
1603006114200019073 定期存款
支行
中国银行股份有限公司淄博临淄支行 242923733304 4,685,287.12 活期存款
中国银行股份有限公司淄博临淄支行 242901179982 定期存款
中国农业银行股份有限公司淄博朱台
15232301040007272 10,887,232.37 活期存款
支行
中国农业银行股份有限公司淄博朱台
15232351600000009 定期存款
支行
合计 748,144,000.00 26,323,189.79
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金投资承诺项目及使用情况与附件1《募集资金使用情况对照表》所述一致，
具体情况详见附件。
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三、前次募集资金变更情况
2016 年 4 月 28 日公司召开 2015 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议
案》。原募集资金投资项目为年产 11.8 万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目，实施主体
为公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司实施，募投项目将由 3 条生产线组成，其中：（1）
人造木板贴面材料，生产规模为年产 10 万吨，由 2 条 2640mm 生产线组成。（2）高清晰度耐磨
材料，生产规模为年产 1.8 万吨，由 1 条 3750mm 生产线组成。募投项目变更成为：年产 6.8
万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目和淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目。
即剩余未建设的 2 条 2640mm 装饰纸生产线变更成为 1 条 2640mm 装饰纸生产线和淄博市临淄区
朱台热力有限公司热电联产项目。淄博市临淄区朱台热力有限公司是淄博欧木特种纸业有限公
司的全资子公司。
四、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2014 年 12 月 6 日，经过公司第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入
作出了安排，即“本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司
自筹解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹
集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”本次对“年产 11.8 万吨高性能环保装饰
板材饰面材料建设项目”中预先投入的 694.00 万元自筹资金进行置换，置换募集资金总额
694.00 万元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具大信专审字【2014】
第 3-00143 号鉴证报告。
五、闲置前次募集资金的使用
(一)使用闲置募集资金投资理财产品情况
根据 2014 年第三届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的议案》，本公司于 2014 年使用闲置募集资金 20,000.00 万元进行现金管理，
投资银行理财产品，2014 年度实现投资收益 76.93 万元。
根据 2015 年 4 月 21 日 2014 年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，本公司于 2015 年使用闲置募集资金 32,000.00 万元进行现金管理，
投资银行理财产品，2015 年度实现投资收益 421.99 万元。
根据 2016 年 4 月 28 日公司召开 2015 年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集
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资金及自有资金进行现金管理的议案》，本公司于 2016 年 1-6 月使用闲置募集资金 30,500.00
万元进行现金管理，投资银行理财产品，2016 年 1-6 月实现投资收益 492.09 万元。
闲置募集资金投资理财产品明细： 单位：人民币万元
序号 年度 理财产品金额 理财产品收益 备注
1 2014 年度 20,000.00 76.93
2 2015 年度 32,000.00 421.99
3 2016 年 1-6 月 30,500.00 492.09
合 计 82,500.00 991.01
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》
的相关规定，2014 年 10 月 24 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司使用部分闲
置可转债募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 3 亿元（占实际募集资金净额 745,574,000
元的 40.24%），期限不超过 12 个月，2015 年 10 月公司归还了暂时用于补充流动资金的募集资
金 30,000 万元。
2015 年 10 月 23 日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司使用部分闲置可转
债募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 3 亿元。公司将根据募投项目的实际进展对资金
的需求归还本次用于补充流动资金的募集资金，承诺不变相改变募集资金用途和保证不影响募
集资金项目的正常进行。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2《募集资金投资项目实现效
益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况说明
公司节余募集资金使用没有承诺效益，且在实际生产经营中也无法直接产生效益，故无法
单独核算效益情况。
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七、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至 2016 年 06 月 30 日，尚未使用前次募集资金 631,323,189.79 元（详见附表），包括
累 计 利 息 收 入 扣 除 手 续 费 后 的 净 额 18,242,622.94 元 与 尚 未 投 入 募 集 项 目 资 金 的
613,080,566.85 元，其中尚未投入募集项目资金包括年产 6.8 万吨高性能环保装饰板材饰面
材料建设项目尚未使用资金 313,280,766.85 元、热电联产项目尚未使用资金 220,030,000.00
元、节余募集资金 79,769,800.00 元。
尚未使用前次募集资金具体结余情况如下：
单位：人民币元
序号 前次募集资金期末结余方式 期末结余金额 备注
1 前次募集资金专项账户存款 26,323,189.79
2 使用闲置募集资金投资理财产品 305,000,000.00
3 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 300,000,000.00
合 计 631,323,189.79
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
齐峰新材料股份有限公司董事会
2016 年 9 月 20 日
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 74,557.40 已累计使用募集资金总额：13,249.34
变更用途的募集资金总额： 29,979.98 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： 40.21% 2014 年：1,193.46；2015 年：8,249.12；2016 年 1-6 月：3,806.76
实际投资金
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
额与募集后
定可使用
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 承诺投资金
序号 承诺投资项目 实际投资项目 状态日期
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 额的差额
年产6.8万吨高
性能环保装饰
1 44577.42 13,249.34 44577.42 13,249.34 -31,328.08 2017 年 8 月
年产11.8万吨高 板材饰面材料
性能环保装饰板 建设项目
74,557.40 74,557.40
材饰面材料建设
2 热电联产项目 22,003.00 22,003.00 -22,003.00 2017 年 6 月
项目
3 节余募集资金 7976.98 7976.98 -7976.98
合计 74,557.40 74,557.40 13,249.34 74,557.40 74,557.40 13,249.34 -61,308.06
注：节余募集资金形成：建设 1 条 2640mm 装饰纸生产线的总投资约为 29,979.98 万元，淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目估算建设工程总投资 22,003.00
万元，拟使用募集资金投入该项目 22,003.00 万元，所以因部分募投项目变更产生节余资金 7,976.98 万元。另外 2016 年 8 月 17 日第三届董事会第十八次会议已审议通过了《使
用因募投项目变更产生的节余募集资金永久性补充流动资金》的议案，拟将该项目节余募集资金 7,976.98 万元用于永久性补充流动资金。
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附件 2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到预
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 计效益
序号 项目名称 2014 年度 2015 年度 2016 年 1-6 月
年产6.8万吨高性能环保装饰
1 9,248.00/年 不适用
板材饰面材料建设项目
2 热电联产项目 5,600.00/年 不适用
注 1：年产 6.8 万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目包含 1 条年产 1.8 万吨的高清晰度耐磨材料生产线和 1 条 2640mm 装饰纸生产线，截止到 2016 年 6 月 30 日，年
产 1.8 万吨的高清晰度耐磨材料生产线已建成投产。由于“2640mm 装饰纸生产线”在项目主体建设过程中，为迎合市场需求，公司根据国内外最新的设备和技术，对产品生产
工艺进行了提升，按照改进后的新工艺要求进行部分设备的重新选型及工艺技术改进，拟将该募投项目预计达到可使用状态日期延期至 2017 年 8 月。故截至 2016 年 6 月 30 日，
年产 6.8 万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目尚未全部建设完工，无法实现效益。
注 2：淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目建设期 14 月，预计 2017 年 6 月建成，故截至 2016 年 6 月 30 日，尚未建设完工，无法实现效益。
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