中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
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关于襄阳汽车轴承股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的专项审核报告
勤信专字【2016】第 1834 号
襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“贵公
司”）编制的截止 2016 年 8 月 31 日止《襄阳汽车轴承股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的专项说明》。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交
易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》要求，如实编制和披露《襄
阳汽车轴承股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其
内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对上述专项说明发表审核意见。我们
按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对上述专项说明是否不存在重
大错报获取合理保证。
在执行审核工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算以及我们认为
必要的其他程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核结论
我们认为，贵公司管理层编制的《襄阳汽车股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的
有关规定，在所有重大方面公允反映了截止 2016 年 8 月 31 日以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际情况。
四、其他说明事项
3
本报告仅贵公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金之使用，未经我所书面同意，不得用作其他任何用途。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 叶忠辉
二○一六年九月十四日 中国注册会计师：吴萍
4
附件：
襄阳汽车轴承股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的要求，以自筹资金预先
投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳汽车轴承股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2016]134 号）核准，襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）非
公开发行不超过 120,000,000.00 股新股。本次发行工作已经完成，公司募集资金总额人民
币 190,825,000.00 元，扣减承销费、保荐费及其他发行费用人民币 7,350,000.00 元，募集
资金净额为人民币 183,475,000.00 元。上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并于 2016 年 7 月 11 日出具了勤信验字【2016】第 1099 号《验资报告》。公
司对募集资金采取了专户存储制度。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司第五届董事会第二十四次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的决议》，本次非公开发行股票募集的资金扣除发行费用后
募集资金净额全部用于以下项目：
金额单位：人民币元
项目名称 投资总额 拟用募集资金投入
三环襄轴工业园二期建设项目 526,530,000.00 520,000,000.00
偿还银行贷款 - 100,000,000.00
补充流动资金 - 130,000,000.00
合计 526,530,000.00 750,000,000.00
三环襄轴工业园二期建设项目明细如下：
金额单位:人民币元
序号 项目名称 项目投资总额
5
1 厂房及公用设施、道路管网 140,000,000.00
2 零部件分厂设备投入 211,630,000.00
3 轿车轴承分厂设备投入 154,900,000.00
4 零部件分厂投资项目铺底流动资金 16,000,000.00
5 轿车轴承分厂项目铺底流动资金 4,000,000.00
合计 526,530,000.00
本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目
的募集资金总额，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。
若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金
对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予
以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截止 2016 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为
人民币 127,664,659.67 元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目名称 项目投资额 自筹资金实际投入金额
三环
襄轴 厂房及公用设施、道路管网 140,000,000.00 97,261,734.30
工业 零部件分厂设备投入 211,630,000.00 8,726,428.58
园二
轿车轴承分厂设备投入 154,900,000.00 21,676,496.79
期建
零部件分厂投资项目铺底流动资金 16,000,000.00
设项
目 轿车轴承分厂项目铺底流动资金 4,000,000.00
合计 526,530,000.00 127,664,659.67
本次置换不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常运行。
襄阳汽车轴承有限公司董事会
二〇一六年九月十四日
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