证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-100
山西振东制药股份有限公司
关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及
其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，于董事会
审议通过之日起一年内，使用最高额度不超过人民币贰亿元（20,000
万元）自有资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好（包括
但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需有保
本要求）的投资产品，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。在
上述额度内，公司董事会授权管理层实施相关事宜。具体内容详见
2016 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网的《关于公司及其子公司使用自
有资金进行现金管理的公告》。
一、理财产品基本情况
预期最高
受托人名 金额 产品类
产品名称 起始日 到期日 年化收益
称 （万元） 型
率
中国民生
中国民生银行 保本浮
银行股份
结构性存款 10,000 动收益 2016/8/31 2016/10/10 2.50%
有限公司
D-1 款 型
北京分行
稳健系列人民
保本保
北京银行 币 40 天期限银
5,000 证收益 2016/9/2 2016/10/12 2.70%
两桥支行 行间保证收益
型
理财产品
公司与受托人之间不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公
司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险。
2、公司审监部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和
损失。
3、公司监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露
工作。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，保证公司正常经营所
需流动资金情况下，以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公
司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金
使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公
司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
受托人名 金额 预期年化 备
产品名称 产品类型 起始日 到期日
称 （万元） 收益率 注
北京农村 “金凤凰理财”2016 年 未
保本浮动
商业银行 稳赢.富逸 115 期货币 1,000 2016/5/27 2016/9/23 2.80% 到
收益型
昌平支行 市场型人民币理财产品 期
北京农村 “金凤凰理财”2016 年 未
保本浮动
商业银行 稳赢.富逸 175 期货币 1,000 2016/8/12 2016/12/13 2.80% 到
收益型
昌平支行 市场型人民币理财产品 期
五、备查文件
1、公司子公司北京康远制药有限公司与中国民生银行股份有限
公司北京分行签订的《中国民生银行结构性存款协议》；
2、公司子公司北京康远制药有限公司与北京银行两桥支行签订
的《北京银行机构理财产品协议》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2016 年 9 月 14 日
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