证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2016-063
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中润煤化工有限公司、唐山中泓炭素化
工有限公司
委托贷款金额：公司向唐山中润煤化工有限公司提供的委贷
金额为 20,000.00 万元、向唐山中泓炭素化工有限公司提供的委贷金
额为 2,582.00 万元
委托贷款期限：1 年
委托贷款利率：公司向唐山中润煤化工有限公司提供的委贷
利率为 4.6284%、向唐山中泓炭素化工有限公司提供的委贷利率为
4.35%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
1.根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会决议，2016 年 9 月 12
日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、
唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为
“WTDK2016054 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司
向唐山中润公司提供 20,000.00 万元的委托贷款。唐山中润公司其他
股东未同比例提供委托贷款资金。
1
2.根据公司第五届董事会第六次决议和 2015 年度股东大会决议，
2016 年 9 月 12 日，公司与开滦财务公司、唐山中泓炭素化工有限公
司（以下简称“唐山中泓公司”）签署编号为“WTDK2016055 号”
的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中泓公司提供
2,582.00 万元的委托贷款。唐山中泓公司其他股东按持股比例提供资
金支持。
公司向唐山中润公司、唐山中泓公司提供委托贷款，有利于两家
子公司正常的生产经营。上述两笔委托贷款期限均自 2016 年 9 月 12
日至 2017 年 9 月 11 日止，贷款利率分别为 4.6284%、4.35%，贷款
期限一年。公司本次向两家子公司提供的委托贷款资金为公司自有资
金。
唐山中润公司、唐山中泓公司向开滦财务公司支付委托贷款手续
费构成关联交易，已经公司第五届董事会第六次会议和 2015 年度股
东大会审议通过。
（二）内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委
托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会
第六次会议和 2015 年度股东大会审议通过，在公司 2015 年度股东大
会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召开日，公司向唐山中润公
司提供不超过 86,000.00 万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中
润公司发放委托贷款 20,000.00 万元，委托贷款剩余额度 66,000.00 万
元；公司向唐山中泓公司提供不超过 3,900.00 万元的委托贷款，截至
目前公司已对唐山中泓公司发放委托贷款 2,582.00 万元，委托贷款剩
余额度 1,318.00 万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
（一）唐山中润煤化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区 3 号路南
2
法定代表人：徐贺明
注册资本：155,924.75 万元
经营范围： 焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、
苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生
产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。
唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.08%的股权；
河北钢铁股份有限公司持有其 5%的股权，唐山港兴实业总公司持有
其 0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。
截至 2015 年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 383,262.16 万元，
负债总额 228,173.61 万元，净资产 155,088.55 万元，2015 年度营业
收入实现 348,541.58 万元，利润总额实现-15,695.48 万元，净利润
-16,406.01 万元。截至 2016 年 6 月末，唐山中润公司未经审计的资产
总额为 396,313.59 万元，负债总额 239,124.27 万元，净资产 157,189.32
万元，2016 年 1-6 月营业收入实现 164,852.71 万元，利润总额实现
1,956.26 万元，净利润 1,959.74 万元。
（二）唐山中泓炭素化工有限公司
注册地点（主要办公地点）：曹妃甸工业区化工产业园区
注册资本：30,000.00 万元
法定代表人：李顺常
经营范围：技术引进、生产所需设备原材料进口。
唐山中泓公司为公司的子公司，本公司与首钢京唐钢铁联合有限
责任公司分别持有该公司 50%的股份。唐山中泓公司的其他股东与公
司不存在关联关系。截至 2015 年末，唐山中泓公司经审计的资产总
额为 69,376.26 万元，负债总额 39,486.23 万元，净资产 29,890.03 万
元，该公司正处于建设期，2015 年度无营业收入，利润总额-1.90 万
元，净利润-1.90 万元；截至 2016 年 6 月末，唐山中泓公司未经审计
的资产总额为 70,003.63 万元，负债总额 40,115.67 万元，净资产
3
29,887.96 万元，该公司正处于建设期，2016 年 1-6 月无营业收入，
利润总额-2.06 万元，净利润-2.06 万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运
转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期
金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 204,282.00 万元，均为
对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方
提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的
情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款
10,000.00 万元，为子公司唐山中润公司发放委托贷款 66,000.00 万元，
为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款 19,500.00
万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 95,000.00 万元，
为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 3,000.00 万元，为子
公司唐山中泓公司发放委托贷款 4,782.00 万元，为参股公司山西介休
义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00 万元。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一六年九月十四日
4
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