证券代码:600843 900924 证券简称:上工申贝 上工 B 股 公告编号:2016-062
上工申贝(集团)股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会
议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意
公司对暂时闲置的募集资金不超过 1.3 亿元和自有资金不超过 2.5 亿元进行现金管理,
有关进展情况如下:
公司前次分别使用暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金各 2,500 万元购买的交通
银行理财产品已于近日到期,现均已收回全部本金并分别取得收益各 178,767.12 元,实
际年化收益率均为 3%。
根据公司资金的整体安排,公司近日使用暂时闲置募集资金 2,500 万元和暂时闲置
自有资金 2,500 万元同交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订协议,购买了“蕴通财
富日增利”S 款理财产品。公司申购的该产品收益计算起始日为 2016 年 9 月 9 日,
到期日为公司赎回该产品的确认日。产品投资范围为固定收益类资产、货币市场类资产
和其他符合监管机构要求的其他资产或资产组合。该产品类型为保本浮动收益型,预期
年化收益率与存续期限的对应关系如下:
存续天数 预期年化收益率
小于 7 天 1.65%
7 天(含)—14 天 2.40%
14 天(含)—30 天 2.75%
30 天(含)—90 天 2.85%
90 天(含)以上 2.95%
三、截至本公告日,公司进行现金管理的本金余额为 3.33 亿元(含本次),其中闲
置募集资金 1.08 亿元,闲置自有资金 2.25 亿元。
特此公告。
上工申贝(集团)股份有限公司董事会
二〇一六年九月十三日
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