张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披
露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据本公司第二届董事会第三十五次会议决议和 2014 年第二次临时股东大
会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]616 号《关于核准张家港
富瑞特种装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司获准非公开发
行不超过 18,000,000 股新股。截至 2015 年 7 月 2 日止，本公司采用向特定投资
者非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)9,511,904 股，每股面值人民币 1.00
元，发行价格为 84 元/股，募集资金总额为人民币 798,999,936 元，扣除承销
费和保荐费 32,965,139.36 元，募集资金余额为 766,034,796.64 元，于 2015
年 7 月 2 日分别存入本公司开设在中国银行张家港分行营业部开立的人民币账
户（账号：474166943122）454,000,000 元、在中国建设银行张家港市城北办事
处开立的人民币账户（账号：32201986239051502159）145,000,000 元、在中信
银 行 苏 州 张 家 港 支 行 开 立 的 人 民 币 账 户 （ 账 号 ： 8112001014300007406 ）
167,034,796.64 元。本公司收到的上述募集资金余额扣除律师费、会计师费等
其他发行费用 1,215,502.70 元后，本次募集资金净额为人民币 764,819,293.94
元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具苏公W[2015]B079号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至2016年6月30日止，本公司募集资金使用情况：
项目 金额（人民币万元）
募集资金净额 76,481.93
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金(-) 21,723.61
直接投入募集资金投资项目的金额(-) 23,539.4
募集资金归还银行借款(-) 11,581.93
募集资金变更使用用途(-) 9,000.00
募集资金专项账户银行利息(+) 353.94
募集资金专项账户银行手续费(-) 7.45
募集资金专项账户余额 10,983.48
二、2016 年半年度募集资金的存放、管理情况
1、募集资金在各银行账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存
储制度，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为
募集资金开设了专项账户。
截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：
公司 开户银行 银行账号 金额（人民币元）
本公司 中国银行苏州分行 474166943122 618,988.35
本公司 中国建设银行张家港分行 32201986239051502159 9,568,884.49
本公司 中信银行苏州张家港支行 8112001014300007406 44,353,965.37
子公司 中国农业银行张家港分行 10525801040041698 55,293,010.24
合计 109,834,848.45
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金使用管理办法》，2015 年 7 月，本公司及全资子公司
张家港富瑞重型装备有限公司与保荐机构广州证券股份有限公司及开户银行中
国银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行、中信银
行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港分行签署了《募
集资金三方监管协议》。
三、募集资金的实际使用情况
(1) 非公开发行股票预案披露的用途：
根据本公司《非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项
目及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于重型装备制造项目、汽
车发动机再制造产业化项目、研发中心设备升级改造项目及偿还银行贷款等项目。
如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司
将通过自筹资金解决。
(2) 募集资金实际使用情况
具体情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。
(3)募集资金实际投资项目变更情况
2016 年，公司将募集资金投资项目“汽车发动机再制造产业化项目” 其中
9,000.00 万元募集资金变更为用于永久补充公司流动资金，具体情况如下：
1、变更募集资金用途的原因
公司自 2013 年开始筹划建设“汽车发动机再制造产业化项目”，项目计划总
投资 18,996.30 万元，截止 2016 年 3 月 31 日，项目实际已累计投资 14,366.42
万元（其中自有资金投入 9,726.37 万元、募集资金投入 4,640.05 万元）。截止
目前，该项目实际已完成大部分基础建设，项目所涉及的土地、主要厂房、办公
用房、主要生产设备已可满足生产需要，现有产能已可满足目前和未来几年的市
场需求，项目后续无需大量资金投入。因此，公司综合考虑，将该项目的募集资
金投资金额进行变更，将其中 9,000.00 万元募集资金变更为用于永久补充公司
流动资金，以提高募集资金使用效率、降低财务成本，有利于公司的长远发展。
2、变更募集资金用途的决策程序及信息披露
2016 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会
第十一次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意将募集资金投
资项目“汽车发动机再制造产业化项目” 其中 9,000.00 万元募集资金变更为用
于永久补充公司流动资金，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐
机构发表同意的核查意见。公司已于 2016 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上刊登《关
于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2016-032）就上述事项予以披露。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
具体情况详见附表 2 《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资
金管理不存在违规情形。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2016年9月12日
附表 1 《募集资金使用情况对照表》
金额单位：人民币万元
募集资金总额 76,481.93 本报告期投入募集资金总额 22,585.55
变更用途的募集资金总额 9,000 已累计投入募集资金总额 65,844.94
变更用途的募集资金总额比例 11.77%
是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预定可 本年度 是否达到 项目可行性是否发
承诺投资项目
（含部分变更） 诺投资总额 总额 投入金额 投入金额 度（%） 使用状态日期 实现的效益 预计效益 生重大变化
重型装备制造项目 否 45,400 45,400 13,347.15 40,013.91 88.14% 2015-09-01 76.65 否 否
汽车发动机再制造产业化项目 是 14,500 5,500 113.9 4,640.05 84.36% 2015-06-01 -659.98 否 否
研发中心设备升级改造项目 否 5,000 5,000 124.5 609.05 12.18% — — — 否
偿还银行贷款 否 11,581.93 11,581.93 0 11,581.93 100.00% — — — 否
补充流动资金 是 0 9,000 9,000 9,000 100.00% — — — 否
小计 — 76,481.93 76,481.93 22,585.55 65,844.94 — — -583.33 — —
超募资金投向 无
合计 — 76,481.93 76,481.93 22,585.55 65,844.94 — — -583.33 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 项目投产日期较短，尚未完全产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截止 2015 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目重型装备制造项目、汽车发动机再制造产业化项目及研发中心
募集资金投资项目先期投入及置换情况
设备升级改造项目的投资额为 21,723.61 万元。根据公司董事会决议完成了募集资金置换。
用闲置募集资金归还银行借款情况 不适用
用闲置募集资金补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
附表 2 《变更募集资金投资项目情况表》
金额单位：人民币万元
变更后的项目可
对应的原承诺项 变更后项目拟投入 本报告期实际投 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定可 本报告期实现的 是否达到预计效
变更后的项目 行性是否发生重
目 募集资金总额(1) 入金额 计投入金额(2) 度(3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 益
大变化
永久补充流动资 汽车发动机再制
9,000 9,000 9,000 100.00% 是 否
金 造产业化项目
合计 -- 9,000 9,000 9,000 -- -- 0 -- --
一、变更原因原承诺项目“汽车发动机再制造产业化项目”前期投入建设后的产能已可满足目前和未来几年的市场需求，项
目后续无需大量资金投入。因此，公司综合考虑，将该项目的募集资金投资金额进行变更，将其中 9,000.00 万元变更为用于
永久补充公司流动资金，以提高募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司整体收益水平。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
二、决策程序及信息披露情况本次募集资金用途变更已经公司 2016 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议、2016
年 5 月 13 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过。具体详情见 2016 年 4 月 27 日公司在巨潮资讯网公布的《关于变
更募集资金用途的公告》（公告编号：2016-032）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项
无
目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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