股票代码：000629 股票简称：*ST 钒钛 公告编号：2016-60
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于拟与中国农发重点建设基金投资有限公司
合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
为促进攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“攀
钢钒钛”）钛产业的发展，满足项目建设、运营的需要，解决流动资金
需求，降低资金成本，公司全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司（以
下简称“攀钢钛业”）及其全资子公司攀钢集团重庆钛业有限公司（以
下简称“重庆钛业”）拟与中国农发重点建设基金有限公司（以下简称
“农发基金”）、重庆麻柳沿江开发投资有限公司（以下简称“麻柳投
资公司”）开展融资项目合作。
一、项目概述
攀钢钛业及其子公司重庆钛业拟与农发基金、麻柳投资公司签订
《中国农发重点建设基金投资协议》（以下简称《投资协议》），农发基
金以人民币 1.5 亿元对重庆钛业进行增资，投资期限为 15 年，年投资
收益率为 1.2%。
本次增资完成后，重庆钛业的注册资本由 187,207,488 元变更为
337,207,488 元，攀钢钛业持有重庆钛业 55.52%股权，农发基金持有
重庆钛业 44.48%股权，攀钢钛业仍享有实质控制权。农发基金不向重
庆钛业委派董事、监事、高管人员，不直接参与重庆钛业的日常经营
管理。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等相关规定，
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本次合作事项在董事会审议批准权限内，无需提交股东大会审议。本
次合作事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）农发基金
1．公司全称：中国农发重点建设基金有限公司
2．公司性质：一人有限责任公司（法人独资）
3．注册资本：人民币 500 亿元
4．注册地址：北京市延庆县湖南东路 1 号
5．经营范围：非公开募集资金用于项目投资
6．股权结构：中国农业发展银行持有 100%股权
（二）麻柳投资公司
1．公司全称：重庆麻柳沿江开发投资有限公司
2．公司性质：有限责任公司（法人独资）
3．成立时间：2011 年 4 月
4．注册资本：人民币 1 亿元
5．注册地址：重庆市巴南区麻柳嘴镇望江路 136 号
6．经营范围：项目投资，资产经营管理，招投标代理；工程预决
算，物业管理（凭相关资质执业），市政道路、桥梁基础设施开发建设
等经营活动。
7．股权结构：重庆市巴南区财政局持有 100%股权
农发基金及其关联方、麻柳投资公司及其关联方与公司及公司控
股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存
在关联关系。
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三、交易标的基本情况
（一）公司名称：攀钢集团重庆钛业有限公司
（二）注册地址：重庆市巴南区走马二村 51 号
（三）法定代表人：周明勇
（四）注册资本：人民币 187,207,488 元
（五）公司类型：有限责任公司（法人独资）
（六）经营范围：普通货运，生产和销售金红石、锐钛型钛白粉
及其副产品，铁系颜料，经营本企业自产产品及技术的出口业务，工
业用水及工业用水蒸汽设备供应，经营本企业生产所需的原辅材料、
仪器仪表、机械设备、零配件及进口业务等。
（七）股权结构：攀钢钛业原持有 100%股权。
四、投资协议的主要内容
（一）投资项目：攀钢集团重庆钛业有限公司 75kt/a 硫酸法钛白
技术改造升级搬迁改造项目。
（二）投资金额和期限：农发基金以现金一次性缴付方式对重庆
钛业增资 1.5 亿元，投资期限为自缴付完成日起 15 年。
（三）出资额及持有股权比例：本次增资完成后，重庆钛业注册
资本由原 187,207,488 元增加至 337,207,488 元，股权架构将如下表
所示：
认缴出资额 实缴出资额 持股比例
序号 股东名称
（人民币/元） （人民币/元） （％）
1 攀钢集团钛业有限责任公司 187,207,488 187,207,488 55.52
2 中国农发重点建设基金有限公司 150,000,000 150,000,000 44.48
合计 337,207,488 337,207,488 100.00
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（四）投后管理：本次增资完成后，农发基金不向重庆钛业委派
董事、监事、高管人员，不直接参与重庆钛业的日常经营管理，不参
与重庆钛业利润分配。但对于重庆钛业的如下事项，农发基金享有表
决权，需经农发基金表决同意后方可实施：
1．公司章程修改；
2．公司合并、分立、重组、解散、清算、破产，变更公司形式；
3．公司增加或减少注册资本；
4．单个会计年度内，重庆钛业对外举借单独或合计超过重庆钛业
最近一期经审计净资产 40%以上的负债；在重庆钛业财产或资产上设
定任何担保权益或对外提供保证担保，单独或合计超过重庆钛业最近
一期经审计净资产 100%；重庆钛业转让资产事项单独或合计超过重庆
钛业最近一期经审计净资产 10%；
5．《中华人民共和国公司法》或重庆钛业章程规定的需要股东会
或股东大会表决的其他重大事项;
6．对农发基金权益可能造成重大不利影响的其他事项。
（五）投资回收：农发基金选择麻柳投资公司作为回购主体到期
回购，麻柳投资公司向农发基金公司回购的同时，由重庆钛业向麻柳
投资公司回购。具体回购约定为：投资期满前第三年起，由麻柳投资
公司分三年回购，每年回购一次，每次回购 5000 万元。
（六）投资收益：麻柳投资公司和重庆钛业承诺，农发基金本次
投资的年投资收益率为 1.2％，重庆钛业应于投资完成日后每年的 3
月 21 日、6 月 21 日、9 月 21 日、12 月 21 日按季向农发基金支付投
资收益，若重庆钛业不能及时足额支付农发基金投资收益，由麻柳投
资公司补齐。
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五、担保事项
为确保攀钢钛业、重庆钛业与农发基金和麻柳投资公司签订的《投
资协议》项下债务人的义务得到履行，重庆钛业以项目建设用地及地
面资产向麻柳投资公司提供足额担保，同时以该资产顺位抵押给农发
行巴南支行。
六、合作的目的和对公司的影响
本次公司与农发基金合作，将加快推进重庆钛业 75kt/a 硫酸法钛
白技术升级改造项目建设，有助于扩大公司钛产业生产规模，拓展新
的利润增长点，从而进一步增强公司的竞争力和影响力，促进公司良
性运营和可持续发展，符合公司发展战略及长远利益。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年九月十日
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