钱江水利 2016 年第一次临时股东大会资料
钱江水利开发股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二〇一六年八月
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钱江水利 2016 年第一次临时股东大会资料
钱江水利开发股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
时 间 表(现场)
1.9：00—9：30 股东及股东代表登记、签到
2.9：30—10：30 作报告（具体见议程）
3.10：30— 审议、表决及其它内容
时 间 表(网络投票)
2016 年 9 月 13 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
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钱江水利开发股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议程
一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始
二、审议议案
1.审议关于公司变更部分董事的议案 …………………………刘正洪
2.审议关于公司变更部分非公开发行股票募集资金项目并用于投资
虹桥水厂迁建（深度水处理）工程项目的议案 ………………朱 建
三、股东及股东代表提问和发言
四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表
五、股东投票表决
六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票
七、宣布会议表决结果 ……………………………（宣布人：主持人）
八、宣读关于本次股东大会的法律意见书 …………（宣读人：律 师）
九、主持人宣布会议结束
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议案一：
关于公司变更部分董事的议案
公司于 2016 年 4 月 19 日收到公司第三大股东—浙江省水电
实业公司发来的《关于推荐陈晓健董事的函》，因工作调整，姚岳
来先生不再担任公司董事职务；推荐陈晓健先生为公司董事会董
事候选人。
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审
查同意提名陈晓健先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候
选人，任期与本届董事会一致。
此外，公司和公司董事会向姚岳来先生在董事任职期间为公
司所做出的重要贡献表示感谢！
本议案已经公司 2016 年 4 月 28 日召开的六届五次董事会审
议通过。
请各位股东予以审议。
2016 年 8 月
陈晓健，男，1976 年 10 月出生，浙江大学水文及水资源专
业毕业，硕士，教授级高级工程师。2001 年 3 月至今在浙江省水
电管理中心工作，2013 年 8 月任浙江省水电管理中心副总工程师。
曾任遂昌县交塘水力发电有限公司董事长，兼任松阳谢村源水利
水电开发有限公司董事，安民水电站有限公司董事。
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议案二：
关于公司变更部分非公开发行股票募集资金项目并
用于投资舟山市自来水有限公司虹桥水厂迁建（深度
水处理）工程项目的议案
一、非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准钱江水利开发股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］903 号）批
准，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开
发行方式发行人民币普通股（A 股）67,665,758 股，发行价格
11.01 元/股，募集资金总额 744,999,995.58 元，扣除发行相关
费 用 人 民 币 25,867,665.76 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
719,132,329.82 元，其中转入股本人民币 67,665,758 元，余额
人民币 651,466,571.82 元转入资本公积，上述募集资金到位情
况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年 2 月 16 日出具
的《钱江水利开发股份有限公司验资报告》（天健验[2015]1-7
号）、《钱江水利开发股份有限公司验资报告》（天健验[2015]23
号）验证。上述募集资金净额已全部存入公司开设的募集资金专
户进行存放和管理。
根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《钱江水
利开发股份有限公司非公开发行股票之预案》，本次非公开发行
拟募集资金总额不超过 7.45 亿元，扣除发行费用后的募集资金
净额拟用于下列项目：
单位：人民币万元
资金用途 投资总额 拟投入募集资金金额
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1、水务建设项目
舟山市岛北水厂建设项目 34,368 24,300
舟山市临城水厂扩建项目 18,730 15,700
舟山市平阳浦水厂深度处理工程 12,979 11,500
兰溪市输水管道建设工程 9,479 9,400
小计 75,556 60,900
2、补充流动资金 13,600
合计 74,500
二、前次变更非公开发行募集资金投资项目的情况
经公司第五届董事会第十八次会议决议及 2015 年第二次临
时股东大会审议通过（详见公司“2015-038”号公告及“2015-042”
号公告），公司决议将舟山市岛北水厂建设项目未使用的 3,236
万元募集资金用于兰溪市输水管道建设工程。调整后的募集资金
投资项目情况如下：
单位：人民币万元
资金用途 投资总额 拟投入募集资金金额
1、水务建设项目
舟山市岛北水厂建设项目 34,368 21,064
舟山市临城水厂扩建项目 18,730 15,700
舟山市平阳浦水厂深度处理工程 12,979 11,500
兰溪市输水管道建设工程 9,479 12,636
小计 75,556 60,900
2、补充流动资金 13,600
合计 74,500
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三、原募集资金投资项目基本情况及变更的具体原因
（一）原项目基本情况
1.舟山市岛北水厂建设项目的实施主体为公司控股子公司
舟山公司，原计划使用募集资金 21,064 万元；截至 2016 年 6
月 30 日，该项目已累计投入募集资金 14,079.64 万元，后续还
需投入 2,692.71 万元用于支付工程尾款和质保金。
2.舟山市平阳浦水厂深度处理工程项目实施主体为公司控
股子公司舟山公司，原计划使用募集资金 11,500 万元；截至 2016
年 6 月 30 日，该项目已累计投入募集资金 6,604.61 万元，后续
还需投入 2,680.89 万元用于支付工程尾款和质保金。
（二）变更的具体原因
1、舟山市岛北水厂建设项目于 2015 年 9 月开始试运行并
已竣工预验收通过，已达到可使用状态。该项目投入已于 2015
年转为固定资产，该项目自转固定资产后已正常运作。该项目原
募集资金计划投入 21,064 万元，由于设计深度的提高、工程建
设管理的加强、以及工程招标等因素，根据工程设计及实际投入
情况概算，募集资金投入预计约为 16,772.35 万元。为了提高募
集资金使用效率，公司拟将该项目结余的募集资金 4,291.65 万
元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）募集资金
用于“舟山市自来水有限公司虹桥水厂迁建（深度水处理）工程”
项目。
2、舟山市平阳浦水厂深度处理工程项目于 2016 年 4 月已
获得竣工预验收通过，达到可使用状态。该项目投入已于 2016
年 7 月转为固定资产，该项目自转为固定资产后已正常运作。该
项目原募集资金计划投入 11,500 万元，由于设计深度的提高、
工程建设管理的加强、以及工程招标等因素，根据工程设计及实
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际投入情况概算，募集资金投入预计约为 9,285.50 万元。为了
提高募集资金使用效率，公司拟将该项目结余的募集资金
2,214.50 万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为
准）募集资金用于“舟山市自来水有限公司虹桥水厂迁建（深度
水处理）工程”项目。
四、新变更项目的基本情况
（一）舟山市自来水有限公司虹桥水厂迁建（深度水处理）
工程项目概况
公司投资建设虹桥水厂迁建（深度水处理）工程项目已经
2015 年 4 月 8 日召开公司五届十六次董事会和 2015 年 6 月 24
日召开公司 2014 年度股东大会审议通过。
公司为了更好地发挥募集资金的效益，从公司产业规划和战
略布局出发，公司拟将舟山市岛北水厂建设项目、舟山市平阳浦
水厂深度处理工程项目节余募集资金 4,291.65 万元及 2,214.50
万元变更为“虹桥水厂迁建（深度水处理）工程项目”（以下简称“虹
桥项目”）。虹桥水厂迁建（深度水处理）建设工程设计供水能力
14 万吨/日，水源为虹桥水库和大陆引水，采用预臭氧+常规水
处理+臭氧活性炭深度处理工艺，工程选址位于定海区盐仓街道
虹桥社区里庙湾，虹桥水库以南，329 国道以北，占地 49,790
平方米（74.68 亩）。
（二）虹桥项目已获取的批复文件
2014 年 5 月 15 日，浙江省发改委对虹桥水厂迁建(深度水)
处理工程项目予以核准，项目建设规模为 14 万吨/日，核准总投
资为 34,706.3 万元，核准文号为浙发改投资[2014]348 号。
根据《舟山虹桥水厂迁建（深度水处理）工程可行性研究报
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告》，舟山公司于 2013 年 12 月 17 日通过公开摘牌方式取得该
地块的使用权，现已取得国有土地使用权证，土地地类为公共设
施用地，使用权类型为出让。
根据《舟山虹桥水厂迁建（深度水处理）工程可行性研究报
告》，工程已通过了水资源论证、水土保持、环评、节能评估报
告、建设用地规划许可及初步设计批复等前期手续。
项目的批文手续齐全，满足募投项目的相关要求。
（三）虹桥项目拟募集资金投入情况
虹桥项目预计总投资为 25,000 万元，截至目前项目已累计
支付资金 10,386 万 元，本次计划通过募集资金投入 6,500 万元，
剩余资金缺口由公司自筹解决。
（四）虹桥项目市场前景
鉴于虹桥水厂是舟山公司的主供水厂，实施该工程对舟山公
司做好舟山本岛及周边岛屿安全供水工作及水价调整工作具有
重要意义。
本议案已经公司 2016 年 8 月 23 日召开的六届六次董事会审
议通过。
请各位股东予以审议。
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