西安启源机电装备股份有限公司
中节能西安国际节能环保装备示范园
建设项目(一期)
可行性研究报告
中国新时代国际工程公司
2016 年 08 月
1 总论
1.1 项目名称及建设单位
项目名称:中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目(一期)
建设单位:西安启源机电装备股份有限公司(以下简称启源装备)
企业地址:西安市经济技术开发区凤城十二路九十八号
企业性质:股份有限公司
法人代表:周宜
1.2 可行性研究的依据
(1)西安启源机电装备股份有限公司与中国新时代国际工程公
司签订的设计咨询委托合同;
(2)西安启源机电装备股份有限公司提供的项目建设的相关资料;
(3)规划、用地、消防、环境保护、人防、抗震、职业安全、卫
生、绿化、节能等要求和依据性资料;
(4)各专业执行的国家有关法规、规范和技术标准。
1.3 项目提出的背景及投资必要性
1.3.1 项目提出的背景
(1)全球制造业格局面临重大调整
新一代信息技术与制造业深度融合,正在引发影响深远的产业变
革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点,传统制
造方式、产业格局必将在全新的制造业格局下进行升级和转型。
(2)我国制造业发展环境将发生重大变化
新中国成立尤其是改革开放以来,我国制造业持续快速发展,建
成了门类齐全、独立完整的产业体系,有力推动工业化和现代化进程,
显著增强综合国力。然而,我国仍处于工业化进程中,制造业大而不
强,自主创新能力弱,关键核心技术与高端装备对外依存度高,以企
业为主体的制造业创新体系不完善;产品档次不高;资源能源利用效
率低;高端装备制造业和生产性服务业发展滞后;信息化水平与工业
化融合深度不够;产业国际化程度不高。因此在《中国制造 2025》
1
提出:“全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神,
坚持走中国特色新型工业化道路,实现制造业由大变强的历史跨越。
装备制造企业的发展将按“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优
化”的方针进行调整、提升。
(3)集团公司业务模式与国家制造业长期发展规划的契合
中国节能环保集团公司是我国唯一一家主业为节能减排、环境保
护的中央企业,集团始终专注于节能环保领域,致力于节能减排,致
力于先进环保,资源综合利用和健康产业,致力于清洁技术和新能源
开发利用。目前是中国节能环保领域规模最大、实力最强、最具竞争
力的科技型服务型产业集团。中国节能环保集团公司王小康董事长在
2016 年全国政协小组会上作主题发言:节能环保产业具有广阔的市
场空间和发展潜力,是经济增长的新动能。节能环保产业本身具有非
常大的投资空间和发展空间,能够促进有效供给,具有稳增长、调结
构、惠民生的综合效益,同时也是国民经济体系中的经济效益、社会
效益、环境效益汇聚一体的为数不多的一个产业。在我国经济进入新
常态时期,是供给侧结构性改革的重要举措,是支撑经济中高速发展
的新动能,是产业升级的助推剂。
据测算,“十三五”期间仅在节能改造方面需要的投资就达到 1.2
万亿元,由此可增加装备制造业产值 7000 亿元左右。未来几年将是
节能环保装备制造业高速发展的机遇期,本项目依托集团公司的市场、
技术、人力等资源,大力发展高端节能环保装备制造研发,必将在未
来的节能环保装备领域占得先机,争取做到行业引领地位。
1.3.2 投资的必要性
(1)本项目是响应国家“一带一路”及“中国制造 2025” 战略
任务的标志性项目。项目建成后,将成为立足西安、辐射全国及“丝
绸之路经济带”的节能环保行业示范性旗舰生产制造园区,本项目产
品涉及各类节能环保装备、电工装备等。采用先进的生产制造技术,
全面推进信息化与工业化深度融合、节能绿色制造、大力开展装备制
造技术研发创新,打造出一个国际化、智能化、品牌化的节能环保领
2
域服务型制造的标志性园区。
(2)本项目是中国节能与西安市政府长期战略合作的起点性项目
启源装备现有位于凤城十二路的厂区已处于市政府规划的新的
城市核心区域,按照西安市政府以及西安市经济技术开发区管委会有
关城市规划,城市核心区内的工业企业均需要外迁至各功能工业园区,
因此,在西安市渭北工业区高陵装备工业组团地块建设中节能西安国
际节能环保装备示范园并完成公司生产场地搬迁已是大势所趋。同时,
公司现有厂区将根据西安市新的城市规划以及公司发展要求进行重
新规划。
2016 年 3 月 10 日,中国节能与西安市人民政府在节能大厦签署
战略合作协议。结合西安市对于泾渭新区的生产制造基地的战略规划
本项目的建设将成为中国节能与西安市政府长期战略合作的起点性
项目,未来将有更多的节能环保企业入驻西安,形成完成的节能环保
产品生产制造的产业链。
(3)本项目是启源装备响应集团公司发展战略的的全面提升性项
目
按照集团公司对于启源装备的战略定位以及启源装备自身转型
发展需求,启源装备要充分发挥自身在装备研发、制造方面的优势,
成为集团公司节能环保装备业务的重要支撑。根据这一要求,启源装
备已开展了部分环保装备的前期研发和试生产,但目前生产场地无法
满足节能环保装备系列化、规模化、智能化的研发、生产需求,因此,
要实现集团公司对启源装备的战略定位,完成启源装备二次创业,建
设“中节能西安国际节能环保装备示范园”已成为必然选择。
1.4 拟建地点
本厂区位于西安市渭北工业区高陵装备工业组团内,厂区北邻纬
三路,南邻规划路,规划路南侧为工业配套用地和城市绿地。西临渭
阳路,渭阳路为园区主干道,渭阳路以西为仓储用地和热力中心。东
侧为渭东路。场地的北侧和东侧均为工业用地。
厂区大体呈矩形,东西宽 697m,南北长 235m,总规划用地 292
3
余亩,净用地 249 亩。
1.5 项目建设的内容
本项目一期主要建设内容为:(1)片散及环保产品生产厂房,建筑
面积9494.76m2;(2)催化剂浸渍厂房,建筑面积1943.51m2;(3)催化剂
厂房,建筑面积7372.31m2 ;(4)堆场一和堆场二,占地面积分别为
1827m2和2034m2,其中堆场一为带棚堆场,建筑面积为913.5m2;(5)
电工装备及节能产品生产厂房,建筑面积11931.31m2;(6)标准厂房一,
建筑面积11282.48m2;(7)宿舍食堂,建筑面积9365.62m2;(8)联合站房,
建筑面积864m2;(9)原材料库,建筑面积540m2;(10)门房一、二,建
筑面积分别为48m2和24m2等。一期总建筑面积约53779.49m2。
1.6 总投资及资金来源
据测算,项目一期总投资 29610 万元,其中项目建设投资 29180
万元,建设期利息为 430 万元,流动资金利用现有流动资金。其资金
来源为申请银行借款 15610 万元,其余 14000 万元由企业自有资金解
决(募集资金)。
1.7 主要数据及技术经济指标
主要技术经济指标(一期)
年销售收入 万元 99764
总征地面积 亩 292.681
项目总投资 万元 29610
(1)建设投资 万元 29180
(2)建设期利息 万元 430
利用企业现有
(3)流动资金 万元
流动资金
达纲年利润总额 万元 9078
项目全部投资财务内部收益率 % 19.8 税前
项目资本金净利润率 % 18.9
投资回收期 年 6.4 税前
4
2 企业基本情况
企业名称:西安启源机电装备股份有限公司
企业类型:股份有限公司
公司地址:西安市经济技术开发区凤城十二路九十八号
法定代表人:周宜
企业性质:央企控股三级子公司
隶属关系:公司控股股东为中国新时代国际工程公司,实际控制
人为中国节能环保集团公司,最终控制人为国务院国资委。
发展简史:1993 年,公司前身西安启源机电装备制造公司成立,
由原机械工业部第七设计研究院独资经营,注册资本 800 万元。2001
年,经陕西省人民政府陕政函【2001】28 号文和原国家机械工业局国
机改【2000】384 号文批准,由原机械工业部第七设计研究院(现更
名为中国新时代国际工程公司)作为主发起人,联合其他 6 名发起人
共同出资发起设立股份有限公司。2001 年 3 月 28 日注册成立,注册
资本为 3,500 万元。2010 年 11 月,公司在深交所创业板挂牌上市,证
券代码:300140,证券简称:启源装备。截止 2016 年 6 月,总股本
24400 万股。公司地处国家级西安经济技术开发区,占地面积 127 亩,
是以电工专用设备、高电压试验、检测设备、高纯特种电子材料、脱
硝催化剂的研发、生产、销售以及技术服务为主营业务的科技型公司,
是国家级高新技术企业,下属 3 家子公司。
行业地位:在电工专用设备领域,公司先后为行业近两百家企业
提供装备超过 1000 余台/套,主要产品市场占有率在行业内处于绝对
领先地位,产品遍布国内近三十个省、市、自治区,出口全球 40 多个
国家和地区。
在电气试验设备与测试设备领域,产品市场份额居国内第一位,
其中工频试验检测设备市场占有率达 30%以上,具有良好的竞争优势,
部分产品出口到法国、新加坡、日本、印度、埃及、哈萨克斯坦等十
多个国家和地区。
5
公司依托中国节能环保集团的品牌与资源优势,服务国家战略性
新兴产业,引进的特种电子材料项目、脱硝催化剂项目,填补国内空
白,技术水平国际领先、市场前景广阔。
3 市场预测和拟建规模
3.1 市场预测
3.1.1 电工装备及节能产品市场预测
本项目主要产品变压器制造专用电工装备:横剪线、纵剪线、箔
绕机、立绕机、波纹板生产线、电抗器线圈绕线绕纱机、绝缘撑条分
切倒角成套设备、绝缘垫块加工成套生产线、绝缘加工中心等。
(1)我国变压器专用设备的市场需求
我国变压器专用设备的市场需求受到全国电力建设、电网建设、
特高压电网建设、城市电网改造、输变电行业节能环保产业发展、智
能电网建设等因素影响,并仍将随着这些产业的继续发展处于持续发
展扩张期,变压器专用设备市场需求巨大。
在国家宏观经济保持平稳发展的背景下,通过电网建设大提速、
特高压电网建设和旧设备升级改造等因素强有力的拉动,预计在“十三
五”变压器专用设备行业市场需求年增长率仍将保持在 20%以上,行
业发展前景广阔,市场空间巨大。据统计 2010~2015 年期间变压器专
用设备市场年均需求数量为 1688 台套,预计“十三五”期间年均需求数
量为 2025 台套。依据变压器各类专用设备数量一般配比,横剪线:纵
剪线:绕线机:绝缘加工设备:其它=3:2:18:6:10,则 2016~2020
年期间,年均横剪线设备需求量为 156 台套,纵剪线需求 104 台套,
绕线机需求 935 台套,绝缘加工设备需求 312 台套,其它需求 518 台
套。
(2)国际变压器专用设备市场需求
预计 2010 年~2020 年期间,除中国外,全球按电力需求计算年
需新增变压器容量预计为 40 亿 kVA,考虑到节能改造、设备自然更
新等因素,年均合计需新增变压器容量 60 亿 kVA,变压器专用设备
6
年均需求金额为 8 亿美元,累计需求 80 亿美元。年均增长率在 3%以
上。
3.1.2 片式散热器产品市场预测
根据变压器的市场需求分析,“十三五”期间,我国每年需配套的
变压器不少于 15 亿 kVA。按目前的配套比例测算,考虑市场增长情
况,2015~2020 年片式散热器的需求量约为 13.7 万 t,全国散热器现
有生产能力约 80000~90000t,因此在 2015~2020 年片式散热器的需
求按目前生产能力计算还有 55000t 以上的缺口。
3.1.3 催化剂产品市场预测
2015 年 1 月 1 日新环保法正式实施,国家三大污染治理行动
计划“水十条”、“大气十条”及“土壤十条”陆续推出,将带动环保
产业 6 万亿元的投入。我国环保产业将迎来更加发展的大机遇、好时
期。一是大规模集中治理污染已成为新常态,环保产业的总体规模将
进一步扩大;二是依法治污、严格执法已成为新常态,环保产业的市
场需求将进一步释放;三是政府购买环境服务已成为新常态,环保产
业的转型升级步伐将进一步加快。四是环保投融资主体多元化已经成
为新常态,环保产业的市场活力将进一步激发。
3.1.4 移动储能设备产品市场预测
2015 年能源消耗总量达到 43 亿 t,能源利用效率不足 23%,在
能源消耗过程中产生的大量余废热都没有得到充分利用,尤其低品质
余废热基本没有回收利用,其占总能耗的 18%以上,约折合标煤 5.7
亿 t。据统计蓄热节能技术能够在移动供热领域推广应用,年节能可
超过 5 亿 t 标煤,市场潜力十分巨大。移动储能设备主要用于发电厂,
也可广泛应用于化工、建材、水泥、大型的钢铁厂、冶炼厂机械、石
油化工等高耗能企业。把城市的电厂、化工厂和钢铁厂等的废热源回
收并充分利用,将实现“热垃圾变资源”、降低 PM2.5,改善空气质量、
缓解热能供需矛盾,保障民生。
3.1.5 水处理装备产品市场预测
2015 年发布的《水污染防治行动计划》曾提出,“到 2020 年,
7
新增完成环境综合整治的建制村 13 万个”。即到 2020 年将总计完成
20 万个农村的环境综合整治。根据《农村生活污水处理项目建设与
投资指南》,农村居民污水排放量在 45~125L/(人日)之间,每人每
天产生平均 100L 废水,至 2020 年新增了 20%的污水处理率,污水处
理设施的单位投资额为 5000 元/(t/日),则 2016—2020 年间农村污
水处理设施建设市场规模约为 500 亿元,即每年市场份额大约为 100
亿元左右。
3.1.6 垃圾焚烧设备产品市场预测
垃圾无害化处理率在过去的几年增速惊人,2015 年我国城市生
活垃圾无害化处理率已达 到 92.5%,较 2007 年提高了 30 个百分
点,目前绝大多数垃圾都已经可以得到有效的处理,无害化处理率已
接近饱和,个别地区如北京 2015 年无害化处理率已经达到 99.6%,
已经达到完全饱和状态。我们预计未来全国生活垃圾无害化处理率将
以每年一个百分点左右的速度小幅增长。
随着环保法规和人们越来越重视生活垃圾的安全无害化处理,垃
圾焚烧将会从建设和运营两个方面带来增量市场。同时考虑存量和增
量市场,预计垃圾焚烧发电行业市场空间 2015-2017 年分别为 416
亿、520 亿、650 亿元。到 2021 年,预计我国垃圾发电行业建设市场
空间为 665 亿元,运营市场空间达 728 亿元。总市场规模将超过 1300
亿元。
3.1.7 环境监测产品市场预测
2015 年 7 月出台的《生态环境监测网络建设方案》在我国环境
监测发展历程中具有里程碑意义,该方案提出了环境监测改革的路线
图。方案提出我国生态环境监测网络建设的主要目标“到 2020 年,
全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监
测全覆盖,各级各类监测数据系统互联共享,监测预报预警、信息化
能力和保障水平明显提升,监测与监管协同联动,初步建成陆海统筹、
天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络”。海陆空一体
化生态环境监测网络的建设将为环境监测行业带来新的发展动力。目
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前全国已经完成 338 个地级以上城市,1436 个国控大气监测点的建
设和运行,未来还将增加国控大气区域监测站点的建设,初定是 65
个,国控监测点增量空间较小,“十三五”市场增量空间主要来自于
监测点位向 2854 个县级行政单位“省控点”点位的扩展。
根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划重点工程项目》,
单在重点行业挥发性有机物污染治理项目上的规划投资额就达到了
400 亿元。根据规划,所有重点工程项目的实施将新增挥发性有机物
减排能力约 152.5 万 t/年,所需投资总额高达 1555 亿元;而直接用
于挥发性有机物减排的项目数为 1592 个,新增减排能力 101 万 t,
投资额 615 亿元。
2015 年 4 月,国家出台《水污染防治行动计划》(“水十条”),
为水质监测的发展提供了良机,其中,“水十条”提出要“严格环境
执法监管”,而基础即为完善水环境监测网络。统一规划设置监测断
面(点位)。提升饮用水水源水质全指标监测、水生生物监测、地下水
环境监测、化学物质监测及环境风险防控技术支撑能力。2017 年底
前,京津冀、长三角、珠三角等区域、海域建成统一的水环境监测网。
调查数据显示,2015 年我国共销售各类环境监测产品 65713 台
(套)。同比 2014 年增长率高达 124.9%。这充分体现了环境监测市
场在政策的推动下,得到了井喷式的发展。五大类产品较比 2014 年,
全部实现了增长,这其中,烟尘烟气类监测设备 29624 台(套),同
比增长了 173.7%;环境空气类监测设备 3808 台(套),同比增长了
161.7%;水质监测设备 14093 台(套);同比增长了 15%;采样器设
备 10206 台(套),同比增长了 973.2%;数据采集设备 7982 台(套),
同比增长了 113.5%。年销售额突破了 63 亿元,同比增长了 3.28%。
3.2 拟建规模和生产纲领
3.2.1 拟建规模
启源装备通过本项目的建设将对产品结构、产业布局进行全新调
整定位。项目一期实施电工装备、片式散热器、催化剂、移动储能设
备、水处理装备、垃圾焚烧设备、环境监测产品的研发制造,一期项
9
目达产后,实现年销售收入 99764 万元。
通过该项目的建设,依托公司整体专业优势、技术优势,集团公
司的资源优势、资金优势,以及国家、地方的政策优势、区位优势等
通过企业自身的改造提升两化融合的全新生产模式,稳固原有产品的
市场地位,占领新节能环保产品的市场份额。
3.2.2 生产纲领
产品总生产纲领表(一期)
序号 产品名称及型号 单位 产量 年产值(万元)
1 电工装备及节能产品 台/套 104 19715
2 片式散热器 t 6550 6877.5
3 催化剂 m 9000 9000
4 移动储能设备 台/套 160 16000
5 水处理装备 套 280 10700
6 垃圾焚烧设备 台/套 45 10560
7 环境监测产品 台/套 1755 26911.5
合计 99764
10
4 工程设计方案
4.1 主要设计内容
本工程主要建筑物有电工装备及节能产品生产厂房、片散及环保
产品生产厂房、催化剂浸渍厂房、催化剂厂房、标准厂房一等。
其中催化剂浸渍厂房生产的火灾危险性类别为丙类,其他生产厂
房生产及储存物品的火灾危险性类别均为丁、戊类。各建筑物耐火等
级均为二级,抗震设防烈度为七度,建筑耐久年限:50 年。
4.2 工艺设计方案
1.电工装备产品
电工装备及节能产品生产厂房主要承担横剪线、纵剪线、箔绕机、
立绕机、波纹板生产线、电抗器线圈绕线绕纱机、绝缘撑条分切倒角
成套设备、绝缘垫块加工成套生产线、绝缘加工中心等电工专用设备
的装配、调试及以上产品所需零部件及工装模具的机械加工、表面处
理等工作,同时协作完成部分节能产品的机加、装配、表面处理等任
务。
生产工艺流程见下图:
:
11
2.片式散热器产品
片散及环保产品生产厂房主要承担片式散热器的下料、机加、焊
接、试漏、装配、试验及表面处理等任务,同时协作完成部分环保产
品的下料、机加、焊接及表面处理任务。
工艺流程如下:
钢板开卷→成型→多点点焊→焊环缝→单片试漏→组装→附件
焊接→ 试漏→油清洗→喷砂→煤油冲洗→淋漆→烘干→检查→包装
→入库。
3.脱硝催化剂产品
催化剂浸渍厂房和催化剂厂房年生产产品波纹脱硝催化剂
3
9000m 。
技术方案如下:
a) 催化剂浸渍厂房
粘结剂配置区:各类粘结剂,甲醇按一定配比送至粘结剂制造设
备中,混合搅拌后可得到粘结剂产品。粘结剂产品送至粘结剂浸渍烘
干设备,催化剂浸渍设备,用于浸渍玻璃纤维单元。
浸渍区:玻璃纤维单元放入粘结剂浸渍设备中浸渍料浆后,放入
烘箱烘干,接着放入催化剂浸渍设备浸渍料浆后,存于半成品临时存
储区。
b)催化剂厂房
玻璃纤维单元区:玻璃纤维毡分别被裁断机和成型机切割和压延
后,送至单元装配区装配成玻璃纤维单元用于浸渍;
催化剂粉末区:将钒盐,三氧化钨,二氧化钛,按照一定配比混
合、烘干、煅烧、活化后研磨成粉末,再经过筛分、磁选分离,最终
得到满足一定粒度要求的催化剂粉末成品用于浸渍玻璃纤维单元;
烧结区:浸渍完成的玻璃纤维单元最后送至烧结炉煅烧,放于单
元冷却、硬化及模块装配区,经溶剂硬化后,组装得到波纹脱硝催化
剂产品。
4.移动储能设备
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移动供热利用高性能复合相变式蓄热材料,通过相变过程进行热
能的吸收、存储和释放,将热电厂、钢铁厂等高耗能单位的余废热回
收储存起来,通过可移动式高密度相变蓄热装置“配送”到宾馆、小
区等用户处,为其提供生活热水和供暖所需热能,实现了资源综合利
用和燃料锅炉替代。蓄热储能装置由余热回收换热器、蓄热元件、导
热介质、蓄热箱体、保温壳体、供热控制系统组成。主要生产工艺包
括机械加工、钣金加工、焊接、机电组装等。
工艺流程如下:
下料切割→卷板、折弯→多点点焊→焊环缝→组装→附件焊接
→试漏→检查→包装→入库
5.水处理设备
生物转盘工艺是生物膜法污水生物处理技术的一种,这种处理法
使细菌等微生物、原生动物一类的微型动物在生物转盘填料载体上生
长繁育,形成膜状生物性污泥---生物膜。
工艺流程如下:
钢板下料切割→机械加工→多点点焊→焊环缝→船体生产线→
树脂→滚塑→附件连接→安装→玻璃钢板→生产加工线→组装
→测试→电机转子→盘片切割→电机测试→装配→调试→实验
→发货
6.垃圾焚烧设备
垃圾焚烧发电主要包括垃圾收集处理、焚烧、余热发电、烟气净
化与处理、炉渣、飞灰处理以及渗滤液处理等处理单元。垃圾焚烧工
艺因焚烧炉炉型的不同而有所区别。
主要工艺流程如下:
下料→机械加工→钣金加工→焊接→部件组装→装配→发货
7.环境监测设备设备
气体在线监测系统包括依次连接的采样探头、电加热采样管线、
样气预处理系统、气体分析仪和数据处理系统,还包括通过管路连
接在电加热采样管线和样气预处理系统之间的二位一通电磁阀,该
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二位一通电磁阀与气源相连。通过在电加热采样管线和样气预处理
系统之间连接一个二位一通电磁阀,并令该二位一通电磁阀与气源
相连。可根据具体选择的二位一通电磁阀不同,使得在该电磁阀得
电或失电时,气源中的压缩空气会由管路向电加热采样管线吹扫,
将电加热采样管线中的颗粒物吹回到烟道内。
水质在线监测系统能够连续在线监测污染源水体中的化学需氧
量(COD)浓度或光吸收系数(SAC)、pH 值、氧化还原电位、流量、
温度、电导率、浊度、悬浮固体、溶解氧、氨氮等。并能对测量到
的数据进行数据库方面的维护管理。水质在线监测系统由水质在线
分析仪(可监测化学需氧量和光吸收系数)、pH 计、氧化还原电位
计、流量计、温度传感器、电导率仪、悬浮固体/浊度仪、溶解氧分
析仪等组成。
工艺流程主要为环境监测系统进行组装和调试。
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5 投资估算及资金筹措
5.1 项目概况
本工程为中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目。主要建
构筑物有片散及环保产品生产厂房、催化剂浸渍厂房、催化剂厂房、
堆场一、堆场二、电工装备及节能产品生产厂房、标准厂房一、宿舍
2
食堂、联合站房、门卫一、门卫二、原材料库。新建建筑面积53779.49m ,
包括:建筑工程费(包括土建工程、给排水工程、暖通工程、动力工
程、配电照明工程、弱电工程、总图工程、光伏系统);公用设备购置
费;工艺设备购置及安装费;工程建设其他费用及预备费。
5.2 建设项目所需投资
本项目建设投资29180万元,其中建筑工程投资19711.45万元,公
用设备购置及安装费769.21万元,工艺设备购置及安装费5086.99万元,
其他费用(含预备费)3612.34万元。
建设期利息430万元。
项目总投资29610万元(建设投资+建设期利息)。
5.3 资金来源
项目总投资29610万元,其资金来源为申请银行借款15610万元,
其余14000万元由企业自有资金解决(募集资金)。
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6 财务和经济分析评价
6.1 生产纲领
本项目生产电工装备及节能产品、片式散热器、催化剂、移动储
能设备、水处理设备、垃圾焚烧设备、环境监测设备,达产年营业收
入99764万元。
6.2 经济分析结论意见
经过计算分析,该项目实施后,年营业收入99764万元,年利润总
额9078万元,营业税金及附加577万元,应缴增值税5766万元,盈亏
平衡点52.3%,总投资收益率17.6%,项目资本金净利润率18.9%,全部
投资财务内部收益率19.8%(所得税前),全部投资回收期6.4年(所
得税前),长期贷款偿还期5年。
可见,本项目各项财务评价指标合理,经济效益良好,项目可行。
252
7 项目风险分析及对策
7.1 风险分析
本项目面临如下几方面风险:
风险程度
序号 风险因素名称 说明
灾难性 严重 较大 一般
1 市场风险
1.1 市场需求量 ※
1.2 竞争能力 ※
1.3 价格 ※
2 技术风险
2.1 先进性 ※
2.2 实用性 ※
2.3 可靠性 ※
2.4 可得性 ※
3 工程风险 ※
4 资金风险
4.1 资金来源中断 ※
4.2 资金供应不足 ※
5 政策风险
5.1 政治条件变化 ※
5.2 经济条件变化 ※
267
风险程度
序号 风险因素名称 说明
灾难性 严重 较大 一般
5.3 政策调整 ※
6 外部协作条件风险
6.1 交通运输 ※
6.2 供水 ※
6.3 供电 ※
7 社会风险 ※
(1)资金风险
资金风险是产业投资都要碰到的,本项目在固定资产、无形资产、人
才需求等方面需要大量投资,如果自有资金不足,就有可能导致后续资金
不济,延缓工期。
(2)技术风险
科学技术发展日新月异,要发展高新技术产业,不仅要依靠自己的技
术开发能力,而且还要走引进来的办法,把国外的先进科技引进来,但不
能引进在国际上已是淘汰的技术,或者由于技术发展很快,导致技术或设
备很快过时,无法参与竞争,这些都会给产业投资带来很大的技术风险。
(3)产品风险
现代社会产品更新换代非常迅速,一种产品面世不久,另一种新的产
品又已经登场了。因此,企业不可能抱着一种产品几年不变的想法,要对
市场充分研究,紧跟市场需求,不断开发新一代产品,才能在市场上立于
不败之地。
7.2 风险防范对策
(1)项目有发展空间,产品的生命周期较长
(2)形成产业规模,就有抗御市场风险的能力。
268
(3)项目依托启源装备多年沉淀的装备制造研发制造实力,依托集
团公司的市场及产业支持,走科技与产业相结合的路子,促进企业科技研
发能力的提高。
(4)融资渠道多元化,以增加项目的抗风险能力。多渠道融集资金,
尽可能降低资金使用成本。
8 可行性研究的结论
西安启源机电装备股份有限公司中节能西安国际节能环保装备示范
园建设项目(一期)具有以下特点:
1.经济效益和环境效益良好。偿还贷款能力强,实施该项目,有良好
的经济效益。
2.技术优势明显。从技术层面看,该项目建设所需设备均能从国内外
市场采购到,所需生产工艺均为成熟的工艺,能够满足客户的质量要求,同
时启源装备致力装备制造研发十余年,技术积累丰富。
3.配套公用设施完善。该项目建设的地点西安市渭北工业区高陵装备
工业组团,区位优势明显。园区内水、电、气等公用设施完善,园区规划
的生产生活设施完备。项目建设时无需单独考虑配套公用设施,从而降低
了项目的配套公用工程方面的投资,有利于企业增强市场竞争能力。
4.区位优势明显,本项目位于西安市渭北工业区高陵装备工业组团内,
渭北工业园区内入驻制造企业较多,现已形成成熟的工业园区,生产协作
及物料供应均有保障。
综上,该项目符合国家发展战略和产业政策,适应国家 “十三五”规
划的发展方向,产品市场广阔,项目经济合理、技术可行。
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