证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-043
山东太阳纸业股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东太阳
纸业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2016 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
（1）募集资金金额
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]170 号《关于核准山东太阳纸业
股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司于 2015 年 3 月 13 日非公
开发行人民币普通股（A 股）238,095,238.00 股，每股发行价为人民币 4.20 元，
募集资金总额为人民币 999,999,999.60 元，扣除各项发行费用（含承销商承销
保荐费、律师费、注册会计师费用等）人民币 26,559,999.99 元，实际募集资金
净额为人民币 973,439,999.61 元。
（2）募集资金到位时间
2015 年 3 月 13 日，保荐人海通证券股份有限公司收到非公开发行对象认购
资金人民币 999,999,999.60 元。
2015 年 3 月 16 日，公司收到保荐人海通证券股份有限公司转入的扣除保荐
费用 24,999,999.99 元以后的非公开发行人民币（A 股）募集资金 974,999,999.61
元,该资金存入公司募集资金专户中国农业银行股份有限公司兖州市支行，账号
为 15466101040013107 的专户中。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了募
集资金验证，并于 2015 年 3 月 17 日出具瑞华验字[2015]37050004 号验资报告。
2015 年 3 月 27 日，根据募集资金用途的规定，公司将募集资金净额人民币
973,439,999.61 元连同存款利息 47,395.83 元共 973,487,395.44 元一并增资投
入山东太阳宏河纸业有限公司在中国银行股份有限公司兖州支行，账号为
241625725800 的专户中。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了投入募集
资金验证，并于 2015 年 3 月 30 日出具瑞华鲁验字[2015]37050001 号验资报告。
2、以前年度已使用募集资金金额
2015 年度募投项目投资 312,631,202.90 元及置换募投项目先期投入资金
353,434,822.36 元。
3、本年度募集资金使用及余额情况
截至 2016 年 6 月 30 日，募投项目累计共使用募集资金 859,159,317.48 元，
其中：募投项目本期投资 193,093,292.22 元。截至 2016 年 6 月 30 日，公司募
集资金专户余额为 118,918,025.04 元（包括募集资金利息收入减除专户银行手
续费等支出后的净额 4,589,947.08 元）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《山东太阳纸业股份有限公
司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，
以确保用于募集资金确定的用途。
根据公司《募集资金使用管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，募
集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。公司、山东太阳宏河纸业有
限公司（募投项目实施主体，下同）与保荐机构和银行签订了《非公开发行股票
募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议约定公司一
次或十二个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元，银行应当及
时以传真形式通知保荐机构。同时经公司授权，保荐机构指定的保荐代表人或其
他工作人员可以根据需要随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资
料。
2、四方监管协议的签订情况
公司严格执行《募集资金使用管理办法》和相关证券监管法规，对募集资金
实行专户存储，公司及山东太阳宏河纸业有限公司于 2015 年 3 月 27 日及时与保
荐机构海通证券有限公司、专户开户银行中国银行股份有限公司兖州支行签订四
方监管协议，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议的
范本不存在重大差异，协议各方均严格执行监管协议的相关规定未发生违反相关
规定及协议的情况和问题。
3、募集资金专户存储情况
截至 2016 年 6 月 30 日止，以活期存款存放在中国银行股份有限公司兖州
支行账号为 241625725800 专用账户的募集资金余额为 118,918,025.04 元（包括
募集资金利息收入减除专户银行手续费等支出后的净额 4,589,947.08 元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
人民币：元
募集资金总额 973,439,999.61 本年度投入募集资金总额 193,093,292.22
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 859,159,317.48
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是 否 已 变 更 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末投资进度（%）(3) 项 目 达 到 预 本年度实现的效 是 否 达 到 预 项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资 项目（含部分 资总额 （1） 入金额(2) ＝(2)/(1) 定可使用状 益 计效益 生重大变化
金投向 变更） 态日期
承诺投资项目
1.年产 50 万吨低克重高 2016 年三季
否 973,439,999.61 973,487,395.44 193,093,292.22 859,159,317.48 88.26% 否 否
档牛皮箱板纸项目 度
…
承诺投资项目小计 973,487,395.44 973,487,395.44 193,093,292.22 859,159,317.48
超募资金投向
超募资金投向小计 无
合计 973,487,395.44 973,487,395.44 193,093,292.22 859,159,317.48 88.26%
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 年产 50 万吨低克重高档牛皮箱板纸项目正在按进度实施中，尚处于建设期内。
体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 2015年4月22日，公司第五届董事会第二十二次会议决议以募集资金353434822.36元置换募投项目先期投入。该金额经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2015年3月
投入及置换情况 31日出具“瑞华核字【2015】37050010号”鉴证报告，2015年4月23日公司以募投资金对先期投资进行了置换。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金目前保存在募集资金专户中将继续用于募投项目。
途及去向
募集资金使用及披露中
募集资金承诺投资总额与调整后投资总额（1）之差额 47,395.83 元，为增资投入项目实施主体前募集资金专户存款利息。
存在的问题或其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司
《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相
关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分
别说明。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用
的情况。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十七日
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