江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2016-075
江南模塑科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
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江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司中期计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主
管人员)钱建芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 29
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 34
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 35
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 129
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、模塑科技 指 江南模塑科技股份有限公司
控股股东、模塑集团 指 江阴模塑集团有限公司
上海名辰 指 上海名辰模塑科技有限公司
武汉名杰 指 武汉名杰模塑有限公司
沈阳名华 指 沈阳名华模塑科技有限公司
烟台名岳 指 烟台名岳模塑有限公司
聚汇投资 指 江苏聚汇投资管理公司
无锡鸿意 指 无锡鸿意地产发展有限公司
美国子公司、美国名华 指 MingHua USA Inc.
墨西哥子公司、墨西哥名华 指 MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V..
无锡明慈、明慈医院 指 无锡明慈心血管病医院有限公司
名泽医疗 指 无锡名泽医疗投资管理有限公司
江阴德吉、德吉铸造 指 江阴德吉铸造有限公司
北京北汽、北汽模塑 指 北京北汽模塑科技有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 模塑科技 股票代码 000700
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江南模塑科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 模塑科技
公司的外文名称（如有） Jiangnan Mould & Plastic Technology CO.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有） MPT
公司的法定代表人 曹克波
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 单陈燕
联系地址 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号
电话 0510-86242802
传真 0510-86242818
电子信箱 scy@000700.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在 2016 年半年度是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱 2016 年半年度无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在 2016 年半年度是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 2016 年半年度无
变化，具体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
注册登记 企业法人营业执照注
注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
日期 册号
2015 年 03 江苏省江阴市周
报告期初注册 320000000009632 320281142233627 14223362-7
月 20 日 庄镇长青路 8 号
2016 年 07 江苏省江阴市周
报告期末注册 91320000142233627U 91320000142233627U 91320000142233627U
月 12 日 庄镇长青路 8 号
临时公告披露的指定网
2016 年 07 月 16 日
站查询日期（如有）
临时公告披露的指定网
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）【公告编号：2016-068】
站查询索引（如有）
注：公司 2016 年 7 月 16 日办理完成了营业执照、 组织机构代码证、税务登记证的“三证合一”，采用统一社会信用代码：
91320000142233627U。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,439,201,514.32 1,567,708,157.95 -8.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 113,712,840.11 213,199,346.42 -46.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
115,719,982.24 156,362,445.63 -25.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 205,534,023.50 35,905,483.86 472.43%
基本每股收益（元/股） 0.1585 0.6232 -74.57%
稀释每股收益（元/股） 0.1585 0.6232 -74.57%
加权平均净资产收益率 4.76% 10.83% 下降 6.07 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,544,969,105.45 4,557,733,951.20 -0.28%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,416,464,604.21 2,412,367,507.63 0.17%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,113,033.63
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,331,999.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
12,650,210.70
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,290,114.61
减：所得税影响额 3,586,204.50
合计 -2,007,142.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年是“十三五”规划的开局之年，是国家倡导“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念的落实之
年。2016年上半年，我国经济增速在合理区间稳定运行，汽车产销量分别为1289.22万辆和1282.98万辆，
同比增长6.47%和8.14%，增幅分别比上年同期提升3.83个百分点和6.71个百分点。
报告期内，公司在曹克波董事长的带领下，响应中央以及监管层“脱虚入实”的号召，深耕保险杠主业，
不断拓展国内外市场，开发新客户，争取新订单，打好基础的同时积极探索医疗健康产业，为公司寻找新
的利润增长点。
报告期内，公司实现营业总收入143920.15万元，同比减少8.20%，营业成本134773.67万元，同比减少
5.62%，实现归属于上市公司股东的净利润11371.28万元，同比减少46.66%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,439,201,514.32 1,567,708,157.95 -8.20%
营业成本 1,103,797,787.33 1,176,329,912.60 -6.17%
销售费用 41,485,426.79 53,047,086.32 -21.80%
管理费用 166,025,527.66 147,750,678.30 12.37%
财务费用 22,193,158.56 28,381,326.48 -21.80%
所得税费用 24,437,076.20 42,262,499.36 -42.18% 本期应纳税所得额减少
经营活动产生的现金流 上期支付经营性应付款项，本期
205,534,023.50 35,905,483.86 472.43%
量净额 收到应收款项
本期支付沈阳精力机械土地及在
投资活动产生的现金流
-222,086,112.88 -76,395,015.96 -190.71% 建工程收购款、墨西哥项目款及
量净额
医疗设备款
筹资活动产生的现金流
115,284,482.09 81,808,449.85 40.92% 本期增加借款
量净额
现金及现金等价物净增 本期经营活动及筹资活动产生的
99,737,004.72 41,318,917.75 141.38%
加额 现金增加
资产减值损失 4,985,377.47 12,285,133.51 -59.42% 本期收回期初应收账款
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投资收益 57,755,693.83 112,978,570.48 -48.88% 上期处置江南水务股权
营业外收入 2,551,738.99 3,678,159.60 -30.62% 上期政府补助收入较多
本期向无锡明心心脏病救助基金
营业外支出 13,622,308.55 848,839.46 1,504.82%
会捐赠现金
本报告期末 上年度末 同比增减 变动原因
应收票据 94,112,000.00 149,632,442.40 -37.10% 本期收到期初应收票据款项
其他应收款 24,379,518.49 17,411,546.89 40.02% 本期增加业务备用金
本期新增墨西哥项目及收购沈阳
145,990,595.52 55,592,422.39 162.61%
在建工程 精力土地及其在建工程
长期待摊费用 10,614,291.95 2,483,103.31 327.46% 本期新增墨西哥项目开办费
其他非流动资产 0 17,451,147.40 -100.00% 本期购入墨西哥项目用地
应付职工薪酬 21,726,475.08 33,829,364.42 -35.78% 本期支付期初应付款
本期应付江阴模塑集团 2015 年分
11,558,300.06 131,217.99 8708.47%
应付股利 红款。
本期支付 JJ Mould Plastic USA
5,927,518.51 26,793,057.45 -77.88%
其他应付款 Inc.代付土地款及保证金押金
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
（1）主营业务方面
2016年上半年，公司继续巩固在保险杠领域的各项优势，加强技术研发，提升产品和服务质量，深化
与华晨宝马、北京奔驰、上海大众、上海通用等优质客户的合作，同时注重新客户群体的开拓，进一步提
高市场占有率，积极开拓海外市场，保证公司主营业务持续、健康发展。
国内市场方面，目前公司已经开始为捷豹路虎和沃尔沃的部分国产车型进行小批量供货，同时积极关
注国内新能源汽车市场的发展，做好切入新能源汽车零部件配套领域的准备。
国际市场方面，公司进一步开拓北美市场，在投资新建墨西哥工厂的基础上，决定在美国南卡罗来纳
州格里尔市投资新建美国工厂，为宝马在当地的主机厂进行配套。目前，公司正在全力推进前述两个海外
项目的建设工作以及外派人员招聘培训工作。
（2）研发方面
公司不断完善技术创新机制，加大研发，尤其是新产品、新工艺的研发投入，适时引进高端技术人才，
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充实研发队伍，凭借两个省级研发平台，加快推进项目管理及新产品研发进程，提升产品质量，以满足各
大汽车主机厂越来越严格的技术要求，增强客户黏度，巩固行业领先地位。
（3）内控治理方面
上半年公司继续按计划稳步推行内控治理工作，健全风险评估机制，梳理风险管控流程，完善各项经
营管理制度，优化内部信息系统，推进企业内部控制规范体系稳步实施。
（4）管理方面
随着投资项目的陆续开展和业务规模的日益扩大，管控的分子公司日益增多，上半年公司重点规范各
级子公司管理程序，提升公司的综合管理水平。同时制定合理、适用公司经营管理团队的考核激励方案，
加强内部控制建设，强化信息系统、管理系统在公司经营管理各个方面的应用，实现效率最大化。
（5）民营医院方面
2016年上半年公司积极投入医疗健康产业，2016年1月22日，公司投资新建的无锡明慈心血管病医院
正式开业，同时公司捐赠1200万元成立了无锡明心心脏病救助基金会，在为医院做宣传的同时承担大企业
应有的社会责任，帮助一部分病患减轻医疗负担。
2016年7月6日，无锡明慈医院与无锡市社会保险基金管理中心签订了无锡市医疗保险定点医疗机构
服务协议，并于7月28日开通了门诊医保结算、划卡服务。自2016年8月19日起，经无锡市社会保险基金管
理中心批准，可以提供住院医保服务（单病种除外）。至此，无锡明慈医院可以为无锡医保病人提供门诊
及住院医疗服务。未来无锡明慈医院还将申请纳入江苏省医保体系，为更多的患者减轻医疗负担。
无锡明慈医院以心血管病和糖尿病为专科方向，长期聘请中德知名糖尿病、心血管病专家来院坐诊。
自2016年2月份正式投入运营后，医院上半年总诊疗人次累计2200人左右。截止至7月底，医院已进行了近
50例介入及心外手术，包括复杂先天性心脏病手术（如无锡最小体重及最小年龄2个月大婴儿）、危重冠状
动脉搭桥手术及二、三次开胸多瓣膜置换术，以及各种心内腔内电生理检查术、射频消融术及双腔起搏器
植入术。
随着越来越多手术的不断成功，无锡明慈医院将在业内建立起值得信赖的良好口碑，相信在不久的未
来，无锡明慈医院将会成为公司新的利润增长点之一，为公司的股东带来丰厚的回报。
（6）对外证券投资
一方面，公司于2016年3月参与认购了“江南水务”可转换公司债券的认购，总认购金额为4643.5万元。
2016年4月5日，公司通过二级市场减持“江南转债”46.435万张，减持总金额为5909.1119万元，为公司带来
约1265万元投资收益。
另一方面，公司于2007年投资的江苏银行股份有限公司也已于2016年8月2日在上海证券交易所上市。
截止2016年8月22日，公司持有江苏银行股份100,442,498股，市值约13亿元，该部分股权目前尚处于限售
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期（自股票上市之日起12个月），未来也将为公司带来丰厚的投资收益。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
汽车产业 1,335,262,702.82 992,599,367.97 25.66% -8.50% -9.17% 2.19%
房地产产业 37,224,617.13 28,616,695.08 23.12% 2.00% 14.58% -26.77%
铸造产业 21,823,607.54 22,583,086.16 -3.48% 93.52% 93.95% -7.08%
医疗产业 1,575,064.39 24,314,565.51 -1,443.72% 不适用 不适用 不适用
分产品
塑化汽车装饰件 1,271,353,973.01 939,747,221.61 26.08% -3.95% -5.09% 3.49%
专用装备及模具 63,960,439.22 52,890,778.84 17.31% -52.85% -48.50% -28.74%
房地产开发销售 5,286,495.71 5,456,847.41 -3.22% 30.62% 14.53% 81.83%
房地产资产出租 31,938,121.42 23,159,847.67 27.49% -1.57% 14.59% -27.12%
铸件收入 21,771,898.13 22,544,453.68 -3.55% 93.06% 93.62% -9.23%
医疗 1,575,064.39 24,314,565.51 -1,443.72% 不适用 不适用 不适用
分地区
国内 1,421,258,936.62 1,095,942,653.09 22.89% -5.11% -2.63% -7.89%
国外 17,942,577.70 7,855,134.24 56.22% 91.59% 97.02% -2.11%
四、核心竞争力分析
【汽车领域】：“模塑科技”作为一家专业从事轿车保险杠汽车装饰件生产与经营的企业，经过多年的现
代化企业经营，通过优化产品结构、加大技术研发、提升研发水平、推进管理创新，不断增强了适应和满
足市场的能力，逐步在以汽车保险杠为主的汽车零部件领域形成了同行业厂家不可替代的先发优势。
报告期内，公司凭借技术水平、产品质量、生产规模、品牌影响等多重优势，通过规模化的运营向客
户提供低价、优质的产品，同时坚持“尊重客户，高效服务”的服务理念，不断加强与现有优质客户的良好
合作，并获得了宝马、奔驰等主要客户的一致肯定。
报告期内，公司不仅努力开拓国内市场，同时积极走出国门，参与国际竞争，开拓海外市场。公司在
全力推进墨西哥项目建设的同时，决定在美国南卡罗来纳州格里尔市投资设立MingHua USA Inc. 公司，为
宝马公司在当地的主机厂进行配套，进一步加强公司与宝马公司的合作关系。
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【对外金融投资领域】：除上述保险杠领域各项先发优势外，公司努力实现多元化发展，各项投资优
势逐步显现。一方面，公司于2003年投资的江苏江南水务股份有限公司股份，目前市值已远高于投资成本，
为公司带来了丰厚的投资回报。另一方面，公司于2007年投资的江苏银行股份有限公司也已于2016年8月2
日在上海证券交易所上市，未来也将为公司带来丰厚的投资收益。
【医院领域】：2013年公司管理层凭借敏锐的市场嗅觉，抓住市场先机，率先投资设立了无锡明慈心
血管病医院，并与德国北威州心脏和糖尿病中心及中国医学科学院阜外心血管病医院等国内外知名心血管
病医院达成合作，同时成功完成了非公开发行股票募集资金项目，为民营医院项目募集了充足发展资金。
无锡明慈医院已于2016年1月22日正式开业 ，相信未来明慈医院将会成为公司新的利润增长点之一。
公司较强的主营业务优势，以及各项成功的投资，大大提升了公司的核心竞争力，增强了企业的可持
续发展能力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
33,156,000.00 20,000,000.00 165.78%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
主要从事保险杠注塑、油漆喷涂、装配
MingHua USA Inc. 100.00%
生产线。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
公司 最初投资成 期初持股数 期初持 期末持股数 期末持 期末账面值 报告期损 会计核算
公司名称 股份来源
类别 本（元） 量（股） 股比例 量（股） 股比例 （元） 益（元） 科目
江苏银行
商业 长期股权
股份有限 72,600,000.00 100,442,498 0.97% 100,442,498 0.97% 72,600,000.00 0.00 设立出资
银行 投资
公司
合计 72,600,000.00 100,442,498 -- 100,442,498 -- 72,600,000.00 0.00 -- --
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（3）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 证券代 证券 最初投资成 期初持股数 期初持 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损益 会计核算 股份来
品种 码 简称 本（元） 量（股） 股比例 数量（股） 股比例 （元） （元） 科目 源
江南 可供出售 设立出
股票 601199 28,000,000.00 28,575,476 6.11% 57,150,952 6.11% 444,634,406.56 5,143,585.68
水务 金融资产 资
可转 江南 可供出售 可转债
113010 46,435,000.00 0 0.00% 0 0.00% 0.00 12,650,210.70
债 转债 金融资产 配售
合计 74,435,000.00 28,575,476 -- 57,150,952 -- 444,634,406.56 17,793,796.38 -- --
证券投资审批董事会 2003 年 06 月 24 日
公告披露日期 2016 年 03 月 02 日
证券投资审批股东会
公告披露日期（如有)
注：公司于 2016 年 3 月参与认购了“江南水务”可转换公司债券的认购，总认购金额为 4643.5 万元。2016
年 4 月 5 日，公司通过二级市场减持“江南转债”46.435 万张，减持总金额为 5909.1119 万元，为公司带
来约 1265 万元投资收益。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
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3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 60,000
报告期投入募集资金总额 11,609.76
已累计投入募集资金总额 57,384.45
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
2016 上半年度，本公司以募集资金投入募投项目 11,609.76 万元，募集资金剩余金额为 2615.55 万元。
闲置募集资金使用情况如下：
2015 年 8 月 13 日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过 22,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。截止 2015 年 12 月 31 日，公司实际从募集资金账户中共划出 21,000 万元人民币暂时补充流动资金，并已于
2016 年 8 月 13 日前全部归还募集资金账户。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至期末 项目达到 项目可行
是否已变更 募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
项目(含部 承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
募资金投向 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
分变更) 总额 (1) 金额(2) 益
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2016 年
无锡明慈心血管病
否 42,000 42,000 11,609.76 39,384.45 93.77% 01 月 22 -3,914.61 是 否
医院建设项目
日
偿还银行贷款 否 18,000 18,000 0 18,000 100.00% 是 否
承诺投资项目小计 -- 60,000 60,000 11,609.76 57,384.45 -- -- -3,914.61 -- --
超募资金投向
合计 -- 60,000 60,000 11,609.76 57,384.45 -- -- -3,914.61 -- --
未达到计划进度或 明慈医院已经于 2016 年 1 月 22 日正式对外营业，目前公司正在按经营计划推进无锡明慈心血管病医
15
江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
预计收益的情况和 院经营管理。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
公司于 2015 年 2 月 16 日召开了第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金
先期投入及置换情
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资
况
金投资项目的 7,750.29 万元人民币自筹资金。
适用
用闲置募集资金暂 2015 年 8 月 13 日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
时补充流动资金情 补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 22,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，
况 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2015 年 12 月 31 日，公司实际从募集资金账
户中共划出 21,000 万元人民币暂时补充流动资金，并已于 2016 年 8 月 13 日前全部归还募集资金账户。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
存放募集资金专用账户中
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
2016 年半年度募集资金存放与实际使用 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
2016 年 08 月 27 日
情况的专项报告 编号：【2016-074】
16
江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司类 所处 主要产品
公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
型 行业 或服务
汽车 塑化汽车
上海名辰 子公司 6,000 万元 807,648,923.76 331,444,580.34 399,468,581.53 20,823,447.35 18,048,184.25
产业 装饰件
汽车 塑化汽车
沈阳名华 子公司 12,000 万元 1,038,607,035.73 593,054,790.61 606,551,888.89 88,668,721.20 74,056,658.87
产业 装饰件
汽车 塑化汽车
武汉名杰 子公司 6,600 万元 554,966,347.75 302,866,287.51 223,762,816.60 29,311,628.84 25,174,881.78
产业 装饰件
医疗 -39,146,070.9
无锡明慈 子公司 民营医院 30,000 万元 430,255,716.94 121,034,845.34 1,575,064.39 -39,127,720.92
产业 2
参股公 汽车 塑化汽车
北汽模塑 16,000 万元 2,259,061,912.94 371,165,375.47 1,546,785,632.79 92,429,568.94 81,554,892.74
司 产业 装饰件
5、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至报告期
计划投资 本报告期投 项目 项目收益 披露日期
项目名称 末累计实际 披露索引（如有）
总额 入金额 进度 情况 （如有）
投入金额
墨西哥塑化汽车 2015 年 07 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）【2015-066】
65,980.44 4,089.31 4,089.31 6.20% 尚未投产
项目 月 22 日 模塑科技对外投资设立境外子公司的公告
美国塑化汽车项 2016 年 01 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）【2016-008】
33,156 0 0 0.00% 尚未投产
目 月 19 日 模塑科技对外投资设立境外子公司的公告
合计 99,136.44 4,089.31 4,089.31 -- -- -- --
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
17
江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司高度重视对广大投资者的回报，公司2015年度利润分配方案为：以截至2015年12月31日总股本
358,603,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每
10股转增10股。
该方案已经公司2016年5月26日召开的2015年度股东大会批准，于2016年6月22日实施完毕，符合公司
章程的规定和股东大会决议的要求。《2015年度分红派息实施公告》（公告编号：2016-060）于2016年6
月15日在巨潮资讯网上披露。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
类型
光大汽车、光大证券、浙商证券、公司主营保险杠业务情况及医
2016 年 01 月 20 日 董秘办 实地调研 机构
太平资管、上投摩根 院情况
询问公司 1 月底股东人数及公
2016 年 02 月 02 日 董秘办 电话沟通 个人 李先生
司年报披露时间
18
江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
浦银安盛、华富基金、兴业全球、
公司主营保险杠业务情况、医
浙商证券、上海信托、长信基金、
2016 年 02 月 26 日 董秘办 实地调研 机构 院运营情况及海外项目进展情
博时基金、华泰证券、知几资管、
况
上投摩根、中国人保、中国平安
2016 年 03 月 01 日 董秘办 电话沟通 个人 张先生 询问公司 2 月底股东人数
询问公司认购"江南水务"可转
2016 年 03 月 22 日 董秘办 电话沟通 个人 徐先生
债情况
询问公司经营生产情况以及年
2016 年 04 月 06 日 董秘办 电话沟通 个人 王先生
报和一季报披露时间
询问 2015 年度参与公司非公开
2016 年 04 月 14 日 董秘办 电话沟通 个人 李先生
增发的机构解禁后的减持情况
光大汽车、常春藤资管、海通证券、
1、询问公司主营保险杠业务情
方正证券、安康投资、太平科技、
况（包括国内新客户拓展情况
安信证券、兴业证券、陆家嘴国泰、
2016 年 05 月 28 日 董秘办 实地调研 机构 以及海外拓展情况）；2、询问
弘则研究、五聚资本、珩生资管、
公司对于智能驾驶的未来布
道仁资管、长江证券、第一创业、
局；3、医院业务方面情况。
德邦证券
询问公司何时实施 2015 年度利
2016 年 06 月 07 日 董秘办 电话沟通 个人 李女士
润分配方案
询问公司何时实施 2015 年度利
2016 年 06 月 10 日 董秘办 电话沟通 个人 吴先生
润分配方案
2016 年 06 月 23 日 董秘办 电话沟通 个人 赵先生 询问大股东减持情况
注：2016 年上半年，公司回复深圳证券交易所互动易平台投资者问答共计 339 条。
19
江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》
及其配套指引、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法
律法规及规范性文件的要求，不断提高公司规范运作水平，完善法人治理结构，建立健全内部控制制度和
体系。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
√ 适用 □ 不适用
该资产为上 与交易对
交易对方 对公司经 对公司损 市公司贡献 是否为 方的关联
交易价格 进展情况 披露日期
或最终控 被收购或置入资产 营的影响 益的影响 的净利润占 关联交 关系（适 披露索引
（万元） （注 2） （注 5）
制方 （注 3） （注 4） 净利润总额 易 用关联交
的比率 易情形）
20
江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
沈阳精力机械有限公
司部分在建工程及土
地使用权，具体为土
建工程中的注塑车 收购事项 巨潮资讯网
间、仓库、室外工程 对公司业 （www.cnin
沈阳精力 所涉及的资 对公司损
和配套的设备安装工 务连续性 同一母公 2016 年 03 fo.com.cn）
机械有限 6,916.09 产产权尚未 益暂时无 0.00% 是
程，其中土建工程已 和管理层 司 月 03 日 公告编号：
公司 过户 影响
基本完工但尚未办理 稳定性无 【2016-016
竣工结算，沈开国用 不利影响 】
（2015）第 0054 号
（面积为 37,475.61
平方米）土地使用权。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
占同类 获批的
关联交 关联 关联交易 是否超 可获得的
关联交易 关联关 关联交 关联交 交易金 交易额 关联交易 披露
易定价 交易 金额（万 过获批 同类交易 披露日期
方 系 易类型 易内容 额的比 度（万 结算方式 索引
原则 价格 元） 额度 市价
例 元）
江阴道达 商品采 市场公
同一母 商品采 市场 3,212.56 2016 年 04 2016
汽车饰件 购或接 允价格 3,212.56 2.46% 8,000 否 银行转账
公司 购 价格 万元 月 23 日 -031
有限公司 受劳务 定价
江阴精力 商品采 市场公
同一母 商品采 市场 1,673.98 2016 年 04 2016
模具工程 购或接 允价格 1,673.98 1.28% 6,000 否 银行转账
公司 购 价格 万元 月 23 日 -031
有限公司 受劳务 定价
21
江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
江阴精力 商品采 市场公
同一母 商品采 市场 2955.79 万 2016 年 04 2016
汽车装备 购或接 允价格 2,955.79 2.27% 11,000 否 银行转账
公司 购 价格 元 月 23 日 -031
有限公司 受劳务 定价
江阴模塑 商品采 市场公
同一母 商品采 市场 18,065.88 2016 年 04 2016
国际贸易 购或接 允价格 18,065.88 13.86% 42,000 否 银行转账
公司 购 价格 万元 月 23 日 -031
有限公司 受劳务 定价
沈阳道达 商品采 市场公
同一控 商品采 市场 2016 年 04 2016
汽车饰件 购或接 允价格 1,108 0.85% 3,500 否 银行转账 1108 万元
制人 购 价格 月 23 日 -031
有限公司 受劳务 定价
武汉精力 商品采 市场公
同一母 商品采 市场 985.91 万 2016 年 04 2016
模塑有限 购或接 允价格 985.91 0.76% 4,500 否 银行转账
公司 购 价格 元 月 23 日 -031
公司 受劳务 定价
北京北汽 商品销 市场公
联营企 商品销 市场 31,744.98 2016 年 04 2016
模塑科技 售或提 允价格 31,744.98 17.86% 65,000 否 银行转账
业 售 价格 万元 月 23 日 -031
有限公司 供劳务 定价
江阴模塑 商品销 市场公
同一母 商品销 市场 792.37 万 2016 年 04 2016
国际贸易 售或提 允价格 792.37 0.45% 42,000 否 银行转账
公司 售 价格 元 月 23 日 -031
有限公司 供劳务 定价
合计 -- -- 60,539.47 -- 182,000 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 不适用
按类别对本期将发生的日常关联交
公司 2016 年上半年度的所有关联交易均按《预计 2016 年度日常关联交易公告》（2016-031）
易进行总金额预计的，在报告期内的
中披露的额度进行，未有违规关联交易的情况发生。
实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大
不适用
的原因（如适用）
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
22
江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
应付关联方债务：
期初余 本期新 本期归 本期利 期末余
关联
关联方 形成原因 额（万 增金额 还金额 利率 息（万 额（万
关系
元） （万元）（万元） 元） 元）
由于 MingHua de Mexico 公司尚未在墨西哥当地银
行开办银行账户，公司暂无法将资金汇入。为保证
JJ Mould 同一
MingHua de Mexico 公司业务发展，公司向 JJ Mould
Plastic 母公 1,745.11 0 1,745.11 6.36% 30.46 0
Plastic USA Inc.借入 2,687,438 美元，由其替公司代
USA Inc. 司
垫上述土地购置款，待 MingHua de Mexico 公司银行
账户办理完毕后偿还上述款项。
关联债务对公司
经营成果及财务 公司支付土地代付利息人民币 30.46 万元。
状况的影响
5、其他关联交易
√ 适用 □ 不适用
2016年3月2日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“模塑科技”）与沈阳精力机械有限公
司（以下简称“沈阳精力”）签订资产转让协议，拟以自有资金收购“沈阳精力”持有的在沈阳经济技术开发
区细河六北街9号厂区内的部分在建工程及土地使用权。
关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
【2016-016】关于收购沈阳精力机械有限公
2016 年 03 月 03 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
司部分资产暨关联交易公告
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
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江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
公司关联租赁情况请见“第九节、财务报告”中的“十二、关联方及关联交易”。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相
实际发生日期（协 是否履行 是否为关
担保对象名称 关公告披露 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
议签署日） 完毕 联方担保
日期
北京北汽模塑 2011 年 08 月 连带责任
5,500 5年 否 是
科技有限公司 02 日 保证
江阴模塑集团 2014 年 04 月
14,000 2015 年 05 月 06 日 6,000 抵押 3年 是 是
有限公司 26 日
江阴模塑集团 2014 年 04 月
14,000 2015 年 12 月 15 日 3,500 抵押 3年 否 是
有限公司 26 日
江阴模塑集团 2014 年 04 月
14,000 2015 年 11 月 23 日 4,000 抵押 3年 否 是
有限公司 26 日
江阴模塑集团 2014 年 04 月
14,000 2016 年 05 月 10 日 6,000 抵押 3年 否 是
有限公司 26 日
江阴模塑集团 2015 年 05 月 连带责任
15,000 2015 年 10 月 22 日 5,000 3年 否 是
有限公司 27 日 保证
江阴模塑国际 2015 年 05 月 连带责任
5,000 3年 否 是
贸易有限公司 27 日 保证
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发
0 24,500
合计（A1） 生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余
39,500 18,500
度合计（A3） 额合计（A4）
24
江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司与子公司之间担保情况
担保额度相
实际发生日期（协 是否履行 是否为关
担保对象名称 关公告披露 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
议签署日） 完毕 联方担保
日期
上海名辰模塑 2016 年 04 月 连带责任
25,000 2016 年 01 月 29 日 6,000 1年 否 否
科技有限公司 23 日 保证
上海名辰模塑 2016 年 04 月 连带责任
25,000 2015 年 09 月 29 日 2,000 1年 否 否
科技有限公司 23 日 保证
上海名辰模塑 2016 年 04 月 连带责任
25,000 2015 年 04 月 15 日 3,000 1年 是 否
科技有限公司 23 日 保证
上海名辰模塑 2016 年 04 月 连带责任
25,000 2016 年 04 月 19 日 3,000 1年 否 否
科技有限公司 23 日 保证
上海名辰模塑 2016 年 04 月 连带责任
25,000 2015 年 05 月 21 日 3,000 1年 是 否
科技有限公司 23 日 保证
上海名辰模塑 2016 年 04 月 连带责任
25,000 2015 年 11 月 19 日 3,000 1年 否 否
科技有限公司 23 日 保证
上海名辰模塑 2016 年 04 月 连带责任
25,000 2016 年 06 月 30 日 3,000 1年 否 否
科技有限公司 23 日 保证
沈阳名华模塑 2016 年 04 月 连带责任
35,000 2015 年 09 月 15 日 2,000 1年 否 否
科技有限公司 23 日 保证
沈阳名华模塑 2016 年 04 月 连带责任
35,000 2015 年 05 月 21 日 5,000 1年 是 否
科技有限公司 23 日 保证
沈阳名华模塑 2016 年 04 月 连带责任
35,000 2015 年 08 月 10 日 6,000 1年 否 否
科技有限公司 23 日 保证
沈阳名华模塑 2016 年 04 月 连带责任
35,000 2016 年 04 月 22 日 5,000 1年 否 否
科技有限公司 23 日 保证
沈阳名华模塑 2016 年 04 月 连带责任
35,000 2015 年 08 月 04 日 5,000 1年 否 否
科技有限公司 23 日 保证
沈阳名华模塑 2016 年 04 月 连带责任
35,000 2015 年 08 月 07 日 5,000 1年 否 否
科技有限公司 23 日 保证
沈阳名华模塑 2016 年 04 月 连带责任
35,000 2015 年 12 月 07 日 5,000 1年 否 否
科技有限公司 23 日 保证
武汉名杰模塑 2016 年 04 月 连带责任
20,000 2016 年 01 月 20 日 5,000 1年 否 否
有限公司 23 日 保证
武汉名杰模塑 2016 年 04 月 连带责任
20,000 2016 年 04 月 13 日 3,000 1年 否 否
有限公司 23 日 保证
武汉名杰模塑 2016 年 04 月 连带责任
20,000 2016 年 06 月 21 日 2,500 1年 否 否
有限公司 23 日 保证
25
江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
烟台名岳模塑 2016 年 04 月 连带责任
10,000 1年 否 否
有限公司 23 日 保证
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实
90,000 66,500
度合计（B1） 际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担
90,000 55,500
保额度合计（B3） 保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度相
实际发生日期（协 是否履行 是否为关
担保对象名称 关公告披露 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
议签署日） 完毕 联方担保
日期
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额
90,000 91,000
（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合
129,500 74,000
计（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 30.62%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 18,500
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
0
担保金额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 18,500
被担保方盈利状况良好，未有迹象表明公司可能因对外担保
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）
承担连带清偿责任。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用
采用复合方式担保的具体情况说明
（1）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
26
江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
3、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同涉及 合同涉及
合同订 合同订 交易价 是否 截至报告
合同签 资产的账 资产的评 评估机 评估基 关联
立公司 立对方 合同标的 定价原则 格（万 关联 期末的执
订日期 面价值 估价值 构名称 准日 关系
方名称 名称 元） 交易 行情况
（万元） （万元）
沈阳精力机械有限公
本次关联交易
司部分在建工程及土
的定价以江苏
地使用权，具体为土建
中天资产评估
工程中的注塑车间、仓 江苏中
江南模 沈阳精 事务所有限公 本合同所
库、室外工程和配套的 2016 年 天资产 2015 年 同一
塑科技 力机械 司出具的评估 涉及的资
设备安装工程，其中土 03 月 02 5,599.55 6,916.09 评估事 12 月 31 6,916.09 是 母公
股份有 有限公 报告确定的评 产产权尚
建工程已基本完工但 日 务所有 日 司
限公司 司 估价为准，其定 未过户
尚未办理竣工结算，沈 限公司
价客观、公允、
开国用（2015）第 0054
合理，符合国家
号（面积为 37,475.61
的相关规定。
平方米）土地使用权。
4、其他重大交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
自发布终止筹划重大资产
江阴模塑集团 2015 年 07
资产重组时所作承诺 重组公告之日起 6 个月内不 6 个月 履行完毕
有限公司 月 21 日
再筹划重大资产重组事项。
模塑集团认购的本次非公
江阴模塑集团 2014 年 05
首次公开发行或再融资时所作承诺 开发行的股票自发行结束 36 个月 正在履行
有限公司 月 27 日
之日起 36 个月内不得转让。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
27
江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
十一、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、违法违规退市风险揭示
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在违法违规退市风险。
十四、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
2016年5月26日，公司第九节董事会第十一次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券
发行方案的议案》，拟通过发行可转换公司债券募集不超过人民币9.0亿元资金用于投入公司墨西哥及美国
项目。2016年6月17日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了上述发行可转换公司债券事项。2016
年7月21日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可
申请受理通知书》（161796号），中国证监会依法对公司提交的《江南模塑科技股份有限公司主板（含中
小企业板）上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料
齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需中国证监会核准，该事项存在不确定性，公司董事会提醒
广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批进展情况及时履行信息披露义务。
十五、公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
□ 是 √ 否
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江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行
数量 比例 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
新股
一、有限售条件股份 49,560,351 13.82% 9,912,070 -39,648,281 -29,736,211 19,824,140 2.76%
2、国有法人持股 8,313,351 2.32% 0 -8,313,351 -8,313,351 0 0.00%
3、其他内资持股 41,247,000 11.50% 9,912,070 -31,334,930 -21,422,860 19,824,140 2.76%
其中：境内法人持股 41,247,000 11.50% 9,912,070 -31,334,930 -21,422,860 19,824,140 2.76%
二、无限售条件股份 309,043,600 100.00% 348,691,881 39,648,281 388,340,162 697,383,762 97.24%
1、人民币普通股 309,043,600 100.00% 348,691,881 39,648,281 388,340,162 697,383,762 97.24%
三、股份总数 358,603,951 100.00% 358,603,951 0 358,603,951 717,207,902 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2016年2月10日，公司2015年度非公开发行股票的认购对象兵工财务有限责任公司、招商财富资产管
理有限公司、上海兴全睿众资产管理有限公司、诺安基金管理有限公司、五矿资本控股有限公司所认购的
39,648,281股股份限售期满，并于2016年2月19日解除限售上市流通。
2016年6月22日，公司实施了公司2015年年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案，具体分配
方案为以截至2015年12月31日总股本358,603,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），
同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次利润分配方案实施后，公司总股本由358,603,951股变
为717,207,902股。
综上所述，本报告期公司有限售条件股份由49,560,351股变为19,824,140股，无限售条件股份由
309,043,600股变为697,383,762股，公司总股本由358,603,951股变为717,207,902股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
（1）经公司申请，深圳证券交易所同意公司2015年度非公开发行股票的认购对象兵工财务有限责任
公司、招商财富资产管理有限公司、上海兴全睿众资产管理有限公司、诺安基金管理有限公司、五矿资本
控股有限公司所认购的39,648,281股股份于2016年2月19日解除限售上市流通。
（2）2016年5月26日，江南模塑科技股份有限公司召开2015年年度股东大会，审议通过了公司《2015
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江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
年度利润分配预案》：以截至2015年12月31日总股本358,603,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
本次公积金转增股本新增股份已于2016年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
托管。本次股份变动后，公司总股本由358,603,951股变为717,207,902股。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司因以资本公积金向全体股东每10股转增10股后新增股份358,603,951股，公积金转增股
本前后股份变动对2015年度及2016年半度的基本每股收益、稀释每股收益和每股净资产影响如下：
项目 本次公积金转增股本前（元/股） 本次公积金转增股本后（元/股）
2015年度 2016年半度 2015年度 2016年半度
基本每股收益 0.836 0.317 0.418 0.1585
稀释每股收益 0.836 0.317 0.418 0.1585
每股净资产 6.727 6.739 3.3635 3.3695
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
2016年6月20日，公司控股股东江阴模塑集团有限公司通过大宗交易减持公司股份350万股，本次减持
完成后江阴模塑集团有限公司仍持有公司股份118,576,744股，占公司总股本比例为33.07%。
2016年6月22日，公司实施了公司2015年年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案，具体分配
方案为以截至2015年12月31日总股本358,603,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），
同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次利润分配方案实施后，公司总股本由358,603,951股变
为717,207,902股。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数 31,926 0
数（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
报告期末持 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
持股比 报告期内增
股东名称 股东性质 有的普通股 条件的普通 条件的普通
例 减变动情况 股份状态 数量
数量 股数量 股数量
30
江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
境内非国
江阴模塑集团有限公司 33.07% 237,153,488 -7,000,000 19,824,140 217,329,348 质押 188,000,000
有法人
常州炬仁光电系统集成有限 境内非国
1.28% 9,175,056 3,065,786 0 9,175,056
公司 有法人
中国工商银行股份有限公司
－华安逆向策略混合型证券 其他 1.20% 8,633,746 8,633,746 0 8,633,746
投资基金
中国建设银行股份有限公司
－农银汇理中小盘混合型证 其他 1.17% 8,402,200 8,402,200 0 8,402,200
券投资基金
兵工财务有限责任公司 国有法人 1.13% 8,112,708 -19,059,772 0 8,112,708
全国社保基金四一八组合 其他 1.12% 8,058,022 -15,627,000 0 8,058,022
中国邮政储蓄银行股份有限
公司－农银汇理消费主题混 其他 1.06% 7,566,910 7,566,910 0 7,566,910
合型证券投资基金
前海人寿保险股份有限公司
其他 0.69% 4,983,818 4,983,818 0 4,983,818
－海利年年
交通银行股份有限公司－农
银汇理行业成长混合型证券 其他 0.69% 4,932,716 4,932,716 0 4,932,716
投资基金
申万菱信资产－工商银行－
玖歌新丝路 5 号资产管理计 其他 0.67% 4,840,000 4,840,000 0 4,840,000
划
战略投资者或一般法人因配售新股成为
前 10 名普通股股东的情况（如有）（参 不适用。
见注 3）
江阴模塑集团有限公司与其它股东之间不存在关联关系，上述其他股东之间是否存
上述股东关联关系或一致行动的说明 在关联关系未知，也未知上述其它股东是否构成《上市公司收购管理办法》中规定
的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
江阴模塑集团有限公司 217,329,348 人民币普通股 217,329,348
常州炬仁光电系统集成有限公司 9,175,056 人民币普通股 9,175,056
中国工商银行股份有限公司－华安逆向
8,633,746 人民币普通股 8,633,746
策略混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－农银汇理
8,402,200 人民币普通股 8,402,200
中小盘混合型证券投资基金
31
江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
兵工财务有限责任公司 8,112,708 人民币普通股 8,112,708
全国社保基金四一八组合 8,058,022 人民币普通股 8,058,022
中国邮政储蓄银行股份有限公司－农银
7,566,910 人民币普通股 7,566,910
汇理消费主题混合型证券投资基金
前海人寿保险股份有限公司－海利年年 4,983,818 人民币普通股 4,983,818
交通银行股份有限公司－农银汇理行业
4,932,716 人民币普通股 4,932,716
成长混合型证券投资基金
申万菱信资产－工商银行－玖歌新丝路
4,840,000 人民币普通股 4,840,000
5 号资产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以
江阴模塑集团有限公司与其它股东之间不存在关联关系，上述其他股东之间是否存
及前 10 名无限售条件普通股股东和前
在关联关系未知，也未知上述其它股东是否构成《上市公司收购管理办法》中规定
10 名普通股股东之间关联关系或一致
的一致行动人。
行动的说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
不适用。
股东情况说明（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
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江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。
34
江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第九节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司
2016 年 06 月 30 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 450,341,489.19 432,295,358.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 94,112,000.00 149,632,442.40
应收账款 434,198,797.68 480,230,698.83
预付款项 123,241,912.90 120,153,478.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,379,518.49 17,411,546.89
买入返售金融资产
存货 351,095,954.21 319,595,826.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,250,593.25 14,700,758.61
流动资产合计 1,490,620,265.72 1,534,020,109.75
非流动资产：
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产 517,234,400.56 616,962,811.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 181,871,033.99 141,909,136.54
投资性房地产 698,799,274.68 702,017,835.10
固定资产 1,428,647,608.02 1,414,195,253.06
在建工程 145,990,595.52 55,592,422.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,273,655.91 64,134,878.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,614,291.95 2,483,103.31
递延所得税资产 7,917,979.10 8,967,253.23
其他非流动资产 17,451,147.40
非流动资产合计 3,054,348,839.73 3,023,713,841.45
资产总计 4,544,969,105.45 4,557,733,951.20
流动负债：
短期借款 1,055,000,000.00 890,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 175,563,952.99 220,678,102.55
应付账款 674,985,380.91 763,588,636.87
预收款项 57,215,551.92 54,235,933.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,726,475.08 33,829,364.42
应交税费 21,630,166.70 25,888,080.45
应付利息 1,060,144.45 1,206,292.92
应付股利 11,558,300.06 131,217.99
其他应付款 5,927,518.51 26,793,057.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,024,667,490.62 2,016,350,686.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,384,223.40 2,630,867.20
递延所得税负债 101,452,787.22 126,384,890.03
其他非流动负债
非流动负债合计 103,837,010.62 129,015,757.23
负债合计 2,128,504,501.24 2,145,366,443.57
所有者权益：
股本 717,207,902.00 358,603,951.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 191,835,689.01 550,439,640.01
减：库存股
其他综合收益 305,399,321.62 379,154,670.05
专项储备
盈余公积 36,564,886.23 36,564,886.23
一般风险准备
未分配利润 1,165,456,805.35 1,087,604,360.34
归属于母公司所有者权益合计 2,416,464,604.21 2,412,367,507.63
少数股东权益
所有者权益合计 2,416,464,604.21 2,412,367,507.63
负债和所有者权益总计 4,544,969,105.45 4,557,733,951.20
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
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2、母公司资产负债表 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 257,623,963.33 190,263,076.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 46,700,000.00 97,577,282.17
应收账款 236,581,748.53 258,383,031.07
预付款项 86,261,762.09 86,092,790.47
应收利息
应收股利
其他应收款 801,414,300.53 651,518,774.46
存货 43,050,473.57 38,659,964.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,689,687.75
流动资产合计 1,473,321,935.80 1,322,494,919.27
非流动资产：
可供出售金融资产 517,234,400.56 616,962,811.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,299,382,180.06 1,259,420,282.61
投资性房地产 254,407,483.83 250,345,512.73
固定资产 66,043,959.29 71,800,038.16
在建工程 70,515,046.41 7,112,537.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,508,814.55 2,657,700.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,918,473.98 5,362,896.46
其他非流动资产 17,451,147.40
非流动资产合计 2,215,010,358.68 2,231,112,927.64
资产总计 3,688,332,294.48 3,553,607,846.91
流动负债：
短期借款 360,000,000.00 320,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
38
江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
衍生金融负债
应付票据 135,000,000.00 172,209,130.00
应付账款 108,590,014.16 102,497,864.72
预收款项 45,471,795.13 33,016,275.13
应付职工薪酬 4,335,122.51 8,708,786.39
应交税费 3,673,573.35 10,484,615.30
应付利息 378,177.78 307,831.25
应付股利 11,558,300.06 131,217.99
其他应付款 1,174,536,192.81 965,984,613.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,843,543,175.80 1,613,340,333.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 101,452,787.22 126,384,890.03
其他非流动负债
非流动负债合计 101,452,787.22 126,384,890.03
负债合计 1,944,995,963.02 1,739,725,223.82
所有者权益：
股本 717,207,902.00 358,603,951.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 315,691,949.55 674,295,900.55
减：库存股
其他综合收益 304,358,361.62 379,154,670.05
专项储备
盈余公积 170,160,792.54 170,160,792.54
未分配利润 235,917,325.75 231,667,308.95
所有者权益合计 1,743,336,331.46 1,813,882,623.09
负债和所有者权益总计 3,688,332,294.48 3,553,607,846.91
39
江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,439,201,514.32 1,567,708,157.95
其中：营业收入 1,439,201,514.32 1,567,708,157.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,347,736,722.28 1,428,054,202.79
其中：营业成本 1,103,797,787.33 1,176,329,912.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,249,444.47 10,260,065.58
销售费用 41,485,426.79 53,047,086.32
管理费用 166,025,527.66 147,750,678.30
财务费用 22,193,158.56 28,381,326.48
资产减值损失 4,985,377.47 12,285,133.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 57,755,693.83 112,978,570.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 39,961,897.45 27,483,773.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 149,220,485.87 252,632,525.64
加：营业外收入 2,551,738.99 3,678,159.60
其中：非流动资产处置利得 2,299.99 4,096.58
减：营业外支出 13,622,308.55 848,839.46
其中：非流动资产处置损失 1,114,754.85 488,887.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 138,149,916.31 255,461,845.78
减：所得税费用 24,437,076.20 42,262,499.36
40
江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 113,712,840.11 213,199,346.42
归属于母公司所有者的净利润 113,712,840.11 213,199,346.42
少数股东损益 0.00
六、其他综合收益的税后净额 -73,755,348.43 141,784,324.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -73,755,348.43 141,784,324.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -73,755,348.43 141,784,324.48
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
-74,796,308.43 141,784,324.48
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 1,040,960.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 39,957,491.68 354,983,670.90
归属于母公司所有者的综合收益总额 39,957,491.68 354,983,670.90
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1585 0.6232
（二）稀释每股收益 0.1585 0.6232
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
41
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 797,019,429.67 1,030,558,872.69
减：营业成本 747,661,839.22 950,824,246.59
营业税金及附加 952,468.66 1,500,714.39
销售费用 2,106,434.77 3,480,330.80
管理费用 47,432,229.68 45,472,482.37
财务费用 6,904,203.49 7,861,057.31
资产减值损失 -722,657.82 4,413,725.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 57,755,693.83 112,978,570.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 39,961,897.45 27,483,773.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,440,605.50 129,984,886.33
加：营业外收入 2,131,999.91 258,828.88
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 12,017,771.03 4,974.13
其中：非流动资产处置损失 1,272.99 4,974.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,554,834.38 130,238,741.08
减：所得税费用 444,422.48 15,918,868.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,110,411.90 114,319,872.80
五、其他综合收益的税后净额 -74,796,308.43 141,784,324.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -74,796,308.43 141,784,324.48
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -74,796,308.43 141,784,324.48
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -34,685,896.53 256,104,197.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,777,849,802.99 1,804,515,756.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 376,919.37
收到其他与经营活动有关的现金 5,107,395.60 8,053,141.43
经营活动现金流入小计 1,783,334,117.96 1,812,568,898.25
购买商品、接受劳务支付的现金 1,303,290,602.37 1,524,770,920.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 137,339,295.37 110,323,174.05
支付的各项税费 99,714,881.28 92,087,945.82
支付其他与经营活动有关的现金 37,455,315.44 49,481,373.88
经营活动现金流出小计 1,577,800,094.46 1,776,663,414.39
经营活动产生的现金流量净额 205,534,023.50 35,905,483.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 46,435,000.00 77,900,000.00
取得投资收益收到的现金 17,793,796.38 9,230,122.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
60,728.69 73,715.62
的现金净额
43
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00
投资活动现金流入小计 64,289,525.07 387,203,837.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
239,940,637.95 163,598,853.65
的现金
投资支付的现金 46,435,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00
投资活动现金流出小计 286,375,637.95 463,598,853.65
投资活动产生的现金流量净额 -222,086,112.88 -76,395,015.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 599,999,991.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 715,500,000.00 655,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 715,500,000.00 1,254,999,991.01
偿还债务支付的现金 550,500,000.00 1,139,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,715,517.91 34,091,541.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 600,215,517.91 1,173,191,541.16
筹资活动产生的现金流量净额 115,284,482.09 81,808,449.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,004,612.01
五、现金及现金等价物净增加额 99,737,004.72 41,318,917.75
加：期初现金及现金等价物余额 243,487,255.98 241,533,893.59
六、期末现金及现金等价物余额 343,224,260.70 282,852,811.34
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
44
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,158,677,152.50 994,027,722.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,032,202.09 19,380,146.40
经营活动现金流入小计 1,161,709,354.59 1,013,407,869.00
购买商品、接受劳务支付的现金 729,054,943.33 1,021,055,822.69
支付给职工以及为职工支付的现金 29,567,622.79 24,107,083.94
支付的各项税费 13,154,524.24 11,879,403.49
支付其他与经营活动有关的现金 213,698,876.64 192,218,489.27
经营活动现金流出小计 985,475,967.00 1,249,260,799.39
经营活动产生的现金流量净额 176,233,387.59 -235,852,930.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 46,435,000.00 77,900,000.00
取得投资收益收到的现金 17,793,796.38 9,230,122.07
处置固定资产、无形资产和其他长
1,300.00 17,219.90
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00
投资活动现金流入小计 64,230,096.38 387,147,341.97
购建固定资产、无形资产和其他长
75,271,066.59 5,141,247.88
期资产支付的现金
投资支付的现金 46,435,000.00 180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00
投资活动现金流出小计 121,706,066.59 485,141,247.88
投资活动产生的现金流量净额 -57,475,970.21 -97,993,905.91
45
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 599,999,991.01
取得借款收到的现金 340,500,000.00 315,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 340,500,000.00 914,999,991.01
偿还债务支付的现金 300,500,000.00 539,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
33,010,400.28 9,382,035.28
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 333,510,400.28 548,382,035.28
筹资活动产生的现金流量净额 6,989,599.72 366,617,955.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 125,747,017.10 32,771,119.43
加：期初现金及现金等价物余额 55,876,946.23 108,943,688.17
六、期末现金及现金等价物余额 181,623,963.33 141,714,807.60
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
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7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 少数股东
减：库 专项 一般风险 所有者权益合计
股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 权益
优先 永续
其他 存股 储备 准备
股 债
一、上年期末余额 358,603,951.00 550,439,640.01 379,154,670.05 36,564,886.23 1,087,604,360.34 2,412,367,507.63
加：会计政策变更
前期差错更
正
同一控制下
企业合并
其他
二、本年期初余额 358,603,951.00 550,439,640.01 379,154,670.05 36,564,886.23 1,087,604,360.34 2,412,367,507.63
三、本期增减变动金额
358,603,951.00 -358,603,951.00 -73,755,348.43 77,852,445.01 4,097,096.58
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -73,755,348.43 113,712,840.11 39,957,491.68
（二）所有者投入和减
少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有
47
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者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -35,860,395.10 -35,860,395.10
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-35,860,395.10 -35,860,395.10
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部
358,603,951.00 -358,603,951.00
结转
1．资本公积转增资本
358,603,951.00 -358,603,951.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 717,207,902.00 191,835,689.01 305,399,321.62 36,564,886.23 1,165,456,805.35 2,416,464,604.21
法定代表人:曹克波 主管财务工作负责人:曹克波 财务机构负责人:钱建芬
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上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 少数股
减：库 专项 一般风 所有者权益合计
股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 东权益
优先 永续 存股 储备 险准备
其他
股 债
一、上年期末余额 309,043,600.00 206,933,383.03 22,958,584.37 851,420,993.43 1,390,356,560.83
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 309,043,600.00 206,933,383.03 22,958,584.37 851,420,993.43 1,390,356,560.83
三、本期增减变动金额（减少以
49,560,351.00 550,439,640.01 141,784,324.48 166,580,832.79 908,365,148.28
“－”号填列）
（一）综合收益总额 141,784,324.48 213,199,346.42 354,983,670.90
（二）所有者投入和减少资本 49,560,351.00 550,439,640.01 599,999,991.01
1．股东投入的普通股 49,560,351.00 550,439,640.01 599,999,991.01
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
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江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
额
4．其他
（三）利润分配 -46,618,513.63 -46,618,513.63
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -46,618,513.63 -46,618,513.63
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 358,603,951.00 550,439,640.01 348,717,707.51 22,958,584.37 1,018,001,826.22 2,298,721,709.11
法定代表人:曹克波 主管财务工作负责人:曹克波 财务机构负责人:钱建芬
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江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库 专项
股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 存股 储备
一、上年期末余额 358,603,951.00 674,295,900.55 379,154,670.05 170,160,792.54 231,667,308.95 1,813,882,623.09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 358,603,951.00 674,295,900.55 379,154,670.05 170,160,792.54 231,667,308.95 1,813,882,623.09
三、本期增减变动金额
358,603,951.00 -358,603,951.00 -74,796,308.43 4,250,016.80 -70,546,291.63
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -74,796,308.43 40,110,411.90 -34,685,896.53
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
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江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（三）利润分配 -35,860,395.10 -35,860,395.10
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
-35,860,395.10 -35,860,395.10
的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结
358,603,951.00 -358,603,951.00
转
1．资本公积转增资本（或
358,603,951.00 -358,603,951.00
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 717,207,902.00 315,691,949.55 304,358,361.62 170,160,792.54 235,917,325.75 1,743,336,331.46
法定代表人:曹克波 主管财务工作负责人:曹克波 财务机构负责人:钱建芬
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江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库 专项
股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 存股 储备
一、上年期末余额 309,043,600.00 123,856,260.54 206,933,383.03 156,554,490.68 155,829,105.88 952,216,840.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 309,043,600.00 123,856,260.54 206,933,383.03 156,554,490.68 155,829,105.88 952,216,840.13
三、本期增减变动金额（减少
49,560,351.00 550,439,640.01 141,784,324.48 67,701,359.17 809,485,674.66
以“－”号填列）
（一）综合收益总额 141,784,324.48 114,319,872.80 256,104,197.28
（二）所有者投入和减少资本 49,560,351.00 550,439,640.01 599,999,991.01
1．股东投入的普通股 49,560,351.00 550,439,640.01 599,999,991.01
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配 -46,618,513.63 -46,618,513.63
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -46,618,513.63 -46,618,513.63
3．其他
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江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 358,603,951.00 674,295,900.55 348,717,707.51 156,554,490.68 223,530,465.05 1,761,702,514.79
法定代表人:曹克波 主管财务工作负责人:曹克波 财务机构负责人:钱建芬
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江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
三、公司基本情况
1、公司的历史沿革
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经江阴市人民政府澄政复(1988)37号文
批复由江阴钢厂改组设立的股份有限公司，经中国人民银行无锡分行批准，本公司曾向社会公开发行股票
500万元。经中国证券监督管理委员会证监发[1997]38号文批复同意，本公司股票于1997年2月28日在深圳
证券交易所正式挂牌上市交易。股票简称“兴澄股份”，股票编码“000700”。
江阴兴澄集团公司与江苏模塑集团总公司（后更名为江阴模塑集团有限公司，以下简称“模塑集团”）
于1999年11月19日签署《股份转让协议》，江阴兴澄集团公司将持有的本公司69.06%股份全部转让给模塑
集团，本次转让后模塑集团成为本公司第一大股东。
2000年5月18日，本公司《公司更名预案》经江苏省工商行政管理局核准，本公司名称由“江阴兴澄冶
金股份有限公司”正式变更为“江南模塑科技股份有限公司”，股票简称由“兴澄股份”变更为“模塑科技”。
公司历次股本变动情况：1997年2月28日本公司股票挂牌上市，总股本5,596.375万股；1997年5月向全
体股东按10：10的比例实施送股后总股本为11,192.75 万股；1999年11月，向全体股东按10:3的比例配股，
实际配售增加股本1,259.43万股，总股本增加至12,452.18 万股； 2002 年9月增发3,000 万股，总股本增加
至15,452.18 万股；2003 年4 月向全体股东每10 股派送红股1 股，用资本公积金向全体股东每10 股转增9
股，总股本增加至30,904.36 万股。
2006年2月8日，模塑集团按照“股权分置改革”股东大会决议，对全体流通股股东按每10股流通股送3.5
股的对价以获取流通权。
2015年1月本公司非公开发行49,560,351股，发行完毕后本公司总股本变更为358,603,951股。
2016年6月全体股东按10：10的比例实施送股后总股本为717,207,902股。
本公司统一社会信用代码为91320000142233627U，注册资本和实收资本均为717,207,902元人民币，法
定代表人曹克波。
2、公司的注册地和组织形式
本公司的注册地及总部地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号。
本公司的组织形式：股份有限公司(上市)。
3、公司的业务性质和主要经营活动
本公司的业务性质为：轿车保险杠及防擦条等汽车装饰件的生产和销售、铸件的生产和销售、房地产
开发和销售以及医院管理及健康咨询服务。本公司主要为国内宝马、奔驰、通用、大众、神龙、华晨、东
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江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
风和奇瑞等汽车厂商提供保险杠等内外装饰件。
本公司经营范围：汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品的研发、销售及技术咨
询服务，实业投资，油漆喷涂，机械制造、加工，火力发电、供热，城市基础设施及公用事业建设，国内
贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
报告期内本公司的经营范围未发生重大变动。
4、财务报告批准报出日
本财务报告于2016年8月26日经本公司第九届董事会第十三次会议批准报出。
本公司投资控股的子公司主要包括：上海名辰模塑科技有限公司（以下简称“上海名辰”）、沈阳名华
模塑科技有限公司（以下简称“沈阳名华”）、武汉名杰模塑有限公司（以下简称“武汉名杰”）、烟台名岳
模塑有限公司（以下简称“烟台名岳”）、江苏聚汇投资管理有限公司（以下简称“聚汇投资”）、无锡鸿意
地产发展有限公司（以下简称“无锡鸿意地产”）、 江阴德吉铸造有限公司（以下简称“江阴德吉”）、无锡
明慈医院管理有限公司（以下简称“无锡明慈”）、无锡名泽医疗投资管理有限公司（以下简称“无锡名泽”）、
MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V. （以下简称“墨西哥名华”）、MingHua USA,Inc.(以下简称“美国名
华”)。具体情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计
准则——基本准则》、于2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
2、持续经营
公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。
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江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司主要从事汽车装饰件的生产和销售。本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相
关企业会计准则的规定，制定了若干项具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方
法(附注五、10)、存货的计价方法(附注五、11)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五、14/17)、收入的确
认时点(附注五、23)等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016年 6月 30 日的财
务状况及 2016 年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整年度的报告期间，本公司会计年度采用
公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司营业周期
较短，以一年（12个月）作为正常营业周期。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同
一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制
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江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报
表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）
的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合
并方实际取得对被合并方控制权的日期。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公
司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生
或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为
正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成
本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当
期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取
得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方
控制权的日期。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期
损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、 合并财务报表的编制方法
1.合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
2.合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合
并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照
统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用
的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行
必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司
而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有
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江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期
亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子
公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初
至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主
体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始
控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与
合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净
资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将
该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报
告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股
权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收
益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和
利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属
当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合
并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按
照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原
持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入
丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利
润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益
计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
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②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条
款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处
理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处
置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的
享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失
控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧
失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公
司一般处理方法进行会计处理。
3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合
并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公
积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资
相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资
本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限
短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，
确定为现金等价物。
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8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务核算方法
本公司外币业务采用交易发生日的即期近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。该即期
近似汇率指交易发生日当月月初中国人民银行公布的市场汇率中间价。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购
建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则外，均计入当期
损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算方法
公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定： 1)资产负债表中的资产和负债项目，采用资
产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇
率折算；2)利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述方法折算产生的
外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
9、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融
负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或
金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初
始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
2) 持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
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持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该
预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
3) 应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报
价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金
额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
4) 可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关
交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他
综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具
挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有
者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场
中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。
5) 其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确
认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融
资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额
的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为
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可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终
止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人
签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不
同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时
将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金
融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用
估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，
并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不
可观察输入值。
（6）金融资产减值
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价
值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来
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现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。
表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性
下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债
表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过二年(含二年)
的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含
20%)但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发
生减值。本公司以加权平均计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值
低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损
失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累
计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客
观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值
损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
10、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
本公司单项金额重大的应收款项指单项金额占年末应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准
总额 10%以上或单项金额在 100 万元以上的应收款项。
资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减
值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏
账准备；经单独测试未发生减值的，则并入正常信用风险组
合采用账龄分析法计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
信用风险特征组合 账龄分析法
合并范围内关联方应收款项组合 其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
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账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 30.00% 30.00%
3 年以上 50.00% 50.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
合并范围内关联方应收款项组合 0.00% 0.00%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项
单项计提坏账准备的理由 金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可
能形成损失的应收款项。
对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明
很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其
坏账准备的计提方法 预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原
实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损
失，计入当期损益。
11、存货
（1）存货的分类：本公司存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的
在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括在途物资、原材料、库存商品、低值
易耗品、委托加工材料、外购商品、房地产开发成本和房地产开发商品等。
（2）存货的计价：存货的取得以成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。领用或
发出存货时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：用于出售的材料和库存商品、产成品
等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税
费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品
的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多
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于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项
目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地
区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则
合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产
负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品的摊销采用一次转销法。
12、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权
的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资
产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起
共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作
为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作
为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并
日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资
的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并
日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收
益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追
加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投
资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2）其他方式取得的长期股权投资
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以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币
性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有
确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价
值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）后续计量及损益确认
1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣
告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收
益。
2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其
他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有
的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所
有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益
的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，
对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务
报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司
与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵
销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确
认。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账
面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权
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益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合
同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（4）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相
同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收
益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重
新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金
融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当
期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单
位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以
外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股
权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用
权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工
具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期
损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采
用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所
有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和
其他所有者权益全部结转。
13、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相
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同的方法计提折旧或进行摊销。
14、固定资产
（1）确认条件
固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、
机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及
该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20～30 年 5% 3.17%～4.75%
机器、机械设备 年限平均法 10～15 年 5% 6.33%～9.50%
模具、检具 年限平均法 5～8 年 5% 11.88%～19.00%
运输工具 年限平均法 5年 5% 19.00%
医疗设备 年限平均法 5～10 年 5% 9.50%～19.00%
电子设备 年限平均法 5年 5% 19.00%
融资租赁设备 年限平均法 10 年 5% 9.50%
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1）租赁期满
后租赁资产的所有权归属于本公司；2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资
产的公允价值；3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该
资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者
中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的
融资费。
15、在建工程
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生
的必要支出构成。
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已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造
价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，
待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公
司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产
成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需
要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和
存货等资产。
（2）借款费用资本化期间
1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产
达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连
续超过3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者
生产活动重新开始。
3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款
费用停止资本化。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费
用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确
定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分
的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本
化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
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17、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产的计价方法
1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量：
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其
他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购
买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组
债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币
性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产
的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作
为换入无形资产的成本，不确认损益。
2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为
企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50年 土地使用权证及合同使用期限
应用软件 3～5年 预计使用年限
（2）内部研究开发支出会计政策
1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新
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的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2.开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无
形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当
期损益。
18、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于
资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，
按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计
未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资
产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现
金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关
的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关
的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允
价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资
产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合
存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账
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面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相
关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产
组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
19、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。本公司发生的
长期待摊费用按实际成本计价，有明确收益期限或可使用期限，按收益期限或可使用期限摊销，没有明确
收益期限或可使用期限的按5年平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将
该项目的摊余价值全部计入当期损益。
20、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工
为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计
期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的
期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计
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划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计
量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，
根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场
收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产
成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转
回至损益。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算
利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补
偿，本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞
退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符
合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；
除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生
的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职
工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
21、预计负债
（1） 预计负债的确认标准
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的
业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：
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1）该义务是本公司承担的现时义务；
2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2） 预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对
于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按
照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能
性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个
项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作
为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
22、股份支付
（1） 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
1） 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入
相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务
的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，
按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服
务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠
计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
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2） 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计
入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的
以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承
担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
3） 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服
务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取
得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后
的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认
取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减
少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可
行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被
取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
23、收入
（1）、收入确认的一般原则
1） 销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的
继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入
企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
2） 提供劳务：提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地
计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可
靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳
务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计
能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生
的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
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3） 让渡资产使用权：让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量
时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使
用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（2） 公司确认收入的具体方法
1）塑化汽车装饰件：在客户领用和安装下线后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。
2）专用设备定制：于商品交付客户并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。
3）房地产开发销售：房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约
定交付房款的付款证明时（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入。
4）房地产资产出租：按与承租方签订的合同或协议规定按直线法确认房地产资产出租收入。
5）医疗服务：已提供医疗服务（包括发出药品）并收讫价款或取得收款权利时，公司即确认医疗收入
的实现。
24、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，包括购
买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递
延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接
计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用
于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补
偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；
难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，根据与政府部门签订的合同约定，计入当期
损益或者在项目期内分期确认为当期收益。
政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照
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固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政
扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的
应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损
和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生
时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资
产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负
债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一
具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负
债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
26、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期
费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣
除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租
赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，
在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣
除后的租金费用在租赁期内分配。
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（2）融资租赁的会计处理方法
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作
为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接
费用，计入租入资产价值。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为
未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费
用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
27、其他重要的会计政策和会计估计
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项
目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在
考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以
及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前
的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期
的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间
予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可
收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期
间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
（2）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的
存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减
值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作
出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备
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的计提或转回。
（3）非金融非流动资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿
命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资
产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量
的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，
减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值
时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据
合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
（4）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊
销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据
对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间
对折旧和摊销费用进行调整。
（5）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是
否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差
异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
28、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
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六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 应税收入销项税额减可抵扣进项税后的余额 13%或 16%或 17%
营业税 应税收入 3%或 5%
城市维护建设税 应缴流转税额 5%或 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%或 25%
教育费附加 应缴流转税额 5%
房产税 房产原值、租金收入 1.2%或 12%
土地增值税 按预收房款的 2%～2.5%，待项目达到清算条件时进行清算 30%或 40％或 50％或 60％
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
江南模塑科技股份有限公司 25%
上海名辰模塑科技有限公司 15%
沈阳名华模塑科技有限公司 15%
武汉名杰模塑有限公司 15%
烟台名岳模塑有限公司 25%
江苏聚汇投资管理有限公司 25%
无锡鸿意地产发展有限公司 25%
江阴德吉铸造有限公司 25%
无锡明慈医院管理有限公司 25%
无锡名泽医疗投资管理有限公司 25%
MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 30%
JJ Mould Plastic USA Inc. 35%
2、税收优惠
上海名辰为上海市高新技术企业，经上海浦东新区国家税务局批准自2015年1月1日至2017年12月31日
止，减按15%的税率计缴企业所得税。
沈阳名华为沈阳市高新技术企业，经辽宁省国家税务局批准自2014年1月1日至2016年12月31日，减按
15%的税率征收企业所得税。
武汉名杰为武汉市高新技术企业，经湖北省国家税务局批准2015年1月1日至2017年12月31日，减按15%
的税率征收企业所得税。.
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七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 401,324.34 642,742.94
银行存款 342,822,936.36 242,844,513.04
其他货币资金 107,117,228.49 188,808,102.55
合计 450,341,489.19 432,295,358.53
其他说明
1.其他货币资金明细：
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票保证金 107,117,228.49 188,808,102.55
合计 107,117,228.49 188,808,102.55
2.报告期末货币资金中除保证金合计107,117,228.49元外，无因抵押、质押、冻结等对使用有限制，以及存
放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 50,507,000.00 107,656,442.40
商业承兑票据 43,605,000.00 41,976,000.00
合计 94,112,000.00 149,632,442.40
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
商业承兑票据 8,882,000.00
合计 8,882,000.00
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（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 80,010,155.45
商业承兑票据 1,212,000.00
合计 81,222,155.45
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比例 比例
按信用风险
特征组合计
459,870,166.03 100.00% 25,671,368.35 5.58% 434,198,797.68 507,737,352.43 100.00% 27,506,653.60 5.42% 480,230,698.83
提坏账准备
的应收账款
合计 459,870,166.03 100.00% 25,671,368.35 5.58% 434,198,797.68 507,737,352.43 100.00% 27,506,653.60 5.42% 480,230,698.83
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 449,950,702.81 22,497,535.14 5.00%
1 年以内小计 449,950,702.81 22,497,535.14 5.00%
1至2年 3,757,905.09 375,790.51 10.00%
2至3年 1,413,681.92 424,104.58 30.00%
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3 年以上 4,747,876.21 2,373,938.12 50.00%
合计 459,870,166.03 25,671,368.35 5.58%
确定该组合依据的说明：
确定该组合依据的说明详见附注五、10。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 366,667.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,201,952.96 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：本期坏账准备收回或转回金额无重要款项。
（3）本期实际核销的应收账款情况
本期无核销应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额318,408,529.37元，占应收账款期末余额合计数
的比例69.24% ，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额15,920,426.47元。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 94,231,554.01 76.46% 80,390,393.96 66.90%
1至2年 29,010,358.89 23.54% 13,262,699.20 11.04%
2至3年 26,500,385.19 22.06%
合计 123,241,912.90 -- 120,153,478.35 --
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
报告期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额58537289.69元，占预付款项期末余额合计数
的比例47.5%。
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5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
账面价值 计提比 账面价值
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额
例
按信用风险特
征组合计提坏
28,200,865.87 100.00% 3,821,347.38 13.55% 24,379,518.49 21,432,255.75 100.00% 4,020,708.86 18.76% 17,411,546.89
账准备的其他
应收款
合计 28,200,865.87 100.00% 3,821,347.38 13.55% 24,379,518.49 21,432,255.75 100.00% 4,020,708.86 18.76% 17,411,546.89
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 20,888,633.30 1,044,431.68 5.00%
1 年以内小计 20,888,633.30 1,044,431.68 5.00%
1至2年 1,206,689.41 120,668.94 10.00%
2至3年 1,982,624.08 594,787.22 30.00%
3 年以上 4,122,919.08 2,061,459.54 50.00%
合计 28,200,865.87 3,821,347.38 13.55%
确定该组合依据的说明：
确定该组合依据的说明详见附注五、10。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 325,546.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 524,908.21 元。
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其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：本期收回或转回坏账准备无重要款项。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
本期无核销其他应收款。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 1,589,953.53 2,061,291.58
业务备用金 19,728,710.09 10,817,124.29
代垫职工款项 1,115,378.07 965,338.01
应收出口退税 376,919.37
其他垫款 5,766,824.18 7,211,582.50
合计 28,200,865.87 21,432,255.75
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
员工 A 备用金 2,507,454.30 1 年以内 8.89% 125,372.72
员工 B 备用金 2,457,000.00 1 年以内 8.71% 122,850.00
员工 C 备用金 1,140,546.66 1 年以内 4.04% 57,027.33
员工 D 备用金 1,037,073.39 1 年以内 3.68% 51,853.67
员工 E 备用金 1,027,662.70 1 年以内 3.64% 51,383.14
合计 -- 8,169,737.05 -- 28.96% 408,486.86
（6）涉及政府补助的应收款项
本公司无涉及政府补助的应收款项。
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6、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 105,916,231.01 4,383,497.59 101,532,733.42 126,330,938.56 6,429,839.93 119,901,098.63
在产品 23,593,381.61 987,640.65 22,605,740.96 22,840,784.10 163,669.65 22,677,114.45
库存商品 146,326,170.99 6,987,208.13 139,338,962.86 116,650,669.45 7,230,884.55 109,419,784.90
专用装备 48,994,973.25 48,994,973.25 22,717,437.03 22,717,437.03
开发商品 38,623,543.72 38,623,543.72 44,880,391.13 44,880,391.13
合计 363,454,300.58 12,358,346.37 351,095,954.21 333,420,220.27 13,824,394.13 319,595,826.14
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 6,429,839.93 2,041,864.27 4,088,206.61 4,383,497.59
在产品 163,669.65 823,971.00 0.00 987,640.65
库存商品 7,230,884.55 4,154,188.93 4,397,865.35 6,987,208.13
合计 13,824,394.13 7,020,024.20 8,486,071.96 12,358,346.37
项目 确定可变现净值的具体依据 本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料 估计售价-成本、税费等 提供劳务领用
在产品 估计售价-成本、加工成本、税费等 继续生产
库存商品 估计售价-销售费用 出售
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
房地产开发产品中资本化利息余额为845,009.28元。
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7、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣的增值税进项税 10,848,580.91 11,508,520.44
预缴企业所得税 989,484.88 2,674,775.44
预缴其他税费 956,666.67 517,462.73
预付利息 455,860.79
合计 13,250,593.25 14,700,758.61
8、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 517,234,400.56 517,234,400.56 616,962,811.80 616,962,811.80
按公允价值计量的 444,634,400.56 444,634,400.56 544,362,811.80 544,362,811.80
按成本计量的 72,600,000.00 72,600,000.00 72,600,000.00 72,600,000.00
合计 517,234,400.56 517,234,400.56 616,962,811.80 616,962,811.80
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
权益工具的成本/债务工
38,823,251.72 38,823,251.72
具的摊余成本
公允价值 405,811,148.84 405,811,148.84
累计计入其他综合收益
405,811,148.84 405,811,148.84
的公允价值变动金额
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（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
本期现金
被投资单位 单位持股
期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
江苏银行股
72,600,000.00 72,600,000.00 0.87%
份有限公司
合计 72,600,000.00 72,600,000.00 --
（4） 其他
报告期末本公司共持有57,150,952股无限售条件的江南水务股份。
9、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
减值准
被投资单 权益法下确 其他综 其他 宣告发放 计提
期初余额 追加 减少 期末余额 备期末
位 认的投资损 合收益 权益 现金股利 减值 其他
投资 投资 余额
益 调整 变动 或利润 准备
一、合营企业
二、联营企业
北京北汽
模塑科技 141,909,136.54 39,961,897.45 181,871,033.99
有限公司
小计 141,909,136.54 39,961,897.45 181,871,033.99
合计 141,909,136.54 39,961,897.45 181,871,033.99
10、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 846,093,233.52 60,925,798.50 907,019,032.02
2.本期增加金额 11,410,000.00 11,410,000.00
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（1）外购 1,140,000.00 1,140,000.00
（2）存货\固定资产
10,270,000.00 10,270,000.00
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 857,503,233.52 60,925,798.50 918,429,032.02
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 192,821,433.85 12,179,763.07 205,001,196.92
2.本期增加金额 13,965,652.22 662,908.20 14,628,560.42
（1）计提或摊销 13,965,652.22 662,908.20 14,628,560.42
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 206,897,570.77 12,732,186.57 219,629,757.34
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 650,605,662.75 48,193,611.93 698,799,274.68
2.期初账面价值 653,271,799.67 48,746,035.43 702,017,835.10
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
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11、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 模具检具 电子设备 医疗设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 973,718,624.74 888,710,535.19 18,451,148.71 218,274,487.89 80,235,310.39 78,258,637.84 2,257,648,744.76
2.本期增加
6,035,096.00 7,646,070.65 1,392,857.90 20,366,305.48 4,923,434.73 56,903,378.84 97,267,143.60
金额
（1）购置 3,359,561.37 3,171,189.72 1,392,857.90 1,141,633.11 1,654,411.05 28,459,551.84 39,179,204.99
（2）在建
2,675,534.63 10,551,099.45 13,148,453.85 3,269,023.68 28,443,827.00 58,087,938.61
工程转入
（3）企业
合并增加
（4）分类
-6,076,218.52 6,076,218.52
调整
3.本期减少
1,657,887.33 1,197,529.65 79,059.83 542,261.30 3,476,738.11
金额
（1）处置
1,657,887.33 1,197,529.65 79,059.83 542,261.30 3,476,738.11
或报废
4.期末余额 979,753,720.74 894,698,718.51 18,646,476.96 238,561,733.54 84,616,483.82 135,162,016.68 2,351,439,150.25
二、累计折旧
1.期初余额 187,053,647.25 427,306,389.15 15,465,012.05 172,619,672.04 40,983,783.12 24,988.09 843,453,491.70
2.本期增加
24,072,518.69 35,838,194.11 466,534.82 11,142,482.20 5,243,897.27 4,878,003.24 81,641,630.33
金额
（1）计提 24,072,518.69 35,838,194.11 466,534.82 11,142,482.20 5,243,897.27 4,878,003.24 81,641,630.33
3.本期减少
631,461.25 1,137,653.16 67,321.36 467,144.03 2,303,579.80
金额
（1）处置
631,461.25 1,137,653.16 67,321.36 467,144.03 2,303,579.80
或报废
4.期末余额 211,126,165.94 462,513,122.01 14,793,893.71 183,694,832.88 45,760,536.36 4,902,991.33 922,791,542.23
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
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3.本期减少
金额
（1）处置
或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
768,627,554.80 432,185,596.50 3,852,583.25 54,866,900.66 38,855,947.46 130,259,025.35 1,428,647,608.02
价值
2.期初账面
786,664,977.49 461,404,146.04 2,986,136.66 45,654,815.85 39,251,527.27 78,233,649.75 1,414,195,253.06
价值
（2）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
机器设备 48,627,580.27
（3）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
股份活动中心 1,752,290.84 正在协调办理中
沈阳名华二期厂房 15,068,930.30 正在协调办理中
其他说明
期末投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产抵押情况如下：
单位：元人民币
项目 账面原值 账面净值 抵押权人 用途 抵押期限
上海名辰房屋 6,677万 2,725万 中信银行 借款6,000万 2000万2015/9/28-2016/9/29
上海名辰土地使用权 1,014万 726万 上海分行 4000万2015/12/9-2016/12/9
上海名辰房屋 4,854万 2,208万 农业银行 借款10,000万 6000万2016/2/5-2017/1/20
上海名辰土地使用权 1,239万 888万 金桥支行 4000万2016/3/15-2017/3/13
本公司房屋 5,904万 2,780万 光大银行 借款6,000万 借款2016/1/14-2016/7/14
本公司土地使用权 673万 529万 无锡分行 银票4,000万 票据2016/1/22-2017/7/22
无锡鸿意地产房屋 21,150万 16,406万 浦发银行 借款2,000万 2000万到期日2016/12/16
江阴澄东 信用证5,000万 5000万到期日2016/9/26
支行 模塑集团借款10,000万 10000万到期日2016/11/23
无锡鸿意地产土地使用权 银票4,000万 4000万到期日2016/12/16
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12、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
滨江区厂房 1,489,000.00 1,489,000.00 3,759,428.00 3,759,428.00
武汉三期厂房 560,495.00 560,495.00 560,495.00 560,495.00
零星工程及设备
38,048,013.69 38,048,013.69 51,272,499.39 51,272,499.39
购置
墨西哥项目 40,893,086.83 40,893,086.83
沈阳经济开发区
65,000,000.00 65,000,000.00
土地厂房
合计 145,990,595.52 145,990,595.52 55,592,422.39 55,592,422.39
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
滨江区 32,000,0 3,759,42 7,999,57 10,270,0 1,489,00
25.00% 25% 其他
厂房 00.00 8.00 2.00 00.00 0.00
武汉三 185,000, 560,495. 560,495.
0.30% 其他
期厂房 000.00 00 00
零星工
51,272,4 46,207,6 58,937,9 494,245. 38,048,0
程及设 其他
99.39 98.49 38.61 58 13.69
备购置
墨西哥 659,804, 40,893,0 40,893,0 304,606. 304,606.
6.30% 5% 4.00% 其他
项目 400.00 86.83 86.83 23 23
沈阳经
济开发 73,000,0 65,000,0 65,000,0
90.00% 95% 其他
区土地 00.00 00.00 00.00
厂房
949,804, 55,592,4 160,100, 69,207,9 494,245. 145,990, 304,606. 304,606.
合计 -- -- --
400.00 22.39 357.32 38.61 58 595.52 23 23
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（3）本期计提在建工程减值准备情况
报告期末未发现在建工程存在减值迹象，故未计提减值准备。
13、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 70,236,046.43 14,317,530.40 84,553,576.83
2.本期增加金
1,376,465.89 1,376,465.89
额
（1）购置 1,376,465.89 1,376,465.89
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 70,236,046.43 15,693,996.29 85,930,042.72
二、累计摊销
1.期初余额 15,415,836.02 5,002,862.19 20,418,698.21
2.本期增加金
697,421.10 1,540,267.50 2,237,688.60
额
（1）计提 697,421.10 1,540,267.50 2,237,688.60
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 16,113,257.12 6,543,129.69 22,656,386.81
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
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额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
54,122,789.31 9,150,866.60 63,273,655.91
值
2.期初账面价
54,820,210.41 9,314,668.21 64,134,878.62
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
报告期末本公司无形资产均已办妥产权过户及登记手续。
14、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
沈阳名华模塑科技有限公司 11,203,809.92 11,203,809.92
合计 11,203,809.92 11,203,809.92
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
沈阳名华模塑科技有限公司 11,203,809.92 11,203,809.92
合计 11,203,809.92 11,203,809.92
15、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
沈阳名华绿化工程 2,483,103.31 647,766.12 1,835,337.19
墨西哥开办费 8,778,954.76 8,778,954.76
合计 2,483,103.31 8,778,954.76 647,766.12 10,614,291.95
95
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16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 41,834,412.10 7,695,357.89 43,492,747.87 8,761,674.98
已纳税负债 890,484.82 222,621.21 822,313.01 205,578.25
合计 42,724,896.92 7,917,979.10 44,315,060.88 8,967,253.23
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动 405,811,148.84 101,452,787.22 505,539,560.08 126,384,890.03
合计 405,811,148.84 101,452,787.22 505,539,560.08 126,384,890.03
（3）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 122,959,265.32 122,959,265.32
资产减值准备 4,247,137.35 13,062,818.64
合计 127,206,402.67 136,022,083.96
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2016 年 1,028,786.46 1,028,786.46
2017 年 22,431,913.18 22,431,913.18
2018 年 27,036,132.80 27,036,132.80
2019 年 29,655,674.73 29,655,674.73
2020 年 42,806,758.15 42,806,758.15
合计 122,959,265.32 122,959,265.32 --
96
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17、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预付土地款 17,451,147.40
合计 17,451,147.40
18、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 90,000,000.00 90,000,000.00
抵押借款 240,000,000.00 280,000,000.00
保证借款 625,000,000.00 470,000,000.00
融资性票据 100,000,000.00 50,000,000.00
合计 1,055,000,000.00 890,000,000.00
短期借款分类的说明：
保证借款：报告期末由江阴德凯特种复合物有限公司提供保证取得借款9,000万元；本公司为上海名辰、
沈阳名华、烟台名岳、武汉名杰提供保证取得借款53,500万元。
质押借款：报告期末本公司以向神龙汽车有限公司销售产品产生的应收款项（合同5500026885）为质
押取得借款9,000万元（并由江阴模塑集团有限公司提供保证担保）。
抵押借款：报告期末以江阴澄江东路1号土地使用权及厂房抵押取得借款6,000万元(并由江阴模塑集团
有限公司提供保证担保)；以鸿意房地产土地使用权以及建筑抵押取得借款2,000万元和信用证5,000万元（信
用证已贴现）；上海名辰以土地使用权及地上建筑物抵押取得16,000万元借款(其中2,000万由本公司提供保
证担保)。
报告期末融资性票据中列示的应付信用证均已贴现。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。
19、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 175,563,952.99 220,678,102.55
合计 175,563,952.99 220,678,102.55
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
97
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20、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 642,597,352.50 736,186,319.58
1至2年 12,622,820.53 16,532,254.05
2至3年 2,871,502.19 1,940,662.56
3 年以上 16,893,705.69 8,929,400.68
合计 674,985,380.91 763,588,636.87
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
模具供应商 A 5,520,719.69 尚未结算
模具供应商 B 1,883,710.25 尚未结算
园林供应商 C 1,369,214.54 尚未结算
模具供应商 D 738,000.00 尚未结算
建筑供应商 E 718,640.17 尚未结算
合计 10,230,284.65 --
21、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 27,238,726.73 28,859,897.71
1至2年 23,988,769.75 16,511,334.86
2至3年 4,176,684.74 7,117,266.74
3 年以上 1,811,370.70 1,747,434.38
合计 57,215,551.92 54,235,933.69
98
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（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
模具客户 A 22,146,355.20 尚未结算
模具客户 B 1,355,541.04 尚未结算
装饰件客户 C 1,000,000.00 尚未结算
装饰件客户 D 608,652.17 尚未结算
装饰件客户 E 104,486.08 尚未结算
合计 25,215,034.49 --
22、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 33,829,364.42 112,275,193.65 124,378,082.99 21,726,475.08
二、离职后福利-设定提存计划 8,979,901.98 8,979,901.98
三、辞退福利 233,093.80 233,093.80
合计 33,829,364.42 121,488,189.43 133,591,078.77 21,726,475.08
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
33,798,472.90 96,105,635.72 108,204,136.66 21,699,971.96
补贴
2、职工福利费 8,103,135.04 8,103,135.04
3、社会保险费 4,239,842.36 4,239,842.36
其中：医疗保险费 3,634,221.17 3,634,221.17
工伤保险费 429,710.30 429,710.30
生育保险费 175,910.89 175,910.89
4、住房公积金 2,865,430.59 2,865,430.59
5、工会经费和职工教育
30,891.52 961,149.94 965,538.34 26,503.12
经费
合计 33,829,364.42 112,275,193.65 124,378,082.99 21,726,475.08
99
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（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 8,509,142.88 8,509,142.88
2、失业保险费 470,759.10 470,759.10
合计 8,979,901.98 8,979,901.98
23、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 5,130,037.34 4,454,109.84
营业税 330,112.41 2,276,127.00
企业所得税 11,258,701.32 9,663,756.65
个人所得税 414,380.18 4,337,323.68
城市维护建设税 614,523.68 340,241.58
教育费附加 515,004.59 364,386.54
房产税 2,404,723.24 2,100,617.92
土地使用税 701,212.38 701,212.34
印花税 124,319.21 1,247,323.20
防洪保安基金 116,362.25 256,075.39
其他地方税费 20,790.10 146,906.31
合计 21,630,166.70 25,888,080.45
24、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 1,060,144.45 1,206,292.92
合计 1,060,144.45 1,206,292.92
重要的已逾期未支付的利息情况：
报告期未无已逾期未支付的利息情况。
100
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25、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 11,558,300.06 131,217.99
合计 11,558,300.06 131,217.99
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
其中131,217.99元因未托管股东无法联系，该股利未能领取，11,427,082.07元为应付江阴模塑集团有限公司
2015年股利，于2016-7-4日支付。
26、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
未付费用 143,421.00 1,069,876.29
保证金及押金 4,758,283.60 7,620,733.60
职工扣款 951,265.24 635,081.61
其他待付款项 74,548.67 16,218.55
关联方借款 17,451,147.40
合计 5,927,518.51 26,793,057.45
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
员工 A 400,000.00 风险保证金
员工 B 300,000.00 风险保证金
设备供应商 C 200,000.00 质量保证金
设备供应商 D 100,000.00 质量保证金
物流供应 E 54,692.60 质量保证金
合计 1,054,692.60 --
101
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27、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
预收租金 2,630,867.20 246,643.80 2,384,223.40 预收租金
合计 2,630,867.20 246,643.80 2,384,223.40 --
28、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 358,603,951.00 358,603,951.00 358,603,951.00 717,207,902.00
29、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 550,439,640.01 358,603,951.00 191,835,689.01
合计 550,439,640.01 358,603,951.00 191,835,689.01
30、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
减：前期计
税后归
项目 期初余额 本期所得税前 入其他综合 税后归属于母 期末余额
减：所得税费用 属于少
发生额 收益当期转 公司
数股东
入损益
二、以后将重分类
进损益的其他综合 379,154,670.05 -98,687,451.24 -24,932,102.81 -73,755,348.43 305,399,321.62
收益
可供出售金
融资产公允价值变 379,154,670.05 -99,728,411.24 -24,932,102.81 -74,796,308.43 304,358,361.62
动损益
外币财务报
1,040,960.00 1,040,960.00 1,040,960.00
表折算差额
其他综合收益合计 379,154,670.05 -98,687,451.24 -24,932,102.81 -73,755,348.43 305,399,321.62
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31、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 36,564,886.23 36,564,886.23
合计 36,564,886.23 36,564,886.23
32、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,087,604,360.34 851,420,993.43
调整后期初未分配利润 1,087,604,360.34 851,420,993.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润 113,712,840.11 296,408,182.40
减：提取法定盈余公积 13,606,301.86
应付普通股股利 35,860,395.10 46,618,513.63
期末未分配利润 1,165,456,805.35 1,087,604,360.34
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
33、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,395,885,991.88 1,068,113,714.72 1,507,101,205.38 1,129,483,908.38
其他业务 43,315,522.44 35,684,072.61 60,606,952.57 46,846,004.22
合计 1,439,201,514.32 1,103,797,787.33 1,567,708,157.95 1,176,329,912.60
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34、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 1,667,342.00 1,507,566.64
城市维护建设税 3,882,366.82 4,425,491.59
教育费附加 3,144,116.15 2,751,242.80
土地增值税 96,335.73 80,946.00
地方基金及附加 459,283.77 1,494,818.55
合计 9,249,444.47 10,260,065.58
35、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,441,977.22 2,737,424.21
运输及配送费 25,552,250.21 38,186,215.36
办公物料消耗及差旅费 4,649,709.19 4,197,176.29
仓储费 4,172,851.32 2,208,002.84
资产折旧 2,477,696.10 5,144,171.54
其他费用 1,190,942.75 574,096.08
合计 41,485,426.79 53,047,086.32
36、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 44,842,832.18 44,247,342.83
资产折旧费 16,349,441.33 7,958,886.64
资产摊销 2,237,688.60 935,408.13
税金及附加 7,937,421.23 7,763,826.94
业务招待费 10,831,654.60 9,988,823.21
办公物料消耗 12,792,799.42 12,081,283.79
差旅费 11,056,291.58 11,589,368.19
技术开发费 41,640,614.76 34,184,047.80
物业管理费用 4,235,921.22 3,007,419.54
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其他费用 14,100,862.74 15,994,271.23
合计 166,025,527.66 147,750,678.30
37、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 24,150,133.75 33,366,977.26
减：利息资本化转出数 304,606.23 2,615,499.99
减：存款利息收入 1,800,851.59 2,973,167.79
手续费支出 256,513.93 375,293.23
汇兑损益 -108,031.30 227,723.77
合计 22,193,158.56 28,381,326.48
38、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -2,034,646.73 8,297,987.94
二、存货跌价损失 7,020,024.20 3,987,145.57
合计 4,985,377.47 12,285,133.51
39、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投
39,961,897.45 27,483,773.10
资收益
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 12,650,210.70
资产取得的投资收益
可供出售金融资产在持有
5,143,585.68 12,464,206.81
期间的投资收益
处置可供出售金融资产取
73,030,590.57
得的投资收益
合计 57,755,693.83 112,978,570.48
105
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40、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得合计 2,299.99 4,096.58 2,299.99
其中：固定资产处置利得 2,299.99 4,096.58 2,299.99
政府补助 2,331,999.91 3,611,834.00 2,331,999.91
其他收入 217,439.09 62,229.02 217,439.09
合计 2,551,738.99 3,678,159.60 2,551,738.99
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
发放主 发放 补贴是否影 是否特 与资产相关/
补助项目 性质类型 本期发生金额 上期发生金额
体 原因 响当年盈亏 殊补贴 与收益相关
因符合地方政府招商引
财政扶持资 当地财
补助 资等地方性扶持政策而 否 否 2,331,999.91 3,611,834.00 与收益相关
金 政局
获得的补助
合计 -- -- -- -- -- 2,331,999.91 3,611,834.00 --
41、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失合计 1,114,754.85 488,887.05 1,114,754.85
其中：固定资产处置损失 1,114,754.85 488,887.05 1,114,754.85
对外捐赠 12,000,000.00 12,000,000.00
赔偿支出 18,350.00 206,308.00 0.00
其他支出 489,203.70 153,644.41 507,553.70
合计 13,622,308.55 848,839.46 13,622,308.55
42、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 23,387,802.07 49,130,631.98
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递延所得税费用 1,049,274.13 -6,868,132.62
合计 24,437,076.20 42,262,499.36
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 138,149,916.31
按法定/适用税率计算的所得税费用 34,537,479.05
子公司适用不同税率的影响 -13,770,052.54
调整以前期间所得税的影响 -538,024.01
非应税收入的影响 -11,276,370.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,393,609.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
13,090,435.18
损的影响
所得税费用 24,437,076.20
43、 其他综合收益的税后净额
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
可供出售金融资产公允价值损益 -74,796,308.43 141,784,324.48
外币财务报表折算差额 1,040,960.00
合计 -73,755,348.43 141,784,324.48
44、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到银行存款利息 1,800,851.59 2,973,167.79
收到政府补助收入 2,331,999.91 3,611,834.00
其他经营性往来收入 974,544.10 1,468,139.64
合计 5,107,395.60 8,053,141.43
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（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
付现的销售费用及管理费用 25,180,451.51 47,036,726.47
公益捐赠支出 12,000,000.00
手续费支出 256,513.93 602,535.00
赔偿支出 18,350.00 206,308.00
其他经营性往来支出 1,635,804.41
合计 37,455,315.44 49,481,373.88
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到保本理财本金 300,000,000.00
合计 300,000,000.00
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付保本理财本金 300,000,000.00
合计 300,000,000.00
45、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 113,712,840.11 213,199,346.42
加：资产减值准备 4,985,377.47 12,285,133.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
93,026,760.21 71,676,292.23
物资产折旧
无形资产摊销 2,237,688.60 1,474,080.41
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长期待摊费用摊销 647,766.12 647,766.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1,112,454.86 484,790.47
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 23,845,527.52 30,751,477.27
投资损失（收益以“－”号填列） -57,755,693.83 -112,978,570.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,049,274.13 -6,868,132.62
存货的减少（增加以“－”号填列） -33,215,968.46 25,736,999.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
109,993,642.34 -19,922,312.53
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-45,698,111.74 -180,581,386.79
列）
其他 -8,407,533.83
经营活动产生的现金流量净额 205,534,023.50 35,905,483.86
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 343,224,260.70 282,852,811.34
减：现金的期初余额 243,487,255.98 241,533,893.59
现金及现金等价物净增加额 99,737,004.72 41,318,917.75
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 343,224,260.70 243,487,255.98
其中：库存现金 401,324.34 642,742.94
可随时用于支付的银行存款 342,822,936.36 242,844,513.04
三、期末现金及现金等价物余额 343,224,260.70 243,487,255.98
46、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 107,117,228.49 向银行融资的保证
应收票据 8,882,000.00 向银行融资的保证
固定资产 49,334,414.75 向银行融资物保证
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无形资产 16,141,957.83 向银行融资的保证
应收账款 62,418,227.09 向银行融资物保证
投资性房地产 197,147,216.35 向银行融资的保证
合计 441,041,044.51 --
47、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 5,101,951.35 17,019,773.49
其中：美元 2,420,036.48 6.6312 16,047,745.91
比索 2,681,914.87 0.3624 972,027.58
其他流动资产 2,196,021.90 1,210,764.54
其中：比索 2,129,845.68 0.3624 771,936.79
美元 66,176.22 6.6312 438,827.75
其他应付款 1.00 0.36
其中：比索 1.00 0.3624 0.36
其他应收款 -334,500.00 4,766.64
其中：比索 -354,600.00 0.3624 -128,520.48
美元 20,100.00 6.6312 133,287.12
应付账款 23,517.34 76,652.73
其中：比索 12,649.30 0.3624 4,584.59
美元 10,868.04 6.6312 72,068.15
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
单位名称 主要经营地 记账本位币 记账本位币是否发生变化
墨西哥名华 墨西哥圣路易斯波托西 美元 否
美国名华 美国南卡罗来纳州 美元 否
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八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本公司于2016年4月设立Minghua USA,Inc.（中文名称：名华美国股份有限公司），该公司自设立日起纳入
合并报表范围。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
上海名辰 上海 上海 制造业 100.00% 设立
武汉名杰 武汉 武汉 制造业 100.00% 设立
烟台名岳 烟台 烟台 制造业 100.00% 设立
聚汇投资 江阴 江阴 投资管理 100.00% 设立
无锡鸿意地产 无锡 无锡 房地产 100.00% 同一控制下合并
明慈医院 无锡 无锡 医院 90.00% 10.00% 同一控制下合并
沈阳名华 沈阳 沈阳 制造业 100.00% 非同一控制下合并
江阴德吉 江阴 江阴 制造业 100.00% 非同一控制下合并
无锡名泽 无锡 无锡 投资管理 100.00% 设立
墨西哥名华 墨西哥 墨西哥 制造业 100.00% 设立
美国名华 美国 美国 制造业 100.00% 设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司在各子公司的持股比例与表决权比例均相同。
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
北京北汽模塑科
北京 北京 制造业 49.00% 权益法
技有限公司
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江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司在各联营公司的持股比例与表决权比例均相同。
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
北京北汽模塑科技有限公司 北京北汽模塑科技有限公司
流动资产 1,532,129,973.76 1,229,474,172.39
非流动资产 726,931,939.18 663,422,747.33
资产合计 2,259,061,912.94 1,892,896,919.72
流动负债 1,828,310,665.15 1,538,041,447.28
非流动负债 59,585,872.32 65,244,989.71
负债合计 1,887,896,537.47 1,603,286,436.99
归属于母公司股东权益 371,165,375.47 289,610,482.73
按持股比例计算的净资产份额 181,871,033.99 141,909,136.54
对联营企业权益投资的账面价值 181,871,033.99 141,909,136.54
营业收入 1,546,785,632.79 999,090,457.33
净利润 81,554,892.74 56,089,332.88
综合收益总额 81,554,892.74 56,089,332.88
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风
险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司管理层管理及监控这些风险，以
确保及时和有效地采取适当的措施。
本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至
最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是
确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险
进行监督，将风险控制在限定的范围内。
（一）信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销
导致的客户信用风险。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行了解评估。公司通过对已有客
户信用评级以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
（二）流动性风险
流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公
允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生
预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取优化融资结构的方法，
保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和
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江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
资本开支。本公司各项金融负债预计1年内到期。
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主
要为利率风险、价格风险和外汇风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司借
款基本系固定利率，故无基准利率变动风险。
2、价格风险
本公司在资产负债表中被分类为可供出售金融资产的股票投资为江南水务的股票，因此本公司承担权
益证券的市场价格风险。
于2016年6月30日，假设江南水务的股票价格上升或下降10%，而其他因素保持不变，则会导致本公司
股东权益及其他综合收益的税后净额均增加或减少约4,446万元（2015年12月31日约4,083万元）。
上述敏感性分析是基于资产负债表日江南水务股票价格发生变动，以变动后的价格对江南水务的股票
投资进行重新计量得出的。上一年度的分析基于同样的假设和方法。
3、外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可
能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。
本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和金融负债折算
成人民币的金额列示详见附注7-47。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（二）可供出售金融资产 444,634,400.56 444,634,400.56
（2）权益工具投资 444,634,400.56 444,634,400.56
持续以公允价值计量的
444,634,400.56 444,634,400.56
资产总额
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
可供出售金融资产的期末公允价值为以证券交易所2016年6月30日收盘价进行计量。
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3、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
江阴模塑集团有限
江阴 投资管理 12,000 万元 33.07% 33.07%
公司
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是曹明芳。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
江阴市江南商厦有限公司 同一母公司
江阴模塑国际贸易有限公司 同一母公司
江阴精力机械有限公司 同一母公司
江苏明乐汽车有限公司 同一母公司
江阴道达汽车饰件有限公司 同一母公司
江阴江南凯瑟模塑有限公司 同一母公司
江阴精力汽车装备有限公司 同一母公司
无锡明达物业经营管理有限公司 同一母公司
无锡明泰百货有限公司 同一母公司
江阴精力模具工程有限公司 同一母公司
江阴奥派希莫科技复合材料有限公司 同一母公司
舒乐艾力博（江阴）物流器具制造有限公司 同一母公司
无锡太湖半岛商业管理服务有限公司 同一母公司
江阴精力五金有限公司 同一母公司
江阴精力塑料机械有限公司 同一母公司
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中包精力托盘共用系统（北京）有限公司 同一母公司
武汉精力模塑有限公司 同一母公司
江阴名鸿车顶系统有限公司 同一母公司
沈阳道达汽车饰件有限公司 同一控制人
江阴龙源石英制品有限公司 同一控制人
江阴名旭模塑有限公司 同一母公司
江阴新迪机械有限公司 同一控制人
JJ Mould Plastic USA Inc. 同一母公司
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
北京北汽模塑科技
商品采购 255,290.03 650,000,000.00 否 306,289.74
有限公司
江阴道达汽车饰件
商品采购 32,125,631.19 80,000,000.00 否 33,219,495.20
有限公司
江阴江南凯瑟模塑
商品采购 1,089,258.53 10,000,000.00 否 1,242,180.03
有限公司
江阴精力机械有限
维修服务 520,519.66 20,000,000.00 否 758,425.22
公司
江阴精力机械有限
商品采购 34,400.00 否 151,856.41
公司
江阴精力机械有限
技术服务 200,000.00 否 202,800.00
公司
江阴精力模具工程
商品采购 16,739,829.06 60,000,000.00 否 23,357,213.68
有限公司
江阴精力模具工程
维修服务 否 2,756,410.26
有限公司
江阴精力模具工程
技术服务 否 125,000.00
有限公司
江阴精力汽车装备
商品采购 29,557,910.41 110,000,000.00 否 33,978,852.47
有限公司
江阴精力汽车装备
技术服务 570,076.68 否
有限公司
115
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江阴精力汽车装备
维修服务 108,925.98 否 25,042.74
有限公司
江阴精力塑料机械
商品采购 4,000,000.00 否 14,299.40
有限公司
江阴精力五金有限
商品采购 983,292.10 2,000,000.00 否 132,456.31
公司
江阴名鸿车顶系统
技术服务 288,435.95 35,000,000.00 否 1,041,365.42
有限公司
江阴名鸿车顶系统
商品采购 1,469,618.73 否 435,386.38
有限公司
江阴名旭模塑有限
商品采购 102,263.25 10,000,000.00 否 1,665,763.24
公司
江阴名旭模塑有限
维修服务 354,782.90 否 78,628.21
公司
江阴模塑国际贸易
商品采购 180,658,756.36 420,000,000.00 否 127,052,353.93
有限公司
江阴市江南商厦有
商品采购 1,017,679.99 7,000,000.00 否 804,670.09
限公司
沈阳道达汽车饰件
商品采购 11,080,043.38 35,000,000.00 否 7,449,528.54
有限公司
武汉精力模塑有限
商品采购 9,859,147.51 45,000,000.00 否 10,781,642.54
公司
中包精力托盘共用
商品采购 109,743.59 3,000,000.00 否
系统有限公司
江阴模塑集团有限
公司 能源转供 894.68
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
北京北汽模塑科技有限公司 技术服务 4,520,194.00
北京北汽模塑科技有限公司 商品销售 317,449,797.35 215,038,651.55
江阴奥派希莫科技复合材料有限公司 能源转供 81,902.27
江阴道达汽车饰件有限公司 商品销售 41,043.71 287,447.00
江阴江南凯瑟模塑有限公司 加工服务 2,066,356.23
江阴江南凯瑟模塑有限公司 能源转供 594,661.21 275,236.41
江阴江南凯瑟模塑有限公司 商品销售 1,334,012.69 50,000.00
江阴精力模具工程有限公司 能源转供 4,385.70 620.40
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江阴精力汽车装备有限公司 能源转供 70,255.38
江阴精力汽车装备有限公司 商品销售 1,481,755.78 1,800,092.00
江阴龙源石英制品有限公司 能源转供 2,336,036.05 2,123,093.67
江阴名鸿车顶系统有限公司 技术服务 200,000.00
江阴名鸿车顶系统有限公司 能源转供 4,883,357.36 4,950,975.57
江阴名鸿车顶系统有限公司 商品销售 2,110,242.27 2,226,684.38
江阴名旭模塑有限公司 能源转供 1,022,795.87 111,516.32
江阴模塑国际贸易有限公司 商品销售 7,923,700.92 534,839.92
江阴市江南商厦有限公司 能源转供 32,560.16 37,149.67
江阴市江南商厦有限公司 商品销售 932,616.22 1,599,443.33
舒乐艾力博（江阴）物流器具制造有
能源转供 7,972.80 5,669.41
限公司
武汉精力模塑有限公司 能源转供 384,691.26
江阴模塑集团有限公司 健康服务 76,616.59
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
北京北汽模塑科技有限公司 机器设备 8,447,733.34 7,120,000.02
江阴奥派希莫科技复合材料
房屋建筑物 60,000.00 60,000.00
有限公司
江阴精力机械有限公司 房屋建筑物 499,999.98 499,999.98
江阴精力模具工程有限公司 房屋建筑物 945,900.00
江阴精力汽车装备有限公司 房屋建筑物 348,384.00 300,000.00
江阴精力汽车装备有限公司 机器设备 131,250.00 131,250.00
江阴精力塑料机械有限公司 房屋建筑物 499,999.98
江阴名鸿车顶系统有限公司 房屋建筑物 942,624.00 942,624.00
江阴新迪机械有限公司 房屋建筑物 197,564.64
舒乐艾力博（江阴）物流器具
房屋建筑物 1,091,980.14 1,096,380.00
制造有限公司
无锡明达物业经营管理有限
房屋建筑物 9,000.00 9,000.00
公司
无锡明泰百货有限公司 房屋建筑物 400,000.00 400,000.00
武汉精力模塑有限公司 房屋建筑物 192,000.00 192,000.00
117
江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
江阴模塑集团有限公司 房屋建筑物 25,000.00 292,120.00
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
江阴模塑集团有限公司 40,000,000.00 2015 年 11 月 23 日 2016 年 11 月 23 日 否
江阴模塑集团有限公司 35,000,000.00 2015 年 12 月 15 日 2016 年 12 月 16 日 否
江阴模塑集团有限公司 60,000,000.00 2016 年 05 月 10 日 2016 年 11 月 07 日 否
江阴模塑集团有限公司 50,000,000.00 2015 年 10 月 22 日 2016 年 10 月 21 日 否
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
江阴模塑集团有限公司 50,000,000.00 2016 年 04 月 11 日 2016 年 10 月 08 日 否
江阴模塑集团有限公司 40,000,000.00 2016 年 05 月 12 日 2016 年 11 月 08 日 否
江阴模塑集团有限公司 60,000,000.00 2016 年 01 月 14 日 2016 年 07 月 14 日 否
江阴模塑集团有限公司 40,000,000.00 2016 年 01 月 22 日 2016 年 07 月 22 日 否
江阴模塑集团有限公司 9,000,000.00 2016 年 05 月 31 日 2016 年 11 月 30 日 否
江阴模塑集团有限公司 50,000,000.00 2016 年 06 月 16 日 2016 年 12 月 13 日 否
（4）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
由于墨西哥名华尚未在墨西哥当地银行开办银行账户，本
公司暂无法将资金汇入。为保证墨西哥名华业务发展，本
2015 年 12 2016 年 03
JJ Mould Plastic USA Inc. 17,451,147.40 公司向 JJ Mould Plastic USA Inc.公司借入 2,687,438 美元
月 20 日 月 10 日
（折合人民币 17,451,147.40 元），由其替公司代垫土地购
置款，待墨西哥名华银行账户办理完毕后偿还上述款项。
拆出
118
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（5）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
江阴精力机械有限公司 设备采购 7,486,864.96 4,273,504.27
江阴精力模具工程有限公司 设备采购 15,726,495.73
江阴精力汽车装备有限公司 设备采购 5,146,146.15 11,720,888.89
江阴名旭模塑有限公司 设备采购 594,216.24 15,384.62
江阴模塑国际贸易有限公司 设备采购 1,029,886.30 15,307,548.03
江阴市江南商厦有限公司 设备采购 22,128.21
（6）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,180,000.00 930,000.00
（7）其他关联交易
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
江阴模塑集团有限公司 担保服务费 808,888.87
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 北京北汽模塑科技有限公司 80,225,047.67 4,011,252.38 67,609,535.41 3,380,476.77
应收账款 江阴奥派希莫科技复合材料有限公司 40,819.12 2,040.96 119,879.72 5,993.99
应收账款 舒乐艾力博(江阴)物流器具制造有限公司 3,492,389.72 283,902.79 3,084,508.54 196,448.43
应收账款 江阴市江南商厦有限公司 543,798.02 27,189.90
应收账款 无锡明泰百货有限公司 200,000.00 10,000.00 600,000.00 30,000.00
应收账款 江阴精力机械有限公司 1,258,829.03 64,841.45 1,049,000.00 52,450.00
应收账款 江阴精力模具工程有限公司 60,000.00 3,000.00
应收账款 江阴龙源石英制品有限公司 347,306.33 17,365.32 914,144.16 45,707.21
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应收账款 江阴名鸿车顶系统有限公司 7,065,322.55 353,266.13 2,769,949.36 138,497.47
应收账款 江阴模塑国际贸易有限公司 324,618.67 16,230.93 476,209.17 23,810.46
应收账款 江阴模塑集团有限公司 857,499.98 42,875.00 48,611.11 2,430.56
应收账款 江阴新迪机械有限公司 1,195,129.28 87,363.14 1,000,000.00 60,473.57
预付款项 江阴模塑国际贸易有限公司 42,336.73
预付款项 江阴道达汽车饰件有限公司 6,682,876.84
预付款项 江阴江南凯瑟模塑有限公司 1,899.80
预付款项 江阴精力汽车装备有限公司 3,983,050.89 1,773,256.75
预付款项 江阴精力模具工程有限公司 1,118,016.80
预付款项 江阴名旭模塑有限公司 1,571,003.00 230,940.33
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 北京北京北汽模塑科技有限公司 146,579.12 1,696,407.80
应付账款 江阴道达汽车饰件有限公司 1,893,996.37 6,866,756.76
应付账款 江阴江南凯瑟模塑有限公司 124,549.42 1,331,121.39
应付账款 江阴精力机械有限公司 537,902.00 410,626.25
应付账款 江阴精力模具工程有限公司 1,814,908.47 6,976,289.17
应付账款 江阴精力塑料机械有限公司 16,730.30
应付账款 江阴精力汽车装备有限公司 11,020,455.40
应付账款 江阴精力五金有限公司 679,921.04 229,329.68
应付账款 江阴名鸿车顶系统有限公司 72,064.82
应付账款 江阴名旭模塑有限公司 502,237.69 866,847.10
应付账款 江阴模塑国际贸易有限公司 8,827,633.41 16,613,391.29
应付账款 江阴市江南商厦有限公司 91,383.91 218,049.93
应付账款 中包精力托盘共用系统（北京）有限公司 19,834.46
应付账款 沈阳道达汽车饰件有限公司 2,512,979.92 7,879,241.83
应付账款 武汉精力模塑有限公司 5,756,942.73 7,638,021.62
应付账款 江阴模塑集团有限公司 584,240.00
其他应付款 江阴精力机械有限公司 3,400.00
其他应付款 JJ Mould Plastic USA Inc. 17,451,147.40
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十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
本公司无重要承诺事项。
2、或有事项
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十四、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况
无法估计影
项目 内容 和经营成果
响数的原因
的影响数
根据本公司 2016 年 5 月 26 日召开的九届董事会第十一次会议决议及
2016 年 6 月 17 日召开的 2016 年第二次临时股东大会，本公司拟公开
股票和债券的发行 发行 A 股可转换公司债券，发行总额不超过人民币 9.0 亿元，公司于
2016 年 7 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161796 号）。
<2> 根据本公司于 2016 年 7 月 1 日召开的九届董事会第十二次会议决
议，本公司控股子公司 MINGHUA USA, INC.公司（以下简称“名华美
国”）拟向 JJ USA HOLDING,INC.（系控股股东江阴模塑集团有限公司
重要的对外投资 控制公司）收购其持有的 MH Industries, LLC.的 100%股权，收购价为
1 美元；MH Industries, LLC.前期运营的资金来自 JJ Mould Plastic
USA,INC.（系模塑集团控制公司）借款，共计 3,305,770.65 美元，本
次收购完成后，MH Industries, LLC.将偿还对该公司的欠款。
江苏银行股份有限公司（江苏银行 600919）于 2016 年 8 月 2 日在上
海证券交易所首次公开发行股票并上市，本公司持有江苏银行
参股公司首次公开发
100,442,498 股，占其发行后股份 1,154,445 万股的 0.87%，本公司持有
行股票并上市
的股份限售期至 2017 年 8 月 2 日止，自上市日起本公司对该股份按
公允价值计量。
2、利润分配情况
单位： 元
拟分配的利润或股利 0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00
121
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十五、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告
分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发
生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)
本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有
相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4个报告分部，分别为汽车装饰件、房
地产、医院、铸件。本公司各个报告分部分别提供不同业务版块。由于各个分部市场及经营策略存在较大
差异，故本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，并定期评价各个分部的经营成果，以此来
评价其经营成果、向其分配资源。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披
露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 汽车装饰件 房地产 医院 铸件 分部间抵销 合计
营业收入 1,393,914,723.07 72,780,663.14 1,575,064.39 22,718,924.80 51,787,861.08 1,439,201,514.32
营业成本 1,039,498,490.16 67,585,738.07 19,952,997.93 23,993,705.34 47,233,144.17 1,103,797,787.33
净利润 167,157,132.15 -5,141,552.32 -40,245,553.00 -8,057,186.72 113,712,840.11
资产总额 4,427,775,274.71 841,225,634.40 447,806,632.64 119,733,510.82 1,291,571,947.12 4,544,969,105.45
负债总额 1,996,531,824.13 483,813,601.73 309,222,648.32 163,354,301.29 824,417,874.23 2,128,504,501.24
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
122
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期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比例 比例
按信用风险
特征组合计
250,699,588.47 100.00% 14,117,839.94 5.63% 236,581,748.53 273,026,563.40 100.00% 14,643,532.33 5.36% 258,383,031.07
提坏账准备
的应收账款
合计 250,699,588.47 100.00% 14,117,839.94 5.63% 236,581,748.53 273,026,563.40 100.00% 14,643,532.33 5.36% 258,383,031.07
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 244,927,925.41 12,246,396.27 5.00%
1 年以内小计 244,927,925.41 12,246,396.27 5.00%
1至2年 1,801,768.32 180,176.83 10.00%
2至3年 1,413,681.92 424,104.58 30.00%
3 年以上 2,534,324.52 1,267,162.26 50.00%
合计 250,677,700.17 14,117,839.94 5.63%
确定该组合依据的说明：
确定该组合依据的说明详见附注五、10。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 525,692.39 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：本期坏账准备收回或转回无重要款项。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额194,098,302.51元，占应收账款期末余额合计数
123
江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
的比例77.42% ，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额9,704,915.12元。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比例 比例
按信用风险特
征组合计提坏
802,832,913.11 100.00% 1,418,612.58 0.18% 801,414,300.53 653,134,352.47 100.00% 1,615,578.01 0.25% 651,518,774.46
账准备的其他
应收款
合计 802,832,913.11 100.00% 1,418,612.58 0.18% 801,414,300.53 653,134,352.47 100.00% 1,615,578.01 0.25% 651,518,774.46
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 8,614,073.00 430,703.65 5.00%
1 年以内小计 8,614,073.00 430,703.65 5.00%
1至2年 612,602.00 61,260.20 10.00%
2至3年 1,057,674.17 317,302.25 30.00%
3 年以上 1,218,692.95 609,346.48 50.00%
合计 11,503,042.12 1,418,612.58 12.33%
确定该组合依据的说明：
确定该组合依据的说明详见附注五、10。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
124
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（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,250.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 198,215.43 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：本期坏账准备收回或转回无重要款项。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
内部往来 791,329,870.99 644,046,379.30
备用金 9,786,281.65 5,559,852.96
保证金 262,280.00 262,280.00
代垫款项 1,454,480.47 3,265,840.21
合计 802,832,913.11 653,134,352.47
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
无锡鸿意地产发展有
内部借款 411,246,100.00 4 年以内 51.23%
限公司
无锡明慈医院管理有
内部借款 222,652,300.29 2 年以内 27.73%
限公司
江阴德吉铸造有限公
内部借款 136,020,570.70 4 年以内 16.94%
司
江苏聚汇投资管理有
内部借款 13,210,900.00 1 年以内 1.65%
限公司
MINGHUA DE
MEXICO,S.A. DE 内部借款 8,200,000.00 1 年以内 1.02%
C.V.
合计 -- 791,329,870.99 -- 98.57%
（5）涉及政府补助的应收款项
本项目无涉及政府补助的应收款项。
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3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,128,714,955.99 11,203,809.92 1,117,511,146.07 1,128,714,955.99 11,203,809.92 1,117,511,146.07
对联营、合营企业投资 181,871,033.99 181,871,033.99 141,909,136.54 141,909,136.54
合计 1,310,585,989.98 11,203,809.92 1,299,382,180.06 1,270,624,092.53 11,203,809.92 1,259,420,282.61
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提 减值准备期末
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
减值准备 余额
上海名辰模塑科技有限公司 62,023,874.38 62,023,874.38
沈阳名华模塑科技有限公司 129,040,000.00 129,040,000.00 11,203,809.92
武汉名杰模塑有限公司 63,849,342.14 63,849,342.14
烟台名岳模塑有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
江苏聚汇投资管理有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
无锡鸿意地产发展有限公司 592,694,772.85 592,694,772.85
江阴德吉铸造有限公司 21,106,966.62 21,106,966.62
无锡明慈心血管病医院有限公司 180,000,000.00 180,000,000.00
无锡名泽医疗投资管理有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 1,128,714,955.99 1,128,714,955.99 11,203,809.92
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下确 其他综 宣告发放 计提 减值准备
投资单位 期初余额 追加 减少 其他权益 期末余额
认的投资损 合收益 现金股利 减值 其他 期末余额
投资 投资 变动
益 调整 或利润 准备
一、合营企业
二、联营企业
北京北汽
模塑科技 141,909,136.54 39,961,897.45 181,871,033.99
有限公司
126
江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
小计 141,909,136.54 39,961,897.45 181,871,033.99
合计 141,909,136.54 39,961,897.45 181,871,033.99
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 740,576,676.41 704,767,344.18 966,008,011.45 902,932,479.16
其他业务 56,442,753.26 42,894,495.04 64,550,861.24 47,891,767.43
合计 797,019,429.67 747,661,839.22 1,030,558,872.69 950,824,246.59
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 39,961,897.45 27,483,773.10
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
12,650,210.70
益的金融资产取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 5,143,585.68 12,464,206.81
处置可供出售金融资产取得的投资收益 73,030,590.57
合计 57,755,693.83 112,978,570.48
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -1,113,033.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,331,999.91
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
12,650,210.70
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
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可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,290,114.61
减：所得税影响额 3,586,204.50
合计 -2,007,142.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 4.68% 0.1585 0.1585
扣除非经常性损益后归属于公司
4.76% 0.161 0.161
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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第十节 备查文件目录
1、载有董事长签名并加盖公章的半年度报告及摘要；
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
江南模塑科技股份有限公司
董事长： 曹克波
2016 年 8 月 26 日
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