证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2016－023
债券代码：122032 债券简称：09 隧道债
上海隧道工程股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第六次会议，于 2016
年 8 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2016 年 8 月 25 日在上海市宛平南路 1099 号本公司会议室召开，应
到董事 9 名，实到 8 名，独立董事颜学海因公出差无法出席，委托独
立董事李永盛行使表决权， 名监事和 3 名高级管理人员列席了会议，
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董
事长张焰主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、公司 2016 年半年度报告全文及摘要（该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
二、关于授权经营层使用闲置资金投资的议案（该项议案同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
近年来，公司业务规模不断扩大。在公司各项业务的正常开展过
程中，因资金结算周期差异，会阶段性产生一定数量的闲置资金，而
公司对于此部分资金的保值增值措施目前限于银行储蓄，未能提高其
使用效率。为进一步提升公司资金使用效率，降低财务成本，提高公
司经济效益，公司董事会决定授权经营层使用部分自有闲置资金进行
低风险投资。
本次公司董事会授权经营层使用闲置资金投资的理财产品品种
为安全性高、流动性好、周期性短（不超过六个月）、收益相对固定
的理财产品，也可选择申购新股等低风险投资。授权金额为最高额度
不超过人民币 10 亿元，授权有效期一年，在此限额内资金可以滚动
使用。公司董事会授权公司经营管理层在授权范围内负责相关的具体
事宜。
公司将对投资资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情
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况进行审计、核实，并及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，充
分评估投资风险，确保公司资金安全。
三、关于设立产业基金的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）；
议案详情请见“上海隧道工程股份有限公司关于设立产业合伙基
金事项的公告”。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2016 年 8 月 27 日
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