股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-080
浙江传化股份有限公司董事会
关于募集资金 2016 年半年度使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定，将本公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定
对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 446,954,310 股，发行价为每股人民
币 9.85 元，共计募集资金 4,402,499,953.50 元，坐扣承销费等 50,219,999.63 元后
的募集资金为 4,352,279,953.87 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于
2015 年 11 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行股份购买资产并
募集配套资金之评估费、律师费、审计费和验资费以及法定信息披露费等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用 24,330,288.04 元（含税）后，公司本次募
集资金净额为 4,327,949,665.83 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕473 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2016 年 1-6 月实际使用募集资金 525,958,600.00 元，2016 年 1-6 月收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 66,864,198.39 元；累计已使用募集资金
525,958,600.00 元 ， 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为
78,564,989.25 元。
截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 3,880,556,055.08 元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
1
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江传化
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾
问国泰君安证券股份有限公司于 2015 年 12 月 11 日分别与中国工商银行股份有
限公司浙江省分行营业部、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行、中国
银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。本期公司、传化物流集团有限公司，并连同独立财务顾问国泰君
安证券股份有限公司于 2016 年 3 月 28 日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司
宁围支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易
所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户、1 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限
1202021119900278818 303,996,821.82 含定期存款 3 亿元
公司浙江省分行营业部
浙江萧山农村商业银行
201000145952960 263,467,856.21
股份有限公司新城支行
浙江萧山农村商业银行
201000137282293 1,087,792,111.11
股份有限公司宁围支行
中国银行股份有限公司
401369956316 2,225,299,265.94
杭州萧山支行
合 计 3,880,556,055.08
注解：公司 2016 年 5 月 20 日第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临
时）会议审议通过同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 134,162.57 万元，截
止报告期末已置换 52,595.86 万元。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
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(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
无。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
无。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：募集资金使用情况对照表
特此报告。
浙江传化股份有限公司董事会
2016 年 8 月 24 日
3
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2016 年 1-6 月
编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 432,794.97 本年度投入募集资金总额 52,595.86
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 52,595.86
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本期 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
杭州传化公路港项目 否 28,046.00 28,046.00 10,000.00 10,000.00 35.66 2016 年 12 月 否
泉州传化公路港项目 否 14,993.00 14,993.00 5,000.00 5,000.00 33.35 2016 年 6 月 否
衢州传化公路港项目 否 21,522.00 21,522.00 10,000.00 10,000.00 46.46 2016 年 7 月 否
南充传化公路港项目 否 28,642.00 28,642.00 8,000.00 8,000.00 27.93 2015 年 9 月 -1,378.77 否 否
重庆沙坪坝传化公路
否 9,273.00 9,273.00 3,000.00 3,000.00 32.35 2016 年 6 月 否
港项目
长沙传化公路港项目 否 78,573.00 78,573.00 5,000.00 5,000.00 6.36 2017 年 6 月 否
淮安传化公路港项目 否 31,465.00 31,465.00 2,000.00 2,000.00 6.36 2016 年 12 月 否
青岛传化公路港项目 否 9,834.00 9,834.00 500.00 500.00 5.08 2017 年 3 月 否
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1.实体公路港网络建
否 222,348.00 222,348.00 43,500.00 43,500.00 19.56 否
设项目小计
2.O2O 物流网络平台
否 227,902.00 227,902.00 9,095.86 9,095.86 3.99 36 个月 否
升级项目
承诺投资项目
450,250.00 450,250.00 52,595.86 52,595.86 11.68 否
小计
合 计 － 450,250.00 450,250.00 52,595.86 52,595.86 － － － －
(1) 泉州传化公路港截至 2016 年 6 月底尚在试运营阶段，运营效益尚未完全体现。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） (2) 重庆沙坪坝传化公路港根据目前的建设进度预计 2017 年正式投入运营。
(3) 南充传化公路港项目部分补助资金延期到账。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
(1) 募集资金投资项目先期投入情况
上述募集资金投资项目已由传化物流集团有限公司及其子公司以自有资金先期投入，截至 2016 年 4 月 30 日，公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 134,162.57 万元。
(2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2016 年 4 月 30 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实
募集资金投资项目先期投入及置换情况 际投资额累计为 134,162.57 万元，并由其于 2016 年 5 月 20 日出具了《关于浙江传化股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕6226 号）。公司 2016 年 5 月 20 日第五届董事会第二十八次（临时）
会议和第五届监事会第二十次（临时）会议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同意公司以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 134,162.57 万元；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后
出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江传化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意
见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。截止报告期末已置换 52,595.86 万元。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必
尚未使用的募集资金用途及去向
要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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