证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2016-029
柳州两面针股份有限公司
2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募资金管理规定》、《柳州两面针股份有限公司
募集资金管理办法》的有关规定，现将柳州两面针股份有限公司(以下简
称“公司”或“本公司”)截至 2016 年 6 月 30 日的非公开发行股票募集资
金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准柳州两面针股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2015]148 号）核准，公司于 2015 年 2 月 11 日向特
定对象非公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股发行价为 4.60
元 ， 共 募 集 资 金 总 额 人 民 币 460,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
10,100,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 449,900,000.00 元。
上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具了瑞华验字[2015]48200001《关于柳州两面针股份有限公司验资报告》。
（二）本报告期使用金额及当前余额
项 目 金额（单位：元）
2015 年 2 月 11 日募集资金账户余额 450,500,000.00
本报告期投入募投项目支出 270,387,417.12
1
本报告期手续费 7,238.63
加：本报告期募集资金利息收入 3,641,359.12
截至 2016 年 6 月 30 日募集资金账户金额 183,746,703.37
注：募集资金到账为 450,500,000.00，与募集资金净额 449,900,000.00 元相差 60 万元，系募集资
金尚未到账之前支付的费用。
报告期内募集资金利息收入合计 3,641,359.12 元，其中包含了投资
理财产品获得的利息收入 3,233,772.6 元、银行活期利息 407,586.52 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司
实际情况，制定了《柳州两面针股份有限公司募集资金管理办法》，并
经过公司股东大会决议通过。
根据《公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2015 年 3 月，公司
与保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”） 中国工商银
行股份有限公司柳州分行、兴业银行股份有限公司柳州支行、中国银行
股份有限公司柳州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司非公开发行募集资金具体存放情况如
下：
账户余额
开户银行 银行账号 项目名称
(单位：元)
中国工商银行
新产品开发及研
股份有限公司 2105401029300127121
发中心升级改造 36,645,173.63
柳州分行
中国工商银行
营销网络体系建
股份有限公司 2105401029300127094 11,140,297.95
设及品牌传播
柳州分行
2
兴业银行
股份有限公司 553010100100351203 偿还银行贷款 54,173.59
柳州支行
中国银行
补充公司
股份有限公司 624966098993
流动资金 135,907,058.20
柳州分行
合计
183,746,703.37
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换
预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金 11,421.80 万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审
核，并出具了瑞华核字[2015]48200004 号《关于柳州两面针股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。对此，
公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，
详见公司于 2015 年 3 月 31 日披露的《关于使用募集资金置换预先已投
入募投项目自筹资金的公告》（临 2015-010）
（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金补
充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 110,000,000.00 元闲置募集
资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
12 个月。对此，公司独立董事、监事会以及保荐机构对该事项均发表了
同意意见，详见公司于 2015 年 6 月 18 日披露的《以募集资金临时补充
流动资金公告》（临 2015-020 号公告）。
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截至 2016 年 6 月 14 日，公司已归还使用闲置募集资金补充流动资
金 110,000,000.00 元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资
金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民
币 250,000,000.00元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理
财产品。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司以不超过人民币 250,000,000.00 元的
部分闲置资金投资了理财产品，累计取得利息收入 3,233,772.60 元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准
确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资
金的情形。
请各位董事审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 23 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：柳州两面针股份有限公司
募集资金总额 460,000,000 本年度投入募集资金总额 14,828,396.20
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 270,387,417,.12
变更用途的募集资金 0
总额比例
承诺投资 已变 募集资金 调整 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 截至 截至期 项目 本年度 是否达 项目可
项目 更项 承诺投资 后投 投入金额(1) 额 投入金额(2) 期末 末投入 达到 实现的 到预计 行性是
目， 总额 资总 累计 进度 预定 效益 效益 否发生
含部 额 投入 （%） 可使 重大变
分变 金额 (4)＝ 用状 化
更 与承 (2)/(1) 态日
（如 诺投 期
有） 入金
额的
差额
(3)＝
(2)-(1)
新产品开
不
发及研发 — 4,298,873.20 4,298,873.20 不适
40,000,000 665,961.20 0 100 适 不适用 否
中心升级 用
用
改造
营销网络 不 不适 不适
120,000,000 — 109,591,063.60 14,162,435.00 109,591,063.60 0 100 否
体系建设 适 用 用
5
及品牌传 用
播
不
偿还银行 不适
100,000,000 — 100,000,000 100,000,000 0 100 适 不适用 否
贷款 用
用
补充公司
200,000,000 — 56,497,480.32 56,497,480.32 0 100 否
流动资金
合计 — 460,000,000 — 270,387,417.12 14,828,396.20 270,387,417.12 0 — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
报告期内，使用募集资金置换前期投入 114,218,000.00 元
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资金情况 截至 2016 年 6 月 14 日已归还使用闲置募集资金补充流动资金 110,000,000.00 元。
对闲置募集资金进行 报告期内，公司通过对闲置募集资金进行现金管理累计取得利息收入 3,233,772.60
现金管理，投资相关产品情况 元
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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