证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2016-028
深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息
披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定，深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制
了截止至 2016 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1177 号”文核准，于 2016
年 6 月成功向社会公众公开发行人民币普通股 2,334 万股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行价为人民币 22.22 元，募集资金总额为人民币 51,861.48 万元，扣
除发行费用 5,870.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 45,991.48 万元。上
述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
出具了广会验字[2016]G14001260392 号的《深圳市盛讯达科技股份有限公司验
资报告》。
本次公开发行股票募集资金总额人民币 51,861.48 万元，扣除已支付的承销
费用、保荐费用 4,500.00 万元后的余额 47,361.48 万元（其中：募集资金净额
45,991.48 万元，尚未支付的发行费用及公司前期代为支付的发行费用 1,370.00
万元）。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截止至 2016 年 6 月 30 日募投项目累计支出共 0.00 万元，收到银行利息 0.00
万元，支付银行手续费 0.05 万元，募集资金余额 45,991.43 万元。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，公司依照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票
并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通
知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市盛讯达科技股份有限公司募集资金使
用管理制度》（以下简称“《使用管理制度》”），并经 2016 年 7 月 12 日第二
届董事会第十四次会议、2016 年 7 月 27 日 2016 年第三次临时股东大会决议审
议通过。根据《使用管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格
履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司于 2016 年 7 月分别先后与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称
“广发证券”）、中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深
圳分行”）、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“建设银行福
田支行”）、交通银行股份有限公司深圳龙新支行（以下简称“交通银行龙新支
行”）、上海浦东发展银行深圳福华支行（以下简称“浦发银行福华支行”），
签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到
切实履行。
（二）募集资金的存放情况
截止至 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
序 开户 初始存放 初始存 截止日余 账户余
账号 存储方式
号 银行 日 放金额 额 额
光大银行 募集资金
1 39180188000047871 6 月21 日 11,000.00 11,000.00 11,000.00
深圳分行 专户/活期
建设银行 募集资金
2 44250100003900000422 6 月21 日 7,500.00 7,499.95 7,499.95
福田支行 专户/活期
交通银行 募集资金
3 443899991010004426796 6 月21 日 21,355.43 21,355.43 21,355.43
龙新支行 专户/活期
浦发银行 募集资金
4 79120154740023852 6 月21 日 7,506.05 7,506.05 7,506.05
福华支行 专户/活期
备注：以上账户资金余额合计47,361.43 万元（其中：募集资金余额 45,991.43 万
元，尚未支付的发行费用及公司前期代为支付的发行费用 1,370.00 万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截止至 2016 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照情况详见附表“募集资金
的实际使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止至 2016 年 6 月 30 日，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《使用管理制
度》的相关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的
存放与使用情况；不存在募集资金使用及披露违规情形。
深圳市盛讯达科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十三日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 45，991.48 0
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募 0
累计变更用途的募集资金总额 0
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 募集资金承 调整后投 本年度 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 诺投资总额 资总额（1）投入金 累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
部分变更） 额 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
跨平台游戏产品开发运营项目 否 31,000.00 31,000.00 0 0 0.00% 0 否 否
移动终端游戏产品开发项目 否 15,006.05 15,006.05 0 0 0.00% 0 否 否
承诺投资项目小计 46,006.05 46,006.05
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与
情况 使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。
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