通化双龙化工股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
按照 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交
易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用
情况的专项报告格式》的要求，截止 2016 年 6 月 30 日募集资金存放与实际
使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一)、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准通化双龙化工股份有限公司向孙军等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]785号）核准，公
司及其全资子公司万载双龙化工有限公司（以下简称万载双龙）以向孙军等原吉
林金宝药业股份有限公司股东(以下简称“金宝药业“)发行股份126,931,113股
和支付现金12,616.80万元购买金宝药业97.703%的股份，向公司实际控制人卢忠
奎非公开发行股份共20,542,076股，募集配套资金15,036.80万元。
本次非公开发行新股募集配套资金已实施完毕。经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）“致同验字[2014]第230ZC0183号”）《验资报告》验证，截至2014
年8月20日止，公司募集资金总为150,367,996.32元,扣除股票发行费用16,600，
000.00元，公司实际募集资金净额为133,767,996.32元。
（二）本年度使用金额及当前余额
公司2016年6月30日累计已使用募集资金为13,375.30万元，累计收到的银行
存款利息收入扣除手续费的净额为1.63万元。截至2016年6月30日，募集资金余
额为1.51万元(包括累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额)。
募集资金使用情况明细如下表：
项目 金额
1、募集资金总额 150,367,996.32
减：发行费用 16,600,000.00
2、实际募集资金净额 133,767,996.32
加：利息收入扣除手续费净额 16,274.25
减：支付募集资金投资项目现金对价 126,088,000.00
支付的中介机构费用 3,139,656.79
补充流动资金 4,541,604.85
3、募集资金专用账户年末余额 15,008.93
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，结合实
际情况，制定了《募集资金专项存储制度》（以下简称《专项存储制度》）。
公司将中国建设银行通化通钢支行（账号22001648838055002323）做募集资
金专户对募集资金实行专户存储。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原
因及其情况
不存在。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
不适用.
（四）募投项目先期投入及置换情况
不适用
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不存在
（六）节余募集资金使用情况
公司2014年12月23日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用
配套募集资金永久补充流动资金的议案》，同意以截止2014年12月15日募集资金
余额为：4,541,604.85元(包含利息)永久补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
不存在
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
不适用
（九）募集资金使用的其他情况
不存在。
四、变更募投项目的资金使用情况
不存在。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
不存在。
附表：1、募集资金使用情况对照表
通化双龙化工股份有限公司
2016 年 8 月 23 日
附件1
募集资金使用情况对照表
2016年6月30日
编 制 单 位 ： 通 化 双 龙 化 工 股 份 有 限 公 司
单位：人民币万元
募集资金总额 13,376.80 本年度
投入募
报告期内变更用途的募集资 13,376.80
0.00 集资金
金总额
总额
累计变更用途的募集资金总
0.00 已累计
额
投入募 12,922.77
累计变更用途的募集资金总
0.00 集资金
额比例
总额
是否 是
项目 项目
已变 否
承诺投 截至期 达到 可行
更项 达
资项目 募集资金 本年度投 截至期末 末投入 预定 性是
目 调整后投 本年度实 到
和超募 承诺投资 入 累计投入 进度（%） 可使 否发
（含 资总额(1) 现的效益 预
资金投 总额 金额 金额(2) (3)＝ 用状 生重
部分 计
向 (2)/(1) 态日 大变
变 效
期 化
更） 益
承诺投
资项目
收购金
宝药业 不适
否 12,922.77 12,922.77 12,922.77 96.61% 9,677.26 是 否
97.713% 13,376.80 用
股权
承诺投
资项目 12,922.77 12,922.77 12,922.77 96.61% 9,677.26
13,376.80
小计
超募资
金投向
无
超募资
金投向
小计
合计 12,922.77 12,922.77 12,922.77 96.61% 9,677.26
13,376.80
未达到
计划进
度或预
计收益
不适用
的情况
和原因
（分具
体项目）
项目可
行性发
生重大
不适用
变化的
情况说
明
超募资
金的金
额、用途
无
及使用
进展情
况
募集资
金投资
项目实
无
施地点
变更情
况
募集资
金投资
项目实
无
施方式
调整情
况
募集资
金投资
项目先
无
期投入
及置换
情况
用闲置
募集资
金暂时
无
补充流
动资金
情况
项目实
施出现 募集资金结余15,008.93 元,为支付本次交易的现金对价、中介机构费用、补充流动资金后产生利息存款
募集资
扣除手续费后的金额。
金结余
的金额
及原因
尚未使
用的募
集资金 无
用途及
去向
募集资
金使用
及披露
中存在 无
的问题
或其他
情况
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