股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2016-024
广东坚朗五金制品股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016
年8月23日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意
公司以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
2,540.97万元。具体情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 3 月 1 日签发的证监
许可[2016]384 号文《关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司
首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通
股（A 股）5,359 万股，其中新股发行 4,436 万股，老股转让 923
万股，每股发行价格为人民币 21.57 元。股款以人民币缴足，共
计人民币 956,845,200 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以
及其他交易费用共计人民币 73,309,200.46 元后，净募集资金共
计人民币 883,535,999.54 元，上述资金于 2016 年 3 月 25 日到
位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验
字[2016]48260005 号验资报告。
本次发行募集资金到位前，公司根据项目的实际情况以自筹
资金先行投入包括高性能门窗及门控五金系统扩产项目、不锈钢
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建筑构配件扩产项目、信息化系统升级改造项目在内的三个募投
项目，截至 2016 年 3 月 25 日，公司以自筹资金预先投入上述募
投项目款项计人民币 2,540.97 万元。根据《中小企业板上市公司
规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公
司拟以本次募集资金置换该预先投入募投项目的自筹资金
2,540.97 万元。具体置换情况如下：
（单位：人民币万元）
募集资金承诺 以自筹资金预
序号 项目名称 拟置换金额
投资总额 先投入金额
高性能门窗及门控五金系统
1 37,977.74 1,404.46 1,404.46
扩产项目
2 不锈钢建筑构配件扩产项目 9,453.86 377.62 377.62
3 信息化系统升级改造项目 1,922.00 758.89 758.89
合计 49,353.60 2,540.97 2,540.97
二、募集资金置换预先投入自筹资金的实施
公司在募集资金到位前以自筹资金投入募集资金投资项目是
为了保证募集资金投资项目的正常进度，符合公司经营发展的需
要；本次募集资金置换符合法律、法规的规定，不影响募集资金
投资项目的正常实施, 也不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形，资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
三、关于募集资金置换预先投入自筹资金的专项意见
1、独立董事意见
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6
个月，本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于提
高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要。
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金事项已经会计师事务所鉴证，保荐机构已出具意见认为上述
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置换符合相关规定。
2、监事会意见
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6
个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换有利于提高
资金的使用效率，符合全体股东利益；本次募集资金置换不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项
目和损害股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金2,540.97万元。
3、会计师事务所鉴证报告意见
瑞华会计师事务所已就公司本次以募集资金置换已投入募投
项目自筹资金的事项出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】48260039号），认
为公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重
大方面按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运
作指引》等有关要求编制。
4、保荐机构核查意见
安信证券股份有限公司（简称“安信证券”）作为公司首次公
开发行股票并上市的保荐机构，认为公司本次以募集资金置换预
先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经第二届董事会第二
十次会议和第二届监事会第十会议审议通过，独立董事亦对上述
事项发表了明确同意意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了专项鉴证，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及
其他规范性文件的规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
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不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。安信证券
对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事
项无异议。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十四日
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