坚朗五金：以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告_股票频道

广东坚朗五金制品股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金

投资项目情况报告的鉴证报告

瑞华核字【2016】48260039 号

1、鉴证报告 1

2、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 3

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关于广东坚朗五金制品股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

瑞华核字【2016】48260039 号

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会：

我们接受委托，对广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“贵公司”）截

至 2016 年 3 月 25 日，以自筹资金预先投入于 2016 年 2 月 1 日签署的《广东坚朗

五金制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所载募集资金投资项目（以

下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集

资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。

贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目

情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先

投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资

项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号

——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要

求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金

预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证

的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我

们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项

目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资

金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程

序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实

施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获

取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。

我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方

面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

等有关要求编制。

本鉴证报告仅供广东坚朗五金制品股份有限公司用于以募集资金置换预先已

投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国北京中国注册会计师：

二〇一六年八月二十二日

广东坚朗五金制品股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 3 月 1 日签发的证监许可[2016]384

号文《关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》，广东

坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普

通股 4,436.00 万股，每股发行价格为人民币 21.57 元。股款以人民币缴足，共计人

民币 956,845,200.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共

计人民币 73,309,200.46 元后，净募集资金共计人民币 883,535,999.54 元，上述资

金于 2016 年 3 月 25 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出

具瑞华验字[2016]48260005 号验资报告。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据于 2016 年 2 月 1 日签署的《广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发

行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司本次发行股票所募集的资

金，在扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投入到募投项目中。

本次发行募集资金到位前，本公司将根据项目的实际情况和有关规定，以自筹

资金先行投入并实施包括信息化系统升级改造项目、高性能门窗及门控五金系统扩

产项目、不锈钢建筑构配件扩产项目在内的三个募投项目，待募集资金到位后，再

以募集资金置换本次发行前公司已投入使用的自筹资金。

截至 2016 年 3 月 25 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款

项计人民币 2,540.97 万元，具体运用情况如下：

（单位：人民币万元）

募集资金承诺投资以自筹资金预先投

序号项目名称

总额入金额

1 信息化系统升级改造项目 1,922.00 758.89

2 高性能门窗及门控五金系统扩产项目 37,977.74 1,404.46

3 不锈钢建筑构配件扩产项目 9,453.86 377.62

合计 49,353.60 2,540.97

本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真

实、准确、完整地反映了本公司截至 2016 年 3 月 25 日止，以自筹资金预先投入

募集资金投资项目的情况。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十二日

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