证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2016-088
深圳美丽生态股份有限公司
关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市
公司信息披露公告格式第 21 号－上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项
报告格式》的要求，将本公司募集资金 2016 年半年度存放与使用情况专项说明
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2015]2229 号文核准，深圳美丽生态股份有限公司
（以下简称“美丽生态”、“公司”）是北京深华新股份有限公司（以下简称“深华
新”）于 2016 年 5 月 9 日更名而来。公司于 2015 年 12 月向 8 名特定投资者非公
开发行人民币普通股股票 114,241,573 股，发行价格 7.12 元/股，募集资金总额
813,399,999.76 元，扣除与发行有关的费用 28,624,414.03 元，实际募集资金
净额为人民币 784,775,585.73 元。该募集资金已经于 2015 年 12 月 10 日全部到
账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第 110ZC0619
号《验资报告》验证确认。
二、募集资金总体使用情况
1、以前年度已使用金额
2015 年度实际使用募集资金 278,624,414.03 元，累计已使用募集资金
278,624,414.03 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司以募集资金投入股权收购项
目的金额为 250,000,000 元。其中，直接投入金额为 50,000,000 元，以募集资
金置换预先投入的金额为 200,000,000 元。
2、本报告期使用金额及当期余额
（1）本报告期以募集资金直接投入募集资金投资项目 0.00 元，置换前期投
1
入的募集资金投资项目 446,600,000.00 元；
（2）募集资金专户本年度累计利息收入 1,170,955.05 元，银行手续费支出
0 元；
（3）截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 725,224,414.03 元；期末
余额为 89,435,826.83 元。
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金的安全，
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对
募集资金采用专户存储管理制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的
管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 存储余额（元）
温州银行股份有限公司学
758000120190918918 89,435,826.83
院路支行
2015 年 12 月 14 日，公司与非公开发行保荐机构新时代证券股份有限公司，
与温州银行股份有限公司学院路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司已签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
四、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投
资项目对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板股票
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上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关
法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的
情形。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2016 年 8 月 22 日
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募集资金使用情况表：
金额单位：人民币元
本报告期投入
募集资金总额 813,399,999.76 446,600,000.00
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 696,600,000.00
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否 已 变 募集资金承诺投 调 整 后 本报告期投入金 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到预定可 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 更项目（含 资总额 投资总额 入金额(2) 进度（%）(3) 使用状态日期 实现的 到预计 是否发生重
部分变更） 额（1） ＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
收购八达园林股权现金对
否 784,775,585.73 - 446,600,000.00 696,600,000.00 88.76% - - - -
价
支付相关发行费用 否 28,624,414.03 - 28,624,414.03 100% - - - -
合计 - 813,399,999.76 - 446,600,000.00 725,224,414.03 89.16% - - - -
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 无
项目）
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
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募集资金投资项目实施地
无
点变更情况
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
2015 年 12 月 14 日，公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投 以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 64,660 万元。
入及置换情况 截至 2015 年 12 月 31 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换 20,000 万元，剩余的资金已于 2016 年 2 月 24 日置换
完毕。
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
专项账户银行存款
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
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