公司代码：603018 公司简称：设计股份
中设设计集团股份有限公司
2016 年半年度报告
中设设计集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
二、 未出席董事情况
本报告已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。
未出席董事职位 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 黄和新 工作原因 陈志斌
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人明图章、财务负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）汤
书智声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资
者注意投资风险。
七、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
八、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
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2016 年半年度报告
目录
第一节 释义....................................................................................................................4
第二节 公司简介............................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................6
第四节 董事会报告........................................................................................................8
第五节 重要事项..........................................................................................................16
第六节 股份变动及股东情况......................................................................................28
第七节 优先股相关情况..............................................................................................33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况..................................................................34
第九节 公司债券相关情况..........................................................................................35
第十节 财务报告..........................................................................................................36
第十一节 备查文件目录................................................................................................100
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本报告 指 2016 年半年度报告
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
集团、本集团 指 中设设计集团股份有限公司及其子公司
中设设计集团股份有限公司，原名江苏省交通规划设计院股份
设计股份、公司、本公司 指
有限公司
交通院有限 指 江苏省交通规划设计院有限公司
江苏纬信 指 江苏纬信工程咨询有限公司，公司全资子公司
江苏苏通 指 江苏苏通工程顾问有限公司，公司控股子公司
江苏铁路院 指 江苏省铁路规划设计研究院有限公司，公司全资子公司
江苏新通 指 江苏省新通智能交通科技发展有限公司，公司控股子公司
宁夏公路院 指 宁夏公路勘察设计院有限责任公司，公司控股子公司
扬州设计院 指 扬州市勘测设计研究院有限公司，公司控股子公司
中设投资 指 中设设计集团投资管理有限公司，公司全资子公司
江苏建材 指 江苏省建设材料设备供应有限公司，公司全资子公司
江苏佳信 指 江苏佳信商务有限公司，公司全资子公司
江苏华通 指 江苏华通工程检测有限公司，公司参股公司
江苏城轨 指 江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司，公司参股公司
江苏海企港华 指 江苏海企港华燃气发展有限公司，公司参股公司
江苏长运 指 江苏长运交通科技有限公司，公司参股公司
西安同舟 指 西安同舟公路工程咨询有限责任公司，公司参股公司
中科汇通 指 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司
宁夏银行 指 宁夏银行股份有限公司
黄河农商行 指 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司
提高能力建设项目 指 提高公司研究设计及检测能力建设项目
EPC 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设
计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通
EPC 指
常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费
用和进度进行负责。
元、万元、亿元 指 除特别注明币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 中设设计集团股份有限公司
公司的中文简称 设计股份
公司的外文名称 China Design Group Co.,Ltd.
公司的法定代表人 明图章
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 侯力纲 辛赟
联系地址 南京市秦淮区紫云大道9号 南京市秦淮区紫云大道9号
电话 025-84202066 025-88018838
传真 025-84462233 025-84462233
电子信箱 ir@jsjty.com ir@jsjty.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 南京市秦淮区紫云大道9号
公司注册地址的邮政编码 210014
公司办公地址 南京市秦淮区紫云大道9号
公司办公地址的邮政编码 210014
公司网址 www.jsjty.com
电子信箱 ir@jsjty.com
四、 信息披露及备置地点情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的
www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 董事会办公室
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 设计股份 603018
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016年6月23日
注册登记地点 南京市秦淮区紫云大道9号
统一社会信用代码 91320000780270414F
报告期内注册变更情况查询索引 详见公司《关于完成工商变更登记的公告》（2016-023）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
营业收入 752,150,605.62 586,091,353.25 28.33
归属于上市公司股东的净利润 92,384,503.15 74,602,739.52 23.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性
88,614,805.38 73,994,519.94 19.76
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -134,497,792.73 -167,271,846.01 19.59
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,784,580,950.04 1,744,196,446.89 2.32
总资产 3,619,352,901.09 3,725,322,184.05 -2.84
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.44 0.36 22.22
稀释每股收益（元／股） 0.44 0.36 22.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.43 0.36 19.44
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.21 4.50 增加0.71个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
5.00 4.46 增加0.54个百分点
产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》“第四章列报第十三条发行在外普通股或潜在普
通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权
益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”对上年同期进行了调整。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 889,115.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 835,363.92
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非经常性损益项目 金额
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 2,895,833.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -148,129.35
少数股东权益影响额 -131.32
所得税影响额 -702,354.36
合计 3,769,697.77
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年是“十三五”开局之年，是公司实现跨越式发展的重要战略机遇期。报告期内，公司
董事会紧密围绕“十三五”规划目标和年度发展目标，认真履行职责，对公司重大事项进行科学
决策，较好地完成了各项工作，公司继续保持健康、稳定的发展。
报告期内，集团实现营业收入75,215.06万元，同比增长28.33%；归属于上市公司股东的净利
润为9,238.45万元，同比增长23.84%。集团勘察设计业务继续保持良好的经营业绩，勘察设计类
业务实现营业收入71,068.14万元，比上年同期增长30.80%。集团新承接业务额229,149.41万元，
其中EPC项目中施工分包部分72,890万元，新承接业务额比上年同期增长164.53%。
报告期内，公司名称由“江苏省交通规划设计院股份有限公司”更名为“中设设计集团股份
有限公司”。更名后的公司名称适应了公司战略发展和全国化发展的需要，有利于树立全国性综
合性工程设计咨询集团的企业品牌，有利于跨地域和跨行业收购兼并业务的实施，将进一步提升
企业的知名度和长远影响力。
报告期内，公司董事会审议通过了《关于收购扬州市勘测设计研究院有限公司股权的议案》，
公司使用自有资金人民币11,131.96万元收购了扬州设计院75.00%的股权，本次收购标志着公司进
入水利行业获得了实质性的进展，为公司水利专业的发展奠定了基础。
报告期内，公司积极拓展新的业务模式，联合中海工程建设总局共同开展了南通港洋口港区
15万吨级航道工程及相关辅助设施EPC总承包投标并顺利中标。本项目的取得有利于提升公司海
港航道工程设计业绩和总承包业绩，提高公司工程项目管理团队工程总承包的技术和管理能力。
2016年5月，公司募集资金投资项目“提高公司研究设计及检测能力建设项目” 基础设施建
设部分审计完成，经审计，实际交付使用资产37,549.65万元。
报告期内，公司进一步推进内控体系建设，健全和完善基本管理制度和流程，提高企业的风
险管控能力。公司根据监管部门的要求，结合自身实际，制订了《定期报告信息披露重大差错责
任追究制度》、《独立董事年度报告工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，增补了《内
部控制评价手册》，完善了《内部控制管理手册》及其配套的基本管理制度，提升了公司规范运
作能力。
报告期内，《公司发展策略及“十三五”发展规划》获得股东大会通过，确立了“领先的全国
性工程设计咨询集团”的公司战略定位，为公司未来的发展指明了方向。公司将持续推进运营优
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化，提升管理能力和运营效率，通过内生增长和外生增长两个“引擎”，积极推进区域扩张、专
业拓展和价值链延伸，实现公司发展的战略目标。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 752,150,605.62 586,091,353.25 28.33
营业成本 472,731,067.84 367,824,759.48 28.52
销售费用 52,010,115.56 39,804,277.46 30.66
管理费用 100,934,381.50 76,827,765.14 31.38
财务费用 2,721,196.43 704,975.25 286.00
经营活动产生的现金流量净额 -134,497,792.73 -167,271,846.01 19.59
投资活动产生的现金流量净额 -17,769,737.31 -304,199,154.47 94.16
筹资活动产生的现金流量净额 -110,841,278.25 206,236,986.68 -153.74
研发支出 23,671,347.72 27,130,255.02 -12.75
销售费用变动原因说明:主要系报告期宁夏公路院合并范围为 1-6 月份，上年同期合并范围为 5-6
月份和加大市场拓展力度所致；
管理费用变动原因说明:主要系报告期宁夏公路院合并范围为 1-6 月份，上年同期合并范围为 5-6
月份所致；
财务费用变动原因说明:主要系报告期日均短期借款余额增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期部分理财产品到期不再购买和支付股
权转让款较上年同期减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系借款现金流量净额较上年同期减少和支付的
2015 年度红利金额较上年同期增加所致。
单位:元 币种:人民币
科目 本报告期末 上年度末 变动比例（%）
货币资金 268,047,361.39 533,913,813.30 -49.80
应收票据 17,910,000.00 8,146,000.00 119.86
其他应收款 88,299,240.59 61,618,201.93 43.30
其他流动资产 95,000,000.00 170,031,316.50 -44.13
长期股权投资 160,357,356.49 47,789,566.89 235.55
应付利息 169,468.75 335,472.22 -49.48
股本 208,000,000.00 104,000,000.00 100.00
科目 本报告期（1－6 月） 上年同期 变动比例（%）
营业外收入 1,746,632.05 834,987.20 109.18
营业外支出 170,281.93 117,278.26 45.19
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所得税费用 17,427,180.74 12,511,179.40 39.29
少数股东损益 44,952.29 -18,804.71 -339.05
货币资金变动原因说明:主要系支付宁夏公路院股权转让尾款、支付扬州设计院股权转让首期
款、偿还银行借款、支付 2015 年度现金红利和支付海南代建项目费所致；
应收票据变动原因说明:主要系部分业主项目费以票据方式结算所致；
其他应收款变动原因说明:主要系投标及履约保证金增加所致；
其他流动资产变动原因说明:主要系闲置募集资金购买的理财产品到期不再购买所致；
长期股权投资变动原因说明:主要系收购扬州设计院 75%股权所致；
应付利息变动原因说明:主要系报告期末借款余额减少所致；
股本变动原因说明:系 2015 年度利润分配以资本公积转增股本每 10 股转增 10 股所致；
营业外收入变动原因说明:主要系处置闲置房产所致；
营业外支出变动原因说明:主要系捐赠支出所致；
所得税费用变动原因说明:主要系利润总额增加所致；
少数股东损益变动原因说明: 主要系子公司江苏苏通较上年同期净利润增加所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润构成或利润来源不存在重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内,公司不存在前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明的情形。
(3) 经营计划进展说明
公司目前各项经营生产工作均按年度经营计划进行，无重大经营计划变化情况。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
增加 0.23
服务业 743,538,668.35 470,277,578.24 36.75 28.75 28.29
个百分点
主营业务分产品情况
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营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
减少 1.72
勘察设计 511,597,189.61 307,532,880.76 39.89 33.05 36.96
个百分点
增加 1.87
规划研究 105,707,226.70 72,047,422.76 31.84 12.49 9.48
个百分点
增加 9.81
试验检测 93,377,039.78 65,919,824.15 29.40 44.00 26.42
个百分点
减少 4.89
工程管理 32,857,212.26 24,777,450.57 24.59 -3.79 2.88
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
江苏省内 468,763,040.19 12.83
江苏省外 274,775,628.16 69.58
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司主营业务的核心竞争力没有发生重大变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司控股子公司宁夏公路院持有宁夏银行 928.327 万股，评估值 4,474.54 万元；持有黄河农
商行 888.40 万股，评估值 3,407.01 万元。
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于收购扬州市勘测设计研究院有限公司股权
的议案》，公司使用自有资金人民币 11,131.96 万元收购扬州设计院 75.00%的股权。收购完成后，
公司持有扬州设计院 75.00%的股权，扬州设计院成为公司的控股子公司。2016 年 6 月 27 日，扬
州设计院完成了工商变更登记手续。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
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(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
最初投资金额 期初持股比 期末持股比 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者
所持对象名称 会计核算科目 股份来源
（元） 例（%） 例（%） （元） （元） 权益变动（元）
非同一控制下
宁夏银行 20,423,194.00 0.515% 0.515% 44,745,361.40 1,113,992.40 1,113,992.40 可供出售金融资产
企业合并形成
非同一控制下
黄河农商行 22,298,840.00 0.796% 0.796% 34,070,140.00 1,385,904.00 1,385,904.00 可供出售金融资产
企业合并形成
合计 42,722,034.00 / / 78,815,501.40 2,499,896.40 2,499,896.40 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
资金来
是否 计提
委托理 报酬 实际 是否 源并说
委托理财产品 委托理财 委托理财 预计 实际收回 经过 减值 是否 关联关
合作方名称 财终止 确定 获得 关联 明是否
类型 金额 起始日期 收益 本金金额 法定 准备 涉诉 系
日期 方式 收益 交易 为募集
程序 金额
资金
宁夏银行股份有限公司广 保本保证收益 2015年7 2016年1 固定
3,000.00 3,000.00 69.57 是 - 否 否 是 不存在
场支行 类理财产品 月6日 月6日 利率
广发银行股份有限公司南 保本保证收益 2015年11 2016年2 固定
4,000.00 4,000.00 34.90 是 - 否 否 是 不存在
京江宁支行 类理财产品 月23日 月19日 利率
中国银行股份有限公司南 保本保证收益 2015年11 2016年2 固定
3,000.00 3,000.00 21.69 是 - 否 否 是 不存在
京明故宫支行 类理财产品 月23日 月22日 利率
中国光大银行股份有限公 保本保证收益 3,000.00 2015年11 2016年2 固定 3,000.00 24.05 是 - 否 否 是 不存在
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资金来
是否 计提
委托理 报酬 实际 是否 源并说
委托理财产品 委托理财 委托理财 预计 实际收回 经过 减值 是否 关联关
合作方名称 财终止 确定 获得 关联 明是否
类型 金额 起始日期 收益 本金金额 法定 准备 涉诉 系
日期 方式 收益 交易 为募集
程序 金额
资金
司南京分行 类理财产品 月23日 月23日 利率
上海浦东发展银行股份有 保本保证收益 2015年11 2016年2 固定
4,000.00 4,000.00 32.50 是 - 否 否 是 不存在
限公司南京城西支行 类理财产品 月25日 月25日 利率
上海浦东发展银行股份有 保本保证收益 2016年3 2016年6 固定
4,000.00 4,000.00 30.50 是 - 否 否 是 不存在
限公司南京城西支行 类理财产品 月2日 月2日 利率
中国光大银行股份有限公 保本保证收益 2016年3 2016年6 固定
4,000.00 4,000.00 30.53 是 - 否 否 是 不存在
司南京分行 类理财产品 月23日 月23日 利率
中国银行股份有限公司南 保本保证收益 2016年3 2016年6 固定
3,000.00 3,000.00 19.66 是 - 否 否 是 不存在
京明故宫支行 类理财产品 月23日 月23日 利率
上海浦东发展银行股份有 保本保证收益 2016年6 2016年9 固定
4,000.00 31.41 是 - 否 否 是 不存在
限公司南京城西支行 类理财产品 月24日 月23日 利率
中国银行股份有限公司南 保本保证收益 2016年6 2016年9 固定 不存
2,000.00 14.27 是 - 否 否 是
京明故宫支行 类理财产品 月24日 月23日 利率 在
中国光大银行股份有限公 保本保证收益 2016年6 2016年9 固定
3,500.00 27.04 是 - 否 否 是 不存在
司南京分行 类理财产品 月24日 月24日 利率
合计 / 37,500.00 / / / 72.72 28,000.00 263.40 / / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额（元） -
委托理财的情况说明 无
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(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本报告期已 已累计使用
募集 募集资金 尚未使用募 尚未使用募集资
募集方式 发行费用 使用募集资 募集资金总
年份 总额 集资金总额 金用途及去向
金总额 额
专户及理财专户
2014 首次发行 83,876.00 6,195.00 6,719.47 66,926.43 11,603.81
存放
合计 / 83,876.00 6,195.00 6,719.47 66,926.43 11,603.81 /
募集资金总体使用情况详见《2016 年半年度募集资金存放与实际使
募集资金总体使用情况说明
用情况的专项报告》
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金本 项目可行性
是否变更 募集资金拟 募集资金累计
承诺项目名称 报告期投入 是否发生重
项目 投入金额 实际投入金额
金额 大变化
提高公司研究设计及检 未发生重大
否 43,996.96 4,932.96 39,977.76
测能力建设项目 变化
未发生重大
分支机构建设项目 否 4,190.00 1,469.15 1,583.48
变化
未发生重大
补充流动资金 否 29,485.04 317.36 25,365.19
变化
合计 / 77,672.00 6,719.47 66,926.43
提高公司研究设计及检测能力建设项目部分
款项尚未支付。省外区域市场开发新设分支
募集资金承诺项目使用情况说明 机构建设投入较少。2016 年 1 月公司已对分
支机构建设项目部分实施地点予以调整，公
司将在 2016 年持续推进分支机构建设工作。
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
4、 主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
2016 年半年度
公司名称 注册资 主营业务 主营业
主要业务 总资产 净资产 净利润
本 收入 务利润
勘察设计、
江苏纬信 2,000.00 28,617.49 6,977.75 820.52 7,916.80 2,534.17
规划研究
公路勘察设
宁夏公路院 1,363.61 30,924.97 21,928.37 1,273.19 5,966.24 2,757.11
计、监理
桥梁加固施
江苏华通 6,010.00 23,177.12 9,869.76 472.40 2,814.52 870.25
工
(1)以上主要子公司和参股公司半年度报告未经审计；
(2)2016 年 6 月 27 日，扬州设计院完成了工商变更登记手续，2016 年 7 月纳入公司合并范
围。
5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经 2016 年 4 月 19 日召开的公司 2015 年度股东大会审议批准，以公司 2015 年 12 月 31 日的
总股本 10,400 万股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元（含税）,并以资本公积转增股本每 10 股转
增 10 股。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用 √不适用
二、破产重整相关事项
□适用 √不适用
三、资产交易、企业合并事项
√适用 □不适用
(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型 查询索引
第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于收购扬州市勘测设
公告编号 2016-018
计研究院有限公司股权的议案》
《关于子公司扬州市勘测设计研究院有限公司完成工商变更登
公告编号 2016-025
记的公告》
(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况
□适用 √不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用 √不适用
五、重大关联交易
√适用 □不适用
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
2015 年度股东大会审议通过《关于 2016 年度预计日常关联交易
公告编号 2016-015
的议案》
2、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
无
2、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
无
2、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
无
2、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同或交易
2016 年 5 月 31 日，公司与扬州设计院张松等 46 名自然人股东签署了《股权转让及资产处置
协议》、《股权转让协议》和《股权转让业绩承诺协议》。本次股权收购交易总额为 11,131.96
万元（含税），合计收购张松等 46 名股东合并持有的扬州设计院 75.00%股权。其中公司以人民
币 8,586.29 万元（含税）收购股权转让方 A（业绩承诺人员）所持有的扬州设计院 57.85%的股权；
以人民币 2,545.67 万元（含税）收购股权转让方 B（非业绩承诺人员）所持有的扬州设计院 17.15%
的股权。
股权转让方A（业绩承诺人员）承诺：扬州设计院业绩承诺期（2016年度、2017年度、2018
年度）经会计师事务所审计累计净利润总金额不低于5,123万元，其中：2016年度净利润不低于1,548
万元，2017年度净利润不低于1,702万元，2018年度净利润不低于1,873万元。
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2016 年半年度报告
七、承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
有履 及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 说明未完 行应说
行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、
张志泉、凌九忠、邱桂松、蔡建
承诺出具日：
芬、张健康、刘鹏、王仙美、姜 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转
与首次公 2011 年 6 月 1 日；
晔、杨根成、汪春桃、陈颐、周 让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股
开发行相 股份限售 到期日：截止 是 是
兴顺、韩大章、王立新、马腾云、 票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的
关的承诺 2017 年 10 月 13
范东涛、陈稚娟、李健、刘守明、 公司公开发行股票前已发行的股份。
日
杨海荣、邹勇军和陈景雅，共计
26 人
明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、 若所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发
张志泉、凌九忠、刘鹏、王仙美、 行价（除权后）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 承诺出具日：
与首次公 邱桂松、姜晔、杨根成、汪春桃、 个交易日的收盘价均低于发行价（除权后），或者上市后 6 2014 年 4 月 15
开发行相 股份限售 李健、刘守明、陈颐、蔡建芬、 个月期末收盘价低于发行价（除权后），持有公司股票的 日；到期日：截 是 是
关的承诺 周兴顺、韩大章、王立新、杨海 锁定期限自动延长 6 个月；以上承诺在承诺人持有公司股 止 2019 年 10 月
荣、邹勇军、张健康，共计 22 票期间持续有效，不因承诺人职务变更、离职等原因而放 13 日
人 弃履行。
承诺出具日：
明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、 在公司任职期间（股份可转让的情况下），每年转让的股
与首次公 2011 年 9 月 16
张志泉、凌九忠、邱桂松、蔡建 份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，
开发行相 股份限售 日；到期日：在 是 是
芬、张健康、刘鹏和王仙美，共 不转让所持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个
关的承诺 申报离职六个月
计 11 人 月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 50%。
后的十二个月内
明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、 公司上市后三年内，除不可抗力因素导致外，如公司股票 承诺出具日：
与首次公 张志泉、凌九忠、刘鹏、王仙美、 收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期末经审计每股 2014 年 4 月 15
开发行相 其他 邱桂松、姜晔、杨根成、汪春桃、 净资产（以下简称“启动条件”）时，则公司应启动稳定股价 日；到期日：截 是 是
关的承诺 李健、刘守明、陈颐、蔡建芬、 措施。公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员 止 2017 年 10 月
周兴顺、韩大章、王立新、杨海 在公司股价触及启动条件后的 60 个交易日内增持股份，增 13 日
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2016 年半年度报告
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
有履 及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 说明未完 行应说
行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
荣、邹勇军、张健康、陈景雅和 持金额以各自上一年度在公司实际领取的全部税后报酬
侯力纲，共计 24 人 （包括现金分红和薪酬）的 50%为上限。增持金额未达上
限且自启动条件达成日后第 61 个交易日，公司股票收盘价
高于公司最近一期末经审计每股净资产，则待下次公司股
价触及启动条件时，公司稳价股东、董事（不含独董）、
高级管理人员再次启动增持程序。公司稳价股东、董事（不
含独董）、高级管理人员为稳定股价之目的进行股份增持
应不违反公司上市条件中关于股权分布的要求。公司新聘
任从公司领取薪酬的董事（不含独董）和高级管理人员时，
将在聘任该董事（不含独董）和高级管理人员之前要求其
根据本预案的规定签署相关承诺。
公司上市后三年内，除不可抗力因素导致外，如公司股票
收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期末经审计每股
净资产（以下简称“启动条件”）①自启动条件达成日后第
60 个交易日内，公司稳价股东、董事（不含独董）、高级
管理人员增持股份增持金额已达上限之日的下一交易日，
若公司股票收盘价仍低于公司最近一期末经审计的每股净
承诺出具日：
资产，公司立即启动回购程序；若公司股票收盘价高于公
与首次公 2014 年 10 月 13
司最近一期末经审计的每股净资产，则公司股价再次触及
开发行相 其他 公司 日；到期日：截 是 是
启动条件时，公司启动回购程序。②自启动条件达成日后
关的承诺 止 2017 年 10 月
第 61 个交易日，公司股票收盘价仍低于公司最近一期末经
13 日
审计每股净资产，公司启动回购程序。公司以稳定股价之
目的进行的股份回购应满足以下条件：a.公司股权分布仍符
合上市条件。b.在满足公司启动回购程序条件之日起，除非
公司股票收盘价高于最近一期末经审计的每股净资产，否
则公司当年用于回购股份的资金总额不少于上一年度税后
净利润的 20%。
与首次公 1、持股及减持意向：在锁定期满后两年内且符合国家法律、 承诺出具日：
明图章、邱桂松、杨卫东和陈景
开发行相 其他 法规、证监会、证券交易所规定的减持条件下，累计减持 2014 年 4 月 15 是 是
雅，共计 4 人
关的承诺 不超过在公司上市时所持股票总数的 40%且减持价格不低 日；到期日：锁
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如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
有履 及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 说明未完 行应说
行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
于发行价（除权后）。在锁定期满后减持期间不少于 5 年。 定期满后 5 年
2、减持方式：通过竞价交易系统或证券交易所允许的其他
方式减持。3、转让价格：按市场价格转让，在锁定期满后
两年内减持股票的价格不低于发行价（除权后）。4、减持
时，须提前三个交易日通知公司并予以公告。5、未履行承
诺的责任和后果：若本人在减持时违反上述声明与承诺，
减持股份所得归公司所有。
如承诺事项未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因
明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、 相关法律法规、政策变化，自然灾害及其他不可抗力等承
张志泉、凌九忠、刘鹏、王仙美、 诺人无法控制的客观原因导致的除外），将采取以下措施：
与首次公 邱桂松、姜晔、杨根成、汪春桃、 1、通过公司及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无
承诺出具日：
开发行相 其他 李健、刘守明、陈颐、蔡建芬、 法按期履行的具体原因；2、向公司及投资者提出补充承诺 否 是
2014 年 4 月 15 日
关的承诺 周兴顺、韩大章、王立新、杨海 或替代承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益；3、将上
荣、邹勇军、张健康、陈景雅和 述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议（如需）；4、
侯力纲，共计 24 人 违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造
成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。
若经有关主管部门认定公司因不符合高新技术企业认定条
件而遭受处罚、被要求补缴税款的，该等股东将无条件以
与首次公
除杨忠华之外的全部发起人股 个人自有财产承担经有关主管部门认定并要求江苏省交通 承诺出具日：
开发行相 其他 否 是
东 规划设计院股份有限公司缴纳、补缴的全部处罚款项、补 2012 年 2 月 5 日
关的承诺
缴税款等，以及由上述事项产生的应由江苏省交通规划设
计院股份有限公司负担的其他所有相关费用。
如应有权部门要求或者决定，需公司及其子公司为职工补
与首次公 缴社会保险、住房公积金或因未缴该等社会保险、住房公
除杨忠华之外的全部发起人股 承诺出具日：
开发行相 其他 积金而承担罚款或者损失，该等股东将无条件承诺全部补 否 是
东 2012 年 2 月 5 日
关的承诺 偿公司就此承担的全部补缴金额、罚款、滞纳金或者赔偿
责任，保证公司不因此而受到损失。
与首次公
明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、 若江宁试验检测大楼（临时建筑）因拆除给公司造成经济 承诺出具日：
开发行相 其他 否 是
张志泉、邱桂松，共计 6 人 损失，前 6 大股东将无条件给予公司全部补偿。 2012 年 2 月 5 日
关的承诺
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如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
有履 及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 说明未完 行应说
行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
与首次公 若租赁的房产在租赁期限内因权属问题无法继续使用，或
明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、 承诺出具日：
开发行相 其他 因租赁房产没有及时办理房屋租赁登记手续导致公司被罚 否 是
张志泉、邱桂松，共计 6 人 2013 年 5 月 15 日
关的承诺 款的，公司前 6 大股东将承担全部费用。
1、截至本承诺函出具之日，本人未投资于任何与公司从事
相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经
营、也没有为他人经营与公司相同或类似的业务；本人与
公司不存在同业竞争。2、本人承诺，本人自身将不从事与
公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购
从事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性
机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、
经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、
项目或其他任何活动，以避免与公司的生产经营构成新的、
可能的直接或间接的业务竞争。3、本人不会利用股东地位
承诺出具日：
或其他关系进行可能损害公司及其股东合法权益的经营活
2011 年 6 月 1 日；
动。4、无论是由本人或本人控制的除公司以外的企业自身
到期日：作为股
与首次公 研究开发的、或从国内外引进、或与他人合作开发的与公
解决同业 明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、 份公司董事或持
开发行相 司生产、经营有关的新技术、新产品，公司均有优先受让、 是 是
竞争 张志泉、邱桂松，共计 6 人 股 5%以上股东
关的承诺 生产的权利。5、本人或本人控制的除公司以外的企业如拟
期间及不再为股
出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，
份公司董事起三
公司均有优先购买的权利。6、若发生上述第 4、5 项所述
年内
情况，本人承诺尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转
让的资产或业务的情况以书面形式通知公司，并尽快提供
公司合理要求的资料。公司可在接到通知后三十天内决定
是否行使有关优先购买或生产权。7、如公司进一步拓展其
产品和业务范围，本人承诺本人以及本人控制的除公司以
外的企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现
可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人以
及本人控制的除公司以外的企业按包括但不限于以下方式
退出与公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞
争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；
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2016 年半年度报告
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
有履 及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 说明未完 行应说
行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入公司；（4）
将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；（5）采取
其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。8、截至
本承诺函出具之日，除公司外，本人不存在其他对外投资
行为。但是本人在此确认，上述第 2 项至第 7 项承诺将适
用于本人在未来控制（包括直接控制和间接控制）的除公
司及其控股子企业以外的其他企业。9、本人确认，本承诺
函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺函所载的
每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视
为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上
述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或
间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违
反上述承诺所取得的收益归公司所有。
1、本人将善意履行作为公司股东的义务，不利用股东地位，
就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动，故意促
使公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。如果公司必须
与本人发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按
照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人将不会要求
或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优
承诺出具日：
惠的条件。2、本人如在今后的经营活动中与公司之间发生
2011 年 6 月 1 日；
与首次公 无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件
解决关联 明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、 到期日：作为股
开发行相 进行，并且严格按照国家有关法律法规、《公司章程》的 是 是
交易 张志泉、邱桂松，共计 6 人 份公司董事期间
关的承诺 规定履行有关程序，保证不要求或接受公司在任何一项交
及不再为股份公
易中给予本人优于给予任何其他独立第三方的条件。3、本
司董事起三年内
人将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。
本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的
利益或收益。4、本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股
东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立
执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响
其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人
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2016 年半年度报告
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
有履 及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 说明未完 行应说
行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损
失、索赔责任及与此相关的费用支出。
本人与张志泉于 2015 年解除婚姻关系，根据离婚调解书约
定，张志泉持有的设计股份股票 1,800,292 股（占公司总股
本的 1.7311%）分割到我名下。张志泉为江苏省交通规划设
计院股份有限公司（以下称“公司”）发起人股东，2008 年 8
月起任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理，
与首次公 2011 年 1 月起任公司董事、副总经理，2014 年 1 月连任董 承诺出具日：
开发行相 其他 李郁蓓 事、副总经理，其签署了共计 26 项承诺函旨在保障公司及 2015 年 11 月 21 否 是
关的承诺 全体股东之权益而作出，且承诺函的每一项均为可独立执 日
行之承诺。本人知晓并承担上述 26 项承诺函的持续履行的
有效性和义务。本人承诺：将严格遵守 26 项承诺的内容，
任何减持设计股份股票之行为均将向设计股份董事会进行
报备，接受社会监督并承担全部因本人违反 26 项承诺而给
设计股份带来的损害。
一、当公司股价连续 3 个交易日低于 50 元/股时，启动公司 承诺出具日：
回购程序，回购金额为 3,000 万元。二、当公司股价连续 3 2015 年 7 月 9 日；
其他承诺 其他 公司 是 是
个交易日低于 45 元/股时，公司启动员工持股计划、股权激 到期日：截止
励计划。 2016 年 1 月 8 日
当公司股价连续 3 个交易日低于 45 元/股时，大股东及董事
明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、 （不含独董）、监事、高级管理人员增持本公司股票，增 承诺出具日：
张志泉、凌九忠、邱桂松、蔡建 持金额不低于各自上一年度在公司实际领取的全部税后报 2015 年 7 月 9 日；
其他承诺 其他 是 是
芬、张健康、刘鹏和王仙美、侯 酬（包括现金分红和薪酬）的 30%。本次增持本公司股票 到期日：截止
力纲，共计 12 人 的大股东及董事（不含独董）、监事、高级管理人员承诺 2016 年 1 月 8 日
本次增持的公司股票 6 个月内不减持。
一、自承诺出具日，中科汇通没有在未来 12 个月内改变设 承诺出具日：
计股份主营业务或对设计股份主营业务进行重大调整的计 2015 年 8 月 21
中科汇通（深圳）股权投资基金
其他承诺 其他 划。二、自承诺出具日，中科汇通没有在未来 12 个月内对 日；到期日：截 是 是
有限公司
设计股份或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他 止 2016 年 8 月 20
人合资或合作的计划，也没有对设计股份以资产购买或资 日
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2016 年半年度报告
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
有履 及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 说明未完 行应说
行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
产置换等方式实施重组的计划。
一、自承诺出具日，中科汇通没有对设计股份现任董事会
或高级管理人员组成的改变计划或建议。二、自承诺出具
日，中科汇通没有对可能阻碍收购设计股份控制权的公司
章程条款进行修改的计划。三、自承诺出具日，中科汇通
中科汇通（深圳）股权投资基金 承诺出具日：
其他承诺 其他 没有对设计股份现有员工聘用计划作出重大调整的计划。 否 是
有限公司 2015 年 8 月 21 日
四、自承诺出具日，中科汇通没有针对设计股份分红政策
的重大变更计划。五、自承诺出具日，除本报告书披露的
信息外，中科汇通没有其他对设计股份业务和组织结构有
重大影响的计划。
本次权益变动对上市公司人员独立、资产完整、财务独立 承诺出具日：
并不产生影响。本次权益变动后，上市公司仍然具备独立 2015 年 8 月 21 日
中科汇通（深圳）股权投资基金
其他承诺 其他 经营能力，拥有独立的法人地位，拥有独立的采购、生产、 （作为设计股份 是 是
有限公司
销售系统，拥有独立的知识产权，继续保持机构独立、人 持股 5%以上股
员独立、财务独立、业务独立和资产完整。 东期间）
l、承诺人保证不利用其对设计股份的关联关系从事或参与
从事有损设计股份及其中小股东利益的行为。2、承诺人未
直接或间接从事与设计股份相同或相似的业务;亦未对任何
与设计股份存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控
制。3、承诺人将不直接或间接从事与设计股份业务构成或
可能构成同业竞争的活动。4、无论何种原因，如承诺人获 承诺出具日：
中科汇通（深圳）股权投资基金 得可能与设计股份构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽 2015 年 8 月 21 日
解决同业
其他承诺 有限公司、中科招商投资管理集 最大努力，促使该等业务机会转移给设计股份。若该等业 （作为设计股份 是 是
竞争
团股份有限公司 务机会尚不具备转让给设计股份的条件，或因其他原因导 持股 5%以上股
致设计股份暂无法取得上述业务机会，设计股份有权选择 东期间）
以书面确认的方式要求承诺人或所控制的其他企业放弃该
等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员
会许可的其他方式加以解决。承诺人确认本承诺函旨在保
障设计股份全体股东之权益而作出：承诺人确认本承诺函
所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺
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2016 年半年度报告
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
有履 及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 说明未完 行应说
行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
自承诺出具日，信息披露义务人与上市公司之间不存在关
联交易。如信息披露义务人与上市公司之间发生关联交易，
解决关联 中科汇通（深圳）股权投资基金 承诺出具日：
其他承诺 则该等交易将在符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 否 是
交易 有限公司 2015 年 8 月 21 日
年修订）》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等相
关规定的前提下进行，同时将及时履行相关信息披露义务。
一、与上市公司及其子公司之间的交易自承诺出具日前 24
个月内，中科汇通及其董事、监事、高级管理人员未发生
与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000
万元或者高于设计股份最近经审计的合并财务报表净资产
中科汇通（深圳）股权投资基金 5%以上的交易的情况。二、与上市公司的董事、监事、高
承诺出具日：
其他承诺 其他 有限公司及其董事、监事、高级 级管理人员之间的交易在自承诺出具日前 24 个月内，中科 否 是
2015 年 8 月 21 日
管理人员 汇通及其董事、监事、高级管理人员未发生与上市公司的
董事、监事、高级管理人员合计金额超过人民币 5 万元以
上的交易。三、自承诺出具日前 24 个月内，中科汇通及其
董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董
事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似的安排。
中科汇通（深圳）股权投资基金
经自查，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及 承诺出具日：
其他承诺 其他 有限公司董事、监事、高级管理 否 是
其直系亲属前六个月内未买卖上市公司股份。 2015 年 8 月 21 日
人员及其直系亲属
一、自承诺出具日，信息披露义务人不存在与本次权益变
动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解
而必须披露的其他信息。二、信息披露义务人不存在《上
市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司
中科汇通（深圳）股权投资基金 收购管理办法》第五十条规定的说明（一）本次权益变动 承诺出具日：
其他承诺 其他 否 是
有限公司 不存在信息披露义务人损害上市公司及其股东的合法权益 2015 年 8 月 21 日
的情形。信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》
第六条规定的以下情形：1、负有数额较大债务，到期未清
偿，且处于持续状态；2、最近 3 年有重大违法行为或者涉
嫌有重大违法行为；3、最近 3 年有严重的证券市场失信行
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2016 年半年度报告
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
有履 及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 说明未完 行应说
行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
为；4、《公司法》第一百四十七条规定情形；5、法律、
行政法规规定以及中国证监会认定的不得持有上市公司股
份的其他情形。（二）信息披露义务人能够按照《上市公
司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。（三）
信息披露义务人的控股股东、实际控制人最近 2 年未变更。
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2016 年半年度报告
八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用 √不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制
人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规，强化信息披露工作，完善公司法人治理结构，规范公司运作体
系，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层权责明确，互
相制约；董事、监事、高级管理人员恪尽职守，勤勉尽责。公司治理实际情况与中国证监会相关
规定的要求不存在差异。
十二、其他重大事项的说明
(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用
(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
行 送 其
数量 比例（%） 公积金转股 小计 数量 比例（%）
新 股 他
股
一、有限售条
41,067,065 39.4876 41,067,065 41,067,065 82,134,130 39.4876
件股份
1、境内自然
41,067,065 39.4876 41,067,065 41,067,065 82,134,130 39.4876
人持股
二、无限售条
62,932,935 60.5124 62,932,935 62,932,935 125,865,870 60.5124
件股份
1、人民币普
62,932,935 60.5124 62,932,935 62,932,935 125,865,870 60.5124
通股
三、股份总数 104,000,000 100.0000 104,000,000 104,000,000 208,000,000 100.0000
2、 股份变动情况说明
公司 2015 年度利润分配及转增股本方案经 2016 年 4 月 19 日召开的公司 2015 年度股东大会
审议批准，以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 10,400 万股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元（含
税）,并以资本公积转增股本每 10 股转增 10 股。
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位:股
报告期
期初限售股 报告期增加 报告期末限
股东名称 解除限 限售原因 解除限售日期
数 限售股数 售股数
售股数
首次公开发行
明图章 5,525,208 - 5,525,208 11,050,416 2017 年 10 月 14 日
限售股上市
首次公开发行
邱桂松 4,999,345 - 4,999,345 9,998,690
限售股上市
2017 年 10 月 14 日
首次公开发行
王辉 3,877,003 - 3,877,003 7,754,006
限售股上市
2017 年 10 月 14 日
首次公开发行
杨卫东 3,600,584 - 3,600,584 7,201,168
限售股上市
2017 年 10 月 14 日
首次公开发行
胡安兵 3,600,584 - 3,600,584 7,201,168
限售股上市
2017 年 10 月 14 日
首次公开发行
李郁蓓 1,800,292 - 1,800,292 3,600,584
限售股上市
2017 年 10 月 14 日
首次公开发行
张志泉 1,800,292 - 1,800,292 3,600,584
限售股上市
2017 年 10 月 14 日
凌九忠 930,839 - 930,839 1,861,678 首次公开发行 2017 年 10 月 14 日
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2016 年半年度报告
报告期
期初限售股 报告期增加 报告期末限
股东名称 解除限 限售原因 解除限售日期
数 限售股数 售股数
售股数
限售股上市
首次公开发行
姜晔 930,826 - 930,826 1,861,652 2017 年 10 月 14 日
限售股上市
首次公开发行
杨根成 930,800 - 930,800 1,861,600
限售股上市
2017 年 10 月 14 日
首次公开发行
刘守明 912,340 - 912,340 1,824,680
限售股上市
2017 年 10 月 14 日
首次公开发行
汪春桃 912,353 - 912,353 1,824,706 2017 年 10 月 14 日
限售股上市
首次公开发行
李健 912,340 - 912,340 1,824,680 2017 年 10 月 14 日
限售股上市
首次公开发行
陈颐 912,327 - 912,327 1,824,654
限售股上市
2017 年 10 月 14 日
首次公开发行
韩大章 883,779 - 883,779 1,767,558
限售股上市
2017 年 10 月 14 日
首次公开发行
蔡建芬 896,389 - 896,389 1,792,778 2017 年 10 月 14 日
限售股上市
首次公开发行
周兴顺 883,792 - 883,792 1,767,584
限售股上市
2017 年 10 月 14 日
首次公开发行
王立新 867,009 - 867,009 1,734,018
限售股上市
2017 年 10 月 14 日
首次公开发行
王仙美 866,996 - 866,996 1,733,992 2017 年 10 月 14 日
限售股上市
首次公开发行
刘鹏 866,970 - 866,970 1,733,940 2017 年 10 月 14 日
限售股上市
首次公开发行
张健康 823,277 - 823,277 1,646,554
限售股上市
2017 年 10 月 14 日
首次公开发行
杨海荣 823,303 - 823,303 1,646,606 2017 年 10 月 14 日
限售股上市
首次公开发行
邹勇军 823,303 - 823,303 1,646,606
限售股上市
2017 年 10 月 14 日
首次公开发行
马腾云 541,957 - 541,957 1,083,914
限售股上市
2017 年 10 月 14 日
首次公开发行
范东涛 434,772 - 434,772 869,544
限售股上市
2017 年 10 月 14 日
首次公开发行
陈景雅 433,485 - 433,485 866,970 2017 年 10 月 14 日
限售股上市
首次公开发行
陈稚娟 276,900 - 276,900 553,800
限售股上市
2017 年 10 月 14 日
合计 41,067,065 41,067,065 82,134,130 / /
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 14,280
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） /
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2016 年半年度报告
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 报告期内 期末持股数 比例
条件股份数 股份 股东性质
（全称） 增减 量 (%) 数量
量 状态
中科汇通
（深圳）股
境内非国有
权投资基 5,650,152 11,300,304 5.4328 质押 11,300,304
法人
金有限公
司
明图章 5,542,408 11,084,816 5.3292 11,050,416 无 境外自然人
邱桂松 5,002,345 10,001,690 4.8085 9,998,690 无 境内自然人
王辉 3,877,003 7,754,006 3.7279 7,754,006 无 境内自然人
杨卫东 3,600,584 7,201,168 3.4621 7,201,168 无 境内自然人
胡安兵 3,600,584 7,201,168 3.4621 7,201,168 质押 1,900,000 境内自然人
李郁蓓 1,800,292 3,600,584 1.7311 3,600,584 无 境内自然人
张志泉 1,800,292 3,600,584 1.7311 3,600,584 无 境内自然人
凌九忠 930,839 1,861,678 0.895 1,861,678 无 境内自然人
姜晔 930,826 1,861,652 0.895 1,861,652 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司 11,300,304 人民币普通股 11,300,304
蹇泽勇 1,057,200 人民币普通股 1,057,200
贾康权 1,048,086 人民币普通股 1,048,086
王宝生 957,016 人民币普通股 957,016
徐春明 952,640 人民币普通股 952,640
张敏德 922,896 人民币普通股 922,896
李浩 910,200 人民币普通股 910,200
丁园 891,100 人民币普通股 891,100
李正 889,720 人民币普通股 889,720
张松 875,200 人民币普通股 875,200
公司前十名股东除李郁蓓、张志泉外不存在关联关
系或一致行动安排。根据李郁蓓、张志泉双方于
2015 年 10 月 19 日签署的《离婚财产分割协议书》，
“女方承诺将其分割取得的设计股份股票相对应的
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司决策参与权（包括但不限于表决权、选举权
等），在其持有期内委托给男方行使”。公司未知前
十名无限售条件股东之间及与前十名股东之间是
否存在关联关系或一致行动安排。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 /
30 / 100
2016 年半年度报告
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情
有限售 持有的有限 况
序
条件股 售条件股份 新增可上 限售条件
号
东名称 数量 可上市交易时间 市交易股
份数量
自公司股票在证券交易所上市之
1 明图章 11,050,416 2017 年 10 月 14 日 - 日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其直接或间接持有的公司公开
发行股票前已发行的股份，也不由公司
2 邱桂松 9,998,690 2017 年 10 月 14 日 - 回购其直接或间接持有的公司公开发
行股票前已发行的股份。
若所持股票在锁定期满后两年内
减持，减持价格不低于发行价（除权
3 王辉 7,754,006 2017 年 10 月 14 日 -
后）；公司上市后 6 个月内如公司股票
连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价（除权后），或者上市后 6 个月期末
4 杨卫东 7,201,168 2017 年 10 月 14 日 -
收盘价低于发行价（除权后），持有公
司股票的锁定期限自动延长 6 个月；以
上承诺在承诺人持有公司股票期间持
5 胡安兵 7,201,168 2017 年 10 月 14 日 - 续有效，不因承诺人职务变更、离职等
原因而放弃履行。
在公司任职期间（股份可转让的情
6 张志泉 3,600,584 2017 年 10 月 14 日 - 况下），每年转让的股份不超过所持有
的公司股份总数的 25%；离职后半年内，
不转让所持有的公司股份；在申报离职
7 凌九忠 1,861,678 2017 年 10 月 14 日 - 六个月后的十二个月内，转让的公司股
份不超过其持有公司股份总数的 50%。
自公司股票在证券交易所上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其直接或间接持有的公司公开
发行股票前已发行的股份，也不由公司
回购其直接或间接持有的公司公开发
行股票前已发行的股份。
若所持股票在锁定期满后两年内
减持，减持价格不低于发行价（除权
后）；公司上市后 6 个月内如公司股票
连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价（除权后），或者上市后 6 个月期末
8 李郁蓓 3,600,584 2017 年 10 月 14 日 - 收盘价低于发行价（除权后），持有公
司股票的锁定期限自动延长 6 个月；以
上承诺在承诺人持有公司股票期间持
续有效，不因承诺人职务变更、离职等
原因而放弃履行。
张志泉在公司任职期间（股份可转
让的情况下），每年转让的股份不超过
所持有的公司股份总数的 25%；离职后
半年内，不转让所持有的公司股份；在
张志泉申报离职六个月后的十二个月
内，转让的公司股份不超过其持有公司
股份总数的 50%。
31 / 100
2016 年半年度报告
有限售条件股份可上市交易情
有限售 持有的有限 况
序
条件股 售条件股份 新增可上 限售条件
号
东名称 数量 可上市交易时间 市交易股
份数量
自公司股票在证券交易所上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其直接或间接持有的公司公开
发行股票前已发行的股份，也不由公司
9 姜晔 1,861,652 2017 年 10 月 14 日 -
回购其直接或间接持有的公司公开发
行股票前已发行的股份。
若所持股票在锁定期满后两年内
减持，减持价格不低于发行价（除权
后）；公司上市后 6 个月内如公司股票
连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价（除权后），或者上市后 6 个月期末
收盘价低于发行价（除权后），持有公
10 杨根成 1,861,600 2017 年 10 月 14 日 - 司股票的锁定期限自动延长 6 个月；以
上承诺在承诺人持有公司股票期间持
续有效，不因承诺人职务变更、离职等
原因而放弃履行。
上述股东关
公司前十名有限售条件股东除李郁蓓、张志泉外的八名股东之间及该八名股东与
联关系或一
李郁蓓、张志泉之间不存在关联关系或一致行动安排，李郁蓓与张志泉于 2015
致行动的说
年 10 月解除婚姻关系。
明
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
32 / 100
2016 年半年度报告
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
33 / 100
2016 年半年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
报告期内股份
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 增减变动原因
增减变动量
明图章 董事长 5,542,408 11,084,816 5,542,408 资本公积转增股本
杨卫东 董事、总经理 3,600,584 7,201,168 3,600,584 资本公积转增股本
胡安兵 董事、副总经理 3,600,584 7,201,168 3,600,584 资本公积转增股本
王辉 董事 3,877,003 7,754,006 3,877,003 资本公积转增股本
张志泉 董事、副总经理 1,800,292 3,600,584 1,800,292 资本公积转增股本
董事、副总经理、
凌九忠 930,839 1,861,678 930,839 资本公积转增股本
总工程师
资本公积转增股
邱桂松 监事会主席 4,999,345 10,001,690 5,002,345
本、二级市场买入
监事、建筑设计
蔡建芬 896,389 1,792,778 896,389 资本公积转增股本
所所长
刘鹏 副总经理 866,970 1,733,940 866,970 资本公积转增股本
王仙美 副总经理 866,996 1,733,992 866,996 资本公积转增股本
原监事、宁夏公 资本公积转增股
张健康 823,277 1,654,354 831,077
路院总经理 本、二级市场买入
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
裴剑平 监事 选举 职工代表会议选举
张健康 监事 离任 工作原因辞任
注：2015 年 12 月 15 日，公司监事会收到职工代表监事张健康先生的书面辞职报告，张健康
先生因担任公司控股子公司宁夏公路院总经理，申请辞去职工代表监事职务。为保证公司监事会
的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2016 年 2 月 2 日召开职工代表
会议，选举裴剑平先生为职工代表监事，同时张健康监事的辞职报告生效。
34 / 100
2016 年半年度报告
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
35 / 100
2016 年半年度报告
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表
2016 年 6 月 30 日
编制单位:中设设计集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 268,047,361.39 533,913,813.30
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
应收票据 17,910,000.00 8,146,000.00
应收账款 1,757,329,960.99 1,704,262,329.03
预付款项 74,489,675.02 58,947,209.92
应收利息
应收股利 1,113,992.40
其他应收款 88,299,240.59 61,618,201.93
存货 431,423,072.18 411,522,289.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,000,000.00 170,031,316.50
流动资产合计 2,733,613,302.57 2,948,441,160.62
非流动资产：
可供出售金融资产 105,995,586.40 105,995,586.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 160,357,356.49 47,789,566.89
投资性房地产 72,587,665.79 74,841,187.93
固定资产 346,913,797.17 350,664,439.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,342,334.90 48,853,844.85
开发支出
商誉 49,591,449.29 49,591,449.29
长期待摊费用 48,473,791.20 50,424,611.32
递延所得税资产 51,477,617.28 48,720,337.56
其他非流动资产
非流动资产合计 885,739,598.52 776,881,023.43
资产总计 3,619,352,901.09 3,725,322,184.05
36 / 100
2016 年半年度报告
流动负债：
短期借款 157,000,000.00 212,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
应付票据
应付账款 636,885,368.86 654,465,593.11
预收款项 543,959,878.62 510,188,336.86
应付职工薪酬 296,227,714.01 377,563,541.24
应交税费 42,238,781.74 55,021,088.04
应付利息 169,468.75 335,472.22
应付股利 3,439.04 3,439.04
其他应付款 142,482,087.04 155,111,184.67
一年内到期的非流动负债 19,515.59 24,803.46
其他流动负债
流动负债合计 1,818,986,253.65 1,964,713,458.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 6,758.28
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,392,370.81 3,753,312.57
递延所得税负债 11,573,041.69 11,832,031.06
其他非流动负债
非流动负债合计 14,965,412.50 15,592,101.91
负债合计 1,833,951,666.15 1,980,305,560.55
所有者权益
股本 208,000,000.00 104,000,000.00
资本公积 831,812,773.66 935,812,773.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,000,000.00 52,000,000.00
未分配利润 692,768,176.38 652,383,673.23
归属于母公司所有者权益合计 1,784,580,950.04 1,744,196,446.89
少数股东权益 820,284.90 820,176.61
所有者权益合计 1,785,401,234.94 1,745,016,623.50
负债和所有者权益总计 3,619,352,901.09 3,725,322,184.05
法定代表人：明图章 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：汤书智
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2016 年半年度报告
母公司资产负债表
2016 年 6 月 30 日
编制单位:中设设计集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 214,762,609.09 443,143,431.97
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
应收票据 16,060,000.00 7,460,000.00
应收账款 1,466,310,142.03 1,401,646,533.09
预付款项 64,318,902.67 49,647,876.13
应收利息
应收股利
其他应收款 96,568,968.00 125,088,362.42
存货 404,760,026.39 394,286,418.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,000,000.00 170,000,000.00
流动资产合计 2,357,780,648.18 2,591,272,622.55
非流动资产：
可供出售金融资产 27,062,000.00 27,062,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 544,056,284.44 408,638,494.84
投资性房地产 29,526,465.89 30,063,963.07
固定资产 334,082,667.02 340,125,741.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,618,881.91 47,808,583.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,510,376.12 1,046,867.46
递延所得税资产 40,828,778.86 37,528,208.22
其他非流动资产
非流动资产合计 1,026,685,454.24 892,273,859.15
资产总计 3,384,466,102.42 3,483,546,481.70
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 195,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
应付票据
应付账款 626,109,555.27 660,584,478.18
预收款项 494,328,898.48 457,869,102.96
38 / 100
2016 年半年度报告
应付职工薪酬 212,085,435.50 286,154,085.46
应交税费 30,082,715.12 35,735,072.40
应付利息 169,468.75 335,472.22
应付股利
其他应付款 134,866,481.23 149,142,572.10
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,647,642,554.35 1,784,820,783.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,179,626.49 2,325,126.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,179,626.49 2,325,126.49
负债合计 1,649,822,180.84 1,787,145,909.81
所有者权益：
股本 208,000,000.00 104,000,000.00
资本公积 828,973,955.00 932,973,955.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,000,000.00 52,000,000.00
未分配利润 645,669,966.58 607,426,616.89
所有者权益合计 1,734,643,921.58 1,696,400,571.89
负债和所有者权益总计 3,384,466,102.42 3,483,546,481.70
法定代表人：明图章 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：汤书智
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2016 年半年度报告
合并利润表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 752,150,605.62 586,091,353.25
其中：营业收入 752,150,605.62 586,091,353.25
二、营业总成本 651,530,480.09 507,119,408.65
其中：营业成本 472,731,067.84 367,824,759.48
营业税金及附加 5,298,132.77 5,161,096.65
销售费用 52,010,115.56 39,804,277.46
管理费用 100,934,381.50 76,827,765.14
财务费用 2,721,196.43 704,975.25
资产减值损失 17,835,585.99 16,796,534.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,660,160.53 7,405,460.67
其中：对联营企业和合营企业的投资
2,264,430.80 1,638,575.99
收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 108,280,286.06 86,377,405.27
加：营业外收入 1,746,632.05 834,987.20
其中：非流动资产处置利得 889,115.55 36,148.43
减：营业外支出 170,281.93 117,278.26
其中：非流动资产处置损失 17,278.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 109,856,636.18 87,095,114.21
减：所得税费用 17,427,180.74 12,511,179.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,429,455.44 74,583,934.81
归属于母公司所有者的净利润 92,384,503.15 74,602,739.52
少数股东损益 44,952.29 -18,804.71
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 92,429,455.44 74,583,934.81
归属于母公司所有者的综合收益总额 92,384,503.15 74,602,739.52
归属于少数股东的综合收益总额 44,952.29 -18,804.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.44 0.36
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：明图章 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：汤书智
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2016 年半年度报告
母公司利润表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 619,411,077.90 513,787,347.76
减：营业成本 395,862,667.07 329,276,553.25
营业税金及附加 3,404,808.54 2,975,264.81
销售费用 44,930,619.43 37,459,355.71
管理费用 71,582,517.15 58,173,344.13
财务费用 1,903,800.66 631,257.62
资产减值损失 22,003,804.26 12,510,583.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 23,745,420.13 14,332,938.63
其中：对联营企业和合营企业的投资 2,264,430.80 1,638,575.99
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 103,468,280.92 87,093,927.02
加：营业外收入 1,083,044.48 764,987.20
其中：非流动资产处置利得 885,391.90 36,148.43
减：营业外支出 170,281.93 102,374.80
其中：非流动资产处置损失 2,374.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 104,381,043.47 87,756,539.42
减：所得税费用 14,137,693.78 11,182,357.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,243,349.69 76,574,181.90
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：明图章 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：汤书智
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2016 年半年度报告
合并现金流量表
2016 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 731,490,755.14 528,467,310.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,905,188.13 6,588,354.66
经营活动现金流入小计 736,395,943.27 535,055,665.45
购买商品、接受劳务支付的现金 302,129,981.50 190,578,131.50
支付给职工以及为职工支付的现金 367,740,857.91 305,440,619.08
支付的各项税费 68,849,845.80 72,814,802.77
支付其他与经营活动有关的现金 132,173,050.79 133,493,958.11
经营活动现金流出小计 870,893,736.00 702,327,511.46
经营活动产生的现金流量净额 -134,497,792.73 -167,271,846.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 310,000,000.00 280,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,297,987.53 3,959,962.64
处置固定资产、无形资产和其他长
1,265,794.15 58,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 316,563,781.68 284,017,962.64
购建固定资产、无形资产和其他长
31,231,643.93 33,220,829.08
期资产支付的现金
投资支付的现金 235,000,000.00 554,996,288.03
取得子公司及其他营业单位支付的
68,101,875.06
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 334,333,518.99 588,217,117.11
投资活动产生的现金流量净额 -17,769,737.31 -304,199,154.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 205,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
55,841,278.25 38,763,013.32
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
44,844.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 260,841,278.25 43,763,013.32
42 / 100
2016 年半年度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -110,841,278.25 206,236,986.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,909.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -263,103,899.28 -265,234,013.80
加：期初现金及现金等价物余额 524,405,751.29 598,120,932.77
六、期末现金及现金等价物余额 261,301,852.01 332,886,918.97
法定代表人：明图章 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：汤书智
母公司现金流量表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 582,473,960.73 455,060,716.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 58,951,746.71 6,044,377.70
经营活动现金流入小计 641,425,707.44 461,105,093.71
购买商品、接受劳务支付的现金 277,509,485.11 172,641,303.76
支付给职工以及为职工支付的现金 281,351,011.17 259,277,769.06
支付的各项税费 58,030,962.28 62,000,866.21
支付其他与经营活动有关的现金 130,571,342.73 131,171,196.77
经营活动现金流出小计 747,462,801.29 625,091,135.80
经营活动产生的现金流量净额 -106,037,093.85 -163,986,042.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 310,000,000.00 280,000,000.00
取得投资收益收到的现金 22,497,239.53 9,147,462.64
处置固定资产、无形资产和其他长
1,233,944.15 50,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 333,731,183.68 289,197,462.64
购建固定资产、无形资产和其他长
26,840,456.31 32,640,879.88
期资产支付的现金
投资支付的现金 257,850,000.00 554,996,288.03
取得子公司及其他营业单位支付的
68,101,875.06
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 352,792,331.37 587,637,167.91
投资活动产生的现金流量净额 -19,061,147.69 -298,439,705.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 245,000,000.00
偿还债务支付的现金 195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 55,661,440.95 38,689,623.74
43 / 100
2016 年半年度报告
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 250,661,440.95 38,689,623.74
筹资活动产生的现金流量净额 -100,661,440.95 206,310,376.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,909.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -225,754,773.48 -256,115,371.10
加：期初现金及现金等价物余额 439,492,821.96 558,092,362.81
六、期末现金及现金等价物余额 213,738,048.48 301,976,991.71
法定代表人：明图章 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：汤书智
44 / 100
2016 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
其
项目 减： 他 专 少数股东权益 所有者权益合计
库 综 项
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
存 合 储
股 收 备
益
一、上年期末余额 104,000,000.00 935,812,773.66 52,000,000.00 652,383,673.23 820,176.61 1,745,016,623.50
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 104,000,000.00 935,812,773.66 52,000,000.00 652,383,673.23 820,176.61 1,745,016,623.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号
104,000,000.00 -104,000,000.00 40,384,503.15 108.29 40,384,611.44
填列）
（一）综合收益总额 92,384,503.15 44,952.29 92,429,455.44
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -52,000,000.00 -44,844.00 -52,044,844.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -52,000,000.00 -44,844.00 -52,044,844.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转 104,000,000.00 -104,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 104,000,000.00 -104,000,000.00
45 / 100
2016 年半年度报告
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 208,000,000.00 831,812,773.66 52,000,000.00 692,768,176.38 820,284.90 1,785,401,234.94
上期
归属于母公司所有者权益
其
项目 减： 他 专
少数股东权益 所有者权益合计
库 综 项
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
存 合 储
股 收 备
益
一、上年期末余额 104,000,000.00 935,812,773.66 52,000,000.00 528,518,440.26 518,036.53 1,620,849,250.45
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 104,000,000.00 935,812,773.66 52,000,000.00 528,518,440.26 518,036.53 1,620,849,250.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号
38,202,739.52 341,283.33 38,544,022.85
填列）
（一）综合收益总额 74,602,739.52 -18,804.71 74,583,934.81
（二）所有者投入和减少资本 397,588.04 397,588.04
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 397,588.04 397,588.04
（三）利润分配 -36,400,000.00 -37,500.00 -36,437,500.00
1．提取盈余公积
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2016 年半年度报告
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -36,400,000.00 -37,500.00 -36,437,500.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 104,000,000.00 935,812,773.66 52,000,000.00 566,721,179.78 859,319.86 1,659,393,273.30
法定代表人：明图章 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：汤书智
母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
其他
项目 减：库 专项
股本 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股 储备
收益
一、上年期末余额 104,000,000.00 932,973,955.00 52,000,000.00 607,426,616.89 1,696,400,571.89
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 104,000,000.00 932,973,955.00 52,000,000.00 607,426,616.89 1,696,400,571.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 104,000,000.00 -104,000,000.00 38,243,349.69 38,243,349.69
（一）综合收益总额 90,243,349.69 90,243,349.69
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
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2016 年半年度报告
4．其他
（三）利润分配 -52,000,000.00 -52,000,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -52,000,000.00 -52,000,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转 104,000,000.00 -104,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 104,000,000.00 -104,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 208,000,000.00 828,973,955.00 52,000,000.00 645,669,966.58 1,734,643,921.58
上期
其他
项目 减：库 专项
股本 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股 储备
收益
一、上年期末余额 104,000,000.00 932,973,955.00 52,000,000.00 506,481,327.99 1,595,455,282.99
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 104,000,000.00 932,973,955.00 52,000,000.00 506,481,327.99 1,595,455,282.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 40,174,181.90 40,174,181.90
（一）综合收益总额 76,574,181.90 76,574,181.90
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -36,400,000.00 -36,400,000.00
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2016 年半年度报告
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -36,400,000.00 -36,400,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 104,000,000.00 932,973,955.00 52,000,000.00 546,655,509.89 1,635,629,464.89
法定代表人：明图章 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：汤书智
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2016 年半年度报告
三、 公司基本情况
1. 公司概况
中设设计集团股份有限公司（以下简称本公司）系由原江苏省交通规划设计院改企转制于 2005
年 8 月设立为有限公司，于 2011 年 1 月整体变更为股份有限公司，2016 年 6 月由江苏省交通规
划设计院股份有限公司更名为中设设计集团股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可
（2014）950 号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）2600 万股，发行价格为人
民币 32.26 元/股。2014 年 10 月 13 日，本公司股票在上海证券交易所公开挂牌交易，股票代码：
603018，股票简称：设计股份。
本公司《企业法人营业执照》统一社会信用代码：91320000780270414F，注册资本人民币 20,800
万元，法定代表人为明图章，住所为江苏省南京市秦淮区紫云大道 9 号。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，目前设总经理办公室、党群办公室、
人力资源处、经营处、生产管理处、科技与质量处、财务处、市政设计研究院、道桥设计一所、
港航设计一所等部门。
本公司及子公司（以下简称本集团）属于工程咨询行业，核心业务为工程勘察设计。
本财务报表及财务报表附注经本公司第二届董事会第三十一次会议于 2016 年 8 月 22 日批准。
2. 合并财务报表范围
类别 公司名称 简称
本公司 中设设计集团股份有限公司 设计股份
子公司 江苏纬信工程咨询有限公司 江苏纬信
子公司 江苏苏通工程顾问有限公司 江苏苏通
子公司 江苏省铁路规划设计研究院有限公司 江苏铁路院
子公司 江苏省新通智能交通科技发展有限公司 江苏新通
子公司 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 宁夏公路院
子公司 中设设计集团投资管理有限公司 中设投资
子公司 江苏省建设材料设备供应有限公司 江苏建材
子公司 江苏佳信商务有限公司 江苏佳信
孙公司 宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司 华吉监理
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2016 年半年度报告
四、 财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会
计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15
号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。
本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。
资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
本财务报表以持续经营为基础列报。
五、 重要会计政策及会计估计
本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见附注五、21。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本集团会计期间采用公历年度 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
本集团的营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产的公
允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债按公允价值确认。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本
扣除累计减值准备进行后续计量。
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时
计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
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2016 年半年度报告
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，
通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回
报金额。子公司均为为被本公司控制的企业。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制
合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往
来余额予以抵销。
在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、
利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权
益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下
以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初所
有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
7. 现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从
购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8. 外币业务和外币报表折算
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率
与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史
成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非
货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金
额的差额，计入当期损益。
9. 金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）
与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负
债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
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2016 年半年度报告
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本集团的金融资产于初始确认时主要分为应收款项和可供出售金融资产。金融资产在初始确认时
以公允价值计量。与金融资产相关的交易费用计入其初始确认金额。
应收款项
应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账
款和其他应收款等（附注五、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终
止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产
本集团可供出售金融资产，是指活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
按成本计量。与可供出售金融资产相关的持有收益，计入当期损益。
（3）金融资产减值
本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减
值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、
对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总
体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能
无法收回投资成本；
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价
值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12
个月）。
低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值
连续 12 个月均低于其初始投资成本。
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产
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2016 年半年度报告
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量
（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按
照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，
计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中
进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包
括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，
不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，
且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，
该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产
均系在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，将该金融资产的账面价
值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减
值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
（4）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保
留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资
产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
10. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
年末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的应收
单项金额重大的判断依据或金额标准
款项为单项金额重大的应收款项。
对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方
有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量
法
现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
(2). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
(3). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额
坏账准备的计提方法
计提坏账准备
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2016 年半年度报告
(3).按组合计提坏账准备应收款项
经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单
项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：
组合 1：合并报表范围单位应收款项、在约定保证期间内的投标保证金、在职员工的备用金；
组合 2：除组合 1 外的应收款项。
组合中，组合 1 发生减值的可能性很小，不计提坏账准备，组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备，
计提比例如下：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5.00 5.00
1－2 年 10.00 10.00
2－3 年 15.00 20.00
3－4 年 25.00 50.00
4－5 年 50.00 80.00
5 年以上 100.00 100.00
11. 存货
（1）存货的分类
本集团存货主要为未完工项目成本及周转材料。
（2）未完工项目成本的核算方法
按照单个项目为核算对象归集成本，包括人工薪酬成本、服务采购成本、其他直接成本及其他间
接费用等。年末或者项目完工时，按照完工进度确认收入的同时结转该项目相应进度的项目成本。
资产负债表日，按照成本与可变现净值孰低计量，按照预计项目总成本超过项目预计总收入并扣
除相关税费的部分，计提存货跌价准备，在项目完工时，转销存货跌价准备，计入当期损益。
（3）周转材料
周转材料在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本，领用时采用一
次转销法结转。
12. 长期股权投资
长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，
为本公司的联营企业。
（1）初始投资成本确定
对于非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于非企业合并以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业的投资，采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的利润，确认为投资收益计入当期损益。
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2016 年半年度报告
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分
别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派
的利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合
收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其
他资本公积）。
本公司与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵
销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减
值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具重大影响的依据
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者
与其他方一起共同控制这些政策的制定。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，
一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生
产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般
不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产
经营决策，形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、18。
13. 投资性房地产
本集团投资性房地产系用于出租的房屋建筑物及土地使用权。
本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，
按期计提折旧或摊销。
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、18。
14. 固定资产
(1). 确认条件
本集团固定资产是指为提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形
资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定
资产才能予以确认。
本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
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2016 年半年度报告
(2). 折旧方法
本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时
或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、
预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 20-35 5.00 2.71-4.75
运输设备 5-6 3.00-5.00 15.83-19.40
办公家具 5 3.00-5.00 19.00-19.40
计算机设备 4-5 3.00-5.00 19.00-19.40
设计专用设备 4 3.00 24.25
勘察专用设备 4 3.00 24.25
检测专用设备 4-10 3.00-5.00 9.50-24.25
其他 4 3.00 24.25
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧
率。
(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、18。
(4). 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命
预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有
差异的，调整预计净残值。
15. 在建工程
本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预
定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
在建工程计提资产减值方法见附注五、18。
16. 无形资产
本集团无形资产包括土地使用权、软件。
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，
自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在
预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形
资产，不作摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
类别 使用寿命 摊销方法
土地使用权 使用年限 平均年限法
软件 2年 平均年限法
本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估
计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
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2016 年半年度报告
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价
值全部转入当期损益。
无形资产计提资产减值方法见附注五、18。
17. 研究开发支出
本集团内部研究开发项目的支出均为研究阶段支出，于发生时计入当期损益。
18. 长期资产减值
对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、
在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收
回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可
使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估
计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的
主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记
的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分
摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组
或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团
确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产
组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资
产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值
的，确认商誉的减值损失。
19. 长期待摊费用
本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期
间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
20. 职工薪酬
职工薪酬，是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职
工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。
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(1)、短期薪酬的会计处理方法
本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工
缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入
当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划均为设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步
支付义务的离职后福利计划，包括基本养老保险、失业保险等，在职工提供服务的会计期间，根
据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当
期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确
认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务
日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式
退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
21. 收入
（1）一般原则
①提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收
入。
劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经
济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本
能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确
认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到
补偿的，则不确认收入。
②让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。
（2）收入确认的具体方法
本集团工程咨询业务收入确认的具体方法如下：
①可行性研究、勘察设计服务
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该等服务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务
收入。按照已收或应收的合同或协议价款（不含暂定金）确定提供劳务收入总额，但已收或应收
的合同或协议价款不公允的除外。暂定金部分待工程竣工后根据最终确认金额在当期确认收入实
现。
本公司不同业务类型完工进度的进度标志和完工百分比如下：
服务类型 进度标志 完工百分比 备注
报告送业主审查 75%
1、可行性研究（含预
业主审查完成 80%
可和工可）
行政主管部门或业主正式批复 100%
报告送业主审查 80%
未达到进度节点
2、初步设计 业主审查完成 90%
前不确认收入
行政主管部门或业主正式批复 100%
报告送业主审查 80%
3、施工图设计 业主审查完成 85%
交工验收完成 100%
注 1：施工图设计项目在交工验收至竣工验收之间所提供的服务属于售后服务性质，不作为收入
确认标志，所发生的成本计入当期费用。
注 2：若同一项目同时存在上表列示的两个以上的服务类型，则按照约定的价款中各服务类型所
对应的金额分别根据进度标志确认收入。施工图设计所涉各专业分别根据进度标志确认收入。
在资产负债表日，按照各项目提供劳务收入总额乘以相应完工进度扣除以前会计期间累计已确认
提供劳务收入后的金额，确认该项目当期提供劳务收入。公式如下：
本年确认的收入＝劳务总收入×本年末止劳务的完工进度-以前期间已确认的收入
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，在达到收入确认节点时，按照已经发生的劳务成
本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认
提供劳务收入。
②规划研究、试验检测服务
该等服务在同时满足下列条件时，按从客户已收或应收的合同或协议价款的金额确认收入：A、
服务已经提供，以提供相关服务的正式报告作为服务完成的标志；B、收入的金额能够可靠地计
量；C、相关的经济利益很可能流入企业；D、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
规划研究项目，在正式报告提交业主后确认收入。如果合同中约定业主需要对本公司的工作成果
进行验收，则在验收后确认收入。
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试验检测服务包括两种业务模式：第一类是综合性多工点试验检测项目，该类业务的计费基础是
服务周期，按照已经提供服务的周期占合同约定总周期的比例确认完工百分比；第二类是针对特
定目标的检测项目，该类服务的计费基础是具体的检测项目，合同不约定项目周期，或约定项目
周期但仅作为出具正式检测报告的参考日期，并非计费基础，以出具正式检测报告为确认收入的
依据。
③工程管理服务
该等服务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务
收入。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价
款不公允的除外。工程管理业务的完工百分比，按照经确认的工作量占总工作量的比例确定。
22. 政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。本集团政府补助均系货币性资产的政府补
助，按照实际收到的金额计量。
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建长期资产的政府补助；除此之外，作为与
收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分
作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整
体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。
与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补
偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额
计量的政府补助，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部
分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
23. 递延所得税资产
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权
益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债
表债务法确认递延所得税。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来
抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延
所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
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（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，
确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵
扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负
债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得
足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
24. 租赁
(1)、本集团作为出租人
经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生
的初始直接费用，计入当期损益。
(2)、本集团作为承租人
经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生
的初始直接费用，计入当期损益。
25. 其他重要的会计政策和会计估计
本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键
假设进行持续的评价。
很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列
示如下：
商誉减值
本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估
计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现
金流量的现值。
递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得
税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划
策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
提供劳务的完工百分比
本集团根据工程咨询个别合同的完工百分比确认收益。鉴于工程咨询合同中所进行活动性质，进
行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本集团会随着合同进程检讨并修订预算
（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成
本估计。
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26. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 工程咨询收入 6%、3%
增值税 商品销售收入 17%
营业税 其他劳务收入 5%
城市维护建设税 应交流转税额 7%
教育费附加 应交流转税额 3%
地方教育费附加 应交流转税额 2%
企业所得税 应纳税所得额 25%、15%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率
本公司(高新技术企业) 15.00%
江苏纬信(高新技术企业) 15.00%
江苏苏通 25.00%
铁路研究院 25.00%
江苏新通 25.00%
宁夏公路院(西部大开发鼓励类产业公司) 15.00%
中设投资 25.00%
江苏建材 25.00%
江苏佳信 25.00%
华吉监理(西部大开发鼓励类产业公司) 15.00%
2. 税收优惠及批文
2014 年 9 月 2 日，根据江苏省科技厅《关于认定江苏省 2014 年度第二批高新技术企业的通
知》（苏高企协［2015］3 号），本公司被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：
GR201432001485），有效期三年。
2013 年 8 月 5 日，根据江苏省科技厅《关于认定江苏省 2013 年度第一批高新技术企业的通
知》（苏高企［2013］19 号），子公司江苏纬信工程咨询有限公司被认定为高新技术企业（高新
技术企业证书编号：GR201332000134），有效期三年。
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依据宁夏回族自治区西部开发领导小组办公室《关于确认宁夏公路勘察设计院有限公司符合
《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类目录内资企业的函》，宁夏公路院被认定为符合
西部大开发鼓励类产业公司，经税务机关审核确认享受 15%的优惠税率。
依据宁夏回族自治区西部开发领导小组办公室《关于确认宁夏华吉公路工程监理有限公司符
合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类目录内资企业的函》，宁夏华吉公路工程监理
有限公司被认定为符合西部大开发鼓励类产业公司，经税务机关审核确认享受 15%的优惠税率。
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 721,496.29 321,370.59
银行存款 260,580,355.72 524,084,380.70
其他货币资金 6,745,509.38 9,508,062.01
合计 268,047,361.39 533,913,813.30
其中：存放在境外的款项总额
其他说明
期末其他货币资金系保函保证金和项目诚信保证金，使用受到限制，本集团均不作为现金及现金
等价物列示。
2、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 17,910,000.00 8,146,000.00
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 14,550,000.00
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
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3、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比例 比例 计提比例
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) (%) (%) (%)
按信用风险特征组合计提
2,071,784,204.51 100.00 314,454,243.52 15.18 1,757,329,960.99 2,006,667,642.21 100.00 302,405,313.18 15.07 1,704,262,329.03
坏账准备的应收账款
其中：组合 1
组合 2 2,071,784,204.51 100.00 314,454,243.52 15.18 1,757,329,960.99 2,006,667,642.21 100.00 302,405,313.18 15.07 1,704,262,329.03
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 963,722,456.94 48,186,122.85 5.00
1 年以内小计 963,722,456.94 48,186,122.85 5.00
1至2年 487,183,625.70 48,718,362.54 10.00
2至3年 280,632,232.56 42,094,834.88 15.00
3至4年 152,069,220.08 38,017,305.02 25.00
4至5年 101,478,102.01 50,739,051.01 50.00
5 年以上 86,698,567.22 86,698,567.22 100.00
合计 2,071,784,204.51 314,454,243.52 15.18
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 12,048,930.34 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
占应收账款期末余额
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
合计数的比例%
第一名 65,630,930.51 3.17 5,109,530.86
第二名 59,010,772.26 2.85 7,175,315.40
第三名 57,990,002.73 2.80 8,209,064.74
第四名 56,390,506.60 2.72 3,975,596.98
第五名 55,790,590.82 2.69 5,930,080.25
合计 294,812,802.92 14.23 30,399,588.23
4、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 44,049,793.10 59.13 42,007,992.20 71.26
1至2年 18,346,322.42 24.63 3,290,614.69 5.58
2至3年 5,577,777.27 7.49 7,336,675.65 12.45
3 年以上 6,515,782.23 8.75 6,311,927.38 10.71
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2016 年半年度报告
合计 74,489,675.02 100.00 58,947,209.92 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
单位名称 预付款项年末余额 未结算原因
第1名 6,666,250.00 未达到劳务采购的确认节点
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
单位名称 预付款项年末余额 未结算原因
第一名 6,666,250.00 未达到劳务采购的确认节点
第二名 6,001,379.87 未达到劳务采购的确认节点
第三名 2,137,758.27 未达到劳务采购的确认节点
第四名 2,000,000.00 未达到劳务采购的确认节点
第五名 1,857,531.80 未达到劳务采购的确认节点
5、 应收股利
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 1,113,992.40
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2016 年半年度报告
6、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收 103,608,469.33 100.00 15,309,228.74 14.78 88,299,240.59 73,925,004.80 100.00 12,306,802.87 16.65 61,618,201.93
款
其中：组合1 34,325,425.86 33.13 34,325,425.86 22,751,570.66 30.78 22,751,570.66
组合2 69,283,043.47 66.87 15,309,228.74 22.10 53,973,814.73 51,173,434.14 69.22 12,306,802.87 24.05 38,866,631.27
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2016 年半年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 34,276,790.52 1,713,839.52 5.00
1 年以内小计 34,276,790.52 1,713,839.52 5.00
1至2年 11,807,929.47 1,180,792.95 10.00
2至3年 10,070,400.21 2,014,080.04 20.00
3 年以上
3至4年 3,096,325.51 1,548,162.76 50.00
4至5年 5,896,221.46 4,716,977.17 80.00
5 年以上 4,135,376.30 4,135,376.30 100.00
合计 69,283,043.47 15,309,228.74 22.10
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 3,002,425.87 元。
(3). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
员工备用金 13,228,575.56 6,016,237.94
投标保证金、履约保证金 87,363,559.07 66,158,262.35
其他往来款项 3,016,334.70 1,750,504.51
合计 103,608,469.33 73,925,004.80
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应
收款
期末余额 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
合计数的 期末余额
比例
(%)
第一名 履约保证金 3,114,000.00 1 年以内、1-2 年、2-3 年 3.01 374,300.00
第二名 履约保证金 2,731,940.00 1 年以内、1-2 年、2-3 年 2.64 387,967.00
第三名 履约保证金 2,680,380.00 1 年以内、2-3 年 2.59 309,219.00
第四名 其他保证金 2,000,000.00 1 年以内、2-3 年 1.93 100,000.00
履约保证金、 1 年以内、1-2 年
第五名 1,945,682.80 1.88 148,434.53
投标保证金
合计 / 12,472,002.80 / 12.05 1,319,920.53
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7、 存货
(1). 存货分类
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
未完工项目成
451,549,271.84 20,126,199.66 431,423,072.18 428,864,259.82 17,341,969.88 411,522,289.94
本
(2). 存货跌价准备
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
未完工项目成本 17,341,969.88 8,146,772.83 5,362,543.05 20,126,199.66
8、 其他流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行理财产品 95,000,000.00 170,000,000.00
待抵扣进项税 31,316.50
合计 95,000,000.00 170,031,316.50
说明：本集团投资的理财产品主要以募集资金购买，明细如下：
收益率
签约方 金额 产品名称 起始日 到期日
（%）
上海浦东发展银行股份 利多多对公结构性存款 2016 年
40,000,000.00 2016.6.24 2016.9.23 3.15
有限公司南京城西支行 JG458 期产品
中国银行股份有限公司 中银保本理财-人民币按期开放
20,000,000.00 2016.6.24 2016.9.23 2.80
南京明故宫支行 理财产品【CNYAQKF】
中国光大银行股份有限 2016 年对公结构性存款统发第
35,000,000.00 2016.6.24 2016.9.24 3.00
公司南京分行 六十九期产品 3
合计 95,000,000.00
9、 可供出售金融资产
√适用 □不适用
(1). 可供出售金融资产情况
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：
按公允价值计量的
按成本计量的 105,995,586.40 105,995,586.40 105,995,586.40 105,995,586.40
合计 105,995,586.40 105,995,586.40 105,995,586.40 105,995,586.40
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2016 年半年度报告
(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账面余额 减值准备
在被投资
被投资
单位持股 本期现金红利
单位 本期 本期 本期 本期
期初 期末 期初 期末 比例(%)
增加 减少 增加 减少
江苏省城市轨道交通研
3,650,000.00 3,650,000.00 7.30
究设计院股份有限公司
宁夏黄河农村商业银行
34,070,140.00 34,070,140.00 0.796 1,385,904.00
股份有限公司
宁夏银行股份有限公司 44,745,361.40 44,745,361.40 0.515 1,113,992.40
西安同舟公路工程咨询
190,085.00 190,085.00 12.00
有限责任公司
江苏海企港华燃气发展
22,840,000.00 22,840,000.00 10.00
有限公司
华东江苏大数据交易中
500,000.00 500,000.00 5.00
心股份有限公司
合计 105,995,586.40 105,995,586.40 / 2,499,896.40
注：期末，可供出售金融资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。
2016 年 8 月 11 日，公司就转让持有江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司 7.30%股份（365 万股）与大全集团有限公司签订了《股权转让协议》。
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2016 年半年度报告
10、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
期初 权益法下确 其他综 期末 减值准备
被投资单位 减少 其他权 宣告发放现金 计提减
余额 追加投资 认的投资损 合收益 其他 余额 期末余额
投资 益变动 股利或利润 值准备
益 调整
一、合营企业
二、联营企业
江苏华通工程检
47,063,293.58 2,314,776.20 1,016,250.20 48,361,819.58
测有限公司
江苏长运交通科
726,273.31 -50,345.40 675,927.91
技有限公司
其他 111,319,609.00 111,319,609.00
小计 47,789,566.89 111,319,609.00 2,264,430.80 1,016,250.20 160,357,356.49
合计 47,789,566.89 111,319,609.00 2,264,430.80 1,016,250.20 160,357,356.49
注：公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于收购扬州市勘测设计研究院有限公司股权的议案》，公司使用自有资金人民币 11,131.96 万元收
购扬州设计院 75.00%的股权。收购完成后，公司持有扬州设计院 75.00%的股权，扬州设计院成为公司的控股子公司。
截止 2016 年 6 月 30 日，公司已支付股权转让款 3,569.74 万元，占股权转让款 11,131.96 万元的 32.07%。2016 年 6 月 27 日，扬州设计院完成了工商
变更登记手续。
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11、 投资性房地产
√适用 □不适用
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 74,668,165.32 24,074,928.73 98,743,094.05
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 74,668,165.32 24,074,928.73 98,743,094.05
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 19,471,978.98 4,429,927.14 23,901,906.12
2.本期增加金额 1,925,484.72 328,037.42 2,253,522.14
（1）计提或摊销 1,925,484.72 328,037.42 2,253,522.14
3.本期减少金额
4.期末余额 21,397,463.70 4,757,964.56 26,155,428.26
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 53,270,701.62 19,316,964.17 72,587,665.79
2.期初账面价值 55,196,186.34 19,645,001.59 74,841,187.93
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2016 年半年度报告
12、 固定资产
(1). 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 计算机设备 运输设备 办公家具 设计专用设备 勘察专用设备 检测专用设备 其他 合计
一、账面原值：
1.期初余额 334,516,145.74 17,024,710.58 29,163,974.60 14,092,386.89 5,392,538.79 9,420,280.05 25,121,287.07 4,590,438.33 439,321,762.05
2.本期增加金额 56,547.00 1,150,422.37 3,757,650.73 635,884.43 16,436.83 130,254.74 1,542,905.93 151,320.22 7,441,422.25
（1）购置 56,547.00 1,150,422.37 3,757,650.73 635,884.43 16,436.83 130,254.74 1,542,905.93 151,320.22 7,441,422.25
3.本期减少金额 493,598.16 562,527.00 3,480.00 1,059,605.16
（1）处置或报废 493,598.16 562,527.00 3,480.00 1,059,605.16
4.期末余额 334,079,094.58 18,175,132.95 32,359,098.33 14,728,271.32 5,408,975.62 9,550,534.79 26,664,193.00 4,738,278.55 445,703,579.14
二、累计折旧
1.期初余额 15,704,805.29 11,594,823.10 22,740,236.86 5,508,053.34 4,064,268.13 6,847,297.48 18,855,805.74 3,342,032.92 88,657,322.86
2.本期增加金额 4,552,759.08 1,187,797.89 1,485,096.89 1,241,861.33 225,265.70 361,617.51 1,510,442.56 254,632.36 10,819,473.32
（1）计提 4,552,759.08 1,187,797.89 1,485,096.89 1,241,861.33 225,265.70 361,617.51 1,510,442.56 254,632.36 10,819,473.32
3.本期减少金额 152,510.51 103.05 534,400.65 687,014.21
（1）处置或报废 152,510.51 103.05 534,400.65 687,014.21
4.期末余额 20,105,053.86 12,782,517.94 23,690,933.10 6,749,914.67 4,289,533.83 7,208,914.99 20,366,248.30 3,596,665.28 98,789,781.97
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 313,974,040.72 5,392,615.01 8,668,165.23 7,978,356.65 1,119,441.79 2,341,619.80 6,297,944.70 1,141,613.27 346,913,797.17
2.期初账面价值 318,811,340.45 5,429,887.48 6,423,737.74 8,584,333.55 1,328,270.66 2,572,982.57 6,265,481.33 1,248,405.41 350,664,439.19
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2016 年半年度报告
13、 无形资产
(1). 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 49,952,822.40 17,162,598.58 67,115,420.98
2.本期增加金额 3,773,447.22 3,773,447.22
(1)购置 3,773,447.22 3,773,447.22
3.本期减少金额
4.期末余额 49,952,822.40 20,936,045.80 70,888,868.20
二、累计摊销
1.期初余额 4,680,403.06 13,581,173.07 18,261,576.13
2.本期增加金额 544,137.64 1,740,819.53 2,284,957.17
（1）计提 544,137.64 1,740,819.53 2,284,957.17
3.本期减少金额
4.期末余额 5,224,540.70 15,321,992.60 20,546,533.30
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 44,728,281.70 5,614,053.20 50,342,334.90
2.期初账面价值 45,272,419.34 3,581,425.51 48,853,844.85
14、 商誉
√适用 □不适用
(1). 商誉账面原值
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成
期初余额 企业合并 期末余额
商誉的事项 处置
形成的
非同一控制下企业合并 49,591,449.29 49,591,449.29
(2). 商誉减值准备
经测试，商誉期末不存在减值，无需计提减值准备。
15、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
宁夏公路院
办公楼预付 45,340,078.99 1,610,439.24 43,729,639.75
租金
办公楼装修 5,084,532.33 655,443.30 995,824.18 4,744,151.45
合计 50,424,611.32 655,443.30 2,606,263.42 48,473,791.20
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2016 年半年度报告
其他说明：宁夏公路院与宁夏自治区交通运输厅签订了 18 年期的办公大楼租赁合同，租赁期自
2012 年 5 月 1 日至 2030 年 4 月 30 日，年租金为 277.78 万元，共计预付租金 5,000 万元。
16、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 334,357,578.04 50,206,055.07 316,521,992.05 47,524,071.06
内部交易未实现利润 5,482,413.71 822,362.06 4,980,442.34 747,066.35
可抵扣亏损 1,796,800.61 449,200.15 1,796,800.61 449,200.15
合计 341,636,792.36 51,477,617.28 323,299,235.00 48,720,337.56
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
非同一控制企业合并资
77,153,611.27 11,573,041.69 78,880,207.03 11,832,031.06
产评估增值
(3). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 1,213,386.90 1,213,386.90
(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额
2017 年 222,059.04 222,059.04
2018 年 379,223.13 379,223.13
2019 年 395,502.37 395,502.37
2020 年 216,602.36 216,602.36
合计 1,213,386.90 1,213,386.90
17、 短期借款
√适用 □不适用
(1). 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
信用借款 157,000,000.00 212,000,000.00
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2016 年半年度报告
18、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
服务采购 615,441,484.08 609,215,041.91
提高公司研究设计及检测能
21,443,884.78 45,250,551.20
力建设项目工程款
合计 636,885,368.86 654,465,593.11
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
第一名 22,152,791.00 尚未达到付款条件
第二名 9,525,900.00 尚未达到付款条件
第三名 9,497,009.70 尚未达到付款条件
第四名 6,606,000.00 尚未达到付款条件
第五名 5,375,000.00 尚未达到付款条件
第六名 5,292,925.00 尚未达到付款条件
第七名 4,950,000.00 尚未达到付款条件
第八名 3,840,000.00 尚未达到付款条件
第九名 3,726,000.00 尚未达到付款条件
第十名 3,416,400.00 尚未达到付款条件
第十一名 3,330,000.00 尚未达到付款条件
第十二名 3,204,426.00 尚未达到付款条件
第十三名 3,159,000.00 尚未达到付款条件
合计 84,075,451.70 /
19、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
工程咨询款 543,959,878.62 510,188,336.86
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
第一名 7,599,362.00 未达到收入确认的进度节点
第二名 6,405,000.00 未达到收入确认的进度节点
第三名 4,961,557.99 未达到收入确认的进度节点
第四名 4,884,111.60 未达到收入确认的进度节点
第五名 4,207,500.00 未达到收入确认的进度节点
77 / 100
2016 年半年度报告
第六名 3,870,000.00 未达到收入确认的进度节点
第七名 3,668,858.97 未达到收入确认的进度节点
第八名 3,330,056.80 未达到收入确认的进度节点
第九名 3,128,000.00 未达到收入确认的进度节点
合计 42,054,447.36 /
20、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 377,299,541.24 264,213,748.74 346,574,532.29 294,938,757.69
二、离职后福利-设定提存
264,000.00 28,246,183.76 27,221,227.44 1,288,956.32
计划
三、辞退福利 29,001.75 29,001.75 -
合计 377,563,541.24 292,488,934.25 373,824,761.48 296,227,714.01
(2). 短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和
370,993,017.92 230,632,048.81 316,189,602.06 285,435,464.67
补贴
二、职工福利费 11,283.00 13,134,965.60 10,799,795.22 2,346,453.38
三、社会保险费 11,816,172.92 11,806,956.21 9,216.71
其中：医疗保险费 10,804,107.18 10,796,126.64 7,980.54
工伤保险费 455,906.12 455,695.27 210.85
生育保险费 556,159.62 555,134.30 1,025.32
四、住房公积金 6,526,945.08 6,526,945.08
五、工会经费和职工教育
5,584,995.16 2,103,616.33 1,251,233.72 6,437,377.77
经费
八、其他短期薪酬 710,245.16 710,245.16
合计 377,299,541.24 264,213,748.74 346,574,532.29 294,938,757.69
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 27,081,522.10 26,058,517.41 1,023,004.69
2、失业保险费 1,164,661.66 1,162,710.03 1,951.63
3、企业年金缴费 264,000.00 264,000.00
合计 264,000.00 28,246,183.76 27,221,227.44 1,288,956.32
21、 应交税费
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 18,648,018.45 23,121,164.67
78 / 100
2016 年半年度报告
营业税 1,124,014.14
企业所得税 12,923,290.16 21,969,621.04
个人所得税 6,697,055.24 4,831,653.28
城市维护建设税 970,897.29 1,275,022.13
教育费附加及地方教育费附加 795,280.04 997,713.64
其他税金 2,204,240.56 1,701,899.14
合计 42,238,781.74 55,021,088.04
22、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 169,468.75 335,472.22
23、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
代收代付项目款 29,032,680.79 82,534,781.37
基建承包商保证金 4,547,333.75 5,981,261.75
代收代付退休人员费用 3,547,256.27 2,931,862.36
其他保证金 306,388.25 271,000.00
关联方往来 3,202,634.73
应付宁夏公路院股权转让款 57,515.80 32,462,023.97
应付扬州院股权转让款 75,622,242.11
其他 29,368,670.07 27,727,620.49
合计 142,482,087.04 155,111,184.67
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
24、 递延收益
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
白下区科技局南京
市科技公共平台建 1,428,186.08 215,441.76 1,212,744.32 政府补助
设政府资助经费
江苏省国家绿色智
能水运工程技术研
2,325,126.49 145,500.00 2,179,626.49 政府补助
究中心培育点资助
经费
合计 3,753,312.57 360,941.76 3,392,370.81
说明：
79 / 100
2016 年半年度报告
（1）根据子公司江苏新通与南京市科学技术委员会签订的关于“南京智能交通产业创新中心”项目
合同书，子公司江苏新通收到专项经费 200 万元，其中，与资产相关的专项经费 150 万元、与未
来收益相关的专项经费 50 万元，本期减少 21.54 万元，系江苏新通支付的平台人工费用，资产折
旧费用，及其他零星费用。
（2）根据本公司与南京市科学技术委员会签订的关于“江苏省国家绿色智能水运工程技术研究中
心培育点”项目合同书，收到专项经费 300 万元，其中，与资产相关的专项经费 255 万元、与未
来收益相关的专项经费 45 万元。本项目的资产 2014 年投入使用并计提折旧，按资产使用年限摊
销的政府补助 29.10 万元计入营业外收入，本期摊销计入营业外收入 14.55 万元。
25、 股本
单位：万元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 10,400.00 10,400.00 10,400.00 20,800.00
说明：
根据 2016 年 4 月 19 日股东大会审议通过，以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，转增后公
司股本为 20,800 万元。
26、 资本公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 932,973,955.00 104,000,000.00 828,973,955.00
其他资本公积 2,838,818.66 2,838,818.66
合计 935,812,773.66 104,000,000.00 831,812,773.66
27、 盈余公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 52,000,000.00 52,000,000.00
28、 未分配利润
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 652,383,673.23 528,518,440.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 652,383,673.23 528,518,440.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润 92,384,503.15 74,602,739.52
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 52,000,000.00 36,400,000.00
期末未分配利润 692,768,176.38 566,721,179.78
80 / 100
2016 年半年度报告
29、 营业收入和营业成本
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 743,538,668.35 470,277,578.24 577,493,573.23 366,573,772.07
其他业务 8,611,937.27 2,453,489.60 8,597,780.02 1,250,987.41
合计 752,150,605.62 472,731,067.84 586,091,353.25 367,824,759.48
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
增加 0.23
服务业 743,538,668.35 470,277,578.24 36.75 28.75 28.29
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
减少 1.72
勘察设计 511,597,189.61 307,532,880.76 39.89 33.05 36.96
个百分点
增加 1.87
规划研究 105,707,226.70 72,047,422.76 31.84 12.49 9.48
个百分点
增加 9.81
试验检测 93,377,039.78 65,919,824.15 29.40 44.00 26.42
个百分点
减少 4.89
工程管理 32,857,212.26 24,777,450.57 24.59 -3.79 2.88
个百分点
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
江苏省内 468,763,040.19 12.83
江苏省外 274,775,628.16 69.58
30、 营业税金及附加
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 704,912.73 1,791,488.11
城市维护建设税 2,470,658.50 1,936,250.18
教育费附加 1,764,555.21 1,384,800.91
其他 358,006.33 48,557.45
合计 5,298,132.77 5,161,096.65
31、 销售费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬支出 24,124,800.57 15,114,837.82
业务招待费 9,311,028.57 8,754,138.96
办公费 9,003,872.17 6,869,920.09
差旅费 4,972,103.93 4,262,879.50
81 / 100
2016 年半年度报告
其他 4,598,310.32 4,802,501.09
合计 52,010,115.56 39,804,277.46
32、 管理费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬支出 59,313,867.54 38,054,966.10
折旧及摊销 9,041,183.84 9,639,733.33
办公费 8,019,090.59 7,665,792.00
差旅费 5,256,695.86 3,990,650.58
其他 19,303,543.67 17,476,623.13
合计 100,934,381.50 76,827,765.14
33、 财务费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 3,630,430.78 2,898,331.26
减：利息收入 1,646,060.76 2,363,369.24
手续费及其他 736,826.41 170,013.23
合计 2,721,196.43 704,975.25
34、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 15,051,356.21 21,675,680.75
二、存货跌价损失 2,784,229.78 -4,879,146.08
合计 17,835,585.99 16,796,534.67
35、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 2,264,430.80 1,638,575.99
银行理财产品 2,895,833.33 3,131,862.64
成本法计量的可供出售金融资产收益 2,499,896.40 2,635,022.04
合计 7,660,160.53 7,405,460.67
36、 营业外收入
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得合计 889,115.55 36,148.43 889,115.55
其中：固定资产处置利得 889,115.55 36,148.43 889,115.55
政府补助 835,363.92 722,500.00 835,663.92
82 / 100
2016 年半年度报告
其他 22,152.58 76,338.77 21,852.58
合计 1,746,632.05 834,987.20 1,746,632.05
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
白下区科技局南京市科技公共平台
215,441.76 50,000.00 与资产相关
建设政府资助经费
江苏省国家绿色智能水运工程技术
145,500.00 145,500.00 与资产相关
研究中心培育点资助经费
2015 年度稳岗补贴 381,922.16 与收益相关
南京市秦淮区软件企业考核奖励 62,500.00 与收益相关
2015 年姑苏区重点服务业人才单位
30,000.00 与收益相关
资金补助
姑苏区 2014 年服务业政府扶持资金 300,000.00 与收益相关
2014 年度南京市国际服务外包业务
200,000.00 与收益相关
扶持资金
建邺区政府质量奖奖励 20,000.00 与收益相关
先进单位奖励（南京市秦淮区科学
7,000.00 与收益相关
技术局）
合计 835,363.92 722,500.00 /
37、 营业外支出
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损失合计 17,278.26
其中：固定资产处置损失 17,278.26
对外捐赠 170,000.00 100,000.00 170,000.00
其他 281.93 281.93
合计 170,281.93 117,278.26 170,281.93
38、 所得税费用
(1) 所得税费用表
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 20,443,449.83 14,775,811.64
递延所得税费用 -3,016,269.09 -2,264,632.24
合计 17,427,180.74 12,511,179.40
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 109,856,636.18
按法定/适用税率计算的所得税费用 16,478,495.43
83 / 100
2016 年半年度报告
子公司适用不同税率的影响 200,166.03
调整以前期间所得税的影响 -
权益法核算的合营企业和联营企业损益 -339,664.62
符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益（以“-”填列） -374,984.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,238,519.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） -1,775,351.08
所得税费用 17,427,180.74
39、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收到政府补助 474,422.16 527,000.00
利息收入 1,646,060.76 2,363,369.24
其他 2,784,705.21 3,697,985.42
合计 4,905,188.13 6,588,354.66
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
销售费用、管理费用付现部分 42,428,210.81 53,321,942.72
作为工程管理方代付业主款 58,457,165.52 53,478,480.73
投标保证金支出 29,683,464.53 24,365,902.19
其他 1,604,209.93 2,327,632.47
合计 132,173,050.79 133,493,958.11
40、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 92,429,455.44 74,583,934.81
加：资产减值准备 17,835,585.99 16,796,534.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 13,072,995.46 11,935,741.73
无形资产摊销 2,284,957.17 1,895,467.34
长期待摊费用摊销 2,606,263.42 1,005,297.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
-885,391.90 18,870.17
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -3,723.65
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 3,625,521.77 2,898,331.26
投资损失（收益以“－”号填列） -7,660,160.53 -7,405,460.67
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,757,279.72 -7,295,509.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -258,989.37
84 / 100
2016 年半年度报告
存货的减少（增加以“－”号填列） -22,685,012.02 -71,976,401.82
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -117,312,622.80 -166,460,451.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -114,789,391.99 -23,268,200.11
其他
经营活动产生的现金流量净额 -134,497,792.73 -167,271,846.01
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 261,301,852.01 332,886,918.97
减：现金的期初余额 524,405,751.29 598,120,932.77
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -263,103,899.28 -265,234,013.80
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
其中：
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 32,404,508.17
其中：宁夏公路院 32,404,508.17
取得子公司支付的现金净额 32,404,508.17
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 261,301,852.01 524,405,751.29
其中：库存现金 721,496.29 321,370.59
可随时用于支付的银行存款 260,580,355.72 524,084,380.70
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 261,301,852.01 524,405,751.29
41、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 6,745,509.38 保函保证金、项目诚信保证金
投资性房地产 39,216,874.94 宁夏公路院最高授信额度抵押
合计 45,962,384.32 /
85 / 100
2016 年半年度报告
42、 外币货币性项目
√适用 □不适用
(1). 外币货币性项目：
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金 233,801.59
其中：美元 35,257.81 6.6312 233,801.59
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
86 / 100
2016 年半年度报告
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
√适用 □不适用
(1). 企业集团的构成
子公司 持股比例(%)
主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
名称 直接 间接
江苏纬信 江苏省 南京市 勘察设计 100 非同一控制下的企业合并
江苏苏通 江苏省 南京市 勘察设计 85 设立
江苏铁路院 江苏省 南京市 勘察设计 100 设立
江苏新通 江苏省 南京市 系统开发 85 设立
宁夏公路院 宁夏 宁夏 勘察设计 99.86 非同一控制下的企业合并
中设投资 江苏省 南京市 投资管理 100 设立
江苏建材 江苏省 南京市 商品销售 100 非同一控制下的企业合并
江苏佳信 江苏省 南京市 印刷服务 100 设立
华吉监理 宁夏 宁夏 勘察设计 99.86 非同一控制下的企业合并
说明：
子公司江苏新通注册资本中，本公司对江苏新通的投资比例为 85%，南京市白下区科技创业服务中心投资比例为 15%。期末，南京市白下区科技创业服
务中心尚未缴纳其出资，本公司按 100%的投资比例合并江苏新通报表。
(2). 重要的非全资子公司
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期向少数股东宣告分派的股
子公司名称 本期归属于少数股东的损益 期末少数股东权益余额
比例(%) 利
宁夏公路院 0.14 17,824.71 10,344.00 306,997.18
87 / 100
2016 年半年度报告
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
单位:万元 币种:人民币
期末余额 期初余额
子公司名
非流动资 非流动负 非流动资 非流动负
称 流动资产 资产合计 流动负债 负债合计 流动资产 资产合计 流动负债 负债合计
产 债 产 债
宁夏公路
20,789.45 10,135.52 30,924.97 8,996.60 8,996.60 23,477.65 10,198.88 33,676.53 12,305.35 12,305.35
院
本期发生额 上期发生额
子公司名称 经营活动现金 经营活动现金
营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润 综合收益总额
流量 流量
宁夏公路院 6,192.61 1,273.19 -1,205.70 2,083.94 464.03 121.66
说明：由于宁夏公路院从 2015 年 5 月 1 日纳入合并范围，因此上期发生额为 2015 年 5-6 月发生额。
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2016 年半年度报告
十、与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
本公司不存在控股股东及实际控制人。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见“三、公司基本情况”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
江苏华通工程检测有限公司 联营企业
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
董事、监事、经理、财务负责人及董事会秘书 其他
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
√适用 □不适用
采购商品/接受劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
江苏华通 桥梁检测等工程咨询协作 487,138.55 813,254.37
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
√适用 □不适用
本公司作为出租方：
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
江苏华通工程检测有限公司 房产 400,339.80 400,339.80
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(4). 关联担保情况
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
√适用 □不适用
(1). 应收项目
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款 江苏华通 887,196.88
预付款项 江苏华通 6,001,379.87 2,153,923.15
(2). 应付项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 江苏华通 20,854,205.54 22,084,476.08
其他应付款 江苏华通 3,202,634.73
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
3、 销售退回
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
□适用 √不适用
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十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 账面 账面
计提比例 计提比例
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) (%)
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计
1,723,546,805.60 100.00 257,236,663.57 14.92 1,466,310,142.03 1,642,394,145.37 100.00 240,747,612.28 14.66 1,401,646,533.09
提坏账准备的应收账款
其中：组合 1 8,534,381.00 0.50 8,534,381.00 6,384,734.59 0.39 6,384,734.59
组合 2 1,715,012,424.60 99.50 257,236,663.57 15.00 1,457,775,761.03 1,636,009,410.78 99.61 240,747,612.28 14.72 1,395,261,798.50
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的应收账
款
合计 1,723,546,805.60 / 257,236,663.57 / 1,466,310,142.03 1,642,394,145.37 / 240,747,612.28 / 1,401,646,533.09
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2016 年半年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 811,770,099.34 40,588,504.97 5.00%
1 年以内小计 811,770,099.34 40,588,504.97 5.00%
1至2年 409,279,639.13 40,927,963.88 10.00%
2至3年 210,241,614.93 31,536,242.23 15.00%
3 年以上 - -
3至4年 127,724,745.52 31,931,186.38 25.00%
4至5年 87,487,119.14 43,743,559.57 50.00%
5 年以上 68,509,206.54 68,509,206.54 100.00%
合计 1,715,012,424.60 257,236,663.57 15.00%
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 16,489,051.29 元。
(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
占应收账款期末余额
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
合计数的比例%
第一名 65,630,930.51 3.81 5,109,530.86
第二名 58,406,265.67 3.39 7,031,566.89
第三名 57,990,002.73 3.36 8,209,064.74
第四名 56,390,506.60 3.27 3,975,596.98
第五名 39,804,975.03 2.31 4,389,727.45
合计 278,222,680.54 16.14 28,715,486.92
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2016 年半年度报告
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比例
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他
应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他 109,435,410.11 100.00 12,866,442.11 11.76 96,568,968.00 135,160,256.97 100.00 10,071,894.55 7.45 125,088,362.42
应收款
其中：组合1 50,557,328.16 46.20 50,557,328.16 93,536,578.07 69.20 93,536,578.07
组合2 58,878,081.95 53.80 12,866,442.11 21.85 46,011,639.84 41,623,678.90 30.80 10,071,894.55 24.20 31,551,784.35
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其
他应收款
合计 109,435,410.11 / 12,866,442.11 / 96,568,968.00 135,160,256.97 / 10,071,894.55 / 125,088,362.42
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2016 年半年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 30,188,292.10 1,509,414.60 5.00%
1 年以内小计 30,188,292.10 1,509,414.60 5.00%
1至2年 8,742,737.08 874,273.71 10.00%
2至3年 8,864,163.86 1,772,832.77 20.00%
3 年以上
3至4年 2,613,801.75 1,306,900.88 50.00%
4至5年 5,330,335.06 4,264,268.05 80.00%
5 年以上 3,138,752.10 3,138,752.10 100.00%
合计 58,878,081.95 12,866,442.11 21.85%
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 2,794,547.56 元。
(3). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
员工备用金 8,041,082.58 4,578,876.62
投标保证金、履约保证金 77,599,080.87 55,896,386.15
内部往来款 21,513,211.28 73,554,368.73
其他 2,282,035.38 1,130,625.47
合计 109,435,410.11 135,160,256.97
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收
款期末余额 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
合计数的比 期末余额
例(%)
第一名 内部往来 13,832,179.25 1 年以内、1-2 年 12.64
第二名 内部往来 4,418,159.64 1 年以内、1-2 年 4.04
1 年以内、1-2 年、
第三名 履约保证金 3,114,000.00 2.85 374,300.00
2-3 年
第四名 履约保证金 2,731,940.00 1 年以内、2-3 年 2.50 387,967.00
第五名 履约保证金 2,680,380.00 1 年以内、2-3 年 2.45 309,219.00
合计 / 26,776,658.89 / 24.48 1,071,486.00
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2016 年半年度报告
(5). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值准 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
对子公司投资 383,698,927.95 383,698,927.95 360,848,927.95 360,848,927.95
对联营、合营企业投
160,357,356.49 160,357,356.49 47,789,566.89 47,789,566.89
资
合计 544,056,284.44 544,056,284.44 408,638,494.84 408,638,494.84
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计 减值准
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 提减值 备期末
准备 余额
江苏纬信 44,779,619.30 44,779,619.30
江苏苏通 896,296.65 896,296.65
铁路研究院 2,000,000.00 2,000,000.00
江苏新通 3,040,000.00 12,850,000.00 15,890,000.00
宁夏公路院 307,458,312.00 307,458,312.00
中设投资 10,000,000.00 10,000,000.00
江苏建材 1,639,700.00 1,639,700.00
江苏佳信 1,035,000.00 1,035,000.00
合计 360,848,927.95 22,850,000.00 383,698,927.95
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2016 年半年度报告
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
投资 期初 权益法下确 宣告发放现 期末 减值准备
减少 其他综合 其他权 计提减
单位 余额 追加投资 认的投资损 金股利或利 其他 余额 期末余额
投资 收益调整 益变动 值准备
益 润
一、合营企业
二、联营企业
江苏华通工程
47,063,293.58 2,314,776.20 1,016,250.20 48,361,819.58
检测有限公司
江苏长运交通
726,273.31 -50,345.40 675,927.91
科技有限公司
其他 111,319,609.00 111,319,609.00
小计 47,789,566.89 111,319,609.00 2,264,430.80 1,016,250.20 160,357,356.49
合计 47,789,566.89 111,319,609.00 2,264,430.80 1,016,250.20 160,357,356.49
注：见附注七-10。
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2016 年半年度报告
4、 营业收入和营业成本：
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 612,507,931.61 395,243,074.69 505,161,129.22 328,628,185.67
其他业务 6,903,146.29 619,592.38 8,626,218.54 648,367.58
合计 619,411,077.90 395,862,667.07 513,787,347.76 329,276,553.25
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 18,585,156.00 9,562,500.00
权益法核算的长期股权投资收益 2,264,430.80 1,638,575.99
银行理财产品收益 2,895,833.33 3,131,862.64
合计 23,745,420.13 14,332,938.63
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 889,115.55
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
835,363.92
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,895,833.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -148,129.35
所得税影响额 -702,354.36
少数股东权益影响额 -131.32
合计 3,769,697.77
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
2、 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
5.21 0.44 0.44
利润
扣除非经常性损益后归属于
5.00 0.43 0.43
公司普通股股东的净利润
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2016 年半年度报告
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
第十一节 备查文件目录
载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录
报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿。
董事长：明图章
董事会批准报送日期：2016 年 8 月 22 日
修订信息
报告版本号 更正、补充公告发布时间 更正、补充公告内容
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