证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：2016-046
中海（海南）海盛船务股份有限公司 2016 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中海（海南）海盛船务股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2977 号）核准，
中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对
象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 291,970,802 股，每股发行
价格人民币 6.85 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,993.70 元，
扣除保荐承销费、律师费等发行费用后，募集资金净额为人民币
1,977,390,140.82 元。截至 2016 年 3 月 7 日，本次发行的保荐机构
/主承销商国泰君安证券股份有限公司已将上述募集资金总额扣除保
荐承销费后的余额 1,979,999,993.70 元划转至公司指定的本次募集
资金专户内。2016 年 3 月 8 日，天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2016]6888 号）。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司本次募集资金已使用完毕。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
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证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和有关规范性文
件，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管
理。公司在上海农商银行浦东分行开设募集资金专用账户。2016 年 3
月 7 日，公司、开户银行上海农商银行浦东分行、本次发行的保荐机
构国泰君安证券股份有限公司签订了《中海（海南）海盛船务股份有
限公司非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三
方监管协议》”），《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且得到了有效执行。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如
下：
募集资金专户开户银行 账号 初始存储金额（元） 期末余额
上海农商银行浦东分行 50131000503373127 1,979,999,993.70 0
注：初始存放金额为 1,979,999,993.70 元，系扣除了公司本次支付给国泰君安证券股
份有限公司保荐承销费后的实际募集资金到账金额；期末余额为 0，是公司已将存储在募
集资金专户的 1,979,999,993.70 元按规定用途全部用于偿还贷款。目前募集资金专户已注
销。
三、2016 年上半年募集资金的实际使用情况
报告期内，公司已将存储在募集资金专户的 1,979,999,993.70 元
按规定用途全部用于偿还贷款。公司使用募集资金符合公司《募集资
金管理办法》，《三方监管协议》的相关规定。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司本次募集资金已使用完毕。
募集资金投资项目资金使用情况见后附募集资金使用情况对照
表。
四、募集资金专户注销情况
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鉴于本次非公开发行股票募集资金已于 2016 年 3 月 9 日使用完
毕，募集资金账户余额为 0 元，该募集资金专户将不再使用。2016
年 3 月 16 日，公司收到银行关于销户的批准文件，公司本次非公开
发行股票募集资金专户的注销手续已办理完毕，公司与上海农商银行
浦东分行及公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订的《三方监
管协议》相应终止。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
六、募集资金投向变更的情况
报告期公司不存在募集资金投向变更的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集
资金。
公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露
义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信
息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十三日
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附表：
中海（海南）海盛船务股份有限公司 2016 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 197,739.01 本期投入募集资金金额 197,739.01
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 197,739.01
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累 项目可
承诺投 是否已 募集资金 调整后投 截至期末 本期投 截至期末 计 投入金 截至期 项目达 本报告 是否 行性是
资项目 变更项 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 额与承 诺 末 投 到 预 期内实 达到 否发生
目（含部 总额 金额⑴ 金额⑵ 入进度 定可使 现的效 预计
投入金额的 重大变
（%）⑷
分变更） 差额⑶＝⑵- ＝ 用状态 益 效益 化
⑴ ⑵/⑴ 日 期
偿还贷 否 197,739.01 197,739.01 197,739.01 197,739.01 197,739.01 0 100 不适用 不适用 不适用 否
款
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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