证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2016-032
青海华鼎实业股份有限公司
关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的
规定，现将青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2014 号《关于核
准青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公
司 获 准 在 上 海 证 券 交 易 所 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票
20,200 万股，每股发行价格为人民币 5.39 元，共募集资金合计人
民币 1,088,780,000.00 元。本次非公开发行股票承销保荐费总额为
22,000,000.00 元 ， 本 公 司 于 2014 年 12 月 23 日 预 付 保 荐 费
2,000,000.00 元，主办券商安信证券股份有限公司扣除尚未支付承销
保荐费用人民币 20,000,000.00 元后，将剩余募集资金（含发行费用）
1,068,780,000.00 元汇入本公司募集资金监管账户，扣除发行费用后，
实际募集资金净额为人民币 1,065,669,200.00 元。
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
上述募集资金（含发行费用）1,068,780,000.00 元已于 2015 年
12 月 22 日汇入公司募集资金监管账户，并由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第 410651 号验资报告验证。
（二）2016 年上半年募集资金使用情况及结余情况
2016 年上半年，使用募集资金为 361,288,642.17 元，其中：归
还银行贷款 153,000,000.00 元，补充流动资金 207,746,810.69 元，
支付各种手续费、印花税等 541,831.48 元。累计使用募集资金
1,013,901,227.17 元，其中：归还银行贷款 582,500,000.00 元，补
充流动资金 407,746,810.69 元，支付发行费用 23,110,800.00 元，
支付手续费、印花税等 543,616.48 元。截至 2016 年 6 月 30 日止，
募集资金账户余额为 75,133,833.79 元（包括利息）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定
了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督
等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金
管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使
用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情
形。2015 年 12 月 22 日，公司与中国建设银行股份有限公司西宁
和政支行以及保荐机构安信证券股份有限公司共同签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，
协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2016 年 6 月 30 日，上述监
管协议履行正常。
截至 2016 年 6 月 30 日止，公司本次非公开发行募集资金专户存
储情况列示如下：
开户行 户名 账号 存储方式 金额（人民币元）
中国建设 青海华鼎 6300 1513
银行西宁 实业股份 6370 5020 活期存款 75,133,833.79
和政支行 有限公司 8112
三、 募集资金的实际使用情况
截止本报告期末，本公司累计使用募集资金人民币
1,013,901,227.17 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况
本次募集资金用途为归还银行贷款和补充流动资金，不存在募集
资金投资项目。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本次募集资金用途为归还银行贷款和补充流动资金，不存在募集
资金投资项目。
(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截止 2016 年 6 月 30 日，公司未对闲置募集资金进行现金管理，
投资相关产品。
(四) 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或
非募投项目的情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及
时、真实、准确、完整，不存在违规情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2016 年 8 月 22 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司 2016 年上半年
单位： 人民币元
募集资金总额 1,088,780,000.00 报告期内投入募集资金总额 361,288,642.17
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 1,013,901,227.17
变更用途的募集资金总额比例
已变
更项
截至期末累计 截至期 项目达 实
目， 募集资 调整 截至期 是否 项目可行
投入金额与承 末投入 到预定 现
承诺投 含部 金承诺 后投 末承诺 截至期末累计投入 达到 性是否发
报告期投入金额 诺投入金额的 进度（%） 可使用 的
资项目 分变 投资总 资总 投入金 金额(2) 预计 生重大变
差额(3)＝ (4)＝ 状态日 效
更 额 额 额(1) 效益 化
(2)-(1) (2)/(1) 期 益
（如
有）
归还银
153,000,000.00 582,500,000.00
行贷款
补充流
207,746,810.69 407,746,810.69
动资金
支付发
541,831.48 23,654,416.48
行费用
及银行
手续费
合计 361,288,642.17 1,013,901,227.17
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
无
情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 公司募集资金用途就是用于归还银行贷款和补充流动资金，报告期内归还银行贷款 153,000,000.00 元，补
款情况 充流动资金 207,746,810.69 元。累计归还银行贷款 582,500,000.00 元，补充流动资金 407,746,810.69 元。
募集资金结余的金额及形成原因 75,133,833.79（包括利息）
报告期内支付发行费用及银行手续费、税费等 541,831.48 元，累计支付发行费用及银行手续费、税费等
募集资金其他使用情况
23,654,416.48 元。
企业法定代表人： 于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳
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