江西恒大高新技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项说明
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-062
江西恒大高新技术股份有限公司
2016 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称：本公司）董事会根据中国证券监督管理委员
会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《江西恒大高新技术股份有限公司募集资金
使用管理办法》的相关规定，对本公司截止2016年06月30日的募集资金存放与使用情况报告如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2011]720 号核准，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格
为每股 20.00 元。截止 2011 年 6 月 15 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）
20,000,000 股，募集资金总额 400,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、
信息披露等发行费用 19,517,022.97 元后，实际募集资金净额为人民币 380,482,977.03 元。
上述资金到位情况业经中磊会计师事务所验证，并出具了中磊验字[2011]第 0037 号的验资报
告。
2016年1-6月，募集资金项目投入金额合计10,008,756.84元，截止2016年6月30日，公司
募集资金累计使用373,688,668.85元，其中：超出募投项目所需部分的募集资金归还银行贷款
29,000,000.00元、补充流动资金30,000,000.00元、注册全资子公司20,000,000.00元、投资
参股公司43,810,800.00元（北京信力筑正新能源技术股份有限公司）、倒班楼项目支出
20,023,055.95 元 ； 直 接 投 入 募 集 资 金 项 目 累 计 230,854,812.90 元 ( 含 补 充 流 动 资 金
103,371,972.56元)。
截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 30,680,679.78 元（含募集资金账户产生
利息收入累计(23,886,371.60 元）,其中活期存款账户余额为 610,679.78 元，定期存单为
- 1 -
江西恒大高新技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项说明
30,070,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实
际情况，制定了《江西恒大高新技术股份有限公司募集资金管理办法》(修正案)(以下简称“《管
理办法》”)，该《管理办法》于 2010 年 5 月 5 日经本公司第一届董事会第十三次会议审议通
过。同时，公司已与保荐人国信证券、募集资金存储银行（中国建设银行股份有限公司南昌洪
都支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌市青山湖支
行、招商银行股份有限公司南昌北京西路支行、上海浦东发展银行南昌分行天宝支行、中国民
生银行股份有限公司南昌分行）于 2011 年 6 月 16 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，
由本公司在该等银行开设了 6 个专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截至 2016 年 06 月 30 日止，公司首次募集资金在各银行募集资金专项账户的存款余额为
30,680,679.78 元，见下表 ：
单位：人民币元
序号 存 放 银 行 帐 号 存款方式 期初余额 期末余额
工行南昌市青山 募集资金专户 215,292.11 19,652.84
1 1502209429024800728
湖分理处 定期存款 7,000,000.00 5,940,000.00
建行南昌市洪都 募集资金专户 3,171.38 402,202.71
2 36001051260059009888
支行火炬分理处 定期存款 10,000,000.00 1,540,000.00
中行南昌市高新 募集资金专户
3 194711840081
支行 定期存款
招商银行北京西 募集资金专户 131,093.38 61,563.48
4 791900036610502
路支行 定期存款 6,000,000.00 6,000,000.00
民生银行南昌分 募集资金专户 1,149,338.53 38,565.64
5 3501014160001803
行 定期存款 8,000,000.00 8,590,000.00
募集资金专户 52,842.30 88,695.11
浦发银行南昌分
6 64040154500001012 定期存款 8,000,000.00 8,000,000.00
行天宝支行
利多多理财产品
合计 40,551,737.70 30,680,679.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
- 2 -
江西恒大高新技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项说明
(一) 募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
1、变更募集资金项目原因
1) 公司“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”（以下简称“非金属防护
项目”）募集资金拟投资额为 6,996.50 万元，非金属防护产品是公司主营防护产品之一，公司
通过对关键设备的更新改造，产能已得到一定程度的提升，基本能够满足当前公司业务拓展的
需要。鉴于“非金属防护项目”的下游钢铁、水泥行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及
的可预期的市场需求减少，经公司第二届董事会第三十五次临时会议及 2013 年第四次临时股
东大会审议通过已终止募投项目“非金属防护项目”的实施。
2) 鉴于“金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”（以下简称“金属防护项目”）
的下游钢铁等行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场需求减少，加之公司
通过对金属防护项目的材料生产和工程施工环节部分关键设备的更新改造，已使原有产能得到
一定程度提升，基本能够满足当前市场需求。因此，如果按原募集资金投资计划，将造成由于
可预期的市场需求减少会导致公司扩大的产能不能完全有效的消化，影响募集资金的使用效
率。经公司第三届董事会第八次临时会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，对金属防
护项目部分建设内容及整体投资概算进行了调整，缩减了投资概算，结余募集资金用于补充公
司流动资金。
3) “营销网络及物流配送中心扩建项目”（以下简称“网络服务体系建设项目”）主要为
金属防护项目、非金属防护项目提供营销网络及物流配送服务，由于此前非金属防护项目已终
止实施，金属防护项目缩小投资规模，因此需相应调整网络服务体系建设项目的部分投资内容
和整体规模，以实现与相关项目的匹配，经公司第三届董事会第八次临时会议及 2015 年第一
次临时股东大会审议通过，对网络服务体系建设项目部分建设内容及整体投资概算进行了调
整，缩减了投资概算，结余募集资金用于补充公司流动资金。
2、变更募集资金项目基本情况
“非金属防护项目”终止后，使用剩余募集资金 3,055.8 万元人民币，与黑龙江省安达市
仙浪科技有限公司共同出资设立新公司，新公司注册资金 5,555 万元人民币，出资比例为：江
- 3 -
江西恒大高新技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项说明
西恒大高新技术股份有限公司占 55%，黑龙江省安达市仙浪科技有限公司占 45%；“非金属防
护项目”节余募集资金及其利息全部永久补充公司流动资金。
“金属防护项目”原计划投资额 8,515.7 万元，调整后投资额 4,581.69 万元，调减
3,934.01 万元；“网络服务体系建设项目”原计划投资额 3,602 万元，调整后投资额 1,827 万
元，调减 1,775 万元。节余募集资金及其利息全部用于永久补充公司流动资金。
公司承诺，在最近十二个月内未进行证券投资，并承诺在剩余募集资金全部永久补充公司
流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。
3、变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
无
(三) 无募集资金投资项目对外转让或置换情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
2、变更募集资金投资项目情况表
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
2016 年 8 月 23 日
- 4 -
江西恒大高新技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项说明
附表 1：
募集资金使用情况表(2016 年 06 月 30 日）
募集资金总额 380,482,977.03 本年度投入募集资金总额 10,008,756.84
变更用途的募集资金总额 125,432,863.50
已累计投入募集资金总额 373,688,668.85
变更用途的募集资金总额比例 32.97%
是否 是
承诺投 已变 否
本年度 截至期 项目达
资 更项 截至期末累计投 本年 达 项目可行
末投入 到预定
目 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 入金额与承诺投 度实 到 性是否发
调整后投资总额 进度（%） 可使用
（含 资总额 入金额(1) 入金额(2) 入金额的差额 现的 预 生重大变
(4)＝ 状态日
部分 (3)＝(2)-(1) 效益 计 化
项目 投入金额 (2)/(1) 期
变 效
更） 益
金属防 2016 年 6
是 85,157,000.00 45,816,900.00 45,816,900.00 8,850,079.44 52,359,925.74 6,543,025.74 114.28% 否
护项目 月
非金属
防护项 是 69,965,000.00 1,622,236.50 1,622,236.50 0 1,622,236.50 0.00 100.00% 终止 是
目
技术研 2014 年
注 否 34,650,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 531,524.58 29,880,875.09 -18,119,124.91 62.25% 否
发中心 12 月
网络服
务体系 2016 年 6
是 36,020,000.00 18,270,000.00 18,270,000.00 69,657.00 13,061,482.51 -5,208,517.49 71.49% 否
建设项 月
目
永久补
充流动 37,784,763.50 37,784,763.50 44,032,193.06 6,247,429.56 116.53% 否
资金
投资子 2014 年 1
30,558,000.00 30,558,000.00 30,558,000.00 0.00 100.00% 否
公司 月
永久补
57,090,100.00 57,090,100.00 59,340,100.00 2,250,000.00 103.94% 否
充流动
- 5 -
江西恒大高新技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项说明
资金
募集资
225,792,000.00 239,142,000.00 239,142,000.00 9,451,261.02 230,854,812.90 -8,287,187.10 96.53%
金小计
归还银
否 29,000,000.00 29,000,000.00 29,000,000.00 29,000,000.00 0.00 100.00%
行贷款
永久补
充流动 否 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 100.00%
资金
倒班楼 2014 年
否 22,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00 557,495.82 20,023,055.95 -1,976,944.05 91.01%
支出 12 月
投资全
资子公 否 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00%
司
投资参
否 43,810,800.00 43,810,800.00 43,810,800.00 43,810,800.00 0.00 100.00%
股公司
超募资
注 否 144,810,800.00 144,810,800.00 144,810,800.00 557,495.82 142,833,855.95 -1,976,944.05 98.63%
金小计
合计 370,602,800.00 383,952,800.00 383,952,800.00 10,008,756.84 373,688,668.85 -10,264,131.15 97.33%
1、金属防护项目：因南昌高新技术产业开发区规划需要，公司积极配合南昌高新技术产业开发区的用地规划调整，金
属防护项目、非金属防护项目的原募投项目地块由南昌高新技术产业开发区收回，募投项目实施地点变更为南昌高新技
术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东工业用地。募投项目实施地点的变更，对金属防护项目的投资进度造成影响。
2、非金属防护项目：公司2013年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产
未达到计划进度原因（分具体项目） 及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司的议案》，该项目已终止实施。
3、技术研发中心技改扩建工程项目：项目建设已于 2014 年 12 月完工，2015 年投入使用。目前项目竣工验收手续和工
程费用结算尚在办理之中。
4、网络服务体系建设项目：由于金属防护项目建设期的延迟，且根据市场变化的情况，公司调整了营销及物流配送系
统的布点设置和建设进度。
“非金属防护项目”因其下游钢铁、水泥行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场需求减少，经公司
项目可行性发生重大变化的情况说明
第二届董事会第三十五次临时会议及 2013 年第四次临时股东大会审议通过，已终止“非金属防护项目”的实施。
- 6 -
江西恒大高新技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项说明
2012 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地之议案》，同意将金属
防护项目的实施地由原南昌高新技术产业开发区天祥大道以南、学院路以北(洪土国用【登高 2011】第 D009 号工业用
募集资金投资项目实施地点变更情况
地，变更为南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东工业用地块。土地使用证书编号：洪土国用登高（2012）
第 D124 号。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2011 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 的自筹资金之议案》，同意以本次募集资金 818.89 万元置换上述公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。当年
已完成置换 。
2014 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过，自该次董事会审议通过之日起 12 月内使用不超过人民币
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 3,500 万元（占公司首次公开发行股票募集资金净额 380,482,977.03 元的 9.20%）的闲置募集资金暂时补充公司流动资
金，补充公司流动资金的使用期限为自补充之日起不超过 12 个月。
截至 2016 年 6 月 30 日止技术研发中心募集资金投入总额为 29,880,875.09 元，该募投项目已进入竣工验收结算，尚余
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金 18,119,124.91 元。由于钢材、水泥等建筑材料价格下调导致建筑工程成本下降以及公司加强管理控制成本等
因素造成结余。
募集资金其他使用情况 无
注：2011 年 9 月 15 日，恒大高新第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于用部分超募资金追加<技术研发中心项目>投资之议案》，同意使用不超过 1,335 万元
的超募资金追加“技术研发中心项目”的投资。
- 7 -
江西恒大高新技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项说明
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：元
投资进
变更后项目拟 截至期末计划 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目
本年度实际投 实际累计投入 度(%)
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投入金额 定可使用状 实现的 到预计 可行性是否发
入金额 金额（2） (3)=(2)/(
总额 （1） 态日期 效益 效益 生重大变化
1)
永久补充流动资金 非金属防护项目 37,784,763.50 37,784,763.50 44,032,193.06 116.53% 否
投资子公司 非金属防护项目 30,558,000.00 30,558,000.00 30,558,000.00 100.00% 2014 年 1 月 否
永久补充流动资金 金属防护项目 39,340,100.00 39,340,100.00 39,340,100.00 100.00% 否
网络服务体系建
永久补充流动资金 17,750,000.00 17,750,000.00 20,000,000.00 112.68% 否
设项目
合 计 125,432,863.50 125,432,863.50 133,930,293.06 106.77%
1、非金属防护产品是公司主营防护产品之一，公司通过对关键设备的更新改造，产能已得到一定
程度的提升，基本能够满足当前公司业务拓展的需要。鉴于“非金属防护项目”的下游钢铁、水泥
行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场需求减少，经公司第二届董事会第三十
五次临时会议、2013 年第四次临时股东大会决议审议通过，决定终止“非金属系列防磨抗蚀材料
生产及防护、再造建设项目”的实施，将“非金属防护项目”剩余募集资金中的 3,055.8 万元人民
币，用于与黑龙江省安达市仙浪科技有限公司共同出资设立新公司。新公司注册资金预计 5,555 万
元人民币，出资比例为：江西恒大高新技术股份有限公司占 55%，黑龙江省安达市仙浪科技有限公
司占 45%。之后，原“非金属防护项目”剩余募集资金及其利息全部永久补充公司流动资金。公司
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 分别于 2013 年 11 月 19 日和 2013 年 11 月 30 日在巨潮资讯网及证券时报、上海证券报、证券日报
上披露了《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第三十五次临时会议决议公告》、《关于
终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新
公司并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》和《2013 年第四次临时股东大会决议公告》。
2、鉴于金属防护项目的下游钢铁等行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场需
求减少，加之公司通过对金属防护项目的材料生产和工程施工环节部分关键设备的更新改造，已使
原有产能得到一定程度提升，基本能够满足当前市场需求。因此，如果按原募集资金投资计划，将
造成由于可预期的市场需求减少会导致公司扩大的产能不能完全有效的消化，影响募集资金的使用
效率。公司经过谨慎考虑，为了保障募集资金的有效使用，决定调整金属防护项目部分建设内容及
- 8 -
江西恒大高新技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项说明
整体投资概算，结余募集资金用于补充公司流动资金。公司第三届董事会第八次临时会议、2015
年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的议案》，
公司分别于 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 1 月 17 日在巨潮资讯网及证券时报、上海证券报、证券
日报上披露了《江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第八次临时会议决议公告》、《关于
调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的公告》和《2015 年第一次临时股东大会决议公
告》。2015 年 8 月 15 日第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目实施时间的议
案》同意将建设期延长至 2016 年 6 月。
3、网络服务体系建设项目主要为金属防护项目、非金属防护项目提供营销网络及物流配送服务，
由于此前非金属防护项目已终止实施，金属防护项目缩小投资规模，因此需相应调整网络服务体系
建设项目的部分投资内容和整体规模，以实现与相关项目的匹配，结余募集资金用于补充公司流动
资金。公司第三届董事会第八次临时会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部
分募集资金投资项目建设内容及投资概算的议案》，公司分别于 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 1 月
17 日在巨潮资讯网及证券时报、上海证券报、证券日报上披露了《江西恒大高新技术股份有限公
司第三届董事会第八次临时会议决议公告》、《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概
算的公告》和《2015 年第一次临时股东大会决议公告》。2015 年 8 月 15 日第三届董事会第十三次
会议审议通过了《关于调整募投项目实施时间的议案》同意将建设期延长至 2016 年 6 月。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
- 9 -
首页
微信公众号
证券之星APP
