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宝通科技：2016年半年度报告

来源：深交所
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 2016-08-23 00:00:00
涉企虚假不实信息举报专区
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无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

无锡宝通科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-077

2016 年 08 月

1

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

目录

第一节 重要提示、释义...............................................................................................3

第二节 公司基本情况简介.......................................................................................... 7

第三节 董事会报告.....................................................................................................11

第四节 重要事项.........................................................................................................27

第五节 股份变动及股东情况.................................................................................... 37

第六节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................ 44

第七节 财务报告.........................................................................................................46

第八节 备查文件目录...............................................................................................146

2

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人包志方、主管会计工作负责人周庆及会计机构负责人(会计主管

人员)周庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 06 月 30 日

无锡宝通科技股份有限公司，在深交所创业板上市，股票代码：

宝通科技、上市公司、股份公司、本公司 指

300031

易幻网络、广州易幻 指 广州易幻网络科技有限公司

公司曾用名称，于 2015 年 8 月 7 日公告变更为无锡宝通科技股份

无锡宝通带业股份有限公司 指

有限公司

宝通带业 指 公司曾用证券简称，于 2015 年 8 月 7 日公告变更为宝通科技

无锡宝通新材料技术有限公司，无锡宝通科技股份有限公司全资子

宝通新材料 指

公司

无锡宝强工业织造有限公司，无锡宝通科技股份有限公司控股孙公

宝强织造 指

司

无锡宝通医疗投资有限公司，无锡宝通科技股份有限公司全资子公

宝通医疗 指

司

永立帆布 指 无锡市永立工业帆布厂

无锡宝通工程技术服务有限公司，无锡宝通科技股份有限公司控股

宝通工程 指

子公司

中盛有限公司（境外 BVI 公司），宝通工程全资子公司，无锡宝通

中盛有限 指

科技股份有限公司控股公司

Boton Conveyor Services Pty Ltd（中文：宝通输送系统服务（澳洲）

澳洲宝通 指

有限公司），无锡宝通科技股份有限公司控股公司

宝通辰韬产业并购基金 指 宝通辰韬（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）

宝通辰韬互联网产业并购基金 指 宁波梅山保税港区宝通辰韬合伙企业（有限合伙）

牛曼投资 指 樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）

牛杜投资 指 樟树市牛杜投资管理中心（有限合伙）

以智能手机或平板电脑等终端设备为载体，通过移动互联网接入游

移动网络游戏 指

戏服务器并支持多人同时在线互动的游戏

2D 指 Two-Dimensional 的缩写，即二维

3D 指 Three-Dimensional 的缩写，即三维

由苹果公司为其 iOS 操作系统产品建立的应用程序在线发布平

App Store 指

台，软件使用者可以在该平台免费或付费下载 iOS 版本软件，并通

4

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

过该平台充值，使用下载的软件

由谷歌公司为 Android 操作系统产品建立的应用程序在线发布平

Google Play 指 台，软件使用者可以在该平台免费或付费下载 Android 版本软件，

并通过该平台充值，使用下载的软件

角色扮演游戏（Role-Playing Game），是一种游戏类型。在游戏中，

RPG 指 玩家扮演一位角色在一个虚构的世界中活动，并通过一些行动对所

扮演角色在一个结构化规则下进行发展

动作角色扮演类游戏（ Action Role-Playing Game）。所谓的“动作”，

就是说角色的动作（特别是攻击动作）与玩家的操作（如点击鼠标）

ARPG 指

密切相关的，也就是说，玩家在玩 ARPG 类游戏时像是在玩一款格

斗游戏，而同时又在玩一款有剧情的 RPG 游戏

“Massive Multiplayer Online Role-Playing Game”的缩写，大型多

MMORPG 指

人在线角色扮演类游戏

“Player vs Player”的缩写，即玩家对战玩家，一名玩家攻击另一

PVP 指

名玩家的互动竞技

COC 指 “Clash of Clans”的缩写，即部落冲突

游戏运营商通过向游戏研发商支付游戏分成收入及/或授权金，获得

独家代理 指

游戏研发商的授权，在特定区域独家代理运营某款游戏

指游戏研发商与运营商合作运营一款游戏产品的商业模式，其本质

是利用彼此的资源互补。研发商提供产品，而“联合运营”的合作

方则主要提供运营以及用户资源的支持。联合运营益处明显，一方

联合运营/联运 指

面可以整合资源，降低风险，提高企业的灵活性；另一方面，将一

款游戏交给多个平台同时运营，不管对于游戏研发商还是运营商，

都是一个扩展本身覆盖面和盈利机会的方式

平均每付费用户收入(Average Revenue Per Paying User)，用户基数

ARPPU 指

采用的是付费用户数，ARPPU 值是一项重要的运营业务收入指标

游戏中非实物道具的全称，以电磁记录的方式存在于网络游戏程序

运行的服务器内，由游戏经营单位进行自主命名，可实现游戏程序

设定的某项既定功能或体现游戏某项程序运行的特定结果，并在游

虚拟道具 指

戏程序内以文字或图形化等数字商品形式表现的一种电子服务凭

证。所有游戏中的道具都是虚拟的，只能存在游戏中没有实际物体

存在

由网络游戏经营单位发行，网络游戏用户使用法定货币按一定比例

虚拟货币 指 直接或者间接购买，存在于游戏程序之外，以电磁记录方式存储于

服务器内，并以特定数字单位表现的虚拟兑换工具

次日留存数指游戏用户在注册账户后，24 小时后再次登录过账户的

次日留存率 指

用户数量；次日留存率是指次日留存数除以注册用户数的比值

注册用户 指 填写了身份资料并获得游戏账号的用户

活跃用户 指 某一期间内登录次数大于或等于 2 次的用户数量

付费用户 指 购买了游戏时间或游戏道具的网络游戏用户

5

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

付费率 指 付费率=当天付费人数/当天登录游戏人数

用户向网游服务企业注册的用于进入网络游戏的一组信息，包括用

账号 指

户名、密码、个人信息等内容

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无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称 宝通科技 股票代码 300031

公司的中文名称 无锡宝通科技股份有限公司

公司的中文简称（如有） 宝通科技

公司的外文名称（如有） WUXI BOTON TECHNOLOGY.,LTD.

公司的外文名称缩写（如有） BOTON TECHNOLOGY

公司的法定代表人 包志方

注册地址 江苏省无锡市新吴区张公路 19 号

注册地址的邮政编码 214112

办公地址 江苏省无锡市新吴区张公路 19 号

办公地址的邮政编码 214112

公司国际互联网网址 www.btdy.com

电子信箱 boton300031@126.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 张利乾 仰凯锋

联系地址 江苏省无锡市新吴区张公路 19 号 江苏省无锡市新吴区张公路 19 号

电话 0510-83709871 0510-83709871

传真 0510-83709871 0510-83709871

电子信箱 boton60685@126.com boton300031@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点 公司证券事务部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

7

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

本报告期比上年同期增

本报告期 上年同期

减

营业总收入（元） 697,105,395.25 238,455,657.07 192.34%

归属于上市公司普通股股东的净利润

76,884,181.21 39,278,865.48 95.74%

（元）

归属于上市公司普通股股东的扣除非

76,385,451.26 37,280,812.72 104.89%

经常性损益后的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 111,386,678.55 74,811,392.52 48.89%

每股经营活动产生的现金流量净额（元

0.2807 0.2494 12.55%

/股）

基本每股收益（元/股） 0.2271 0.1309 73.49%

稀释每股收益（元/股） 0.2271 0.1309 73.49%

加权平均净资产收益率 5.16% 4.64% 0.52%

扣除非经常性损益后的加权平均净资

5.13% 4.40% 0.73%

产收益率

本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末

增减

总资产（元） 3,012,521,424.74 1,041,397,027.11 189.28%

归属于上市公司普通股股东的所有者

2,485,813,551.15 891,828,016.67 178.73%

权益（元）

归属于上市公司普通股股东的每股净

6.2652 2.9728 110.75%

资产（元/股）

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 金额 说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家

677,417.51

统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -85,089.64

减：所得税影响额 88,849.18

少数股东权益影响额（税后） 4,748.74

合计 498,729.95 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

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无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

（一）、收购整合、资产重组风险

鉴于公司收购易幻网络股权的重大资产重组事项已完成，易幻网络变更成为公司的控股子公司，自2016年3月起纳入上市公

司合并报表范围，公司提请广大投资者注意以下风险：

1、收购整合导致的上市公司经营管理风险

鉴于本次交易已完成，宝通科技合计持有易幻网络70%股权，易幻网络成为上市公司的控股子公司。公司在现有业务的基础

上，增加移动网络游戏海外发行、运营业务，进一步拓展公司的业务范围，实现跨越式多元化发展，公司能否在企业文化、

团队管理、产品研发、营销模式等方面对易幻网络进行整合，保持其在原有业务领域领先地位，将成为公司及经营管理团队

面临的一个课题。

公司实现跨行业转型，对公司的管理、业务风险控制构成挑战，也对公司董事会、经营班子的经营策略、人才战略、公司文

化以及公司战略提出了现实和紧迫的要求。如收购整合后，公司的经营管理能力未能满足新增业务的发展需求，则可能给公

司和股东造成损失。

2、交易标的业绩承诺无法实现的风险

易幻网络所处的TMT行业发展较快，市场规模快速扩张，易幻网络在其行业内具有较强的实力，未来发展前景可期。但若届

时行业发展放缓或企业经营状况发生较大改变，存在可能发生业绩承诺无法实现的风险。

3、本次交易形成商誉的减值风险

鉴于本次交易已完成，本公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。本次交易系非同一控制下的企业合并，根据《企业

会计准则》，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该等商誉

不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。若易幻网络未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产

所形成的商誉将会面临减值风险，从而对公司资产情况和经营业绩产生不利影响。

（二）、汇率波动风险

报告期末，公司营业收入中境外收入占比达60%以上。随着公司对境外投资规模的加大，以及2016年3月易幻网络收入并入上

市公司报表，而易幻网络绝大部分收入来源于境外，外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平。如果未来我国汇率政策发

生重大变化或者未来人民币的汇率出现大幅波动，将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接影响。

（三）、现代工业输送服务业务主要风险

1、行业竞争风险

公司产品高强力输送带用于大型工矿企业在特种工业环境下的工业散货物料输送，公司产品的需求主要来自钢铁冶炼、建材

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无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

水泥、港口码头、火力发电、矿山煤炭等行业的新建项目和已建成项目的耗用更新。报告期内，受宏观经济影响，这些客户

的行业景气度持续低迷，如果这种情况持续或加剧，公司将面临来订单下滑的风险。

2、生产经营风险

公司生产所需主要原材料为橡胶，受当前国际橡胶市场存在诸多不确定因素，大宗商品期货价格、石油价格走势以及各国货

币汇率都出现大幅波动，外部经济环境和原材料价格所存在的不稳定性因素及突发性风险，都将导致公司生产经营风险。

（四）、公司快速发展的经营管理风险

根据公司战略布局，未来继续围绕TMT行业开展各类投资。随着投资并购项目的增加，公司资产规模、业务规模、人员及管

理队伍的持续扩大和经营实体的增加，对公司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越

来越高。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力，适应公司发展对管理的需要，将可能面临较大的管理风险。

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无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司围绕年初制定的发展战略，积极推进各项工作，初步完成了主营业务的升级转型，切入了移动互联网业务，

实现了从工业输送系统部件生产商、总包服务商向全球移动网络游戏发行和运营商的跨越式转型，构建了公司多元化可持续

发展的企业生态系统，既提升了公司的盈利能力，也提高了公司的抗风险能力，为公司的可持续发展打下了坚实的基础，为

公司股东实现了价值，为公司员工和社会创造了价值。

报告期内，公司实现营业收入69,710.54万元，同比增长192.34%；公司实现利润总额10,969.04万元，同比增长126.97%；公

司实现归属于上市公司股东的净利润7,688.42万元，同比增长95.74%。

（一）移动网络游戏发行、运营业务

报告期内，易幻网络立足移动游戏发行业务，扎根优势市场，开拓新兴市场，不断提升公司的经营管理能力。逐步打造形成

一支年轻的、有活力的、能攻坚的、稳定的、具备团队协作能力的移动网络游戏发行、运营团队，进一步深挖自身发行和运

营的潜力。在业务层面，深化产品运营能力，强化日常推广合作，优化服务器资源，搭建多渠道、多语种、便捷的客户服务

系统，让玩家获得优质的游戏体验，延长游戏的生命周期，而运营能力也得到游戏开发商的普遍认同。在产品层面，提升游

戏产品识别和获取能力，特别是精品大作和具备爆发性的产品，立足国内国外市场调研，基本建立了全球化的市场推广渠道，

储备了充足游戏作品，游戏发行节奏做到不断档发行，下半年预计发行移动游戏30款，其中包括知名IP游戏《剑侠情缘》、

国内超级明星代言的《暗黑黎明2》等大作。

报告期内（自合并计算以来），易幻网络进一步巩固在港澳台、韩国、东南亚地区等传统市场的优势。其中，在港澳台地区

累计新增发行3款游戏，且多款游戏稳居App Store和Google Play畅销榜前十；在韩国地区累计新增发行2款游戏，其中《天

命》（《六龙争霸》）在韩国上线3日就跃居Google Play免费榜第一，上线30日进入各大应用商店畅销榜前五，该款游戏还被

用作本地化的游戏案例在2016 Google游戏峰会进行展示；在东南亚及欧美地区累计新增发行23款游戏，涵盖简体中文版本、

英文版本、印尼语版本、泰语版本、德语版本、葡萄牙语版本、俄语版本等多种语言版本，覆盖新加坡、马来西亚、印尼、

泰国、俄罗斯、德国、英国等多个国家和地区。充分体现了易幻网络深厚的发行功底和完整的发行体系，为易幻网络的“全

球化”发行策略迈出了坚实的一步。

报告期内，公司调整了组织构架，以企业战略为导向，遵循现代化企业管理理念，适应公司多元化发展路径，优化集团总部

和各战略板块职能定位，充分调动各业务板块的积极性，设立了互联网事业部和现代工业输送服务事业部，进一步完善管理

流程，提高管理运营效率，增强公司持续盈利能力及抗风险能力，促进上市公司长远、健康和稳定发展，为全体股东带来良

好回报。

（二）现代工业输送服务业务

报告期内，公司积极推广以客户为中心的供应服务商模式，并把输送系统总包服务业务拓展至澳洲，正式与中信泰富国际矿

业（CPM）在澳洲的铁矿工厂开展第一期36条物料输送线的系统总包服务业务。同时，以澳洲宝通为辐射点，将宝通的产品

售后服务扩大至澳洲全境，提升了公司在澳洲获取订单的能力，一举中标了必和必拓西澳大利亚铁矿（WAIO）2016年下半年

度输送带采购合同。

报告期内，公司在输送带制造和销售环节实施精细化管理，强化成本管控，继续推进生产装备节能、智能化改造，不断加大

在节能环保方面的投入，启动了740.52KW光伏发电项目，进一步降低公司的能源消耗，减少碳、烟尘等污染物排放，推进资

源节约型、环境友好型企业建设，全力实现企业经济效益和社会效益的最大化。在报告期内顺利通过ISO9001质量管理体系、

ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系的二次监督审核，提升公司产品综合竞争力，为公司日后提供全

生命周期成本最优的输送带产品及总包服务打下了更加坚实、稳固的基础。

（三）投融资业务

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无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

报告期内，公司于2016年3月2日取得中国证监会出具《关于核准无锡宝通科技股份有限公司向樟树市牛曼投资管理中心（有

限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]417号）。2016年5月公司实施非公开发行股票计划，募

集资金净额589,503,227.26元。

报告期内，现为了加速公司在互联网产业内的横向与纵向布局，公司于2016年6月30日召开的第三届董事会第十六次会议审

议通过了《关于拟投资设立互联网产业投资基金的议案》，以自有资金人民币35,000万元与上海辰韬资产管理有限公司共同

发起设立宝通辰韬互联网产业投资基金，重点投资游戏、娱乐、文化等内容制作、运营与相关先进硬件技术，及其他新兴及

成长性产业等，着重布局其中与互联网相关领域。

未来，公司将以“移动网络游戏发行、运营”+“现代工业输送服务”双轮驱动模式，着力实施以“移动互联网”为载体的

泛娱乐发展战略：

一方面，围绕易幻网络进行产业链上下游的整合，在以互联网流量为基础上强化现有移动网络游戏发行和运营业务，稳步推

进“全球化”游戏发行与运营策略，并将重点布局具有优势IP的游戏内容研发，或亦通过自建IP的方式，加快游戏产品内容

端的深化与升级；以此同时，公司在游戏、娱乐、文化等泛娱乐领域积极寻找发展机会，深化公司转型升级，下一步，同样

将加强泛娱乐方向内的内容布局，为公司二次创业开启新的篇章。

为了更加有利于上述战略发展规划的具体实施，公司董事会及管理层将加紧内部沟通，提高运作效率，加紧研究易幻网络剩

余股份的收购合作，提高公司整体资本运作能力。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

本报告期 上年同期 同比增减 变动原因

主要系报告期增加了

易幻网络、宝通工程

营业收入 697,105,395.25 238,455,657.07 192.34%

和宝通（澳洲）的营

业收入所致

主要系报告期增加了

易幻网络、宝通工程

营业成本 356,469,068.11 157,813,770.38 125.88%

和宝通（澳洲）的营

业成本所致

主要系报告期增加了

销售费用 188,248,515.62 17,564,372.90 971.76% 易幻网络的销售费用

所致

主要系报告期增加了

易幻网络、宝通工程

管理费用 39,181,948.07 18,293,053.29 114.19%

和宝通（澳洲）的相

关管理费用所致

主要系公司取得短期

财务费用 -214,086.68 -1,511,478.09 85.84% 借款增加的利息支出

所致

主要系所得税扣缴基

所得税费用 4,323,067.04 8,008,137.78 -46.02%

数下降所致

主要系报告期合并易

经营活动产生的现金

111,386,678.55 74,811,392.52 48.89% 幻网络的现金流量所

流量净额

影响所致

12

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

投资活动产生的现金 主要系支付重大资产

-153,298,493.49 -42,227,965.85 263.03%

流量净额 重组现金对价所致

主要系重大资产重组

筹资活动产生的现金

577,762,675.05 募集配套资金完成所

流量净额

致

主要系重大资产重组

现金及现金等价物净

538,105,621.70 32,583,426.67 1,551.47% 募集配套资金完成所

增加额

致

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入69,710.54万元，较去年同期增长192.34%,增长明显。主要原因为公司于2016年3月完成对易幻

网络66.6578%股权的收购，合计持有易幻网络70%股权，易幻网络成为上市公司控股子公司，形成由移动互联网和现代输送

服务业双主业运营的格局。报告期内（自合并计算以来），易幻网络实现主营业务收入44,366.86万元，占上市公司营业收入

的63.64%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

□ 适用 √ 不适用

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

上市公司目前以双主业模式发展，营业收入主要来源于移动互联网业务和现代工业输送服务业务。

①互联网业务

报告期内，上市公司完成对易幻网络的并购，易幻网络成为公司控股子公司，其主营业务为移动网络游戏的发行、运营业务，

并且提供其他移动互联网相关服务与技术。

报告期内（自合并计算以来），易幻网络实现归属于上市公司营业收入44,366.86万元，同比增长78%；实现营业利润8,184.74

万元，同比增长155%；实现净利润8,257.77万元，同比增长171%。

报告期内（自合并计算以来），易幻网络新增代理运营的游戏产品多达 28 款（分不同语言版本），部分游戏同时在多个市场

发行，其中港澳台 3 款、韩国 2 款、东南亚 16 款、其他地区 7 款。

②现代工业输送服务业务

上市公司的母公司从事各类高强力橡胶输送带的研发、生产及销售，也是国内领先的工业散货物料输送系统总包服务商，主

导产品主要包括耐高温输送带、阻燃输送带、钢丝绳芯输送带等核心产品。

报告期内，上市公司的母公司实现营业收入 20,030.73 万元，同比下降 16.00%；实现营业利润 1,738.15 万元，同比下降 60.03%；

实现净利润 1,558.90 万元，同比下降 59.59%。

具体经营情况详见本章节中的“1、报告期内总体经营情况”。

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

13

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业利润10,909.80万元,较去年同期增长136.64%,增长明显。主要原因为公司于2016年3月完成对易幻网

络66.6578%股权的收购,收购完成后合计持有易幻网络70%股权，易幻网络成为上市公司控股子公司，形成由移动互联网和现

代输送服务业双主业运营的格局。报告期内（自合并计算以来），易幻网络实现净利润8,257.77万元，占上市公司净利润的

78.37%，实现归属于上市公司普通股东的净利润5,780.44万元，占上市公司当期归属于上市公司普通股东的净利润75.18%。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了对易幻网络的并购，易幻网络成为公司控股子公司，其主营业务成为公司主营业务的重要构成部分。

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了对易幻网络的并购，易幻网络成为公司控股子公司，自2016年3月起纳入上市公司合并范围内。易幻

网络是一家主要致力于全球化移动网络游戏的发行和运营为主的互联网企业，相较于传统产业运营成本较低，毛利率较高，

从而导致公司整体营业利润增长。

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

采购金额（不含税）

序号 供应商名称

元

1 祖龙（天津）科技有限公司 91,853,290.00

2 无锡宝强工业织造有限公司 14,184,554.02

3 北京畅游天下网络技术有限公司 9,749,360.00

4 香港网易互动娱乐有限公司 7,520,914.00

5 北京开心人信息技术有限公司 7,534,912.00

合计 130,843,030.00

报告期内，公司前五大供应商排名同 2015 年度同期相比变化明显。主要原因为公司于 2016 年 3 月完成对易幻网络 66.6578%

股权的收购，收购完成后合计持有易幻网络 70%股权，易幻网络成为上市公司控股子公司，并于 2016 年 3 月起纳入上市公

司合并范围。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号 客户名称 营业收入（不含税）

14

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

元

1 Google Inc 171,805,997.00

2 Apple Inc 112,619,297.00

3 (ONE store corp.) 45,709,395.00

4 Inch Interactive Entertainment Ltd 42,888,484.00

5 (NAVER Corporation) 27,545,513.00

合计 400,568,686.00

报告期内，公司前五大客户排名同 2015 年度同期相比变化明显。主要原因为公司于 2016 年 3 月完成对易幻网络 66.6578%

股权的收购，收购完成后合计持有易幻网络 70%股权，易幻网络成为上市公司控股子公司，并于 2016 年 3 月起纳入上市公

司合并范围。

6、主要参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

（一）互联网业务

报告期内公司主要有6个研发项目，其中部分项目已经完工，并投入到日常的运营工作中，进一步体现了公司的技术研发和

技术创新能力，为专业、高效提供运营平台服务提供有力的支持。报告期内，公司获得1项软件著作权。2016年公司研发项

目进展情况如下：

项目名称 项目目标 项目进展 项目意义

移动游戏好友系 本项目主要研究开发一套游戏好友 已经完工 通过 本软 件能 够通过 玩家 朋友 圈

统软件 系统，使得 efun 游戏推广平台能为 子，扩大游戏的推广群体，为平台

玩家提供更多更好玩的游戏，同时 带来更多的用户及创造营收。

也能为玩家带来更好的游戏体验和

好友互动体验，让玩家和好友共同

体验优质的游戏，享受游戏的乐趣。

游戏运营平台客 为了能够及时解答玩家关于游戏 开发中 通过客服管理软件，提供一个统

服管理软件 的问题，更好地整合推广平台上 一的管理界面，让客服人员通过

单独的游戏客服系统，需要一款 此系统管理所有平台运营游戏的

管理软件，通过横向整合，提供 玩家提问，大大降低了问题的响

更优质的服务。 应时间，并为后续的大数据分析

提供一部分基础数据准备。

SDK 包 功 能 自 动 本项目主要是为了解决由于平台 开发中 通过此软件能够降低客户端开发

测试系统 业务规模扩大，导致接入的游戏 人员在这部分重复工作的耗时，

越来越多，游戏SDK包的接入过程 提高工作效率，并且通过自动化

会出现各种问题而产生。通过抽 测试，减少人为失误因素。

取业务共有的测试流程，封装成

15

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

自动化测试工具，降低开发人员

及测试人员在此部分重复工作中

的时间成本。

持续集成开发管 本项目主要为了解决随着业务规 开发中 通过本软件，开发人员只需把项

理软件 模扩展带来的开发、测试、部署 目提交到SVN或GIT即可通过软件

等流程的不断复杂化问题，通过 提供的界面，进行相关的编译、

持续集成开发管理软件，能够让 测试、发布、重启等工作。此软

开发人员专注于开发本身，实现 件能够大大降低开发人员对于项

自动化的测试，集群一键部署功 目管理及部署的要求，并使整个

能。 流程更为规范。

分布式图片管理 由于游戏平台会推广不同地区游 开发中 分布式图片管理软件主要把所有

软件 戏，针对不同地区游戏推广，我 地区的图片集中管理，并且在网

们推广所需的图片目前存储是分 络不佳或CDN出现故障的时候，提

散在不同服务器集群上，目前需 供源站访问功能，确保图片相关

要一个统一的管理软件，能够把 访问功能7X24h可用。

所有地区推广及平台运营所需的

图片做一个统一的管理。

基 于 REDIS 的 移 为了应对持续增长的支付压力， 开发中 通过redis解决存储的问题，使整

动支付平台优 使用了redis存储工具，通过常驻 个支付系统能够支撑更大的业务

内存的存储，使整体的支付系统 量，确保能够无缝接入各类的游

吞吐量达到原来的10倍以上，通 戏及支付渠道。

过分布式的存储使平台能够支持

更大的订单量。

（二）现代工业输送服务业务

报告期内公司主要有9个研发项目，其中部分产品已实现销售收入，进一步丰富了公司“高、精、尖”产品的数量，这些

研发项目将对公司未来发展起到支撑性作用。公司主要产品“帆布芯耐热输送带”、“普通用途织物芯输送带”、“普通用

途钢丝绳芯输送带”、“煤矿用阻燃钢丝绳芯输送带”、“一般用途织物芯阻燃输送带”、“煤矿用织物叠层阻燃输送带”

获得中国橡胶工业协会质量授信产品称号。公司新研发的“高性能节能芳纶输送带”被认定为2016年第一批江苏省高新技术

产品；煤矿用织物叠层阻燃输送带1000SD、1250SD、2800SD、3150SD四个产品和煤矿用阻燃钢丝绳芯输送带ST/S4500、

ST/S5000、ST/S5400、ST/S6300、ST/S7000、ST/S7500六个产品，都通过了国家矿用产品安全标志的延续申请，同时，煤矿

用芳纶织物阻燃输送带1600S DPP首次获得了国家矿用产品安全标志证书。

2016年上半年，公司共新增授权专利5项，其中发明专利3项，实用新型专利2项；新增受理专利4项，其中发明专利1项，

实用新型专利3项。截至到报告期末，公司共有各类授权专利52项（发明专利40项，实用新型专利12项）。2016年上半年公

司研发项目进展情况如下：

项目名称 项目目标 项目进展 项目预期效果

高强度输送带用芳纶浸胶帆 设计开发芳纶浸胶帆布，制备轻 产品中试已完成

将推进芳纶输送带

布的研发项目 质高强度橡胶输送带，性能满足

产业化

GB/T 7984标准

超高分子量聚乙烯纤维在输 采用超高分子量聚乙烯纤维作为 产品中试已完成 将形成年产50万平

送带中的应用研究 骨架材料，制备超高分子量聚乙 方米超高分子量聚

16

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

烯输送带，性能满足GB/T 7984标 乙烯输送带生产能

准 力

低烟低卤环保型阻燃输送带 采用低烟低卤环保型橡胶复合材 产品试应用及市场 将形成年产100万

研发 料制备煤矿井下用阻燃输送带， 开拓中 平方米煤矿用叠层

性能满足MT830标准 阻燃输送带生产能

力

节能输送带底胶的研发 采用芳纶作为骨架材料，制备节 产品试应用及市场 将形成年产100万

能输送带，性能满足GB/T 7984、 开拓中 平方米的节能输送

GB/T 9770标准 带底胶生产能力

抗烧灼输送带 设计开发疏冰性橡胶复合材料， 产品试应用及市场 将引领抗烧灼输送

制备耐寒抗结冰输送带，性能满 开拓中 带产业化

足GB/T 9770、HG/T 3647标准，

并满足客户使用要求

煤矿用阻燃芳纶输送带 采用芳纶作为骨架材料制备煤矿 产品试应用及市场 将形成年产50万平

井下用阻燃输送带，性能满足 开拓中 方米煤矿用芳纶阻

MT830标准 燃输送带生产能力

耐高温长寿命称量输送带 采用IW钢网作为骨架材料，制备 产品试应用及市场 将形成年产150万

耐高温输送带，性能满足 开拓中 平方米耐高温长寿

GB/T20021标准 命称量输送带生产

能力

耐寒抗结冰钢丝绳芯输送带 设计开发疏冰性橡胶复合材料， 产品试应用及市场 将形成年产150万

制备耐寒抗结冰输送带，性能满 开拓中 平方米的耐寒抗结

足GB/T 9770、HG/T 3647标准， 冰钢丝绳芯输送带

并满足客户使用要求 的生产能力

耐热阻燃输送带 设计开发耐热又阻燃的橡胶复合 产品试应用及市场 将形成年产450万

材料，制备耐热阻燃输送带，耐 开拓中 平方米耐热阻燃输

热性能满足GB/T 20021标准，阻 送带生产能力

燃性能满足GB/T 10822标准要求

8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位

的变动趋势

公司目前以双主业模式发展，移动互联网业务和现代工业输送服务业务。

（1）互联网业务

2015年国内手游市场收入达人民币514.6亿元，超越美国和日本，成为全球第一大市场，并且仍保持较高速增长。根据中国

17

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

音数协游戏工委（GPC）、伽马数据（CNG中新游戏研究）、国际数据公司（IDC）联合发布《2016年1-6月中国游戏产业报告》。

报告显示，截止2016年上半年，中国游戏市场实际销售收入达到人民币787.5亿元，同比增长30.1%。其中，移动游戏依然保

持了高速增长，达到人民币374.8亿元人民币。Newzoo发布了最新一期的《全球游戏市场报告》季度报告。报告显示，全球

游戏玩家在2016年将创造996亿美元的收入，比2015年增加8.5%。移动平台以369亿美元的收入首次超越PC，全球增幅达21.3%，

亚太地区继续主导全球市场，占比47%。

国内移动游戏市场整体依然保持增长，但移动游戏市场增速趋于放缓，国内游戏巨头在国内的市场规模逐步扩大，几大巨头

的市场占有率超过60%，国内高达上千家的移动游戏研发团队或依附于巨头，或面临生存空间越来越狭小的压力。同时，国

家新闻出版广电总局于2016年7月出台了《关于移动游戏出版服务管理的通知》，行政规定：新上线的游戏必须获得网络出版

服务许可（即版号），才可上网出版运营，对于那些已经上线的游戏，则需在10月1日前补齐“版号”。综上，国内移动游戏

产品供给过剩、竞争激烈，而头部产品的集中效应越来越明显，使得中小游戏CP商的出海成为重要选择。

报告期内，易幻网络营业收入达到64,312.37万元，环比营业收入仍保持快速增长，较2015年同期增长72%。易幻网络自2012

年进入移动游戏发行市场至今，已将数十款国内成功的游戏作品发行到港澳台地区、韩国、东南亚、欧美等多个游戏市场并

取得较高的市场份额，累积了全球化发行的网络体系、资源掌控和技术支持。相比竞争对手，易幻网络在港澳台、韩国、东

南亚等国家或地区的市场份额处于相对领先。游戏行业广阔的发展空间以及领先的市场地位保证了易幻网络营业收入的持续

高速增长。

（2）现代工业输送服务业务

受国内外经济持续低位调整的宏观经济影响，现代工业输送服务业务正面临下游行业市场需求不旺，行业竞争加剧，主要原

材料价格低位大幅波动，行业内产品出现结构性过剩，生产制造环保压力加大等等外部因素，同时其他各种生产要素成本进

一步增加。在宏观经济情况未有改善的情况下，公司狠抓现代工业输送服务业务内部精细管理、智能化设备技术改造、推广

新型低能耗高强度绿色输送带、拓展输送系统总包服务海外市场。

报告期内，公司依然在现代工业输送服务行业内继续保持领先地位，区域市场地位的变动趋势较年初未发生明显变化。

注：公司应结合公司业务发展规模、经营区域、产品、竞争对手等情况，介绍与公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环

境的发展现状和变化趋势，以及公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，各方面实施情况与前期披露的发展战略和经营计划基本一致，具体进展情况详见本章节中的“1、报告期内总体

经营情况”。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

（一）、收购整合、资产重组风险

鉴于公司收购易幻网络股权的重大资产重组事项已完成，易幻网络变更成为公司的控股子公司，自2016年3月起纳入上市公

司合并报表范围，公司提请广大投资者注意以下风险：

1、收购整合导致的上市公司经营管理风险

鉴于本次交易已完成，宝通科技合计持有易幻网络70%股权，易幻网络成为上市公司的控股子公司。公司在现有业务的基础

上，增加移动网络游戏海外发行、运营业务，进一步拓展公司的业务范围，实现跨越式多元化发展，公司能否在企业文化、

团队管理、产品研发、营销模式等方面对易幻网络进行整合，保持其在原有业务领域领先地位，将成为公司及经营管理团队

面临的一个课题。

公司实现跨行业转型，对公司的管理、业务风险控制构成挑战，也对公司董事会、经营班子的经营策略、人才战略、公司文

化以及公司战略提出了现实和紧迫的要求。如收购整合后，公司的经营管理能力未能满足新增业务的发展需求，则可能给公

司和股东造成损失。

针对此风险，公司一方面将沿用易幻网络原管理团队，延续业务团队的经营管理；另一方面，公司将定期组织上市公司与易

18

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

幻网络在管理、内控、业务、技术等方面进行交流、学习，让更多的员工熟悉和参与双方的业务，力争在业务、管理、发展

等方面形成合力。

2、交易标的业绩承诺无法实现的风险

易幻网络所处的TMT行业发展较快，市场规模快速扩张，易幻网络在其行业内具有较强的实力，未来发展前景可期。但若届

时行业发展放缓或企业经营状况发生较大改变，存在可能发生业绩承诺无法实现的风险。

针对此风险，公司本次重大资产重组的交易对方对未来三年标的公司的业绩做出了承诺，若未实现业绩承诺，承诺人将以现

金或股份补偿上市公司，交易双方约定的业绩补偿方案能够在较大程度上保障上市公司及广大股东的利益，降低收购风险。

3、本次交易形成商誉的减值风险

鉴于本次交易已完成，本公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。本次交易系非同一控制下的企业合并，根据《企业

会计准则》，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该等商誉

不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。若易幻网络未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产

所形成的商誉将会面临减值风险，从而对公司资产情况和经营业绩产生不利影响。

针对此风险，公司已通过业绩承诺、约定核心团队较长的服务期限以及持有公司股票等方式，调动核心团队的积极性；进一

步加强业务与管理的融合，最大限度地降低商誉减值风险。

（二）、汇率波动风险

报告期末，公司营业收入中境外收入占比达60%以上。随着公司对境外投资规模的加大，以及2016年3月易幻网络收入并入上

市公司报表，而易幻网络绝大部分收入来源于境外，外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平。如果未来我国汇率政策发

生重大变化或者未来人民币的汇率出现大幅波动，将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接影响。

针对此风险，公司密切关注外汇走势，并通过合理的金融衍生工具或组合进行套期保值，在一定程度上规避汇率风险。

（三）、现代工业输送服务业务主要风险

1、行业竞争风险

公司产品高强力输送带用于大型工矿企业在特种工业环境下的工业散货物料输送，公司产品的需求主要来自钢铁冶炼、建材

水泥、港口码头、火力发电、矿山煤炭等行业的新建项目和已建成项目的耗用更新。报告期内，受宏观经济影响，这些客户

的行业景气度持续低迷，如果这种情况持续或加剧，公司将面临来订单下滑的风险。

针对上述风险，一方面公司将发挥技术优势，以下游客户对于输送带产品性能、产品全生命周期要求的提高为契机，积极抢

占“耐高温、阻燃、高强力、高耐磨、节能环保”等国内外高端市场，以化解因宏观经济增速放缓所带来下游客户需求下降

的风险。与此同时，借助宝通工程输送系统总包服务业务的开展，公司将积极布局输送带这一单一主营产品的外延市场，包

括：现有国内输送带服务总包客户市场的快速复制、国外总包服务的新市场开拓，乃至延伸高强力输送带用新型高性能骨架

材料的市场开拓等；

2、生产经营风险

公司生产所需主要原材料为橡胶，受当前国际橡胶市场存在诸多不确定因素，大宗商品期货价格、石油价格走势以及各国货

币汇率都出现大幅波动，外部经济环境和原材料价格所存在的不稳定性因素及突发性风险，都将导致公司生产经营风险。

针对上述风险，公司将不断加强完善内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力。同时充分发挥董事会各委员会

作用，加强职能部门对橡胶现货、期货市场的预测和判断，并从企业内部管理着手，深入开展企业精细化管理、降本增效等

活动和科技创新活动，以进一步降低产品成本、用创新实效的工作方法化解外部经济环境可能对公司引发的不利影响。

（四）、公司快速发展的经营管理风险

根据公司战略布局，未来继续围绕移动互联网行业开展各类投资。随着投资并购项目的增加，公司资产规模、业务规模、人

员及管理队伍的持续扩大和经营实体的增加，对公司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理

要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力，适应公司发展对管理的需要，将可能面临较大的管理风险。

针对上述风险，公司会审慎的选着投资标的，做好尽职调查工作，减少法律风险，同时进一步加强管理团队建设，引进优秀

管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力，研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约

束机制等在内的管理体制和措施，提升管理水平，降低管理风险。

19

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额 102,415.7

报告期投入募集资金总额 42,958.23

已累计投入募集资金总额 86,893.37

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%

募集资金总体使用情况说明

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金已使用 868,995,564.88 元，其中项目使用 443,358,661.02 元，支付收购易幻网络股权交

易现金对价 166,425,000.00 元 ,补充流动资金 259,149,995.14 元,购买支票及手续费 61,908.72 元， 另外收到银行存款利息

收入 22,405,068.25 元.截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 166,588,799.84 元。

20

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

截至期 项目可

是否已 项目达到 截止报告 是否

募集资金 截至期末 末投资 本报告 行性是

变更项 调整后投资 本报告期 预定可使 期末累计 达到

承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 累计投入 进度(3) 期实现 否发生

目(含部 总额(1) 投入金额 用状态日 实现的效 预计

总额 金额(2) ＝ 的效益 重大变

分变更) 期 益 效益

(2)/(1) 化

承诺投资项目

年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻 2011 年 12

否 20,620 20,620 0.73 20,014.13 97.06% 647.86 15,796.38 是 否

燃输送带 月 31 日

永久性补充流动资金 否 1,003.17 是 否

支付重大资产重组交易的现金对价 否 33,285 33,285 16,642.5 16,642.5 50.00% 是 否

补充上市公司流动资金 否 25,915 25,915 25,915 25,915 是 否

承诺投资项目小计 -- 79,820 79,820 42,558.23 63,574.8 -- -- 647.86 15,796.38 -- --

超募资金投向

年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输 2013 年 12

否 16,814 16,814 400 16,586.7 98.65% 544.72 4,631.95 否

送带项目 月 31 日

2013 年 12

宝通-高校先进输送带技术研发中心 否 3,500 4,500 0 4,450.17 98.89% 0 0 否

月 31 日

补充流动资金（如有） -- 2,281.7 2,281.7 2,281.7 -- -- -- -- --

超募资金投向小计 -- 22,595.7 23,595.7 400 23,318.57 -- -- 544.72 4,631.95 -- --

合计 -- 102,415.7 103,415.7 42,958.23 86,893.37 -- -- 1,192.58 20,428.33 -- --

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （1）年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目原预计 2013 年 3 月 31 日完成， 由于施工期间连续阴雨影响施工进

（分具体项目） 度，地下暗河

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无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

影响了土建、设备安装的基础开挖，并增加了工作量与工程造价，造成了整体工程施工的延迟。项目于 2013 年 12 月底竣工。

（2）宝通-高校先进输送带技术研发中心项目原预计 2012 年 12 月 31 日完成，由于地质原因导致项目进度延缓，宝通研发大楼

延迟至 2013

年 12 月投入使用。

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

适用

募集资金总额为 1074999995.14 元，扣除与发行有关的费用 50843000 元后，公司 IPO 募集资金净额为 1024156995.14 元，其中

超募资金

金额为 225,957,000.00 元。

1、经 2010 年 10 月 27 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议，同意公司超募资金投资年产 600 万平方米高强力高性能钢

丝绳芯输送带项

目、宝通-高校先进输送带技术研发中心项目。其中：

（1）年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目投资 16,814.00 万元，已于 2013 年 12 月底竣工。

（2）宝通-高校先进输送带技术研发中心项目原计划投资 3,500 万元，预计 2012 年 12 月 31 日完成，由于地质等原因，项目延

期至 2013 年

超募资金的金额、用途及使用进展情况

12 月底完工;同时由于受到地质状况、施工现场条件等限制，项目基建工程成本增加，投资超出原计划。公司 2014 年 1 月 10 日

第二届董

事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分超募资金投资项目金额的议案》，决定以超募资金存款专户截止 2013 年 12 月 31

日的资金

利息净收入中的 1,000 万元增加对该项目的投入，项目计划投入由 3,500 万元变更为 4,500 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，宝

通研发大楼已

投入使用。

2、为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司长期战略发展的需要，满足业务规模大幅增长的资金使用需求，缓解公司流动

资金的不足，经 2011 年 7 月 8 日召开的第二届董事会第一次会议审议，同意公司使用部分超募资金 2,281.70 万元永久性补充

流动资金。

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

22

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

适用

以前年度发生

募集资金投资项目实施方式调整情况

公司 2011 年 3 月 30 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。公司将“年产 600 万

平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目”的实施主体“无锡宝通高强力输送带有限公司”（原计划新设立的全资子公司）变更

为：“无锡宝通带业股份有限公司”。

适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募集资金到位前先期用自筹资金投入 3,732.80 万元，已置换。

适用

公司于 2012 年 12 月 11 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，结合公

司生产经营

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

需求及财务情况，同意使用部分超募资金 2,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司已于 2013 年 6 月归

还至募集资金

账户。

适用

（1）年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目于 2011 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，实际投资金额为

20,014.13 万元，承诺投资金额为 20,620.00 万元，实际投资金额结余 605.87 万元。

（2）年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目已于 2013 年 12 月底竣工，实际投资金额为 16,586.70 万元，承诺投资

金额为 16,814.00 万元，实际投资金额结余 227.30 万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 （3）宝通-高校先进输送带技术研发中心项目原计划投资 3,500.00 万元，预计 2012 年 12 月 31 日完成，由于地质等原因，项目延

期至 2013 年 12 月底完工；同时由于受到地质状况、施工现场条件等限制，项目基建工程成本增加，投资超出原计划。公司 2014

年 1 月 10 日第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分超募资金投资项目金额的议案》,决定以超募资金存款专户

截止 2013 年 12 月 31 日的资金利息净收入中的 1,000.00 万元增加对该项目的投入，项目计划投入由 3,500.00 万元变更为 4,500.00

万元。截止 2013 年 12 月 31 日，宝通研发大楼已投入使用，实际投资金额为 4,450.17 万元，承诺投资金额为 4,500.00 万元，实

际投资金额结余 49.83 万元。

公司严格控制募投项目成本，根据募投项目的实际情况，本着合理、有效及经济的原则使用募集资金，通过严格执行多供方采购

23

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着

厉行节约的原则，进一步加强设备自主研发、工程费用控制监督和管理，减少了工程总开支。

此外，各募集资金专项账户资金在存放过程中也产生一定的利息收入。

尚未使用的募集资金用途及去向 无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情

无

况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

24

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

2、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

（2）持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

√ 适用 □ 不适用

公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金收购易幻网络66.6578%股权的交易对方对未来三年的公司业绩做出了

承诺。根据《购买资产协议书》及《业绩补偿与奖励协议》，牛曼投资为利润补偿义务人，承诺易幻网络2016年度、2017年

度、2018年度经审计的净利润分别不低于15,500万元、20,150万元、26,195万元。

截至2016年6月30日，1-6月易幻网络累计实现净利润为10,097.79万元。

25

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利

公司未分配利润的用途和使用计划

分配预案的原因

采取现金方式分红的具体条件和最低比例 1、采取现金方式

分红的具体条件：公司采取现金方式分红的条件是：在公

司当年盈利及满足正常生产经营资金需求的情况下，如无

重大投资计划或重大现金支出等事项发生， 公司应当采取

围绕着易幻网络持续完善移动互联网上下游资源，并且出

现金方式分配股利。满足正常生产经营资金需求是指公司

资 3.5 亿人民币参与发起设立了互联网产业并购基金，布局

最近一年经审计的经营活动产生的现金流量净额与净利润

符合公司战略的新兴行业，如：游戏、娱乐、文化等内容

之比不低于 20%。重大投资计划或重大现金支出是指公司

制作、运营与相关先进硬件技术及其他新兴成长性产业。

未来十二个月内拟对外投资、收购股权、购买固定资产或

同时，报告期内支付了重大资产重组项目现金对价。

无形资产的累计支出(含承担债务和费用)超过公司最近一

期经审计的合并报表净资产的 30％。因此，为保持公司持

续健康发展，公司 2015 年度不分配现金红利，不送股且不

进行资本公积金转增股本。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

26

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

该资产

为上市 与交易

交易对 对公司 对公司 公司贡 对方的

被收购 交易价 是否为

方或最 进展情 经营的 损益的 献的净 关联关 披露日 披露索

或置入 格（万 关联交

终控制 况（注 2） 影响（注 影响（注 利润占 系（适用 期（注 5） 引

资产 元） 易

方 3） 4） 净利润 关联交

总额的 易情形

比率

有利于

增强公

司的持

续经营

能力和 有利于 本次交

易幻网 核心竞 提高公 易后持 http://w

2016 年

牛曼投 络 完成工 争力，有 司资产 有上市 ww.cnin

125,650 75.18% 是 03 月 04

资 66.6578 商变更 利于公 质量和 公司 5% fo.com.c

日

%股权 司的长 盈利能 以上股 n

远发展， 力 份

符合公

司全体

股东的

利益

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售资产。

27

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了对易幻网络66.6578%股权的收购，于2016年3月8日完成对易幻网络的资产过户手续和公司变更登记手

续，本次收购完成后公司共持有易幻网络70.00%股权，易幻网络成为公司控股子公司，其财务数据自2016年3月起合并纳入

公司财务报表。详细情况请见公司于2016年3月10日发布在巨潮资讯网上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2016-015）。

公司完成易幻网络的收购事项后，易幻网络成为公司控股子公司，公司对其有控制权，公司原有管理层稳定性仍较为稳定；

易幻网络业务有利于进一步拓展公司的业务范围，宝通科技将在现有业务的基础上，增加移动网络游戏的发行、运营业务，

实现跨越式多元化发展，加强公司市场竞争力与盈利能力，符合公司未来战略计划。

上述事项已如期实施完毕，报告期内（自合并计算以来），易幻网络为公司贡献营业收入44,366.86万元，占公司合并营业收

入63.64%；实现净利润8,257.77万元，占上市公司净利润的78.37%，实现归属于上市公司普通股东的净利润5,780.44万元，

占上市公司当期归属于上市公司普通股东的净利润75.18%。易幻网络在报告期内的经营业绩良好，代理发行和营运了多款新

的移动互联网游戏，为公司贡献较大。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

转让

市场

转让 资产

公允

关联 资产 的评 转让 关联 交易

关联 关联 价值

关联 关联关 交易 的账 估价 价格 交易 损益 披露 披露

交易 交易 （若

方 系 定价 面价 值（若 （万 结算 （万 日期 索引

类型 内容 有）

原则 值（万 有） 元） 方式 元）

（万

元） （万

元）

元）

将在本 宝通 发行 2015 http://

牛曼 购买 资产 6,164. 125,65 125,65

次交易 科技 股份 0 年 11 www.

投资 资产 评估 34 0 0

后持有 向牛 及支 月 06 cninfo

28

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

上市公 曼投 付现 日 .com.c

司 5% 资发 金 n

以上股 行股

份，为 份购

上市公 买其

司关联 持有

方 的易

幻网

络

66.657

8%股

权（增

资后）

易幻网络为移动网络游戏的海外发行和运营的游戏公司。具有“轻资产”的特点，

其固定资产投入相对较小，账面值不高，而企业的主要价值除了固定资产、营运

资金等有形资源之外，也考虑了企业的业务网络、服务能力、渠道优势、人才团

队、品牌优势等重要的无形资源。而资产基础法仅对各单项有形资产、无形资产

转让价格与账面价值或评估价值差

进行了评估，不能完全体现各个单项资产组合对整个公司的贡献，也不能完全衡

异较大的原因（若有）

量各单项资产间的互相匹配和有机组合因素可能产生出来的整合效应，而公司整

体收益能力是企业所有环境因素和内部条件共同作用的结果。鉴于本次评估目的，

收益法评估的途径能够客观合理地反映易幻网络的价值。本次评估以收益法的结

果作为最终评估结论。

报告期内（自合并计算以来），易幻网络实现主营业务收入 44,366.86 万元，占上

对公司经营成果与财务状况的影响

市公司营业收入的 63.64%，实现净利润 8,257.77 万元，占上市公司净利润的

情况

78.37%。

3、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表：

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期同期发生额

江阴博帆机械制造有限公司 维修劳务 4,616,157.32

销售商品/提供劳务情况表

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期同期发生额

29

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

江阴博帆机械制造有限公司 维修服务 19,435,279.04

黄石博帆机械制造有限公司 维修服务 20,166.66

(2)关联方应收应付款项余额

项目名称 关联方 期末余额 期初余额

应收账款 江阴博帆机械制造有限公司 12,460,628.97 5,350,222.38

预付账款 黄石博帆机械制造有限公司 8,500.00

预付账款 江阴博帆机械制造有限公司 1,695,781.47

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称

关于确认 2015 年度关联交易及 2016 年度日

2016 年 04 月 11 日 http://www.cninfo.com.cn

常关联交易预计的公告

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保额度 实际发生日 是否为

担保额 实际担保金 是否履

担保对象名称 相关公告 期（协议签署 担保类型 担保期 关联方

度 额 行完毕

披露日期 日） 担保

30

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

否

公司对子公司的担保情况

担保额度 实际发生日 是否为

实际担保金 是否履

担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签署 担保类型 担保期 关联方

额 行完毕

披露日期 日） 担保

2015 年

无锡宝通工程技 连带责任

12 月 15 2,000 2年 否

术服务有限公司 保证

日

报告期内审批对子公司担保 报告期内对子公司担保实

2,000 2,000

额度合计（B1） 际发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司 报告期末对子公司实际担

2,000 2,000

担保额度合计（B3） 保余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况

担保额

实际发生日 是否为

度相关 担保额 实际担保金 是否履

担保对象名称 期（协议签 担保类型 担保期 关联方

公告披 度 额 行完毕

署日） 担保

露日期

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额

2,000 2,000

（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度 报告期末实际担保余额合

2,000 2,000

合计（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.80%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的

0

债务担保金额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0

上述三项担保金额合计（D+E+F） 0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用

违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

31

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

委托起始日 委托终止日 报酬的确定 是否履行必

受托方名称 委托金额 实际收益 期末余额

期 期 方式 要程序

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承

承诺 诺

承诺来源 承诺方 承诺内容 履行情况

时间 期

限

股权激励承诺

收购报告书或权益变动

报告书中所作承诺

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：

（1）截止本承诺函签署之日，本人未在，将来也

不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限 截止 2016 年

于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司 6 月 30 日，公

或企业的股权及其它权益等方式)直接或间接从 司控股股东

2015

事或参与任何与上市公司及其下属子公司相同、 及实际控制

年 11 长

包志方 相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或 人包志方先

月 06 期

拥有与上市公司及其下属子公司存在竞争关系的 生遵守上述

日

任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其 承诺，未发现

资产重组时所作承诺 他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的 违反上述承

控制权，或者为该等与上市公司及其下属子公司 诺情况。

业务构成竞争关系的经济实体、机构、经济组织

以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。

股份限售承诺：（1）本企业通过本次交易取得的 截止 2016 年

樟树市牛

上市公司股份的锁定期自上市公司本次股份发行 2015 6 月 30 日，牛

曼投资管

结束之日起算，届满日为下述日期中的较晚日期： 年 11 长 曼投资遵守

理中心

（a）自上市公司本次股份发行结束之日起满 36 月 06 期 上述承诺，未

（有限合

个月之日；（b）本企业与上市公司就本次交易签 日 发现违反上

伙）

署的《盈利预测补偿与奖励协议》约定的各项盈 述承诺情况。

32

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

利预测补偿和奖励（如有）均实施完毕之日。（2）

上述锁定期届满后，本企业在本次交易中取得的

上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法

律、行政法规、行政规章、规范性文件和深圳证

券交易所的有关规定办理；（3）本企业在本次交

易中取得的上市公司股份所派生的股份，如红股、

资本公积金转增之股份等，亦遵守上述锁定安排；

（4）本企业保证有权签署本承诺函，本承诺函一

经签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约

束力的责任。本企业保证严格履行本承诺函中各

项承诺，如因违反相关承诺因此给上市公司造成

损失的，本企业将承担相应的法律责任。

避免同业竞争的承诺：截至本承诺函签署之日，

本企业未直接或间接投资其他企业，亦未从事其

他与广州易幻及其子公司构成竞争的业务。（2）

本次重组完成后，在作为上市公司股东期间，本

企业及本企业控制的其他企业不会直接或间接从

事任何与上市公司及其下属公司(包括广州易幻

及其子公司，下同)经营业务构成竞争或潜在竞争

关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司

及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系

截止 2016 年

樟树市牛 的其他企业。（3）在本企业作为上市公司股东期

2015 6 月 30 日，牛

曼投资管 间，如本企业或本企业控制的其他企业获得的商

年 11 长 曼投资遵守

理中心 业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同

月 06 期 上述承诺，未

（有限合 业竞争或可能构成同业竞争的，本企业将立即通

日 发现违反上

伙） 知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司，

述承诺情况。

避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争

或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其

他股东利益不受损害。（4）本企业保证有权签署

本承诺函，且本承诺函一经本企业签署即对本企

业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且

在本企业作为上市公司股东期间持续有效，不可

撤销。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，

如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失

的，本企业将承担相应的法律责任。

减少和规范关联交易的承诺：本企业及本企业控

制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其子

截止 2016 年

樟树市牛 公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存

2015 6 月 30 日，牛

曼投资管 在的关联交易，本企业及本企业控制的企业将与

年 11 长 曼投资遵守

理中心 上市公司及其子公司按照公平、公允、等价有偿

月 06 期 上述承诺，未

（有限合 等原则依法签订协议，并由上市公司按照有关法

日 发现违反上

伙） 律、法规、其他规范性文件以及《无锡宝通科技

述承诺情况。

股份有限公司章程》等规定，依法履行相关内部

决策批准程序并及时履行信息披露义务。本企业

33

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

保证本企业及本企业控制的企业不以与市场价格

相比显失公允的条件与上市公司及其子公司进行

交易，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、

利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司

及其他股东合法权益的行为。若出现违反上述承

诺而损害上市公司及其子公司利益的情形，本企

业将对前述行为给上市公司造成的损失向上市公

司进行赔偿。

截止 2016 年

6 月 3.0 日，

股份限售承诺：担任本公司董事、高级管理人员

2009 公司董事长

的股东唐宇承诺：除前述锁定期外，在其任职期

年 12 长 包志方先生

包志方 间每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总

月 25 期 遵守上述承

数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其

日 诺，未发现违

持有的本公司股份。

反上述承诺

情况。

公司董事长包志方先生作为公司控股股东及实际

控制人，为保障公司及全体股东利益，就避免同

业竞争于 2009 年 7 月 8 日出具了《避免同业竞争

承诺函》，做出了以下承诺：1、截至本确认函出

具之日止，本人除投资宝通带业外，未有其他控

股及参股的企业；宝通带业目前不存在同业竞争

情形。2、本人保证不利用控股股东及实际控制人

首次公开发行或再融资 的地位损害宝通带业及宝通带业其他股东的利

截止 2016 年

时所作承诺 益；在作为宝通带业的控股股东及实际控制人期

6 月 30 日，公

间，本人保证本人及全资子公司、控股子公司和

司控股股东

实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接 2009

及实际控制

或间接从事与宝通带业主营业务、或者主营产品 年 07 长

包志方 人包志方先

相竞争、或者构成竞争威胁的业务活动，包括不 月 08 期

生遵守上述

在中国境内外投资、收购、兼并与宝通带业主营 日

承诺，未发现

业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或

违反上述承

者其他经济组织。3、本人保证不为自己或者他人

诺情况。

谋取属于宝通带业的商业机会，自营或者为他人

经营与宝通带业同类的业务。4、本人保证与本人

关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的

父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及

其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，

亦遵守上述承诺。5、上述承诺在本人作为宝通带

业控股股东及实际控制人期间内持续有效，且不

可撤销。

在公司复牌（复牌日期：2015 年 11 月 17 日）后 2015 20 自 2015 年 12

其他对公司中小股东所

包志方 6 个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的 年 11 15 月 22 日起，

作承诺

有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统 月 06 年 至 2016 年 1

34

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

或证券公司、基金管理公司定向资产管理或参与 日 11 月 8 日，包志

定向增发等方式增持公司股份，合计增持金额不 月 方先生通过

低于人民币 1 亿元。 6 深圳证券交

日 易所交易系

至 统以定向资

20 产管理间接

16 方式和以竞

年 价交易直接

1 方式增持公

月 司股份共计

8 3,550,478 股，

日 占公司股份

总数的

1.1835%，合

计增持总金

额 10,003.88

万元，现完成

增持公司股

份计划并且

履行完毕本

次增持承诺。

20

16

年

1 截止 2016 年

月 6 月 30 日，公

计划在未来 3 个月内，根据中国证监会和深圳证

13 司控股股东

券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证 2016

日 及实际控制

券交易系统或证券公司、基金管理公司定向资产 年 01

包志方 至 人包志方先

管理的方式增持公司股份。结合已实施完毕的股 月 13

20 生遵守上述

份增持计划，两次计划 12 个月内累计增持股份数 日

16 承诺，未发现

不超过公司总股份的 2%。

年 违反上述承

4 诺情况。

月

13

日

承诺是否及时履行 是

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年11月6日，公司披露了包志方先生在公司复牌（复牌日期：2015年11月17日）后6个月内，根据中国证监会和深圳

证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统或证券公司、基金管理公司定向资产管理或参与定向增发等方

式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币1亿元。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司控股股东、

实际控制人及部分管理层成员增持公司股份计划的公告》（2015-080号）。自2015年12月22日起，至2016年1月8日，包志方先

35

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

生通过深圳证券交易所交易系统以定向资产管理间接方式和以竞价交易直接方式增持公司股份共计3,550,478股，占公司股

份总数的1.1835%，合计增持总金额10,003.88万元，已完成增持公司股份计划并且履行完毕本次增持承诺。具体内容详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《于公司控股股东、实际控制人完成增持公司股份计划暨履行增持承诺的公告》（2016-002

号）

2、2016年1月13日，公司披露了公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理包志方先生计划在未来3个月内，根据中国证

监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统或证券公司、基金管理公司定向资产管理的方式增

持公司股份。结合前次已实施完毕的股份增持计划，两次计划12个月内累计增持股份数不超过公司总股份的2%。具体内容详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（2016-004号）。自2015

年12月22日起，至2016年1月8日，包志方先生通过深圳证券交易所交易系统以定向资产管理间接方式和以竞价交易直接方式

增持公司股份共计3,550,478股，占公司股份总数的1.1835%，合计增持总金额10,003.88万元，已完成增持公司股份计划并

且履行完毕本次增持承诺。

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

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无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

发行新 公积金

数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例

股 转股

77,154, 96,767, 96,879, 174,034

一、有限售条件股份 25.72% 111,850 43.86%

640 886 736 ,376

77,154, 96,767, 96,879, 174,034

3、其他内资持股 25.72% 111,850 43.86%

640 886 736 ,376

96,767, 96,767, 96,767,

其中：境内法人持股 24.39%

886 886 886

77,154, 77,266,

境内自然人持股 25.72% 111,850 111,850 19.47%

640 490

222,845 -111,85 -111,85 222,733

二、无限售条件股份 74.28% 56.14%

,360 0 0 ,510

222,845 -111,85 -111,85 222,733

1、人民币普通股 74.28% 56.14%

,360 0 0 ,510

300,000 100.00 96,767, 96,767, 396,767 100.00

三、股份总数 0

,000 % 886 886 ,886 %

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

本次变动前，公司股份数为30,000万股。2016年3月2日，公司取得了经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通科技股

份有限公司向樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]417号），

核准公司向樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)发行67,370,532股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资

金不超过6亿元。

（1）发行股份购买资产新增股份登记及上市

2016年3月14日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡验字（2016）00033号《验资报告》，经其审验认为：截至

2016年3月7日止，宝通科技已收到牛曼投资缴纳的新增注册资本（股本）人民币67,370,532.00元，变更后股本为人民币

367,370,532.00元，上述新增股份于2016年4月29日正式上市。

（2）发行股份募集配套资金新增股份登记及上市

公司本次募集配套资金非公开发行的股份价格经由上市公司与主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先的原则协商确定

为20.41元/股，本次募集配套资金非公开发行的股份数量最终确定为29,397,354股股份。

2016年5月25日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具中准验字[2016]1101号《验资报告》，经审验，截止2016年5月24

37

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

日，中信建投已收到宝通科技2015年度非公开发行股票认购资金共人民币伍亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元壹角肆分

（￥599,999,995.14元），上述款项已存入中信建投在中信银行北京西单支行开立的7112310182700000774账户。

2016年5月27日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡验字（2016）00103号《验资报告》，经审验，截至2016年5

月25日止，宝通科技已发行人民币普通股29,397,354.00股，募集资金总额为人民币599,999,995.14元，扣除本次发行费用

10,496,767.88元，实际募集资金净额589,503,227.26元，其中新增注册资本（股本）人民币29,397,354.00元，资本公积人

民币560,105,873.26元，变更后股本为人民币396,767,886.00元，上述新增股份于2016年6月20日正式上市。

综上所述，报告期内公司实际发行新股96,767,886股股份，均为限售流通股，截止报告期末公司总股本为396,767,886股。

公司股份总数的变动情况如下：

单位：股

期初股份总数 报告期股份变动数量 变动原因 期末股份总数

300,000,000 96,767,866 发行新股 396,767,866

公司资产和负债变动情况如下：

单位：元

项目 期初数 期末数 比例

资产总额 1,041,397,027.11 3,012,521,424.74, 189.28%

负债总额 126,395,889.93 433,424,746.40 242.91%

资产负债率 12.14% 14.39% 18.54%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本次变动前，公司股份数为 30,000 万股。2016 年 3 月 2 日，公司取得了经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通科

技股份有限公司向樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 证监许可[2016]417 号），

核准公司向樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)发行 67,370,532 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资

金不超过 6 亿元。

（1）发行股份购买资产新增股份登记及上市

2016 年 3 月 14 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡验字（2016）00033 号《验资报告》，经其审验认为：截

至 2016 年 3 月 7 日止，宝通科技已收到牛曼投资缴纳的新增注册资本（股本）人民币 67,370,532.00 元，变更后股本为人民

币 367,370,532.00 元，上述新增股份于 2016 年 4 月 29 日正式上市。

（2）发行股份募集配套资金新增股份登记及上市

公司本次募集配套资金非公开发行的股份价格经由上市公司与主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先的原则协商确定

为 20.41 元/股，本次募集配套资金非公开发行的股份数量最终确定为 29,397,354 股股份。

2016 年 5 月 25 日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具中准验字[2016]1101 号《验资报告》，经审验，截止 2016 年 5

月 24 日，中信建投已收到宝通科技 2015 年度非公开发行股票认购资金共人民币伍亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元壹

角肆分（￥599,999,995.14 元），上述款项已存入中信建投在中信银行北京西单支行开立的 7112310182700000774 账户。

2016 年 5 月 27 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡验字（2016）00103 号《验资报告》，经审验，截至 2016

年 5 月 25 日止，宝通科技已发行人民币普通股 29,397,354.00 股，募集资金总额为人民币 599,999,995.14 元，扣除本次发行

费用 10,496,767.88 元，实际募集资金净额 589,503,227.26 元，其中新增注册资本（股本）人民币 29,397,354.00 元，资本公

积人民币 560,105,873.26 元，变更后股本为人民币 396,767,886.00 元，上述新增股份于 2016 年 6 月 20 日正式上市。

综上所述，报告期内公司实际发行新股 96,767,886 股股份，均为限售流通股，截止报告期末公司总股本为 396,767,886 股。

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无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015 年 11 月 6 日，宝通科技第三届董事会召开第十次会议，审议通过了《关于<无锡宝通科技股份有限公司发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》、《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议书>的

议案》、《关于签署<业绩补偿与奖励协议>的议案》及其他相关议案。

2015 年 11 月 5 日，易幻网络召开股东会并作出决议，同意牛曼投资将其所持有的易幻网络增资后 66.6578%的股权（对应出

资金额 6,896,267.80 元）转让给宝通科技，股东牛杜投资放弃优先购买权。

2015 年 11 月 5 日，牛曼投资合伙人召开会议并作出决议，同意牛曼投资将其所持易幻网络 66.6578%的股权(对应出资金额

6,896,267.80 元)转让给宝通科技。

2015 年 11 月 30 日，宝通科技召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金方案的议案》、《关于<无锡宝通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告

书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》、《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》、《关于签

署<业绩补偿与奖励协议>的议案》及其他相关议案。

2016 年 1 月 28 日，本次重组经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2016 年第 10 次工作会议审核通过。

2016 年 3 月 2 日，中国证监会出具《关于核准无锡宝通科技股份有限公司向樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）发行股

份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]417 号），核准公司向樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)发行

67,370,532 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 6 亿元。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2016 年 3 月 2 日取得了经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准无锡宝通科技股份有限公司向樟树市牛曼投资

管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]417 号），核准公司向樟树市牛曼投资管

理中心(有限合伙)发行 67,370,532 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 6 亿元。

（1）发行股份购买资产新增股份登记及上市

2016 年 3 月 14 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡验字（2016）00033 号《验资报告》，经其审验认为：截

至 2016 年 3 月 7 日止，宝通科技已收到牛曼投资缴纳的新增注册资本（股本）人民币 67,370,532.00 元，变更后股本为人民

币 367,370,532.00 元，本次交易发行股份登记申请于 2016 年 4 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司获得受

理。

公司于 2016 年 4 月 26 日发布了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市

公告书》及其摘要，上述股份已于 2016 年 4 月 29 日正式上市，公司总股份变为 396,767,886 股。

（2）发行股份募集配套资金新增股份登记及上市

公司本次募集配套资金非公开发行的股份价格经由上市公司与主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先的原则协商确定

为 20.41 元/股，本次募集配套资金非公开发行的股份数量最终确定为 29,397,354 股股份。

2016 年 5 月 25 日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具中准验字[2016]1101 号《验资报告》，经审验，截止 2016 年 5

月 24 日，中信建投已收到宝通科技 2015 年度非公开发行股票认购资金共人民币伍亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元壹

角肆分（￥599,999,995.14 元），上述款项已存入中信建投在中信银行北京西单支行开立的 7112310182700000774 账户。

2016 年 5 月 27 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡验字（2016）00103 号《验资报告》，经审验，截至 2016

年 5 月 25 日止，宝通科技已发行人民币普通股 29,397,354.00 股，募集资金总额为人民币 599,999,995.14 元，扣除本次发行

费用 10,496,767.88 元，实际募集资金净额 589,503,227.26 元，其中新增注册资本（股本）人民币 29,397,354.00 元，资本公

积人民币 560,105,873.26 元，变更后股本为人民币 396,767,886.00 元，本次交易发行股份登记申请于 2016 年 6 月 7 日在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司获得受理。

公司于 2016 年 6 月 17 日发布了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》及其

39

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

摘要，上述股份已于 2016 年 6 月 20 日正式上市，公司总股份变为 396,767,886 股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

指标 变动前（2015 年末） 变动后（2016 年上半年度） 影响

基本每股收益（元/股） 0.0643 0.2271 上升 0.1628

稀释每股收益（元/股） 0.0643 0.2271 上升 0.1628

资产负债率归属于上市公司

普通股股东的每股净资产 2.9728 7.3418 上升 4.3690

（元/股）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因

股数 股数 期

每年按上年末

包志方 67,665,714 30,750 67,696,464 董监高锁定 持股数的 25%

解除限售

董监高离职后

半年内不得转

陈勇 4,490,962 81,100 4,572,062 董监高锁定 让,拟于 2016

年 12 月 9 日解

除限售

每年按上年末

唐宇 4,997,214 4,997,214 董监高锁定 持股数的 25%

解除限售

每年按上年末

丁晶 750 750 董监高锁定 持股数的 25%

解除限售

自新增股份上

樟树市牛曼投

首发后机构类 市之日起三十

资管理中心 0 0 67,370,532 67,370,532

限售股 六个月内不得

（有限合伙）

转让

上银瑞金资本 6,173,444 6,173,444 首发后机构类 自新增股份上

40

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

－上海银行－ 限售股 市之日起十二

慧富 48 号资产 个月内不得转

管理计划 让

上银瑞金资本 自新增股份上

－上海银行－ 首发后机构类 市之日起十二

13,424,792 13,424,792

慧富 47 号资产 限售股 个月内不得转

管理计划 让

上银基金－浦 自新增股份上

发银行－上银 首发后机构类 市之日起十二

9,799,118 9,799,118

基金财富 59 号 限售股 个月内不得转

资产管理计划 让

合计 77,154,640 0 96,879,736 174,034,376 -- --

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数 13,050

持股 5%以上的股东持股情况

质押或冻结情况

持有有限 持有无限 股

持股比 报告期末持 报告期内增

股东名称 股东性质 售条件的 售条件的 份

例 股数量 减变动情况 数量

股份数量 股份数量 状

态

境内自然 质

包志方 22.75% 90,261,952 +41,000 67,696,464 22,565,488 54,480,000

人 押

樟树市牛曼投资

境内非国 质

管理中心（有限 16.98% 67,370,532 +67,370,532 67,370,532 10,000,000

有法人 押

合伙）

上银瑞金资本－

上海银行－慧富

其他 3.38% 13,424,792 +13,424,792 13,424,792

47 号资产管理

计划

上银基金－浦发

银行－上银基金

其他 2.47% 9,799,118 +9,799,118 9,799,118

财富 59 号资产

管理计划

东海基金－兴业

银行－鑫龙 115 其他 1.95% 7,734,104

号特定多客户资

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无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

产管理计划

境内自然

唐宇 1.68% 6,662,952 4,997,214 1,665,738

人

上银瑞金资本－

上海银行－慧富

其他 1.56% 6,173,444 +6,173,444 6,173,444

48 号资产管理

计划

境内自然

朱泽 1.54% 6,130,000

人

中国工商银行－

嘉实策略增长混

其他 1.47% 5,849,336

合型证券投资基

金

境内自然

吴国继 1.32% 5,251,900

人

战略投资者或一般法人因配

售新股成为前 10 名股东的情 不适用。

况（如有）（参见注 3）

公司第一大股东包志方先生与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司

收购管理办法》规定的一致行动人。公司股东”上银瑞金资本－上海银行－慧富 47 号资

产管理计划“、”上银基金－浦发银行－上银基金财富 59 号资产管理计划“与”上银瑞

上述股东关联关系或一致行

金资本－上海银行－慧富 48 号资产管理计划“属于《上市公司股东持股变动信息披露管

动的说明

理办法》中规定的一致行动人。除上述股东外，公司未知其他流通股股东之间是否存在

关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》

中规定的一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

包志方 22,565,488 人民币普通股 22,565,488

东海基金－兴业银行－鑫龙 115

7,734,104 人民币普通股 7,734,104

号特定多客户资产管理计划

朱泽 6,130,000 人民币普通股 6,130,000

中国工商银行－嘉实策略增长混

5,849,336 人民币普通股 5,849,336

合型证券投资基金

吴国继 5,251,900 人民币普通股 5,251,900

中国建设银行股份有限公司－兴

4,979,710 人民币普通股 4,979,710

全社会责任混合型证券投资基金

东方证券股份有限公司 4,729,372 人民币普通股 4,729,372

东海基金－兴业银行－鑫龙 118 4,244,042 人民币普通股 4,244,042

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无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

号特定多客户资产管理计划

中国工商银行股份有限公司－财

通多策略升级混合型证券投资基 4,070,409 人民币普通股 4,070,409

金

招商银行股份有限公司－中邮核

3,699,916 人民币普通股 3,699,916

心主题混合型证券投资基金

前 10 名无限售流通股股东之间， 公司第一大股东包志方先生与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市

以及前 10 名无限售流通股股东和 公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关

前 10 名股东之间关联关系或一致 联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办

行动的说明 法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明 公司股东朱泽除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过金元证券股份有限公司客户

（如有）（参见注 4） 信用交易担保证券账户持有 6,130,000 股，实际合计持有 6,130,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

期初持 期末持

本期获 本期被

有的股 有的股

任 本期 授予的 注销的

本期增 权激励 权激励

职 减持 股权激 股权激

姓名 职务 期初持股数 持股份 期末持股数 获授予 获授予

状 股份 励限制 励限制

数量 限制性 限制性

态 数量 性股票 性股票

股票数 股票数

数量 数量

量 量

现

包志方 董事长 90,220,952 41,000 90,261,952

任

董事、总

现

陈希 经理（总

任

裁）

董事、副

总经理 现

唐宇 6,662,952 6,662,952

（副总 任

裁）

董事、副

总经理 现

曾晓斌

（副总 任

裁）

现

周莉 董事

任

独立董 现

邓雅俐

事 任

独立董 现

郝德明

事 任

独立董 现

冯凯燕

事 任

监事会 现

许文波

主席 任

44

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

现

丁晶 监事 1,000 1,000

任

现

冯玥煜 监事

任

副总经

理（副总

现

张利乾 裁）、董

任

事会秘

书

财务负 现

周庆

责人 任

董事、副 离

陈勇 4,490,962 81,100 4,572,062

总经理 任

合计 -- -- 101,375,866 122,100 0 101,497,966 0 0 0 0

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

董事、副总经 2016 年 06 月

陈勇 离任 退休

理 08 日

2016 年 05 月

曾晓斌 董事 被选举 公司重大资产重组完成，重点发展移动互联网产业

03 日

副总经理（副 2016 年 06 月

曾晓斌 任免 公司重大资产重组完成，重点发展移动互联网产业

总裁） 08 日

副总经理（副 2016 年 06 月

张利乾 任免 公司重大资产重组完成，重点发展移动互联网产业

总裁） 08 日

2016 年 06 月

张利乾 董事会秘书 任免 公司重大资产重组完成，重点发展移动互联网产业

30 日

2016 年 06 月

陈希 董事会秘书 离任 职务调整

30 日

45

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：无锡宝通科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 703,126,549.56 160,761,070.20

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 45,205,880.71 81,400,976.11

应收账款 436,800,118.64 244,774,758.53

预付款项 74,188,485.52 13,451,542.87

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 1,185,076.10 89,062.01

应收股利

其他应收款 15,092,821.83 11,332,479.75

买入返售金融资产

存货 78,231,014.31 79,524,766.02

46

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,713,942.67 4,573,049.78

流动资产合计 1,355,543,889.34 595,907,705.27

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 40,856,315.32 35,500,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 63,000,000.00

投资性房地产

固定资产 293,765,993.87 293,517,188.14

在建工程 11,946,135.89 8,021,936.28

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 25,343,212.30 25,416,028.27

开发支出

商誉 1,240,597,142.66 14,249,430.00

长期待摊费用 36,990,458.40 441,508.49

递延所得税资产 7,478,276.96 5,343,230.66

其他非流动资产

非流动资产合计 1,656,977,535.40 445,489,321.84

资产总计 3,012,521,424.74 1,041,397,027.11

流动负债：

短期借款 12,127,420.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 49,694,992.70 34,357,219.46

47

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

应付账款 147,480,051.05 61,496,566.58

预收款项 4,526,030.49 4,184,944.29

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 4,367,746.16 1,821,968.25

应交税费 10,321,413.40 4,133,098.14

应付利息

应付股利

其他应付款 170,111,508.69 1,540,680.01

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 386,501,742.49 119,661,896.73

非流动负债：

长期借款 899,132.66

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 46,023,871.25 6,733,993.20

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 46,923,003.91 6,733,993.20

负债合计 433,424,746.40 126,395,889.93

所有者权益：

股本 396,767,886.00 300,000,000.00

其他权益工具

48

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

其中：优先股

永续债

资本公积 1,650,321,818.08 235,177,581.28

减：库存股

其他综合收益 5,176,036.63 -13,193.84

专项储备

盈余公积 48,157,753.67 48,157,753.67

一般风险准备

未分配利润 385,390,056.77 308,505,875.56

归属于母公司所有者权益合计 2,485,813,551.15 891,828,016.67

少数股东权益 93,283,127.19 23,173,120.51

所有者权益合计 2,579,096,678.34 915,001,137.18

负债和所有者权益总计 3,012,521,424.74 1,041,397,027.11

法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆

2、母公司资产负债表

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 557,069,438.52 109,360,656.90

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 39,239,745.08 75,225,476.11

应收账款 304,602,791.14 241,936,298.19

预付款项 10,854,395.46 12,088,108.44

应收利息 1,185,076.10 89,062.01

应收股利

其他应收款 12,147,955.77 10,980,470.72

存货 39,747,183.62 47,946,703.64

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 964,846,585.69 497,626,776.01

49

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

非流动资产：

可供出售金融资产 35,500,000.00 35,500,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,399,001,000.00 142,501,000.00

投资性房地产

固定资产 287,238,644.87 290,053,173.82

在建工程 11,849,908.15 7,948,785.47

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 24,912,176.70 25,127,677.15

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 4,437,240.80 4,016,902.56

其他非流动资产

非流动资产合计 1,762,938,970.52 505,147,539.00

资产总计 2,727,785,556.21 1,002,774,315.01

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 34,694,992.70 34,357,219.46

应付账款 58,801,689.64 57,813,356.23

预收款项 4,017,535.30 4,184,944.29

应付职工薪酬 1,410,692.00

应交税费 6,387,854.81 5,037,197.03

应付利息

应付股利

其他应付款 196,845,573.95 1,481,794.93

划分为持有待售的负债

50

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 300,747,646.40 104,285,203.94

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 6,540,575.69 6,733,993.20

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 6,540,575.69 6,733,993.20

负债合计 307,288,222.09 111,019,197.14

所有者权益：

股本 396,767,886.00 300,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,651,562,922.54 235,177,581.28

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 48,157,753.67 48,157,753.67

未分配利润 324,008,771.91 308,419,782.92

所有者权益合计 2,420,497,334.12 891,755,117.87

负债和所有者权益总计 2,727,785,556.21 1,002,774,315.01

3、合并利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

51

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

一、营业总收入 697,105,395.25 238,455,657.07

其中：营业收入 697,105,395.25 238,455,657.07

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 588,007,358.13 192,352,136.90

其中：营业成本 356,469,068.11 157,813,770.38

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,317,329.02 1,598,949.27

销售费用 188,248,515.62 17,564,372.90

管理费用 39,181,948.07 18,293,053.29

财务费用 -214,086.68 -1,511,478.09

资产减值损失 3,004,583.99 -1,406,530.85

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号

填列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 109,098,037.12 46,103,520.17

加：营业外收入 715,405.12 2,659,991.98

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 123,077.25 434,723.97

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号

109,690,364.99 48,328,788.18

填列）

52

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

减：所得税费用 4,323,067.04 8,008,137.78

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 105,367,297.95 40,320,650.40

归属于母公司所有者的净利润 76,884,181.21 39,278,865.48

少数股东损益 28,483,116.74 1,041,784.92

六、其他综合收益的税后净额 7,425,129.29

归属母公司所有者的其他综合收

5,189,230.47

益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

5,189,230.47

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额 5,189,230.47

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益

2,235,898.82

的税后净额

七、综合收益总额 112,792,427.24 40,320,650.40

归属于母公司所有者的综合收

82,073,411.68 39,278,865.48

益总额

归属于少数股东的综合收益总

30,719,015.56 1,041,784.92

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.2271 0.1309

（二）稀释每股收益 0.2271 0.1309

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

53

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆

4、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 200,307,305.50 238,455,657.07

减：营业成本 149,247,474.11 160,839,670.15

营业税金及附加 1,236,756.62 1,594,800.37

销售费用 11,665,807.66 17,917,781.90

管理费用 18,426,448.89 17,457,867.67

财务费用 -646,452.18 -1,487,159.03

资产减值损失 2,995,730.45 -1,358,608.01

加：公允价值变动收益（损失

以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

号填列）

其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填

17,381,539.95 43,491,304.02

列）

加：营业外收入 700,291.03 2,628,871.98

其中：非流动资产处置利

得

减：营业外支出 118,260.12 430,852.49

其中：非流动资产处置损

失

三、利润总额（亏损总额以“－”

17,963,570.86 45,689,323.51

号填列）

减：所得税费用 2,374,581.87 7,111,417.11

四、净利润（净亏损以“－”号填

15,588,988.99 38,577,906.40

列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

54

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

位不能重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

六、综合收益总额 15,588,988.99 38,577,906.40

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

686,227,719.01 258,187,917.79

金

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

55

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现

金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 500.00

收到其他与经营活动有关的现

5,356,413.77 13,080,481.55

金

经营活动现金流入小计 691,584,132.78 271,268,899.34

购买商品、接受劳务支付的现

356,776,559.07 121,301,782.21

金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现

金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

40,340,738.99 16,728,585.24

现金

支付的各项税费 21,624,818.87 22,406,596.22

支付其他与经营活动有关的现

161,455,337.30 36,020,543.15

金

经营活动现金流出小计 580,197,454.23 196,457,506.82

经营活动产生的现金流量净额 111,386,678.55 74,811,392.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其 51,336,300.91 12,227,965.85

56

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

他长期资产支付的现金

投资支付的现金 30,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

101,962,192.58

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 153,298,493.49 42,227,965.85

投资活动产生的现金流量净额 -153,298,493.49 -42,227,965.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 591,999,995.14

其中：子公司吸收少数股东投

591,999,995.14

资收到的现金

取得借款收到的现金 100,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 691,999,995.14

偿还债务支付的现金 110,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支

2,071,695.09

付的现金

其中：子公司支付给少数股东

的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

2,165,625.00

金

筹资活动现金流出小计 114,237,320.09

筹资活动产生的现金流量净额 577,762,675.05

四、汇率变动对现金及现金等价物

2,254,761.59

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 538,105,621.70 32,583,426.67

加：期初现金及现金等价物余

140,094,256.91 199,223,287.37

额

六、期末现金及现金等价物余额 678,199,878.61 231,806,714.04

6、母公司现金流量表

单位：元

57

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

153,301,487.53 245,224,827.79

金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

144,074,383.84 65,057,505.91

金

经营活动现金流入小计 297,375,871.37 310,282,333.70

购买商品、接受劳务支付的现

96,789,500.03 106,452,333.10

金

支付给职工以及为职工支付的

17,238,816.93 16,002,570.06

现金

支付的各项税费 15,956,853.30 21,667,140.75

支付其他与经营活动有关的现

132,908,166.46 58,685,294.59

金

经营活动现金流出小计 262,893,336.72 202,807,338.50

经营活动产生的现金流量净额 34,482,534.65 107,474,995.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其

8,028,570.41 12,014,131.26

他长期资产支付的现金

投资支付的现金 40,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支

166,425,000.00

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 174,453,570.41 52,014,131.26

投资活动产生的现金流量净额 -174,453,570.41 -52,014,131.26

三、筹资活动产生的现金流量：

58

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

吸收投资收到的现金 591,999,995.14

取得借款收到的现金 100,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 691,999,995.14

偿还债务支付的现金 100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支

1,162,235.42

付的现金

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 101,162,235.42

筹资活动产生的现金流量净额 590,837,759.72

四、汇率变动对现金及现金等价物

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 450,866,723.96 55,460,863.94

加：期初现金及现金等价物余

88,693,843.61 167,336,567.11

额

六、期末现金及现金等价物余额 539,560,567.57 222,797,431.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

归属于母公司所有者权益

所有

其他权益工具 少数

项目 减： 其他 一般 未分 者权

股 资本 专项 盈余 股东

优 永 益合

其 库存 综合 风险 配利

本 公积 储备 公积 权益

先 续 计

他 股 收益 准备 润

股 债

300,

235,1 48,15 308,5 23,17 915,0

一、上年期末余 000, -13,1

77,58 7,753 05,87 3,120 01,13

额 000. 93.84

1.28 .67 5.56 .51 7.18

00

加：会计政

策变更

前期

差错更正

59

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

同一

控制下企业合

并

其他

300,

235,1 48,15 308,5 23,17 915,0

二、本年期初余 000, -13,1

77,58 7,753 05,87 3,120 01,13

额 000. 93.84

1.28 .67 5.56 .51 7.18

00

96,7 1,415 1,664

三、本期增减变 5,189 76,88 70,11

67,8 ,144, ,095,

动金额（减少以 ,230. 4,181 0,006

86.0 236.8 541.1

“－”号填列） 47 .21 .68

0 0 6

5,189 76,88 30,71 112,7

（一）综合收益

,230. 4,181 9,015 92,42

总额

47 .21 .56 7.24

96,7 1,415 1,551

39,39

（二）所有者投 67,8 ,144, ,303,

0,991

入和减少资本 86.0 236.8 113.9

.12

0 0 2

96,7 1,416 1,552

39,39

1．股东投入的 67,8 ,385, ,544,

0,991

普通股 86.0 341.2 218.3

.12

0 6 8

2．其他权益工

具持有者投入

资本

3．股份支付计

入所有者权益

的金额

-1,24 -1,24

4．其他 1,104 1,104

.46 .46

（三）利润分配

1．提取盈余公

积

2．提取一般风

险准备

3．对所有者（或

股东）的分配

4．其他

60

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（四）所有者权

益内部结转

1．资本公积转

增资本（或股

本）

2．盈余公积转

增资本（或股

本）

3．盈余公积弥

补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

396, 1,650 2,579

5,176 48,15 385,3 93,28

四、本期期末余 767, ,321, ,096,

,036. 7,753 90,05 3,127

额 886. 818.0 678.3

63 .67 6.77 .19

00 8 4

上年金额

单位：元

上期

归属于母公司所有者权益

所有

其他权益工具 少数

项目 减： 其他 一般 未分 者权

股 优 永 资本 专项 盈余 股东

其 库存 综合 风险 配利 益合

本 先 续 公积 储备 公积 权益

他 股 收益 准备 润 计

股 债

300,

235,1 41,35 247,0 2,465 826,0

一、上年期末余 000,

77,58 2,542 12,85 ,914. 08,88

额 000.

1.28 .24 1.31 28 9.11

00

加：会计政

策变更

前期

差错更正

同一

控制下企业合

并

61

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

其他

300,

235,1 41,35 247,0 2,465 826,0

二、本年期初余 000,

77,58 2,542 12,85 ,914. 08,88

额 000.

1.28 .24 1.31 28 9.11

00

三、本期增减变 6,805 61,49 20,70 88,99

-13,1

动金额（减少以 ,211.4 3,024. 7,206 2,248

93.84

“－”号填列） 3 25 .23 .07

68,29 1,657 69,94

（一）综合收益 -13,1

8,235. ,776. 2,818

总额 93.84

68 23 .07

19,04 19,04

（二）所有者投

9,430 9,430

入和减少资本

.00 .00

19,04 19,04

1．股东投入的

9,430 9,430

普通股

.00 .00

2．其他权益工

具持有者投入

资本

3．股份支付计

入所有者权益

的金额

4．其他

6,805 -6,80

（三）利润分配 ,211.4 5,211.

3 43

6,805 -6,80

1．提取盈余公

,211.4 5,211.

积

3 43

2．提取一般风

险准备

3．对所有者（或

股东）的分配

4．其他

（四）所有者权

益内部结转

1．资本公积转

增资本（或股

本）

62

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

2．盈余公积转

增资本（或股

本）

3．盈余公积弥

补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

300,

235,1 48,15 308,5 23,17 915,0

四、本期期末余 000, -13,1

77,58 7,753 05,87 3,120 01,13

额 000. 93.84

1.28 .67 5.56 .51 7.18

00

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

其他权益工具 未分 所有者

项目 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公

股本 优先 永续 配利 权益合

其他 积 存股 合收益 备 积

股 债 润 计

300,0 235,17 308,4 891,75

一、上年期末余 48,157,

00,00 7,581.2 19,78 5,117.8

额 753.67

0.00 8 2.92 7

加：会计政

策变更

前期

差错更正

其他

300,0 235,17 308,4 891,75

二、本年期初余 48,157,

00,00 7,581.2 19,78 5,117.8

额 753.67

0.00 8 2.92 7

三、本期增减变 96,76 1,416,3 15,58 1,528,7

动金额（减少以 7,886. 85,341. 8,988. 42,216.

“－”号填列） 00 26 99 25

（一）综合收益 15,58 15,588,

总额 8,988. 988.99

63

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

99

96,76 1,416,3 1,513,1

（二）所有者投

7,886. 85,341. 53,227.

入和减少资本

00 26 26

96,76 1,416,3 1,513,1

1．股东投入的

7,886. 85,341. 53,227.

普通股

00 26 26

2．其他权益工

具持有者投入

资本

3．股份支付计

入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公

积

2．对所有者（或

股东）的分配

3．其他

（四）所有者权

益内部结转

1．资本公积转

增资本（或股

本）

2．盈余公积转

增资本（或股

本）

3．盈余公积弥

补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

396,7 1,651,5 324,0 2,420,4

四、本期期末余 48,157,

67,88 62,922. 08,77 97,334.

额 753.67

6.00 54 1.91 12

上年金额

64

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

单位：元

上期

其他权益工具 未分 所有者

项目 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公

股本 优先 永续 配利 权益合

其他 积 存股 合收益 备 积

股 债 润 计

300,0 235,17 247,1 823,70

一、上年期末余 41,352,

00,00 7,581.2 72,88 3,003.5

额 542.24

0.00 8 0.06 8

加：会计政

策变更

前期

差错更正

其他

300,0 235,17 247,1 823,70

二、本年期初余 41,352,

00,00 7,581.2 72,88 3,003.5

额 542.24

0.00 8 0.06 8

三、本期增减变 61,24

6,805,2 68,052,

动金额（减少以 6,902.

11.43 114.29

“－”号填列） 86

68,05

（一）综合收益 68,052,

2,114.

总额 114.29

29

（二）所有者投

入和减少资本

1．股东投入的

普通股

2．其他权益工

具持有者投入

资本

3．股份支付计

入所有者权益

的金额

4．其他

-6,80

6,805,2

（三）利润分配 5,211.

11.43

43

-6,80

1．提取盈余公 6,805,2

5,211.

积 11.43

43

65

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

2．对所有者（或

股东）的分配

3．其他

（四）所有者权

益内部结转

1．资本公积转

增资本（或股

本）

2．盈余公积转

增资本（或股

本）

3．盈余公积弥

补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

300,0 235,17 308,4 891,75

四、本期期末余 48,157,

00,00 7,581.2 19,78 5,117.8

额 753.67

0.00 8 2.92 7

三、公司基本情况

无锡宝通科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)，是经中华人民共和国商务部商资批[2008]601

号《商务部关于同意无锡市宝通带业有限公司变更为股份有限公司的批复》，由无锡市宝通带业有限公司

整体变更设立的股份有限公司， 2014 年6月11日，公司经无锡市人民政府新区管理委员会《关于同意无

锡宝通带业股份有限公司股权变更的批复》锡新管项发〔2014〕62 号批准，由外资企业变更为内资企业。

2015年7月16日经无锡市工商行政管理局批准，公司名称变更为无锡宝通科技股份有限公司，公司总部位

于无锡市新吴区张公路19号。

2015年09月14日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金向广州易幻网

络科技有限公司增资暨对外投资的议案》。并于2016年3月4日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）出具的《关于核准无锡宝通科技股份有限公司向樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)发行股

份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]417号）核准，公司与易幻网络股东牛曼投资签署《购

买资产协议书》，以发行股份及支付现金的方式购买牛曼投资持有的易幻网络66.6578%股权（增资后）。根

据中企华出具的中企华评报字(2015)第4009号《资产评估报告》，以2015年7月31日为审计评估基准日，易

幻网络的评估值为182,355.66万元，经协商确定增资前易幻网络整体估值为182,200.00万元，对应增资后

整体估值为188,500.00万元。本次交易价格为125,650.00万元，其中，交易对价的73.5097%，即92,365.00

万元以发行股份的方式支付，交易对价的26.4903%，即33,285.00万元以现金方式支付。

公司及宝强、宝通工程等子公司主要从事：橡胶制品、普通机械、物料搬运设备的技术开发、加工制

造、设计、开发、安装；专用设备、通用设备、高分子材料的研究、开发、技术咨询及技术服务；自营和

66

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

代理各类商品及技术的进出口业务等。

子公司广州易幻网络科技有限公司主要从事互联网和相关服务：网络游戏服务。

本公司2016年1-6月纳入合并范围的子公司共10户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本

年度合并范围新增4家子公司。详见本附注六“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准

则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司自本财务报表批准日后不短于12 个月的可预见未来期间内不存在对持续经营能力产生重大怀

疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、存

货核算、固定资产等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三相关各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果

和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

67

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

3、营业周期

本公司从事制造业（橡胶和塑料制品），正常营业周期短于一年。本公司以12个月作为一个营业周期，

并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下

企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的

净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），

资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方

支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买

日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取

得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公

允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本

小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股

权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有

的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者

权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生

的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，

包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况

由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本

公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调

整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项

可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合

并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间

68

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损

益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失

的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润

项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余

额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权

日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享

有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时

冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期

投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交

易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置

价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失

控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负

债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规

定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承

担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营 产出份额所产生的收入；

（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确

认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三

方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生

符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前， 应当仅

确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8

号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，

应当按照前述规定进行会计处理。

69

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换

为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，

除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负

债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未

分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年

平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

10、金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存

在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、

经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金

融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易

的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折

现法和期权定价模型等。

（2）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款

项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能

力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入

初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成

的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以

及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资

产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利

息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④金融资产减值

70

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行

检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的

差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在

具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额

重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的

金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且

客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售

权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公

允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他

综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观

上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司

终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

（3）金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计

量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计

入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 期末余额 100 万元以上（含）

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其

71

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法

账龄分析法组合①（无锡宝通科技股份有限公司） 账龄分析法

账龄分析法组合②（广州易幻网络科技有限公司） 账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

账龄分析法组合①（无锡宝通科技股份

6.00% 6.00%

有限公司）

账龄分析法组合②（广州易幻网络科技

5.00% 5.00%

有限公司）

1－2 年 10.00% 10.00%

2－3 年 30.00% 30.00%

3－4 年 50.00% 50.00%

4－5 年 80.00% 80.00%

5 年以上 100.00% 100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的

单项计提坏账准备的理由

应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其

坏账准备的计提方法

账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

（1）本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

（2）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费

后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价

值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的

72

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。

（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销

的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、

长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现

净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

14、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权

利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；

是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参

与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制

方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务

报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资

账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），

资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和

计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相

关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他

综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比

例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权

益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账

面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的

股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资

产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具

确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算

时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

73

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企

业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为

改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值

之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，

确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股

权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计

入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综

合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告

分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产

的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公

司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产

生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实

现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价

值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在

收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资

的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期

股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综

合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企

业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面

价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益

法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股

权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权

益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第

22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间

的差额计入当期损益。

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无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

房屋建筑物 年限平均法 20 10% 4.5%

机器设备 年限平均法 10 10% 9.0%

运输设备 年限平均法 5 10% 18.0%

办公电子设备 年限平均法 3、5 0%、10% 33.33%、18.0%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18、借款费用

（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他

借款费用计入当期损益。

（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的

购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发

生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预

定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价

或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门

借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投

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无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价

或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均

数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类 别 使用寿命

土地使用权 50

计算机软件 2-10

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用

寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生

产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的

材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自

身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无

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无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、 采用成本模式计量的固定资产、

在建工程、 无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计

其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无

形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回

金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计

未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由

创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管

理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资

产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未

来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税

前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价

值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各

项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如

可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊

销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本公司的装修费用受益期内采用直线法摊销。

授权金为公司获得游戏运营权支付的款项，按照预计游戏运营期限平均摊销计入主营业务成本。当游

戏在预计运营期限届满前提前终止运营的，尚未摊销的授权金余值将一次摊销全部计入主营业务成本核

算。

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24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括医疗保险、住房公积金及其他社会保障

制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、失业保险及其他社会保

障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建

议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤

回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成

本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

25、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内

的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

26、股份支付

(1)股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债

的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该

公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权

益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计

入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方

服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可

靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计

量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达

到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照

本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损

益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价

值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价

值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的

服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将

剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权

条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理

权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，

相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

本公司输送带采取订单式生产，在产品发运并经客户验收后确认销售收入。具体确认方法为：（1）国

内销售：按合同约定将货物交付客户签收、客户收货后验收或领用后确认收入实现；（2）国外销售：国外

销售通常采用FOB和CIF 条款进行货款结算；在FOB和CIF条款下，于办妥装船及出口报关手续确认主要

风险已转移后，公司确认销售收入实现。

本公司游戏收入按照不同的运营模式进行确认，具体如下：

在代理运营模式下，根据协议约定，本公司承担主要运营责任，按照总额法，采用基于用户生命周期

的收入确认模型，将用户兑换游戏币的金额按照用户生命周期分摊确认收入。

在授权运营模式下，根据协议约定，本公司不承担主要运营责任，按照净额法，即合作运营方支付的

分成款项确认营业收入。

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（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，

相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经

发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并

按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供

劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在

确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损

益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得

税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度

应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债

同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收

回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差

额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性

差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负

债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得

80

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预

期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或

者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳

税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生

时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始

直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

不适用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用

套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。

对确定承诺的外汇风险进行的套期，本公司作为现金流量套期/公允价值套期处理。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交

易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关

系被指定的会计期间内是否高度有效。

A公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套

期会计的条件时，终止运用套期会计。

B现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值的变动属于有效套期的部分确认为其他

综合收益并计入资本公积，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入资本公积的金额将在该

项资产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本公司预期原计入资本公积的净损失全

部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

81

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将已计入资本公积的利得

或损失转出，计入该项非金融资产或非金融负债的初始成本中/原计入资本公积的金额在该项非金融资产

或非金融债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。如果预期原计入资本公积的净损失全部或部

分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入资本公积的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会

计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入资本公积的累计利得或损失，将在预期交易发生

并计入损益时，自资本公积转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入资本公积的累计利得或损失

立即转出，计入当期损益。

C境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于有

效套期的部分确认为其他综合收益并计入资本公积，无效套期部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入资本公积的利得和损失，在处置境外经营时，自资本公积转出，计入当期损益。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率

按税法规定计算的销售货物和应税劳

内销产品销项税率 17%、天然橡胶进

务收入为基础计算销项税额，在扣除当

增值税 项税税率为 13%、出口产品销项零税

期允许抵扣的进项税额后，差额部分为

率

应交增值税

消费税 0

营业税 0

城市维护建设税 按缴纳的流转税计征 7%

企业所得税 按缴纳的流转税计征 25%

教育费附加 按缴纳的流转税计征 5%

82

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率

Efun Company Limited 利得税 16.5%

法人税适用超额累进税率，应税所得 2 亿韩币及以下，税

Efun Company Limited 韩国分公司 率为 10%；应税所得 2 亿韩币以上至 200 亿韩币，税率为

20%；应税所得 200 亿韩币以上，税率为 22%。

BOTON CONVEYOR 所得税 30%

2、税收优惠

（1）增值税

根据财政部、国家税务总局发布《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财

税[2013]106号），自2014年1月1日至2018年12月31日，营业税改征增值税试点纳税人提供的离岸服务外包

业务免征增值税。

（2）所得税

根据财政部、国家税务总局、商务部、科技部、国家发展改革委《关于完善技术先进型服务企业有关

企业所得税政策问题的通知》(财税[2014]59号)和《广州市技术先进型服务企业认定管理办法》(穗科信

字〔2015〕220号)的规定，广州易幻网络科技有限公司于2016年3月25日获广州市科技创新委员会、广州

市发展和改革委员会、广州市商务委员会、广州市财政局、广州市国家税务局、广州市地方税务局认定为

“ 2015 年 度 广 州 市 技 术 先 进 型 服 务 企 业 ”， 并 于 2016 年 4 月 25 日 获 得 六 部 门 联 合 颁 发 的 编 号 为

20154401000013的《技术先进型服务企业证书》，有效期至2018年12月31日。广州易幻网络科技有限公司

2016年度执行15%的优惠企业所得税税率。

无锡宝通科技股份有限公司收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地

方税务局于2014年9月2日联合颁发的编号为GR201432001283的《高新技术企业证书》，2016年度按应纳税

所得额的15%计缴。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

库存现金 42,168.16 38,094.14

银行存款 692,247,102.88 156,479,219.60

其他货币资金 10,837,278.52 4,243,756.46

合计 703,126,549.56 160,761,070.20

83

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

其中：存放在境外的款项总额 128,872,619.51 6,673,720.98

其他说明

货 币 资 金 期 末 余 额 中 除 银 票 保 证 金 188,981.44 元 、 保 函 保 证 金 7,514,900.91 元 、 海 关 保 证 金

3,133,396.17元、质押的定期存单14,089,392.43元外，无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外、或

有潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 45,205,880.71 81,400,976.11

合计 45,205,880.71 81,400,976.11

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目 期末已质押金额

银行承兑票据 8,761,044.62

合计 8,761,044.62

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 37,688,891.55

合计 37,688,891.55

84

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目 期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面价 账面价

计提比 计提比

金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值

例 例

按信用风险特征 470,57 436,80 269,1

100.00 33,774, 100.00 24,333, 244,774,

组合计提坏账准 5,040.1 7.18% 0,118.6 08,39 9.04%

% 921.52 % 636.17 758.53

备的应收账款 6 4 4.70

470,57 436,80 269,1

33,774, 24,333, 244,774,

合计 5,040.1 0,118.6 08,39

921.52 636.17 758.53

6 4 4.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

账龄分析法组合① 310,720,541.44 18,643,232.49 6.00%

账龄分析法组合② 123,691,927.81 6,184,596.41 5.00%

1 年以内小计 434,412,469.25 24,827,828.90

1至2年 17,673,881.45 1,767,388.15 10.00%

2至3年 13,716,936.69 4,115,081.01 30.00%

3 年以上 4,771,752.77 3,064,623.46

3至4年 2,834,944.58 1,417,472.29 50.00%

4至5年 1,448,285.09 1,158,628.07 80.00%

5 年以上 488,523.10 488,523.10 100.00%

85

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

合计 470,575,040.16 33,774,921.52

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,256,688.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

占应收账款总

往来单位名称 与本公司关系 金额 坏账准备

额比例

Inch Interactive

客户 43,500,529.89 9.24% 2,175,026.49

Entertainment Ltd

内蒙古伊泰煤炭股份有限公

客户 30,873,515.98 6.56% 2,112,888.77

司

APPLE Inc 客户 27,981,006.08 5.95% 1,399,050.30

GOOGLE Inc 客户 21,359,600.03 4.54% 1,067,980.00

华能曹妃甸港口有限公司 客户 18,718,520.67 3.98% 1,123,111.24

合计 142,433,172.65 30.27% 7,878,056.80

86

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例 金额 比例

1 年以内 72,303,876.54 97.46% 10,081,716.86 74.95%

1至2年 1,735,208.98 2.34% 3,190,944.11 23.72%

2至3年 147,300.00 0.20% 177,900.00 1.32%

3 年以上 2,100.00 981.90 0.01%

合计 74,188,485.52 -- 13,451,542.87 --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

往来单位名称 期末余额 占预付账款总额比例（%）

祖龙（天津）科技有限公司 9,946,800.00 13.41

广州丽柏酒店有限公司 8,380,970.52 11.30

西山居有限公司 4,575,528.00 6.17

北京畅游天下网络技术有限公司 4,200,228.47 5.66

智冠科技（香港）有限公司 2,999,173.19 4.04

合计 30,102,700.18 40.58

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

87

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

定期存款 1,185,076.10 89,062.01

合计 1,185,076.10 89,062.01

（2）重要逾期利息

是否发生减值及其判

借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

断依据

其他说明：

8、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

是否发生减值及其判

项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因

断依据

其他说明：

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面价 账面价

计提比 计提比

金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值

例 例

按信用风险特征 12,62

17,086, 100.00 1,994,0 11.68 15,092, 100.00 1,296,6 11,332,47

组合计提坏账准 9,110 10.27%

859.14 % 37.31 % 821.83 % 31.12 9.75

备的其他应收款 .87

88

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

12,62

17,086, 1,994,0 15,092, 1,296,6 11,332,47

合计 9,110

859.14 37.31 821.83 31.12 9.75

.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

账龄分析法组合① 8,611,068.95 516,664.14 6.00%

账龄分析法组合② 1,859,405.58 92,970.30 5.00%

1 年以内小计 10,470,474.53 609,634.44

1至2年 5,009,862.61 500,986.27 10.00%

2至3年 453,722.00 136,116.60 30.00%

3 年以上 1,152,800.00 747,300.00

3至4年 649,800.00 324,900.00 50.00%

4至5年 403,000.00 322,400.00 80.00%

5 年以上 100,000.00 100,000.00 100.00%

合计 17,086,859.14 1,994,037.31

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 601,526.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 核销金额

89

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

交易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

保证金及押金 10,527,850.82 10,396,044.00

备用金 200,625.39 110,766.80

借款 918,119.70 1,131,177.70

其他 5,440,263.23 991,122.37

合计 17,086,859.14 12,629,110.87

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期

坏账准备期末余

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的

额

比例

新疆九华天物流

保证金 3,268,000.00 1-2 年 19.13% 326,800.00

有限公司

1 年以内

中国神华国际工

保证金 1,294,852.00 795,004.00 元; 1-2 7.58% 97,685.04

程有限公司

年 499,848.00 元

北京国电工程招

保证金 956,452.00 1 年以内 5.60% 57,387.12

标有限公司

伦奇在线科技有

代付广告款 784,369.70 1 年以内 4.59% 47,062.18

限公司

安徽海螺水泥股

保证金 660,500.00 1 年以内 3.87% 39,630.00

份有限公司

合计 -- 6,964,173.70 -- 40.76% 568,564.34

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金

90

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

（1）存货分类

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 47,828,861.41 47,828,861.41 45,202,239.06 45,202,239.06

在产品 15,025,094.51 15,025,094.51 12,865,979.68 12,865,979.68

库存商品 13,856,741.61 13,856,741.61 21,456,547.28 21,456,547.28

委托加工物资 1,520,316.78 1,520,316.78

合计 78,231,014.31 78,231,014.31 79,524,766.02 79,524,766.02

（2）存货跌价准备

单位： 元

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目 金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间

其他说明：

91

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

待摊费用 1,056,244.71 2,658,333.29

待抵扣税金 1,914,716.49

预缴税款 657,697.96

合计 1,713,942.67 4,573,049.78

其他说明：

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

40,856,315.3 40,856,315.3 35,500,000.0

可供出售权益工具： 35,500,000.00

2 2 0

40,856,315.3 40,856,315.3 35,500,000.0

按成本计量的 35,500,000.00

2 2 0

40,856,315.3 40,856,315.3 35,500,000.0

合计 35,500,000.00

2 2 0

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分

可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

类

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资 账面余额 减值准备 在被投 本期现

92

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

单位 资单位 金红利

本期增 本期减 本期增 本期减

期初 期末 期初 期末 持股比

加 少 加 少

例

宝通辰

韬（上

海）投资

35,500,0 35,500,0

管理合 41.67%

00.00 00.00

伙企业

（有限

合伙）

山东宇

晨软件 300,000. 300,000.

10.00%

科技有 00 00

限公司

广州射

雕网络 3,000,00 3,000,00

15.00%

科技有 0.00 0.00

限公司

伦奇在

线科技 2,056,31 2,056,31

20.00%

有限公 5.32 5.32

司

35,500,0 5,356,31 40,856,3

合计 --

00.00 5.32 15.32

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分

可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

类

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

公允价值相对

可供出售权益 持续下跌时间 已计提减值金 未计提减值原

投资成本 期末公允价值 于成本的下跌

工具项目 （个月） 额 因

幅度

其他说明

93

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

注：本公司对广州易幻网络科技有限公司投资比例由期初3.3422%增加70%属于一揽子交易，本年纳入

合并范围。

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目 折现率区间

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

本期增减变动

权益法 宣告发 减值准

被投资 期初余 其他综 期末余

追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末

单位 额 合收益 其他 额

资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额

调整

损益 利润

94

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

一、合营企业

小计

二、联营企业

易幻网 63,000, -63,000

0.00

络 000.00 ,000.00

63,000, -63,000

小计 0.00

000.00 ,000.00

63,000, -63,000

合计

000.00 ,000.00

其他说明

本公司对广州易幻网络科技有限公司投资比例由期初3.3422%增加至70%，成为公司控股子公司，本年纳入

合并范围。

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 其他 合计

一、账面原值：

1.期初余额 162,967,136.87 246,586,613.12 5,931,072.91 7,891,344.41 3,500.00 423,379,667.31

2.本期增加

7,315,623.40 6,753,974.16 142,735.04 8,079,746.41 4,400.00 22,296,479.01

金额

95

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（1）购置 7,315,623.40 6,640,298.95 142,735.04 1,414,234.24 4,400.00 15,517,291.63

（2）在建

113,675.21 113,675.21

工程转入

（3）企业

6,665,512.17 6,665,512.17

合并增加

1,473,594.01 214,935.16

3.本期减少

1,473,594.01 46,153.85 1,688,529.17

金额

（1）处置

168,781.31 1,519,747.86

或报废

调整以前年度

170,282,760.27 251,866,993.27 6,073,807.95 15,756,155.66 7,900.00 168,781.31

分类错误

4.期末余额 443,987,617.15

二、累计折旧

1.期初余额 30,162,205.62 91,556,529.24 3,992,855.01 4,150,889.30 129,862,479.17

2.本期增加

3,887,350.97 10,669,673.29 261,300.54 6,910,108.16 315.00 21,728,747.96

金额

（1）计提 3,887,350.97 10,669,673.29 261,300.54 1,874,547.05 315.00 16,693,186.85

企业合并增加 5,035,561.11 5,035,561.11

3.本期减少

1,323,450.00 46,153.85 1,369,603.85

金额

（1）处置

1,323,450.00 46,153.85 1,369,603.85

或报废

4.期末余额 34,049,556.59 100,902,752.53 4,254,155.55 11,014,843.61 315.00 150,221,623.28

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加

金额

（1）计提

3.本期减少

金额

（1）处置

或报废

4.期末余额

96

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

四、账面价值

1.期末账面

136,233,203.68 150,964,240.74 1,819,652.40 4,741,312.05 7,585.00 293,765,993.87

价值

2.期初账面

132,804,931.25 155,030,083.88 1,938,217.90 3,740,455.11 3,500.00 293,517,188.14

价值

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目 期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明

未办妥产权证书的固定资产情况：为变电所、空压站、水泵房等零星建筑。

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

输送带生产智

慧工厂建设项 3,555,996.50 3,555,996.50 3,553,418.87 3,553,418.87

目

车间改造工程 8,293,911.65 8,293,911.65 4,395,366.60 4,395,366.60

2.4M 宽幅织机 96,227.74 96,227.74 73,150.81 73,150.81

97

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

合计 11,946,135.89 11,946,135.89 8,021,936.28 8,021,936.28

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

工程 其中：

本期 利息

本期 累计 本期 本期

本期 转入 资本

项目 预算 期初 其他 期末 投入 工程 利息 利息 资金

增加 固定 化累

名称 数 余额 减少 余额 占预 进度 资本 资本 来源

金额 资产 计金

金额 算比 化金 化率

金额 额

例 额

输送

带生

产智 23,060

3,553, 2,577. 3,555,

慧工 ,000.0 其他

418.87 63 996.50

厂建 0

设项

目

车间

4,395, 4,012, 8,293,

改造 其他

366.60 220.26 911.65

工程

2.4M

73,150 23,076 96,227

宽幅 其他

.81 .93 .74

织机

23,060 11,946

8,021, 4,037,

合计 ,000.0 ,135.8 -- -- --

936.28 874.82

0 9

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目 本期计提金额 计提原因

其他说明

21、工程物资

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

98

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

22、固定资产清理

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计

一、账面原值

1.期初余额 28,026,671.00 723,856.29 28,750,527.29

2.本期增加

277,636.27 277,636.27

金额

（1）购置 4,320.03 4,320.03

（2）内部

研发

（3）企业

213,316.24 213,316.24

合并增加

3.本期减少金

额

（1）处置

99

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

4.期末余额 28,026,671.00 1,001,492.56 29,028,163.56

二、累计摊销

1.期初余额 3,138,562.95 195,936.07 3,334,499.02

2.本期增加

243,748.98 106,703.26 350,452.24

金额

（1）计提 243,748.98 106,703.26 350,452.24

3.本期减少

金额

（1）处置

4.期末余额 3,382,311.93 302,639.33 3,684,951.26

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加

金额

（1）计提

3.本期减少

金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面

24,644,359.07 698,853.23 25,343,212.30

价值

2.期初账面

24,888,108.05 527,920.22 25,416,028.27

价值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明：

100

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

26、开发支出

单位： 元

项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名

称或形成商誉 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

的事项

无锡宝通工程

技术服务有限 14,249,430.00 14,249,430.00

公司

广州易幻网络 1,226,347,712. 1,226,347,712.

科技有限公司 66 66

1,226,347,712. 1,240,597,142.

合计 14,249,430.00

66 66

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名

称或形成商誉 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

的事项

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

期末公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定对商誉进行了减值测试，不存在减值情况。

其他说明

28、长期待摊费用

单位： 元

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

厂房粉刷 441,508.49 129,570.54 311,937.95

车棚改造 17,200.00 5,016.68 12,183.32

授权金 86,474,960.62 49,808,623.49 36,666,337.13

合计 441,508.49 86,492,160.62 49,943,210.71 36,990,458.40

101

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 35,768,513.36 4,670,279.31 25,630,267.29 3,879,245.10

内部交易未实现利润 13,577,677.90 2,753,454.99 1,489,375.12 223,406.27

可抵扣亏损 188,416.09 54,542.66 4,405,787.37 1,249,259.44

合计 49,534,607.35 7,478,276.96 31,525,429.78 5,351,910.81

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资

项目

债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额

递延所得税资产 7,478,276.96 5,343,230.66

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份 期末金额 期初金额 备注

其他说明：

102

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

30、其他非流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

保证借款 10,000,000.00

信用借款 2,127,420.00

合计 12,127,420.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类 期末余额 期初余额

商业承兑汇票 15,000,000.00

银行承兑汇票 34,694,992.70 34,357,219.46

103

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

合计 49,694,992.70 34,357,219.46

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

货款 52,827,530.89 53,554,193.68

项目及设备款 8,737,374.73 5,927,479.43

运费 1,547,138.91 2,014,893.47

市场推广费等 13,742,153.19

游戏授权金及分成款 70,625,853.33

合计 147,480,051.05 61,496,566.58

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

益阳橡胶塑料机械集团有限公司 619,850.00 密炼机尾款

江苏海宝软件股份有限公司 712,821.70 项目正在实施

合计 1,332,671.70 --

其他说明：

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

货款 4,017,535.30 4,184,944.29

分成款 508,495.19

合计 4,526,030.49 4,184,944.29

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

104

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目 金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 1,821,968.25 44,248,443.98 41,727,836.75 4,342,575.48

二、离职后福利-设定

2,977,525.44 2,952,354.76 25,170.68

提存计划

合计 1,821,968.25 47,225,969.42 44,680,191.51 4,367,746.16

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴

1,821,968.25 35,061,855.35 33,032,134.49 3,851,689.11

和补贴

2、职工福利费 5,252,021.66 5,252,021.66

3、社会保险费 1,604,986.05 1,591,089.39 13,896.66

其中：医疗保险

1,278,595.73 1,267,961.03 10,634.70

费

工伤保险

239,279.21 236,424.66 2,854.55

费

生育保险

87,111.11 86,703.70 407.41

费

4、住房公积金 1,272,082.00 1,272,082.00

5、工会经费和职工教

509,574.02 509,574.02

育经费

6、短期带薪缺勤 547,924.90 70,935.19 476,989.71

合计 1,821,968.25 44,248,443.98 41,727,836.75 4,342,575.48

105

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 2,772,113.99 2,749,188.89 22,925.10

2、失业保险费 205,411.45 203,165.87 2,245.58

合计 2,977,525.44 2,952,354.76 25,170.68

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

增值税 7,409,440.93

消费税 0.00 0.00

营业税 0.00 0.00

企业所得税 1,474,061.45 2,995,175.13

个人所得税 391,387.63 72,925.06

城市维护建设税 326,326.57 219,179.62

土地使用税 78,295.30 78,295.30

房产税 393,839.55 386,912.16

印花税 14,971.59 64,445.62

地方基金 159,608.40

教育费附加 233,090.38 156,556.85

合计 10,321,413.40 4,133,098.14

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位 逾期金额 逾期原因

其他说明：

106

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

40、应付股利

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

投资款 166,425,000.00

保证金及押金 418,340.00 441,584.00

费用欠款 181,831.59 665,020.48

其他 3,086,337.10 434,075.53

合计 170,111,508.69 1,540,680.01

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

107

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

按面值

债券名 发行日 债券期 发行金 期初余 本期发 溢折价 本期偿 期末余

面值 计提利

称 期 限 额 额 行 摊销 还 额

息

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

信用借款 899,132.66

合计 899,132.66

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末

的金融工

数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值

具

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

108

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额 形成原因

109

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 6,733,993.20 193,417.51 6,540,575.69 与资产相关

预收游戏收入 39,483,295.56 39,483,295.56

合计 6,733,993.20 39,483,295.56 193,417.51 46,023,871.25 --

涉及政府补助的项目：

单位： 元

本期新增补助 本期计入营业 与资产相关/与

负债项目 期初余额 其他变动 期末余额

金额 外收入金额 收益相关

科技成果转化

4,617,252.17 154,738.75 4,462,513.42 与资产相关

专项资金注 1

物联网应用示

范项目资助 1,116,741.03 38,678.76 1,078,062.27 与资产相关

注2

科技发展计划

1,000,000.00 1,000,000.00 与资产相关

项目 注 3

合计 6,733,993.20 193,417.51 6,540,575.69 --

其他说明：

注1：2012年9月江苏省科学技术厅与公司签订《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》，公司承担

无卤阻燃橡胶纳米复合材料在煤矿用叠层阻燃输送带中应用的研发与产业化项目（起止年限：2012年9月

至2015年8月）。公司于2012年和2013年分别收到科技成果转化专项资金300万元、345万元，合计645万元。

2013年用于购买原材料和支付技术开发费等1,110,914.51元，用于购买试验机等资产956,286.00元，2014

年用于购买硫化机等资产780,701.48元；2015年用于购买试验机等资产1,464,375.97元，2016年1-6月相

关资产计提的折旧145,703.75元和本年费用支出金额9,035.00元合计154,738.75元结转至当期损益。

注2：根据无锡市政府锡政发〔2013〕117号《关于加快全市物联网发展的若干政策意见》，公司于2013

年10月收到无锡市人民政府新区管理委员会财政局无锡（太湖）国际科技园财政拨付的无锡市物联网发展

专 项 资 金 114.50 万 元 ， 截 止 2016 年 6 月 末 共 支 出 1,122,642.76 元 ， 其 中 购 入 电 脑 和 软 件 资 产 支 出

1,083,594.76元。2016年1-6月相关资产计提的折旧8,730.78元结转至当期损益。

注3：根据无锡市科技局、无锡市财政局锡科计【2014】212号、锡财工贸【2014】132号《关于下达

2014年度无锡市科技创新与产业升级引导资金第四批科技发展计划（科技发展资金、科技成果产业化资金、

科技研发机构资金）项目及经费》的通知，公司先进输送带技术研究（院）项目于2015年1月收到无锡市

人民政府新区管理委员会财政局拨付的科技发展资金100万元，本年度尚未支出。

52、其他非流动负债

单位： 元

110

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项目 期末余额 期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

本次变动增减（+、-）

期初余额 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

300,000,000. 96,767,886.0 96,767,886.0 396,767,886.

股份总数

00 0 0 00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末

的金融工

数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值

具

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价） 235,177,581.28 1,415,144,236.80 1,650,321,818.08

合计 235,177,581.28 1,415,144,236.80 1,650,321,818.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

111

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57、其他综合收益

单位： 元

本期发生额

减：前期计

本期所 税后归 期末余

项目 期初余额 入其他综合 减：所得 税后归属

得税前 属于少 额

收益当期转 税费用 于母公司

发生额 数股东

入损益

二、以后将重分类进损益的其他 7,425,12 5,189,230 2,235,89 5,176,0

-13,193.84

综合收益 9.29 .47 8.82 36.63

7,425,12 5,189,230 2,235,89 5,176,0

外币财务报表折算差额 -13,193.84

9.29 .47 8.82 36.63

7,425,12 5,189,230 2,235,89 5,176,0

其他综合收益合计 -13,193.84

9.29 .47 8.82 36.63

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 48,157,753.67 48,157,753.67

合计 48,157,753.67 48,157,753.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 308,505,875.56

调整后期初未分配利润 308,505,875.56

加：本期归属于母公司所有者的净利润 76,884,181.21

期末未分配利润 385,390,056.77

调整期初未分配利润明细：

112

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1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 697,105,395.25 356,469,068.11 238,455,657.07 157,813,770.38

合计 697,105,395.25 356,469,068.11 238,455,657.07 157,813,770.38

62、营业税金及附加

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

城市维护建设税 768,454.64 932,720.41

教育费附加 548,874.38 666,228.86

合计 1,317,329.02 1,598,949.27

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 11,901,912.55 958,569.00

业务招待费 629,945.79 876,427.28

差旅费 1,419,364.17 1,146,831.40

运输费 8,457,180.23 13,186,380.15

仓储保管费 36,000.00

招标费 24,205.72 21,201.00

接头费 18,442.86 226,156.41

服务费 817,281.70

广告费 49,218,253.88

房租 30,000.00

金流渠道费 113,074,125.05

113

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咨询费 150,760.39

翻译费 1,867,602.86

折旧费 347,406.94

其 他 292,033.48 1,112,807.66

合计 188,248,515.62 17,564,372.90

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 16,535,940.14 6,898,561.06

各项税费 1,634,670.79 627,041.39

折旧费 1,256,292.03 454,630.12

无形资产摊消 276,044.62 243,748.98

技术开发费 10,123,075.11 6,023,011.37

业务招待费 786,427.17 1,266,432.80

中介机构服务费 221,092.45

财产保险费 442,432.15

汽车费用 535,555.76 562,709.12

差旅费 660,893.59 146,059.30

办公费 452,039.76 342,642.55

租赁费 4,083,807.94

咨询服务费 230,728.15

其 他 1,942,948.41 1,728,216.60

合计 39,181,948.07 18,293,053.29

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 1,506,714.20

减：利息收入 1,851,461.89 3,562,417.38

汇兑损失 -41,636.65 1,978,211.72

金融机构手续费 172,297.66 72,727.57

114

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合计 -214,086.68 -1,511,478.09

其他说明：

66、资产减值损失

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 3,004,583.99 -1,406,530.85

十四、其他 0

合计 3,004,583.99 -1,406,530.85

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

其他说明：

69、营业外收入

单位： 元

计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额

额

政府补助 677,417.51 2,598,273.23 677,417.51

其他 37,987.61 61,718.75 37,987.61

合计 715,405.12 2,659,991.98 715,405.12

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补贴是否 与资产相

是否特殊 本期发生 上期发生

补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 影响当年 关/与收益

补贴 金额 金额

盈亏 相关

其他说明：

115

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

70、营业外支出

单位： 元

计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额

额

对外捐赠 100,000.00

其他 123,077.25 334,723.97 123,077.25

合计 123,077.25 434,723.97 123,077.25

其他说明：

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 4,132,622.98 7,720,481.56

递延所得税费用 190,444.06 287,656.22

合计 4,323,067.04 8,008,137.78

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目 本期发生额

利润总额 109,690,364.99

所得税费用 4,323,067.04

其他说明

72、其他综合收益

详见附注五、28。

73、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

收到的政府补助 484,000.00 2,094,900.00

收到的存款利息 815,447.81 2,847,367.23

116

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保证金、押金 3,035,687.00 3,164,943.00

其他往来 990,304.95 4,973,271.32

其他营业外收入 30,974.01

合计 5,356,413.77 13,080,481.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

付现费用 155,262,649.14 29,383,851.15

保证金、押金 3,061,362.38 6,636,692.00

其他往来 3,131,325.78

合计 161,455,337.30 36,020,543.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

归还借款 2,165,625.00

117

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

合计 2,165,625.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --

净利润 105,367,297.95 40,320,650.40

加：资产减值准备 10,361,703.99 -1,406,530.85

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性

15,387,636.76 14,463,989.45

生物资产折旧

无形资产摊销 350,254.51 299,085.36

长期待摊费用摊销 30,751,819.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资

-2,106.79

产的损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 1,827,366.34

递延所得税资产减少（增加以“－”号

-325,408.63 213,778.92

填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） 2,095,546.92 12,033,946.57

经营性应收项目的减少（增加以“－”

3,793,374.37 23,036,396.92

号填列）

经营性应付项目的增加（减少以“－”

-58,220,806.02 -14,149,924.25

号填列）

经营活动产生的现金流量净额 111,386,678.55 74,811,392.52

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活

-- --

动：

3．现金及现金等价物净变动情况： -- --

现金的期末余额 678,199,878.61 231,806,714.04

减：现金的期初余额 140,094,256.91 199,223,287.37

现金及现金等价物净增加额 538,105,621.70 32,583,426.67

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

金额

118

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

其中： --

其中： --

其中： --

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

金额

其中： --

其中： --

其中： --

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

一、现金 678,199,878.61 140,094,256.91

其中：库存现金 42,168.16 38,094.14

可随时用于支付的银行存款 678,157,710.45 140,056,162.77

三、期末现金及现金等价物余额 678,199,878.61 140,094,256.91

其中：母公司或集团内子公司使用受限

24,926,670.95 20,666,813.29

制的现金和现金等价物

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 受限原因

银行承兑汇票保证金 188,981.44 元、

保函保证金 7,514,900.91 元、海关保证

货币资金 24,926,670.95

金 3,133,396.17 元、质押的定期存单

14,089,392.43 元

119

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应收票据 8,761,044.62 银行承兑汇票质押

合计 33,687,715.57 --

其他说明：

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

货币资金 -- -- 142,574,649.71

其中：美元 2,980,084.39 6.6312 19,761,535.61

欧元 22,747.07 7.3750 167,759.64

港币 107,142,816.93 0.8547 91,571,751.35

澳元 2,781,029.67 4.9452 13,752,747.92

韩元 3,011,580,234.00 0.0057 17,307,932.38

加拿大元 780.13 5.1222 3,995.98

新加坡币 1,892.36 4.7173 8,926.83

应收账款 -- -- 144,839,237.24

其中：美元 13,787,696.51 6.6312 91,428,973.11

欧元 285.94 7.3750 2,108.81

港币 26,226,121.03 0.8547 22,414,678.86

澳元 1,657,642.63 4.9452 8,197,374.33

韩元 3,013,339,070.00 0.0057 17,318,040.63

新加坡币 19,943.14 4.7173 94,077.77

台湾币 135,289.00 2.2058 298,420.48

印尼币 6,725,581,551.84 0.0005 3,384,791.92

越南币 644,235,397.00 0.0003 193,342.16

巴西币 3,428.76 2.0687 7,093.01

泰铢 4,570,361.51 0.1894 865,598.77

菲律宾币 1,821,441.52 0.1410 256,902.89

卢布 1,627,633.32 0.1040 169,192.65

马币 126,449.60 1.6500 208,641.84

长期借款 -- -- 2,379,899.70

澳元 481,254.49 4.9452 2,379,899.70

其他说明：

120

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

其他应收款 1,729,336.51

其中： 美元 200,257.82 6.6312 1,327,949.66

澳元 23,058.83 4.9452 114,030.53

韩元 50,000,000.00 0.0057 287,356.32

外币货币性资产小计 289,143,223.46

长期借款 2,379,899.70

澳元 481,254.49 4.9452 2,379,899.70

应付账款 110,398,927.53

其中：美元 10,115,225.86 6.6312 67,076,085.72

澳元 267,800.88 4.9452 1,324,328.92

韩元 7,307,741,242.18 0.0057 41,998,512.89

预收账款 1,036,481.00

其中：美元 79,619.77 6.6312 527,974.62

韩元 88,480,110.00 0.0057 508,506.38

其他应付款 1,366,068.79

其中：美元 200,059.90 6.6312 1,326,637.21

韩元 6,861,095.00 0.0057 39,431.58

外币货币性负债小计 115,181,377.02

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择

依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

名称 主要经营地 记账本位币 记账本位币选择依据

Efun Company Limited 香港 美元 经营业务主要以该等货币

Efun Company Limited 韩国分公司 韩国 韩元 经营业务主要以该等货币

BOTON CONVEYOR 澳大利亚 澳元 经营业务主要以该等货币

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

79、其他

无

121

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

购买日至 购买日至

被购买方 股权取得 股权取得 股权取得 股权取得 购买日的 期末被购 期末被购

购买日

名称 时点 成本 比例 方式 确定依据 买方的收 买方的净

入 利润

广州易幻

2016 年 03 完成工商 443,668,55 82,577,655

网络科技 70.00% 购买

月 08 日 变更 3.34 .61

有限公司

其他说明：

取得股权日期 取得成本 取得比例 取得方式

2015.9.14 6,300.00 万元 3.3422% 支付现金

2016.3.8 125,650.00 万元 66.6578% 发行股份及支付现金

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本

--现金 395,850,000.00

--发行的权益性证券的公允价值 923,650,000.00

合并成本合计 1,319,500,000.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额 133,074,696.20

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金

1,226,347,712.66

额

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定：1,226,347,712.66

发行的权益性证券的公允价值：发行股份价格为第三届董事会第十次会议决议公告日前 60 个交易日

公司 股票交易的均价的 90%，即 13.71 元/股。发行股份数67,370,532股。

大额商誉形成的主要原因：

上市公司与易幻网络股东牛曼投资签署《购买资产协议书》，拟以发行股份及支付现金的方式购买牛曼投资持有的易幻网络

66.6578%股权（增资后）。根据中企华出具的中企华评报字(2015)第 4009 号《资产评估报告》，以 2015 年 7 月 31 日为审计

评估基准日，易幻网络的评估值为 182,355.66 万元，经协商确定增资前易幻网络整体估值为 182,200.00 万元，对应增资后整

体估值为 188,500.00 万元。本次交易价格为 125,650.00 万元，其中，交易对价的 73.5097%，即 92,365.00 万元以发行股份的

方式支付，交易对价的 26.4903%，即 33,285.00 万元以现金方式支付。

本次交易系非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产

122

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

公允价值份额的差额，应当确认为商誉。

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

购买日公允价值 购买日账面价值

货币资金 64,462,807.42 64,462,807.42

应收款项 145,619,218.74 145,619,218.74

固定资产 1,629,951.06 1,629,951.06

无形资产 156,116.16 156,116.16

预付款项 77,334,996.39 77,334,996.39

其他流动资产 690,581.53 690,581.53

可供出售金融资产 5,356,315.32 5,356,315.32

长期待摊费用 33,703,778.18 33,703,778.18

递延所得税资产 1,769,029.84 1,769,029.84

应付款项 149,904,983.26 149,904,983.26

应付职工薪酬 3,677,492.42 3,677,492.42

应交税费 3,201,027.32 3,201,027.32

递延收益 40,864,595.44 40,864,595.44

净资产 133,074,696.20 133,074,696.20

减：少数股东权益 39,922,408.86 39,922,408.86

取得的净资产 93,152,287.34 93,152,287.34

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认净资产公允价值的确定方法：应收款项按将来可望收取的数额，以当时的实际利率折现的价

值，减去估计的坏账损失及催收成本确定；应付账款等负债，按未来需支付数额采用当时利率折现所得的

金额确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位： 元

123

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

购买日之前原持 购买日之前与原

购买日之前原持

购买日之前原持 购买日之前原持 有股权在购买日 持有股权相关的

有股权按照公允

被购买方名称 有股权在购买日 有股权在购买日 的公允价值的确 其他综合收益转

价值重新计量产

的账面价值 的公允价值 定方法及主要假 入投资收益的金

生的利得或损失

设 额

广州易幻网络科

63,000,000.00 63,000,000.00

技有限公司

其他说明：

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

合并当期 合并当期

构成同一

企业合并 期初至合 期初至合 比较期间 比较期间

被合并方 控制下企 合并日的

中取得的 合并日 并日被合 并日被合 被合并方 被合并方

名称 业合并的 确定依据

权益比例 并方的收 并方的净 的收入 的净利润

依据

入 利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

合并日 上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

124

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

持股比例

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

广州易幻网络 非同一控制下

广州 广州 网络游戏服务 70.00%

科技有限公司 合并

Efun Company 非同一控制下

香港 香港 游戏发行 100.00%

Limited 企业合并

上海易幻网络 非同一控制下

上海 上海 游戏发行 100.00%

科技有限公司 企业合并

Efun

非同一控制下

International 开曼 开曼 投资管理 100.00%

企业合并

Ltd

无锡宝通新材

高分子材料研

料技术有限公 江苏无锡 江苏无锡 100.00% 设立

发、销售

司

无锡宝通工程

输送、传动机

技术服务有限 江苏无锡 江苏无锡 57.00% 设立

械的技术服务

公司

中盛有限公司 英属维尔京 英属维尔京 投资管理 100.00% 设立

125

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

BOTON 输送、传动机

澳大利亚 帕斯 80.00% 设立

CONVEYOR 械的技术服务

无锡宝强工业 输送带骨架材

江苏无锡 江苏无锡 51.00% 设立

织造有限公司 料生产

医疗产品销

无锡宝通医疗

江苏无锡 江苏无锡 售、代理、技 100.00% 设立

投资有限公司

术咨询

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告 期末少数股东权益余

子公司名称 少数股东持股比例

的损益 分派的股利 额

广州易幻网络科技有

30.00% 24,773,296.68 66,380,803.33

限公司

无锡宝通工程技术服

43.00% 2,903,426.95 21,767,939.18

务有限公司

无锡宝强工业织造有

49.00% 806,393.11 5,134,384.68

限公司

合计 28,483,116.74 93,283,127.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

期末余额 期初余额

子公

非流 非流 非流 非流

司名 流动 资产 流动 负债 流动 资产 流动 负债

动资 动负 动资 动负

称 资产 合计 负债 合计 资产 合计 负债 合计

产 债 产 债

广州

易幻 306,86 46,572 353,43 92,684 39,483 132,16

网络 4,454. ,234.1 6,688. ,048.5 ,295.5 7,344.

科技 32 7 49 1 6 07

有限

126

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

公司

无锡

宝通

工程 73,101 77,013 25,922 26,821 57,561 60,904 16,516 16,516

3,911, 899,13 3,343,

技术 ,906.5 ,538.9 ,371.6 ,504.3 ,757.1 ,773.8 ,777.4 ,777.4

632.37 2.66 016.72

服务 5 2 8 4 0 2 1 1

有限

公司

无锡

宝强

16,280 17,957 15,978 17,784

工业 1,677, 7,479, 7,479, 1,806, 8,952, 8,952,

,608.2 ,985.1 ,206.8 ,749.9

织造 376.88 649.05 649.05 543.06 114.04 114.04

6 4 4 0

有限

公司

单位： 元

本期发生额 上期发生额

子公司名

综合收益 经营活动 综合收益 经营活动

称 营业收入 净利润 营业收入 净利润

总额 现金流量 总额 现金流量

广州易幻

443,668,55 82,577,655 82,577,655 100,977,33

网络科技

3.34 .61 .61 8.78

有限公司

无锡宝通

工程技术 54,164,423 5,041,538. 5,777,103. 4,942,905.

服务有限 .99 40 84 50

公司

无锡宝强

14,239,562 1,645,700. 1,645,700. 14,982,377 2,358,240. 2,358,240. -2,063,308.

工业织造 -14,508.29

.52 23 23 .47 50 50 07

有限公司

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

127

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

持股比例 对合营企业或

合营企业或联 联营企业投资

主要经营地 注册地 业务性质

营企业名称 直接 间接 的会计处理方

法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

合营企业： -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

128

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

联营企业： -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期

合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失

失 分享的净利润）

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

持股比例/享有的份额

共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质

直接 间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注三、10相

关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公

司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事

会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门

递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风

险管理政策。

（一）风险管理目标和政策

129

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影

响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的

基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠

地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，

包括外汇风险、利率风险。

（1）汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临

的汇率风险主要来源于银行存款及应收账款。本公司管理汇率风险时由指定成员密切关注汇率的变动，并

在可能范围内调节持有外币资产与负债余额、必要时运用对冲工具缓解外汇风险。

于资产负债表日，本集团外币资产及外币负债的余额如附注五、49所示。

敏感性分析本公司承受外汇风险主要与美元或欧元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关

外币与人民币汇率变动2%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，2%的增减变动被认为合理反

映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

金额：人民币万元

美元影响 韩元影响 澳元影响

本年利润增加/减少

期末余额 期初余额 期末余额 期初余额 期末余额 期初余额

人民币贬值 171.48 84.66 -10.73 56.39 9.81

人民币升值 -171.48 -84.66 10.73 -56.39 -9.81

（2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临

的利率风险主要来源于长短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限

进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，

特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。截至2016年6月30日，本公司无存在以浮动利率计算的

银行借款，因此，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导

致的客户信用风险。在签订合同前，本公司对客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况

下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批

准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用

风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的

客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必

须要求其提前支付相应款项。

3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本

公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门

通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理

预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司与主要银行拥有足够的未使用授信额度，管理层有信心能

获取充足的流动资产如期偿还各项债务。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险对本公司的经营和财

务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

130

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

期末公允价值

项目 第一层次公允价值计 第二层次公允价值计 第三层次公允价值计

合计

量 量 量

一、持续的公允价值计

-- -- -- --

量

二、非持续的公允价值

-- -- -- --

计量

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司对本企业 母公司对本企业

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

的持股比例 的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本公司的最终控制方为自然人——包志方先生，持有公司22.75%股权

本企业最终控制方是包志方先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

131

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

江阴博帆机械制造有限公司 重要子公司总经理控制的企业

黄石博帆机械制造有限公司 重要子公司总经理控制的企业

樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙） 其他

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额

江阴博帆机械制

维修劳务 4,616,157.32 60,000,000.00 否

造有限公司

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

江阴博帆机械制造有限公司 维修服务 19,435,279.04

黄石博帆机械制造有限公司 维修服务 20,166.66

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

本期确认的托

委托方/出包方 受托方/承包方 受托/承包资产 受托/承包起始 受托/承包终止 托管收益/承包

管收益/承包收

名称 名称 类型 日 日 收益定价依据

益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

132

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

单位： 元

委托方/出包方 受托方/承包方 委托/出包资产 委托/出包起始 委托/出包终止 托管费/出包费 本期确认的托

名称 名称 类型 日 日 定价依据 管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

担保是否已经履行完

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保是否已经履行完

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

拆入

拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

133

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

江阴博帆机械制

应收账款 12,460,628.97 5,350,222.38

造有限公司

黄石博帆机械制

预付账款 8,500.00

造有限公司

江阴博帆机械制

预付账款 1,695,781.47

造有限公司

（2）应付项目

单位： 元

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

樟树市牛曼投资管理中心

其他应付款 166,425,000.00

（有限合伙）

7、关联方承诺

8、其他十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

134

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

担保单位 被担保单位 担保种类 担保借款金额 反担保措施

为关联方公司担保：

无锡宝通科技股份有限公司 无锡宝通工程技术服务有限公司 贷款担保 2,000.00 万元

小 计 2,000.00 万元

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

对财务状况和经营成果的影

项目 内容 无法估计影响数的原因

响数

2、利润分配情况

单位： 元

135

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截止2016年6月30日，本公司无需披露的其他资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

受影响的各个比较期间报表

会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数

项目名称

（2）未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

归属于母公司

项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 所有者的终止

经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3大经营分部，本公

136

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公

司确定了3个报告分部，分别为输送制造服务分部、输送带技术研发和传输维护服务和互联网信息分部。

这些报告分部是以收入为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为输送带研发制

造、维修维护服务；手机游戏运营推广服务。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及

计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。财务报表按照本附注三、24

所述的会计政策按权责发生制确认收入。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目 输送带制造 传输维护服务 手机游戏运营 分部间抵销 合计

主营业务收入 215,326,576.44 54,164,423.99 443,668,553.34 16,054,158.52 697,105,395.25

主营业务成本 160,409,906.21 36,879,950.66 176,028,700.39 16,849,489.15 356,469,068.11

资产总额 2,774,552,578.56 77,013,538.92 353,436,688.49 192,481,381.23 3,012,521,424.74

负债总额 314,838,068.80 26,821,504.34 132,167,344.07 40,402,170.81 433,424,746.40

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面价 账面价

计提比 计提比

金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值

例 例

按信用风险特征 331,06 304,60 265,9

100.00 26,461, 100.00 24,015, 241,936,

组合计提坏账准 3,887.0 7.99% 2,791.1 52,11 9.03%

% 095.89 % 812.83 298.19

备的应收账款 3 4 1.02

331,06 100.00 26,461, 304,60 265,9 100.00 24,015, 241,936,

合计 7.99% 9.03%

3,887.0 % 095.89 2,791.1 52,11 % 812.83 298.19

137

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

3 4 1.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 291,900,054.56 17,514,003.27 6.00%

1至2年 17,673,881.45 1,767,388.15 10.00%

2至3年 13,716,936.69 4,115,081.01 30.00%

3至4年 2,834,944.58 1,417,472.29 50.00%

4至5年 1,448,285.09 1,158,628.07 80.00%

5 年以上 488,523.10 488,523.10 100.00%

合计 328,062,625.47 26,461,095.89

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,445,283.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

交易产生

应收账款核销说明：

138

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

本报告期无实际核销的应收账款

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

占应收账款

往来单位名称 与本公司关系 金额 坏账准备

总额比例%

内蒙古伊泰煤炭股份有限公

客户 30,873,515.98 9.33% 2,112,888.77

司

华能曹妃甸港口有限公司 客户 18,718,520.67 5.65% 1,123,111.24

神华物资集团有限公司 客户 18,638,800.85 5.63% 1,118,328.05

中国水利电力物资集团有限

客户 16,460,058.20 4.97% 987,603.49

公司

宝山钢铁股份有限公司 客户 10,667,150.20 3.22% 640,029.01

合计 95,358,045.90 28.80% 5,981,960.56

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面价 账面价

计提比 计提比

金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值

例 例

按信用风险特征 12,25

13,972, 100.00 1,824,6 13.06 12,147, 100.00 1,274,1 10,980,4

组合计提坏账准 4,633 10.40%

565.62 % 09.85 % 955.77 % 62.46 70.72

备的其他应收款 .18

12,25

13,972, 100.00 1,824,6 13.06 12,147, 100.00 1,274,1 10,980,4

合计 4,633 10.40%

565.62 % 09.85 % 955.77 % 62.46 70.72

.18

单位： 元

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

139

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 7,385,277.92 443,116.68 6.00%

1至2年 4,980,765.70 498,076.57 10.00%

2至3年 453,722.00 136,116.60 30.00%

3至4年 649,800.00 324,900.00 50.00%

4至5年 403,000.00 322,400.00 80.00%

5 年以上 100,000.00 100,000.00 100.00%

合计 13,972,565.62 1,824,609.85

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 550,447.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

交易产生

其他应收款核销说明：

140

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

保证金及押金 12,746,473.00 10,396,044.00

备用金 63,453.00

员工借款 1,070,501.80 1,131,117.70

其他 155,590.82 664,018.48

合计 13,972,565.62 12,254,633.18

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期

坏账准备期末余

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的

额

比例

新疆九华天物流有

保证金 3,268,000.00 1 年以内 23.39% 326,800.00

限公司

1 年以内

中国神华国际工程 795,004.00 元;

保证金 1,294,852.00 9.27% 97,685.04

有限公司 1-2 年 499,848.00

元

北京国电工程招标

保证金 956,452.00 1 年以内 6.85% 57,387.12

有限公司

安徽海螺水泥股份

保证金 660,500.00 1 年以内 4.73% 39,630.00

有限公司

周赟 借款 435,000.00 1 年以内 3.11% 26,100.00

合计 -- 6,614,804.00 -- 47.35% 547,602.16

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

预计收取的时间、金额

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

141

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

3、长期股权投资

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

1,399,001,000. 1,399,001,000.

对子公司投资 142,501,000.00 142,501,000.00

00 00

1,399,001,000. 1,399,001,000.

合计 142,501,000.00 142,501,000.00

00 00

（1）对子公司投资

单位： 元

本期计提减值 减值准备期末

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

准备 余额

无锡宝通新材

料技术有限公 30,000,000.00 30,000,000.00

司

无锡宝通医疗

10,000,000.00 10,000,000.00

投资有限公司

无锡宝通工程

技术服务有限 39,501,000.00 39,501,000.00

公司

广州易幻网络 1,256,500,000. 1,319,500,000.

63,000,000.00

科技有限公司 00 00

142,501,000.0 1,256,500,000. 1,399,001,000.

合计

0 00 00

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

本期增减变动

权益法 宣告发 减值准

投资单 期初余 其他综 期末余

追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末

位 额 合收益 其他 额

资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额

调整

损益 利润

一、合营企业

二、联营企业

142

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 200,307,305.50 149,247,474.11 238,455,657.07 160,839,670.15

合计 200,307,305.50 149,247,474.11 238,455,657.07 160,839,670.15

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

6、其他

（1）可供出售金融资产情况：

期末余额 期初余额

项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准 账面价值

备

可供出售权益工具： 35,500,000.00 35,500,000.00 35,500,000.00 35,500,000.00

按公允价值计量的

按成本计量的 35,500,000.00 35,500,000.00 35,500,000.00 35,500,000.00

合计 35,500,000.00 35,500,000.00 35,500,000.00 35,500,000.00

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

账面余额

被投资单位

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

宝通辰韬（上海）投资管理

35,500,000.00 35,500,000.00

合伙企业（有限合伙）

合计 35,500,000.00 35,500,000.00

（续）

减值准备 在被投资

本期现金红

被投资单位 单位持股

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 利

比例(%)

143

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

减值准备 在被投资

本期现金红

被投资单位 单位持股

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 利

比例(%)

宝通辰韬（上海）投资管

41.67

理合伙企业（有限合伙）

合计

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目 金额 说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务

密切相关，按照国家统一标准定额或定 677,417.51

量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支

-85,089.64

出

减：所得税影响额 88,849.18

少数股东权益影响额 4,748.74

合计 498,729.95 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利

5.16% 0.2271 0.2271

润

扣除非经常性损益后归属于公

5.13% 0.2256 0.2256

司普通股股东的净利润

144

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注

明该境外机构的名称

无

4、其他

145

无锡宝通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第八节 备查文件目录

（一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；

（二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

（四）其他有关资料；

（五）以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

146

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