证券代码：002509 证券简称：天广中茂 公告编号：2016-070
天广中茂股份有限公司
关于2016年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引
的要求，天广中茂股份有限公司（原名天广消防股份有限公司，以下简称“公司”或“本
公司”）编制了2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
1、2014年非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]430号文“关于核准天广消防股份有
限公司非公开发行股票的批复”核准，公司于2014年6月实施了非公开发行股票方案，
共向三名特定对象发行人民币普通股56,441,189股，发行价格为8.88元/股，募集资
金总额为501,197,758.32元。截至2014年6月13日止，公司已收到保荐机构及主承销
商中国银河证券股份有限公司扣除其证券承销费及保荐费1,000万元后转入的特定
对象认缴股款491,197,758.32元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费
用1,197,763.66元后，公司实际募集资金净额为489,999,994.66元。上述募集资金到
位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2014）第
351ZA0112号”《验资报告》。
2、2015年发行股份募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2461号文“关于核准天广消防股份
有限公司向邱茂国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准，公司于2015
1
年12月向黄如良和尤东海发行人民币普通股500万股，发行价格为10.01元/股，募集
资金总额为5,005万元。截至2015年12月16日止，公司已收到主承销商中国银河证券
股份有限公司扣除独立财务顾问费用1,800万元后转入的认购资金款3,205万元。上
述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具“广会验字[2015]G15002050110号”《验资报告》。
(二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
1、2014年非公开发行
（1）以前年度已使用金额
截至2015年12月31日止，募集资金累计投入17,165.74万元，尚未使用的金额为
33,515.22万元（其中募集资金31,834.26万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净
额814.53万元，理财产品投资收益866.42万元）。
（2）本报告期使用金额及当前余额
报告期内，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目8,050.57
万元。
截至2016年6月30日止，募集资金累计投入25,216.31万元，尚未使用的金额为
25,974.71万元（其中募集资金23,783.69万元，理财产品投资收益及专户存储累计利
息扣除手续费后的净额2,191.01万元）。
2、2015年发行股份募集配套资金
（1）以前年度已使用金额
截至2015年12月31日止，除主承销商中国银河证券股份有限公司直接扣除独立
财务顾问费用1,800万元外，公司尚未使用该笔资金。截至2015年12月31日止，尚未
使用的金额为3,205.12万元（其中募集资金3,205万元，专户存储利息扣除手续费后
的净额0.12万元）。
（2）本报告期使用金额及当前余额
报告期内，公司使用募集资金729.17万元用于支付中介机构费用及其他发行费
用，使用募集资金2,475.83万元用于向全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司
增资补充其营运资金，在按既定用途使用募集资金后公司将专户余额0.55万元（主
要为专户存储利息扣除手续费后的净额）全部转入公司基本账户。至此，公司2015
2
年发行股份募集的配套资金全部使用完毕。
二、募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司
法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司
募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年
修订）等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建天
广消防科技股份有限公司募集资金使用管理办法（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金专户存储、
募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。
2014年非公开发行募集资金到位后，本公司、全资子公司天广消防（天津）有限公
司（以下简称“天津公司”）与中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份
有限公司泉州分行、民生天津分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简
称“银河证券”）签订了《募集资金三（四）方监管协议》。2015年发行股份募集配
套资金的募集资金到位后，本公司、中国建设银行股份有限公司南安支行与银河证
券、西南证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
规范性文件、公司《管理办法》以及公司及子公司与开户银行、保荐机构签订的《募
集资金三（四）方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，
以确保募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和
审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关
规定及协议的情况。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日止，公司2014年非公开发行募集资金具体存放情况（单位：
人民币元）如下：
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开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公司南安支行 35001656307059788999-0001 募集资金专户 35,553,310.64
中国建设银行股份有限公司南安支行 35001656307059788999-8005 定期存款户 10,054,902.66
中国建设银行股份有限公司南安支行 35001656307059788999-8006 定期存款户 10,024,381.68
中国建设银行股份有限公司南安支行 35001656307049588999*15 定期存款户 30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司南安支行 35001656307049588999*16 定期存款户 30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司南安支行 35001656307049588999*17 通知存款户 30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司南安支行 35001656307049588999*18 通知存款户 30,000,000.00
合 计 175,632,594.98
中信银行股份有限公司泉州东海支行 7343410182600022723 募集资金专户 866,827.61
中信银行股份有限公司泉州东海支行 8111301022900020831 定期存款户 5,061,497.20
中信银行股份有限公司泉州东海支行 8111301023100020832 定期存款户 5,061,497.20
合 计 10,989,822.01
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行 627125334 募集资金专户 47,847,113.37
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行 703099068 定期存款户 5,055,455.56
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行 703098696 定期存款户 5,055,455.56
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行 703099201 定期存款户 5,055,455.56
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行 703098774 定期存款户 5,055,455.56
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行 定期存款户 5,055,455.56
703099164
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦江
77150154800000679 理财产品户 251.82
支行
合 计 73,124,642.99
总 计 259,747,059.98
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）2014 年非公开发行募集资金投资及备案情况
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金额 项目备案情况
南安 C 厂区消防产品生产建 闽发改备
1 29,500 29,500
设项目 [2013]C06143 号
天广消防（天津）有限公司 津临管经发许可
2 19,560 17,500
消防产品生产建设项目 [2013]40 号
3 营销网络与系统建设项目 2,000 2,000 -
合计 51,060 49,000 -
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（二）募集资金投资项目的资金使用情况
1、报告期内及截至报告期末止，公司 2014 年非公开发行募集资金的实际使用
情况详见附表 1。
2、报告期内及截至报告期末止，公司 2015 年发行股份募集配套资金的实际使
用情况详见附表 2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金实际投资项目变更情况
报告期内，公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或者置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信
息。
2、报告期内，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
天广中茂股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十日
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附表 1：
2014 年非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 49,000.00
本年度投入募集资金总额 8,050.57
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 25,216.31
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末累计投 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 截至期末投 本年度 是否达
是否已变更项 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 项目达到预定可 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 入进度(%) 实现的 到预计
目(含部分变更) 资总额 入金额 入金额的差额 使用状态日期 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 化
南安 C 厂区消防产
否 29,500.00 29,500.00 29,500.00 3,933.02 13,332.99 -16,167.01 45.20% 2016 年 5 月 31 日 / / 否
品生产建设项目
天广消防（天津）
有限公司消防产品 否 17,500.00 17,500.00 17,500.00 4,117.55 10,932.84 -6,567.16 62.47% 2016 年 5 月 31 日 / / 否
生产建设项目
营销网络与系统建
否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0 950.48 -1,049.52 47.52% 2015 年 5 月 31 日 / / 否
设项目
承诺投资项目小计 — 49,000.00 49,000.00 49,000.00 8,050.57 25,216.31 -23,783.69 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点、实施主体变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司及天广消防（天津）有限公司以自筹资金先行投入募集资金项目 46,531,344.60 元，该投入已经致同会计师事
务所（特殊普通合伙）专项审核并出具致同专字（2014）第 351ZA1468 号鉴证报告，并经 2014 年 7 月 3 日公司第
三届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构银河证券均发表了同意用募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
46,531,344.60 元置换原自筹资金的意见。本次置换行为履行了必要的法定程序，没有与募投项目的实施计划相抵
触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交
易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 （1）公司营销网络与系统建设项目总投资为 2,000 万元，已完成项目投资，但实际使用金额为 950.48 万元，结
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余募集资金 1,049.52 万元。该项目原计划在七个城市购买或租赁写字楼建立区域营销中心，但实际上全部采用租
赁方式建立区域营销中心，未在任何城市购置经营办公场所，因此结余了较多的募集资金。
（2）截至 2016 年 5 月 31 日止，公司南安 C 厂区消防产品生产建设项目实际投入募集资金 13,332.99 万元，已完
成厂房建设并购置相应的机器设备。根据宏观经济形势、市场需求及现有产品产能利用率等实际情况，公司决
定调减该项目投资规模，不再进行后续投入。
（3）天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目已完成投资和建设，但实际使用募集资金为 10,932.84 万
元，结余募集资金 6,567.16 万元，主要原因包括：募投项目建设的厂房为钢结构厂房，主要建筑材料钢材的实际
采购价格较公司编制可行性研究报告时的市场价格出现下跌，致使房屋建筑物的实际建造成本低于计划建造成
本；天津公司优化了募投项目涉及的部分产品的生产工艺，致使生产所需机器设备的种类和数量相应减少，节
约了机器设备的采购支出；根据宏观经济形势、市场需求及现有产品产能利用率等实际情况，天津公司主动调
减了募投项目涉及的部分产品的机器设备采购支出；募投项目使用的产品原材料价格较编制可行性研究报告时
的市场价格出现下跌，购置的机器设备的种类和数量较原计划减少，同时本着精简成本的原则主动调减铺底流
动资金投入，致使天津公司铺底流动资金的投入较原计划减少。
公司尚未使用的募集资金将全部用于永久性补充流动资金。该事项已经公司 2016 年 7 月 1 日召开的第三届董事
尚未使用的募集资金用途及去向
会第三十三次会议及 2016 年 7 月 12 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金其他使用情况 不适用
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附表 2：
2015 年发行股份募集配套资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 5,005
本年度投入募集资金总额 3,205
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 5,005
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末累计投 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 截至期末投 本年度 是否达
是否已变更项 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 项目达到预定可 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 入进度(%) 实现的 到预计
目(含部分变更) 资总额 入金额 入金额的差额 使用状态日期 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 化
支付中介机构费
否 2,529.17 2,529.17 2,529.17 729.17 2,529.17 0 100% / / / /
用、其他发行费用
补充广州中茂园林
建设工程有限公司 否 2,475.83 2,475.83 2,475.83 2,475.83 2,475.83 0 100% / / / /
营运资金
承诺投资项目小计 — 5,005 5,005 5,005 3,205 5,005 0 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点、实施主体变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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