证券代码:300079 证券简称:数码视讯 公告编号:2016-037
北京数码视讯科技股份有限公司
关于公司向招商银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 8 月 22 日
召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向招商银行申请授信
额度的议案》,同意公司向招商银行股份有限公司北京上地支行申请授信额度不
超过人民币 1 亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)。
一、申请授信额度具体事项
鉴于公司发展和生产经营需要,公司拟向招商银行股份有限公司北京上地支
行申请授信额度不超过人民币1亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)。
董事会授权董事长郑海涛先生签署相关文件及办理后续事宜。
本次申请授信事项在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。
二、董事会意见
公司董事认为:经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、
偿付能力等,此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内,符合
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本
次申请授信额度,有助于解决公司生产经营的资金需求,有助于保障公司持续、
稳健地发展,进一步提高公司经济效益。
三、独立董事意见
公司独立董事就此发表了独立意见:公司向银行申请不超过1亿元授信额度,
是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作,满足公司进一步扩展业务的需
要,且公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授信不会给公司带来
重大的财务风险,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向招
商银行申请授信额度的议案》,决策程序合法合规,符合中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定;不存在损害公司和股东利
益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。
证券代码:300079 证券简称:数码视讯 公告编号:2016-037
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议;
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 22 日