林州重机集团股份有限公司
2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
林州重机集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经中国证券监
督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证
监许可[2015]995 号)核准,于 2015 年 6 月 26 日完成非公开发行股票 82,444,444
股 , 每 股 面 值 1 元 , 发 行 价 格 为 13.50 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,112,999,994.00 元,扣除发行费用(包括保荐承销费、验资机构审验费、股份
登记费等)人民币 23,542,160.00 元,募集资金净额为人民币 1,089,457,834.00
元。本次募集资金到位情况已由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出
具了[2015]京会兴验字第 03010017 号《验资报告》。
(二)本报告期募集资金使用金额及结余情况
报告期内,公司根据第三届董事会第二十四次会议和 2015 年第四次临时股东
大会审议通过的《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充
公司流动资金的议案》,将原油气田项目中的 51,000 万元用于实施了商业保理项
目,剩余的 47,754.78 万元及专户所产生的全部利息收入用于了永久性补充公司流
动资金。
2016 年 3 月 4 日,公司第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使
用工业机器人项目部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。同意公司使用
“工业机器人产业化(一期)工程项目”中的 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流
动资金,期限不超过 12 个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
报告期内,公司的“工业机器人产业化(一期)工程项目”共使用募集资金
8,869,660.00 元,主要用于原材料和配件采购等。
截至 2016 年 6 月 30 日,公司募集资金账户余额为 31,300.20 元。具体情况如
下表所示:
单位:元
序号 2016 年上半年使用情况 2016 年上半年发生金额 备注
1 2016 年期初募集资金账户余额 897,338,540.93
2 加:收到归还的募集资金 150,000,000.00
3 减:支付项目款项 518,869,660.00
4 减:银行手续费支出 1,437.00
5 加:银行利息 125,287.14
6 减:永久性流动资金 478,561,430.87
7 减:暂时性流动资金 50,000,000.00
8 本报告期使用募集资金小计 996,417,460.00
9 2016 年 6 月 30 日期末未使用募集资金余额 31,300.20
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了防范风险,保证公司募集资金按规定使用,根据《深圳证券交易所股票上
市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的要求,对募集资金的存
放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后,严格按照《募集资金管
理制度》的规定,实行募集资金的专项存储制度。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2016 年 6 月 30 日,剩余募集资金存放情况如下:
银行名称 存款金额(元) 专用账户账号 资金分类
中国建设银行股份 机器人项目
31300.20 41001540210050213472
有限公司林州分行 募集资金
合 计 31300.20
备注:2016 年 4 月 1 日和 2016 年 7 月 5 日是,公司分别公告了关于注销中原
银行(原油气田项目)和中国民生银行股份有限公司(原商业保理项目)的募集资
金专户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金的实际使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”。
四、使用闲置募集资金补充流动资金情况
报告期内,公司使用了“工业机器人产业化(一期)工程项目”中的 5,000 万
元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过 12 个月,到期将以自有资金归还
至公司募集资金专用账户。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司将原油气田项目中的 51,000 万元用于实施了商业保理项目,
剩余的 47,754.78 万元及专户所产生的全部利息收入用于了永久性补充公司流动资
金。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《关于中小企业板
上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定,及
时、真实、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况,不存在违规情形。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十三日
附表:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 108,945.78 本报告期投入募集资金总额 99,641.746
变更用途的募集资金总额 98,754.78
已累计投入募集资金总额 103,961.92
变更用途的募集资金总额比例 90.65%
是否已变更 截至期末累 截止期末投入进 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 项目达到预定可使 本报告实现 是否达到
承诺投资项目 项目(含部 计投入金额 度(%)(3)= 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 用状态日期 的效益 预计效益
分变更) (2) (2)/(1) 大变化
承诺投资项目
油气田工程技术服务项目 是 98,754.78 0 0 0 0.00% 无 0 否 是
工业机器人产业化(一
否 10,191 10,191 886.97 5207.13 51.10% 2016 年 12 月 -170.97 否 否
期)工程项目
商业保理项目 否 0 51,000 51,000 51,000 100.00% 2016 年 1 月 2236.44 否 否
承诺投资项目小计 108,945.78 61,191 51,886.97 56,207.13 2065.47
补充流动资金 0 47,754.78 47,754.78 47,754.78 100.00% 否
合 计 108,945.78 61,191 51,886.97 56,207.13
未达到计划进度或预计收
(1)募集资金到位后,工业机器人项目因前期研发和车间翻建,影响了项目进度;⑵油气田工程技术服务项目因市场行情急剧变化,公司暂缓了该项目的
益的情况和原因(分具体
实施。
项目)
(1)终止原募投项目油气田工程技术服务项目的原因:随着宏观经济增速的放缓,全球大宗商品需求量的下降,国际油价由 2014 年的 115 美元/桶下跌至现
项目可行性发生重大变化
在的 40 美元/桶,受国际油价大幅走低和产能过剩的双重影响,全球油气勘探开发投资大幅减少,油气田服务行业盈利能力下降,为维护公司及全体股东的
的情况说明
利益,加快公司高端智能装备制造、金融服务等业务的协同发展,公司决定终止实施《油气田工程技术服务项目》。⑵终止原募投项目后募集资金安排:为
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提高公司募集资金的使用效率,提高公司盈利能力,减少利息支出,公司已将终止投入的募集资金合计 98,754.78 万元(未含利息收入)用于投资实施了
《商业保理项目》和永久性补充公司流动资金(其中:商业保理项目投资 51,000 万元,剩余的 47,754.78 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充
公司流动资金)。
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
2015 年 11 月 24 日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议
案》,并经 2015 年 12 月 10 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过。决定终止实施原《油气田工程技术服务项目》,并将原计划用于实施《油气田工
募集资金投资项目实施地 程技术服务项目》的募集资金 98,754.78 万元分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充公司流动资金(其中:商业保理项目拟投资不超过 51,000 万元,
点变更情况 剩余的 47,754.78 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金)。
2016 年 1 月 5 日,公司用于实施商业保理项目的 51,000 万元出资到位,并与保荐机构等签订了《募集资金三方监管协议》,由公司的控股子公司盈信商业保
理有限公司在北京负责实施。
2015 年 11 月 24 日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议
案》,并经 2015 年 12 月 10 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过。决定终止实施原《油气田工程技术服务项目》,并将原计划用于实施《油气田
募集资金投资项目实施方 工程技术服务项目》的募集资金 98,754.78 万元分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充公司流动资金(其中:商业保理项目拟投资不超过 51,000 万
式调整情况 元,剩余的 47,754.78 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金)。
2016 年 1 月 5 日,公司用于实施商业保理项目的 51,000 万元出资到位,并与保荐机构等签订了《募集资金三方监管协议》,由公司的控股子公司盈信商业
保理有限公司在北京负责实施。
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
2016 年 3 月 4 日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用工业机器人项目部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,在保证
用闲置募集资金暂时补充
募集资金投资项目的资金需求前提下,同意公司使用“工业机器人产业化(一期)工程项目”中的 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过
流动资金情况
12 个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金约 5000 万元用于暂时性补充公司的流动资金。
及去向
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
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