银龙股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

来源:上交所 2016-08-22 00:00:00
关注证券之星官方微博:

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2016-039

天津银龙预应力材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

现金管理受托方:上海银行股份有限公司天津分行

现金管理金额、类型、期限:单位大额存单,保本浮动收益,12 个月。

一、现金管理概述

(一)现金管理的基本情况

在不影响天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金

投资项目进度安排及募集资金安全的前提下,为了提高暂时闲置募集资金的使用

效率和收益水平,公司于 2016 年 8 月 19 日与上海银行股份有限公司天津分行(以

下简称“上海银行”)签订了《上海银行单位大额存单业务协议》,将募集资金专

户内的 5,000 万元募集资金存入开立于上海银行的大额存单业务账户。

上述现金管理业务不构成关联交易。

(二)公司内部履行的审批程序

公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、

保荐机构发表了明确同意意见。详细情况见公司 2016 年 5 月 10 日于上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体披露的《关于使用部

分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-014)。

二、进行现金管理协议主体的基本情况

公司董事会已对上海银行的基本情况、信用评级情况及其履约能力进行了必

1

要的调查。

上海银行为公司一般账户的开立银行,除此之外不存在产权、业务、资产、

债权债务、人员等方面的其它关系。

三、现金管理产品的基本情况

(一)单位大额存单基本说明

公司与上海银行签订了单位大额存单业务协议,存入上海银行单位大额存单

账户5,000万元,存款期限为一年。该单位大额存单起存金额不得低于人民币

1,000万元(含),并以100万元的整数倍递增,单位大额存单的资金可依据公司

根据资金划转需求进行分次部分转出,支取金额需为100万元的整数倍。

(二)计息方式和规则

1.产品代码:20160801CORP0004

2.期限:1 年

3.收益类型:固定利率

4.利率:2.13%

5.付息频率:期满

6.若甲方于到期日支取,则按照上述约定利率给付利息;

7.是否可提前支取:是

若可提前支取:

甲方全额提前支取,则支取部分按照(单位智能存款)计息规则给付利息。

甲方部分提前支取:

1)支取后账户余额大于或等于起存金额(含 1000 万元,且余额必须是起存

金额加上递增额的若干倍)的,则支取部分按照(下述单位智能存款)计息;余

额部分按原起息日当日利率重新换开开户。

2)若支取后账户余额小于起存金额,则不支持部分提前支取。

其中单位智能存款计息规则;

a.从存款日起计息,存款不满七天支取的,按照支取日人民币一天通知存款

利率计息:

b.从存款日起计息,存期满七天,不满三个月支取的,按照支取日人民币七

天通知存款利率计息;

2

c.从存款日起计息,存期满三个月,不满六个月支取的,按照存入日人民币

三个月定期存款利率计息:

d.从存款日起计息,存期满六个月,不满一年支取的,按照存入日人民币六

个月定期存款利率计息:

e.从存款日起计息,存期满一年,不满二年支取的,按照存入日人民币一年

定期存款利率计息:

f.从存款日起计息,存期满二年,不满三年支取的,按照存入日人民币二年

定期存款利率计息:

g.存期满三年,不满五年支取的,按照存入日人民币三年定期存款利率计息。

8.计息按照实际起息当日利率计息;

9.若公司在到期日后仍未支取,到期日后按照单位活期利率计息。

10.单位大额存单业务开办期间,如遇中国人民币银行调整定期存款、通知

存款结息方式,则自动按新的计息方式执行或终止该项业务,上海银行无须事先

征得公司同意。

(三)存单是否可转让:否

四、风险控制措施

(一)财务部对暂时闲置募集资金进行大额存单业务进行审核后,提交总经

理审批。

(二)财务部建立台账对上述现金管理业务进行管理,及时分析和跟踪利用

闲置募集资金进行现金管理业务的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金

安全的情况,将及时采取措施,控制风险。

(三)公司独立董事、监事会有权对暂时闲置募集资金使用情况进行监督和

检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、本公告日前十二个月内,公司累计进行现金管理的情况。

公司于 2015 年 5 月 5 日与上海银行股份有限公司天津分行签订《上海银行

单位智能存款业务协议》,并将募集资金专户内的 3 亿元募集资金存入开立于上

海银行的单位智能存款账户,到期日为 2016 年 5 月 5 日。公司于 2016 年 5 月 5

日收回了单位智能存款账户内本金和收益。

2016 年 5 月 13 日与上海银行股份有限公司天津分行(以下简称“上海银行”)

签订了《上海银行单位大额存单业务协议》和《上海银行公司客户人民币封闭式

3

理财产品协议书》,并将募集资金专户内的 7,000 万元募集资金存入开立于上海

银行的大额存单业务账户;1 亿元募集资金购买了上海银行“赢家”货币及债券

系列(点滴成金)理财产品(WG16M03018 期)。经第二届董事会第二十一次会

议、第二届监事会第十二次会议审议通过,公司将存贮于上海银行的大额存单业

务账户的 7,000 万元资金暂时补充了流动资金,详细情况见公司 2016 年 7 月 27

日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体披露

的 《 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》(公告编号:

2016-033)。2016 年 8 月 18 日,公司购买的上海银行“赢家”货币及债券系列(点

滴成金)理财产品(WG16M03018 期)到期,到期后公司收回了理财本金和利

息,详细情况见公司 2016 年 8 月 19 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

及公司指定法定信息披露媒体披露的《关于理财产品到期收回的公告》(公告编

号:2016-038)。

截止本公告日,公司仅购买了本公告阐述的一项理财产品,金额总计 5,000

万元人民币。不存在其他使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

六、备查文件

1.公司与上海银行股份有限公司天津分行签订的《上海银行单位大额存单业

务协议》。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2016 年 8 月 22 日

4

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示银龙股份盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-