山东得利斯食品股份有限公司
2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1354 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本次发行由主承销商民生证券有限责任公司组织的承销团通过深圳证券交易所, 采用网
下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,本公司于 2009 年 12 月向
社会公众公开发行普通股股票（A 股）6300 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.18
元。本次发行募集资金共计 83,034 万元，扣除相关的发行费用 3,101.78 万元，实际募集
资金 79,932.22 万元。
截止 2009 年 12 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，也经北京永拓会计
师事务所以“京永验字[2009]第 21007 号”验资报告验证确认。
截止 2016 年 06 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 80975.45 万元，其中：募投项
目累计使用金额为 33,012.18 万元。超募资金累计使用金额为 47963.27 万元。截至 2016
年 06 月 30 日募集资金账户余额为人民币 138.48 万元。
前期投入资金 20,381.09 万元已经进行了置换，其中 18,000 万元已于 2010 年 1 月 13
日根据《山东得利斯食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所披露要求进行了置
换，另外 2,381.09 万元已于 2010 年 5 月 10 日根据 2009 年年度股东大会决议的要求进行了
置换，实际置换了 1,300 万元，剩余 1,081.09 万元于 2011 年 9 月进行了置换。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等法律法规，结合公司实际情况，制定了《股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管
理制度”），根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户
存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。所有募集资金项目投资
的支出，均首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报
财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权
范围的，必须报股东大会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确
各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检
查与考核。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理办法履行资金使用
审批手续。
根据本公司与保荐机构民生证券有限公司及中国农业银行诸城支行、交通银行股份有限
公司潍坊分行、中国工商银行诸城支行签订的《山东得利斯食品股份有限公司募集资金三方
监管协议》规定：民生证券有限责任公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表
人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督，公司和开户银行应当配合民生证券有
限责任公司的调查与查询；开户银行按月（每月 10 日前）向公司出具对账单，并抄送民生
证券有限责任公司，开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整；公司一次或 12 个月内
累计从专户中支取金额超过 1,000 万元或者募集资金总额的百分之五的，开户银行应及时以
传真方式通知民生证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单；开户银行连续三次未及时
向民生证券有限责任公司出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合民生证券有
限责任公司查询与调查专户资料情形的，公司可以单方面终止协议并注销募集资金专户。
截至 2016 年 06 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国农业银行诸城支行 449001040069509 808,840,000.00 750.50 活期存款
中国工商银行诸城支行 1607004119200049155 113,600,000.00 516296.61 活期存款
交通银行股份有限公司潍坊
377005085018010024560 306,116,900.00 867791.32 活期存款
分行
合 计 1,228,556,900.00 1384838.43
三、2016 年半年度募集资金的使用情况
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 79,932.22 本年度投入募集资金总额 54.95
报告期内变更用途的募集资金总
额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 80975.45
累计变更用途的募集资金总额比
例
项目
截至期 项目达 可行
是否已 是否
本年度 截至期末累 末投资 到预定 性是
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度实现 达到
投入金 计投入金额 进度（%） 可使用 否发
募资金投向 目（含部 诺投资总额 总额(1) 的效益 预计
额 (2) (3)＝ 状态日 生重
分变更） 效益
(2)/(1) 期 大变
化
承诺投资项目
1、山东得利斯食品
股份有限公司：年产 2011.
否 13,168.87 12,631.09 12,631.09 100 16.02 否 否
2 万吨高档肉制品项 11.15
目
2、吉林得利斯食品
有限公司：年屠宰 2009.
否 18,921.21 20,381.09 20,381.09 100 -439.6 否 否
200 万头生猪及冷却 09.30
肉加工项目
承诺投资项目小计 32,090.08 33,012.18 33,012.18 -423.58
超募资金投向
1、吉林得利斯年产
2012.
8,000 吨高档肉制品 否 10,230.60 5,259.04 5,215.91 99.18 -514.61 否 否
04.01
项目
2、西安得利斯 50 万
2012.
头生猪胴体及 5,000 否 11,360.00 8,933.77 54.95 8,959.03 100.28 205.67 否 否
04.01
吨调理加工项目
3、山东得利斯猪副 2011.
否 12,680.80 9,805.36 9,756.99 99.51 -29.64 否 否
产品加工项目 11.15
归还银行贷款 - 11,000.00 - - - -
补充流动资金 - 13,031.34 - - - -
超募资金投向小计 34,271.40 23,998.17 54.95 47963.27 -338.58
合计 66,361.48 57,010.35 54.95 80,975.45 -762.16
未达到计划进度或
山东得利斯项目投产后由于市场未完全开发，产能未完全释放，未达到预期效益；吉林得利斯项目由于天气、水
预计收益的情况和
等因素影响了设备安装及调试，影响了项目建设进度，竣工时间为 2012 年 4 月 1 日，竣工后由于市场未完全开发，
原因（分具体募投项
产能未完全释放，未达到预期效益。
目）
项目可行性发生重
无此情况
大变化的情况说明
超募资金金额为 47,908.32 万元，其中利用超募资金 9,805.36 万元在公司本部建设生猪副产品深加工项目，利用
超募资金人民币 8933.77 万元建设西安得利斯 50 万头生猪胴体分割和年产 5,000 吨调理食品加工项目，由于该项
超募资金的金额、用
目生产需要购进两台机器设备超出募集资金投资总额 25.26 万元，利用超募资金人民币 5,259.04 万元建设吉林得
途及使用进展情况
利斯年生产 8,000 吨高档肉制品项目，利用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款，用结余超募资金及利息补充流动
资金 13,031.34 万元。
募集资金投资项目
无此情况
实施地点变更情况
募集资金投资项目
无此情况
实施方式调整情况
本公司对吉林得利斯年屠宰 200 万头生猪及冷却肉加工项目先期累计投入 20,381.09 万元。其中 18,000 万元已于
2010 年 1 月 13 日根据《山东得利斯食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所披露要求进行了置换，剩
募集资金投资项目
余 2,381.09 万元已于 2010 年 5 月 10 日根据 2009 年年度股东大会决议的要求由公司在中国农业银行诸城市支行
先期投入及置换情
营业部开立的募集资金专户转入吉林得利斯食品有限公司在交通银行股份有限公司潍坊分行新华路支行开立的募
况
集资金专户，截至 2010 年 12 月 31 日实际置换了自筹资金 1,300 万元，剩余 1,081.09 万元于 2011 年 9 月进行了
置换。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无此情况
况
募集资金出现结余的原因是由于公司在资源充分利用的前提下，对项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资。
项目实施出现募集
截止 2016 年 06 月 30 日，各项目均已竣工投产，除山东得利斯食品股份有限公司年产 2 万吨高档肉制品项目及吉
资金结余的金额及
林得利斯年屠宰 200 万头生猪及冷却肉加工项目投入进度为 100%外，其他项目投入进度均未达到预算 100%，原因
原因
为有未支付的工程尾款。
尚未使用的募集资 所有尚未使用的募集资金按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求存储于募集资金专项
金用途及去向 存储账户内。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无此情况
其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016 年半年度，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016 年半年度，本公司已严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及相关格式指引的规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违
规使用募集资金的情形。
六、公司不存在两次以上融资的情况。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
2016年8月22日
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