北京雪迪龙科技股份有限公司关于 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2016-055
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据《上市公司证券发行管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细
则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关格式等相关法
律法规性文件的规定，本公司将 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况专
项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】151 号”文核准，公
司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发
行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3438 万股，每股面值 1.00 元，发行
价格 20.51 元，募集资金总额为人民币 705,133,800.00 元，扣除发行费用人民
币 55,637,962.80 元，实际募集资金净额为人民币 649,495,837.20 元。该项募
集资金已于 2012 年 3 月 5 日全部到位，并经立信会计师事务所有限公司信会师
报字【2012】第 210062 号《验资报告》验证确认。
（二）截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
2016 年截至
项目 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 累计
0630
募集资金期
初余额 649,495,837.20 590,418,010.86 260,551,380.10 203,792,133.85 147,201,614.65 649,495,837.20
募集资金本
期支出总额
70,393,297.29 524,677,032.07 478,066,075.96 482,916,348.28 267,059,892.08 1,823,112,645.68
（—）
其中：募投项
目投入 20,392,852.09 44,676,449.27 75,064,555.48 59,913,364.37 13,286,714.44 213,333,935.65
募集资
金专项账户
445.20 582.80 1,520.48 2,983.91 643.84 6,176.23
手续费支出
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购买理
财产品支出 430,000,000.00 300,000,000.00 410,000,000.00 50,000,000.00 1,190,000,000.00
永久补
充流动资金
100,000,000.00 87,000,000.00 13,000,000.00 200,772,533.80 400,772,533.80
支出
临时补
充流动资金
50,000,000.00 -50,000,000.00 - - -
支出
长期股
权投资支出 16,000,000.00 - 3,000,000.00 19,000,000.00
募集资金本
期收入总额
11,315,470.95 194,810,401.31 421,306,829.71 426,325,829.08 206,749,071.88 1,260,507,602.93
（+）
其中：账户利
息收入 11,315,470.95 11,579,784.88 7,216,966.72 5,105,212.68 3,323,482.87 38,540,918.10
理财产
品到期本金
183,230,616.43 414,089,862.99 421,220,616.40 203,425,589.01 1,221,966,684.83
及收益
募集资
金专项账户
590,418,010.86 260,551,380.10 203,792,133.85 147,201,614.65 86,890,794.45 86,890,794.45
实际余额
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、上市公司监管指引第 2 号《上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以
下简称“管理制度”）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金
使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行
了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制
度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，对募集
资金的存放和使用进行有效的监督和管理。对募集资金实行专户存储，对募集资
金的存储、所有募集资金项目资金的支出，先由资金使用部门提出资金使用计划，
在董事会授权范围内，由使用部门经理签字后报财务部，由项目负责人、财务负
责人及总经理逐级签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的，必须报股东大会
审批。
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(二) 募集资金实施主体变更情况
无。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：元
募集资金存储
序号 存款账号 2016.6.30 余额 备注
银行名称
南京银行股份有限公
1 05060120210001501 活期存款
司北京分行 6,943,276.99
北京银行股份有限公
2 01090946300120102102418 活期存款
司上地支行 2,029,848.29
南京银行股份有限公
3 05060121530002103 定期存款
司北京分行 3,000,000.00
南京银行股份有限公
4 05060121500001413 定期存款
司北京分行 5,000,000.00
南京银行股份有限公
5 05060121500001421 定期存款
司北京分行 5,000,000.00
南京银行股份有限公
6 05060121500001430 定期存款
司北京分行 5,000,000.00
南京银行股份有限公
7 05060121500001448 定期存款
司北京分行 5,000,000.00
南京银行股份有限公
8 05060121500001456 定期存款
司北京分行 5,000,000.00
南京银行股份有限公
9 05060121500001464 定期存款
司北京分行 5,000,000.00
南京银行股份有限公
10 05060121530002111 定期存款
司北京分行 5,000,000.00
南京银行股份有限公
11 05060121530002120 定期存款
司北京分行 5,000,000.00
南京银行股份有限公
12 05060121530002138 定期存款
司北京分行 5,000,000.00
南京银行股份有限公
13 05060121530002146 定期存款
司北京分行 5,000,000.00
南京银行股份有限公
14 05060121530002154 定期存款
司北京分行 5,000,000.00
南京银行股份有限公
15 05060121530002162 定期存款
司北京分行 5,000,000.00
南京银行股份有限公
16 05060121530002179 定期存款
司北京分行 5,000,000.00
南京银行股份有限公
17 05060121530002187 定期存款
司北京分行 5,000,000.00
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南京银行股份有限公
18 05060121530002195 定期存款
司北京分行 5,000,000.00
南京银行股份有限公
19 05060121530002200 定期存款
司北京分行 5,000,000.00
合计
86,890,794.45
三、2016 年上半年募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及
其情况
公司募集资金投资项目无法单独核算效益，具体原因如下：
环境监测系统生产线建设项目、工业过程分析系统生产线建设项目和分析仪
器生产车间建设项目属于新增产能的扩产项目，由于新生产基地建成后，老生产
基地的产能（包括人员、设备等）也全部搬迁至新址，新旧产能的人员、设备处
于合并统一使用状态，新增产品的收入、成本费用和原来产品的收入、成本费用
无法明确区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。
运营维护网络建设项目是公司根据区域现场运维设备的数量投建的运维中
心，配置一定的人员、检测设备、备品备件等，以便及时对客户的维护需求做出
响应。由于运维中心执行的业务不仅包括纯粹的设备运维工作，还包括当地新建
设备的安装调试，人工工时分摊困难；设施和设备由公司为区域统一规划配置，
如实验室设备、房租等，无法准确进行费用计量和分摊；部分合同内容既包括新
建项目又包含运维工作，导致无法准确区分收入的比例；由于如上原因，运营维
护网络建设项目未单独核算效益情况。
研发中心建设项目和专项研发实验室及生产办公配套项目均为费用中心，不
能独立产生效益。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2015 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》，将尚未完成建设的运维中心地
点变更为“根据公司运营维护业务发展需要新增建设的运维中心”。
除上述情况之外，公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
公司未发生募投项目先期投入及置换情况。
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(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.2012 年 11 月 19 日公司召开 2012 年第一届董事会第二十五次会议,审议
通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金
5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过 6 个月
（即 2012 年 11 月 19 日起至 2013 年 5 月 18 日止）。公司独立董事、监事会、
保荐机构民生证券均发表了同意公司使用 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金。
2.2013 年 5 月 15 日，公司发布《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募
集资金的公告》,公告 2013 年 2 月 26 日、2013 年 5 月 7 日、2013 年 5 月 13 日
分别将人民币 200 万元、800 万元、4,000 万元归还至募集资金专用账户。
(六)节余募集资金使用情况
2015 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司募集资金投资项目“环境监测系统生产线建设项目”、“工业
过程分析系统生产线建设项目”、“分析仪器生产车间建设项目”、“研发中心
建设项目”以及超募资金项目“专项研发实验室及生产办公配套项目”共五个项
目结项，并将节余募集资金 87,521,105.33 元、剩余超募资金 51,826,637.20 元、
募集资金账户的累计利息收入（扣除手续费支出）35,198,585.85 元以及闲置募
集资金购买理财产品的累计投资收益 26,226,205.42 元（截至 2015 年 10 月 31
日），共计 200,772,533.80 元永久补充流动资金。本次永久补充流动资金事项
已经 2015 年第四次临时股东大会审议通过。
截至 2016 年 5 月 17 日，拟永久补充流动资金的节余募集资金、剩余超募资
金、募集资金专户利息、理财投资收益共 200,772,533.80 元已全部由募投账户
转出，永久补充流动资金。
(七) 超募资金使用情况
本公司本次募集资金净额为649,495,837.20元，募集资金承诺投资总额
266,411,700.00 元 ， 扣 除 募 投 项 目 资 金 需 求 总 额 外 ， 公 司 超 额 募 集 资 金 为
383,084,127.20元。公司超募资金使用情况如下：
1.经2013年5月16日召开的2012年年度股东大会审议通过，公司将闲置超募
资金中的10,000万元永久补充流动资金。2013年5月，公司将10,000万元补流资
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金从募集资金专户转入公司普通账户；
2.经2013年12月23日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，公司使用超
募资金人民币91,257,500元投资专项研发实验室及生产办公配套项目。截至2015
年10月31日，该项目节余募集资金9,019,447.99元，经2015年第四次临时股东大
会审议通过，用于永久补充流动资金；
3.经2014年5月15日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用
1,000万元超募资金投资设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”，开
展第三方检测业务。2014年6月30日，该投资款已支付完毕；经同次董事会审议
通过，公司使用3,000万元超募资金与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立
控股子公司，2014年9月9日，向新成立的青海晟雪环保科技有限公司支付首期投
资款600万元；2016年4月18日，向青海晟雪环保科技有限公司支付第二笔投资款
300万元。经2016年7月22日第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司将持有
的该控股子公司60%股权转让给北京中电加美环保科技有限公司，转让价格为
1,033.80万元。转让完成后，雪迪龙将不再持有青海晟雪股权。截至本公告日，
本次交易所得股权转让款项已存储至公司募集资金专户中，股权转让工商变更手
续尚在办理之中。
4.经2014年8月8日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过,公司使用超
募资金中的10,000万元永久补充流动资金。截至2015年3月2日，公司先后将
10,000万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户。
5.2015年12月8日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司募集资金投资项目“环境监测系统生产线建设项目”、“工业过
程分析系统生产线建设项目”、“分析仪器生产车间建设项目”、“ 研发中心
建设项目” 以及超募资金项目“专项研发实验室及生产办公配套项目”共五个
项目结项，并将节余募集资金87,521,105.33元、剩余超募资金51,826,637.20
元、募集资金账户的累计利息收入（扣除手续费支出）35,198,585.85元以及闲
置募集资金购买理财产品的累计投资收益26,226,205.42元，共计
200,772,533.80元永久补充流动资金。本次永久补充流动资金事项已经2015年第
四次临时股东大会审议通过。截至2016年5月17日，公司将上述资金全部由募投
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账户转出补充流动资金。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金在公司设立的募集资金专户存储，短期内没有使用计划
的以定期存款形式存储。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照信息披露的相关规定履行信息披露义务，已披露的相关信息真
实、准确、及时、完整地披露了募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资
金管理违规的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
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(一) 募集资金使用情况对照表
编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司 截止 2016 年 6 月 30 日 单位：人民币元
本年度投入募集
募集资金总额 649,495,837.20 67,059,248.24
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 633,106,469.45
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末投入进 项目达到预定 项目可行性是
募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投入 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 度（%） 可使用状态日 否发生重大变
资总额 (1) 额 金额(2) 的效益 预计效益
变更） (3)＝(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
环境监测系统生产线建设项目 无 72,654,900.00 45,049,636.43 35,635.80 45,052,746.43 100.00% 2014 年 9 月 否
工业过程分析系统生产线建设项目 无 48,957,500.00 19,117,943.36 0.00 19,117,943.36 100.00% 2014 年 9 月 否
分析仪器生产车间建设项目 无 39,288,300.00 18,711,397.15 1,482,740.00 16,105,097.15 86.07% 2014 年 9 月 否
运营维护网络建设项目 无 56,119,700.00 56,119,700.00 9,864,782.96 17.58% 待定 否
研发中心建设项目 无 49,391,300.00 48,911,365.72 3,605,340.50 47,392,636.59 96.89% 2015 年 5 月 否
承诺投资项目小计 266,411,700.00 187,910,042.66 5,123,716.30 137,533,206.49 73.19%
超募资金投向
补充流动资金 400,772,533.80 400,772,533.80 200,772,533.80 400,772,533.80 100.00%
购买理财产品 -150,000,000.00 0.00
专项研发实验室及生产办公配套项目 无 91,257,500.00 82,238,052.01 8,162,998.14 75,800,729.16 92.17% 2015 年 5 月 否
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北京雪迪龙科技股份有限公司关于 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
设立全资子公司“北京雪迪龙检测技
无 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 100.00% 否
术有限公司”
出资设立“青海晟雪环保科技有限公
无 30,000,000.00 30,000,000.00 3,000,000.00 9,000,000.00 30.00%
司”
超募资金投向小计 532,030,033.80 523,010,585.81 61,935,531.94 495,573,262.96
合计 798,441,733.80 710,920,628.47 67,059,248.24 633,106,469.45
1、环境监测系统生产线建设项目：本项目已经结项，节余募集资金经批准已永久补充流动资金；
2、工业过程分析系统生产线建设项目：本项目已经结项，节余募集资金经批准已永久补充流动资金
3、分析仪器生产车间建设项目：本项目已经结项，节余募集资金经批准已永久补充流动资金，剩余部分尾款由于质保
期原因尚未支付；
项目未完成原因（分具体募投项目）
4、运营维护网络建设项目：经第二届董事会第二十七次会议审议批准，拟将该项目计划实施地点变更为根据公司运营
维护业务发展需要实际新增建设的运维中心地点，建设期根据未来实际运维业务开展情况而定。
5、研发中心建设项目：同 3
6、专项研发实验室及生产办公配套项目：同 3。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2015 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》，
募集资金投资项目实施地点变更情况
将尚未完成建设的运维中心地点变更为“根据公司运营维护业务发展需要新增建设的运维中心”。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
1.2012 年 11 月 19 日公司召开 2012 年第一届董事会第二十五次会议，审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，将闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过 6 个月（即 2012
年 11 月 19 日起至 2013 年 5 月 18 日止）。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表了同意公司使用 5,000.00
万元闲置募集资金暂时补充流动资金；
2、2013 年 5 月 15 日，公司发布《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告 2013 年 2 月 26 日、
超募资金的金额、用途及使用进展情况
2013 年 5 月 7 日、2013 年 5 月 13 日分别将人民币 200 万元、800 万元、4,000 万元归还至募集资金专用账户。
3、经 2013 年 5 月 16 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过，公司将闲置超募资金中的 10,000 万元永久补充流动资
金。2013 年 5 月，公司将 10,000 万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户；
4、经 2013 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金人民币 91,257,500 元投资专项
研发实验室及生产办公配套项目。截至 2015 年 10 月 31 日，该项目节余募集资金 9,019,447.99 元，经 2015 年第四次
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临时股东大会审议通过，用于永久补充流动资金；
5、经 2014 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用 1,000 万元超募资金投资设立全资子公司
“北京雪迪龙检测技术有限公司”，开展第三方检测业务。2014 年 6 月 30 日，该投资款已支付完毕；经同次董事会审
议通过，公司使用 3,000 万元超募资金与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立控股子公司，2014 年 9 月 9 日，向新
成立的青海晟雪环保科技有限公司支付首期投资款 600 万元；2016 年 4 月 18 日，向青海晟雪环保科技有限公司支付第
二笔投资款 300 万元；
6. 经 2014 年 8 月 8 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金中的 10,000 万元永久补充流动
资金。截至 2015 年 3 月 2 日，公司先后将 10,000 万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户；
7、2015 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金、超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“环境监测系统生产线建设项目”、“工业过程
分析系统生产线建设项目”、“分析仪器生产车间建设项目”、“ 研发中心建设项目” 以及超募资金项目“专项研发
实验室及生产办公配套项目”共五个项目结项，并将节余募集资金 87,521,105.33 元、剩余超募资金 51,826,637.20 元、
募集资金账户的累计利息收入（扣除手续费支出）35,198,585.85 元以及闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益
26,226,205.42 元，共计 200,772,533.80 元永久补充流动资金。本次永久补充流动资金事项已经 2015 年第四次临时股
东大会审议通过。截至 2016 年 5 月 17 日，公司将上述资金全部由募投账户转出补充流动资金。
截至 2015 年 10 月 31 日，除“运营维护网络建设项目”将继续实施之外，其余五个募集资金投资项目均已完成建设并
投入使用，累计投入 194,047,286.67 元，待支付金额 29,494,301.94 元，共计节余资金 87,521,105.33 元。其中，环
境监测系统生产线建设项目节余募集资金 27,605,263.57 元，工业过程分析系统生产线建设项目节余募集资金
29,839,556.64 元，分析仪器生产车间建设项目节余募集资金 20,576,902.85 元，研发中心建设项目节余募集资金
479,934.28 元，专项研发实验室及生产办公配套项目节余募集资金 9,019,447.99 元。
上述募集资金投资项目资金节余的主要原因为：
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
1.在项目建设过程中，公司本着合理、有效、节约的原则，在保证项目建设质量和计划要求的情况下，进一步加强费用
控制、监督和管理，谨慎使用募集资金，减少了项目总开支。
2.在项目建设过程中，由于技术进步和工艺调整，以及部分原计划自主完成的非核心加工环节调整为外协采购，部分机
械加工和检测设备不再采购；公司优先购置使用性价比更高的设备，使得设备采购方面实际投入比预算减少。
3.因原生产基地部分生产功能迁入募投项目投建的新生产基地，部分生产设备转入新基地使用，减少了部分募投项目中
原计划采购的设备支出
尚未使用的募集资金用途及去向 在公司设立的募集资金专户存储，短期内没有使用计划的以定期存款形式存储。
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北京雪迪龙科技股份有限公司关于 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十二日
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北京雪迪龙科技股份有限公司关于 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
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