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皖通高速：2016年半年度报告

来源：上交所
上交所 更多文章 >>
 2016-08-22 00:00:00
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2016 年半年度报告

公司代码：600012 公司简称：皖通高速

安徽皖通高速公路股份有限公司

Anhui Expressway Company Limited

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

600012

(香港联交所股份代码：0995)

2016 年半年度报告

2016 年 8 月 19 日

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2016 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法

律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

董事 王秀峰 公务 杜渐

独立董事 杨棉之 公务 江一帆

三、本半年度报告未经审计，经本公司审核委员会审阅。

四、 公司负责人乔传福、主管会计工作负责人许振及会计机构负责人（会计主管人

员）肖光灼声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告。本报

告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投

资者理性投资，并注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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2016 年半年度报告

目录

第一节 释义 ......................................................... 4

第二节 公司简介 ..................................................... 5

第三节 会计数据和财务指标摘要........................................ 8

第四节 董事会报告 .................................................. 11

第五节 重要事项 .................................................... 32

第六节 股份变动及股东情况.......................................... 40

第七节 优先股相关情况 .............................................. 44

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ 45

第九节 财务报告 .................................................... 48

第十节 公司债券相关情况 ........................................... 161

第十一节 备查文件目录 ............................................... 162

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2016 年半年度报告

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

“本公司”、“公司” 指 安徽皖通高速公路股份有

限公司

“本集团” 指 本公司、附属公司与联营公

司合称本集团

“安徽交控集团” 指 安徽省交通控股集团有限

公司

“上交所” 指 上海证券交易所

“香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司

“招商公路” 指 招商局华建公路投资有限

公司（即原华建交通经济开

发中心）

“宣广公司” 指 宣广高速公路有限责任公

司

“高速传媒” 指 安徽高速传媒有限公司

“新安金融” 指 安徽新安金融集团股份有

限公司

“新安资本” 指 安徽新安资本运营管理股

份有限公司

“宣城交投” 指 宣城市交通投资有限公司

（即原宣城市高等级公路

建设管理有限公司）

“宁宣杭公司” 指 安徽宁宣杭高速公路投资

有限公司

“广祠公司” 指 宣城市广祠高速公路有限

责任公司

“皖通典当” 指 合肥皖通典当有限公司

“皖通小贷” 指 合肥市皖通小额贷款有限

公司

“华泰集团” 指 合肥华泰集团股份有限公

司

“香港子公司” 指 安徽皖通高速公路股份（香

港）有限公司

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2016 年半年度报告

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称 安徽皖通高速公路股份有限公司

公司的中文简称 皖通高速

公司的外文名称 Anhui Expressway Company Limited

公司的外文名称缩写 Anhui Expressway

公司的法定代表人 乔传福

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 韩榕 丁瑜

联系地址 安徽省合肥市望江西路520 安徽省合肥市望江西路520

号 号

电话 0551-65338697 0551-63738923、63738922、

63738989

传真 0551-65338696 0551-65338696

电子信箱 wtgs@anhui-expressway.net wtgs@anhui-expressway.net

三、 基本情况变更简介

公司注册地址 安徽省合肥市望江西路520号

公司注册地址的邮政编码 230088

公司办公地址 安徽省合肥市望江西路520号

公司办公地址的邮政编码 230088

公司网址 http://www.anhui-expressway.net

电子信箱 wtgs@anhui-expressway.net

报告期内变更情况查询索引 无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》

登载半年度报告的中国证监会指定 http://www.sse.com.cn

网站的网址 http://www.hkex.com.hk

http://www.anhui-expressway.net

公司半年度报告备置地点 上海市浦东南路528号上海证券交易所

香港皇后大道东183号合和中心46楼香港证券登

记有限公司

安徽省合肥市望江西路520号公司本部

报告期内变更情况查询索引 无

五、 公司股票简况

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2016 年半年度报告

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 皖通高速 600012 -

H股 香港联合交易所 安徽皖通 0995 -

有限公司

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期 1996-08-15

注册登记地点 安徽省合肥市望江西路520号

企业法人营业执照注册号 91340000148973087E（1-1）

税务登记号码 91340000148973087E（1-1）

组织机构代码 91340000148973087E（1-1）

报告期内注册变更情况查询索引 无

七、 其他有关资料

安徽皖通高速公路股份有限公司（[本公司]）于 1996 年 8 月 15 日在中华人民共

和国（[中国]）安徽省注册成立，目前注册资本为人民币 165,861 万元。

本公司主要从事收费公路之经营和管理及其相关业务。

本公司为中国第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公

司。1996 年 11 月 13 日本公司发行的 H 股在香港联合交易所有限公司上市（代码：

0995）。2003 年 1 月 7 日本公司发行的 A 股在上海证券交易所上市（代码：600012）。

本公司的核心业务是收费公路的投资、建设、营运和管理，本公司拥有合宁高速

公路（G40 沪陕高速合宁段）、205 国道天长段新线、高界高速公路（G50 沪渝高速

高界段）、宣广高速公路（G50 沪渝高速宣广段）、广祠高速公路（G50 沪渝高速广

祠段）、宁淮高速公路天长段、连霍高速公路安徽段（G30 连霍高速安徽段）和宁宣

杭高速公路等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。截至 2016 年 6 月 30 日，

本公司管理的营运公路里程已达 526 公里，总资产约人民币 12,845,464 千元。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司、附属公司与联营公司（本集团）的架构：

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2016 年半年度报告

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2016 年半年度报告

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

本报告期比

本报告期

主要会计数据 上年同期 上年同期增

（1－6月）

减(%)

营业收入 1,250,002,931.80 1,201,948,179.40 4.00

归属于上市公司股东的净利润 481,661,753.04 470,895,413.84 2.29

归属于上市公司股东的扣除非 480,896,964.72 471,688,639.23 1.95

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 868,455,029.00 733,239,039.01 18.44

本报告期末

本报告期末 上年度末 比上年度末

增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 8,223,119,657.71 8,116,573,929.83 1.31

总资产 12,845,463,690.52 12,140,702,151.14 5.80

(二) 主要财务指标

本报告期 本报告期比上

主要财务指标 上年同期

（1－6月） 年同期增减(%)

基本每股收益（元／股） 0.2904 0.2839 2.29

稀释每股收益（元／股） 0.2904 0.2839 2.29

扣除非经常性损益后的基本每 0.2899 0.2844 1.93

股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 5.81 6.06 减少0.25个百

分点

扣除非经常性损益后的加权平 5.80 6.07 减少0.27个百

均净资产收益率（%） 分点

二、 境内外会计准则下会计数据差异

√适用 □不适用

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上

市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市

公司股东的净资产差异情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

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2016 年半年度报告

净利润 归属于上市公司股东的净资产

本期数 上期数 期末数 期初数

按中国会计准 481,662 470,895 8,223,120 8,116,574

则

按境外会计准则调整的项目及金额：

资产评估作价、 -4,240 -4,240 69,684 73,924

折旧/摊销及其

相关递延税项

按境外会计准 477,422 466,655 8,292,804 8,190,498

则

(三) 境内外会计准则差异的说明：

为发行“H”股并上市，本公司之收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权

于 1996 年 4 月 30 日及 8 月 15 日分别经一中国资产评估师及一国际资产评估师评估，

载入相应法定报表及香港会计准则报表。根据该等评估，国际资产评估师的估值高于

中国资产评估师的估值计人民币 319,000,000 元。由于该等差异，将会对本集团及本

公司收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩(折旧/

摊销)及相关递延税项产生影响从而导致上述调整事项。

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 金额 附注（如适用）

非流动资产处置损益 -181,055.87 固定资产报废净损失

计入当期损益的政府补助， 1,086,393.84 与资产相关的政府补助系

但与公司正常经营业务密 本公司于 2007 年度收到隶

切相关，符合国家政策规 属江苏省交通厅的江苏省

定、按照一定标准定额或定 高速公路建设指挥部关于

量持续享受的政府补助除 宁淮高速公路(天长段)的建

外 设资金补贴款以及于 2010

年度收到隶属安徽省交通

厅的安徽省公路管理局关

于合宁高速公路及高界高

速公路的站点建设资金补

贴款在本期的摊销额

除上述各项之外的其他营 124,188.50

业外收入和支出

少数股东权益影响额 -7,356.53

所得税影响额 -257,381.62

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2016 年半年度报告

合计 764,788.32

四、 香港会计准则编制之主要财务数据及指标（未经审计）

业绩摘要

截至六月三十日止六个月

二Ｏ一六年 二Ｏ一五年 增减

（人民币千元） （人民币千元） （％）

营业额 1,358,149 1,418,259 -4.24

除所得税前盈利 628,038 621,196 1.10

本公司权益所有人应占盈利 477,422 466,655 2.31

本公司权益所有人应占的基本

0.2878 0.2814 2.27

每股盈利（人民币元）

资产摘要

于二Ｏ一五年十二月

于二Ｏ一六年六月三十日 增减

三十一日

（人民币千元） （％）

（人民币千元）

资产总额 12,947,542 12,246,075 5.73

负债总额 3,931,927 3,265,650 20.40

净资产总额（本公司权益

8,292,804 8,190,498 1.25

持有人应占资本及储备）

每股净资产（人民币元） 5.00 4.94 1.21

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2016 年半年度报告

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，面对宏观经济下行、稳增长压力加大的形势，本集团坚持稳中求进的

工作总基调，锐意进取，扎实工作，较好地完成了上半年既定的目标和任务。

报告期内，按照中国会计准则，本集团共实现营业收入人民币 1,250,003 千元（2015

年同期：人民币 1,201,948 千元），同比增长 4.00 %；利润总额为人民币 633,796 千元

（2015 年同期：人民币 626,954 千元），同比增长 1.09%；未经审计之归属于母公司

股东的净利润为人民币 481,662 千元(2015 年同期：人民币 470,895 千元)，同比增长

2.29%；基本每股收益人民币 0.2904(2015 年同期：人民币 0.2839)，同比增长 2.29 %。

按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币 1,358,149 千元（2015 年同期：

人民币 1,418,259 千元），同比下降 4.24% ；除所得税前盈利为人民币 628,038 千元

（2015 年同期：人民币 621,196 千元），同比增长 1.10%；未经审计之本公司权益所

有人应占盈利为人民币 477,422 千元（2015 年同期：人民币 466,655 千元），同比增长

2.31%；基本每股盈利人民币 0.2878 元（2015 年同期：人民币 0.2814 元），同比增长

2.27%。

收费公路业绩综述

报告期内，本集团共实现通行费收入人民币 1,207,460 千元（2015 年同期：人民

币 1,151,410 千元），同比增长 4.87%，基本实现年初目标。

经济下行、政策减免、路网影响等是影响通行费收入的主要因素。

2016 年上半年，全国及安徽省经济运行保持了总体平稳的发展态势。今年上半年

全国 GDP 增速为 6.7%，安徽省 GDP 增速为 8.6%。经济增速的回落对公司的影响体

现在各路段货车流量增长明显低于客车流量的增长，车型结构中客车占比上升。报告

期内，公司整体路段客车流量同比增长 16.42%，货车流量同比增长 4.55%。

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2016 年半年度报告

报告期内，各项政策性减免措施继续执行，本集团各项政策性减免金额共计人民

币 32,441 万元（2015 年同期:人民币 30,817 万元），同比增长 5.27%。其中：

绿色通道减免人民币 17,532 万（2015 年同期：人民币 16,353 万元），同比增长

7.21%，减免车辆 56.40 万辆；

春节、清明和五一三个重大节假日共减免人民币 11,880 万元（2015 年同期：人

民币 11,482 万元），同比增长 3.47%，减免车辆 297.01 万辆；

安徽交通卡优惠减免人民币 1,663 万元（2015 年同期：人民币 1,520 万元），同比

增长 9.41%；

其他政策性减免人民币 1,366 万元（2015 年同期：人民币 1,463 万元），同比下降

6.63%。

此外，收费公路的营运表现，还受到周边竞争性或协同性路网变化、相连或平行

道路改扩建等因素的影响。具体到各个公路项目，影响情况不同。

折算全程日均车流量（架次） 通行费收入（人民币千元）

权益

项目 2016 年 2015 年 2016 年 2015 年

比例 增减（%） 增减（%）

上半年 上半年 上半年 上半年

合宁高速公路 100% 25,950 25,087 3.44% 475,399 470,820 0.97%

205 国道天长段新线 100% 5,027 4,762 5.56% 27,235 24,262 12.25%

高界高速公路 100% 14,047 11,810 18.94% 270,275 239,931 12.65%

宣广高速公路 55.47% 21,715 19,762 9.88% 229,357 216,651 5.86%

连霍公路安徽段 100% 12,856 11,146 15.34% 103,645 103,199 0.43%

宁淮高速公路天长段 100% 34,076 30,255 12.63% 51,594 48,432 6.53%

广祠高速公路 55.47% 21,892 18,982 15.33% 39,035 35,271 10.67%

宁宣杭高速公路 51% 3,903 2,578 51.40% 21,901 12,844 70.52%

客货车比例 每公里日通行费收入（人民币元）

权益

项目

比例 2016 年 2015 年 2016 年 2015 年

增减（%）

上半年 上半年 上半年 上半年

合宁高速公路 100% 76:24 75:26 19,493 19,412 0.42%

205 国道天长段新线 100% 34:66 36:64 4,988 4,468 11.64%

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2016 年半年度报告

高界高速公路 100% 65:35 65:35 13,500 12,051 12.02%

宣广高速公路 55.47% 77:23 77:23 15,002 14,250 5.28%

连霍公路安徽段 100% 74:26 71:29 10,546 10,559 -0.12%

宁淮高速公路

100% 81:19 80:20 20,249 19,113 5.94%

天长段

广祠高速公路 55.47% 81:19 81:19 15,320 13,919 10.07%

宁宣杭高速公路 51% 84:16 83:17 1,399 1,543 -9.33%

注：

1、宁宣杭高速公路宁千段于 2015 年 12 月 19 日开通试运营。

2、以上车流量数据不包含节假日免收的小型客车数据。

3、以上通行费收入数据为含税数据。

报告期内，继续受马鞍山长江公路大桥及马鞍山至巢湖段高速公路分流影响，合

宁高速公路通行费收入同比增长 0.97%。

报告期内，一是随着地方道路通行条件改善及路网完善，此前受南京长江二桥限

行影响分流至宁淮高速公路的货车重新回流到 205 国道天长段；二是受宁淮高速公路

治超力度加大，货车分流至 205 国道天长段，205 国道天长段新线通行费收入同比增

长 12.25%。

2015 年底岳武高速公路、铜南宣高速公路建成通车，途经我省的杭州、上海等地

至武汉的又一通道贯通，对本集团所辖的宣广高速、广祠高速、高界高速三个路段产

生利好，报告期内，上述三个路段通行费收入同比分别增长 5.86%、10.67%和 12.65%。

报告期内，连霍高速安徽段车流量同比增长 15.34%，通行费收入仅增长 0.43%，

其主要原因是受区域经济下行影响，货车车辆减少，车流量的增长主要来源于客车增

长。

报告期内，受宁千段 2015 年底通车及宣宁段受宁绩高速和溧芜高速江苏段通车

有利因素影响，宁宣杭高速公路通行费收入同比增长 70.52%。

典当业务业绩综述

2012 年 6 月，本公司与华泰集团共同投资设立合肥皖通典当有限公司。其中本公

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2016 年半年度报告

司出资人民币 15,000 万元，占其注册资本的 71.43%；华泰集团出资人民币 6,000 万

元，占其注册资本的 28.57%。为控制风险，2015 年 9 月双方股东同意对公司进行减

资，公司注册资本由人民币 21,000 万元减至 15,750 万元，双方股权比例保持不变。

报告期内，皖通典当未实现营业收入，主要是公司暂停放贷业务、全力清收所致；

计提当金损失减值准备人民币 277 万元，这也是造成目前亏损的主要原因，至报告期

末累计计提减值准备人民币 9,977 万元。皖通典当上半年利润总额人民币-358 万元

（2015 年同期：人民币-1,095 万元），亏损额同比下降 67.31%；净利润人民币-271 万

元（2015 年同期：人民币-822 万元），亏损额同比下降 66.99%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 1,250,002,931.80 1,201,948,179.40 4.00

营业成本 512,618,843.06 490,454,872.17 4.52

管理费用 41,871,542.84 49,864,490.25 -16.03

财务费用 56,215,271.09 25,457,876.13 120.82

经营活动产生的现金流量净额 868,455,029.00 733,239,039.01 18.44

投资活动产生的现金流量净额 -271,157,900.62 -533,841,967.99 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 272,282,960.26 -113,386,325.91 不适用

营业收入变动原因说明:主要系本集团本报告期通行费收入较去年同期增长所致；

营业成本变动原因说明:主要系宁宣杭公司宁千段于 2015 年 12 月通车开始计提折旧摊

销所致；

管理费用变动原因说明:主要系本公司管理人员职数较去年同期略有下降所致；

财务费用变动原因说明:主要系宁宣杭公司宁千段于 2015 年 12 月通车后借款利息开始

费用化所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司本报告期取得通行费收入

较去年同期增加且支付经营支出较去年同期减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系宁宣杭公司宁千段已于 2015 年完

工，本年投资额下降所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本部本年借入长期借款人民

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2016 年半年度报告

币 6 亿元所致。

（1）收入

报告期内，本集团实现营业收入 1,250,003 千元（2015 年同期：人民币 1,201,948 千元），

同比增长 4.00%。其中，通行费收入为本集团的主要收入来源。有关收入的具体分析

如下：

单位：千元 币种:人民币

2016 年 所占比 2015 年上 所占比 增减比例

营业收入项目

上半年 例%） 半年 例%） （%）

高速公路业务 1,250,003 100.00 1,194,497 99.38 4.65

—通行费收入 1,207,460 96.60 1,151,410 95.80 4.87

—服务区收入 16,763 1.34 17,085 1.42 -1.88

—其他业务收入 25,780 2.06 26,002 2.16 -0.85

典当业务 0.00 0.00 7,451 0.62 -100.00

合计 1,250,003 100.00 1,201,948 100.00 4.00

（2）成本

①成本分析表

单位：千元

分行业情况

本期金

上年同

本期占 额较上

成本构成项 本期金 上年同期金 期占总 情况

分行业 总成本 年同期

目 额 额 成本比 说明

比例(%) 变动比

例(%)

例(%)

主要系宁千

路 2015 年

折旧及摊销 338,887 66.11 300,208 61.21 12.88 12 月完工开

始计提折旧

摊销所致

收费公

主要系公路

路业务

公路维修费 维护费用较

58,686 11.45 86,640 17.67 -32.26

用 去年同期减

少所致

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2016 年半年度报告

主要系本公

司一线人员

薪酬及联网

其他成本 115,046 22.44 103,607 21.12 11.04

运营管理费

较去年同期

增加所致

总计 512,619 100.00 490,455 100.00 4.52

典当业

0 0 0 0 0

务

分产品情况

本期金

本期占 上年同

额较上

成本构成项 本期金 总成本 期占总 情况

分产品 上年同期金额 年同期

目 额 比例 成本比 说明

变动比

(%) 例(%)

例(%)

主要系宁千

路 2015 年

折旧及摊销 338,887 66.11 300,208 61.21 12.88 12 月完工开

始计提折旧

摊销所致

主要系公路

公路维修费 维护费用较

58,686 11.45 86,640 17.67 -32.26

用 去年同期减

收费公 少所致

路业务 主要系本公

司一线人员

薪酬及联网

其他成本 115,046 22.44 103,607 21.12 11.04

运营管理费

较去年同期

增加所致

总计 512,619 100.00 490,455 100.00 4.52

典当 0 0 0 0 0

总成本 合计 512,619 100.00 490,455 100.00 4.52

注：因典当行业经营的商品比较特殊，与货币相关的融资支出计入主营业务成本，而

日常经营支出计入管理费用等费用项目。报告期内皖通典当未融资，故无主营业务成

本发生。

② 主要供应商情况

由于本集团收费业务之主要客户为收费公路的使用者，而通常没有与日常经营相

关的大宗采购。故本集团并无主要客户及供应商可做进一步披露。

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2016 年半年度报告

（3）费用

管理费用

报告期内，本集团的管理费用为人民币 41,872 千元（2015 年同期：49,864 千元），

同比下降 16.03%。管理费用下降主要系本公司管理人员职数减少所致。

财务费用

报告期内，本集团的财务费用为人民币 56,215 千元（2015 年同期：25,458 千元），

同比增加 120.81%。财务费用增加主要系宁宣杭公司宁千段于 2015 年 12 月通车借款

利息开始费用化所致。

所得税

本年度，除香港子公司外，本公司、本公司的子公司和联营公司所适用的企业所

得税率均为 25%（2015 年：25%）。

报告期内，本集团所得税费用为人民币 159,586 千元（2015 年同期：137,725 千

元），同比增加 15.87%。所得税费用增长主要系本公司本报告期内主营业务收入较去

年同期增长所致。

增值税

自 2016 年 5 月 1 日起，本集团全面实行营业税改征增值税，本公司、宣广公司、

宁宣杭公司和广祠公司按通行费收入的 3%及 5%简易征收增值税；路损赔偿收入适用

0%税率；道路施救收入、高速公路委托管理收入、服务区经营收入之销项税率为 6%；

按租金收入的 5%简易征收增值税；皖通典当典当贷款利息收入之销项税率为 6%。

（4）现金流

报告期内，本集团经营活动现金流量净额为人民币 868,455 千元（2015 年同期：

733,239 千元），同比增长 18.44%，主要系本公司本报告期取得通行费收入较去年同

期增加且支付经营支出较去年同期减少所致。

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2016 年半年度报告

报告期内，本集团投资活动现金流量净额为人民币-271,158 千元（2015 年同期：

-533,842 千元），同比下降 49.21%，主要系宁宣杭公司宁千段已于 2015 年 12 月完工，

本年投资金额下降所致。

报告期内，本集团筹资活动现金流量净额人民币 272,283 千元（2015 年同期：

-113,386 千元），同比增长 340.14%，主要系本公司本报告期借入长期借款人民币 6 亿

元所致。

报告期内，本集团累计从银行取得贷款人民币 672,030 千元，截至报告期末尚有

银行贷款余额人民币 1,835,463 千元，其中短期借款余额人民币 0 千元；长期借款余

额人民币 1,835,463 千元，年利率为 1.2%至 4.9%之间，主要系本集团为建造宁宣杭

高速公路而向银行借入的浮动利率借款及为合宁高速公路扩建借入国开专项基金，本

金于 2016 年至 2035 年期间偿还。

本集团拥有良好的信贷评级，于 2016 年 6 月 30 日获得的授信总额度为人民币

82.17 亿元，尚未使用额度为人民币 71.27 亿元。

2 其他

(1) 经营计划进展说明

本集团在 2015 年年度报告中披露的经营计划为：基于经营环境不会产生重大变

化的预期，本集团设定 2016 年的总体通行费收入目标约为人民币 23.97 亿元（2015

年实际：人民币 23.30 亿元）；基于宁千高速公路通车运营，2016 年财务费用、养护

成本、人工成本及管理费用较 2015 年均有不同程度增长。

2016 年计划数 本报告期实际数

（人民币亿元） （人民币亿元）

通行费收入 23.97 12.07

人工成本 3.16 1.27

养护成本 1.20 0.59

管理性费用 0.83 0.28

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2016 年半年度报告

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收 营业成 毛利率

毛利率 入比上 本比上 比上年

分行业 营业收入 营业成本

（%） 年增减 年增减 增减

（%） （%） （%）

收费公 1,224,222,818.07 495,202,114.70 59.55 4.77 4.44 增加

路业务 3.90 个

百分点

典当业 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用

务

主营业务分产品情况

营业收 营业成 毛利率

毛利率 入比上 本比上 比上年

分产品 营业收入 营业成本

（%） 年增减 年增减 增减

（%） （%） （%）

合宁高 479,982,948.89 154,214,691.28 67.87 0.07 -16.61 增加

速公路 10.27

个百分

点

205 国道 26,807,619.76 19,677,090.51 26.60 10.49 7.82 增加

天长段 5.75 个

新线 百分点

高界高 273,639,835.23 86,769,557.67 68.29 11.32 3.25 增加

速公路 6.31 个

百分点

宣广高 227,320,030.81 73,657,853.81 67.60 4.92 1.91 增加

速公路 4.42 个

百分点

连霍公 103,815,642.31 47,429,348.57 54.31 -0.52 2.56 增加

路安徽 2.51 个

段 百分点

宁淮高 52,283,570.02 17,801,004.36 65.95 5.32 5.29 增加

速公路 3.84 个

天长段 百分点

广祠高 38,692,181.87 9,594,940.76 75.20 9.70 1.22 增加

速公路 5.64 个

百分点

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2016 年半年度报告

宣宁高 16,143,090.44 45,875,042.14 -184.18 25.69 9.20 增加

速公路 46.79 个

百分点

宁千高 5,537,898.74 40,182,585.60 -625.59 不适用 不适用 不适用

速公路

皖通典 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用

当

合计 1,224,222,818.07 495,202,114.70 59.55 4.77 4.44 增加

3.90 个

百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）

安徽省 1,224,222,818.07 4.77

(三) 核心竞争力分析

本集团成立于 1996 年，为中国第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯

一的公路类上市公司。

1.优质的核心路段和成熟的管理体系

本集团的核心业务是交通基础设施的特许经营，经营区域位于安徽省，为连接东

南沿海地区与中国内陆及中西部的重要省份，本集团所属的路段均为穿越安徽地区的

过境国道主干线，经过近 20 年的发展，公司路产已经进入成熟期。历经长时间的积

累、探索和沉淀，公司逐渐总结出一套成熟的高速公路管理体系，在公司治理、境内

外融资、风险管控和企业文化建设等方面已具备丰富的经验。

2.多元的业务发展体系

公司立足主业，在发展的过程中结合经济环境和政策形势开始了多元化发展的探

索之路，目前主要投资领域为类金融业务，先后控股或参股了新安金融、新安资本、

皖通典当和皖通小贷这样为中小企业提供融资服务的类金融公司，近两年来，受行业

环境的影响和对风险管控的考虑，公司适当收缩这类业务规模，目前整体风险可控。

总体上看，金融投资业务仍将是公司未来多元发展的重要领域。此外，公司还参股高

速传媒这样的路域经济公司，设立香港子公司成功搭建海外平台用以发展国际市场业

务，多元业务发展体系逐渐形成。这不仅有利于公司摆脱业务单一的风险，更有利于

公司尽早接触国际市场、拓展业务领域和探索业务转型。公司通过多元业务的发展将

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2016 年半年度报告

逐步培养市场化意识、竞争意识和风险意识，引进和培育专业人才，并通过与国际接

轨，将公司的改革、转型和发展引导到科学、健康的轨道上来。

3.业绩稳定、现金流充裕

公司的主营业务拥有大量、持续且稳定的现金流，主业的核心优势及稳固的业绩

基础，为公司通过新建、收购等做大主业，为发掘及投资新的业务领域提供坚强后盾。

业绩优良且稳定、现金流持续且充裕是公司开展各种形式的境内外融资、降低融

资成本的有利条件，这将有效保证公司在未来发展中借力债权融资、股权融资不断完

善融资结构、妥善利用资金杠杆和提高收益水平。

4.诚信的资本市场形象

自上市以来，公司以充分的信息披露为载体，向投资者展现了公开、诚信的形象，

通过积极的投资者关系管理在境内外取得了很好的社会反响和影响力，公司长期坚持

的高比例现金分红政策，更是获得了市场投资者的青睐与支持，公司在境内外资本市

场拥有稳定的投资者基础和良好的市场形象。

5.良好的业界口碑

公司创行的“微笑服务”和独特的企业文化，在高速公路行业、交通运输行业获

得了高度评价，借力微笑服务，公司内部的文化和氛围也更显风清气正、团结和睦。

公司严格执行各项减免政策，确保各项惠民措施落到实处，在社会范围内也饱受赞扬。

这些举措为社会和谐和服务民生作出了积极贡献，也为公司树立了良好的口碑。此外，

公司与股东、监管机构、投资者、同行业其他上市公司、融资机构等一直保持良好的

沟通与交流，也经常举办或参加行业研讨会、座谈会，互通有无，相互借鉴，培养了

良好的合作伙伴关系和互助感情。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，本公司无对外股权投资情况（2015 年同期：无）。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名 委托理财 委托理财金 委托理财 委托理财终 报酬确定 实际收回本 实际获得收 是否经过

预计收益

称 产品类型 额 起始日期 止日期 方式 金金额 益 法定程序

中国银行 保证收益 90,000,000 2016年2月 2016年2月 协议约定 155,342.47 90,000,000 155,342.47 是

合肥高新 型 1日 22日

支行

中国银行 保证收益 20,000,000 2016年2月 2016年2月 协议约定 34,520.55 20,000,000 34,520.55 否

合肥新桥 型 2日 23日

支行

中国银行 保证收益 10,000,000 2016年2月 2016年2月 协议约定 16,684.93 10,000,000 16,684.93 是

合肥北城 型 2日 23日

支行

中国银行 保证收益 30,000,000 2016年2月 2016年2月 协议约定 50,054.79 30,000,000 50,054.79 是

合肥长丰 型 2日 23日

南路支行

九江银行 保本浮动 52,000,000 2016年2月 2016年3月9 协议约定 174,520.55 52,000,000 174,520.55 是

合肥分行 收益型 3日 日

九江银行 保本浮动 5,000,000 2016年3月 2016年4月7 协议约定 18,739.73 5,000,000 18,739.73 是

合肥分行 收益型 2日 日

中国银行 保证收益 10,000,000 2016年2月 2016年5月4 协议约定 48,082.19 10,000,000 48,082.19 是

合肥北城 型 29日 日

支行

中国银行 保证收益 30,000,000 2016年2月 2016年3月 协议约定 63,698.63 30,000,000 63,698.63 是

合肥长丰 型 26日 28日

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2016 年半年度报告

南路支行

中国银行 保证收益 90,000,000 2016年3月 2016年3月 协议约定 129,452.05 90,000,000 129,452.05 是

合肥高新 型 1日 22日

支行

中国银行 保证收益 40,000,000 2016年2月 2016年3月 协议约定 76,712.33 40,000,000 76,712.33 是

合肥新桥 型 29日 28日

支行

中信银行 保本浮动 10,000,000 2016年3月 2016年6月8 协议约定 77,589.04 10,000,000 77,589.04 是

合肥望江 收益类 4日 日

西路支行

中信银行 保本浮动 20,000,000 2016年3月 2016年4月8 协议约定 52,739.73 20,000,000 52,739.73 是

合肥分行 收益类 4日 日

营业部

九江银行 保本浮动 50,000,000 2016 年 3 2016 年 5 协议约定 330,000 50,000,000 330,000 是

合肥分行 收益型 月 22 日 月 27 日

中国银行 保证收益 40,000,000 2016年4月 2016年7月 协议约定 269,260.27 40,000,000 269,260.27 是

合肥新桥 型 11日 11日

支行

九江银行 保本浮动 25,000,000 2016年4月 2016年5月 协议约定 89,863.01 25,000,000 89,863.01 是

合肥分行 收益型 12日 23日

中国银行 保证收益 140,000,000 2016年4月 2016年6月 协议约定 711,890.41 140,000,000 711,890.41 是

合肥高新 型 26日 29日

支行

中信银行 保本浮动 40,000,000 2016年4月 2016年6月1 协议约定 97,643.84 40,000,000 97,643.84 是

合肥分行 收益类 29日 日

营业部

九江银行 保本浮动 28,000,000 2016年5月 2016年6月 协议约定 85,917.81 28,000,000 85,917.81 是

24 / 162

2016 年半年度报告

合肥分行 收益型 26日 30日

中国工商 保本浮动 70,000,000 2016年6月 2016年7月7 协议约定 181,232.88 70,000,000 181,232.88 是

银行合肥 收益型 3日 日

长江东路

支行

九江银行 保本浮动 50,000,000 2016年6月 2016年7月 协议约定 164,383.56 50,000,000 164,383.56 是

合肥分行 收益型 1日 11日

中国银行 保证收益 20,000,000 2016年6月 2016年8月2 协议约定 57,534.25 20,000,000 57,534.25 是

长丰南路 型 28日 日

支行

合计 / 870,000,000 / / / 2,885,863.02 870,000,000 2,885,863.02 /

逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0

委托理财的情况说明 上述委托理财事项不涉及关联交易，不涉及诉讼，全部

为公司自有资金，全部理财产品已按期收回全部本金和

收益。

注：本公司于 2015 年 8 月 21 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》，批

准本公司在保证资金安全的前提下，在未来一年内购买同一时期余额不超过人民币 5 亿元的保本型且有较高收益的银行理财产品并授

权公司经营层办理上述事宜。

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

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2016 年半年度报告

单位:元 币种:人民币

资金来

抵押物 源并说

借款方 委托贷款金 贷款期 贷款利 借款用 是否逾 是否关 是否展 是否涉 关联关 预期收 投资盈

或担保 明是否

名称 额 限 率 途 期 联交易 期 诉 系 益 亏

人 为募集

资金

宁宣杭 10,090,000.00 10 4.9% 宁宣杭 无 否 否 否 否 自有资 控股子 494.41 盈

公司 高速公 金 公司 万元

路建设

宁宣杭 38,250,000.00 10 4.41% 宁宣杭 无 否 否 否 否 自有资 控股子 1,686.83 盈

公司 高速公 金 公司 万元

路建设

委托贷款情况说明

经 2016 年 3 月 25 日召开的七届第十四次董事会审议通过，根据宁宣杭公司三期工程宣狸段 2016 年投资计划，对于投资总额与项

目资本金的差额中本公司应该承担的部分，本公司将在 2016 年度以委托贷款方式向宁宣杭公司投入不超过人民币 2.5 亿元用于宣狸段

建设。本次委托贷款的资金属于公司自有资金，贷款期限最长不超过 10 年，贷款年利率原则上为人民银行公布的同期贷款基准利率。

报告期内，本公司为宁宣杭公司提供委托贷款人民币 4,834 万元，累计为该公司提供委托贷款人民币 71,657.23 万元。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

26 / 162

2016 年半年度报告

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：人民币千元

本集团 2016 年 6 月 30 日 2016 年 1-6 月

应占

公司名称 注册资本 营业收 主要业务

股本权 总资产 净资产 净利润

入

益

宣广高速公路

宣广公司 55.47% 111,760 1,003,689 530,447 228,422 95,843 的建设、管理及

经营

高等级公路建

设、设计、监理、

宁宣杭公

51% 300,000 4,464,571 829,939 21,934 -119,533 收费、养护、管

司

理、技术咨询及

广告配套服务

广祠高速公路

广祠公司 55.47% 56,800 252,179 210,157 39,592 20,693 的建设、管理及

经营

设计、制作、

高速传媒 38% 50,000 362,342 250,837 55,810 11,922 发布、代理国

内广告

金融投资、股权

新安金融 6.62% 1,900,000 3,504,197 2,674,113 183,906 123,294

投资、管理咨询

互联网金融服

新安资本 6.62% 1,120,000 1,289,629 1,276,883 57,241 37,062 务、网络信息服

务、典当等业务

动产质押典当

业务、财产权利

皖通典当 71.43% 157,500 122,909 118,976 0 -2,710

质押典当业务、

房地产抵押典

27 / 162

2016 年半年度报告

当业务

发放小额贷款、

皖通小贷 10% 150,000 132,033 130,171 2,939 1,644 小企业管理咨

询、财务咨询

皖通香港 100% 1,981 2,082 1,974 0 54

注：上述公司全部于中国成立。

5、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

本报告期投 累计实际投 项目收益情

项目名称 项目金额 项目进度

入金额 入金额 况

宁宣杭高速 21.33 该项目于 1.38 4.98 尚在建设期

公路狸桥至 2015 年 1 月

宣城段项目 开工建设。

合计 21.33 / 1.38 4.98 /

非募集资金项目情况说明

宁宣杭高速公路狸桥至宣城段全长约 31 公里，项目总投资人民币 21.33 亿元。

6、 前景与展望

目前，我国经济延续调整分化态势，部分核心指标有所好转，积极因素增多，稳

增长政策效应有所显现，但经济运行整体下行态势尚未转变。在经济下行压力下，公

司也面临着公路主业发展缓慢、优质路产项目紧缺和多元业务发展不足等问题，具体

表现在以下几个方面：一是主业资产规模较小，部分核心路产的收费期限日益临近，

可持续发展问题日益突出；二是新通车路段收入较低，业绩贡献不大，加上折旧、摊

销的计提和借款利息的费用化，较大程度地影响了公司整体的业绩表现；三是车流量

保持增长，但货车增速缓慢，收费增速慢于车流量增速；四是绿通减免、节假日减免、

徽通卡减免等金额不断攀升，减免金额占收费总额的比重已不容忽视；五是受经济形

势影响，多元业务推进缓慢，投资领域较为单一。

同时，我们也应该看到，下半年货币政策和财政政策有望继续保持宽松，宏观经

济有望企稳；国企改革将不断推向深入，公司在改革创新、并购重组和资本运作等方

面将大有可为；高速公路行业政策逐渐明朗，《收费公路管理条例》的修订将使公司

长期受益，公司发展正面临新机遇。

下半年，我们将继续稳步推进宁宣杭三期建设，力促合宁改扩建项目尽早开工；

强化高速公路运营管理、养护管理、微笑服务管理和路网营销宣传；积极督促、推进

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2016 年半年度报告

典当公司不良贷款处置，并加强对各参股公司的管控；持续调整、优化公司组织机构，

构建科学的组织管理体系和法人治理结构；不断开拓新的融资渠道，探索境内外低成

本、低风险的融资工具，降低融资成本；不断搜寻筛选优质的投资项目，在多元投资、

海外投资、业务拓展和资本运作上提前筹划，为积极推动皖通公司做大做强而不懈努

力。

二、利润分配或资本公积金转增预案

（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

本公司 2015 年度利润分配方案于 2016 年 5 月 20 日经 2015 年年度股东大会审议

通过，具体方案为：以公司总股本 1,658,610,000 股为基数，每 10 股派现金股息人

民币 2.30 元（含税），共计派发股利人民币 381,480.30 千元。

本公司董事会根据股东大会授权，已分别于 2016 年 5 月 21 在《上海证券报》和

《中国证券报》及于 2016 年 5 月 21 日在香港联合交易所有限公司网站上刊登 2015

年年度股东大会决议公告，确定 H 股股利派发按人民币计价，以港币支付，每股派发

现金红利港币 0.2734 元（含税），股权登记日为 6 月 1 日，股利派发日为 7 月 20 日。

本公司于 2016 年 7 月 12 日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登 2015 年度分红

派息实施公告，确定内资股股东股权登记日 7 月 18 日，除息日为 7 月 19 日，现金红

利发放日为 7 月 19 日。

2015 年度利润分配方案已于 2016 年 7 月实施完毕。

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

四、资金流动性、财政资源及资本结构（按香港会计准则）

本集团的资本管理政策，目的是保障集团能持续营运，为股东及其它利益相关人

提供回报。本集团会应外界经济环境的变化，适时调整资本结构及做出必要的应变。

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2016 年半年度报告

为维持或调整资本结构，本集团可能在必要时会通过发行新股或控制资本性支出来降

低债务比例。集团利用资本负债比率监控其资本，此比率按照债务净额除以总资本计

算。债务净额为总借款（包括合并资产负债表所列的“流动及非流动借款”）减去现

金及现金等价物。总资本为“权益”（如合并资产负债表所列）加债务净额。截至 2016

年 6 月 30 日，本集团资本负债率为 14.57%（2015 年 12 月 31 日比率为 15.87%）。

报告期内，本集团经营活动现金流量净额为人民币 595,585 千元，同比增长

90.47%，主要系本公司本报告期内通行费收入较去年同期增加所致。

报告期内，本集团投资活动现金流量净额为人民币-47,249 千元，同比减少 69.08%，

主要系报告期内宁宣杭公司二期宁千段已于 2015 年 12 月完工，本期建设投资额减少

所致。

报告期内，本集团筹资活动现金流量净额人民币 321,129 千元，同比增长 534.60%，

主要系本报告期内公司借入长期借款人民币 6 亿元所致。

报告期内，本集团累计从银行取得贷款人民币 6.72 亿元（2015 年 1-6 月：人民

币 2.5 亿元），截至报告期末尚有银行贷款余额人民币 18.35 亿元（2015 年 12 月 31

日：人民币 14.15 亿元），其中短期借款余额人民币 0 元（2015 年 12 月 31 日：人民

币 2.5 亿元）；长期借款余额人民币 18.35 亿元（2015 年 12 月 31 日：人民币 11.65

亿元），主要系本集团为建造宁宣杭高速公路而向银行借入的浮动利率借款以及为合

宁扩建借入国开专项基金，年利率为 1.20 %至 4.90%（2015 年 12 月 31 日：1.758%

至 5.535% ），本金于 2016 年至 2035 年期间偿还。

于报告期末，本集团现金及银行结存中用于长期银行信贷之质押品为 1.97 亿元元

以作为本集团借款的抵押（2015 年 12 月 31 日：197,000 千元）及无或然负债（2015

年 12 月 31 日：无）。

本集团拥有良好的信贷评级，于 2016 年 6 月 30 日获得的授信总额度为人民币

82.17 亿元，尚未使用额度为人民币 71.27 亿元。

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2016 年半年度报告

就本集团借贷、所持现金的货币单位 ，详见合并财务报表项目注释 66，其组成

及分布于 2015 年 12 月 31 日的大致相同。

由于本集团之收入及开支主要以人民币为单位，本集团并不预期经营活动会产生

重大货币风险。本集团亦无订立外汇对冲安排管理外汇风险（2015 年同期：无）。

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2016 年半年度报告

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

提供高速公路联网收费系统服务 2016 年 3 月 28 日《关于预计 2016 年度日

常关联交易的公告》

提供服务区租赁 2016 年 3 月 28 日《关于预计 2016 年度日

常关联交易的公告》

接受工程建设管理服务 2016 年 4 月 29 日《持续关联交易公告》、

2016 年 3 月 28 日《关于预计 2016 年度日

常关联交易的公告》

提供皖通园区房屋租赁 2016 年 3 月 28 日《关于预计 2016 年度日

常关联交易的公告》

接受工程建设管理服务 2016 年 3 月 28 日《关于预计 2016 年度日

常关联交易的公告》

接受工程施工监理服务 2016 年 3 月 28 日《关于预计 2016 年度日

常关联交易的公告》

接受施工检测服务 2016 年 3 月 28 日《关于预计 2016 年度日

常关联交易的公告》

接受物业管理服务 2016 年 3 月 28 日《关于预计 2016 年度日

常关联交易的公告》

提供车辆、机械设备租赁 2016 年 3 月 28 日《关于预计 2016 年度日

常关联交易的公告》

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2016 年半年度报告

2、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

向关联方提供

关联方向上市公司提供资金

资金

关联方 关联关系

期初 发生 期末

期初余额 发生额 期末余额

余额 额 余额

安徽交控集 控股股东 0 0 0 978,957 0 978,957

团

宣城交投 其他关联人 0 0 0 501,200 -16,476 484,724

合计 0 0 0 1,480,157 -16,476 1,463,681

报告期内公司向控股股东及其子公司提供 0

资金的发生额（元）

公司向控股股东及其子公司提供资金的余 0

额（元）

关联债权债务形成原因 安徽交控集团、宣城交投的投资总额超过本

公司注册资本部分计入长期应付款，该等事

项无担保且无固定还款期限。

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 -0.01

报告期末对子公司担保余额合计（B） 1.76

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 1.76

担保总额占公司净资产的比例(%) 2.14

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供 0

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2016 年半年度报告

担保的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的 0

被担保对象提供的债务担保金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额 0

（E）

上述三项担保金额合计（C+D+E） 0

未到期担保可能承担连带清偿责任说

明

担保情况说明 经2010年8月18日召开的五届董事会第十八次会议

审议通过，同意为控股子公司宁宣杭公司提供总额

为人民币5亿元的担保，截至报告期末对子公司的

担保余额为人民币1.76亿元。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报

告期内的承诺事项

承诺时 是否及

承诺类 是否有履行

承诺背景 承诺方 承诺内容 间及期 时严格

型 期限

限 履行

与股改相关 其他 安徽交 未来将继续支 2006 年 2 否 是

的承诺 控集团 持本公司收购 月 13 日、

安徽交控集团 长期有

拥有的公路类 效

优良资产，并

一如既往地注

重保护股东利

益。

其他 安徽交 股权分置改革 2006 年 2 否 是

控集团、 完成后，将建 月 13 日、

招商公 议本公司董事 长期有

路 会制定包括股 效

权激励在内的

长期激励计

划，并由公司

董事会按照国

家相关规定实

施或提交公司

股东大会审议

通过后实施该

等长期激励计

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2016 年半年度报告

划。

与首次公开 解决同 安徽交 承诺不会参与 1996 年 否 是

发行相关的 业竞争 控集团 任何对本公司 10 月 12

承诺 不时的业务实 日、长期

际或可能构成 有效

直接或间接竞

争的业务或活

动。

其他承诺 其他 安徽交 从 2015 年 7 月 减持期 是 是

控集团 10 日起 6 个月 限为：从

内不通过二级 2015 年 7

市场减持本公 月 10 日

司股份；积极 起 6 个月

履行大股东职 内得不

责，着力提高 减持。

上市公司质

量，推动上市

公司建立健全

投资者回报长

效机制，不断

提高投资者回

报水平。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

本公司 2015 年年度股东大会批准继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通

合伙)和罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）分别为本公司 2016 年度中国及

香港核数师。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、

收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

十一、公司治理情况

本公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、

《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件要求，持续规范运作，不断提高公

司治理水平。报告期内，公司根据监管部门的工作部署以及最新的法规制度，持续改

进公司的治理制度、运作流程等。本公司的实际治理状况与中国证监会《上市公司治

理准则》及有关法律法规的要求不存在差异，并已全面采纳香港上市规则附录 14《企

业管治守则》各项守则条文。

企业管治守则

在本报告期内，除薪酬委员会及提名委员会的职责皆由本公司的人力资源及薪酬

委员会履行外(因本公司认为此人力资源及薪酬委员会模式一直行之有效，且更切合

本公司本身需要，而人力资源及薪酬委员会大部分成员由独立非执行董事及由不在公

司担任经营管理职务的董事担任，能有效保障股东利益)，本公司一直遵守《企业管

治守则》，致力保持高标准的公司管治机制，以提高企业透明度及保障公司股东权益。

修改《公司章程》

为充分保护投资者利益，进一步规范和完善公司治理结构，根据《公司法》、《证

券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》以及香港联交所最新上市

规则等法律、法规和规章的有关规定，结合公司的经营发展实际情况，经 2016 年 3

月 25 日召开的七届十四次董事会审议通过，公司对《公司章程》中部分条款进行了

修订，并已经公司 2015 年年度股东大会审议批准。

董事会成员多元化政策

根据香港联交所最新的《企业管治守则》要求，本公司已经对董事会人力资源及

薪酬委员会的工作职责进行修订，增加了董事会成员多元化政策，并经六届董事会第

二十次会议审议通过。

董监事责任险

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2016 年半年度报告

根据香港联交所《上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》的要求，报告期

内，完成 2016 年公司董监高责任险承保机构的比选和投保安排，为董事、监事和高

级管理人员提供履职保障。

审核委员会

截至本报告批准发出日止，本公司审核委员会共召开三次会议，审阅了本集团根

据中国会计准则和香港会计准则编制的 2015 年度业绩报告与财务报告、2016 年第一

季度财务报告、2016 年中期业绩公告及根据中国会计准则和香港会计准则编制的未经

审计之 2016 年中期财务报告。

独立非执行董事

本公司已遵守香港联交所上市规则第 3.10（1）、3.10（2）和 3.10A 条有关委任

足够数量和专业要求的独立非执行董事的规定。本公司聘任了三名独立非执行董事，

其中一名独立非执行董事具有会计或相关财务管理专长。

公司董事及监事进行证券交易的标准守则

截至 2016 年 6 月 30 日止的六个月内，本公司已就董事及监事的证券交易，采纳

一套不低于香港联交所《上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的

标准守则》所规定标准的行为守则。本公司已向所有董事及监事作出特定查询，董事

及监事确认彼等于截至 2016 年 6 月 30 日止六个月已遵守香港联交所《上市规则》附

录十所载的《董事进行证券交易的标准守则》及其行为守则所规定有关董事证券交易

的标准。

内部控制

完善且具可操作性的内部控制体系是良好公司治理的基础，董事会负责建立及维

持本公司的内部控制系统，以检讨有关财务、经营和监管的控制程序，保障股东权益

及公司资产安全。

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2016 年半年度报告

报告期内，公司董事会在持续检讨公司内部控制系统的基础上出具了《董事会关

于公司内部控制的自我评价报告》，对本公司内部控制工作的目标、内部控制体系的

基本要素及执行情况、总体评估结果等进行了阐述和说明。

本集团内部审核部门于加强内部监控制度上担当重要角色，以循环形式定期审核

本集团所有主要营运项目，以协助董事会决定内部监控制度是否有效运行，且符合既

订程序及准则。年度审核计划（包括年度审核目标及审核频率）乃按部门之独立风险

评估制订，审核委员会于每个财政年度年初讨论及通过该审核计划。重大内部审核发

现均会呈交审核委员会审阅，而内部审核部门所有建议均会妥善跟进，以确保该建议

在合理时间内执行。

董事会认为本集团之内部监控系统有效运作，并会继续检讨及更新系统，确保股

东之投资及本集团资产得到保障。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 其他

申请发行超短期融资券

为满足公司资金需求，结合公司未来资金投入进展，经 2016 年 1 月 22 日召开的

公司七届十二次董事会审议通过，公司拟发行 10 亿元 270 天超短期融资券。该议案

已经 2016 年 5 月 20 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议批准。待报中国银行间

市场交易商协会获准注册后实施。

调整收费公路货车通行费优惠政策

根据《安徽省人民政府关于降成本减轻实体经济企业负担的实施意见》、《安徽

省交通运输厅印发关于认真落实货车通行费优惠政策的实施方案的通知》要求，对持

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2016 年半年度报告

有安徽交通卡的货运车辆通行安徽省收费公路，在现行享受通行费 95 折的基础上，

再给予降低 10 个百分点的优惠，优惠期限暂定 3 年，自 2016 年 7 月 12 日至 2019 年

7 月 11 日。

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2016 年半年度报告

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户) 31,032

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

持有有 质押或冻结

股东名称 报告期内 期末持股数 比例 限售条 情况 股东性

（全称） 增减 量 (%) 件股份 股份 数 质

数量 状态 量

安徽省交通控股 0 524,644,220 31.63 0 无 0 国家

集团有限公司

HKSCC -87,999 488,935,899 29.48 0 未知 0 境外法

NOMINEES 人

LIMITED

招商局华建公路 0 404,191,501 24.37 0 无 0 国有法

投资有限公司 人

张健 7,796,321 7,000,000 0.42 0 无 0 境内自

然人

吴菊红 14,720 6,428,867 0.39 0 无 0 境内自

然人

潘志宏 0 5,685,300 0.34 0 无 0 境内自

然人

吴木军 -76,365 5,316,070 0.32 0 无 0 境内自

然人

刘秋喜 68,038 4,637,418 0.28 0 无 0 境内自

然人

丁秀玲 未知 4,242,900 0.26 0 无 0 境内自

然人

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2016 年半年度报告

代康 -434,950 3,837,850 0.23 0 无 0 境内自

然人

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量

股东名称

量 种类 数量

安徽省交通控股集团有限公 524,644,220 人民币 524,644,220

司 普通股

HKSCC NOMINEES 488,935,899 境外上 488,935,899

LIMITED 市外资

股

招商局华建公路投资有限公 404,191,501 人民币 404,191,501

司 普通股

张健 7,000,000 人民币 7,000,000

普通股

吴菊红 6,428,867 人民币 6,428,867

普通股

潘志宏 5,685,300 人民币 5,685,300

普通股

吴木军 5,316,070 人民币 5,316,070

普通股

刘秋喜 4,637,418 人民币 4,637,418

普通股

丁秀玲 4,242,900 人民币 4,242,900

普通股

代康 3,837,850 人民币 3,837,850

普通股

上述股东关联关系或一致行 表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系，

动的说明 此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关

系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披

露管理办法》中规定的一致行动人。

注： HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股

乃代表多个客户所持有。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

四、根据香港《证券及期货条例》第十五部第 2 及第 3 分部须予披露的权益或淡仓的

人士

于 2016 年 6 月 30 日，就董事所知，或经合理查询后可确认，以下人士直接或间

接於本公司的股份或相关股份中拥有或淡仓而须根据香港《证券及期货条例》第十五

部第 2 及第 3 分部规定向本公司及香港联交所披露或，直接或间接拥有已发行股本面

值 5%（含 5%）或以上的权益（附有权利可於任何情况下在本集团任何成员公司的大

会上投票）。

报告期内 股份 占H股 是否质押

名称 期末数（股）

增减 类别 比例 或冻结

招商公路（附注 1） 89,160,000 (好仓) +15,506,000 H 股 18.08% 不知悉

佳 选 控 股 有 限 公 司 89,160,000 (好仓) +15,506,000 H 股 18.08% 不知悉

（附注 1）

HSBC Holdings plc 98,525,221(好仓) 0 H 股 19.98% 不知悉

（附注 2） 99,825,933(淡仓) 0 20.25%

JPMorgan Chase & 29,602,292 (好仓) +419,600 H 股 6.00% 不知悉

Co. （附注 3） 546,000 (淡仓) -118,000 0.11%

27,869,000 +495,600 5.65%

（可供借出的股份）

JPMorgan Chase Bank 29,602,292 (好仓) +419,600 H 股 6.00% 不知悉

N.A. （附注 3）

UBS Group AG 24,455,538(好仓) -1,410,063 H 股 4.96% 不知悉

818,000(淡仓) -322,000 0.17%

FIL Limited 25,068,000(好仓) +658,000 H 股 5.08% 不知悉

附注：

1、该等股份由佳选控股有限公司登记并持有，而招商公路则持有佳选控股有

限公司 100%的权益。

2、根据有关资料，该等股份是透过 HSBC Holdings plc 的若干附属公司持有。

3、根据有关资料，该等股份由 JPMorgan Chase Bank N.A.登记并持有，而

JPMorgan Chase & Co.则持有 JPMorgan Chase Bank N.A. 100%的权益。

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2016 年半年度报告

除本报告所披露者外，于 2016 年 6 月 30 日，根据《证券及期货条例》第 XV 部

第 336 条规定须予备存的登记册所示，本公司并无接获任何有关于 2016 年 6 月 30 日

在本公司股份及相关股份中拥有的权益或淡仓的通知。

五、购买、出售及赎回本公司上市证券

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司、其附属公司及合营公司并无赎回其任何上市

证券，亦无购买或再出售本公司任何上市证券。

六、优先购买权

本公司之章程或中国法律，并无规定本公司需对现有的股东，按这些股东的持股

比例，给于他们优先购买新股之权利。

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2016 年半年度报告

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名 担任的职务 变动情形 变动原因

周仁强 董事长 离任 退休

李俊杰 副董事长、执行董事 离任 工作变动

吴新华 副董事长、非执行董事 离任 工作调整

倪士林 非执行董事 离任 工作调整

乔传福 董事长 选举 工作需要

许振 执行董事 选举 工作需要

王秀峰 非执行董事 选举 工作需要

杜渐 非执行董事 选举 工作需要

钱东升 监事会主席 离任 工作需要

何琨 监事 离任 工作调整

刘友才 监事会主席 选举 工作需要

姜越 监事 选举 工作调整

三、其他说明

2016 年 1 月，因工作变动，李俊杰先生申请辞去公司副董事长、执行董事职务，

经 2016 年 1 月 22 日召开的七届十二次董事会审议通过，董事会同意推举许振先生为

公司新任董事候选人。

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2016 年半年度报告

2016 年 4 月，因退休原因，周仁强先生不再担任本公司董事长；因工作需要，钱

东升先生不再担任本公司监事会主席，安徽交控集团提名推荐乔传福先生为本公司新

任董事候选人，刘友才先生为本公司新任监事候选人。因工作调整，吴新华先生、倪

士林先生不再担任本公司董事、何琨女士不再担任本公司监事，招商公路提名推荐王

秀峰先生、杜渐先生为本公司新任董事候选人，姜越先生为本公司新任监事候选人。

经 2016 年 5 月 20 日召开的 2015 年年度股东大会审议，分别选举乔传福先生、

许振先生、王秀峰先生和杜渐先生为本公司董事，选举刘友才先生和姜越先生为本公

司监事，任期至当选之日起至 2017 年 8 月 16 日止。

经 2016 年 5 月 20 日召开的七届十七次董事会和七届十一次监事会审议，分别选

举乔传福先生和刘友才先生为本公司董事长和监事会主席。

独立董事胡滨先生因工作原因，申请辞去公司独立董事职务。经 2016 年 8 月 19

日召开的七届十八次董事会审议，提名姜军先生为新任独立董事候选人，任期自当选

之日起（选举新任独立董事的股东大会批准之日）至 2017 年 8 月 16 日止。

副总经理徐义明先生因工作变动请求辞去公司副总经理职务，根据总经理许振先

生提名，经公司 2016 年 8 月 19 日召开的七届十八次董事会审议通过，聘任陈季平先

生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至 2017 年 8 月 16 日止。

四、董事、监事、高级管理人员权益披露

于 2016 年 6 月 30 日，本公司董事、监事或其联系人士概无于本公司或任何相关

法团（香港《证券及期货条例》第十五部所指的相关法团）之任何股份、相关股份及

债券中拥有或被视为拥有任何权益或淡仓而须根据香港《证券及期货条例》（包括其

根据《证券及期货条例》该等规定拥有或被视为拥有的权益）第十五部第 7 及第 8 分

部规定知会本公司及香港联交所；或根据香港《证券及期货条例》第 352 条规定登记

于该条所提及之登记册中；或根据上市公司董事进行证券交易之《标准守则》及《收

购守则》规定须于本报告中予以披露。

五、员工、薪酬及培训

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2016 年半年度报告

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司共有员工 2,323 人（含主要子公司）(2015 年 6

月 30 日: 共 1,976 人)，其中生产人员 1,667 人，技术人员 110 人，财务人员 36 人，

行政人员 510 人(2015 年 6 月 30 日: 分別为 1,389 人，45 人，39 人及 503 人)。

本公司引入宽带薪酬体系，根据岗位不同制定薪酬序列，根据每个序列的特点进

行不同的等级划分，将员工的劳动报酬与岗位价值、积累贡献和工作绩效等密切联系

起来，构建了员工职业发展和薪酬晋升的多通道。通过设立薪酬晋升的标准，制定全

员业绩考核制度，加大考核与薪酬分配相结合的力度，调动了员工的积极性，确保了

薪酬体系实施的激励效果。报告期内，职工薪酬为人民币 12,717 万元(2015 年 1﹣6

月: 人民币 12,451 万元)。本公司严格执行国家各项社会保险政策，为员工办理了养

老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等各类社会保险。

在员工教育培训方面不断加大重视，年初根据培训需求调查制定年度培训计划及

培训工作要点，按照相关制度及培训计划有序开展各类培训，推动培训工作水平不断

提升。报告期内，公司及各部门结合实际工作需要与部门业务职能，开展了营运管理、

工程技术、安全管理、信息技术等各类业务培训，有力提升了员工的岗位技能和专业

知识水平。在综合管理方面，突出培训的针对性，以解决企业改革发展中面临的热点

难点问题为重点，结合公司发展形势，举办了领导干部资本运作专题培训班。在网络

学习方面，以鼓励员工自主学习为重点，推动 E-learning 在线学习，升级学习系统，

新增手机客户端及在线互动等新功能，优化网络学习交流平台。

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2016 年半年度报告

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 1,775,825,650.38 906,245,561.74

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 284,541.22 140,037.95

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 13,362,882.46 8,552,111.30

应收股利 18,211,806.06

其他应收款 353,847,136.01 283,931,438.03

买入返售金融资产

存货 5,511,054.56 5,287,282.84

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 2,148,831,264.63 1,222,368,237.92

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 229,611,376.85 221,125,677.07

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 95,317,919.84 90,787,635.29

投资性房地产 347,349,038.05 354,010,662.34

固定资产 912,828,229.01 950,548,376.77

在建工程 65,784,634.87 85,362,063.44

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

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2016 年半年度报告

无形资产 8,984,952,061.42 9,155,124,461.98

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 60,789,165.85 61,375,036.33

其他非流动资产

非流动资产合计 10,696,632,425.89 10,918,333,913.22

资产总计 12,845,463,690.52 12,140,702,151.14

流动负债：

短期借款 250,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 310,448,132.91 428,722,704.79

预收款项 7,025,286.75 7,695,644.33

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 58,962,051.87 27,003,777.33

应交税费 73,407,010.74 90,650,210.39

应付利息 11,038,446.50 9,226,522.99

应付股利 395,761,290.93 4,453,000.00

其他应付款 113,854,876.49 101,100,210.74

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 148,664,935.42 143,865,485.42

其他流动负债 6,895,730.39 6,895,730.39

流动负债合计 1,126,057,762.00 1,069,613,286.38

非流动负债：

长期借款 1,717,875,663.16 1,052,648,888.09

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 920,188,529.12 956,263,721.37

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 34,021,701.53 35,108,095.37

递延所得税负债 101,027,561.92 120,283,426.83

其他非流动负债

非流动负债合计 2,773,113,455.73 2,164,304,131.66

负债合计 3,899,171,217.73 3,233,917,418.04

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2016 年半年度报告

所有者权益

股本 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 280,523,374.06 280,523,374.06

减：库存股

其他综合收益 10,958,532.64 4,594,257.80

专项储备 43,904,618.70 43,904,618.70

盈余公积 893,254,381.85 893,254,381.85

一般风险准备

未分配利润 5,335,868,750.46 5,235,687,297.42

归属于母公司所有者权益合计 8,223,119,657.71 8,116,573,929.83

少数股东权益 723,172,815.08 790,210,803.27

所有者权益合计 8,946,292,472.79 8,906,784,733.10

负债和所有者权益总计 12,845,463,690.52 12,140,702,151.14

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 1,650,207,238.09 725,597,818.38

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收利息 24,613,412.76 9,667,155.03

应收股利 17,789,502.96 23,758,806.06

其他应收款 269,719,442.31 196,685,297.90

存货 5,048,161.72 4,957,187.00

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 38,713,383.00 38,713,383.00

其他流动资产

流动资产合计 2,006,091,140.84 999,379,647.37

非流动资产：

可供出售金融资产 229,611,376.85 221,125,677.07

持有至到期投资

长期应收款 1,508,939,504.50 1,455,763,194.25

长期股权投资 1,196,911,488.25 1,139,759,572.02

投资性房地产 330,449,835.81 336,684,423.87

固定资产 526,008,768.14 545,743,052.72

在建工程 63,691,916.41 78,411,708.44

50 / 162

2016 年半年度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,297,887,009.00 4,483,523,694.68

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 10,516,095.21 16,184,579.10

其他非流动资产

非流动资产合计 8,164,015,994.17 8,277,195,902.15

资产总计 10,170,107,135.01 9,276,575,549.52

流动负债：

短期借款 250,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 61,837,215.47 81,667,988.34

预收款项 1,531,200.00 1,301,557.58

应付职工薪酬 40,256,548.37 19,572,920.56

应交税费 64,899,698.79 70,460,303.37

应付利息 8,075,288.55 7,189,989.32

应付股利 381,480,300.00

其他应付款 77,416,398.90 117,638,987.83

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 102,564,000.00 100,536,000.00

其他流动负债 6,630,308.03 6,630,308.03

流动负债合计 744,690,958.11 654,998,055.03

非流动负债：

长期借款 705,895,563.16 103,801,688.09

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 34,021,701.53 35,108,095.37

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 739,917,264.69 138,909,783.46

负债合计 1,484,608,222.80 793,907,838.49

所有者权益：

股本 1,658,610,000.0 1,658,610,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

51 / 162

2016 年半年度报告

资本公积 1,051,927,934.02 1,051,927,934.02

减：库存股

其他综合收益 10,958,532.64 4,594,257.80

专项储备 39,739,832.34 39,739,832.34

盈余公积 893,254,381.85 893,254,381.85

未分配利润 5,031,008,231.36 4,834,541,305.02

所有者权益合计 8,685,498,912.21 8,482,667,711.03

负债和所有者权益总计 10,170,107,135.01 9,276,575,549.52

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,250,002,931.80 1,201,948,179.40

其中：营业收入 1,250,002,931.80 1,201,948,179.40

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 646,574,793.75 628,201,523.19

其中：营业成本 512,618,843.06 490,454,872.17

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 33,102,508.76 44,464,947.40

销售费用

管理费用 41,871,542.84 49,864,490.25

财务费用 56,215,271.09 25,457,876.13

资产减值损失 2,766,628.00 17,959,337.24

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 29,338,219.53 54,249,562.55

其中：对联营企业和合营企业的投资 4,530,284.55 4,249,562.55

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 632,766,357.58 627,996,218.76

加：营业外收入 1,284,705.34 1,197,201.64

其中：非流动资产处置利得 2,000.00 58,307.80

减：营业外支出 255,178.87 2,239,210.70

其中：非流动资产处置损失 183,055.87 2,233,902.83

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 633,795,884.05 626,954,209.70

减：所得税费用 159,585,719.87 137,724,671.74

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 474,210,164.18 489,229,537.96

52 / 162

2016 年半年度报告

归属于母公司所有者的净利润 481,661,753.04 470,895,413.84

少数股东损益 -7,451,588.86 18,334,124.12

六、其他综合收益的税后净额 6,364,274.84 -37,500,000.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税 6,364,274.84 -37,500,000.00

后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合 6,364,274.84 -37,500,000.00

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动 6,364,274.84 -37,500,000.00

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 480,574,439.02 451,729,537.96

归属于母公司所有者的综合收益总额 488,026,027.88 433,395,413.84

归属于少数股东的综合收益总额 -7,451,588.86 18,334,124.12

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.2904 0.2839

（二）稀释每股收益(元/股) 0.2904 0.2839

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼

母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 960,164,604.30 926,327,100.93

减：营业成本 355,215,332.34 382,540,717.92

营业税金及附加 25,436,981.47 34,789,037.44

销售费用

管理费用 26,162,436.68 37,829,270.57

财务费用 -35,945,862.45 -32,091,166.96

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 139,116,083.14 157,796,037.92

其中：对联营企业和合营企业的投资 4,530,284.55 4,249,562.55

收益

53 / 162

2016 年半年度报告

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 728,411,799.40 661,055,279.88

加：营业外收入 1,248,341.34 1,143,886.64

其中：非流动资产处置利得 2,000.00 54,992.80

减：营业外支出 240,791.87 2,238,902.83

其中：非流动资产处置损失 183,055.87 2,233,902.83

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 729,419,348.87 659,960,263.69

减：所得税费用 151,472,122.53 125,585,299.27

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 577,947,226.34 534,374,964.42

五、其他综合收益的税后净额 6,364,274.84 -37,500,000.00

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收 6,364,274.84 -37,500,000.00

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损 6,364,274.84 -37,500,000.00

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 584,311,501.18 496,874,964.42

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用

（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,287,344,481.58 1,194,016,996.97

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

54 / 162

2016 年半年度报告

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 972,459.83 8,783,396.07

经营活动现金流入小计 1,288,316,941.41 1,202,800,393.04

购买商品、接受劳务支付的现金 63,264,804.79 97,456,030.96

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 95,212,266.28 86,207,374.52

支付的各项税费 258,995,667.48 277,789,082.85

支付其他与经营活动有关的现金 2,389,173.86 8,108,865.70

经营活动现金流出小计 419,861,912.41 469,561,354.03

经营活动产生的现金流量净额 868,455,029.00 733,239,039.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 43,019,741.04

处置固定资产、无形资产和其他长 160,492.30 422,891.90

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 7,834,111.22 2,435,236.35

投资活动现金流入小计 51,014,344.56 2,858,128.25

购建固定资产、无形资产和其他长 227,172,245.18 386,700,096.24

期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 95,000,000.00 150,000,000.00

投资活动现金流出小计 322,172,245.18 536,700,096.24

投资活动产生的现金流量净额 -271,157,900.62 -533,841,967.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金 722,730,000.00 431,578,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 722,730,000.00 431,578,000.00

偿还债务支付的现金 323,301,750.00 443,091,033.33

分配股利、利润或偿付利息支付的 127,145,289.74 101,873,292.58

现金

其中：子公司支付给少数股东的股 78,299,073.54 62,342,000.00

利、利润

55 / 162

2016 年半年度报告

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 450,447,039.74 544,964,325.91

筹资活动产生的现金流量净额 272,282,960.26 -113,386,325.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 869,580,088.64 86,010,745.11

加：期初现金及现金等价物余额 709,245,561.74 462,944,810.91

六、期末现金及现金等价物余额 1,578,825,650.38 548,955,556.02

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 949,873,358.28 913,450,286.16

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 159,947.50 2,500.00

经营活动现金流入小计 950,033,305.78 913,452,786.16

购买商品、接受劳务支付的现金 46,621,741.09 51,281,084.56

支付给职工以及为职工支付的现金 72,743,896.26 69,095,427.17

支付的各项税费 193,580,643.56 220,140,283.35

支付其他与经营活动有关的现金 1,311,627.51 843,429.01

经营活动现金流出小计 314,257,908.42 341,360,224.09

经营活动产生的现金流量净额 635,775,397.36 572,092,562.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 159,702,877.62 141,259,426.47

处置固定资产、无形资产和其他长 160,492.30 409,391.90

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 28,198,953.60 23,198,127.79

投资活动现金流入小计 188,062,323.52 164,866,946.16

购建固定资产、无形资产和其他长 27,593,782.53 17,110,231.96

期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 208,220,000.00 441,445,000.00

投资活动现金流出小计 235,813,782.53 458,555,231.96

投资活动产生的现金流量净额 -47,751,459.01 -293,688,285.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 600,000,000.00 250,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 600,000,000.00 250,000,000.00

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2016 年半年度报告

偿还债务支付的现金 250,000,000.00 400,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的 13,414,518.64 6,119,514.30

现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 263,414,518.64 406,119,514.30

筹资活动产生的现金流量净额 336,585,481.36 -156,119,514.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 924,609,419.71 122,284,761.97

加：期初现金及现金等价物余额 528,597,818.38 292,497,871.82

六、期末现金及现金等价物余额 1,453,207,238.09 414,782,633.79

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼

57 / 162

2016 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期

项目

归属于母公司所有者权益

少数股东权益 所有者权益合计

股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润

一、上年期末余额 1,658,610,000.00 280,523,374.06 4,594,257.80 43,904,618.70 893,254,381.85 5,235,687,297.42 790,210,803.27 8,906,784,733.10

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 1,658,610,000.00 280,523,374.06 4,594,257.80 43,904,618.70 893,254,381.85 5,235,687,297.42 790,210,803.27 8,906,784,733.10

三、本期增减变动金额（减少以“－” 6,364,274.84 100,181,453.04 -67,037,988.19 39,507,739.69

号填列）

（一）综合收益总额 6,364,274.84 481,661,753.04 -7,451,588.86 480,574,439.02

（二）所有者投入和减少资本 28,540,665.14 28,540,665.14

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他 28,540,665.14 28,540,665.14

（三）利润分配 -381,480,300 -88,127,064.47 -469,607,364.47

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 -381,480,300.00 -88,127,064.47 -469,607,364.47

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

58 / 162

2016 年半年度报告

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 1,658,610,000.00 280,523,374.06 10,958,532.64 43,904,618.70 893,254,381.85 5,335,868,750.46 723,172,815.08 8,946,292,472.79

上期

归属于母公司所有者权益

其他权益工

项目

具 少数股东权益 所有者权益合计

股本 永 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润

其

续

他

债

一、上年期末余额 1,658,610,000.00 280,523,374.06 46,444,893.17 43,825,126.68 893,254,381.85 4,679,300,737.48 847,734,844.12 8,449,693,357.36

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 1,658,610,000.00 280,523,374.06 46,444,893.17 43,825,126.68 893,254,381.85 4,679,300,737.48 847,734,844.12 8,449,693,357.36

三、本期增减变动金额（减 -37,500,000.00 89,415,113.84 -62,081,921.51 -10,166,807.67

少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 -37,500,000 470,895,413.84 18,334,124.12 451,729,537.96

（二）所有者投入和减少资 2,708,608.19 2,708,608.19

本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他 2,708,608.19 2,708,608.19

（三）利润分配 -381,480,300.00 -83,124,653.82 -464,604,953.82

1．提取盈余公积

59 / 162

2016 年半年度报告

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分 -381,480,300.00 -83,124,653.82 -464,604,953.82

配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股

本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 1,658,610,000.00 280,523,374.06 8,944,893.17 43,825,126.68 893,254,381.85 4,768,715,851.32 785,652,922.61 8,439,526,549.69

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期

项目

股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

一、上年期末余额 1,658,610,000.00 1,051,927,934.02 4,594,257.80 39,739,832.34 893,254,381.85 4,834,541,305.02 8,482,667,711.03

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 1,658,610,000.00 1,051,927,934.02 4,594,257.80 39,739,832.34 893,254,381.85 4,834,541,305.02 8,482,667,711.03

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 6,364,274.84 196,466,926.34 202,831,201.18

列）

（一）综合收益总额 6,364,274.84 577,947,226.34 584,311,501.18

（二）所有者投入和减少资本

60 / 162

2016 年半年度报告

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配 -381,480,300.00 -381,480,300.00

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配 -381,480,300.00 -381,480,300.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 1,658,610,000.00 1,051,927,934.02 10,958,532.64 39,739,832.34 893,254,381.85 5,031,008,231.36 8,685,498,912.21

上期

项目

股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

一、上年期末余额 1,658,610,000.00 1,051,927,934.02 46,444,893.17 39,739,832.34 893,254,381.85 4,241,804,138.51 7,931,781,179.89

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 1,658,610,000.00 1,051,927,934.02 46,444,893.17 39,739,832.34 893,254,381.85 4,241,804,138.51 7,931,781,179.89

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -37,500,000.00 152,894,664.42 115,394,664.42

（一）综合收益总额 -37,500,000.00 534,374,964.42 496,874,964.42

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

61 / 162

2016 年半年度报告

4．其他

（三）利润分配 -381,480,300.00 -381,480,300.00

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配 -381,480,300.00 -381,480,300.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 1,658,610,000.00 1,051,927,934.02 8,944,893.17 39,739,832.34 893,254,381.85 4,394,698,802.93 8,047,175,844.31

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼

62 / 162

2016 年半年度报告

三、情况

1. 公司概况

安徽皖通高速公路股份有限公司(“本公司”)是由安徽省交通控股集团有限公司(“安徽交通

控股集团”，原名安徽省高速公路控股集团有限公司)为独家发起人以其拥有的与合宁高速公路相

关的资产与负债作价投入本公司，以取得本公司915,600,000 股每股面值人民币1 元的国有股。

本公司于1996 年8 月15 日在中华人民共和国(“中国”)注册成立，总部地址为中华人民共

和国安徽省合肥市。本公司于1996 年10 月31 日以每股发行价人民币1.89 元(港元1.77 元)发行

493,010,000 股面值为人民币1 元的境外上市外资股(“H 股”)。H 股股票自1996 年11月13 日

起在香港联合交易所有限公司挂牌上市。其后，本公司于2002 年12 月23 日以每股发行价人民币

2.20 元公开发行250,000,000 股面值为人民币1 元的人民币普通股(“A 股”)。A 股股票自2003

年1 月7 日起在上海证券交易所挂牌上市。于2016 年6月30 日，本公司的总股本为1,658,610,000

元，每股面值人民币1 元。

于2016 年6 月30 日，本公司及其子公司宣广高速公路有限责任公司(“宣广公司”)、安徽宁

宣杭高速公路投资有限公司(“宁宣杭公司”)、宣城市广祠高速公路有限责任公司(“广祠公司”)、

合肥皖通典当有限公司(“皖通典当”)及安徽皖通高速公路股份(香港)有限公司(“皖通香港” (以

下合称“本集团”)的基本法律架构列示如下：

本集团主要从事安徽省境内收费公路之建设、经营和管理及其相关业务，以及典当贷款等业

务。

于2016 年6 月30 日本集团各收费公路的公路全长和特许经营权期限如下：

收费公路 公路全长(公里) 特许经营权期限

大蜀山至周庄的高速公路

(“合宁高速公路”) 134 自1996 年8 月16 日至2026 年8 月15 日

205 国道天长段新线

(“205 天长段”) 30 自1997 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

宣州至广德高速公路

(“宣广高速公路”) 67 自1999 年1 月1 日至2028 年12 月31 日

高河至界子墩高速公路

(“高界高速公路”) 110 自1999 年10 月1 日至2029 年9 月30 日

连云港至霍尔果斯公路(安徽段)

(“连霍高速公路(安徽段)”) 54 自2003 年1 月1 日至2032 年6 月30 日

龟岭岗至双桥高速公路

(“宣广高速公路南环段”) 17 自2003 年9 月1 日至2028 年12 月31 日

汊涧镇至釜山镇高速公路

(“宁淮高速公路(天长段) ”) 14 自2006 年12 月18 日至2032 年6 月17 日

广德至祠山岗高速公路

(“广祠高速公路”) 14 自2004 年7 月20 日至2029 年7 月20 日

南京至杭州高速公路(安徽段)

(“宁宣杭高速公路(安徽段)”) 122 于2016 年6 月30 日

部分路段尚处于工程建设期*

63 / 162

2016 年半年度报告

*宁宣杭高速公路(安徽段)之宣城至宁国段高速公路于2013 年9 月正式通车，公路全长46 公

里，特许经营权期限暂定为5 年，自2013 年9 月至2018 年9 月止；宁国至千秋关段高速公路于

2015 年12 月正式通车，公路全长40 公里，特许经营权期限暂定为5 年，自2015 年12 月至2020

年12 月止。正式特许经营权期限将根据今后评估情况和有关规定确定。

本财务报表由本公司董事会于2016 年8 月19日批准报出。

2. 合并财务报表范围

本期间纳入合并范围的主要子公司详见附注五，本期间本集团合并范围无变化。

持股比例

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

公路类企业；经营

范围为公路建设、

安徽省，中 安徽省宣城

宣广公司 管理及经营，目前 55.47% 投资设立

国 市

主要建设、管理及

经营宣广高速公路

公路类企业；经营

范围为公路建设、

安徽省，中 安徽省宣城 管理及经营，目前

宁宣杭公司 51.00% 投资设立

国 市 主要建设、管理及

经营宁宣杭高速公

路(安徽段)

典当企业；经营范

围为动产质押典

安徽省，中 安徽省合肥 当、财产权质押典

皖通典当 71.43% 投资设立

国 市 当、房地产抵押典

当、绝当物品变卖、

鉴定评估咨询等

公路类企业；经营

范围为境外公路建

设、投资、运营等

皖通香港 不适用 香港，中国 100.00% 投资设立

相关咨询与技术服

务，目前尚未开始

运营

公路类企业；经营

范围为公路建设、

安徽省，中 安徽省宣城 同一控制下

广祠公司 管理及经营，目前 55.47%

国 市 的企业合并

主要建设、管理及

经营广祠高速公路

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

64 / 162

2016 年半年度报告

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员

会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2. 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据业务经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在贷款及应收款项坏账准

备的计提方法、可供出售权益工具公允价值计量及发生减值的判断标准、固定资产折旧、无形资

产摊销、投资性房地产折旧、收入的确认时点、递延所得税资产预期收回之估计、为使已发生耗

损的收费公路恢复为政府规定的使用状态而预计发生的支出之估计和长期应付款还款进度之估计

等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2016 年 6 月 30 日止 6 个月财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了

本公司 2016 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2016 年 6 月 30 日止 6 个月的合并及公司经

营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与

支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，

调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行

权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本

大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本

小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并

发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易

费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

5. 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日

起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控

制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司

的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子

公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股

东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东

损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下

单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东

的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配

比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的

未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少

数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集

团的角度对该交易予以调整。

6. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、

易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7. 外币业务和外币报表折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合

借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；

其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期

汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

8. 金融工具

(1) 金融资产

(a) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及

应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持

有意图和持有能力。

—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。

—贷款及应收款项

贷款及应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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—可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其

他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为

其他流动资产。

—持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持

有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月之内(含 12 个

月)到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内(含 12

个月)的持有至到期投资，在资产负债表中列示为其他流动资产。

于 2016 年 6 月 30 日，本集团金融资产主要为贷款及应收款项和可供出售金融资产等。

(b) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他

金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后

续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；

贷款及应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；

在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接

计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可

供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(c) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产

的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的

预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非

暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，该权益工具投

资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续

时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低

于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格

波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资

的初始投资成本。

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以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损

失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客

观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形

成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公

允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入

当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收

益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减

值损失以后期间不再转回。

(d)金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者

③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累

计额之和的差额，计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融

负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款、应付利息及长期应付款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊

余成本进行后续计量。付款期限在一年以下(含一年)的应付款项列示为流动负债，其余的列示为

非流动负债。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行

后续计量。借款期限在一年以下(含一年)的借款列示为短期借款；借款期限在一年以上但自资产

负债表日起一年内(含一年)到期的借款列示为一年内到期的非流动负债，其余借款列示为长期借

款。

长期应付款按其公允价值进行初始计量，应付关联方之长期应付款初始认列的价值和名义价

值之差异扣除税项后计入股东权益，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，摊销成本计入

当期损益或者收费公路特许经营权成本。偿付期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)

到期的长期应付款列示为一年内到期的非流动负债，其余列示为长期应付款。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工

具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用

数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或

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负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得

或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

9. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 对于单项金额重大的贷款及应收款项，单独进

行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无

法按贷款及应收款项的原有条款收回款项时，

计提坏账准备。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据贷款及应收款项的预计未来现金流量现值

低于其账面价值的差额进行计提。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

所有发放典当贷款及其相关应收款项 信用风险分析法

除发放典当贷款及其相关应收款项外所有其他 除存在客观证据表明本集团将无法按应收款

应收款项 项的原有条款收回款项外，不对除贷款外其他

应收款项计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

正常类 1

关注类 2-6

次级类 20-40

可疑类 50-70

损失类 100

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由 当存在客观证据表明本集团将无法按贷款及

应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备

坏账准备的计提方法 根据贷款及应收款项的预计未来现金流量现值低

于其账面价值的差额进行计提。

对于有确凿证据表明贷款及应收款项确实无法收

回时，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现

金流量严重不足等，确认为坏账损失，并冲销已

提取的相应坏账准备。

10. 存货

(1) 分类

存货系公路维修所需材料，按成本与可变现净值孰低计量。

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(2) 发出存货的计价方法

存货领用时按先进先出法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货

的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

11. 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；联营企业是指本集团能够对其财务和经

营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按

权益法调整后进行合并；对联营企业投资采用权益法核算。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按

照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股

权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照

实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证

券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利

或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产

公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投

资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益和其他综

合收益的份额，分别确认当期投资损益和其他综合收益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期

股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集

团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失

并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变

动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分

派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未

实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损

益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损

失不予抵销。

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(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且

有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集

团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其

他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值

对子公司及联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至

可收回金额。

12. 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

投资性房地产包括以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，

以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且

其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建

筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率

建筑物 25 年或 30 年 3% 3.2%或 3.9%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无

形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资

产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当

调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确

认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关

税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

13. 固定资产

(1).确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、安全设施、通讯及监控设施、收费设施、机械设备、车辆以及

其他与经营直接相关且于经营期限到期后不须归还政府的主要经营设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购

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置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。于本公司成立时安徽交通控股集团投入的固

定资产按评估确认的价值作为入账基础。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计

量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生

时计入当期损益。

(2).折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后按照预计使用寿命计提。对

计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确

定折旧额。

类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

房屋及建筑物 平均年限法 25 年或 30 年 3 3.2 或 3.9

安全设施 平均年限法 10 年 3 9.7

通讯及监控设施 平均年限法 10 年 3 9.7

收费设施 平均年限法 7年 3 13.9

机械设备 平均年限法 9年 3 10.8

车辆 平均年限法 9年 3 10.8

其他设备 平均年限法 6年 3 16.2

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

14. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借

款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使

用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，

账面价值减记至可收回金额。

15. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产或

无形资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所

必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状

态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并

且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产或无形资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际

发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资

收益后的金额确定专门借款的借款费用资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产或无形资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超

过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借

款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流

量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

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2016 年半年度报告

16. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括本集团采用建设经营移交方式参与收费公路建设业务获得的特许收费经营权

(“收费公路特许经营权”)以及非归属于收费公路特许经营权项下的土地使用权及购入的软件等。

无形资产除了本公司成立时安徽交通控股集团投入的收费公路特许经营权按评估确认的价值作为

入账基础外，其余以实际成本入账。

(1) 收费公路特许经营权

收费公路特许经营权系政府授予本集团采用建设经营移交方式参与收费公路建设，并在建设

完成以后的一定期间负责提供后续经营服务并向公众收费的特许经营权。

本集团收费公路特许经营权建造活动完全外包，于特许经营权期限到期日本集团须归还于政

府的公路及构筑物和相关的土地使用权的初始构建成本作为收费公路特许经营权核算；于特许经

营权期限到期日无须归还于政府的安全设施、通讯及监控设施和收费设施等作为固定资产核算。

收费公路特许经营权按其入账价值依照特许经营权期限采用年限平均法摊销。

(2) 非归属于收费公路特许经营权项下的土地使用权

非归属于收费公路特许经营权项下的土地使用权，按实际支付的价款入账，并采用年限平均

法按土地使用证上规定的期限摊销。

(3) 购入的软件

购入的软件按实际支付的价款入账，并按预计受益年限平均摊销。

(4) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调

整。

(5) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

17. 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公

司和联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可

使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产

的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的

公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准

备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属

的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

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2016 年半年度报告

18. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险

费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪

酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独

立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定

提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养

老保险，补充养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地

规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险

费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在

职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益

或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提

出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福

利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，

同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

19. 收入

收入于一项交易的最终结果可以被可靠地计量且与该项交易有关的未来经济利益很可能流入

本集团时认列。本集团各项收入的认列基础如下：

(a) 通行费收入、路损赔偿收入及施救收入

经营公路的通行费收入、路损赔偿收入及施救收入于收取时予以确认。

(b) 服务区经营收入

服务区经营收入系服务区租赁收入，采用直线法依租赁期平均确认。

(c) 银行存款利息收入

按银行存款的存续期间和实际的收益率计算确认。

(d) 高速公路委托管理收入

高速公路委托管理收入于服务提供时予以确认。

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2016 年半年度报告

(e) 典当贷款利息收入

典当贷款利息收入按照借款人使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

20. 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、建设资金

补贴款等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资

产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值

不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并依照相关资产的使用寿命(16 年至 25.5 年)平

均分配计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确

认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时

性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应

的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并

的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延

所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿

该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和

税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能

够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可

能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得

税相关；

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

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22. 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 长期应收子公司款

长期应收子公司款初始认列的金额以公允价值计量。长期应收子公司款初始确认的价值和名

义价值之差异，计入长期股权投资而不确认损益。长期应收子公司款其后按摊余成本计量，摊销

计入当期财务费用。

(2) 少数股东的权益性交易

与少数股东产生权益性交易的利得或损失计入股东权益。

于收购子公司少数股东权益的交易过程中，在被收购后该子公司法人资格取消的情况下，本

集团所支付的转让价格与被收购权益相对应净资产的差额冲减本集团合并财务报表中资本公积－

股本溢价。

(3) 安全费用

根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》(国发(2004)2 号)、《安徽省人民政府

关于进一步加强安全生产工作的决定》(皖政(2004)37 号)以及财政部与国家安全生产监管总局于

2012 年 2 月颁布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企 (2012) 16 号) 的相关规定，

本集团按通行费收入的 1%提取安全费用，专项用于各类安全支出。若年末安全费用余额超过上年

度通行费收入的 1.5%，当年度暂不计提安全费用。

按照上述国家规定提取的安全生产费，计入相关成本或当期损益，同时记入“专项储备”科

目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，按照

形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计

提折旧。

(4) 其他流动负债-公路修理费用

为使已发生耗损的收费公路在移交给政府之前保持一定的使用状态等形成的现时义务，其履

行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为其他流动负债－公路修

理费用。

其他流动负债－公路修理费用按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，

并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，

通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致

的其他流动负债－公路修理费用账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对其他流动负债－公路修理费用的账面价值进行复核并作适当调整，以反

映当前的最佳估计数。

(5) 或有事项

或有负债为过去的交易或者事项形成的潜在义务，其存在须通过未来不确定事项的发生或不

发生予以证实；或过去的交易或事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出

企业或该义务的金额不能可靠计量。

或有资产为过去的交易或事项形成的潜在资产，其存在须通过未来不确定的发生或不发生予

以证实。

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当因过去的经营行为而需在当期承担某些现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在

该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(6) 本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估

计和关键判断进行持续的评价。

本集团主要的会计估计和判断为估计固定资产的可使用寿命及净残值率；估计无形资产的经

营权期限；估计递延所得税资产可否收回；估计为使已发生耗损的收费公路恢复为政府规定的使

用状态而预计发生的支出；估计长期应付款还款进度及估计贷款减值准备等。

本集团管理层预见下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面

价值出现重大调整的重要风险：

(a) 固定资产的可使用寿命及净残值率之估计

本集团管理层决定房屋及建筑物、安全设施、通讯及监控设施、收费设施、机械设备、车辆

以及其他与经营直接相关且于经营期限到期后不须归还政府的主要经营设备的可使用寿命及净残

值率系按历史经验作出。

当可使用寿命及净残值率与过往估计不同时，本集团管理层将按未来适用法修订折旧费用。

(b) 无形资产的经营权期限之估计

无形资产的经营权期限使用直线法依照当地政府部门授予的经营权期限摊销。经营权期限由

当地政府部门批准，本集团对经营权期限不享有更新或者终止的选择权。

当政府部门要求延长或缩短经营权期限时，本集团管理层将按未来适用法修订摊销费用，并

评估是否计提无形资产的减值损失。

(c) 递延所得税资产预期收回之估计

本集团管理层依据已生效或实质上已生效的税率和税法以及对于递延所得税资产预计实现期

间内的盈利预测的最佳估计确定递延所得税资产。本集团管理层于资产负债表日重新复核上述假

设和盈利预测。假若本集团管理层的现时估计和最终结果不同，将按未来适用法处理。

(d) 为使已发生耗损的收费公路恢复为政府规定的使用状态而预计发生的支出之估计

本集团有合约义务以保持收费公路处于良好的可使用状态。此等公路养护责任，除属于改造

服务外，需要预提公路修理费用。于 2016 年 6 月 30 日，本集团确认的预提修理费用计 6,895,730.39

元(2015 年 12 月 31 日：6,895,730.39 元)。

上述预提公路修理费用系按照于资产负债表日本集团经营的各收费公路为保持处于良好的可

使用状态需要的主要养护及路面重铺作业的次数及各作业预期发生的费用估计。

若预期费用、养护计划与管理层现时的估计有变化，导致对预提修理费用的变化，将按未来

适用法处理。

(e) 长期应付款还款进度之估计

本集团子公司的长期应付款按摊余成本进行后续计量，其年度摊销成本金额取决于本集团子

公司依据其未完工工程的预计折旧及摊销金额计算得出的预计年度还款金额和预计还款年限。

若未来的预计年度还款金额和预计还款年限与管理层现时的估计有变化，导致对长期应付款

年度摊销成本的变化，将按未来适用法处理。

(f) 贷款减值准备之估计

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2016 年半年度报告

本集团每月对贷款组合的减值损失情况进行评估。对于组合中单笔贷款的现金流尚未发现减

少的贷款组合，本集团对该组合是否存在预计未来现金流减少的迹象进行判断，以确定是否需要

计提减值准备。发生减值损失的证据包括有可观察数据表明该组合中借款人的支付状况发生了不

利的变化(例如，借款人不按规定还款)，或出现了可能导致组合内贷款违约的地方经济状况的不

利变化等。对具有相近似的信用风险特征和客观减值证据的贷款组合资产，管理层采用此类似资

产的历史损失经验或同行业类似信用风险特征的贷款组合的损失率作为测算该贷款组合未来现金

流的基础。本集团会定期审阅对未来现金流的金额和时间进行估计所使用的方法和假设，以减少

估计贷款减值损失和实际贷款减值损失情况之间的差异。

(7) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础

确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产

生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、

评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

23. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税（自 2016 年 5 月 1 日 通行费收入 3%或 5%

起） 道路施救收入、高速公路委托管 6%

理收入、服务区经营收入、典当

贷款利息收入

租金收入 5%

路损收入 0%

城市维护建设税 当期应交增值税或营业税 7%、5%

企业所得税 当期应纳税所得额 25%或 16.5%

营业税（自 2016 年 1 月 1 日 通行费收入 3%

至 4 月 30 日） 道路施救收入、高速公路委托管 5%

理收入、服务区经营收入、典当

贷款利息收入、租金收入、路损

收入

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称 所得税税率

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2016 年半年度报告

皖通香港 16.5%

其他 25%

2. 其他

代扣代缴所得税

根据所得税法的规定，本公司向境外股东支付股利时需代扣代缴 10%的所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

库存现金 3,685.54 7,189.80

银行存款－人民币 1,578,821,964.84 709,238,371.94

其他货币资金 197,000,000.00 197,000,000.00

合计 1,775,825,650.38 906,245,561.74

其中：存放在境外的款 2,102,731.17 2,034,076.19

项总额

其他说明

存放在境外的款项系本公司存放于香港派息户的活期港元存款及皖通香港的活期港元存款。

于2016 年6 月30 日，本集团其他货币资金中包括到期日在三个月以上的定期存款

197,000,000.00 元(2015 年12 月31 日：197,000,000.00 元)。

于2016 年6 月30 日，本集团以197,000,000.00 元的定期存款(2015 年12 月31 日：

197,000,000.00 元) 质押给银行作为长期借款243,897,932.79 港元( 折合人民币

208,459,563.16 元) (2015 年12 月31 日：长期借款243,897,932.79 港元(折合人民币

204,337,688.09 元))的担保。

2、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 284,541.22 100 140,037.95 100

1至2年

2至3年

3 年以上

合计 284,541.22 100 140,037.95 100

3、 应收利息

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

4、 应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

应收安徽新安金融集团股份有限公 0 18,211,806.06

司

合计 0 18,211,806.06

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

截至2016 年6 月30 日止6 个月，新安金融向本公司宣告分派现金股利24,807,934.98元，已

向本公司支付本期宣告及上年末已宣告尚未支付的股利合计43,019,741.04 元。

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2016 年半年度报告

5、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

计提比 计提比

金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值

例(%) 例(%)

单项金额重大 137,813,046.88 30.27 80,706,550.00 58.56 57,106,496.88 137,813,046.88 36.01 80,706,550.00 58.56 57,106,496.88

并单独计提坏

账准备的其他

应收款

按信用风险特 317,536,639.70 69.73 20,796,000.57 44.45 296,740,639.13 244,854,313.72 63.99 18,029,372.57 38.11 226,824,941.15

征组合计提坏

账准备的其他

应收款

-组合1 46,788,133.88 10.28 20,796,000.57 44.45 25,992,133.31 47,308,133.88 12.36 18,029,372.57 38.11 29,278,761.31

-组合2 270,748,505.82 59.45 270,748,505.82 197,546,179.84 51.63 197,546,179.84

单项金额不重

大但单独计提

坏账准备的其

他应收款

合计 455,349,686.58 / 101,502,550.57 / 353,847,136.01 382,667,360.60 / 98,735,922.57 / 283,931,438.03

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

其他应收款

其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由

（按单位）

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2016 年半年度报告

巢湖聚龙房地产开发有限公司 32,500,000.00 13,000,000.00 40%

安徽蓉建生态经济发展有限公司 30,000,000.00 21,000,000.00 70%

徐进步 23,000,000.00 16,100,000.00 70%

韦秀伦 18,000,000.00 1,080,000.00 6%

安徽耀华控股集团有限公司 17,250,000.00 12,075,000.00 70%

合计 120,750,000.00 63,255,000.00 52.39% /

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

计提比 计提比

金额 金额 金额 金额

例（%） 例（%）

组合 1 46,788,133.88 20,796,000.57 44.45 47,308,133.88 18,029,372.57 38.11

组合 2 270,748,505.82 197,546,179.84

合计 317,536,639.70 20,796,000.57 44.45 244,854,313.72 18,029,372.57 38.11

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2016 年半年度报告

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 306.66 万元；本期收回或转回坏账准备金额 30 万元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

发放典当贷款 181,886,576.88 182,486,576.88

应收金融理财产品款 180,000,000.00 85,000,000.00

应收通行费收入 58,999,915.09 103,522,524.63

应收服务区租赁款 - 155,906.49

其他 34,463,194.61 11,502,352.60

合计 455,349,686.58 382,667,360.60

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款期

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的

期末余额

比例(%)

中国工商银行 金融理财产 70,000,000.00 一年以内 15.37

股份有限公司 品款

中国银行股份 金融理财产 60,000,000.00 一年以内 13.18

有限公司 品款

安徽省高速公 应收通行费 57,367,250.80 一年以内 12.60

路联网运营有

限公司

九江银行股份 金融理财产 50,000,000.00 一年以内 10.98

有限公司 品款

典当贷款借款 贷款 32,500,000.00 二至三年 7.14 13,000,000.00

人

合计 / 269,867,250.80 / 59.27 13,000,000.00

于 2016 年 6 月 30 日，其他应收款前五名债务人欠款金额合计 269,867,250.80 元(2015 年 12

月 31 日：262,483,117.32 元)，占其他应收款余额总额的 59.27%(2015 年 12 月 31 日：68.59%)。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

6、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料

公路养护材料 5,511,054.56 5,511,054.56 5,287,282.84 5,287,282.84

合计 5,511,054.56 5,511,054.56 5,287,282.84 5,287,282.84

于2016年6月30日及2015年12月31日，本集团管理层认为存货无重大跌价迹象，无需计提存货

跌价准备。

7、 可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 减值 减值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准备 准备

可供出售债务工

具：

可供出售权益工

具：

按公允价值 229,611,376.85 229,611,376.85 221,125,677.07 221,125,677.07

计量的

按成本计量

的

合计 229,611,376.85 229,611,376.85 221,125,677.07 221,125,677.07

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售权益工 可供出售债务

可供出售金融资产分类 合计

具 工具

权益工具的成本/债务工具

215,000,000.00 215,000,000.00

的摊余成本

公允价值 229,611,376.85 229,611,376.85

累计计入其他综合收益的

14,611,376.85 14,611,376.85

公允价值变动金额

已计提减值金额

于 2016 年 6 月 30 日，本集团对新安金融、新安资本以及皖通小贷的表决权比例分别为 6.62%、

6.62%以及 10%(2015 年 12 月 31 日：6.62%、6.62%及 10%)。新安金融、新安资本以及皖通小贷

的董事和关键管理人员均不由本集团任命，本集团也没有以其他方式参与或影响新安、新安资本

以及皖通小贷的财务和经营决策或日常经营活动，从而本集团对新安金融、新安资本以及皖通小

贷不具有重大影响，将其作为可供出售权益工具核算。

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2016 年半年度报告

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

8、 持有至到期投资

□适用 √不适用

9、 长期应收款

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

10、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期增减变动

期初 宣告发放 期末 减值准备

被投资单位 追加投 减少 权益法下确认 其他综合 其他权 计提减

余额 现金股利 其他 余额 期末余额

资 投资 的投资损益 收益调整 益变动 值准备

或利润

一、合营企

业

小计

二、联营企

业

安徽高速传 90,787,635.29 4,530,284.55 95,317,919.84

媒有限公司

小计 90,787,635.29 4,530,284.55 95,317,919.84

合计 90,787,635.29 4,530,284.55 95,317,919.84

其他说明

于2016年6月30日及2015年12月31日，本集团不存在长期股权投资变现及收益汇回的重大限制，也无需计提长期股权投资减值准备。

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2016 年半年度报告

11、 投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

一、账面原值

1.期初余额 496,726,153.78 496,726,153.78

2.本期增加金额 3,409,228.47 3,409,228.47

（1）外购

（2）存货\固定资产\在 3,409,228.47 3,409,228.47

建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 500,135,382.25 500,135,382.25

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额 142,715,491.44 142,715,491.44

2.本期增加金额 10,070,852.76 10,070,852.76

（1）计提或摊销 8,958,311.57 8,958,311.57

（2）固定资产转入 1,112,541.19 1,112,541.19

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 152,786,344.20 152,786,344.20

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 347,349,038.05 347,349,038.05

2.期初账面价值 354,010,662.34 354,010,662.34

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

截至2016年6月30日止6个月，投资性房地产计提折旧金额为8,958,311.57 元(2015年

同期：8,912,024.69 元)。

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2016 年半年度报告

截至2016年6月30日止6个月，本集团将账面价值为2,296,687.28 元(原值：3,409,228.47 元)

的房屋及建筑物改为出租，自改变用途之日起，将相应的固定资产转换为投资性房地产核算。

截至2016年6月30日止6个月，本集团无资本化计入投资性房地产的借款费用(2015年同期：无)。

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2016 年半年度报告

12、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目 房屋及建筑物 安全设施 通讯及监控设施 收费设施 机械设备 车辆 其他设备 合计

一、账面原

值：

1.期初

636,608,332.87 549,805,504.89 331,983,474.05 189,023,860.63 24,568,680.57 79,014,751.79 127,613,775.92 1,938,618,380.72

余额

2.本期

661,901.52 285,000.00 11,132,600.42 8,315,414.99 44,250.00 292,547.90 1,191,903.07 21,923,617.90

增加金额

（1）

552,991.45 958,599.14 44,250.00 292,547.90 296,327.00 2,144,715.49

购置

（2）

在建工程转 661,901.52 285,000.00 10,579,608.97 7,356,815.85 895,576.07 19,778,902.41

入

（3）

企业合并增

加

3.本期

3,409,228.47 17,728.04 7,338,514.08 2,187,159.38 289,252.02 13,241,881.99

减少金额

（1）

17,728.04 7,338,514.08 2,187,159.38 289,252.02 9,832,653.52

处置或报废

22）转

出至投资性 3,409,228.47 3,409,228.47

房地产

4.期末

633,861,005.92 550,090,504.89 343,098,346.43 190,000,761.54 24,612,930.57 77,120,140.31 128,516,426.97 1,947,300,116.63

余额

二、累计折旧

1.期初 136,663,751.37 354,408,882.66 192,471,351.31 121,251,097.81 17,051,537.14 54,314,889.67 111,908,493.99 988,070,003.95

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2016 年半年度报告

余额

2.本期

10,605,802.28 18,742,133.78 10,296,018.39 8,852,178.65 669,607.30 2,575,375.45 5,264,414.36 57,005,530.21

增加金额

（1）

10,605,802.28 18,742,133.78 10,296,018.39 8,852,178.65 669,607.30 2,575,375.45 5,264,414.36 57,005,530.21

计提

3.本期

1,112,541.19 17,196.20 7,118,358.66 2,075,622.83 279,927.66 10,603,646.54

减少金额

（1）

17,196.20 7,118,358.66 2,075,622.83 279,927.66 9,491,105.35

处置或报废

转出 1,112,541.19 1,112,541.19

至投资性房

地产

4.期末

146,157,012.46 373,151,016.44 202,750,173.50 122,984,917.80 17,721,144.44 54,814,642.29 116,892,980.69 1,034,471,887.62

余额

三、减值准备

1.期初

余额

2.本期

增加金额

（1）

计提

3.本期

减少金额

（1）

处置或报废

4.期末

余额

四、账面价值

1.期末

487,703,993.46 176,939,488.45 140,348,172.93 67,015,843.74 6,891,786.13 22,305,498.02 11,623,446.28 912,828,229.01

账面价值

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2016 年半年度报告

2.期初

499,944,581.50 195,396,622.23 139,512,122.74 67,772,762.82 7,517,143.43 24,699,862.12 15,705,281.93 950,548,376.77

账面价值

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

13、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

零星工程 65,784,634.87 65,784,634.87 85,362,063.44 85,362,063.44

合计 65,784,634.87 65,784,634.87 85,362,063.44 85,362,063.44

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2016 年半年度报告

工程累 其中：

本期其 利息资 本期利

项目名 预算 期初 本期增加 本期转入固定 本期转入无 期末 计投入 工程进 本期利 资金来

他减少 本化累 息资本

称 数 余额 金额 资产金额 形资产 余额 占预算 度 息资本 源

金额 计金额 化率(%)

比例(%) 化金额

零星工 85,362,063.44 610,691.58 19,778,902.41 409,217.74 65,784,634.87 自有资

程 金

合计 85,362,063.44 610,691.58 19,778,902.41 409,217.74 65,784,634.87 / / / /

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

于2016年6月30日，零星工程主要系机电改造工程、公寓及营房改建工程等。

截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月本集团在建工程无利息费用资本化(2015 年同期：无)。

14、 工程物资

□适用 √不适用

15、 固定资产清理

□适用 √不适用

16、 生产性生物资产

□适用 √不适用

17、 油气资产

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

18、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目 收费公路特许经营权 土地使用权 外购软件 合计

一、账面原值

1.期初余额 14,192,388,227.71 21,039,100.29 10,063,230.80 14,223,490,558.80

2.本期增加金额 108,146,364.95 916,264.75 109,062,629.70

(1)购置 108,146,364.95 916,264.75 109,062,629.70

(2)内部研发

(3)企业合并增加

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 14,300,534,592.66 21,039,100.29 10,979,495.55 14,332,553,188.50

二、累计摊销

1.期初余额 5,050,102,567.94 10,588,870.54 7,674,658.34 5,068,366,096.82

2.本期增加金额 278,312,972.28 458,508.12 463,549.86 279,235,030.26

（1）计提 278,312,972.28 458,508.12 463,549.86 279,235,030.26

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 5,328,415,540.22 11,047,378.66 8,138,208.20 5,347,601,127.08

三、减值准备

1.期初余额

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2016 年半年度报告

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 8,972,119,052.44 9,991,721.63 2,841,287.35 8,984,952,061.42

2.期初账面价值 9,142,285,659.77 10,450,229.75 2,388,572.46 9,155,124,461.98

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

本期增加主要系宁宣杭高速公路(安徽段)建设工程。于2016年6月30日，收费公路特许经营权中有合计561,514,424.12元的公路建设工程尚未完工。

截至2016年6月30日止6个月，用于确定借款费用资本化金额的资本化率为年利率5.0771%(2015年同期：5.9314%)。于2016年6月30日，本集团所属宁

淮高速公路天长段、合宁高速公路4车道扩建至8车道、宁宣杭高速公路安徽段、广德主线站扩建、宣城东西互通立交改建工程相关土地的土地权证尚在

办理中。于2016年6月30日及2015年12月31日，本集团无形资产无减值迹象，无需计提无形资产减值准备。

截至2016年6月30日止6个月计入营业成本的摊销费用为279,235,030.26 元(2015年同期：247,523,029.86 元)；截至2016年6月30日止6个月无通过

专项储备- 安全基金列支的摊销费用(2015 年同期：无)。

19、 开发支出

□适用 √不适用

20、 商誉

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

21、 长期待摊费用

□适用 √不适用

22、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 递延所得税 递延所得税

可抵扣暂时性差异 可抵扣暂时性差异

资产 资产

资产减值准备 101,502,550.57 25,375,637.64 98,735,922.57 24,683,980.64

内部交易未实现利润 - - - -

效益工资 22,886,900.00 6,341,475.00 22,886,900.00 6,341,475.00

可抵扣亏损 222,965,911.09 55,741,477.77 130,323,945.51 32,580,986.38

专项储备-安全费用 47,086,126.67 12,524,999.55 47,086,126.67 12,524,999.55

其他流动负债-公路修理费用 6,895,730.39 1,723,932.61 6,895,730.39 1,723,932.61

递延收益 34,021,701.53 8,505,425.39 35,108,095.37 8,777,023.85

计税利息差异 82,409,826.31 20,602,456.58 78,614,340.82 19,653,585.20

合计 517,768,746.56 130,815,404.54 419,651,061.33 106,285,983.23

于2016年6月3 日，因效益工资、专项储备-安全费用及其他流动负债-公路修理费用产生的递延所得税资产预计于资产负债表日后12个月内实现；因

资产减值准备产生的递延所得税资产预计在损失实际发生时实现；因递延收益产生的递延所得税资产预计在2016年至2032年间实现；因计税利息差异产

生的递延所得税资产预计在宁宣杭高速公路(安徽段)特许经营权年限内实现；因可抵扣亏损产生的递延所得税资产预计在2016年至2021年间实现。

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

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2016 年半年度报告

递延所得税 递延所得税

应纳税暂时性差异 应纳税暂时性差异

负债 负债

非同一控制企业合并资产评估增值

可供出售金融资产公允价值变动 14,611,376.85 3,652,844.21 6,125,677.07 1,531,419.27

长期应付款摊余成本和计税基础差异 512,414,069.46 128,103,517.36 492,814,977.21 123,203,744.30

高速公路净值差异 157,189,756.13 39,297,439.04 161,836,840.62 40,459,210.16

合计 684,215,202.44 171,053,800.61 660,777,494.90 165,194,373.73

于 2016 年 6 月 30 日，因长期应付款摊余成本和计税基础差异产生的递延所得税负债预计在 2016 年至 2056 年间实现；因收费公路净值差异产生的

递延所得税负债预计在 2016 年至 2043 年间实现；因可供出售金融资产公允价值和计税基础差异产生的递延所得税负债预计在可供出售金融资产处置时

实现。

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

递延所得税资产和负债期 抵销后递延所得税资产或 递延所得税资产和负债期 抵销后递延所得税资产或

项目

末互抵金额 负债期末余额 初互抵金额 负债期初余额

递延所得税资产 70,026,238.69 60,789,165.85 44,910,946.90 61,375,036.33

递延所得税负债 70,026,238.69 101,027,561.92 44,910,946.90 120,283,426.83

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2016 年半年度报告

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异

可抵扣亏损 210,804,952.13 174,281,942.94

合计 210,804,952.13 174,281,942.94

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份 期末金额 期初金额 备注

2018 年 44,041,780.35 44,041,780.35

2019 年 130,178,338.36 130,178,338.36

2021 年 36,577,296.68

无到期年度 7,536.74 61,824.23

合计 210,804,952.13 174,281,942.94 /

23、 短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款

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2016 年半年度报告

抵押借款

保证借款

信用借款 0 250,000,000.00

合计 0 250,000,000.00

短期借款分类的说明：

于2016年6月30日，本集团无短期银行借款余额(2015年12月31日：年利率为4.815%)。

于2016年6月30日，本集团尚未使用的银行借款信用额度为7,126,902,400.00 元(2015年12月31日：7,435,670,000.00 元)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

24、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

25、 衍生金融负债

□适用 √不适用

26、 应付票据

□适用 √不适用

27、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2016 年半年度报告

项目 期末余额 期初余额

应付工程款 310,448,132.91 428,722,704.79

合计 310,448,132.91 428,722,704.79

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

于2016年6月30日，账龄超过一年的应付账款为140,005,689.11 元(2015 年12 月31 日：140,353,297.76 元)，主要为应付工程款，待工程结算时

支付。

28、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

29、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 26,124,074.85 113,973,514.75 84,295,066.13 55,802,523.47

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2016 年半年度报告

二、离职后福利-设定提存计划 879,702.48 13,197,026.07 10,917,200.15 3,159,528.40

三、辞退福利

四、一年内到期的其他福利

合计 27,003,777.33 127,170,540.82 95,212,266.28 58,962,051.87

(2).短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、工资、奖金、津贴和补贴 25,450,137.58 86,835,687.57 61,918,499.82 50,367,325.33

二、职工福利费 8,193,301.79 4,008,901.79 4,184,400.00

三、社会保险费 30.34 4,374,148.98 4,347,595.10 26,584.22

其中：医疗保险费 3,644,682.91 3,620,724.75 23,958.16

工伤保险费

生育保险费

其他 30.34 729,466.07 726,870.35 2,626.06

四、住房公积金 -8,519.00 12,407,325.40 12,319,451.40 79,355.00

五、工会经费和职工教育经费 682,425.93 2,163,051.01 1,700,618.02 1,144,858.92

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

合计 26,124,074.85 113,973,514.75 84,295,066.13 55,802,523.47

本集团以前年度产生之效益工资余额须待安徽省国有资产管理部门审核批准后支付。

除上述外，于2016年6月30日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该等余额预计在2016 年度全部发放和使用完毕。

100 / 162

2016 年半年度报告

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 5,153.52 10,189,323.90 10,158,786.30 35,691.12

2、失业保险费 495.04 757,772.17 755,481.85 2,785.36

3、企业年金缴费

4、补充养老保险 874,053.92 2,249,930.00 2,932.00 3,121,051.92

合计 879,702.48 13,197,026.07 10,917,200.15 3,159,528.40

30、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

增值税 6,282,061.37

企业所得税 59,988,875.00 67,396,504.77

应交营业税及附加 963,485.60 14,678,348.25

其他税项 6,172,588.77 8,575,357.37

合计 73,407,010.74 90,650,210.39

31、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

应付借款利息 10,422,322.92 8,444,518.96

应付关联方利息 616,123.58 782,004.03

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2016 年半年度报告

合计 11,038,446.50 9,226,522.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

32、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

普通股股利 395,761,290.93 4,453,000.00

划分为权益工具的优先股\永续债股利

合计 395,761,290.93 4,453,000.00

33、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

工程项目存入押金 67,881,524.38 70,016,113.94

应付联网中心收入 10,497,474.10 5,983,065.43

其他 35,475,878.01 25,101,031.37

合计 113,854,876.49 101,100,210.74

102 / 162

2016 年半年度报告

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

应付工程项目存入押金 34,699,580.99 待工程竣工结算后支付

合计 34,699,580.99 /

34、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

35、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年内到期的长期借款 117,586,750.00 112,787,300.00

1 年内到期的应付债券

1 年内到期的长期应付款 31,078,185.42 31,078,185.42

合计 148,664,935.42 143,865,485.42

36、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

公路修理费用 6,895,730.39 6,895,730.39

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2016 年半年度报告

合计 6,895,730.39 6,895,730.39

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

37、 长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款 808,459,563.16 204,337,688.09

抵押借款

保证借款 851,374,000.00 784,110,000.00

信用借款 175,628,850.00 176,988,500.00

减：一年内到期的借款 -117,586,750.00 -112,787,300.00

合计 1,717,875,663.16 1,052,648,888.09

长期借款分类的说明：

（1）于2016年6月30日，银行保证借款636,974,000.00 元系由安徽交通控股集团提供保证，利息每季支付一次，本金于2016年至2035年偿还；银行

保证借款214,400,000.00 元系由宣城交投提供保证，利息每月支付一次，本金于2016年至2035年偿还。上述长期借款利率按借款合同规定随中国人民银

行基准利率调整而每年调整一次。

（2）于2016年6月30日， 银行质押借款243,897,932.79 港元( 折合人民币208,459,563.16 元)系以197,000,000.00 元人民币定期存款质押，利息

每季支付一次，本金于2016年至2017年偿还，利率按借款合同规定随香港银行同行业拆借利率调整而每季度调整一次。

于2016年6月30日，银行质押借款600,000,000.00 元系以本公司合宁高速公路改扩建工程完工后享有的通行费收费权质押，利息每季支付一次，本

金于2019年至2027年偿还，执行固定年利率1.2%。

（3）于2016年6月30日，银行信用借款175,628,850.00 元系由本公司为宁宣杭公司提供担保，利息每季支付一次，本金于2016年至2025年偿还。上

述长期借款利率按借款合同规定随中国人民银行基准利率调整而每年调整一次。

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2016 年半年度报告

其他说明，包括利率区间：

于2016年6月30日，长期借款的利率区间为1.2%至4.9%(2015 年12 月31日：1.758%至5.535%)。

38、 应付债券

□适用 √不适用

39、 长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 期末余额

应付安徽交通控股集团 625,881,350.92 656,349,274.78

应付少数股东款 325,385,363.62 330,992,632.01

减：一年内到期部分 31,078,185.42 31,078,185.42

其他说明：

2016 年 6 月 30 日长期应付款情况

借款金额 利率(%) 应付利息 年末账面余额

宣广公司应付

-宣城交投（无息） 332,583,584.00 263,616,755.53

宁宣杭公司应付

-安徽交通控股集团

593,347,000.00 240,271,350.92

（无息）

-安徽交通控股集团 5.15 至

385,610,000.00 616,123.58 385,610,000.00

（有息） 6.15

-宣城交投(无息) 152,140,200.00 61,768,608.09

合计 1,463,680,784.00 951,266,714.54

105 / 162

2016 年半年度报告

于 2016 年 6 月 30 日，长期应付宣城交投款的公允价值为 349,464,353.55 元(2015 年 12 月 31 日：356,746,197.52 元)；长期应付安徽交通控股

集团款的公允价值为 674,707,209.41 元(2015 年 12 月 31 日：707,055,148.94 元)。

长期应付款到期日分析如下：

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

一年以内 31,078,185.42 31,078,185.42

一到二年 29,310,747.35 29,310,747.35

二到五年 199,449,259.18 171,588,529.73

五年以上 691,428,522.59 755,364,444.29

合计 951,266,714.54 987,341,906.79

40、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、 专项应付款

□适用 √不适用

42、 预计负债

□适用 √不适用

43、 递延收益

√适用 □不适用

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2016 年半年度报告

单位：元 币种人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 35,108,095.37 1,086,393.84 34,021,701.53 建设资金补贴

合计 35,108,095.37 1,086,393.84 34,021,701.53 /

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目 期初余额 本期新增补助金额 本期计入营业外收入金 其他变动 期末余额 与资产相关/与收益相关

额

建设资金补贴 35,108,095.37 1,086,393.84 34,021,701.53 与资产相关

合计 35,108,095.37 1,086,393.84 34,021,701.53 /

其他说明：

与资产相关的政府补助系本公司于2007年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路(天长段)的建设资金补贴款

50,000,000.00 元以及于2010年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的站点建设资金补贴款4,000,000.00

元。

44、 股本

单位：元 币种：人民币

本次变动增减（+、一）

期初余额 发行 公积金 期末余额

送股 其他 小计

新股 转股

股份总数 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00

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2016 年半年度报告

45、 其他权益工具

□适用 √不适用

46、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价） 990,227,474.27 990,227,474.27

其他资本公积 412,269.32 412,269.32

收购少数股东股权溢价 -710,116,369.53 -710,116,369.53

合计 280,523,374.06 280,523,374.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）于 2016 年 6 月 30 日，股本溢价系以国有股面值从安徽交通控股集团换取净资产而产生的股本溢价及发行 H 股及 A 股之总发行收入超过股

票面值部分扣除因发行股票发生的相关费用后的净额计人民币 1,176,589,474.27 元(2015 年 12 月 31 日：1,176,589,474.27 元)；以及 2012 年同一

控制下企业合并广祠公司所产生的收购溢价计人民币 186,362,000.00 元(借方数)(2015 年 12 月 31 日：186,362,000.00 元(借方数))。

其中，本集团因收购安徽交通控股集团持有的广祠公司 51%的股权而产生的收购溢价列示如下：

交易支付的对价 215,330,000.00

减：广祠公司 51%的注册资本 28,968,000.00

收购广祠公司股权溢价 186,362,000.00

（2）本公司原持有安徽高界高速公路有限责任公司(“高界公司”) 51%的权益。根据本公司第三届董事会第十四次会议的有关决议，本公司于 2005

年 3 月 4 日与安徽高速控股集团签署了《关于收购安徽高界高速公路有限责任公司的股权转让/收购合同书》(“合同书”)，约定由本公司向安徽高速控

股集团收购其持有的高界公司 49%的权益，交易金额总计人民币 1,350,000,000.00 元。该项交易已于 2005 年 5 月 20 日获股东大会批准并于 2005 年 10

月 6 日取得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会项目核准批复。

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2016 年半年度报告

依照交易双方于上述合同书中的约定，本公司分别于 2005 年 12 月 28 日及 2006 年 1 月 6 日就上述交易向安徽高速控股集团支付人民币

400,000,000.00 元及人民币 950,000,000.00 元的对价，完成该交易后高界公司成为本公司的全资子公司。于 2006 年 5 月 16 日，高界公司注销其法人

资格并将其资产及负债并入本公司核算。

集团因收购该 49%的少数股东股权而产生的溢价列示如下：

交易支付的对价 1,350,000,000.00

减：高界公司长期应付安徽高速控股集团款项 503,852,940.84

减：高界公司 49%的股东权益 147,000,000.00

收购高界公司少数股东股权溢价 699,147,059.16

此外，本公司因收购宣城交投持有的广祠公司 4.47%的股权而产生的收购溢价列示如下：

交易支付的对价 18,880,000.00

减:广祠公司 4.47%的股东权益 7,910,689.63

收购广祠公司少数股东股权溢价 10,969,310.37

47、 库存股

□适用 √不适用

48、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期发生金额

期初 减：前期计入其他 期末

项目 本期所得税前 减：所得税费 税后归属于母公 税后归属于少

余额 综合收益当期转 余额

发生额 用 司 数股东

入损益

一、以后不能重分类进损

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2016 年半年度报告

益的其他综合收益

其中：重新计算设定受益

计划净负债和净资产的

变动

权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的

份额

二、以后将重分类进损益 4,594,257.80 8,485,699.78 2,121,424.94 6,364,274.84 10,958,532.64

的其他综合收益

其中：权益法下在被投资

单位以后将重分类进损

益的其他综合收益中享

有的份额

可供出售金融资产公 4,594,257.80 8,485,699.78 2,121,424.94 6,364,274.84 10,958,532.64

允价值变动损益

持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产

损益

现金流量套期损益的

有效部分

外币财务报表折算差

额

其他综合收益合计 4,594,257.80 8,485,699.78 2,121,424.94 6,364,274.84 10,958,532.64

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2016 年半年度报告

49、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

安全生产费 43,904,618.70 43,904,618.70

合计 43,904,618.70 43,904,618.70

50、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 892,596,712.27 892,596,712.27

任意盈余公积 657,669.58 657,669.58

储备基金

企业发展基金

其他

合计 893,254,381.85 893,254,381.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会决议，本公司按年度净利润(弥补以前年度亏损后)的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公

积金累计额达到股本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。除了用于弥补亏损外，法定盈余公积金于增

加股本后，其余额不得少于股本的25%。

本公司法定盈余公积余额已达到股本的50%，故截至2016 年6 月30 日止6 个月本公司不计提法定盈余公积(2015 年同期：无) 。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。在得到相应的批准后，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

51、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目 本期 上期

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2016 年半年度报告

调整前上期末未分配利润 5,235,687,297.42 4,679,300,737.48

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）

调整后期初未分配利润 5,235,687,297.42 4,679,300,737.48

加：本期归属于母公司所有者的净利润 481,661,753.04 470,895,413.84

减：提取法定盈余公积

提取任意盈余公积

提取一般风险准备

应付普通股股利 381,480,300.00 381,480,300.00

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 5,335,868,750.46 4,768,715,851.32

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 1,224,222,818.07 495,202,114.70 1,175,945,521.40 474,141,372.30

其他业务 25,780,113.73 17,416,728.36 26,002,658.00 16,313,499.87

合计 1,250,002,931.80 512,618,843.06 1,201,948,179.40 490,454,872.17

112 / 162

2016 年半年度报告

53、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

消费税

营业税 28,162,756.54 39,569,693.55

城市维护建设税 2,203,129.95 2,210,203.32

教育费附加及其他 2,736,622.27 2,685,050.53

资源税

合计 33,102,508.76 44,464,947.40

54、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

工资薪酬及福利 26,299,554.90 31,988,470.70

折旧 6,312,166.44 6,184,524.30

税金 2,694,195.91 1,753,613.27

办公费用 1,959,713.87 5,497,160.21

审计费用（含代垫费用及税金） 1,240,000.00 1,200,000.00

董事会费用 1,195,140.51 826,944.30

其他 2,170,771.21 2,413,777.47

合计 41,871,542.84 49,864,490.25

55、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

113 / 162

2016 年半年度报告

利息收入 -12,821,030.71 -6,480,131.53

利息支出 46,703,970.19 18,004,941.02

长期应付款摊销 18,311,390.46 13,918,095.98

汇兑损失（收益）-净额 3,982,078.67 -29,091.36

其他 38,862.48 44,062.02

合计 56,215,271.09 25,457,876.13

56、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 2,766,628.00 17,959,337.24

二、存货跌价损失

三、可供出售金融资产减值损失

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失

七、固定资产减值损失

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失

十四、其他

合计 2,766,628.00 17,959,337.24

114 / 162

2016 年半年度报告

57、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

58、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 4,530,284.55 4,249,562.55

处置长期股权投资产生的投资收益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持

有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产等取得的投资收益 24,807,934.98 50,000,000.00

处置可供出售金融资产取得的投资收益

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利

得

合计 29,338,219.53 54,249,562.55

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

59、 营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计 2,000.00 58,307.80 2,000.00

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2016 年半年度报告

其中：固定资产处置利得 2,000.00 58,307.80 2,000.00

无形资产处置利得

债务重组利得

非货币性资产交换利得

接受捐赠

政府补助 1,086,393.84 1,086,393.84 1,086,393.84

其他 196,311.50 52,500.00 196,311.50

合计 1,284,705.34 1,197,201.64 1,284,705.34

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关

建设资金补贴 1,086,393.84 1,086,393.84 与资产相关

合计 1,086,393.84 1,086,393.84 /

60、 营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计 183,055.87 2,233,902.83 183,055.87

其中：固定资产处置损失 183,055.87 1,895,142.39 183,055.87

无形资产处置损失

投资性房地产产处置损 338,760.44

失

债务重组损失

非货币性资产交换损失

对外捐赠 50,000.00 5,000.00 50,000.00

116 / 162

2016 年半年度报告

其他 22,123.00 307.87 22,123.00

合计 255,178.87 2,239,210.70 255,178.87

61、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 189,890,694.28 162,476,752.76

递延所得税费用 -30,304,974.41 -24,752,081.02

合计 159,585,719.87 137,724,671.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额

利润总额 633,795,884.05

按法定/适用税率计算的所得税费用 158,444,356.60

子公司适用不同税率的影响

调整以前期间所得税的影响

非应税收入的影响 -4,582,293.84

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,446,363.60

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -8,957.44

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 9,144,324.17

非应税所得的投资收益的影响 -7,334,554.88

以前年度所得税费用与汇算清缴差异 1,476,481.66

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2016 年半年度报告

所得税费用 159,585,719.87

62、 其他综合收益

详见附注七（48）

63、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 474,210,164.18 489,229,537.96

加：资产减值准备 2,766,628.00 17,959,337.24

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 65,963,841.78 58,870,794.08

无形资产摊销 279,235,030.26 247,523,029.86

长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 181,055.87 2,175,595.03

“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 56,492,353.34 26,687,014.54

投资损失（收益以“－”号填列） -29,338,219.53 -54,249,562.55

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 585,870.48 -943,054.83

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -30,890,844.89 -23,809,026.19

存货的减少（增加以“－”号填列） -223,771.72 -792,815.31

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 22,173,170.75 -4,038,257.04

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 27,299,750.48 -25,373,553.78

其他

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2016 年半年度报告

经营活动产生的现金流量净额 868,455,029.00 733239039.01

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 1,578,825,650.38 548,955,556.02

减：现金的期初余额 709,245,561.74 462,944,810.91

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 869,580,088.64 86,010,745.11

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

一、现金 1,578,825,650.38 709,245,561.74

其中：库存现金 3,685.54 7,189.80

可随时用于支付的银行存款 1,578,821,964.84 709,238,371.94

可随时用于支付的其他货币资金

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 1,578,825,650.38 709,245,561.74

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金

等价物

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2016 年半年度报告

64、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

65、 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

66、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

期末折算人民币

项目 期末外币余额 折算汇率

余额

货币资金

其中：美元

欧元

港币 6,831,110.28 0.8547 5,838,549.96

人民币

人民币

应收账款

其中：美元

欧元

港币

人民币

人民币

长期借款

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2016 年半年度报告

其中：美元

欧元

港币 243,897,932.79 0.8547 208,459,563.16

人民币

人民币

人民币

人民币

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

67、 套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

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2016 年半年度报告

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司 持股比例(%) 取得

主要经营地 注册地 业务性质

名称 直接 间接 方式

宣广公司 安徽省，中国 安徽省宣城市 公路类企业；经营范围 55.47 投资设立

为公路建设、管理及经

营，目前

主要建设、管理及经营

宣广高速公路

宁宣杭公司 安徽省中国 安徽省宣城市 公路类企业；经营范围 51.00 投资设立

为公路建设、管理及经

营，目前

主要建设、管理及经营

宁宣杭高速公路(安徽

段)

皖通典当 安徽省中国 安徽省合肥市 典当企业；经营范围为 71.43 投资设立

动产质押典当、财产权

质押典

当、房地产抵押典当、

绝当物品变卖、鉴定评

估咨询等

皖通香港 不适用 香港，中国 公路类企业；经营范围 100.00 投资设立

为境外公路建设、投资、

运营等

相关咨询与技术服务，

目前尚未开始运营

广祠公司 安徽省中国 安徽省宣城市 公路类企业；经营范围 55.47 同一控制下企业合并

为公路建设、管理及经

营，目前

主要建设、管理及经营

广祠高速公路

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2016 年半年度报告

其他说明：

（1）宣广公司

本公司于1998 年7 月25 日与宣城交投合资经营成立宣广公司。双方对其的投资总额为718,800,000.00 元，其中71,880,000.00 元为注册资本。本

公司出资比例为51%，投资总额与注册资本差额计646,920,000.00 元由本公司与宣城交投按各自出资比例以长期应收款的形式投入。合营期自宣广公司

成立日(1998 年7 月25 日)起三十年。

根据双方于1998 年7 月18 日所签订的协议，宣广公司的全部“收益”(即收入扣除行政费用及日常营运开支(不包括折旧及摊销)及税项后，即净利

润与折旧及摊销之和)将优先分派给本公司，直至本公司收回投资总额与注册资本差额。其后，“收益”将按双方出资比例分派。在宣广公司清算时，任

何的未分派“收益”将按本公司与宣城交投于清算前注册资本的比例分派。此后，任何剩余的资产及管理权将无条件归宣城交投所有。

于2003 年8 月，本公司与宣城交投签订《关于对宣广高速公路有限责任公司增资扩股的合约书》，双方约定宣城交投将宣广高速公路南环段投入宣

广公司，宣广高速公路南环段经国有资产管理部门确认的评估价值为400,080,000.00 元，双方约定的价值为398,800,000.00 元，其中39,880,000.00 元

作为宣广公司注册资本之增加，其余部分计358,920,000.00 元以长期应收款的形式投入。于2003 年9 月，本公司与宣城交投签订《关于收购宣广高速

公路有限责任公司权益的合同书》， 本公司以253,350,000.00 元的对价自宣城交投取得宣广公司的相应权益。完成该交易后，本公司取得宣城交投占

宣广公司4.47%的权益，并取得宣城交投长期应收宣广公司款计228,015,000.00 元。上述增资及收购后，宣广公司的注册资本为111,760,000.00元，本

公司拥有宣广公司55.47%的权益。根据双方约定，上段所述宣广公司之收益分配方式与增资及收购前保持一致。

根据2007 年度宣广公司的二届九次董事会决议，自2007 年度起原应分派的折旧及摊销款应优先偿还宣广公司本身的短期借款后，再根据以折旧摊

销为基础确认的还款金额偿还本公司与宣城交投之长期应付款，同时根据实际情况以净利润为基础按双方出资比例进行股利分派。

根据上述收益分配方式，截至2016 年6 月30 日止6 个月宣广公司按股权比例计算其净利润归属于本公司的部分为53,164,315.05 元(2015 年同期：

48,416,193.29 元)；归属于宣城交投的部分为42,679,050.82 元(2015 年同期：38,867,371.33 元)。

（2）宁宣杭公司

本公司与安徽省宣城市交通建设投资有限公司(“宣城交建”)于2008 年4 月合资设立宁宣杭公司。宁宣杭公司注册资本为100,000,000.00 元，本

公司与宣城交建的持股比例分别为70%和30%，并按协议向宁宣杭公司提供长期贷款。宁宣杭公司合营期将在宁宣杭高速公路(安徽段)工程全部竣工后评

估确定。

根据宣城交建与宣城交投于2012 年1 月所签订的股权转让协议，宣城交建将其持有的宁宣杭公司30%的权益及应收宁宣杭公司长期贷款全部转让予

宣城交投，宁宣杭公司少数股东变更为宣城交投。

于2012 年8 月20 日，本公司、安徽交通控股集团及宣城交投签订《安徽宁宣杭高速公路投资有限公司增资协议》，本公司以现金向宁宣杭公司增

资129,361,559.00元，安徽交通控股集团以现金向宁宣杭公司增资182,353,041.00 元，合计增资为311,714,600.00 元，其中200,000,000.00 元作为宁

宣杭公司注册资本之增加，剩余部分计入宁宣杭公司资本公积。此次增资完成后， 宁宣杭公司的注册资本为300,000,000.00 元，本公司、安徽交通控

股集团及宣城交投对宁宣杭公司的持股比例分别为51%、39%及10%。

截至2016 年6 月30 日，本公司、安徽交通控股集团及宣城交投以注册资本形式投入的累计投资额分别为153,000,000.00 元、117,000,000.00 元

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2016 年半年度报告

及30,000,000.00元。

除此以外，本公司、安徽交通控股集团及宣城交投亦以长期贷款形式向宁宣杭公司投资。下表列示截至2016 年6 月30 日止6 个月未折现的长期贷

款的详情：

借款性质 借款性质 2015 年 12 月 31 日 本年变动 2016 年 6 月 30 日

无息借款 775,915,300.00 64,880,000.00 840,795,300.00

本公司

有息借款 1,082,732,300.00 48,340,000.00 1,131,072,300.00

安 徽 交 通 无息借款 542,647,000.00 50,700,000.00 593,347,000.00

控股集团 有息借款 436,310,000.00 -50,700,000.00 385,610,000.00

宣城交投 无息借款 152,140,200.00 152,140,200.00

合计 2,989,744,800.00 113,220,000.00 3,102,964,800.00

于2016 年6 月30 日，上述有息借款的利率区间为4.41%至6.15%(2015 年12 月31日：4.90%至6.15%)。

根据本公司、安徽交通控股集团及宣城交投的约定，宁宣杭公司的净利润将按投资三方注册资本的比例分派；折旧及摊销之和将分别用于偿还宁宣

杭公司的银行贷款以及按投资三方注册资本的比例偿还投资三方的股东借款。待宁宣杭公司的银行贷款全部清偿后，净利润与折旧及摊销之和将按投资

三方注册资本的比例分派。

本公司对宁宣杭公司的借款初始计量按公允价值确认，即以未来现金流按中国人民银行颁布的长期借款利率折算，其后按摊余成本计量。截至2016 年

6 月30 日止6 个月，该等借款摊余成本变动计52,621,631.68 元调增本公司对宁宣杭公司的投资成本(2015 年同期：调增投资成本164,306,957.14 元)。

于2016 年6 月30 日，除宁宣杭高速公路(安徽段)之宣城至宁国段高速公路、宁国至千秋关段高速公路以外，剩余路段尚处于工程建设期。

截至2016 年6 月30 日止6 个月，宁宣杭公司按股权比例计算其净亏损归属于本公司的部分为60,961,812.45 元(2015 年同期：27,364,748.06 元)；

归属于安徽交通控股集团的部分为46,617,856.59 元(2015 年同期：20,925,983.81 元)；归属于宣城交投的部分为11,953,296.56 元(2015 年同期：

5,365,636.87 元)。

（3）皖通典当

于2012 年6 月，本公司与合肥华泰集团股份有限公司(“华泰集团”)共同投资设立皖通典当。皖通典当注册资本为210,000,000.00 元， 其中， 本

公司现金出资150,000,000.00 元，占其注册资本的71.43%；华泰集团现金出资60,000,000.0元，占其注册资本的28.57%。

于2015 年9 月17 日，根据皖通典当2015 年度第三次股东会决议，本公司与华泰集团分别按持股比例减少其所占皖通典当的注册资本37,500,000.00

元和15,000,000.00 元。此次减资完成后，皖通典当注册资本减少至157,500,000.00 元，本公司与华泰集团仍分别占其权益的71.43%及28.57%。

截至2016 年6 月30 日止6 个月，皖通典当按股权比例计算其净亏损归属于本公司的部分为1,935,710.56 元(2015 年同期：5,867,509.36 元)；归

属于华泰集团的部分为净亏损774,284.22 元(2015 年同期：2,347,003.74 元)。

（4）皖通香港

于2013 年9 月，本公司于中国香港投资设立皖通香港。皖通香港注册资本为2,400,000.00 港元。于2016 年6 月30 日，皖通香港尚未开始运营。

（5）广祠公司

安徽交通控股集团于2004 年7 月与宣城交投合资经营成立广祠公司。广祠公司注册资本为56,800,000.00 元，其中安徽交通控股集团出资比例为51%，

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2016 年半年度报告

宣城交投出资比例为49%。

于2012 年2 月21 日，本公司与安徽交通控股集团及宣城交投签订股权转让协议，本公司向安徽交通控股集团收购其拥有的广祠公司51%的权益，收

购对价为215,330,000.00 元；向宣城交投收购其拥有的广祠公司4.47%的权益，收购对价为18,880,000.00 元。交易完成后本公司占得广祠公司55.47%

的权益，广祠公司成为本公司合并子公司，合并日依协议规定为2012 年1 月1 日。

截至2016 年6 月30 日止6 个月，广祠公司按股权比例计算其净利润归属于本公司的部分为11,478,662.21 元(2015 年同期：10,096,682.55 元)；

归属于宣城交投的部分为9,214,797.69 元(2015 年同期：8,105,377.21 元)。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

少数股东持股 本期向少数股东宣告分派的股

子公司名称 本期归属于少数股东的损益 期末少数股东权益余额

比例 利

宁宣杭公司 49.00 -58,571,153.15 - 384,671,151.12

宣广公司 44.53 42,679,050.82 73,846,073.54 210,972,019.65

广祠公司 44.53 9,214,797.69 14,280,990.93 93,537,176.34

皖通典当 28.57 -774,284.22 - 33,992,467.97

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2016 年半年度报告

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子 期末余额 期初余额

公

司 流动资

非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计

名 产

称

宁 70,151, 4,394,419 4,464,570 305,818, 3,328,812 3,634,631 111,542, 4,357,212 4,468,755 358,353, 3,228,936 3,587,289

宣 542.80 ,085.16 ,627.96 602.66 ,560.24 ,162.90 923.06 ,470.47 ,393.53 373.96 ,477.80 ,851.76

杭

公

司

宣 49,514, 954,174,3 1,003,688 133,397, 339,844,1 473,242,0 127,145, 999,712,3 1,126,857 158,856, 367,562,9 526,419,4

广 594.57 64.21 ,958.78 848.59 90.89 39.48 076.47 51.64 ,428.11 506.26 34.23 40.49

公

司

广 27,992, 224,186,2 252,178,9 42,022,2 42,022,26 9,999,11 233,076,9 243,076,1 21,542,4 21,542,40

祠 667.07 66.50 33.57 63.33 3.33 4.45 93.35 07.80 03.57 3.57

公

司

皖 96,901, 26,007,09 122,908,5 3,933,01 3,933,013 99,415,9 25,177,49 124,593,4 2,907,93 2,907,938

通 428.46 1.34 19.80 3.94 .94 39.09 9.66 38.75 8.11 .11

典

当

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2016 年半年度报告

子公 本期发生额 上期发生额

司名 经营活动现金流 经营活动现金流

营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润 综合收益总额

称 量 量

宁宣 21,933,933.20 -119,532,965.60 -119,532,965.60 8,376,557.20 13,834,037.38 -53,656,368.74 -53,656,368.74 5,997,322.73

杭公

司

宣广 228,421,526.76 95,843,365.87 95,843,365.87 192,566,878.78 218,282,906.39 87,283,564.62 87,283,564.62 151,439,333.94

公司

广祠 39,592,181.87 20,693,459.90 20,693,459.90 31,308,592.07 36,170,934.20 18,202,059.76 18,202,059.76 28,940,101.56

公司

皖通 -2,709,994.78 -2,709,994.78 765,545.26 7,450,787.00 -8,214,513.10 -8,214,513.10 -2,819,412.59

典当

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

持股比例(%) 对合营企业或联营

合营企业或联营企

主要经营地 注册地 业务性质 企业投资的会计处

业名称 直接 间接 理方法

高速传媒 安徽省，中国 安徽省合肥市 广告类 38.00 权益法

128 / 162

2016 年半年度报告

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

流动资产

其中：现金和现金等价物

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

少数股东权益

归属于母公司股东权益

按持股比例计算的净资产份额

调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对合营企业权益投资的账面价值

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

营业收入

财务费用

129 / 162

2016 年半年度报告

所得税费用

净利润

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额

本年度收到的来自合营企业的股利

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

流动资产 145,344,945.01 109,818,258.04

非流动资产 216,996,946.80 226,495,404.34

资产合计 362,341,891.81 336,313,662.38

流动负债 111,505,260.65 97,398,832.68

非流动负债

负债合计 111,505,260.65 97,398,832.68

少数股东权益

归属于母公司股东权益 250,836,631.16 238,914,829.70

按持股比例计算的净资产份额 95,317,919.84 90,787,635.29

调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对联营企业权益投资的账面价值 95,317,919.84 90,787,635.29

130 / 162

2016 年半年度报告

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入 55,809,651.59 47,594,429.68

净利润 11,921,801.44 11,183,059.34

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额 11,921,801.44 11,183,059.34

本年度收到的来自联营企业的股利

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市

场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价

货币主要为港元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团的外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集

团可能会以签署远期外汇合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

于2016 年6 月30 日及2015 年12 月31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2016 年 6 月 30 日

港元项目 其他外币项目 合计

外币金融资产 -

货币资金 5,838,549.96 - 5,838,549.96

5,838,549.96 - 5,838,549.96

外币金融负债 -

长期借款 208,459,563.16 - 208,459,563.16

131 / 162

2016 年半年度报告

208,459,563.16 - 208,459,563.16

2015 年 12 月 31 日

港元项目 其他外币项目 合计

外币金融资产 -

货币资金 5,723,419.59 - 5,723,419.59

5,723,419.59 - 5,723,419.59

外币金融负债 -

长期借款 204,337,688.09 - 204,337,688.09

204,337,688.09 - 204,337,688.09

于2016 年6 月30 日，对于本集团各类港元金融资产和港元金融负债，如果人民币对港元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减

少净利润约15,179,133.32 元(2015 年12 月31 日：约14,878,968.50 元)，本集团股东权益将增加或减少约15,179,133.32 元(2015 年12 月31 日：约

14,878,968.50 元)。

（2）利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行借款以及长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负

债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016 年6 月30 日，本集团无短期带息

债务(2015 年12 月31 日：人民币计价的固定利率银行借款250,000,000.00 元)；长期带息债务主要为港元计价的浮动利率长期借款，金额为

243,897,932.79 港元(折合人民币208,459,563.16 元)(2015 年12 月31 日：金额为243,897,932.79 港元(折合人民币204,337,688.09元))，人民币计

价的浮动利率长期借款，金额为1,027,002,850.00 元(2015 年12 月31 日：金额为961,098,500.00 元)和人民币计价的固定利率长期借款，金额为

600,000,000.00 元(2015 年12 月31 日：无)；以及人民币计价的浮动利率长期应付款385,610,000.00 元(2015 年12 月31 日：436,310,000.00 元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，

并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截至2016 年6 月30 日止6 个月，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50 个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加

2,991,245.78 元(2015 年同期：2,196,793.54 元)，本集团的股东权益会减少或增加2,991,245.78 元(2015 年同期：2,196,793.54 元)。

（3）信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、其他应收款(包括发放典当贷款)等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本管理层认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大

损失。对于其他应收款(不包含贷款)，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，

本集团会采用书面催款等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团对经营典当业务发放的典当贷款承担信用风险，该风险指借款人于典当贷款到期时未能偿还全部欠款而引起本集团财务损失的风险。经济环

境变化或本集团典当贷款组合中某一特定行业分部的信用质量发生变化都将导致和资产负债表日已计提准备不同的损失。因此，本集团谨慎管理其信用

132 / 162

2016 年半年度报告

风险敞口如下：

(a) 贷款信用风险缓释策略

本集团采取了一系列政策和措施来降低典当贷款信用风险。对于典当业务而言，取得价值充足的抵质押物是发放典当贷款时获得信用增级的重要方

法。本集团发放典当贷款的抵质押物的主要类型有：

房屋及土地使用权；

未上市公司股权；

动产和其他财产权利。

所有经批准发放的贷款均需要提供抵质押物作为信用增级措施。本集团注重抵质押物法律所有权的确认和房产抵押估值的确认。经批准发放的典当

贷款的金额是基于其所提供的抵质押物的价值，并且本集团在整个贷款期间内持续密切关注抵质押物价值变动情况。

为进一步增强所持有抵质押物的价值保障，本集团对股权质押贷款采取担保等其他信用增级措施，并且考虑借款人的还款能力、还款记录、担保状

态、财务情况、所在行业前景预期及竞争等因素，还会适当要求借款人提供保证担保。

(b) 贷款信用风险减值分析和准备金计提政策

减值准备是在出现客观减值迹象时对资产负债表日可能出现的损失所预留的准备资金。

在资产负债表中列示的减值准备由不同类别的典当贷款组成。下表分别列示了本集团发放的典当贷款类别及相应的贷款减值准备。

2016年6月30日 2015年12月31日

发放典当贷款 181,886,576.88 182,486,576.88

- 林权抵押贷款 63,000,000.00 63,000,000.00

- 土地抵押贷款 49,563,046.88 49,563,046.88

- 应收账款质押贷款 22,347,574.00 22,947,574.00

- 房产抵押贷款 18,000,000.00 18,000,000.00

- 股权质押贷款 17,250,000.00 17,250,000.00

- 房产及股权组合典当 11,725,956.00 11,725,956.00

减：贷款减值准备 (99,768,537.00) (97,119,022.20)

- 林权抵押贷款 (44,100,000.00) (44,100,000.00)

- 土地抵押贷款 (21,531,550.00) (21,531,550.00)

- 应收账款质押贷款 (3,653,787.00) (2,204,272.20)

- 房产抵押贷款 (9,000,000.00) (9,000,000.00)

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2016 年半年度报告

- 股权质押贷款 (12,075,000.00) (12,075,000.00)

- 房产及股权组合典当 (9,408,200.00) (8,208,200.00)

82,118,039.88 85,367,554.68

内部工具有助于管理层识别本集团所列示的减值迹象是否存在。

本集团对贷款的信用风险管理政策要求每半年或个别特殊情况下更加常规性地对每个超过重要性阀值的未偿还贷款进行复核评估。每个独立评估的

减值准备账户则由资产负债表日资产损失的评估逐个决定。评估通常包括所持抵质押物和个人账户的预期收益，并同时考虑借款人的还款能力、还款记

录、担保状态、财务情况、所在行业前景预期及竞争等因素，还会适当要求借款人提供保证担保。

对以下两类未偿还贷款减值准备适用综合评估：(i)由同质类型抵质押物提供担保且单个低于重要性阀值的未偿还贷款组合；(ii)尚未确认损失，但

能依靠历史经验，经验判断，统计技术推测已发生的损失的未偿还贷款。

(c) 未考虑抵质押物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口：

2016年6月30日 2015 年 12 月 31 日

土地抵押贷款 28,031,496.88 28,031,496.88

林权质押贷款 18,900,000.00 18,900,000.00

应收账款抵押贷款 18,693,787.00 20,743,301.80

房产抵押贷款 9,000,000.00 9,000,000.00

股权质押贷款 5,175,000.00 5,175,000.00

房产及股权组合典当 2,317,756.00 3,517,756.00

82,118,039.88 85,367,554.68

上表所列示的是在未抵质押物等信用增级措施时，本集团所面临的最大的信用风险敞口。上述列示的敞口是基于资产负债表所列示的账面净值。

(d) 可利用担保物或其他信用增级的信息披露

本集团通过一系列信用增级措施降低信用风险。本集团通常要求借款人提供抵质押物或担保以将信用风险敞口降至可接受水平。本集团制定了授信

业务担保物管理办法，由风险管理委员会确定合格担保物的种类、范围以及贷款成数。本集团根据借款人的信用风险评估决定所需的担保物金额及类型。

房地产和可流通转让的金融资产(股权或应收账款)是本集团主要的担保物类型。本集团专门制定估价模型对最主要的几类担保物进行估值，计算方

法为市场价值扣除折价因素。折价代表本集团需要处置担保物时相关费用的保守估计。处置费用包括资产待售期间的维护费用、外部咨询服务费、拍卖

费用、交易税费及任何价值损失。房地产的折价取决于不动产的类型、状况、位置及其他条件。上市证券的折价采用基于如价格波动性和可销售性等变

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2016 年半年度报告

量的内部模型计算。对于不存在估值模型的担保物，本集团将定期委托具备相应资质的外部评估机构单独评估并计算其价值。

2016 年 6 月 30 日，担保物价值金额：

2016年6月30日 2015 年 12 月 31 日

房产 9,000,000.00 9,000,000.00

应收账款 18,693,787.00 20,743,301.80

林权 18,900,000.00 18,900,000.00

土地使用权 28,031,496.88 28,031,496.88

股权 5,175,000.00 5,175,000.00

房产及股权 2,317,756.00 3,517,756.00

82,118,039.88 85,367,554.68

上表中所汇总的各项担保物价值金额，以其所担保的每项贷款的信用风险敞口为限。

(e) 发放典当贷款

2016年6月30日 2015 年 12 月 31 日

未逾期未减值

逾期未减值 - -

已减值 181,886,576.88 182,486,576.88

181,886,576.88 182,486,576.88

减：减值准备 (99,768,537.00) (97,119,022.20)

82,118,039.88 85,367,554.680

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2016 年半年度报告

(3) 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，

以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定。本集团从主要金融机构获得提供足够的备用资金的承诺，以满足短期和长期的资

金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2016 年 6 月 30 日(千元)

一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计

应付账款 310,448 - - - 310,448

应付利息 90,457 76,518 203,287 186,607 556,869

应付股利 395,761 - - - 395,761

其他应付款 113,855 - - - 113,855

长期借款 117,587 126,417 540,680 1,050,778 1,835,462

长期应付款 32,952 45,461 235,885 1,149,383 1,463,681

1,061,060 248,396 979,852 2,386,768 4,676,076

2015 年 12 月 31 日(千元)

一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计

短期借款 250,000 250,000

应付账款 428,723 - - - 428,723

应付利息 87,020 72,500 197,199 184,960 541,679

长期借款 112,787 121,596 377,906 553,147 1,165,436

其他应付款 101,100 - - - 101,100

应付股利 4,453 - - - 4,453

长期应付款 32,952 32,952 215,361 1,198,892 1,480,157

1,017,035 227,048 790,466 1,936,999 3,971,548

136 / 162

2016 年半年度报告

十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

期末公允价值

项目

第一层次公允价值计量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计

一、持续的公允价值计量

（一）以公允价值计量且变动计入当期

损益的金融资产

1. 交易性金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（3）衍生金融资产

2. 指定以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（二）可供出售金融资产 229,611,376.85 229,611,376.85

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资 229,611,376.85 229,611,376.85

（3）其他

（三）投资性房地产

1.出租用的土地使用权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转让的土地使用权

（四）生物资产

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

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2016 年半年度报告

持续以公允价值计量的资产总额 229,611,376.85 229,611,376.85

（五）交易性金融负债

其中：发行的交易性债券

衍生金融负债

其他

（六）指定为以公允价值计量且变动计

入当期损益的金融负债

持续以公允价值计量的负债总额

二、非持续的公允价值计量

（一）持有待售资产

非持续以公允价值计量的资产总额

非持续以公允价值计量的负债总额

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所

属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

于2016 年6 月30 日及2015 年12 月31 日，本集团不存在非持续的以公允价值计量的资产。

(1) 持续的以公允价值计量的资产

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2016 年半年度报告

于2016 年6 月30 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

第一层次 第二层次 第三层次 合计 本集团以导致各层次之间转换的事项发

生日为确认各层次之间转换的时点。本期间无

金融资产 第一层次与第二层次间的转换。

可供出售金融资产— 对于在活跃市场上交易的金融工具，本集

可供出售权益工具 - - 229,611,376.85 229,611,376.85 团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不

在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估

于 2015 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层级列示如下： 值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主

要为现金流量折现模型和市场可比公司模型

第一层次 第二层次 第三层次 合计 等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、

基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、税

金融资产 息折旧及摊销前利润

可供出售金融资产— (EBITDA)乘数、缺乏流动性折价等。

可供出售权益工具 - - 221,125,677.07 221,125,677.07

上述第三层次资产变动如下：

可供出售权益工具

2016 年 1 月 1 日 221,125,677.07

购买 -

出售 -

转入第三层次 -

转出第三层次 -

当期利得或损失总额 -

计入损益的利得 -

计入其他综合收益的利得 8,485,699.78

2016 年 6 月 30 日 229,611,376.85

2016 年 6 月 30 日仍持有的资产计入截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月损

益的未实现利得或损失的变动

139 / 162

2016 年半年度报告

—公允价值变动收益 -

可供出售权益工具

2015 年 1 月 1 日 276,926,524.23

购买 -

出售 -

转入第三层级 -

转出第三层级 -

当期利得或损失总额 -

计入损益的利得或损失 -

计入其他综合收益的利得或损失的变动 -50,000,000.00

2015 年 6 月 30 日 226,926,524.23

2、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

输入值

2016 年 6 月 30 日 范围/ 与公允价值 可观察/

公允价值 估值技术 名称 加权平均值 之间的关系 不可观察

市场法—

交易案例 市净率 10~13/

可供出售权益工具 229,611,376.85 比较法 (P/B) (11.5) 正相关 不可观察

3、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款和长期应付款。

截至2016 年6 月30 日，其他应收款中的发放典当贷款到期日均在6 个月以内，到期后将根据市场利率重新定价，因此发放典当贷款的公允价值与

140 / 162

2016 年半年度报告

账面价值相若。除下述金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

账面价值 公允价值 账面价值 公允价值

金融负债

长期应付款 951,266,714.54 1,024,171,562.96 987,341,906.79 1,063,801,346.46

951,266,714.54 1,024,171,562.96 987,341,906.79 1,063,801,346.46

长期应付款以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价

值，属于第三层次。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司对本企业的持股比 母公司对本企业的表决权比

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

例(%) 例(%)

安徽省合肥市 公路及相关基础设施 1,600,000.00 31.63 31.63

建设、监理、检测、

设计、施工、

技术咨询与服务；投

安徽交通控股集团 资及资产管理；房地

产开发经营；

道路运输；物流服务；

高速公路沿线服务区

经营管理；

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2016 年半年度报告

收费、养护、路产路

权保护等运营管理；

广告制作、发布

本企业的母公司情况的说明

截至 2016 年 6 月 30 日，安徽交通控股集团直接持有本公司的股份数量为 524,644,220 股，约占本公司已发行总股份的 31.63%。

本企业最终控制方是安徽省国资委

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（1）

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（3）

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称 与本企业关系

高速传媒 联营企业

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

安徽安联高速公路有限公司(“安联公司”) 母公司的控股子公司

安徽省阜周高速公路有限公司(“阜周高速”) 母公司的控股子公司

安徽省芜雁高速公路有限公司(“芜雁高速”) 母公司的控股子公司

安徽省高速石化有限公司(“高速石化”) 母公司的控股子公司

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2016 年半年度报告

合肥市邦宁物业管理有限公司(“邦宁物业”) 母公司的控股子公司

安徽省高速公路试验检测科研中心(“高速检测中心”) 母公司的控股子公司

安徽省高等级公路工程监理有限公司(“公路工程监理公司”) 母公司的控股子公司

安徽省高等级公路建设指挥部 其他

安徽省现代交通设施工程有限公司(“现代交通”) 母公司的全资子公司

安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司(“驿达公司”) 母公司的全资子公司

皖通小贷 母公司的控股子公司

安徽高速融资租赁有限公司(“高速融资租赁”) 母公司的控股子公司

安徽新同济公路工程试验检测有限公司(“新同济公司”) 母公司的控股子公司

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(“安徽交规设计院”) 母公司的控股子公司

安徽省七星工程测试有限公司(“七星工程”) 母公司的全资子公司

招商局华建公路投资有限公司 参股股东

宣城交投 其他

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

现代交通 接受工程建设管理服务 678,680.12 3,354,075.12

公路工程监理公司 接受工程施工监理服务 1,084,852.87 1,241,635.53

高速检测中心 接受施工检测服务 1,301,185.00 307,592.14

邦宁物业 接受物业管理服务 1,479,056.93 1,656,007.67

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

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2016 年半年度报告

安徽交通控股集团 提供高速公路联网收费系统管理服 9,417,200.01 9,598,299.99

务

安联公司 提供高速公路联网收费系统管理服 1,225,061.13 1,248,620.01

务

阜周高速 提供高速公路联网收费系统管理服 491,959.24 501,420.00

务

芜雁高速 提供高速公路联网收费系统管理服 83,003.78 84,600.00

务

(2). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

安徽交通控股集团 房地产 1,621,472.78 1,144,086.00

安徽省高等级公路建设指挥 房地产 1,414,621.15 954,426.00

部

驿达公司 房地产 477,092.57 569,906.00

现代交通 房地产 421,225.52 291,840.00

安联公司 房地产 361,596.27 291,990.00

高速石化 房地产 229,636.19 233,340.00

高速融资租赁 房地产 218,550.48 220,220.00

皖通小贷 房地产 109,647.57 111,433.50

邦宁物业 房地产 14,171.43 14,400.00

高速传媒 房地产 367,746.00

高速石化 加油站 12,700,754.68 12,945,000.00

驿达公司 服务区 4,961,886.81 5,040,000.00

现代交通 车辆 21,695.72 22,800.00

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2016 年半年度报告

现代交通 机械设备 66,609.71 63,333.33

(3). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位:万元 币种:人民币

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

安徽交通控股集团 3,697 2013 年 2025 年 否

10 月 31 日 10 月 30 日

安徽交通控股集团 9,500 2013 年 2023 年 否

11 月 25 日 11 月 25 日

安徽交通控股集团 7,500 2013 年 2023 年 否

12 月 17 日 11 月 25 日

安徽交通控股集团 14,500 2014 年 2023 年 否

2 月 20 日 11 月 25 日

安徽交通控股集团 2,574 2014 年 2023 年 否

9 月 17 日 11 月 25 日

安徽交通控股集团 3,930 2014 年 2023 年 否

12 月 31 日 11 月 25 日

安徽交通控股集团 2,535 2015 年 2035 年 否

10 月 21 日 9 月 29 日

安徽交通控股集团 5,382 2015 年 2035 年 否

11 月 20 日 9 月 29 日

安徽交通控股集团 4,017 2015 年 2035 年 否

11 月 30 日 9 月 29 日

安徽交通控股集团 4,329 2015 年 2035 年 否

12 月 21 日 9 月 29 日

安徽交通控股集团 2,301 2016 年 2035 年 否

2 月3 日 9 月 29 日

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2016 年半年度报告

安徽交通控股集团 3,432 2016 年 2035 年 否

3 月 28 日 9 月 29 日

宣城交投 300 2010 年 2025 年 否

11 月 2 日 11 月 1 日

宣城交投 3,000 2010 年 2025 年 否

12 月 9 日 11 月 1 日

宣城交投 1,000 2011 年 2025 年 否

1 月 13 日 11 月 1 日

宣城交投 2,000 2012 年 2025 年 否

3 月 14 日 11 月 1 日

宣城交投 3,000 2012 年 2025 年 否

4 月 28 日 11 月 1 日

宣城交投 5,000 2012 年 2025 年 否

10 月 19 日 11 月 1 日

宣城交投 1,500 2014 年 2025 年 否

7 月1 日 11 月 1 日

宣城交投 2,030 2015 年 2035 年 否

11 月 20 日 9 月 29 日

宣城交投 1,030 2015 年 2035 年 否

11 月 30 日 9 月 29 日

宣城交投 1,110 2015 年 12 月 21 2035 年 否

日 9 月 29 日

宣城交投 590 2016 年 2035 年 否

2 月3 日 9 月 29 日

宣城交投 880 2016 年 2035 年 否

3 月 28 日 9 月 29 日

(4). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

(5). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(6). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 836,152.00 646,179.00

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

其他应收款 高速石化 12,822,511.25 0 0 0

其他应收款 安徽交通控股集团 8,906,356.53 0 0 0

其他应收款 安联公司 1,135,476.4 0 0 0

其他应收款 驿达公司 0 0 155,906.49 0

其他应收款 高速传媒 0 0 149,768.18 0

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

应付账款 现代交通 5,981,014.85 8,365,599.75

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2016 年半年度报告

应付账款 公路工程监理公司 2,128,219.71 2,839,878.88

应付账款 高速检测中心 1,486,972.65 1,248,649.45

应付账款 高速石化 959,985.06 959,985.06

应付账款 高速传媒 85,000.00 85,000.00

应付账款 安徽交规设计院 16,000.00 62,500.00

应付账款 邦宁物业 4,402.07 30,007.85

其他应付款 现代交通 654,513.79 639,704.69

其他应付款 驿达公司 161,384.10 161,384.10

其他应付款 新同济公司 100,000.00 100,000.00

其他应付款 皖通小贷 100,000.00 100,000.00

其他应付款 安徽交通控股集团 50,000.00 50,000.00

其他应付款 公路工程监理公司 38,693.00 38,693.00

其他应付款 高速石化 6,000.00 6,000.00

其他应付款 高速传媒 2,000.00 2,000.00

其他应付款 高速检测中心 3,151.75

7、 关联方承诺

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

关联方 交易内容 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

邦宁物业 接受物业管理服务 4,763,144.72 6,766,709.88

公路工程监理公司 接受工程施工监理服务 8,453,939.68 5,915,886.23

现代交通 接受道路养护施工服务 25,735,641.08 9,657,896.55

高速检测中心 接受施工检测服务 222,240.00 703,037.81

安徽交规设计院 接受设计服务 100,000.00 49,880.00

七星工程 接受质量检测服务 599,800.00 599,800.00

高速石化 出租房屋 47,066,430.33 58,690,380.00

驿达公司 出租房屋 28,286,751.17 33,751,720.00

安徽省高等级公路 出租房屋 2,867,452.00

1,363,477.47

建设指挥部

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2016 年半年度报告

安徽交通控股集团 出租房屋 1,763,838.23 3,223,104.00

现代交通 出租房屋 539,697.33 918,114.67

安联公司 出租房屋 816,013.71 576,300.00

高速融资租赁 出租房屋 209,880.33 442,200.00

皖通小贷 出租房屋 218,547.00 218,547.00

安徽交通控股集团 提供高速公路联网收费 19,196,600.00

9,598,300.00

系统管理服务

安联公司 提供高速公路联网收费 2,497,240.00

1,172,315.44

系统管理服务

阜周高速 提供高速公路联网收费 1,002,840.00

470,777.67

系统管理服务

芜雁高速 提供高速公路联网收费 169,200.00

79,430.00

系统管理服务

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

无形资产 359,401,297.74 398,385,787.68

固定资产 93,214.00 1,063,243.00

于2016 年6 月30 日，本集团资本性支出承诺主要系宁宣杭高速公路(安徽段)三期工

程359,401,297.74 元。

本集团 2015 年 12 月 31 日之资本性支出承诺已按照之前承诺履行。

2、 或有事项

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

本集团的报告分部是提供不同服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的经营活动，

分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 2 个报告分部，分别为：

-收费公路业务分部，负责收费公路之建设、经营和管理及其相关业务

-典当业务分部，负责典当贷款等业务

分部间无转移价格事宜。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，无间接归属于各分部的费用。

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2016 年半年度报告

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目 收费公路业务 典当业务 合计

对外交易收入 1,250,002,931.80 - 1,250,002,931.80

分部间交易收入 - - -

主营业务成本 495,202,114.70 - 495,202,114.70

利息收入 12,644,882.38 176,148.33 12,821,030.71

利息费用 46,703,970.19 - 46,703,970.19

对外联营企业的投资收益 4,530,284.55 4,530,284.55

资产减值损失 - 2,766,628.00 2,766,628.00

折旧费和摊销费 345,134,247.81 64,624.23 345,198,872.04

利润（亏损）总额 637,373,824.87 -3,577,940.82 633,795,884.05

所得税费用 160,453,665.91 -867,946.04 159,585,719.87

净利润（亏损） 476,920,158.96 -2,709,994.78 474,210,164.18

资产总额 12,722,555,170.72 122,908,519.8 12,845,463,690.52

负债总额 3,895,238,203.79 3,933,013.94 3,899,171,217.73

折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 - - -

对联营企业的长期股权投资 95,317,919.84 - 95,317,919.84

长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 101,576,165.51 - 101,576,165.51

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资

本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团利用资本负债比率监控其资本。该比率按照债务净额除以总资本计算。债务净额为总借款(包括短期借款、长期借款和长期应付款等)减去现

金和现金等价物。总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益与债务净额之和。

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

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2016 年半年度报告

总借款

短期借款 - 250,000,000.00

长期借款 1,835,462,413.16 1,165,436,188.09

长期应付款 951,266,714.54 987,341,906.79

2,786,729,127.70 2,402,778,094.88

减：现金及现金等价物 1,578,825,650.38) 709,245,561.74

债务净额 1,207,903,477.32 1,693,532,533.14

股东权益 8,946,292,472.79 8,906,784,733.10

总资本 10,154,195,950.11 10,600,317,266.24

资本负债比率 11.90% 15.98%

8、 其他

于 2009 年 6 月 11 日，本公司与纽约梅隆银行(作为托管银行)建立了一项美国存托凭证计划(ADR)。该存托凭证计划注册的存托凭证数量为

50,000,000 份，每份存托凭证代表 10 股本公司于香港联合交易所上市的 H 股股份。本公司没有因为该美国存托凭证计划而发行新的股份。该美国存托

凭证计划中之美国存托凭证只在美国店头市场交易，而不会在美国的任何证券交易所上市。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

计提比例 计提比例

金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值

(%) (%)

单项金额重大并

单独计提坏账准

备的其他应收款

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2016 年半年度报告

按信用风险特征 269,719,442.31 100.00 269,719,442.31 196,685,297.90 100.00 196,685,297.90

组合计提坏账准

备的其他应收款

单项金额不重大

但单独计提坏账

准备的其他应收

款

合计 269,719,442.31 / / 269,719,442.31 196,685,297.90 / / 196,685,297.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

金额 金额 计提比例 金额 金额 计提比例

组合 269,719,442.31 196,685,297.90

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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2016 年半年度报告

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

应收金融理财产品款 180,000,000.00 85,000,000.00

应收通行费 58,999,915.09 103,522,524.63

应收服务区租赁款 - 155,906.49

其他 30,719,527.22 8,006,866.78

合计 269,719,442.31 196,685,297.90

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款期末余额合计 坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

数的比例(%) 期末余额

中国工商银行股份有限 理财产品 70,000,000.00 一年以内 25.95 -

公司

中国银行股份有限公司 理财产品 60,000,000.00 一年以内 22.25 -

安徽省高速公路联网运 高速公路联网通行费 57,367,250.80 一年以内 21.27 -

营有限公司 收入

九江银行股份有限公司 理财产品 50,000,000.00 一年以内 18.54 -

高速石化 加油站租赁款 12,822,511.25 一年以内 4.75 -

合计 / 250,189,762.05 / 92.76 -

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2016 年半年度报告

2、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 1,101,593,568.41 1,101,593,568.41 1,048,971,936.73 1,048,971,936.73

对联营、合营企业投资 95,317,919.84 95,317,919.84 90,787,635.29 90,787,635.29

合计 1,196,911,488.25 1,196,911,488.25 1,139,759,572.02 1,139,759,572.02

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期计提减值准 减值准备期末余

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

备 额

宣广公司 61,995,000.00 61,995,000.00

宁宣杭公司 763,359,474.30 52,621,631.68 815,981,105.98

皖通典当 112,500,000.00 112,500,000.00

广祠公司 109,136,190.43 109,136,190.43

皖通香港 1,981,272.00 1,981,272.00

合计 1,048,971,936.73 52,621,631.68 1,101,593,568.41

本年增加为本公司于截止 2016 年 6 月 30 日止 6 个月投入宁宣杭公司的长期应收款初始公允价值与票面金额的差额 52,621,631.68 元。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期增减变动 减值准

投资 期初 期末

追加投 减少 权益法下确认 其他综 其他权益 宣告发放 计提减 备期末

单位 余额 其他 余额

资 投资 的投资损益 合收益 变动 现金股利 值准备 余额

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2016 年半年度报告

调整 或利润

一、合营企

业

小计

二、联营企

业

高速传媒 90,787,635.29 4,530,284.55 95,317,919.84

小计 90,787,635.29 4,530,284.55 95,317,919.84

合计 90,787,635.29 4,530,284.55 95,317,919.84

3、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 936,529,616.21 339,430,045.76 903,728,658.19 367,573,504.56

其他业务 23,634,988.09 15,785,286.58 22,598,442.74 14,967,213.36

合计 960,164,604.30 355,215,332.34 926,327,100.93 382,540,717.92

4、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 109,777,863.61 103,546,475.37

权益法核算的长期股权投资收益 4,530,284.55 4,249,562.55

处置长期股权投资产生的投资收益

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2016 年半年度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投

资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资

收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 24,807,934.98 50,000,000.00

处置可供出售金融资产取得的投资收益

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得

合计 139,116,083.14 157,796,037.92

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 -181,055.87 固定资产报废净损失

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

1,086,393.84 与资产相关的政府补助系本公司于 2007

年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高

速公路建设指挥部关于宁淮高速公路(天

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 长段)的建设资金补贴款以及于 2010 年

准定额或定量享受的政府补助除外） 度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路

管理局关于合宁高速公路及高界高速公

路的站点建设资金补贴款在本期的摊销

额

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时

应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

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2016 年半年度报告

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金

融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生

的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对

当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 124,188.5

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 -257,381.62

少数股东权益影响额 -7,356.53

合计 764,788.32

2、 净资产收益率及每股收益

每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率（%）

基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 5.81 0.2904 0.2904

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 5.80 0.2899 0.2899

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2016 年半年度报告

净利润

3、 境内外会计准则下会计数据差异

√适用 □不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

净利润 净资产

本期发生额 上期发生额 期末余额 期初余额

按中国会计准则 481,662 470,895 8,223,120 8,116,574

按境外会计准则调整的项目及金额：

资产评估作价、折旧/摊销及其相关递延税项 -4,240 -4,240 69,684 73,924

按境外会计准则 477,422 466,655 8,292,804 8,190,498

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

为发行“H”股并上市，本公司之收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权于1996 年4月30日及8月15日分别经一中国资产评估师及一国际资

产评估师评估，载入相应法定报表及香港会计准则报表。根据该等评估，国际资产评估师的估值高于中国资产评估师的估值计319,000,000元。由于该等

差异，将会对本集团及本公司收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩(折旧/摊销)及相关递延税项产生影响从而导致上

述调整事项。

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2016 年半年度报告

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

第十一节 备查文件目录

载有董事长亲笔签名的办年度报告文本；

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

备查文件目录

公司章程文本；

在其他证券市场披露的半年度报告；

其他有关资料。

董事长：乔传福

董事会批准报送日期：2016-08-19

修订信息

报告版本号 更正、补充公告发布时间 更正、补充公告内容

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