董事会关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2016-037
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等有关规定，北京顺鑫农业股份有限公司董事会将 2016
年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2014 年非公开发行股票募集资金使用情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）经中国证券监
督管理委员会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》 证
监许可【2014】462 号）核准，公司于 2014 年 5 月 23 日向 9 名特定对象共发行
了 132,049,992 股人民币普通股（A 股），发行价格为 13.20 元/股，募集资金
总额为人民币 1,743,059,894.40 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币
1,702,239,894.40 元。以上募集资金已于 2014 年 5 月 29 日到账，并经北京兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》【（2014）京会兴（验）
字第 02010005 号）】确认。
以前年度，公司已投入募集资金项目金额为人民币 1,019,764,031.81 元，
截至 2016 年 6 月 30 日，本年度公司投入募集资金项目金额为人民币 189,440,000
元，用暂时闲置募集资金补充流动资金为 463,300,000 元，募集资金余额为
36,762,248.69 元（含利息收入）。
（二）2015 年公司债券（第一期）、（第二期）募集资金使用情况
北京顺鑫农业股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京顺鑫
农业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2014】1230 号）核
准，公司向社会公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券，其中第一期发行规模
为 10 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 5 年，票面利率为 4.50%，
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募集资金总额为人民币 1,000,000,000 元，扣除承销费用后的募集资金净额为人
民币 992,000,000 元。以上募集资金已于 2015 年 5 月 14 日到账，并经北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》【（2015）京会兴验字第
02010003 号】确认；第二期发行规模为 10 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，
期限为 5 年，票面利率为 4.00%，募集资金总额为人民币 1,000,000,000 元，扣除
承销费用后的募集资金净额为人民币 992,000,000 元。以上募集资金已于 2015
年 10 月 29 日到账，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资
报告》【（2015）京会兴验字第 02010021 号】确认
以前年度，公司已使用募集资金 1,984,000,000 元，募集资金余额为 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规等规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，于 2002 年
5 月 30 日制定《公司募集资金使用管理办法》，并经公司 2001 年年度股东大会
审议通过，2007 年 4 月 2 日和 2013 年 12 月 25 日，公司分别在 2007 年第一次
临时股东大会和 2013 年第五次临时股东大会对《公司募集资金使用管理办法》
作出修订，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金存放、使用、投向变更、
管理和监督等进行了规定，公司严格按照该办法的规定执行。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
1、2014 年非公开发行股票募集资金
根据上述募集资金使用管理办法的规定，公司设立了募集资金专项账户，
2014 年 6 月 9 日，公司、北京银行股份有限公司和中德证券有限责任公司签订
了《募集资金三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金具体存放情
况如下：
单位：元
开户行 银行账号 到账时存放金额 报告期末存放余额
北京银行总行营业部 01090520500120102084757 1,708,918,696.40 36,762,248.69
合计 1,708,918,696.40 36,762,248.69
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2、2015 年公司债券（第一期）、（第二期）募集资金
截至 2016 年 6 月 30 日，公司 2015 年公司债券（第一期）、（第二期）募
集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户行 银行账号 到账时存放金额 报告期末存放余额
江苏银行北京分行 32200188000033762 992,000,000.00 0.00
北京银行总行营业部 01090520500120102072184 992,000,000.00 0.00
合计 1,984,000,000.00 0.00
三、2016 年半年度募集资金的实际使用情况
参见附件 1：募集资金项目的资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
参见附件 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期，公司严格按照《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协
议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对募集
资金使用相关信息进行了披露，不存在违规情形。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 19 日
董事会关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附件 1：募集资金使用情况对照表
企业名称：北京顺鑫农业股份有限公司 截止日：2016 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额 368,623.99 本年度投入募集资金总额 18,944
报告期内变更用途的募
15,000
集资金总额
累计变更用途的募集资
15,000 已累计投入募集资金总额 319,320.4
金总额
累计变更用途的募集资
4.07%
金总额比例
是否已变更 项目达到预定 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期 截至期末累计 截至期末投资进
项目(含部分 可使用状态日 期实现 到预计 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额(1) 投入金额 投入金额(2) 度(3)＝(2)/(1)
变更) 期 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
牛栏山酒厂研发
中心暨升级改造 2016 年 12 月
是 93,222.57 78,222.57 10,470 55,488.06 70.94% 0否 否
工程项目（一期、 06 日
二期）
熟食产业技术升 2016 年 06 月
否 13,483.42 13,483.42 0 13,483.42 100.00% 0否 否
级项目 30 日
白酒品牌媒体推
否 30,000 30,000 7,000 16,956.92 56.52% 0否 否
广项目
城市运营保障生
2017 年 10 月
鲜精加工车间改 是 0 15,000 1,474 1,474 9.83% 否 否
20 日
造项目
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补充流动资金 否 33,518 33,518 0 33,518 100.00% 0是 否
补充流动资金（公
否 58,400 58,400 58,400 100.00% 0是 否
司债）
归还银行贷款（公
否 140,000 140,000 140,000 100.00% 0是 否
司债）
承诺投资项目小
-- 368,623.99 368,623.99 18,944 319,320.4 -- -- 0 -- --
计
超募资金投向
归还银行贷款（如
-- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- -- -- -- --
有）
超募资金投向小
-- -- -- -- --
计
合计 -- 368,623.99 368,623.99 18,944 319,320.4 -- -- 0 -- --
未达到计划进度
或预计收益的情
熟食产业技术升级项目：由于施工进度和订购材料未及时交付等原因，导致项目未及时达到正常使用状态，目前正在试运营。
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、不适用
用途及使用进展
情况
董事会关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况
募集资金投资项 适用
目先期投入及置 2014 年 6 月 27 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议
换情况 案，公司拟用募集资金置换先期投入金额共计 354,033,380.71 元。截止报告期末，该议案已实施完毕。
适用
2014 年 10 月 16 日及 2014 年 11 月 4 日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第六次会议及公司 2014 年第四次临时股
用闲置募集资金
东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，公司使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金，
暂时补充流动资
单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。2015 年 10 月 29 日，公司已将 6 亿元全部归还募集资金账户。2015 年 12
金情况
月 2 日，公司召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动
资金》的议案，公司继续使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
按计划使用
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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本年度实
变更后 对应的原 变更后项目拟投入募 截至期末实际累 截 至 期 末 投 资 进 度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 变更后的项目可行性
际投入金
的项目 承诺项目 集资金总额（1） 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
额
城市运 牛栏山酒
营保障 厂研发中
生鲜精 心暨升级 2017 年 10 月 20
15,000 1,474 1,474 9.83% 0否 否
加工车 改造工程 日
间改造 项目（一
项目 期、二期）
合计 - 15,000 1,474 1,474 -- -- 0 -- --
变更原因：1.从公司的整体发展战略考虑，对资金投向进行优化配置。公司未来的
发展规划是聚焦酒、肉产业，提高其生产规模、销售规模、盈利能力和品牌影响力。
当前公司白酒产业已经具备较强的市场竞争力和较广的品牌知名度，白酒发展增
速、产销量都位居行业前列，而其猪肉产业与白酒产业相比，仍然存在较大差距，
有待进一步提升。此外，由于近年猪肉价格跌幅过大，已经对行业造成严重影响，
社会供应存在较大缺口，随着猪肉价格回暖，企业发展将迎来良好机遇。有鉴于此，
公司拟将部分募集资金投向“城市运营保障生鲜精加工车间改造项目”，“鹏程”品牌
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 已经在北京及周边地区形成良好的品牌效应，具备进一步发展的基础和潜力。项目
实施有利于企业提高肉制品精加工水平，培育新的利润增长点，提高公司的竞争力，
在同行业中抢占先机。2.从拟建项目的价值角度考虑，使资金流向更具经济性的产
业由于公司白酒产业已经形成一定规模，公司拟取消“牛栏山酒厂研发中心暨升级
改造工程项目（一期、二期）”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部
分建设项目，拟投资建设的“城市运营保障生鲜精加工车间改造项目”，较原建设项
目，预计产生的效益更为与显著。公司拟投资建设的“城市运营保障生鲜精加工车
间改造项目”，预计内部收益率 16.57%，高于牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程
董事会关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
项目（一期、二期），从经济效益的角度考虑，“城市运营保障生鲜精加工车间改造
项目”更具投资价值。决策程序：公司董事会、监事会和股东大会审议通过了《关
于变更募集资金用途的议案》。信息披露情况说明：公司 2016 年 4 月 8 日召开第六
届董事会第三十九次会议和第六届监事会第十五次会议，2016 年 4 月 20 日召开
2016 年度股东大会，相关公告内容已披露，具体参见《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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